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富国稳健策略6个月持有期混合A  011212
收藏成功
混合型
基金公司富国基金管理有限公司
基金经理曹文俊
申购费率0.15%
基金规模13.61亿  (2022-06-30)
0.8542
0.8542
-14.58%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 2.39% 0.03% 4462/8910
最近一月 0.73% -0.03% 811/8824
最近三月 4.15% 0.01% 1867/8672
最近一年 24.01% 0.24% 3448/8131
(2025-11-28)
本基金沪深300同类基金
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码011212 基金经理曹文俊 最新份额80,006.41万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司富国基金管理有限公司 最新规模13.61亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2021-02-09 托管行中国工商银行股份有限公司
首募规模26.57亿 托管费0.2%
投资策略

在严格控制风险的前提下，通过积极主动的资产配置，追求超越业绩比较基准的投资回报和资产的长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票）、存托凭证、港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、地方政府债券、金融债券、企业债券、公司债券、政府支持债券、政府支持机构债、次级债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债、短期融资券（含超短期融资券）、中期票据等）、债券回购、同业存单、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、股指期货、国债期货、股票期权、资产支持证券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可对本基金进行基金分红；若基金合同生效不满 3 个月，本基金可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权，由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同；
5、对于收益分配方式为红利再投资的基金份额，每份基金份额（原份额）所获得的红利再投资份额的持有期限，按该原份额的持有期限计算，即与原份额最短持有期起始日相同；
6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在遵守法律法规和监管部门的规定，且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理人在与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后可对基金收益分配原则和支付方式进行调整，不需召开基金份额持有人大会，但应于变更实施日前在规定媒介公告。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。

风险收益特征

本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。本基金投资港股通标的股票的，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-11-28 0.8542 0.8542 1.30%
2025-11-27 0.8432 0.8432 -0.07%
2025-11-26 0.8438 0.8438 0.38%
2025-11-25 0.8406 0.8406 1.13%
2025-11-24 0.8312 0.8312 -0.37%
2025-11-21 0.8343 0.8343 -3.77%
2025-11-20 0.867 0.867 0.02%
2025-11-19 0.8668 0.8668 0.97%
2025-11-18 0.8585 0.8585 -1.64%
2025-11-17 0.8728 0.8728 -0.14%
2025-11-14 0.874 0.874 -1.41%
2025-11-13 0.8865 0.8865 1.16%
2025-11-12 0.8763 0.8763 0.45%
2025-11-11 0.8724 0.8724 -0.60%
2025-11-10 0.8777 0.8777 0.37%
2025-11-7 0.8745 0.8745 0.59%
2025-11-6 0.8694 0.8694 2.11%
2025-11-5 0.8514 0.8514 0.95%
2025-11-4 0.8434 0.8434 -1.84%
2025-11-3 0.8592 0.8592 0.46%
曹文俊

曹文俊先生：硕士，曾任申银万国证券研究所助理分析师，申万巴黎基金管理有限公司研究员，交银施罗德基金管理有限公司高级研究员、基金经理助理、基金经理；自2017年6月加入富国基金管理有限公司，自2017年9月起历任高级权益基金经理；现任富国基金权益投资部权益投资总监助理兼高级权益基金经理。自2018年04月起任富国转型机遇混合型证券投资基金基金经理；自2019年01月起任富国优质发展混合型证券投资基金基金经理；自2020年10月起任富国低碳环保混合型证券投资基金(原富国低碳环保股票型证券投资基金)基金经理；自2021年02月起任富国稳健策略6个月持有期混合型证券投资基金基金经理；自2021年12月起任富国金安均衡精选混合型证券投资基金基金经理；自2022年01月起任富国趋势优先混合型证券投资基金基金经理；自2022年02月起任富国天旭均衡混合型证券投资基金基金经理；自2023年08月起任富国融裕两年持有期混合型证券投资基金基金经理；自2024年07月起任富国资源精选混合型发起式证券投资基金基金经理；具有基金从业资格。

任职期间收益
富国稳健策略6个月持有期混合A  2021-01-22至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
富国金安均衡精选混合C混合型2021-11-01 至 今 4.1-31.77% -31.07% 
富国低碳环保混合混合型2020-10-16 至 2025-02-07 4.3-17.35% -18.78% 
富国金安均衡精选混合A混合型2021-11-01 至 今 4.1-30.89% -31.07% 
富国天旭均衡混合A混合型2021-12-28 至 今 3.9-27.50% -25.98% 
交银趋势混合A混合型2013-08-08 至 2017-06-13 3.8108.75% 60.39% 
富国优质发展混合A混合型2018-12-25 至 今 6.971.04% 40.28% 
富国稳健策略6个月持有期混合C混合型2021-01-22 至 今 4.9-32.22% -29.33% 
富国趋势优先混合A混合型2021-12-17 至 今 4.0-28.02% -26.56% 
富国趋势优先混合C混合型2021-12-17 至 今 4.0-28.89% -26.56% 
富国优质发展混合C混合型2018-12-25 至 今 6.965.74% 40.28% 
富国天旭均衡混合C混合型2021-12-28 至 今 3.9-28.35% -25.98% 
富国融裕两年持有期混合C混合型2023-07-12 至 今 2.4-8.58% -14.96% 
富国资源精选混合发起式A混合型2024-06-06 至 今 1.5--  --  
交银精选混合混合型2014-10-22 至 2017-06-13 2.666.19% 43.80% 
富国稳健策略6个月持有期混合A混合型2021-01-22 至 今 4.9-31.00% -29.33% 
富国资源精选混合发起式C混合型2024-10-21 至 今 1.1--  --  
富国转型机遇混合混合型2018-03-21 至 今 7.753.02% 24.50% 
富国融裕两年持有期混合A混合型2023-07-12 至 今 2.4-8.43% -14.96% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
曹文俊2021-01-22 至 今4年10个月零8天-31.00-29.33
基本信息
富国基金管理有限公司
注册资本52000.0 万元公司属性
成立时间1999-04-13资产管理规模9,257.9 亿元
公司股东国泰海通证券股份有限公司  山东省金融资产管理股份有限公司  加拿大蒙特利尔银行  申万宏源证券有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000197 1.1249 1.5829 0.06%
000516 1.2082 1.4412 0.06%
000517 1.1658 1.3978 0.06%
000812 1.292 1.487 0.06%
000841 1.773 1.864 0.59%
004920 1.0647 1.3637 0.06%
005078 1.4043 1.4443 0.06%
005176 3.396 3.396 0.59%
005368 1.2158 1.5097 0.59%
005473 2.1527 2.1527 0.59%
005517 1.1086 1.1086 0.59%
005760 2.6584 2.9086 0.59%
006527 1.607 2.116 0.59%
006748 2.1225 2.4128 0.59%
007762 1.3259 1.3259 0.06%
007787 1.4222 1.4222 0.59%
008975 1.2861 1.2861 0.59%
009149 1.131 1.131 0.59%
009162 1.1412 1.1412 0.59%
010549 0.8577 0.8577 0.59%
011047 0.9629 0.9629 0.59%
011131 1.306 1.466 0.59%
011830 1.372 1.372 0.59%
011999 1.1329 1.1329 0.06%
012274 1.019 1.1355 0.06%
012577 1.1654 1.1654 0.59%
012823 1.1265 1.1265 0.06%
013332 2.354 2.591 0.59%
013932 0.8501 0.8501 0.51%
014058 0.8356 0.8356 0.59%
014407 1.1538 1.1538 0.59%
014450 1.1858 1.1858 0.59%
014664 1.2867 1.2867 0.59%
014776 1.1913 1.1913 0.59%
015316 1.0638 1.0878 0.06%
015690 4.642 4.642 0.59%
015876 1.4789 1.4789 0.59%
016634 1.0594 1.0594 0.51%
016887 1.2238 1.2238 0.51%
018174 2.692 2.692 0.59%
018627 1.0901 1.0901 0.59%
019054 1.3771 1.3771 0.59%
019540 2.233 2.233 0.06%
020095 1.1542 1.1542 0.51%
020273 1.2898 1.2898 0.59%
020667 1.4661 1.4661 0.59%
021258 1.0677 1.1167 0.06%
021328 1.3014 1.3014 0.59%
021329 1.4225 1.4225 0.59%
021413 1.0769 1.0969 0.06%
021548 1.0642 1.0642 0.06%
021810 1.807 1.807 0.51%
022135 1.0947 1.0947 0.06%
022379 1.0257 1.0257 0.06%
022598 1.0013 1.0013 0.59%
023914 1.3301 1.3301 0.59%
024689 1.0169 1.0169 0.51%
025814 1.0004 1.0004 0.51%
100026 1.6506 4.4461 0.59%
100038 1.819 2.405 0.59%
159713 1.2248 1.2248 0.59%
161027 1.12 0.659 0.59%
161040 1.7004 1.7004 0.59%
515850 1.4558 1.4558 0.59%
021281 0.9389 0.9389 0.59%
021254 1.2707 1.2707 0.59%
000109 1.281 1.686 0.06%
000141 1.0037 1.4542 0.06%
001349 0.655 0.655 0.59%
004605 3.0154 3.0154 0.59%
004736 1.3271 1.4454 0.06%
005121 1.7482 1.7482 0.06%
005171 1.1182 1.3307 0.06%
005383 1.2521 1.3521 0.06%
005732 2.385 2.385 0.59%
005920 1.1146 1.2506 0.06%
006034 2.4214 2.4214 0.59%
006410 1.0542 1.2152 0.06%
006528 1.5396 2.0406 0.59%
007197 1.0792 1.2332 0.06%
007616 1.0795 1.2225 0.06%
007786 1.4564 1.4564 0.59%
007990 1.0092 1.1752 0.06%
008835 1.1209 1.1209 0.59%
008976 1.2572 1.2572 0.59%
009504 2.0285 2.0285 0.51%
009693 1.8336 1.8336 0.59%
009892 1.5847 1.5847 0.59%
010029 1.3249 1.3249 0.59%
010525 1.1758 1.1758 0.59%
010624 0.8187 0.8187 0.59%
010966 1.1928 1.1928 0.59%
011046 0.9908 0.9908 0.59%
011124 1.4599 1.4599 0.59%
011127 1.181 1.4717 0.59%
011164 1.0708 1.0708 0.59%
011556 1.8969 1.8969 0.59%
012010 1.1571 1.1571 0.59%
012801 0.8028 0.8028 0.59%
012802 0.7996 0.7996 0.59%
013044 0.9 0.9 0.59%
013143 1.0514 1.0514 0.59%
013632 0.9849 0.9849 0.59%
013633 0.9708 0.9708 0.59%
014170 2.4113 2.4113 0.59%
014427 1.0858 1.0858 0.59%
014449 1.2053 1.2053 0.59%
014798 1.1329 1.1329 0.59%
015715 1.3966 1.3966 0.59%
015878 0.8443 0.8443 0.51%
016313 2.858 2.858 0.59%
016610 1.0761 1.0761 0.06%
016611 1.0652 1.0652 0.06%
016646 1.0702 1.0702 0.59%
017042 0.8524 0.8524 0.59%
017534 1.3823 1.5013 0.06%
017710 1.0795 1.0955 0.06%
018134 0.8881 0.8881 0.51%
018393 1.1308 1.1308 0.06%
018965 1.329 1.329 0.06%
019370 1.4023 1.4673 0.59%
019917 1.873 1.873 0.59%
019942 1.476 1.476 0.59%
020068 1.1247 1.1247 0.06%
020108 1.5185 1.5185 0.51%
020668 1.4611 1.4611 0.59%
021412 1.0802 1.1002 0.06%
021451 0.982 0.982 0.59%
021452 1.2465 1.2465 0.06%
021832 1.109 1.109 0.59%
022167 1.2359 1.2359 0.59%
022171 1.19 1.19 0.06%
022229 1.7475 1.7475 0.06%
023057 1.0287 1.0287 0.06%
023852 1.4287 1.4287 0.59%
023859 1.6478 1.6478 0.59%
024147 1.2314 1.2314 0.51%
024179 1.0062 1.0062 0.59%
024180 1.0057 1.0057 0.59%
024432 1.0895 1.0895 0.59%
024958 1.0013 1.0013 0.06%
025225 0.9744 0.9744 0.59%
025366 0.8984 0.8984 0.51%
025714 1.0006 1.0006 0.06%
100035 2.054 2.369 0.06%
100058 1.2246 1.7716 0.06%
100060 3.466 4.117 0.59%
100073 1.7499 1.9249 0.06%
159122 0.9912 0.9912 0.59%
159246 1.6567 1.6567 0.59%
159332 1.2181 1.2434 0.59%
159365 1.0689 1.0689 0.59%
159371 1.5064 1.5064 0.59%
159583 1.0912 2.1824 0.59%
159825 0.8177 0.8177 0.59%
159886 1.0066 1.0066 0.59%
161010 1.2166 2.2031 0.06%
161015 1.2971 2.029 0.06%
161036 0.7728 0.7728 0.59%
501077 2.5415 2.5415 0.59%
512710 0.6645 1.329 0.59%
561180 1.2862 1.2862 0.59%
563200 1.4478 1.4478 0.59%
563990 1.2179 1.2179 0.59%
589780 0.9605 0.9605 0.59%
017222 1.0387 1.0387 0.59%
021255 1.2667 1.2667 0.59%
000192 1.2932 1.5587 0.06%
000810 1.358 1.553 0.06%
000880 2.915 2.915 0.59%
000940 4.737 4.737 0.59%
001641 1.184 1.184 0.59%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票61,732.1082.42
2债券及货币11,909.4815.90
3现金11,909.4815.90
4其他资产1,593.9102.13
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量（万股） 持仓市值（万元） 占净值比 较上期增减数量（万股）
601058赛轮轮胎233.453,357.014.48%233.45  
002984森麒麟152.972,943.193.93%152.97  
688377迪威尔74.852,880.403.85%-7.32  
000630铜陵有色527.402,826.863.77%527.40  
01024快手-W33.122,558.133.42%33.12  
000425徐工机械222.282,556.223.41%222.28  
600489中金黄金105.802,320.193.10%105.80  
00388香港交易所05.322,146.822.87%5.32  
02208金风科技142.801,825.232.44%142.80  
603993洛阳钼业115.801,818.062.43%115.80  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
0≤X<1001.5%
100≤X<5001.2%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
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认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
23.15%24.01%-0.67%0.0%-3.23%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.73%
4.15%
18.38%
20.85%
24.01%
-1.99%
0.0%
-14.58%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.01
1.01
0.93
夏普比率
141.13
29.34
-19.91
特雷诺指数
0.03
0.02
-0.01
詹森指数
0.05
-0.08
-0.05
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。