公募基金 > 基金超市 > 华宝安元债券A
| 基金代码018570 | 基金经理李栋梁 | 最新份额12,437.18万份 () |
| 基金类型债券型 | 基金公司华宝基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.6% |
| 成立日期2023-08-23 | 托管行招商银行股份有限公司 |
| 首募规模26.51亿 | 托管费0.15% |
投资策略
在控制投资组合下行风险的前提下，追求基金资产的长期稳定增值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括依法发行上市的股票（包括创业板、存托凭证及其他经中国证监会允许上市的股票）、债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款等）、国债期货、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同，本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。本基金投资范围包括股票、可转换债券和可交换债券，预期收益和风险水平高于纯债债券型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2024-11-11 | 1.0578 | 1.0578 | 0.24% |
| 2024-11-8 | 1.0553 | 1.0553 | 0.09% |
| 2024-11-7 | 1.0544 | 1.0544 | 0.30% |
| 2024-11-6 | 1.0512 | 1.0512 | 0.21% |
| 2024-11-5 | 1.049 | 1.049 | 0.29% |
| 2024-11-4 | 1.046 | 1.046 | 0.44% |
| 2024-11-1 | 1.0414 | 1.0414 | -0.02% |
| 2024-10-31 | 1.0416 | 1.0416 | 0.04% |
| 2024-10-30 | 1.0412 | 1.0412 | -0.03% |
| 2024-10-29 | 1.0415 | 1.0415 | -0.20% |
| 2024-10-28 | 1.0436 | 1.0436 | 0.06% |
| 2024-10-25 | 1.043 | 1.043 | 0.15% |
| 2024-10-24 | 1.0414 | 1.0414 | -0.06% |
| 2024-10-23 | 1.042 | 1.042 | -0.10% |
| 2024-10-22 | 1.043 | 1.043 | 0.13% |
| 2024-10-21 | 1.0416 | 1.0416 | 0.00% |
| 2024-10-18 | 1.0416 | 1.0416 | 0.72% |
| 2024-10-17 | 1.0342 | 1.0342 | 0.08% |
| 2024-10-16 | 1.0334 | 1.0334 | -0.07% |
| 2024-10-15 | 1.0341 | 1.0341 | -0.07% |
李栋梁先生：硕士，拥有CFA资格。曾在国联证券有限责任公司、华宝信托有限责任公司和太平资产管理有限公司从事固定收益的证券研究和投资管理工作。2010年10月加入华宝基金管理有限公司，先后担任债券分析师、基金经理助理、固定收益部副总经理等职务，现任混合资产部副总经理。2011年6月起任华宝宝康债券投资基金基金经理，2014年10月至2023年3月任华宝增强收益债券型证券投资基金基金经理，2015年10月至2017年12月任华宝新价值灵活配置混合型证券投资基金、华宝新机遇灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理，2016年4月至2019年6月任华宝宝鑫纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金经理，2016年6月起任华宝可转债债券型证券投资基金基金经理，2016年9月至2017年12月任华宝新活力灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2016年12月至2021年3月任华宝新起点灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2017年1月至2018年6月任华宝新动力一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2017年2月起任华宝新飞跃灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2017年3月至2018年7月任华宝新回报一年定期开放混合型证券投资基金基金经理，2017年3月至2018年8月任华宝新优选一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2017年6月至2019年3月任华宝新优享灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2021年4月起任华宝双债增强债券型证券投资基金基金经理，2022年5月起任华宝安宜六个月持有期债券型证券投资基金基金经理，2022年11月起任华宝安悦一年持有期混合型证券投资基金基金经理，2023年1月起任华宝安融六个月持有期债券型证券投资基金基金经理，2023年8月起任华宝安元债券型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
华宝安元债券A 2023-07-21至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 华宝新价值混合 | 混合型 | 2015-10-16 至 2017-12-08 | 2.1 | 10.30% | 9.39% |
| 华宝新动力混合 | 混合型 | 2017-01-10 至 2018-02-27 | 1.1 | 10.50% | 11.39% |
| 华宝新回报混合 | 混合型 | 2017-01-19 至 2018-04-25 | 1.3 | 4.66% | 5.94% |
| 华宝安悦一年持有期混合C | 混合型 | 2022-07-29 至 2024-09-24 | 2.2 | -6.40% | -20.57% |
| 华宝安融六个月持有期债券C | 债券型 | 2022-11-23 至 今 | 2.0 | -2.66% | 2.45% |
| 华宝新优享混合 | 混合型 | 2017-05-18 至 2019-01-02 | 1.6 | -2.66% | -9.14% |
| 华宝安宜六个月持有期债券A | 债券型 | 2022-04-08 至 今 | 2.6 | 1.18% | 3.28% |
| 华宝增强收益债券A | 债券型 | 2014-10-11 至 2023-03-04 | 8.4 | 49.09% | 50.03% |
| 华宝宝鑫债券A | 债券型 | 2016-03-23 至 2019-05-21 | 3.2 | 6.50% | 9.31% |
| 华宝新活力混合 | 混合型 | 2016-08-24 至 2017-12-08 | 1.3 | 28.69% | 7.40% |
| 华宝新优选混合 | 混合型 | 2017-02-15 至 2018-08-24 | 1.5 | 1.98% | -1.13% |
| 华宝可转债债券C | 债券型 | 2020-01-06 至 今 | 4.9 | 16.12% | 12.47% |
| 华宝双债增强债券C | 债券型 | 2021-03-22 至 今 | 3.6 | -1.72% | 7.31% |
| 华宝安悦一年持有期混合A | 混合型 | 2022-07-29 至 2024-09-24 | 2.2 | -6.06% | -20.57% |
| 华宝新机遇混合 | 混合型,LOF型 | 2015-10-16 至 2017-12-08 | 2.1 | 15.55% | 9.40% |
| 华宝宝康债券 | 债券型 | 2011-06-28 至 今 | 13.4 | 71.96% | 82.61% |
| 华宝可转债债券 | 债券型 | 2016-06-01 至 今 | 8.5 | 38.73% | 26.81% |
| 华宝新起点混合 | 混合型 | 2016-12-09 至 2021-03-05 | 4.2 | 36.79% | 80.55% |
| 华宝新机遇混合(LOF)C | 混合型 | 2016-08-04 至 2017-12-08 | 1.3 | 9.50% | 9.19% |
| 华宝宝康债券C | 债券型 | 2019-09-23 至 今 | 5.1 | 14.31% | 14.31% |
| 华宝安元债券C | 债券型 | 2023-07-21 至 今 | 1.3 | -1.31% | 0.39% |
| 华宝安宜六个月持有期债券C | 债券型 | 2022-04-08 至 今 | 2.6 | 0.67% | 3.28% |
| 华宝安融六个月持有期债券A | 债券型 | 2022-11-23 至 今 | 2.0 | -2.25% | 2.45% |
| 华宝宝鑫债券C | 债券型 | 2016-03-23 至 2019-05-21 | 3.2 | 5.36% | 9.31% |
| 华宝新飞跃混合 | 混合型 | 2017-02-07 至 今 | 7.8 | 80.55% | 34.55% |
| 华宝双债增强债券A | 债券型 | 2021-03-22 至 今 | 3.6 | -0.62% | 7.31% |
| 华宝安元债券A | 债券型 | 2023-07-21 至 今 | 1.3 | -1.18% | 0.39% |
| 华宝增强收益债券B | 债券型 | 2014-10-11 至 2023-03-04 | 8.4 | 44.29% | 50.04% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 李栋梁 | 2023-07-21 至 今 | 1年3个月零22天 | -1.18 | 0.39 |
基本信息
华宝基金管理有限公司
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2003-03-07 | 资产管理规模 | 3,622.05 亿元 |
| 公司股东 | 华宝信托有限责任公司 江苏省铁路集团有限公司 华平资产管理有限合伙 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 005607 | 1.209 | 1.209 | 1.52% | |
| 005608 | 1.1776 | 1.1776 | 1.52% | |
| 002423 | 0.3997 | 0.3997 | 0.00% | |
| 007844 | 0.7778 | 0.7778 | 0.00% | |
| 005125 | 1.629 | 1.659 | 1.52% | |
| 011068 | 3.34 | 3.34 | 1.03% | |
| 516130 | 0.8114 | 0.8114 | 1.52% | |
| 013942 | 0.6444 | 0.6444 | 1.52% | |
| 015414 | 1.0613 | 1.0613 | 0.12% | |
| 013480 | 1.003 | 1.003 | 1.52% | |
| 016461 | 2.289 | 2.289 | 1.03% | |
| 240008 | 7.7236 | 7.7236 | 1.03% | |
| 240009 | 4.7214 | 4.9894 | 1.03% | |
| 240018 | 1.5278 | 1.5278 | 0.12% | |
| 240019 | 1.3957 | 1.9605 | 1.52% | |
| 241001 | 1.119 | 1.119 | 0.00% | |
| 016806 | 1.011 | 1.011 | 0.12% | |
| 017100 | 1.0595 | 1.0595 | 0.12% | |
| 017126 | 0.9988 | 0.9988 | 1.52% | |
| 017143 | 0.9686 | 0.9686 | 1.03% | |
| 017436 | 1.8222 | 1.8222 | 0.00% | |
| 017437 | 1.8113 | 1.8113 | 0.00% | |
| 019214 | 1.076 | 1.107 | 0.12% | |
| 020153 | 1.0301 | 1.0301 | 0.12% | |
| 021216 | 1.1914 | 1.1914 | 1.52% | |
| 021790 | 1.0051 | 1.0051 | 0.12% | |
| 021791 | 1.0045 | 1.0045 | 0.12% | |
| 512000 | 1.2616 | 1.2616 | 1.52% | |
| 515260 | 0.976 | 0.976 | 1.52% | |
| 001118 | 0.777 | 0.777 | 1.03% | |
| 001324 | 1.7036 | 1.7036 | 1.03% | |
| 501021 | 1.1852 | 1.1852 | -0.26% | |
| 001088 | 0.99 | 0.99 | 1.03% | |
| 010842 | 1.2681 | 1.2681 | 1.03% | |
| 011154 | 0.8372 | 0.8372 | 1.03% | |
| 011280 | 1.0591 | 1.0591 | 0.12% | |
| 516800 | 1.2066 | 1.2066 | 1.52% | |
| 013943 | 0.6388 | 0.6388 | 1.52% | |
| 240005 | 0.431 | 4.7542 | 1.03% | |
| 240012 | 1.2988 | 1.6788 | 0.12% | |
| 240017 | 2.1682 | 2.6162 | 1.03% | |
| 017145 | 1.326 | 1.326 | 0.00% | |
| 017435 | 1.0961 | 1.0961 | 1.52% | |
| 017716 | 1.1051 | 1.1051 | 1.03% | |
| 019742 | 1.0505 | 1.0505 | 0.12% | |
| 562000 | 0.9995 | 0.9995 | 1.52% | |
| 562060 | 1.1061 | 1.1521 | 1.52% | |
| 588330 | 0.6278 | 0.6278 | 1.52% | |
| 021312 | 1.1178 | 1.1178 | 1.03% | |
| 021341 | 1.0065 | 1.0065 | 0.12% | |
| 021448 | 1.5943 | 1.5943 | 1.03% | |
| 510030 | 0.996 | 2.728 | 1.52% | |
| 515000 | 1.4303 | 1.4303 | 1.52% | |
| 006300 | 1.0508 | 1.1918 | 0.12% | |
| 006301 | 1.0419 | 1.1679 | 0.12% | |
| 006355 | 1.0807 | 1.0807 | 1.52% | |
| 007964 | 1.2393 | 1.5243 | 0.12% | |
| 008254 | 1.046 | 1.046 | 0.00% | |
| 007308 | 1.0528 | 1.0528 | 1.03% | |
| 009757 | 1.0495 | 1.1285 | 0.12% | |
| 009189 | 1.5767 | 1.5767 | 1.03% | |
| 009263 | 1.2112 | 1.4112 | 1.03% | |
| 000866 | 2.017 | 2.017 | 1.52% | |
| 162411 | 0.7944 | 0.7944 | 0.00% | |
| 162412 | 0.6396 | 0.4811 | 1.52% | |
| 516700 | 1.0116 | 1.0116 | 1.52% | |
| 009947 | 1.0646 | 1.1196 | 0.12% | |
| 012263 | 0.8168 | 0.8168 | 1.03% | |
| 015069 | 1.068 | 1.068 | 0.12% | |
| 015573 | 7.6036 | 7.6036 | 1.03% | |
| 013471 | 0.7923 | 0.7923 | 1.52% | |
| 013478 | 1.0783 | 1.0783 | 1.52% | |
| 013481 | 0.9944 | 0.9944 | 1.52% | |
| 013318 | 0.7341 | 0.7341 | 1.52% | |
| 240002 | 3.4904 | 5.4704 | 1.03% | |
| 240004 | 2.9585 | 5.4685 | 1.03% | |
| 019901 | 1.0496 | 1.0946 | 0.12% | |
| 018570 | 1.0578 | 1.0578 | 0.12% | |
| 018573 | 1.0834 | 1.0834 | 1.03% | |
| 021217 | 1.19 | 1.19 | 1.52% | |
| 021340 | 1.0061 | 1.0061 | 0.12% | |
| 006227 | 1.2877 | 1.2877 | 1.03% | |
| 000753 | 1.1474 | 1.3774 | 1.03% | |
| 004335 | 2.1085 | 2.1085 | 1.03% | |
| 007805 | 106.3719 | 108.3719 | 0.01% | |
| 501029 | 1.677 | 1.707 | 1.52% | |
| 501090 | 1.2608 | 1.2608 | 1.52% | |
| 007531 | 1.7901 | 1.7901 | 1.52% | |
| 007590 | 1.319 | 1.319 | 1.52% | |
| 006098 | 1.8287 | 1.8287 | 1.52% | |
| 006697 | 1.375 | 1.375 | 1.52% | |
| 009329 | 1.2469 | 1.2469 | 1.52% | |
| 003144 | 1.7155 | 1.7155 | 1.03% | |
| 002152 | 2.31 | 2.31 | 1.03% | |
| 011153 | 0.8496 | 0.8496 | 1.03% | |
| 012548 | 0.7033 | 0.7033 | 1.52% | |
| 012549 | 0.6986 | 0.6986 | 1.52% | |
| 009989 | 0.855 | 0.855 | 1.03% | |
| 016380 | 0.8147 | 0.8147 | 1.03% | |
| 016463 | 1.224 | 1.224 | 1.03% | |
| 240014 | 1.7243 | 1.7243 | 1.49% | |
| 017101 | 1.0555 | 1.0555 | 0.12% | |
| 019029 | 2.444 | 2.905 | 1.03% | |
| 019108 | 0.983 | 0.983 | 1.03% | |
| 020154 | 1.0309 | 1.0309 | 0.12% | |
| 018571 | 1.054 | 1.054 | 0.12% | |
| 562010 | 0.8058 | 0.8058 | 1.52% | |
| 562030 | 1.056 | 1.056 | 1.52% | |
| 021381 | 1.1465 | 1.1465 | 1.03% | |
| 512170 | 0.3687 | 1.1061 | 1.52% | |
| 005445 | 1.5876 | 1.5876 | 1.03% | |
| 007873 | 1.2575 | 1.2575 | 1.52% | |
| 006881 | 1.6487 | 1.6487 | 1.03% | |
| 501310 | 1.1362 | 1.1362 | 1.52% | |
| 007404 | 1.4443 | 1.6833 | 1.52% | |
| 007405 | 1.3675 | 1.6375 | 1.49% | |
| 007435 | 1.0993 | 1.1891 | 0.12% | |
| 007644 | 1.0436 | 1.1386 | 0.12% | |
| 001534 | 1.239 | 1.239 | 1.03% | |
| 006826 | 1.0603 | 1.1573 | 0.12% | |
| 010335 | 0.5999 | 0.5999 | 1.03% | |
| 003154 | 1.6372 | 1.6922 | 1.03% | |
| 000867 | 1.49 | 1.54 | 1.52% | |
| 010868 | 1.0391 | 1.0391 | 1.03% | |
| 011281 | 1.0441 | 1.0441 | 0.12% | |
| 516360 | 0.7922 | 0.7922 | 1.52% | |
| 012551 | 0.9202 | 0.9202 | 1.52% | |
| 012262 | 0.8264 | 0.8264 | 1.03% | |
| 015070 | 1.06 | 1.06 | 0.12% | |
| 013475 | 0.6194 | 0.6194 | 1.52% | |
| 013477 | 1.0877 | 1.0877 | 1.52% | |
| 240001 | 3.081 | 9.0288 | 1.03% | |
| 240010 | 1.5374 | 1.5374 | 1.03% | |
| 240022 | 3.39 | 3.499 | 1.03% | |
| 017140 | 1.0209 | 1.0209 | 1.49% | |
| 018909 | 1.1107 | 1.1107 | 1.03% | |
| 022218 | 1.0601 | 1.0601 | 0.12% | |
| 021225 | 1.6606 | 1.6606 | 1.52% | |
| 021371 | 1.0506 | 1.0506 | 0.12% | |
| 006127 | 1.1562 | 1.1562 | -0.26% | |
| 007805 | 106.3719 | 108.3719 | 0.00% | |
| 006948 | 1.1522 | 1.1722 | 0.12% | |
| 008817 | 1.5096 | 1.5096 | 0.12% | |
| 007397 | 1.1088 | 1.1088 | 1.52% | |
| 010841 | 1.1924 | 1.3924 | 1.03% | |
| 516560 | 0.8309 | 0.8309 | 1.52% | |
| 012537 | 0.6316 | 0.6316 | 1.52% | |
| 009975 | 2.814 | 2.814 | 0.00% | |
| 015415 | 1.0604 | 1.0604 | 0.12% | |
| 015613 | 0.4268 | 0.4268 | 1.03% | |
| 013476 | 0.6139 | 0.6139 | 1.52% | |
| 013317 | 0.7413 | 0.7413 | 1.52% | |
| 159596 | 1.1639 | 1.1841 | 1.52% | |
| 159851 | 1.6402 | 1.6402 | 1.52% | |
| 016462 | 3.33 | 3.33 | 1.03% | |
| 240011 | 2.5295 | 3.0145 | 1.03% | |
| 240016 | 2.679 | 2.709 | 1.52% | |
| 016807 | 1.0036 | 1.0036 | 0.12% | |
| 017141 | 1.0152 | 1.0152 | 1.49% | |
| 017144 | 1.3329 | 1.3329 | 0.00% | |
| 016114 | 0.8558 | 0.8558 | 1.52% | |
| 017715 | 1.1128 | 1.1128 | 1.03% | |
| 015864 | 1.0499 | 1.0499 | 1.03% | |
| 018908 | 1.1154 | 1.1154 | 1.03% | |
| 017995 | 0.777 | 0.777 | 1.03% | |
| 018119 | 0.9692 | 0.9692 | 1.03% | |
| 019282 | 1.0412 | 1.0512 | 0.12% | |
| 018529 | 1.6327 | 1.6327 | 1.03% | |
| 512800 | 1.3865 | 1.3865 | 1.52% | |
| 000754 | 1.1129 | 1.3429 | 1.03% | |
| 001481 | 0.1107 | 0.1107 | 0.00% | |
| 162413 | 0.9931 | 0.4144 | 1.52% | |
| 162415 | 2.869 | 2.869 | 0.00% | |
| 515710 | 0.6723 | 0.6723 | 1.52% | |
| 516380 | 0.8079 | 0.8079 | 1.52% | |
| 012538 | 0.6273 | 0.6273 | 1.52% | |
| 012550 | 0.9263 | 0.9263 | 1.52% | |
| 010114 | 1.1427 | 1.1427 | 1.03% | |
| 012323 | 0.6352 | 0.6352 | 1.52% | |
| 013472 | 0.7854 | 0.7854 | 1.52% | |
| 159707 | 0.7475 | 0.7475 | 1.52% | |
| 159876 | 1.1785 | 1.1785 | 1.52% | |
| 016381 | 0.8096 | 0.8096 | 1.03% | |
| 240013 | 1.2079 | 1.5879 | 0.12% | |
| 240020 | 2.444 | 3.344 | 1.03% | |
| 016113 | 0.8615 | 0.8615 | 1.52% | |
| 022107 | 1.1811 | 1.1811 | 0.12% | |
| 021224 | 1.6614 | 1.6614 | 1.52% | |
| 000124 | 3.776 | 4.076 | 1.03% | |
| 512810 | 1.3882 | 1.3882 | 1.52% | |
| 003876 | 1.4812 | 1.7202 | 1.52% | |
| 000601 | 1.935 | 2.275 | 1.03% | |
| 000612 | 3.374 | 3.574 | 1.03% | |
| 007874 | 1.2317 | 1.2317 | 1.52% | |
| 006947 | 1.1786 | 1.1986 | 0.12% | |
| 007116 | 1.0557 | 1.1607 | 0.12% | |
| 008253 | 1.0669 | 1.0669 | 0.00% | |
| 501301 | 1.0825 | 1.0825 | 1.52% | |
| 007302 | 1.0659 | 1.1749 | 0.12% | |
| 000993 | 1.386 | 1.386 | 1.03% | |
| 162414 | 1.7297 | 1.7297 | 1.03% | |
| 011376 | 1.1194 | 1.1194 | 1.03% | |
| 516020 | 0.6637 | 0.6637 | 1.52% | |
| 012745 | 1.0897 | 1.1247 | 0.12% | |
| 015614 | 1.5645 | 1.5645 | 1.03% | |
| 159716 | 0.8422 | 0.8422 | 1.52% | |
| 240003 | 1.2662 | 2.3992 | 0.12% | |
| 017125 | 1.0046 | 1.0046 | 1.52% | |
| 017142 | 0.9785 | 0.9785 | 1.03% | |
| 017434 | 1.1021 | 1.1021 | 1.52% | |
| 016257 | 2.9189 | 2.9189 | 1.03% | |
| 016033 | 0.986 | 0.986 | 1.52% | |
| 018118 | 0.9743 | 0.9743 | 1.03% | |
| 019925 | 0.5991 | 0.5991 | 1.03% | |
| 018572 | 1.0894 | 1.0894 | 1.03% | |
| 513770 | 0.8972 | 0.8972 | 1.52% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 4,438.36 | 11.63 |
| 2 | 债券及货币 | 34,020.27 | 89.15 |
| 3 | 现金 | 407.13 | 01.07 |
| 4 | 其他资产 | 31.81 | 00.08 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 603728 | 鸣志电器 | 15.08 | 723.84 | 1.90% | -4.71 |
| 688017 | 绿的谐波 | 04.85 | 461.66 | 1.21% | -1.15 |
| 300354 | 东华测试 | 12.49 | 455.39 | 1.19% | -2.51 |
| 300007 | 汉威科技 | 24.26 | 393.98 | 1.03% | -5.74 |
| 601689 | 拓普集团 | 06.75 | 312.26 | 0.82% | -1.25 |
| 600941 | 中国移动 | 02.70 | 296.19 | 0.78% | 2.70 |
| 603019 | 中科曙光 | 06.01 | 286.80 | 0.75% | 6.01 |
| 601985 | 中国核电 | 25.00 | 278.75 | 0.73% | 25.00 |
| 601006 | 大秦铁路 | 40.00 | 274.40 | 0.72% | 0.00 |
| 601658 | 邮储银行 | 50.00 | 263.00 | 0.69% | 50.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 2028044 | 20广发银行二级01 | 30.00(万张) | 3,180.62(万元) | 8.33(%) |
| 2 | 2128002 | 21工商银行二级01 | 30.00(万张) | 3,159.42(万元) | 8.28(%) |
| 3 | 102101244 | 21沪国际集MTN001 | 30.00(万张) | 3,096.72(万元) | 8.11(%) |
| 4 | 2128028 | 21邮储银行二级01 | 30.00(万张) | 3,075.42(万元) | 8.06(%) |
| 5 | 102380677 | 23北控MTN001 | 30.00(万张) | 3,077.55(万元) | 8.06(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.8% |
| 100≤X<500 | 0.4% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.1% |
| 30天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 5.98% | 5.18% | 0.0% | 0.0% | 4.71% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.66% | 5.07% | 4.76% | 5.16% | 5.18% | 0.0% | 0.0% | 5.78% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.14 | 0.18 | 0.00 |
| 夏普比率 | 90.63 | 46.28 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.03 | 0.03 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.02 | 0.01 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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