公募基金 > 基金超市 > 富国天益价值混合C
富国天益价值混合C  011307
收藏成功
混合型
基金公司富国基金管理有限公司
基金经理唐颐恒
申购费率0.0%
基金规模74.76亿  (2022-06-30)
1.8181
1.8181
-40.64%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 4.77% 0.01% 399/8948
最近一月 4.41% 0.0% 704/8912
最近三月 10.19% 0.11% 4258/8774
最近一年 18.07% 0.29% 5085/8134
(2026-02-25)
本基金沪深300同类基金
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码011307 基金经理唐颐恒 最新份额1,275.07万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司富国基金管理有限公司 最新规模74.76亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2021-01-18 托管行交通银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.2%
投资策略

本基金属价值型混合型基金，主要投资于内在价值被低估的上市公司的股票，或与同类型上市公司相比具有更高相对价值的上市公司的股票。本基金通过对投资组合的动态调整来分散和控制风险，在注重基金资产安全的前提下，追求基金资产的长期稳定增值。

投资范围

本基金投资范围仅限于具有良好流动性的金融工具，包括投资于国内依法公开发行、上市的股票、存托凭证和债券以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。

收益分配原则

1、基金收益分配比例不低于基金净收益的90%；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利按除息日的单位基金资产净值自动转为相应类别的基金单位进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配每年至少一次,成立不满三个月,收益不分配；。
4、基金当年收益先弥补上一年度亏损后,方可进行当年收益分配；
5、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；
6、如果基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配；
7、本基金各类基金份额在费用收取上不同，其对应的可分配收益可能有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。
8、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为价值型证券投资基金,属于证券投资基金中的中低风险品种。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-2-25 1.8181 1.8181 2.70%
2026-2-24 1.7703 1.7703 2.01%
2026-2-13 1.7354 1.7354 -0.47%
2026-2-12 1.7436 1.7436 0.89%
2026-2-11 1.7282 1.7282 0.18%
2026-2-10 1.7251 1.7251 0.37%
2026-2-9 1.7187 1.7187 1.45%
2026-2-6 1.6942 1.6942 0.06%
2026-2-5 1.6931 1.6931 -0.71%
2026-2-4 1.7052 1.7052 1.47%
2026-2-3 1.6805 1.6805 2.30%
2026-2-2 1.6427 1.6427 -2.53%
2026-1-30 1.6853 1.6853 -0.57%
2026-1-29 1.6949 1.6949 -1.81%
2026-1-28 1.7262 1.7262 0.15%
2026-1-27 1.7237 1.7237 0.48%
2026-1-26 1.7155 1.7155 -1.48%
2026-1-23 1.7413 1.7413 1.54%
2026-1-22 1.7149 1.7149 -1.45%
2026-1-21 1.7402 1.7402 1.00%
唐颐恒

唐颐恒女士：中国籍，硕士研究生。自2006年02月至2009年04月任上海申银万国证券研究所股份有限公司行业高级分析师；2009年04月至2012年07月任太平洋资产管理有限责任公司行业高级分析师；2012年07月至2019年03月任平安养老保险股份有限公司投资经理、中级投资经理、权益投资室投资总监；2019年04月加入富国基金管理有限公司，2019年7月起任富国天益价值混合型证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。

任职期间收益
富国天益价值混合C  2021-01-18至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
富国天益价值混合C混合型2021-01-18 至 今 5.1-54.45% -27.30% 
富国天益价值混合A/B混合型2019-07-23 至 今 6.65.45% 21.61% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
唐颐恒2021-01-18 至 今5年1个月零8天-54.45-27.30
基本信息
富国基金管理有限公司
注册资本52000.0 万元公司属性
成立时间1999-04-13资产管理规模9,257.9 亿元
公司股东国泰海通证券股份有限公司  山东省金融资产管理股份有限公司  加拿大蒙特利尔银行  申万宏源证券有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
020349 1.0701 1.0701 0.01%
020353 1.1353 1.1353 0.73%
018039 1.3668 1.3668 0.73%
018174 2.9251 2.9251 0.73%
014450 1.3356 1.3356 0.73%
016634 1.2042 1.2042 0.69%
017038 1.4811 1.4811 0.83%
017710 1.0885 1.1045 0.01%
015690 5.394 5.394 0.73%
015876 1.6124 1.6124 0.83%
015878 0.878 0.878 0.69%
018958 1.1704 1.1704 0.01%
019054 1.6198 1.6198 0.73%
021452 1.2553 1.2553 0.01%
020811 1.1193 1.1193 0.01%
021708 1.0499 1.0563 0.69%
021754 1.1085 1.1435 0.01%
024431 1.2319 1.2319 0.73%
024688 1.2555 1.2555 0.69%
024689 1.2539 1.2539 0.69%
019261 1.4484 1.5746 0.69%
019348 2.4687 2.4687 0.73%
019561 1.4514 1.4514 0.83%
019562 1.432 1.432 0.83%
019596 1.1262 1.1602 0.69%
019636 3.27 3.27 0.73%
019898 1.1182 1.1182 0.83%
019941 1.686 1.686 0.83%
019960 1.2744 1.2744 0.73%
021832 1.1674 1.1674 0.83%
561190 1.1227 1.1227 0.83%
563230 1.5728 1.5728 0.83%
022133 1.0833 1.0993 0.01%
022379 1.0319 1.0319 0.01%
021281 0.9229 0.9229 0.83%
021328 1.4383 1.4383 0.83%
021329 1.7037 1.7037 0.83%
022463 1.273 1.273 0.83%
159748 0.7855 0.7855 0.83%
023058 1.0486 1.0486 0.01%
023237 1.0318 1.0318 0.01%
023860 1.7799 1.7799 0.83%
023914 1.5068 1.5068 0.83%
025367 0.8369 0.8369 0.69%
004747 1.5838 1.6348 0.73%
007786 1.722 1.722 0.83%
001371 1.394 2.001 0.73%
000029 3.561 3.756 0.73%
000197 1.1192 1.5922 0.01%
000220 3.118 3.118 0.73%
000517 1.1772 1.4092 0.01%
006134 1.0861 1.2681 0.01%
161014 1.4697 2.1956 0.01%
100037 2.05 2.36 0.01%
100053 2.0366 2.0366 0.83%
100058 1.2253 1.7823 0.01%
100060 4.202 4.853 0.73%
005920 1.1043 1.2553 0.01%
007139 2.0126 2.0126 0.73%
004902 1.4327 1.4907 0.01%
005075 2.2721 2.2721 0.73%
003878 1.3648 1.7058 0.73%
159974 1.914 1.914 0.83%
161033 2.176 2.176 0.83%
161036 0.8664 0.8664 0.83%
161037 2.5721 2.5721 0.83%
011037 0.8844 0.8844 0.73%
006683 1.0051 1.1934 0.01%
006805 1.1578 1.1894 0.01%
009290 1.2514 1.2514 0.01%
002692 3.04 3.04 0.73%
000810 1.436 1.631 0.01%
000812 1.366 1.561 0.01%
000841 1.886 1.977 0.73%
010525 1.2134 1.2134 0.73%
011565 3.368 3.6156 0.73%
011830 1.4409 1.4409 0.73%
011831 1.4062 1.4062 0.73%
014672 1.1658 1.1658 0.01%
014718 1.0954 1.0954 0.73%
014721 1.0155 1.1067 0.01%
014931 2.732 3.005 0.73%
011125 2.959 2.959 0.83%
516120 1.0355 1.0355 0.83%
516640 1.1986 1.1986 0.83%
012477 1.4462 1.4462 0.73%
012578 1.2966 1.3466 0.73%
011921 0.9932 0.9932 0.73%
012147 1.0745 1.0745 0.73%
012823 1.1315 1.1315 0.01%
013045 1.2509 1.2509 0.73%
013047 1.5683 1.5683 0.73%
159107 0.9855 0.9855 0.83%
159272 0.9539 0.9539 0.83%
159350 1.4851 1.4851 0.83%
159571 1.6113 1.6113 0.83%
159591 1.355 1.355 0.83%
014256 0.8594 0.8594 0.83%
014059 1.0982 1.0982 0.01%
015539 1.1375 1.1375 0.01%
013524 1.2701 1.2701 0.73%
013525 1.2539 1.2539 0.73%
013663 1.1255 1.1255 0.01%
013276 1.105 1.105 0.83%
013332 2.787 3.024 0.83%
014347 1.1178 1.1178 0.73%
014401 1.688 1.688 0.73%
016591 0.9758 0.9758 0.73%
016646 1.0916 1.0916 0.73%
016887 1.3736 1.3736 0.69%
017041 1.0589 1.0589 0.73%
017042 1.04 1.04 0.73%
016313 3.204 3.204 0.73%
015691 0.8589 0.8589 0.73%
015692 7.202 7.202 0.73%
015849 2.5792 2.5792 0.73%
020667 1.6466 1.6466 0.83%
020668 1.6402 1.6402 0.83%
021548 1.0768 1.0768 0.01%
018267 1.1244 1.1584 0.69%
019584 1.1601 1.1601 0.01%
019897 1.1234 1.1234 0.83%
019917 1.6907 1.6907 0.83%
019961 1.2615 1.2615 0.73%
020068 1.1285 1.1285 0.01%
020096 1.1633 1.1633 0.69%
018749 1.0652 1.0652 0.01%
022053 2.3672 2.6574 0.83%
561170 1.1411 1.1411 0.83%
563280 1.3679 1.3679 0.83%
563990 1.3843 1.3843 0.83%
588940 1.5157 1.5157 0.83%
021211 1.3013 1.3013 0.83%
021221 1.0593 1.1383 0.01%
021243 1.1339 1.1589 0.69%
021255 1.3258 1.3258 0.83%
021413 1.0673 1.1023 0.01%
026370 1.0421 1.0421 0.83%
024761 1.1891 1.1891 0.83%
023508 1.0159 1.0159 0.01%
022598 1.0801 1.0801 0.73%
159825 0.8526 0.8526 0.83%
159886 1.1213 1.1213 0.83%
022846 1.2914 1.2914 0.73%
022902 1.273 1.273 0.83%
023055 1.3504 1.3504 0.83%
025191 1.9091 1.9091 0.73%
025654 0.9603 0.9603 -0.11%
025718 1.0479 1.0479 0.73%
005609 2.0015 2.0015 0.73%
005732 2.8402 2.8402 0.73%
002483 1.402 1.502 0.01%
001347 2.064 2.161 0.73%
515400 1.048 1.048 0.83%
006410 1.059 1.22 0.01%
005383 1.262 1.362 0.01%
100016 2.833 4.824 0.73%
100073 1.7653 1.9403 0.01%
005841 1.0449 1.3089 0.01%
007075 1.2014 1.3634 0.01%
007191 2.3055 2.589 0.83%
008750 1.3847 1.3847 0.83%
008835 1.1355 1.1355 0.73%
008901 1.2854 1.2854 0.73%
008976 1.221 1.221 0.83%
009092 2.2591 2.2591 0.73%
003877 1.3658 1.7378 0.73%
004183 2.9111 2.9111 0.73%
501216 0.9365 0.9365 0.69%
010625 0.8868 0.8868 0.73%
161031 1.435 0.96 0.83%
161039 2.9174 2.9174 0.83%
005171 1.1272 1.3397 0.01%
005354 1.7476 1.8176 0.73%
010844 1.1143 1.1343 0.73%
009782 1.3239 1.3239 0.73%
009783 1.2879 1.2879 0.73%
006748 2.3716 2.6619 0.83%
006796 2.1984 2.1984 0.73%
010029 1.3345 1.3345 0.73%
000880 3.273 3.273 0.73%
011635 1.1813 1.1813 0.73%
011636 1.1458 1.1458 0.73%
014664 1.4344 1.4344 0.73%
014930 4.68 4.68 0.83%
011117 2.4966 2.4966 0.73%
012374 0.8235 0.8235 0.73%
008682 0.995 1.527 0.83%
012011 1.1656 1.1656 0.73%
012271 1.2481 1.2481 0.73%
012273 1.0171 1.1526 0.01%
013035 1.456 1.456 0.83%
013046 2.832 2.832 0.73%
159211 1.4032 1.4032 0.83%
159300 5.0182 1.3995 0.83%
159385 1.5655 1.5655 0.83%
159583 1.3771 2.7542 0.83%
159629 3.4565 1.2169 0.83%
159645 0.6716 0.6716 0.83%
014243 2.203 2.203 0.73%
013664 1.116 1.116 0.01%
020401 1.0564 1.0564 0.01%
017828 2.0829 2.0829 0.73%
016611 1.0827 1.0827 0.01%
016719 1.1047 1.1047 0.01%
017039 1.4521 1.4521 0.83%
017522 1.4425 1.4425 0.83%
021450 0.9791 0.9791 0.73%
021642 1.6979 1.6979 0.73%
021649 2.8124 2.8124 0.73%
019361 1.9393 1.9393 0.73%
018626 1.1849 1.1849 0.73%
021934 2.8029 2.8029 0.83%
022050 0.7919 0.7919 0.83%
022052 1.125 1.125 0.83%
022054 1.8968 1.8968 0.83%
022096 1.7366 1.7366 0.83%
561180 1.3586 1.3586 0.83%
589380 1.5858 1.5858 0.83%
022134 1.0828 1.0988 0.01%
022357 1.1189 1.1189 0.01%
021258 1.0727 1.1217 0.01%
021412 1.0712 1.1062 0.01%
023507 1.0167 1.0167 0.01%
023652 1.5864 1.5864 0.83%
022764 1.0138 1.0188 0.01%
023056 1.3475 1.3475 0.83%
023737 1.524 1.524 0.69%
023738 1.5213 1.5213 0.69%
025056 0.9786 0.9786 0.83%
025225 0.984 0.984 0.83%
025281 1.0026 1.0026 0.01%
025655 0.9587 0.9587 -0.11%
025717 1.0498 1.0498 0.73%
005707 1.3779 1.3779 0.83%
007762 1.332 1.332 0.01%
003494 3.0352 3.3402 0.73%
506003 1.0204 1.0204 0.73%
515150 1.7074 1.7074 0.83%
002899 1.0164 1.2624 0.01%
006179 1.6096 1.6096 0.73%
161010 1.2542 2.2567 0.01%
161026 1.229 1.485 0.83%
007617 1.0657 1.2097 0.01%
007618 1.0684 1.2134 0.01%
100038 1.954 2.54 0.83%
005840 3.0154 3.0154 0.73%
007990 1.0123 1.1783 0.01%
008836 1.1086 1.1086 0.73%
005078 1.4422 1.4822 0.01%
161030 1.255 0.776 0.83%
161032 2.148 1.497 0.83%
161040 1.9902 1.9902 0.73%
005121 1.8244 1.8244 0.01%
011047 1.2066 1.2066 0.73%
001827 2.725 2.725 0.73%
001508 3.518 4.518 0.73%
006527 2.0286 2.5376 0.73%
009149 1.139 1.139 0.73%
009334 1.6324 1.9024 0.73%
010109 1.1739 1.1739 0.73%
000940 5.512 5.512 0.73%
001048 4.061 4.061 0.83%
010435 1.1727 1.2507 0.01%
010515 1.2385 1.2385 0.73%
010549 0.9489 0.9489 0.73%
014794 0.9359 0.9359 0.73%
011131 1.349 1.509 0.73%
011161 1.3779 1.3779 0.73%
011212 1.0537 1.0537 0.73%
516830 1.0355 1.0355 0.83%
516910 1.1834 1.1834 0.83%
012000 1.1274 1.1274 0.01%
012010 1.1877 1.1877 0.73%
012255 0.7209 0.7209 0.73%
012275 1.1661 1.1661 0.83%
012802 0.7897 0.7897 0.83%
013044 1.22 1.22 0.73%
159168 1.0791 1.0791 0.83%
159200 100.6414 1.0064 0.01%
159245 1.0084 1.0084 0.83%
159528 1.2867 1.2867 0.83%
159538 1.7171 1.7171 0.83%
014163 1.3614 1.3614 0.83%
014171 1.6311 1.6311 0.73%
013633 1.0166 1.0166 0.73%
013144 1.0911 1.0911 0.73%
020489 1.1423 1.1623 0.01%
014406 1.1939 1.1939 0.83%
016586 1.0336 1.0816 0.01%
016599 1.624 1.624 0.73%
016888 1.3659 1.3659 0.69%
017630 1.3474 1.3474 0.73%
017711 1.0824 1.0984 0.01%
018954 1.434 1.434 0.01%
018971 1.3858 1.3858 0.83%
018972 1.3652 1.3652 0.83%
021451 0.9693 0.9693 0.73%
018403 1.1938 1.1938 0.01%
019260 1.456 1.5822 0.69%
019534 1.1313 1.1313 0.01%
019954 1.0978 1.0978 0.01%
018478 1.0627 1.0627 0.01%
021833 1.1641 1.1641 0.83%
021933 2.8114 2.8114 0.83%
563200 1.6871 1.6871 0.83%
022102 1.113 1.147 0.69%
022168 1.677 1.677 0.83%
022171 1.2258 1.2258 0.01%
022229 1.8236 1.8236 0.01%
021245 1.4503 1.4503 0.83%
021327 1.4436 1.4436 0.83%
021330 1.6995 1.6995 0.83%
025852 1.0658 1.0658 -0.11%
024865 1.009 1.009 0.69%
024958 1.0087 1.0087 0.01%
024970 1.1646 1.1646 0.01%
022464 1.2697 1.2697 0.83%
159887 1.2573 1.2573 0.83%
022903 1.01 1.15 0.83%
022906 1.969 1.969 0.83%
022953 2.832 2.832 0.83%
023129 1.3295 1.3295 0.83%
023913 1.5117 1.5117 0.83%
025087 1.0168 1.0168 0.01%
004737 1.6644 1.7154 0.73%
007809 1.8988 1.8988 0.83%
000141 1.0045 1.4584 0.01%
161025 1.354 1.828 0.83%
100018 1.3782 2.9102 0.01%
100032 1.005 3.323 0.83%
100035 2.205 2.52 0.01%
100072 1.8688 2.0628 0.01%
005847 2.5798 2.5798 0.73%
006034 2.6751 2.6751 0.83%
007197 1.0597 1.2387 0.01%
008975 1.2503 1.2503 0.83%
520860 0.898 0.898 0.83%
159971 1.1646 2.3292 0.83%
010662 1.3602 1.3602 0.73%
010859 1.0173 1.1323 0.01%
010860 1.0141 1.1291 0.01%
006750 1.0748 1.198 0.01%
009162 0.9808 0.9808 0.83%
009291 1.23 1.23 0.01%
010436 1.1508 1.2278 0.01%
011769 1.2449 1.2449 0.73%
011770 1.2091 1.2091 0.73%
011114 1.7121 1.7121 0.73%
011164 1.1319 1.1319 0.73%
011308 1.7976 1.7976 0.73%
011498 1.2225 1.2225 0.83%
515650 1.1696 1.1696 0.83%
515720 0.9243 0.9243 0.83%
516250 1.1959 1.1959 0.83%
517100 1.0628 1.0628 0.83%
012373 0.8459 0.8459 0.73%
012274 1.0143 1.1398 0.01%
159506 1.4255 1.4255 0.83%
014170 2.6626 2.6626 0.83%
014173 1.343 1.343 0.83%
015315 1.1012 1.1252 0.01%
013143 1.1104 1.1104 0.73%
020513 1.519 1.519 0.83%
020520 1.0091 1.0351 0.01%
014348 1.0906 1.0906 0.73%
014407 1.1891 1.1891 0.83%
016588 1.1017 1.1017 0.73%
017521 1.4519 1.4519 0.83%
020273 1.6305 1.6305 0.83%
020652 1.0931 1.0931 0.01%
021605 0.9759 0.9759 0.83%
019179 1.0605 1.0755 0.01%
019267 1.2221 1.2221 0.01%
019347 2.4943 2.4943 0.73%
019370 1.3655 1.5455 0.73%
019540 2.53 2.53 0.01%
019942 1.6598 1.6598 0.83%
018627 1.1727 1.1727 0.73%
022077 1.1643 1.1643 0.83%
588380 0.9703 0.9703 0.83%
022159 1.4321 1.4321 0.01%
022167 1.6848 1.6848 0.73%
021210 1.3061 1.3061 0.83%
021246 1.4455 1.4455 0.83%
021254 1.3307 1.3307 0.83%
021259 1.0163 1.0613 0.01%
021280 0.9274 0.9274 0.83%
025815 1.0124 1.0124 0.69%
026369 1.0423 1.0423 0.83%
024864 1.0102 1.0102 0.69%
159676 1.5065 1.5065 0.83%
022765 1.0174 1.0174 0.01%
022952 1.2085 1.2085 0.83%
023238 1.0313 1.0313 0.01%
023296 1.0177 1.0177 0.01%
023852 1.6963 1.6963 0.83%
023859 1.7828 1.7828 0.83%
025468 0.8245 0.8245 0.83%
005517 1.166 1.166 0.73%
005518 1.1192 1.1192 0.73%
005549 1.1093 1.1093 0.73%
004605 3.5517 3.5517 0.73%
007787 1.6798 1.6798 0.83%
001268 1.255 1.255 0.73%
001349 0.831 0.831 0.73%
513950 1.4669 1.6153 -0.11%
161024 1.47 1.903 0.83%
161027 1.115 0.658 0.83%
100020 1.6939 5.4602 0.73%
100026 1.9299 4.7254 0.73%
100039 7.358 7.408 0.73%
006022 1.7495 1.7495 0.73%
007991 1.0193 1.1523 0.01%
519915 2.156 2.156 0.73%
161038 1.6442 1.6442 0.73%
009863 0.8257 0.8257 0.83%
009892 1.9129 1.9129 0.73%
009914 1.5902 1.5902 0.73%
009289 1.1038 1.1878 0.01%
000843 1.825 1.913 0.73%
010409 0.9869 0.9869 0.83%
014611 2.0197 2.0197 0.73%
014612 1.9705 1.9705 0.73%
014663 1.4704 1.4704 0.73%
011100 0.6726 0.6726 0.73%
011113 1.9409 1.9409 0.73%
011120 2.948 2.948 0.73%
011151 3.024 3.024 0.73%
011165 1.0985 1.0985 0.73%
011213 1.0222 1.0222 0.73%
011306 4.31 4.31 0.73%
011307 1.8181 1.8181 0.73%
516750 0.8252 0.8252 0.83%
518680 11.4507 2.7378 0.13%
008521 1.0153 1.1873 0.01%
008749 1.4184 1.4184 0.83%
011999 1.1386 1.1386 0.01%
009505 2.4116 2.4116 0.69%
012801 0.793 0.793 0.83%
012824 1.1242 1.1242 0.01%
013025 3.467 3.467 0.73%
159122 1.0425 1.0425 0.83%
159277 1.035 1.035 0.83%
159365 1.0813 1.0813 0.83%
159392 1.3251 1.3251 0.83%
013678 1.321 1.321 0.73%
013291 1.937 2.167 0.83%
020519 1.014 1.04 0.01%
014449 1.3596 1.3596 0.73%
016720 1.1037 1.1037 0.01%
017223 1.0676 1.0676 0.83%
015689 1.1475 1.1475 0.73%
015715 1.5532 1.5532 0.73%
015879 0.872 0.872 0.69%
015891 1.2972 1.2972 0.83%
018965 1.358 1.358 0.01%
018980 2.191 2.191 0.01%
020931 1.1241 1.1241 0.01%
021513 1.6251 1.6251 0.73%
021514 1.6228 1.6228 0.73%
021549 1.0719 1.0719 0.01%
018175 1.5501 1.5501 0.73%
018209 2.9068 2.9068 0.73%
018266 1.1267 1.1607 0.69%
018393 1.1947 1.1947 0.01%
018394 1.1816 1.1816 0.01%
019191 1.1179 1.2089 0.01%
019362 1.913 1.913 0.73%
019802 1.1824 1.2142 0.01%
020066 1.1355 1.1355 0.01%
020095 1.1685 1.1685 0.69%
020109 1.7186 1.7186 0.69%
020110 1.4281 1.4281 0.69%
020111 1.4216 1.4216 0.69%
018477 1.0682 1.0682 0.01%
018748 1.0704 1.0704 0.01%
561100 1.3614 1.3614 0.83%
561160 0.8537 0.8537 0.83%
589780 1.2144 1.2144 0.83%
025853 0.1537 0.1537 -0.11%
024763 1.3648 1.3648 0.83%
022597 1.0862 1.0862 0.73%
022676 1.3362 1.3362 0.83%
159766 0.7759 0.7759 0.83%
022847 1.2841 1.2841 0.73%
024043 1.7029 1.7029 0.69%
024146 1.2791 1.2791 0.69%
024179 1.2003 1.2003 0.83%
025282 1.0021 1.0021 0.01%
005627 2.551 2.551 0.83%
005739 2.3744 2.3744 0.73%
002340 3.962 3.962 0.73%
004736 1.3309 1.4492 0.01%
001345 2.039 2.133 0.73%
000139 1.0044 1.4932 0.01%
000469 1.1203 1.5393 0.01%
000513 4.792 4.792 0.83%
000516 1.2213 1.4543 0.01%
512040 1.2596 2.7272 0.83%
002908 1.646 1.646 0.73%
006409 1.071 1.232 0.01%
000634 1.277 2.812 0.73%
005369 1.105 1.3425 0.01%
161005 3.1517 6.1997 0.73%
100051 2.534 2.534 0.01%
100066 1.118 1.5738 0.01%
100068 1.1147 1.5131 0.01%
009693 1.9519 1.9519 0.73%
007176 1.0407 1.2857 0.01%
501077 2.6372 2.6372 0.73%
005357 1.7757 1.7757 0.73%
001985 4.442 4.722 0.73%
009758 2.506 2.506 0.01%
001510 3.332 4.332 0.73%
001641 1.195 1.195 0.73%
006528 1.9406 2.4416 0.73%
006652 1.518 1.518 0.73%
006804 1.1827 1.2145 0.01%
010030 1.3057 1.3057 0.73%
011556 1.9746 1.9746 0.73%
014674 0.8894 0.8894 0.83%
014776 1.3955 1.3955 0.83%
014777 1.3842 1.3842 0.83%
014795 0.9134 0.9134 0.73%
014797 1.2757 1.2757 0.73%
011124 1.4719 1.4719 0.73%
011309 2.091 2.091 0.73%
519035 2.33 9.3476 0.73%
012478 1.4077 1.4077 0.73%
012576 1.3013 1.3013 0.73%
012577 1.278 1.278 0.73%
011922 0.9758 0.9758 0.73%
012270 1.2642 1.2642 0.73%
012276 1.1447 1.1447 0.83%
009504 2.4594 2.4594 0.69%
012746 1.1328 1.1328 0.01%
012828 1.1288 1.1288 0.73%
012829 1.0981 1.0981 0.73%
159148 1.0663 1.0663 0.83%
159239 1.0163 1.0163 0.83%
014057 1.054 1.054 0.73%
014172 1.424 1.424 0.83%
013679 1.2983 1.2983 0.73%
013277 1.1982 1.3152 0.83%
013278 1.246 1.246 0.83%
020402 1.0517 1.0517 0.01%
020514 1.5127 1.5127 0.83%
017829 2.0458 2.0458 0.73%
018134 0.9795 0.9795 0.69%
014427 1.0893 1.0893 0.73%
016585 1.0434 1.0914 0.01%
016589 1.0793 1.0793 0.73%
016610 1.0949 1.0949 0.01%
016645 1.1062 1.1062 0.73%
017222 1.0745 1.0745 0.83%
017534 1.3968 1.5158 0.01%
015892 1.2699 1.2699 0.83%
019148 1.2641 1.2641 0.73%
019149 1.2249 1.3049 0.01%
020274 1.6237 1.6237 0.83%
021430 1.0797 1.1147 0.01%
024432 1.2283 1.2283 0.73%
024663 1.7676 1.7676 0.83%
018176 2.2331 2.2331 0.73%
018187 1.1833 1.1833 0.01%
018246 2.896 2.896 0.73%
019342 1.4191 1.4191 0.73%
019583 1.166 1.166 0.01%
019916 1.7121 1.7121 0.83%
021810 1.9968 1.9968 0.69%
560710 1.111 1.111 0.83%
561120 1.4174 1.4174 0.83%
563210 1.7539 1.7539 0.83%
563220 1.3118 1.3118 0.83%
588810 1.898 1.898 0.83%
589600 1.4384 1.4384 0.83%
589950 1.1493 1.1493 0.83%
022136 1.1027 1.1027 0.01%
022143 1.126 1.126 0.01%
022206 3.9299 3.9299 0.73%
025814 1.0133 1.0133 0.69%
024731 1.1331 1.1331 0.01%
024762 1.1878 1.1878 0.83%
024764 1.3632 1.3632 0.83%
024959 1.0077 1.0077 0.01%
159792 0.7995 0.7995 0.83%
023057 1.0506 1.0506 0.01%
023130 1.3227 1.3227 0.83%
024046 1.2613 1.2613 0.83%
024147 1.2773 1.2773 0.69%
024180 1.199 1.199 0.83%
025088 1.0161 1.0161 0.01%
025224 0.985 0.985 0.83%
025366 0.8376 0.8376 0.69%
005626 1.252 1.441 0.83%
004604 3.6609 3.6609 0.73%
004674 2.3064 2.3064 0.73%
004675 2.0234 2.0234 0.73%
007810 1.8521 1.8521 0.83%
001186 3.05 3.05 0.83%
000107 1.358 1.783 0.01%
000191 1.3387 1.6292 0.01%
000471 2.7039 3.2039 0.83%
511520 115.7494 1.1575 0.01%
512710 0.876 1.752 0.83%
002898 1.0222 1.2942 0.01%
005368 1.2769 1.5708 0.73%
161022 1.2085 1.8684 0.83%
161028 1.213 1.436 0.83%
007345 1.9387 1.9387 0.73%
007616 1.081 1.231 0.01%
100029 1.0583 3.1243 0.73%
100056 2.538 3.133 0.73%
005760 3.4666 3.7168 0.73%
009642 1.079 1.162 0.01%
007949 1.1427 1.1987 0.01%
007016 2.1036 2.4836 0.73%
007198 1.0494 1.2284 0.01%
004978 1.1112 1.3705 0.01%
008372 1.9126 1.9126 0.73%
010843 1.1202 1.1402 0.73%
010966 1.3483 1.3483 0.73%
011046 1.2433 1.2433 0.73%
006751 4.5061 4.5061 0.83%
002593 2.906 3.006 0.73%
011566 2.821 2.821 0.73%
011641 1.0405 1.1444 0.01%
014671 1.1839 1.1839 0.01%
014673 0.8967 0.8967 0.83%
014798 1.2423 1.2423 0.73%
011126 4.3713 4.3713 0.83%
011127 1.2385 1.5292 0.73%
515850 1.4552 1.4552 0.83%
012579 1.2638 1.3138 0.73%
012747 1.1264 1.1264 0.01%
013048 1.203 1.203 0.83%
159246 1.0658 2.1316 0.83%
159371 1.6438 1.6438 0.83%
159525 1.0919 1.0919 0.83%
014181 1.7316 1.7316 0.73%
014058 1.0277 1.0277 0.73%
014060 1.0902 1.0902 0.01%
014164 1.5779 1.5779 0.73%
014174 1.216 1.216 0.83%
015316 1.0912 1.1152 0.01%
013275 2.129 2.129 0.83%
013286 2.0178 2.0178 0.83%
018038 1.3805 1.3805 0.73%
018135 0.9737 0.9737 0.69%
014402 1.6599 1.6599 0.73%
016590 0.9957 0.9957 0.73%
016633 1.2121 1.2121 0.69%
017631 1.3308 1.3308 0.73%
015686 3.9756 3.9756 0.83%
015877 1.6006 1.6006 0.83%
019055 1.6073 1.6073 0.73%
020812 1.112 1.112 0.01%
021707 1.0527 1.0591 0.69%
024662 1.7697 1.7697 0.83%
019178 1.066 1.081 0.01%
019343 1.401 1.401 0.73%
020108 1.7264 1.7264 0.69%
021811 2.0031 2.0031 0.69%
022055 1.2485 1.2485 0.83%
022085 1.4163 1.4163 0.83%
022087 2.0323 2.0323 0.83%
560230 1.0141 1.0141 0.83%
561130 0.9887 0.9887 0.83%
588960 1.559 1.559 0.83%
022135 1.1002 1.1002 0.01%
022175 1.4417 1.4417 0.01%
022380 1.0294 1.0294 0.01%
021244 1.1309 1.1558 0.69%
023618 1.2537 1.4027 0.01%
023651 1.5893 1.5893 0.83%
022645 3.1522 3.1522 0.73%
022677 1.3333 1.3333 0.83%
159713 1.6072 1.6072 0.83%
023297 1.0158 1.0158 0.01%
023851 1.699 1.699 0.83%
023954 1.072 1.072 0.73%
024042 1.7054 1.7054 0.69%
024047 1.2562 1.2562 0.83%
024188 1.3041 1.3041 0.73%
005472 2.6724 2.6724 0.73%
005473 2.5078 2.5078 0.73%
000109 1.307 1.712 0.01%
000192 1.3014 1.5669 0.01%
510210 1.0434 2.0849 0.83%
515250 1.2027 1.2027 0.83%
006218 1.8529 1.8529 0.73%
161015 1.302 2.0351 0.01%
161017 2.813 3.419 0.83%
161019 1.2282 1.8077 0.01%
161029 1.693 1.779 0.83%
100022 1.0754 6.4745 0.73%
004920 1.0556 1.3696 0.01%
010624 0.9129 0.9129 0.73%
161035 1.264 1.453 0.83%
005176 2.9554 2.9554 0.73%
006684 1.3173 1.3263 0.01%
011567 2.1561 2.1561 0.73%
008138 1.5504 1.5504 0.73%
014719 1.0692 1.0692 0.73%
011099 0.6935 0.6935 0.73%
011160 1.4194 1.4194 0.73%
011499 1.1882 1.1882 0.83%
515750 1.8754 1.8754 0.83%
515950 0.9374 1.0644 0.83%
159132 1.014 1.014 0.83%
159332 1.2356 1.2707 0.83%
159500 1.2413 1.2413 0.83%
013932 0.9209 0.9209 0.69%
015540 1.1209 1.1209 0.01%
013632 1.0324 1.0324 0.73%
013292 2.157 2.157 0.83%
013313 1.1266 1.1266 0.83%
013314 1.1215 1.1215 0.83%
013330 1.678 1.678 0.83%
013331 2.8912 2.8912 0.83%
相关新闻
暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票296,664.1088.78
2债券及货币36,029.8810.78
3现金35,228.1910.54
4其他资产2,522.1500.75
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量（万股） 持仓市值（万元） 占净值比 较上期增减数量（万股）
603129春风动力116.2832,406.039.70%-26.33  
300750宁德时代87.4332,109.289.61%-34.77  
002475立讯精密482.4927,361.898.19%0.00  
600519贵州茅台19.1126,316.537.88%0.00  
600809山西汾酒149.0825,597.607.66%0.00  
300304云意电气1,971.0422,942.956.87%567.73  
300207欣旺达734.5519,208.485.75%395.45  
603659璞泰来589.8016,125.104.83%0.00  
603606东方电缆260.0315,536.514.65%63.89  
300408三环集团326.5814,940.904.47%0.00  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
1113697应流转债02.67(万张)508.76(万元)0.15(%)  
201977325国债0802.90(万张)292.93(万元)0.09(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.5%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金，请填写0
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
76.87%18.07%-3.73%-10.1%-9.71%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
4.41%
10.19%
9.14%
9.14%
18.07%
-10.79%
-41.29%
-40.64%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.98
1.13
1.05
夏普比率
72.94
55.32
-55.48
特雷诺指数
0.02
0.03
-0.03
詹森指数
-0.06
-0.10
-0.15
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。