基金代码011309 | 基金经理王园园 | 最新份额45,295.27万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司富国基金管理有限公司 | 最新规模76.62亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2021-01-18 | 托管行交通银行股份有限公司 |
首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
本基金主要投资于大消费行业中具有持续增长潜力的优质上市公司,以分享中国经济增长与结构转型带来的投资机会,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产的中长期稳定增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、存托凭证、衍生工具(权证、股指期货等)、债券资产(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债券、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产,以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的10%,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、同一类别内每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金,属于中高预期收益和预期风险水平的投资品种。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-26 | 2.378 | 2.378 | 1.49% |
2024-4-25 | 2.343 | 2.343 | -0.30% |
2024-4-24 | 2.35 | 2.35 | 0.64% |
2024-4-23 | 2.335 | 2.335 | 0.65% |
2024-4-22 | 2.32 | 2.32 | 1.58% |
2024-4-19 | 2.284 | 2.284 | -1.08% |
2024-4-18 | 2.309 | 2.309 | 0.26% |
2024-4-17 | 2.303 | 2.303 | 1.05% |
2024-4-16 | 2.279 | 2.279 | -1.30% |
2024-4-15 | 2.309 | 2.309 | 1.85% |
2024-4-12 | 2.267 | 2.267 | -1.05% |
2024-4-11 | 2.291 | 2.291 | 0.22% |
2024-4-10 | 2.286 | 2.286 | -1.25% |
2024-4-9 | 2.315 | 2.315 | 0.35% |
2024-4-8 | 2.307 | 2.307 | -1.66% |
2024-4-3 | 2.346 | 2.346 | 0.04% |
2024-4-2 | 2.345 | 2.345 | -0.80% |
2024-4-1 | 2.364 | 2.364 | 1.29% |
2024-3-29 | 2.334 | 2.334 | 0.00% |
2024-3-28 | 2.334 | 2.334 | -0.34% |
王园园女士:硕士,2012年6月至2014年11月曾任安信证券股份有限公司研究员;2014年11月至2015年4月任国联安基金管理有限公司研究员;自2015年4月加入富国基金管理有限公司,历任行业研究员、权益基金经理、高级权益基金经理、权益投资部权益投资总监助理;现任富国基金权益投资部权益投资总监助理兼资深权益基金经理。自2017年06月起任富国消费主题混合型证券投资基金(原汉兴证券投资基金)基金经理;自2019年03月起任富国品质生活混合型证券投资基金基金经理;自2020年03月起任富国内需增长混合型证券投资基金基金经理;自2020年11月起任富国消费精选30股票型证券投资基金基金经理;自2021年01月起任富国价值创造混合型证券投资基金基金经理;自2021年06月起任富国高质量混合型证券投资基金基金经理;自2022年02月起任富国远见优选混合型证券投资基金基金经理;具有基金从业资格。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
富国消费精选30股票 | 股票型 | 2020-10-16 至 今 | 3.5 | -39.69% | -23.43% |
富国价值创造混合A | 混合型 | 2020-12-23 至 今 | 3.3 | -38.59% | -27.11% |
富国高质量混合 | 混合型 | 2021-05-13 至 今 | 3.0 | -36.20% | -26.66% |
富国品质生活混合C | 混合型 | 2021-07-16 至 今 | 2.8 | -37.29% | -29.62% |
富国价值创造混合C | 混合型 | 2020-12-23 至 今 | 3.3 | -39.71% | -27.11% |
富国远见优选混合A | 混合型 | 2022-01-06 至 今 | 2.3 | -21.17% | -25.64% |
富国内需增长混合C | 混合型 | 2021-07-16 至 今 | 2.8 | -38.13% | -29.62% |
富国消费主题混合A | 混合型 | 2017-06-16 至 今 | 6.9 | 118.73% | 33.37% |
富国品质生活混合A | 混合型 | 2018-12-15 至 今 | 5.4 | 41.63% | 22.81% |
富国远见优选混合C | 混合型 | 2022-01-06 至 今 | 2.3 | -22.09% | -25.64% |
富国消费主题混合C | 混合型 | 2021-01-18 至 今 | 3.3 | -31.63% | -27.30% |
富国内需增长混合A | 混合型 | 2020-02-20 至 今 | 4.2 | 13.36% | 6.89% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
王园园 | 2021-01-18 至 今 | 3年3个月零10天 | -31.63 | -27.30 |
刘莉莉 | 2021-01-18 至 2021-10-27 | 0年9个月零9天 | -1.79 | 3.22 |
注册资本 | 52000.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 1999-04-13 | 资产管理规模 | 9,257.9 亿元 |
公司股东 | 海通证券股份有限公司 山东省金融资产管理股份有限公司 加拿大蒙特利尔银行 申万宏源证券有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
016591 | 0.7111 | 0.7111 | 1.30% | |
016599 | 1.221 | 1.221 | 1.30% | |
016888 | 0.9043 | 0.9043 | 1.69% | |
014171 | 1.0649 | 1.0649 | 1.30% | |
014174 | 0.94 | 0.94 | 1.83% | |
015540 | 1.0145 | 1.0145 | -0.02% | |
013278 | 0.804 | 0.804 | 1.83% | |
013292 | 1.4 | 1.4 | 1.83% | |
159571 | 0.9086 | 0.9086 | 1.83% | |
019583 | 1.03 | 1.03 | -0.02% | |
019942 | 1.041 | 1.041 | 1.83% | |
020108 | 0.9091 | 0.9091 | 1.69% | |
020667 | 1.0015 | 1.0015 | 1.83% | |
021210 | 1.0 | 1.0 | 1.83% | |
021255 | 1.0 | 1.0 | 1.83% | |
015690 | 2.193 | 2.193 | 1.30% | |
015691 | 0.6559 | 0.6559 | 1.30% | |
015849 | 1.3038 | 1.3038 | 1.30% | |
019148 | 1.0569 | 1.0569 | 1.30% | |
020401 | 1.0188 | 1.0188 | -0.02% | |
018174 | 2.1807 | 2.1807 | 1.30% | |
018267 | 1.0717 | 1.0717 | 1.69% | |
005383 | 1.1978 | 1.2978 | -0.02% | |
005739 | 1.7706 | 1.7706 | 1.30% | |
004674 | 1.4841 | 1.4841 | 1.30% | |
004747 | 1.4457 | 1.4967 | 1.30% | |
007762 | 1.2653 | 1.2653 | -0.02% | |
001268 | 0.697 | 0.697 | 1.30% | |
000029 | 1.986 | 2.181 | 1.30% | |
000517 | 1.1563 | 1.3573 | -0.02% | |
515280 | 1.227 | 1.227 | 1.83% | |
501216 | 0.6111 | 0.6111 | 1.69% | |
161022 | 0.6652 | 1.6712 | 1.83% | |
007617 | 1.0544 | 1.1644 | -0.02% | |
100018 | 1.3358 | 2.8228 | -0.02% | |
100039 | 3.062 | 3.112 | 1.30% | |
100051 | 1.868 | 1.868 | -0.02% | |
005920 | 1.0873 | 1.2033 | -0.02% | |
009642 | 1.0624 | 1.1124 | -0.02% | |
007176 | 1.0427 | 1.2377 | -0.02% | |
008750 | 0.8224 | 0.8224 | 1.83% | |
004920 | 1.0566 | 1.3206 | -0.02% | |
004183 | 1.9238 | 1.9238 | 1.30% | |
000940 | 2.217 | 2.217 | 1.30% | |
010515 | 1.0563 | 1.0563 | 1.30% | |
010549 | 0.7706 | 0.7706 | 1.30% | |
161035 | 1.094 | 1.283 | 1.83% | |
161037 | 1.5258 | 1.5258 | 1.83% | |
005121 | 1.3965 | 1.3965 | -0.02% | |
009892 | 0.892 | 0.892 | 1.30% | |
006805 | 1.1537 | 1.1537 | -0.02% | |
009504 | 1.2203 | 1.2203 | 1.83% | |
009505 | 1.2043 | 1.2043 | 1.83% | |
013047 | 1.5985 | 1.5985 | 1.30% | |
014611 | 0.867 | 0.867 | 1.30% | |
014794 | 0.9076 | 0.9076 | 1.30% | |
013989 | 0.9574 | 0.9574 | 1.30% | |
011306 | 2.022 | 2.022 | 1.30% | |
011307 | 1.5216 | 1.5216 | 1.30% | |
515650 | 1.1568 | 1.1568 | 1.83% | |
516640 | 0.5074 | 0.5074 | 1.83% | |
012576 | 1.0365 | 1.0365 | 1.30% | |
012577 | 1.0254 | 1.0254 | 1.30% | |
014256 | 0.6226 | 0.6226 | 1.83% | |
014449 | 0.8415 | 0.8415 | 1.30% | |
016610 | 0.9826 | 0.9826 | -0.02% | |
017039 | 0.909 | 0.909 | 1.83% | |
017223 | 0.6184 | 0.6184 | 1.83% | |
014172 | 0.808 | 0.808 | 1.83% | |
013633 | 0.9306 | 0.9306 | 1.30% | |
013678 | 1.0979 | 1.0979 | 1.30% | |
013275 | 2.087 | 2.087 | 1.83% | |
013286 | 1.492 | 1.492 | 1.83% | |
013291 | 1.457 | 1.687 | 1.83% | |
159886 | 0.7346 | 0.7346 | 1.83% | |
019361 | 1.0557 | 1.0557 | 1.30% | |
019596 | 1.0733 | 1.0733 | 1.69% | |
019636 | 2.629 | 2.629 | 1.30% | |
019941 | 1.0427 | 1.0427 | 1.83% | |
020066 | 1.0951 | 1.0951 | -0.02% | |
020096 | 1.1054 | 1.1054 | 1.69% | |
020111 | 0.8125 | 0.8125 | 1.69% | |
018626 | 0.9967 | 0.9967 | 1.30% | |
021221 | 1.0864 | 1.0864 | -0.02% | |
015689 | 0.6917 | 0.6917 | 1.30% | |
015877 | 0.8028 | 0.8028 | 1.83% | |
018954 | 1.254 | 1.254 | -0.02% | |
018958 | 1.0211 | 1.0211 | -0.02% | |
019149 | 1.2009 | 1.2309 | -0.02% | |
020489 | 1.1089 | 1.1089 | -0.02% | |
020519 | 1.0001 | 1.0001 | -0.02% | |
017828 | 0.9054 | 0.9054 | 1.30% | |
006134 | 1.0615 | 1.2155 | -0.02% | |
006218 | 1.6376 | 1.6376 | 1.30% | |
006410 | 1.0618 | 1.1738 | -0.02% | |
002483 | 1.278 | 1.378 | -0.02% | |
000197 | 1.111 | 1.533 | -0.02% | |
000513 | 2.851 | 2.851 | 1.83% | |
003494 | 2.4073 | 2.7123 | 1.30% | |
506003 | 0.5741 | 0.5741 | 1.30% | |
511520 | 107.9031 | 1.079 | -0.02% | |
515150 | 1.2221 | 1.2221 | 1.83% | |
008372 | 1.4019 | 1.4019 | 1.30% | |
159974 | 1.5142 | 1.5142 | 1.83% | |
161010 | 1.1424 | 1.9409 | -0.02% | |
161025 | 0.719 | 1.572 | 1.83% | |
161026 | 0.946 | 1.285 | 1.83% | |
161029 | 1.314 | 1.4 | 1.83% | |
100022 | 0.6165 | 5.3855 | 1.30% | |
100026 | 1.3795 | 4.175 | 1.30% | |
100037 | 1.454 | 1.764 | -0.02% | |
100073 | 1.6857 | 1.8607 | -0.02% | |
007016 | 1.4217 | 1.8017 | 1.30% | |
007139 | 1.2911 | 1.2911 | 1.30% | |
008975 | 1.236 | 1.236 | 1.83% | |
561180 | 0.9483 | 0.9483 | 1.83% | |
000812 | 1.203 | 1.398 | -0.02% | |
010624 | 0.6714 | 0.6714 | 1.30% | |
001985 | 2.061 | 2.341 | 1.30% | |
011120 | 1.204 | 1.204 | 1.30% | |
011131 | 0.936 | 1.096 | 1.30% | |
011151 | 2.984 | 2.984 | 1.30% | |
009783 | 0.8145 | 0.8145 | 1.30% | |
009863 | 0.509 | 0.509 | 1.83% | |
006796 | 1.5969 | 1.5969 | 1.30% | |
009162 | 0.7569 | 0.7569 | 1.83% | |
010109 | 0.6994 | 0.6994 | 1.30% | |
012255 | 0.7321 | 0.7321 | 1.30% | |
012270 | 1.0569 | 1.0569 | 1.30% | |
012828 | 0.9831 | 0.9831 | 1.30% | |
011565 | 2.0445 | 2.2921 | 1.30% | |
011770 | 1.0149 | 1.0149 | 1.30% | |
011830 | 1.0427 | 1.0427 | 1.30% | |
014671 | 1.0558 | 1.0558 | -0.02% | |
014719 | 0.8266 | 0.8266 | 1.30% | |
014776 | 0.6223 | 0.6223 | 1.83% | |
014060 | 1.054 | 1.054 | -0.02% | |
516120 | 0.634 | 0.634 | 1.83% | |
516830 | 0.7498 | 0.7498 | 1.83% | |
012374 | 0.6579 | 0.6579 | 1.30% | |
012478 | 0.6275 | 0.6275 | 1.30% | |
014402 | 0.9322 | 0.9322 | 1.30% | |
014406 | 0.8456 | 0.8456 | 1.83% | |
014427 | 1.0604 | 1.0604 | 1.30% | |
017041 | 0.8066 | 0.8066 | 1.30% | |
013632 | 0.9381 | 0.9381 | 1.30% | |
013663 | 1.0851 | 1.0851 | -0.02% | |
013144 | 0.9687 | 0.9687 | 1.30% | |
159350 | 1.0474 | 1.0474 | 1.83% | |
159506 | 0.7498 | 0.7498 | 1.83% | |
019370 | 0.9456 | 0.9456 | 1.30% | |
019562 | 0.9433 | 0.9433 | 1.83% | |
019917 | 1.0012 | 1.0012 | 1.83% | |
018478 | 1.0281 | 1.0281 | -0.02% | |
020668 | 1.0011 | 1.0011 | 1.83% | |
021254 | 1.0 | 1.0 | 1.83% | |
020274 | 1.0281 | 1.0281 | 1.83% | |
020349 | 1.0317 | 1.0317 | -0.02% | |
020353 | 1.1125 | 1.1125 | 1.30% | |
018039 | 1.028 | 1.028 | 1.30% | |
018135 | 0.6523 | 0.6523 | 1.69% | |
019178 | 1.0247 | 1.0247 | -0.02% | |
004675 | 1.3139 | 1.3139 | 1.30% | |
007810 | 1.5134 | 1.5134 | 1.83% | |
000191 | 1.2806 | 1.5711 | -0.02% | |
000220 | 3.043 | 3.043 | 1.30% | |
005841 | 1.0408 | 1.2638 | -0.02% | |
005847 | 1.6333 | 1.6333 | 1.30% | |
007949 | 1.1092 | 1.1452 | -0.02% | |
561100 | 0.6397 | 0.6397 | 1.83% | |
561120 | 1.0331 | 1.0331 | 1.83% | |
003877 | 0.9456 | 1.1376 | 1.30% | |
010625 | 0.6594 | 0.6594 | 1.30% | |
161033 | 1.408 | 1.408 | 1.83% | |
161036 | 0.6254 | 0.6254 | 1.83% | |
161039 | 1.7469 | 1.7469 | 1.83% | |
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005354 | 1.1008 | 1.1708 | 1.30% | |
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017630 | 0.8612 | 0.8612 | 1.30% | |
017710 | 1.0478 | 1.0478 | -0.02% | |
015879 | 0.7252 | 0.7252 | 1.69% | |
015889 | 0.8881 | 0.8881 | 1.83% | |
015890 | 0.8789 | 0.8789 | 1.83% | |
015892 | 0.9181 | 0.9181 | 1.83% | |
018972 | 0.951 | 0.951 | 1.83% | |
019055 | 1.0618 | 1.0618 | 1.30% | |
017829 | 0.8995 | 0.8995 | 1.30% | |
018134 | 0.6538 | 0.6538 | 1.69% | |
018176 | 1.4714 | 1.4714 | 1.30% | |
018209 | 2.2846 | 2.2846 | 1.30% | |
018403 | 1.0186 | 1.0186 | -0.02% | |
005518 | 0.7773 | 0.7773 | 1.30% | |
005626 | 1.088 | 1.277 | 1.83% | |
004604 | 2.0934 | 2.0934 | 1.30% | |
001349 | 0.631 | 0.631 | 1.30% | |
001371 | 0.955 | 1.562 | 1.30% | |
000107 | 1.237 | 1.662 | -0.02% | |
000109 | 1.199 | 1.604 | -0.02% | |
510210 | 0.753 | 1.588 | 1.83% | |
002898 | 1.004 | 1.256 | -0.02% | |
002908 | 1.228 | 1.228 | 1.30% | |
161017 | 2.163 | 2.532 | 1.83% | |
161019 | 1.0941 | 1.6736 | -0.02% | |
161024 | 0.888 | 1.668 | 1.83% | |
161028 | 0.706 | 1.126 | 1.83% | |
007616 | 1.0632 | 1.1792 | -0.02% | |
100035 | 1.552 | 1.867 | -0.02% | |
100072 | 1.7715 | 1.9655 | -0.02% | |
007191 | 2.0306 | 2.0306 | 1.83% | |
004978 | 1.0614 | 1.3207 | -0.02% | |
005078 | 1.2378 | 1.2778 | -0.02% | |
561170 | 1.0705 | 1.0705 | 1.83% | |
000810 | 1.255 | 1.45 | -0.02% | |
010435 | 1.0215 | 1.0995 | -0.02% | |
010860 | 1.0276 | 1.0976 | -0.02% | |
011127 | 1.0761 | 1.3668 | 1.30% | |
006684 | 1.2603 | 1.2693 | -0.02% | |
009289 | 1.0569 | 1.1409 | -0.02% | |
009290 | 1.1474 | 1.1474 | -0.02% | |
002593 | 2.027 | 2.127 | 1.30% | |
012271 | 1.0482 | 1.0482 | 1.30% | |
012823 | 1.0895 | 1.0895 | -0.02% | |
013045 | 1.277 | 1.277 | 1.30% | |
011769 | 1.0333 | 1.0333 | 1.30% | |
008138 | 1.1238 | 1.1238 | 1.30% | |
014777 | 0.6195 | 0.6195 | 1.83% | |
014797 | 0.7505 | 0.7505 | 1.30% | |
014059 | 1.058 | 1.058 | -0.02% | |
011212 | 0.7954 | 0.7954 | 1.30% | |
012373 | 0.6684 | 0.6684 | 1.30% | |
008521 | 1.0406 | 1.1426 | -0.02% | |
008749 | 0.8363 | 0.8363 | 1.83% | |
011921 | 0.718 | 0.718 | 1.30% | |
014347 | 0.8341 | 0.8341 | 1.30% | |
014348 | 0.8229 | 0.8229 | 1.30% | |
014407 | 0.8438 | 0.8438 | 1.83% | |
014450 | 0.8358 | 0.8358 | 1.30% | |
016645 | 0.9713 | 0.9713 | 1.30% | |
017038 | 0.917 | 0.917 | 1.83% | |
014164 | 0.9991 | 0.9991 | 1.30% | |
013524 | 1.0247 | 1.0247 | 1.30% | |
013276 | 0.834 | 0.834 | 1.83% | |
013314 | 0.566 | 0.566 | 1.83% | |
159766 | 0.7061 | 0.7061 | 1.83% | |
159887 | 0.9792 | 0.9792 | 1.83% | |
019191 | 1.1146 | 1.1556 | -0.02% | |
019267 | 1.0926 | 1.0926 | -0.02% | |
019371 | 1.0295 | 1.0295 | 1.30% | |
019540 | 1.866 | 1.866 | -0.02% | |
019584 | 1.0291 | 1.0291 | -0.02% | |
019802 | 1.1726 | 1.1726 | -0.02% | |
019898 | 0.7378 | 0.7378 | 1.83% | |
019954 | 1.0578 | 1.0578 | -0.02% | |
020652 | 1.0571 | 1.0571 | -0.02% | |
020812 | 1.0013 | 1.0013 | -0.02% | |
021258 | 1.0711 | 1.0711 | -0.02% | |
021280 | 1.0 | 1.0 | 1.83% | |
015692 | 3.029 | 3.029 | 1.30% | |
015715 | 0.6938 | 0.6938 | 1.30% | |
018965 | 1.236 | 1.236 | -0.02% | |
020273 | 1.0288 | 1.0288 | 1.83% | |
018246 | 2.034 | 2.034 | 1.30% | |
018394 | 1.0154 | 1.0154 | -0.02% | |
019179 | 1.0237 | 1.0237 | -0.02% | |
006179 | 1.6247 | 1.6247 | 1.30% | |
005549 | 0.7987 | 0.7987 | 1.30% | |
005609 | 1.2349 | 1.2349 | 1.30% | |
005732 | 1.8865 | 1.8865 | 1.30% | |
004605 | 2.0496 | 2.0496 | 1.30% | |
007809 | 1.5402 | 1.5402 | 1.83% | |
000141 | 1.007 | 1.4225 | -0.02% | |
513950 | 0.9856 | 1.0343 | 2.86% | |
002899 | 1.003 | 1.233 | -0.02% | |
161014 | 1.3058 | 1.9933 | -0.02% | |
161027 | 0.839 | 0.562 | 1.83% | |
100020 | 1.4022 | 5.1685 | 1.30% | |
100056 | 1.981 | 2.576 | 1.30% | |
100068 | 1.1125 | 1.4679 | -0.02% | |
006034 | 1.8651 | 1.8651 | 1.83% | |
007990 | 1.0196 | 1.1306 | -0.02% | |
007075 | 1.1842 | 1.2962 | -0.02% | |
007197 | 1.0866 | 1.1866 | -0.02% | |
007198 | 1.0784 | 1.1784 | -0.02% | |
561130 | 0.7097 | 0.7097 | 1.83% | |
000841 | 1.71 | 1.801 | 1.30% | |
000843 | 1.668 | 1.756 | 1.30% | |
010400 | 0.7399 | 0.7399 | 1.30% | |
161032 | 2.098 | 1.462 | 1.83% | |
011037 | 0.6672 | 0.6672 | 1.30% | |
011126 | 2.0545 | 2.0545 | 1.83% | |
011161 | 0.7672 | 0.7672 | 1.30% | |
009914 | 0.7024 | 0.7024 | 1.30% | |
006527 | 1.5034 | 2.0124 | 1.30% | |
006804 | 1.1727 | 1.1727 | -0.02% | |
009149 | 1.172 | 1.172 | 1.30% | |
010029 | 1.1705 | 1.1705 | 1.30% | |
012274 | 1.0257 | 1.0882 | -0.02% | |
013035 | 0.883 | 0.883 | 1.83% | |
013044 | 0.686 | 0.686 | 1.30% | |
013046 | 1.892 | 1.892 | 1.30% | |
011556 | 1.2751 | 1.2751 | 1.30% | |
011566 | 1.99 | 1.99 | 1.30% | |
011636 | 0.6854 | 0.6854 | 1.30% | |
014672 | 1.0466 | 1.0466 | -0.02% | |
011213 | 0.7802 | 0.7802 | 1.30% | |
011309 | 2.378 | 2.378 | 1.30% | |
011498 | 0.7196 | 0.7196 | 1.83% | |
515750 | 1.0767 | 1.0767 | 1.83% | |
516750 | 0.6202 | 0.6202 | 1.83% | |
516910 | 0.9537 | 0.9537 | 1.83% | |
517100 | 0.7046 | 0.7046 | 1.83% | |
012477 | 0.6376 | 0.6376 | 1.30% | |
011922 | 0.7106 | 0.7106 | 1.30% | |
012011 | 1.0044 | 1.0044 | 1.30% | |
012147 | 0.8263 | 0.8263 | 1.30% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 462,185.32 | 94.04 |
2 | 债券及货币 | 30,422.65 | 06.19 |
3 | 现金 | 20,165.16 | 04.10 |
4 | 其他资产 | 1,924.00 | 00.39 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
300498 | 温氏股份 | 2,060.92 | 39,157.40 | 7.97% | -293.81 |
600600 | 青岛啤酒 | 451.69 | 37,657.12 | 7.66% | 11.77 |
688169 | 石头科技 | 103.55 | 35,472.06 | 7.22% | 0.00 |
600519 | 贵州茅台 | 20.71 | 35,275.23 | 7.18% | -4.04 |
600887 | 伊利股份 | 1,181.34 | 32,959.40 | 6.71% | 0.00 |
000568 | 泸州老窖 | 130.36 | 24,063.00 | 4.90% | -6.03 |
000858 | 五粮液 | 156.13 | 23,967.64 | 4.88% | 9.69 |
688617 | 惠泰医疗 | 47.33 | 20,260.47 | 4.12% | 0.00 |
300832 | 新产业 | 286.67 | 18,960.45 | 3.86% | 0.00 |
603868 | 飞科电器 | 348.83 | 16,607.67 | 3.38% | 0.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 190409 | 19农发09 | 100.00(万张) | 10,257.49(万元) | 2.09(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
30天≤X | 0.0% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.5% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
11.42% | -9.44% | -8.25% | 0.0% | -7.51% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.42% | 9.89% | 3.53% | 3.53% | -9.44% | -22.79% | 0.0% | -22.54% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.89 | 1.08 | 1.03 |
夏普比率 | -65.42 | -20.63 | -38.82 |
特雷诺指数 | -0.02 | -0.01 | -0.02 |
詹森指数 | -0.04 | -0.00 | -0.02 |
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