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华宝中证1000指数C  016033
收藏成功
指数型
基金公司华宝基金管理有限公司
基金经理丰晨成
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
0.9075
0.9075
-14.16%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -1.47% -0.02% 979/4050
最近一月 2.21% -0.01% 610/3961
最近三月 31.94% 0.22% 876/3842
最近一年 -1.13% 0.05% 2455/3276
(2024-11-22)
基金代码016033 基金经理丰晨成 最新份额613.32万份   ()
基金类型指数型 基金公司华宝基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.5%
成立日期2022-07-01 托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.1%
投资策略

紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。在正常情况下,本基金力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板和其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、债券(国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、货币市场工具、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金可以按照法律法规和监管部门的有关规定进行融资以及参与转融通证券出借等相关业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金在符合有关基金分红条件的前提下可进行收益分配,每次收益分配比例等具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资。登记在登记结算系统基金份额持有人开放式基金账户下的A类基金份额以及登记在基金管理人注册登记系统下的C类基金份额的投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;红利再投资方式免收再投资的费用;如投资人在不同销售机构选择的分红方式不同,登记机构将以投资人最后一次选择的分红方式为准。登记在证券登记系统基金份额持有人深圳证券账户下的A类基金份额,参照中国证券登记结算有限责任公司的相关规定。具体权益分配程序等有关事项参照深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权,但由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,并于变更实施日前在规定媒介上公告,且不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为股票型基金,其长期平均风险和预期收益水平高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。本基金为指数型基金,具有与标的指数相似的的风险收益特征。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-11-22 0.9075 0.9075 -3.50%
2024-11-21 0.9404 0.9404 0.18%
2024-11-20 0.9387 0.9387 1.86%
2024-11-19 0.9216 0.9216 2.47%
2024-11-18 0.8994 0.8994 -2.35%
2024-11-15 0.921 0.921 -2.24%
2024-11-14 0.9421 0.9421 -2.97%
2024-11-13 0.9709 0.9709 -0.26%
2024-11-12 0.9734 0.9734 -1.28%
2024-11-11 0.986 0.986 2.28%
2024-11-8 0.964 0.964 0.30%
2024-11-7 0.9611 0.9611 1.66%
2024-11-6 0.9454 0.9454 0.39%
2024-11-5 0.9417 0.9417 3.34%
2024-11-4 0.9113 0.9113 1.95%
2024-11-1 0.8939 0.8939 -2.90%
2024-10-31 0.9206 0.9206 1.56%
2024-10-30 0.9065 0.9065 0.57%
2024-10-29 0.9014 0.9014 -1.54%
2024-10-28 0.9155 0.9155 1.70%

丰晨成先生:CFA,硕士学位。2009年加入华宝基金管理有限公司,先后担任助理产品经理,数量分析师,投资经理助理,投资经理等职务。2015年11月任华宝上证180价值交易型开放式指数证券投资基金、华宝上证180价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2016年8月起任华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2018年4月至2021年1月担任华宝中证500指数增强型发起式证券投资基金基金经理,2018年6月起任华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理,2018年8月至2020年11月任华宝中证1000指数分级证券投资基金基金经理,2020年11月起任华宝中证1000指数证券投资基金基金经理,2022年2月起任华宝中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2022年9月起任华宝标普中国A股质量价值指数证券投资基金(LOF)基金经理,2022年12月起任华宝中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。

任职期间收益
华宝中证1000指数C  2022-07-01至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
华宝中证500增强A指数型2018-03-12 至 2021-01-04 2.825.28% 57.55% 
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A指数型2022-11-02 至 今 2.1-36.91% -22.27% 
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C指数型2022-11-02 至 今 2.1-37.13% -22.27% 
华宝中证军工ETF指数型,ETF型2019-12-21 至 2020-05-06 0.412.99% 5.87% 
华宝银行ETF联接A指数型2019-12-21 至 2020-05-06 0.4-10.33% 5.87% 
华宝中证医疗ETF指数型,ETF型2019-12-21 至 2020-05-06 0.429.87% 5.87% 
华宝中证1000指数分级A指数型,分级基金2018-08-24 至 2020-11-18 2.212.70% 65.24% 
华宝中证1000指数分级B指数型,分级基金2018-08-24 至 2020-11-18 2.268.47% 65.24% 
华宝上证180价值ETF联接指数型2015-11-13 至 今 9.050.80% 17.83% 
华宝银行ETF联接C指数型2019-12-21 至 2020-05-06 0.4-10.46% 5.87% 
华宝标普中国A股质量价值指数(LOF)指数型,LOF型2022-09-27 至 2023-06-16 0.73.43% 2.88% 
上证180价值ETF指数型,ETF型2015-11-13 至 今 9.056.15% 17.83% 
华宝中证银行ETF指数型,ETF型2019-12-21 至 2020-05-06 0.4-11.30% 5.87% 
华宝券商ETF联接C指数型2019-06-13 至 今 5.5-6.07% 17.90% 
华宝中证1000指数指数型,分级基金2018-08-24 至 今 6.3-2.41% 27.35% 
华宝中证全指证券公司ETF指数型,ETF型2016-07-25 至 今 8.3-18.44% 24.57% 
华宝中证1000指数C指数型2022-07-01 至 今 2.4-31.75% -28.25% 
华宝券商ETF联接指数型2018-06-15 至 今 6.420.81% 22.19% 
华宝中证500增强C指数型2018-03-12 至 2021-01-04 2.823.93% 57.55% 
华宝中证港股通互联网ETF指数型,ETF型2022-01-07 至 今 2.9-46.12% -30.16% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
丰晨成2022-07-01 至 今2年4个月零22天-31.75-28.25
基本信息
华宝基金管理有限公司
注册资本15000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2003-03-07资产管理规模3,622.05 亿元
公司股东华宝信托有限责任公司  江苏省铁路集团有限公司  华平资产管理有限合伙  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000601 1.813 2.153 -2.27%
000753 1.1427 1.3727 -2.27%
001088 0.93 0.93 -2.27%
003876 1.3908 1.6298 -3.15%
005125 1.5583 1.6087 -3.15%
006881 1.5714 1.5714 -2.27%
007405 1.2799 1.5499 -2.82%
007531 1.6054 1.6054 -3.15%
007590 1.2365 1.2365 -3.15%
007805 106.4044 108.4044 0.01%
007964 1.237 1.522 -0.09%
009189 1.4692 1.4692 -2.27%
009329 1.1784 1.1784 -3.15%
009989 0.8218 0.8218 -2.27%
013318 0.6717 0.6717 -3.15%
016463 1.12 1.12 -2.27%
020153 1.0306 1.0306 -0.09%
021224 1.4914 1.4914 -3.15%
021341 1.007 1.007 -0.09%
022218 1.0609 1.0609 -0.09%
240010 1.4208 1.4208 -2.27%
240012 1.2783 1.6583 -0.09%
501301 1.0214 1.0214 -3.15%
510030 0.959 2.626 -3.15%
512170 0.3348 1.0044 -3.15%
515000 1.29 1.29 -3.15%
016806 1.0035 1.0035 -0.09%
017140 0.9664 0.9664 -2.82%
003154 1.6317 1.6867 -2.27%
006826 1.0611 1.1581 -0.09%
007308 0.9906 0.9906 -2.27%
007874 1.1173 1.1173 -3.15%
011376 1.1173 1.1173 -2.27%
012549 0.6527 0.6527 -3.15%
013478 0.9705 0.9705 -3.15%
018118 0.9076 0.9076 -2.27%
018570 1.057 1.057 -0.09%
018572 1.0194 1.0194 -2.27%
021381 1.1417 1.1417 -2.27%
021448 1.4854 1.4854 -2.27%
159596 1.0886 1.1088 -3.15%
159716 0.7755 0.7755 -3.15%
240003 1.264 2.397 -0.09%
501310 1.0894 1.0894 -3.15%
515260 0.863 0.863 -3.15%
516380 0.7499 0.7499 -3.15%
000754 1.1081 1.3381 -2.27%
001324 1.6671 1.6671 -2.27%
002152 2.167 2.167 -2.27%
006355 1.0196 1.0196 -3.15%
007404 1.3561 1.5951 -3.15%
009757 1.05 1.129 -0.09%
011154 0.7831 0.7831 -2.27%
012262 0.7922 0.7922 -2.27%
012745 1.0927 1.1277 -0.09%
013472 0.7307 0.7307 -3.15%
013476 0.5754 0.5754 -3.15%
015414 1.0631 1.0631 -0.09%
015415 1.0622 1.0622 -0.09%
016462 3.066 3.066 -2.27%
016807 0.9961 0.9961 -0.09%
017434 1.046 1.046 -3.15%
017995 0.711 0.711 -2.27%
018119 0.9028 0.9028 -2.27%
018571 1.0531 1.0531 -0.09%
019108 0.923 0.923 -2.27%
020154 1.0314 1.0314 -0.09%
162412 0.584 0.4574 -3.15%
162413 0.9141 0.3861 -3.15%
240018 1.4827 1.4827 -0.09%
501029 1.6049 1.6553 -3.15%
516130 0.7644 0.7644 -3.15%
516800 1.0742 1.0742 -3.15%
562010 0.7555 0.7555 -3.15%
017141 0.9609 0.9609 -2.82%
001534 1.134 1.134 -2.27%
007435 1.1012 1.191 -0.09%
007644 1.0452 1.1402 -0.09%
009756 1.0177 1.1827 -0.09%
011153 0.7949 0.7949 -2.27%
012538 0.5912 0.5912 -3.15%
012548 0.6571 0.6571 -3.15%
012550 0.8259 0.8259 -3.15%
013481 0.9462 0.9462 -3.15%
016113 0.7503 0.7503 -3.15%
016257 2.6942 2.6942 -2.27%
016380 0.74 0.74 -2.27%
017126 0.926 0.926 -3.15%
017143 0.8987 0.8987 -2.27%
018909 1.094 1.094 -2.27%
019925 0.5397 0.5397 -2.27%
021216 1.1187 1.1187 -3.15%
021371 1.0511 1.0511 -0.09%
021790 1.0059 1.0059 -0.09%
162414 1.7032 1.7032 -2.27%
240002 3.3658 5.3458 -2.27%
240013 1.1887 1.5687 -0.09%
240017 2.0248 2.4728 -2.27%
240022 3.292 3.401 -2.27%
516360 0.7188 0.7188 -3.15%
516700 0.8878 0.8878 -3.15%
562030 0.9573 0.9573 -3.15%
005608 1.0869 1.0869 -3.15%
006127 1.0739 1.0739 -2.12%
006947 1.1803 1.2003 -0.09%
007116 1.0572 1.1622 -0.09%
009263 1.1833 1.3833 -2.27%
009947 1.0668 1.1218 -0.09%
010114 1.0577 1.0577 -2.27%
010841 1.1648 1.3648 -2.27%
010842 1.1423 1.1423 -2.27%
012323 0.58 0.58 -3.15%
013943 0.606 0.606 -3.15%
015069 1.0679 1.0679 -0.09%
015573 7.0474 7.0474 -2.27%
015614 1.5097 1.5097 -2.27%
015864 1.0504 1.0504 -2.27%
016114 0.7453 0.7453 -3.15%
016461 2.146 2.146 -2.27%
017125 0.9315 0.9315 -3.15%
017142 0.908 0.908 -2.27%
017716 1.0418 1.0418 -2.27%
021217 1.1173 1.1173 -3.15%
021225 1.4905 1.4905 -3.15%
021312 1.1155 1.1155 -2.27%
021791 1.0052 1.0052 -0.09%
159851 1.4708 1.4708 -3.15%
240008 7.1599 7.1599 -2.27%
501021 1.1009 1.1009 -2.12%
501090 1.1916 1.1916 -3.15%
515710 0.6253 0.6253 -3.15%
516020 0.6231 0.6231 -3.15%
000124 3.644 3.944 -2.27%
000612 3.107 3.307 -2.27%
000866 1.923 1.923 -3.15%
000993 1.332 1.332 -2.27%
005445 1.5323 1.5323 -2.27%
005607 1.1161 1.1161 -3.15%
006300 1.0513 1.1923 -0.09%
006948 1.1537 1.1737 -0.09%
010335 0.5405 0.5405 -2.27%
011280 1.0273 1.0273 -0.09%
012263 0.7829 0.7829 -2.27%
013317 0.6783 0.6783 -3.15%
015070 1.0598 1.0598 -0.09%
017100 1.0602 1.0602 -0.09%
017101 1.056 1.056 -0.09%
018908 1.0988 1.0988 -2.27%
019214 1.0771 1.1081 -0.09%
240004 2.7313 5.2413 -2.27%
240011 2.3728 2.8578 -2.27%
516560 0.7712 0.7712 -3.15%
562000 0.9324 0.9324 -3.15%
562060 1.0689 1.1149 -3.15%
003144 1.6892 1.6892 -2.27%
004335 2.0397 2.0397 -2.27%
006098 1.6402 1.6402 -3.15%
007957 1.0208 1.1518 -0.09%
008817 1.4649 1.4649 -0.09%
011281 1.0126 1.0126 -0.09%
012551 0.8204 0.8204 -3.15%
013471 0.7372 0.7372 -3.15%
013480 0.9545 0.9545 -3.15%
013942 0.6114 0.6114 -3.15%
017435 1.0402 1.0402 -3.15%
018529 1.5559 1.5559 -2.27%
019742 1.0509 1.0509 -0.09%
159876 1.112 1.112 -3.15%
240005 0.404 4.6922 -2.27%
240009 4.424 4.692 -2.27%
240014 1.6141 1.6141 -2.82%
240016 2.585 2.615 -3.15%
240019 1.3752 1.94 -3.15%
240020 2.284 3.184 -2.27%
512000 1.1247 1.1247 -3.15%
000867 1.404 1.454 -3.15%
001118 0.712 0.712 -2.27%
006227 1.1601 1.1601 -2.27%
006301 1.0423 1.1683 -0.09%
006697 1.3547 1.3547 -3.15%
007302 1.067 1.176 -0.09%
007397 1.063 1.063 -3.15%
007805 106.4044 108.4044 0.00%
007873 1.1408 1.1408 -3.15%
010868 1.0347 1.0347 -2.27%
011068 3.244 3.244 -2.27%
012537 0.5952 0.5952 -3.15%
013475 0.5807 0.5807 -3.15%
013477 0.979 0.979 -3.15%
015613 0.4 0.4 -2.27%
016381 0.7353 0.7353 -2.27%
017715 1.0492 1.0492 -2.27%
018573 1.0136 1.0136 -2.27%
019029 2.284 2.745 -2.27%
019282 1.0428 1.0528 -0.09%
019901 1.0511 1.0961 -0.09%
021340 1.0066 1.0066 -0.09%
022107 1.1828 1.1828 -0.09%
159707 0.6714 0.6714 -3.15%
240001 2.9409 8.6803 -2.27%
512800 1.3647 1.3647 -3.15%
512810 1.2088 1.2088 -3.15%
513770 0.8271 0.8271 -3.15%
563500 1.0001 1.0001 -3.15%
588330 0.5718 0.5718 -3.15%
016033 0.9075 0.9075 -3.15%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票3,403.4394.17
2债券及货币181.5005.02
3现金181.5005.02
4其他资产68.7801.90
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
002456欧菲光01.8618.510.51%-0.28  
601099太平洋03.9018.100.50%-0.57  
300339润和软件00.4717.560.49%-0.05  
300476胜宏科技00.3413.580.38%-0.05  
002405四维图新01.3612.760.35%-0.20  
002085万丰奥威00.7311.040.31%-0.11  
300346南大光电00.3110.850.30%-0.05  
688235百济神州00.0610.830.30%-0.02  
601677明泰铝业00.7110.660.30%-0.11  
688608恒玄科技00.0510.620.29%0.00  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
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卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
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后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
3.23%-1.13%0.0%0.0%-6.17%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
2.21%
31.94%
21.83%
2.89%
-1.13%
0.0%
0.0%
-14.16%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.29
1.23
1.16
夏普比率
7.03
0.33
-19.21
特雷诺指数
0.00
0.00
-0.01
詹森指数
-0.08
-0.08
-0.03
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