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华宝中证稀有金属指数增强发起C 013943
收藏成功
指数型
基金公司华宝基金管理有限公司 基金经理庄皓亮 申购费率0.0% 基金规模1.88亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码013943 | 基金经理庄皓亮 | 最新份额24,353.46万份 (2022-06-30) |
| 基金类型指数型 | 基金公司华宝基金管理有限公司 | 最新规模1.88亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.6% |
| 成立日期2021-12-15 | 托管行招商银行股份有限公司 |
| 首募规模0.69亿 | 托管费0.15% |
投资策略
本基金通过数量化的投资方法进行积极的管理，力争实现超越标的指数的投资收益，追求基金资产的长期增值。
投资范围
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、同业存单、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、股指期货、国债期货以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金可根据法律法规的规定参与转融通证券出借业务和融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资。投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权，但由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同；
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金属于股票指数增强型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2024-11-15 | 0.5964 | 0.5964 | -3.39% |
| 2024-11-14 | 0.6173 | 0.6173 | -4.55% |
| 2024-11-13 | 0.6467 | 0.6467 | 0.90% |
| 2024-11-12 | 0.6409 | 0.6409 | 0.33% |
| 2024-11-11 | 0.6388 | 0.6388 | 2.63% |
| 2024-11-8 | 0.6224 | 0.6224 | -1.03% |
| 2024-11-7 | 0.6289 | 0.6289 | -0.02% |
| 2024-11-6 | 0.629 | 0.629 | 1.86% |
| 2024-11-5 | 0.6175 | 0.6175 | 4.29% |
| 2024-11-4 | 0.5921 | 0.5921 | 0.12% |
| 2024-11-1 | 0.5914 | 0.5914 | 4.36% |
| 2024-10-31 | 0.5667 | 0.5667 | 1.80% |
| 2024-10-30 | 0.5567 | 0.5567 | -0.59% |
| 2024-10-29 | 0.56 | 0.56 | -1.86% |
| 2024-10-28 | 0.5706 | 0.5706 | 0.60% |
| 2024-10-25 | 0.5672 | 0.5672 | 3.60% |
| 2024-10-24 | 0.5475 | 0.5475 | -1.78% |
| 2024-10-23 | 0.5574 | 0.5574 | 1.05% |
| 2024-10-22 | 0.5516 | 0.5516 | 1.27% |
| 2024-10-21 | 0.5447 | 0.5447 | 2.18% |
庄皓亮先生：硕士研究生。曾在长江证券、华夏基金从事证券研究、投资管理工作，2021年1月加入华宝基金管理有限公司。2021年3月至2022年8月任华宝智慧产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2021年3月起任华宝第三产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2021年3月至2023年8月任华宝中证500指数增强型发起式证券投资基金基金经理，2021年12月起任华宝中证稀有金属主题指数增强型发起式证券投资基金基金经理，2022年8月起任华宝科技先锋混合型证券投资基金基金经理，2023年11月起任华宝高端装备股票型发起式证券投资基金基金经理。
任职期间收益
华宝中证稀有金属指数增强发起C 2021-11-16至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 华宝智慧产业混合 | 混合型 | 2021-03-16 至 2022-08-06 | 1.4 | -7.00% | 1.58% |
| 华宝中证500增强A | 指数型 | 2021-03-16 至 今 | 3.7 | -7.04% | -12.06% |
| 华宝高端装备股票发起式C | 股票型 | 2023-11-14 至 今 | 1.0 | -26.95% | -15.11% |
| 华宝科技先锋混合 | 混合型 | 2022-08-23 至 今 | 2.2 | -36.33% | -25.34% |
| 华宝科技先锋混合C | 混合型 | 2022-08-23 至 今 | 2.2 | -36.71% | -25.34% |
| 华宝第三产业混合C | 混合型 | 2021-07-02 至 2024-07-19 | 3.0 | -30.04% | -28.25% |
| 华宝中证稀有金属指数增强发起A | 指数型 | 2021-11-16 至 今 | 3.0 | -52.26% | -35.22% |
| 华宝中证稀有金属指数增强发起C | 指数型 | 2021-11-16 至 今 | 3.0 | -52.57% | -35.22% |
| 华宝高端装备股票发起式A | 股票型 | 2023-11-14 至 今 | 1.0 | -26.89% | -15.11% |
| 华宝第三产业混合A | 混合型 | 2021-03-16 至 2024-07-19 | 3.3 | -25.55% | -23.00% |
| 华宝中证500增强C | 指数型 | 2021-03-16 至 今 | 3.7 | -7.94% | -12.07% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 庄皓亮 | 2021-11-16 至 今 | 3年0个月零2天 | -52.57 | -35.22 |
| 徐林明 | 2021-11-16 至 2023-11-14 | 1年-1个月零29天 | -42.13 | -24.73 |
基本信息
华宝基金管理有限公司
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2003-03-07 | 资产管理规模 | 3,622.05 亿元 |
| 公司股东 | 华宝信托有限责任公司 江苏省铁路集团有限公司 华平资产管理有限合伙 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 003144 | 1.6954 | 1.6954 | -1.50% | |
| 003154 | 1.6323 | 1.6873 | -1.50% | |
| 006098 | 1.6878 | 1.6878 | -1.97% | |
| 006355 | 1.0355 | 1.0355 | -1.97% | |
| 007405 | 1.3171 | 1.5871 | -1.78% | |
| 007874 | 1.1496 | 1.1496 | -1.97% | |
| 010841 | 1.1787 | 1.3787 | -1.50% | |
| 012549 | 0.6802 | 0.6802 | -1.97% | |
| 016462 | 3.157 | 3.157 | -1.50% | |
| 017142 | 0.9244 | 0.9244 | -1.50% | |
| 018570 | 1.0557 | 1.0557 | -0.06% | |
| 018572 | 1.0507 | 1.0507 | -1.50% | |
| 020154 | 1.0312 | 1.0312 | -0.06% | |
| 021216 | 1.1503 | 1.1503 | -1.97% | |
| 021312 | 1.1169 | 1.1169 | -1.50% | |
| 021371 | 1.051 | 1.051 | -0.06% | |
| 240005 | 0.4161 | 4.72 | -1.50% | |
| 240009 | 4.5405 | 4.8085 | -1.50% | |
| 240017 | 2.0991 | 2.5471 | -1.50% | |
| 501029 | 1.6163 | 1.6667 | -1.97% | |
| 510030 | 0.981 | 2.687 | -1.97% | |
| 516380 | 0.7666 | 0.7666 | -1.97% | |
| 516800 | 1.1028 | 1.1028 | -1.97% | |
| 562010 | 0.7681 | 0.7681 | -1.97% | |
| 562030 | 0.9681 | 0.9681 | -1.97% | |
| 588330 | 0.5879 | 0.5879 | -1.97% | |
| 016806 | 1.0048 | 1.0048 | -0.06% | |
| 000753 | 1.1426 | 1.3726 | -1.50% | |
| 001534 | 1.168 | 1.168 | -1.50% | |
| 005125 | 1.5694 | 1.6198 | -1.97% | |
| 006697 | 1.3689 | 1.3689 | -1.97% | |
| 006947 | 1.1796 | 1.1996 | -0.06% | |
| 007404 | 1.395 | 1.634 | -1.97% | |
| 009189 | 1.516 | 1.516 | -1.50% | |
| 009947 | 1.0656 | 1.1206 | -0.06% | |
| 011153 | 0.8218 | 0.8218 | -1.50% | |
| 011280 | 1.032 | 1.032 | -0.06% | |
| 013477 | 1.0015 | 1.0015 | -1.97% | |
| 015069 | 1.0665 | 1.0665 | -0.06% | |
| 015070 | 1.0585 | 1.0585 | -0.06% | |
| 015415 | 1.0612 | 1.0612 | -0.06% | |
| 015573 | 7.2772 | 7.2772 | -1.50% | |
| 016257 | 2.7525 | 2.7525 | -1.50% | |
| 016380 | 0.7496 | 0.7496 | -1.50% | |
| 019282 | 1.042 | 1.052 | -0.06% | |
| 021340 | 1.0063 | 1.0063 | -0.06% | |
| 021448 | 1.5329 | 1.5329 | -1.50% | |
| 022218 | 1.0604 | 1.0604 | -0.06% | |
| 159596 | 1.1212 | 1.1414 | -1.97% | |
| 162412 | 0.6055 | 0.4666 | -1.97% | |
| 240003 | 1.2635 | 2.3965 | -0.06% | |
| 240004 | 2.7901 | 5.3001 | -1.50% | |
| 240014 | 1.6608 | 1.6608 | -1.78% | |
| 501310 | 1.1011 | 1.1011 | -1.97% | |
| 516360 | 0.7335 | 0.7335 | -1.97% | |
| 562000 | 0.9607 | 0.9607 | -1.97% | |
| 017141 | 0.9658 | 0.9658 | -1.78% | |
| 000612 | 3.199 | 3.399 | -1.50% | |
| 001118 | 0.736 | 0.736 | -1.50% | |
| 005607 | 1.1449 | 1.1449 | -1.97% | |
| 006301 | 1.0421 | 1.1681 | -0.06% | |
| 007873 | 1.1737 | 1.1737 | -1.97% | |
| 007964 | 1.2366 | 1.5216 | -0.06% | |
| 009989 | 0.8228 | 0.8228 | -1.50% | |
| 010114 | 1.0954 | 1.0954 | -1.50% | |
| 012548 | 0.6848 | 0.6848 | -1.97% | |
| 013481 | 0.9689 | 0.9689 | -1.97% | |
| 016113 | 0.7711 | 0.7711 | -1.97% | |
| 016461 | 2.23 | 2.23 | -1.50% | |
| 016463 | 1.153 | 1.153 | -1.50% | |
| 016807 | 0.9974 | 0.9974 | -0.06% | |
| 017101 | 1.0558 | 1.0558 | -0.06% | |
| 017125 | 0.9478 | 0.9478 | -1.97% | |
| 017143 | 0.9151 | 0.9151 | -1.50% | |
| 017716 | 1.0571 | 1.0571 | -1.50% | |
| 019925 | 0.5561 | 0.5561 | -1.50% | |
| 021224 | 1.5106 | 1.5106 | -1.97% | |
| 021225 | 1.5098 | 1.5098 | -1.97% | |
| 022107 | 1.1821 | 1.1821 | -0.06% | |
| 240001 | 3.0305 | 8.9032 | -1.50% | |
| 240010 | 1.4511 | 1.4511 | -1.50% | |
| 512170 | 0.3479 | 1.0437 | -1.97% | |
| 017140 | 0.9712 | 0.9712 | -1.78% | |
| 000124 | 3.681 | 3.981 | -1.50% | |
| 007308 | 1.0203 | 1.0203 | -1.50% | |
| 007435 | 1.1003 | 1.1901 | -0.06% | |
| 007644 | 1.0444 | 1.1394 | -0.06% | |
| 009263 | 1.1973 | 1.3973 | -1.50% | |
| 009329 | 1.216 | 1.216 | -1.97% | |
| 010335 | 0.5569 | 0.5569 | -1.50% | |
| 010868 | 1.0354 | 1.0354 | -1.50% | |
| 011068 | 3.26 | 3.26 | -1.50% | |
| 011376 | 1.1186 | 1.1186 | -1.50% | |
| 013472 | 0.7457 | 0.7457 | -1.97% | |
| 015614 | 1.5256 | 1.5256 | -1.50% | |
| 017100 | 1.0599 | 1.0599 | -0.06% | |
| 017126 | 0.9423 | 0.9423 | -1.97% | |
| 017995 | 0.735 | 0.735 | -1.50% | |
| 018118 | 0.9335 | 0.9335 | -1.50% | |
| 018571 | 1.0518 | 1.0518 | -0.06% | |
| 019029 | 2.301 | 2.762 | -1.50% | |
| 019742 | 1.0507 | 1.0507 | -0.06% | |
| 021341 | 1.0067 | 1.0067 | -0.06% | |
| 159716 | 0.8003 | 0.8003 | -1.97% | |
| 159851 | 1.5035 | 1.5035 | -1.97% | |
| 240018 | 1.4841 | 1.4841 | -0.06% | |
| 240022 | 3.309 | 3.418 | -1.50% | |
| 515710 | 0.6534 | 0.6534 | -1.97% | |
| 516020 | 0.6358 | 0.6358 | -1.97% | |
| 516560 | 0.7915 | 0.7915 | -1.97% | |
| 002152 | 2.251 | 2.251 | -1.50% | |
| 004335 | 2.0628 | 2.0628 | -1.50% | |
| 005445 | 1.5482 | 1.5482 | -1.50% | |
| 005608 | 1.1151 | 1.1151 | -1.97% | |
| 007116 | 1.0564 | 1.1614 | -0.06% | |
| 010842 | 1.1992 | 1.1992 | -1.50% | |
| 012538 | 0.6024 | 0.6024 | -1.97% | |
| 013475 | 0.5928 | 0.5928 | -1.97% | |
| 013478 | 0.9928 | 0.9928 | -1.97% | |
| 015613 | 0.412 | 0.412 | -1.50% | |
| 017435 | 1.0488 | 1.0488 | -1.97% | |
| 017715 | 1.0645 | 1.0645 | -1.50% | |
| 018573 | 1.0449 | 1.0449 | -1.50% | |
| 019901 | 1.0503 | 1.0953 | -0.06% | |
| 021217 | 1.1489 | 1.1489 | -1.97% | |
| 021381 | 1.1417 | 1.1417 | -1.50% | |
| 162413 | 0.9276 | 0.3909 | -1.97% | |
| 240008 | 7.3925 | 7.3925 | -1.50% | |
| 562060 | 1.0774 | 1.1234 | -1.97% | |
| 000867 | 1.464 | 1.514 | -1.97% | |
| 000993 | 1.358 | 1.358 | -1.50% | |
| 001324 | 1.6799 | 1.6799 | -1.50% | |
| 003876 | 1.4307 | 1.6697 | -1.97% | |
| 006127 | 1.0849 | 1.0849 | 0.00% | |
| 006300 | 1.051 | 1.192 | -0.06% | |
| 007805 | 106.3837 | 108.3837 | 0.01% | |
| 007805 | 106.3837 | 108.3837 | 0.00% | |
| 007957 | 1.02 | 1.151 | -0.06% | |
| 008817 | 1.4663 | 1.4663 | -0.06% | |
| 012263 | 0.784 | 0.784 | -1.50% | |
| 012537 | 0.6065 | 0.6065 | -1.97% | |
| 013471 | 0.7522 | 0.7522 | -1.97% | |
| 013476 | 0.5874 | 0.5874 | -1.97% | |
| 013943 | 0.5964 | 0.5964 | -1.97% | |
| 015414 | 1.0621 | 1.0621 | -0.06% | |
| 016114 | 0.766 | 0.766 | -1.97% | |
| 018908 | 1.0882 | 1.0882 | -1.50% | |
| 019108 | 0.949 | 0.949 | -1.50% | |
| 019214 | 1.0766 | 1.1076 | -0.06% | |
| 021790 | 1.0055 | 1.0055 | -0.06% | |
| 159876 | 1.1176 | 1.1176 | -1.97% | |
| 240020 | 2.301 | 3.201 | -1.50% | |
| 501021 | 1.1122 | 1.1122 | 0.00% | |
| 501090 | 1.2295 | 1.2295 | -1.97% | |
| 501301 | 1.0373 | 1.0373 | -1.97% | |
| 513770 | 0.8421 | 0.8421 | -1.97% | |
| 515000 | 1.3295 | 1.3295 | -1.97% | |
| 516700 | 0.9213 | 0.9213 | -1.97% | |
| 016033 | 0.921 | 0.921 | -1.97% | |
| 000866 | 1.93 | 1.93 | -1.97% | |
| 006227 | 1.2177 | 1.2177 | -1.50% | |
| 006826 | 1.0606 | 1.1576 | -0.06% | |
| 006881 | 1.5668 | 1.5668 | -1.50% | |
| 006948 | 1.1531 | 1.1731 | -0.06% | |
| 007531 | 1.6521 | 1.6521 | -1.97% | |
| 009757 | 1.0498 | 1.1288 | -0.06% | |
| 011281 | 1.0174 | 1.0174 | -0.06% | |
| 012262 | 0.7933 | 0.7933 | -1.50% | |
| 012323 | 0.6014 | 0.6014 | -1.97% | |
| 012550 | 0.8544 | 0.8544 | -1.97% | |
| 012551 | 0.8488 | 0.8488 | -1.97% | |
| 013317 | 0.6967 | 0.6967 | -1.97% | |
| 013480 | 0.9774 | 0.9774 | -1.97% | |
| 013942 | 0.6016 | 0.6016 | -1.97% | |
| 016381 | 0.7448 | 0.7448 | -1.50% | |
| 018119 | 0.9286 | 0.9286 | -1.50% | |
| 159707 | 0.6953 | 0.6953 | -1.97% | |
| 240011 | 2.465 | 2.95 | -1.50% | |
| 240012 | 1.2865 | 1.6665 | -0.06% | |
| 240013 | 1.1964 | 1.5764 | -0.06% | |
| 240016 | 2.639 | 2.669 | -1.97% | |
| 512000 | 1.1595 | 1.1595 | -1.97% | |
| 512800 | 1.38 | 1.38 | -1.97% | |
| 512810 | 1.2425 | 1.2425 | -1.97% | |
| 515260 | 0.8953 | 0.8953 | -1.97% | |
| 516130 | 0.7904 | 0.7904 | -1.97% | |
| 000601 | 1.838 | 2.178 | -1.50% | |
| 000754 | 1.1082 | 1.3382 | -1.50% | |
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| 007397 | 1.0745 | 1.0745 | -1.97% | |
| 007590 | 1.2749 | 1.2749 | -1.97% | |
| 009756 | 1.0168 | 1.1818 | -0.06% | |
| 011154 | 0.8097 | 0.8097 | -1.50% | |
| 012745 | 1.0908 | 1.1258 | -0.06% | |
| 013318 | 0.6899 | 0.6899 | -1.97% | |
| 015864 | 1.0501 | 1.0501 | -1.50% | |
| 017434 | 1.0546 | 1.0546 | -1.97% | |
| 018529 | 1.5515 | 1.5515 | -1.50% | |
| 018909 | 1.0835 | 1.0835 | -1.50% | |
| 020153 | 1.0304 | 1.0304 | -0.06% | |
| 021791 | 1.0048 | 1.0048 | -0.06% | |
| 162414 | 1.7095 | 1.7095 | -1.50% | |
| 240002 | 3.4248 | 5.4048 | -1.50% | |
| 240019 | 1.3895 | 1.9543 | -1.97% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 16,178.02 | 92.64 |
| 2 | 债券及货币 | 968.85 | 05.55 |
| 3 | 现金 | 968.85 | 05.55 |
| 4 | 其他资产 | 960.92 | 05.50 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 000792 | 盐湖股份 | 83.11 | 1,542.52 | 8.83% | 0.82 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 151.40 | 1,317.18 | 7.54% | 2.22 |
| 600111 | 北方稀土 | 59.74 | 1,232.35 | 7.06% | 0.87 |
| 603799 | 华友钴业 | 34.24 | 1,010.43 | 5.79% | 0.51 |
| 002466 | 天齐锂业 | 25.72 | 905.34 | 5.18% | 0.39 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 25.59 | 882.10 | 5.05% | 0.36 |
| 002738 | 中矿资源 | 18.61 | 680.10 | 3.89% | 0.27 |
| 688122 | 西部超导 | 13.60 | 631.38 | 3.62% | 0.22 |
| 600549 | 厦门钨业 | 21.00 | 439.32 | 2.52% | 0.30 |
| 002756 | 永兴材料 | 09.90 | 411.81 | 2.36% | 0.15 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 5.55% | 0.81% | 0.0% | 0.0% | -16.22% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.82% | 32.36% | 22.82% | 4.85% | 0.81% | 0.0% | 0.0% | -40.36% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.27 | 1.39 | 1.65 |
| 夏普比率 | 18.67 | -49.45 | -42.36 |
| 特雷诺指数 | 0.01 | -0.03 | -0.03 |
| 詹森指数 | -0.06 | -0.23 | -0.09 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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