基金代码015573 | 基金经理毛文博 | 最新份额10.99万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司华宝基金管理有限公司 | 最新规模10.04亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2022-04-22 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
投资稳定分红和有分红潜力的价值被低估上市公司,以分享该类上市公司的长期稳定的股息收入及资本增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,主要包括国内依法发行、上市的股票(包括存托凭证)、债券以及经中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金收益分配应遵循下列原则:
1、本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权,但由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同;
2、基金收益分配后各类别的每一基金份额净值不能低于面值;
3、收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金注册登记机构可将投资人的现金红利按红利发放日的各类基金份额净值自动转为相应类别的基金份额;
4、本基金收益每年最多分配六次,每次基金收益分配比例不低于可分配收益的50%;
5、基金收益分配方式:
(1)本基金收益以现金形式分配,但基金份额持有人可以事先选择将所获分配的现金收益,按照基金合同有关基金份额申购的约定转为相应类别的基金份额;基金份额持有人事先未做出选择的,基金管理人应当支付现金;
(2)分红方式的设置与变更
投资人可在销售机构处对托管在该处的基金通过基金分红方式的设置和变更进行分红方式的选择,基金分红方式变更确认后对该销售机构账户内托管的该基金品种全部份额有效。
投资人未作基金分红方式选择的情况下,分红方式根据本条第(1)项所述的默认分红方式确定,否则不再适用本条第(1)项所述的默认分红方式规则。
6、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
本基金是混合型基金,风险高于债券基金,低于股票型基金,属于证券投资基金中的中等风险品种。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-30 | 6.6211 | 6.6211 | 0.07% |
2024-4-29 | 6.6162 | 6.6162 | 3.35% |
2024-4-26 | 6.4015 | 6.4015 | 1.26% |
2024-4-25 | 6.3217 | 6.3217 | 0.94% |
2024-4-24 | 6.2628 | 6.2628 | -0.47% |
2024-4-23 | 6.2926 | 6.2926 | -0.84% |
2024-4-22 | 6.3459 | 6.3459 | 0.44% |
2024-4-19 | 6.3184 | 6.3184 | -0.34% |
2024-4-18 | 6.3399 | 6.3399 | -0.06% |
2024-4-17 | 6.3439 | 6.3439 | 1.58% |
2024-4-16 | 6.2454 | 6.2454 | -2.16% |
2024-4-15 | 6.3835 | 6.3835 | 1.76% |
2024-4-12 | 6.2732 | 6.2732 | -1.10% |
2024-4-11 | 6.343 | 6.343 | 0.86% |
2024-4-10 | 6.2889 | 6.2889 | -1.29% |
2024-4-9 | 6.3711 | 6.3711 | 0.97% |
2024-4-8 | 6.3097 | 6.3097 | -2.14% |
2024-4-3 | 6.4476 | 6.4476 | 0.30% |
2024-4-2 | 6.4284 | 6.4284 | -0.37% |
2024-4-1 | 6.4524 | 6.4524 | 2.39% |
毛文博先生:硕士。曾在深圳智库合力管理咨询有限公司担任项目经理。2010年6月加入华宝基金管理有限公司,先后担任研究员、基金经理助理等职务。2015年4月起任华宝收益增长混合型证券投资基金基金经理,2017年5月至2020年7月任华宝国策导向混合型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
华宝收益增长混合A | 混合型 | 2015-04-09 至 今 | 9.1 | -4.69% | 27.16% |
华宝收益增长混合C | 混合型 | 2022-04-22 至 今 | 2.0 | -34.65% | -17.29% |
华宝国策导向混合A | 混合型 | 2017-05-27 至 2020-07-30 | 3.2 | 17.84% | 59.98% |
华宝ESG责任投资混合A | 混合型 | 2023-03-24 至 今 | 1.1 | -28.17% | -20.02% |
华宝ESG责任投资混合C | 混合型 | 2023-03-24 至 今 | 1.1 | -28.38% | -20.02% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
毛文博 | 2022-04-22 至 今 | 2年0个月零14天 | -34.65 | -17.29 |
注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2003-03-07 | 资产管理规模 | 3,622.05 亿元 |
公司股东 | 华宝信托有限责任公司 江苏省铁路集团有限公司 华平资产管理有限合伙 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
501090 | 1.208 | 1.208 | -0.52% | |
007397 | 0.9578 | 0.9578 | -0.52% | |
007590 | 1.1368 | 1.1368 | -0.52% | |
006948 | 1.1419 | 1.1619 | 0.08% | |
006826 | 1.096 | 1.144 | 0.08% | |
009189 | 1.3799 | 1.3799 | -0.17% | |
009989 | 0.7575 | 0.7575 | -0.17% | |
004335 | 1.9453 | 1.9453 | -0.17% | |
512000 | 0.8365 | 0.8365 | -0.52% | |
513770 | 0.71 | 0.71 | -0.52% | |
006127 | 1.0113 | 1.0113 | -0.13% | |
006301 | 1.0422 | 1.1582 | 0.08% | |
016461 | 1.935 | 1.935 | -0.17% | |
016462 | 2.917 | 2.917 | -0.17% | |
240017 | 1.9781 | 2.4261 | -0.17% | |
240019 | 1.2317 | 1.7965 | -0.52% | |
240022 | 3.492 | 3.601 | -0.17% | |
017140 | 0.9796 | 0.9796 | -0.52% | |
015251 | 0.9757 | 0.9757 | -0.17% | |
013478 | 0.7622 | 0.7622 | -0.52% | |
013481 | 0.8982 | 0.8982 | -0.52% | |
013317 | 0.5885 | 0.5885 | -0.52% | |
159707 | 0.5633 | 0.5633 | -0.52% | |
159851 | 0.9082 | 0.9082 | -0.52% | |
020153 | 1.0107 | 1.0107 | 0.08% | |
021216 | 1.0156 | 1.0156 | -0.52% | |
019282 | 1.0412 | 1.0512 | 0.08% | |
019742 | 1.0496 | 1.0496 | 0.08% | |
562000 | 0.8573 | 0.8573 | -0.52% | |
007404 | 1.5171 | 1.5171 | -0.52% | |
007964 | 1.2124 | 1.4974 | 0.08% | |
001534 | 1.008 | 1.008 | -0.17% | |
004481 | 1.0677 | 1.0677 | -0.17% | |
007805 | 105.7264 | 107.7264 | 0.01% | |
510030 | 0.849 | 2.325 | -0.52% | |
515260 | 0.6791 | 0.6791 | -0.52% | |
006227 | 0.9686 | 0.9686 | -0.17% | |
006355 | 0.8923 | 0.8923 | -0.52% | |
240003 | 1.2361 | 2.3691 | 0.08% | |
240008 | 6.7042 | 6.7042 | -0.17% | |
017143 | 0.792 | 0.792 | -0.17% | |
015070 | 1.0202 | 1.0202 | 0.08% | |
015414 | 1.043 | 1.043 | 0.08% | |
013177 | 0.7009 | 0.7009 | -0.52% | |
013447 | 0.7408 | 0.7408 | -0.52% | |
018571 | 1.0136 | 1.0136 | 0.08% | |
018573 | 1.0857 | 1.0857 | -0.17% | |
016114 | 0.6424 | 0.6424 | -0.52% | |
017715 | 0.9835 | 0.9835 | -0.17% | |
015864 | 1.0402 | 1.0402 | -0.17% | |
019029 | 2.483 | 2.944 | -0.17% | |
017995 | 0.687 | 0.687 | -0.17% | |
515710 | 0.6682 | 0.6682 | -0.52% | |
012538 | 0.6023 | 0.6023 | -0.52% | |
012549 | 0.7211 | 0.7211 | -0.52% | |
012550 | 0.6389 | 0.6389 | -0.52% | |
012551 | 0.6353 | 0.6353 | -0.52% | |
562010 | 0.6681 | 0.6681 | -0.52% | |
562060 | 1.0807 | 1.0807 | -0.52% | |
007405 | 1.4752 | 1.4752 | -0.52% | |
007435 | 1.085 | 1.1748 | 0.08% | |
007644 | 1.0312 | 1.1262 | 0.08% | |
003144 | 1.6534 | 1.6534 | -0.17% | |
162413 | 0.8295 | 0.3557 | -0.52% | |
005125 | 1.5325 | 1.5625 | -0.52% | |
009947 | 1.0513 | 1.1063 | 0.08% | |
005608 | 1.0396 | 1.0396 | -0.52% | |
515000 | 1.1182 | 1.1182 | -0.52% | |
016380 | 0.6534 | 0.6534 | -0.17% | |
016463 | 0.998 | 0.998 | -0.17% | |
016807 | 0.9944 | 0.9944 | 0.08% | |
017142 | 0.7975 | 0.7975 | -0.17% | |
017435 | 0.8431 | 0.8431 | -0.52% | |
015069 | 1.0261 | 1.0261 | 0.08% | |
015415 | 1.0423 | 1.0423 | 0.08% | |
015614 | 1.2959 | 1.2959 | -0.17% | |
013475 | 0.5229 | 0.5229 | -0.52% | |
013477 | 0.7676 | 0.7676 | -0.52% | |
013178 | 0.6954 | 0.6954 | -0.52% | |
013318 | 0.5838 | 0.5838 | -0.52% | |
018529 | 1.6198 | 1.6198 | -0.17% | |
021381 | 1.1546 | 1.1546 | -0.17% | |
016257 | 2.3701 | 2.3701 | -0.17% | |
019108 | 0.97 | 0.97 | -0.17% | |
012263 | 0.7277 | 0.7277 | -0.17% | |
012323 | 0.5825 | 0.5825 | -0.52% | |
011154 | 0.7493 | 0.7493 | -0.17% | |
516130 | 0.7843 | 0.7843 | -0.52% | |
588330 | 0.4882 | 0.4882 | -0.52% | |
501029 | 1.5743 | 1.6043 | -0.52% | |
007531 | 1.2129 | 1.2129 | -0.52% | |
007116 | 1.081 | 1.141 | 0.08% | |
003154 | 1.5751 | 1.6301 | -0.17% | |
000867 | 1.546 | 1.596 | -0.52% | |
009329 | 1.1963 | 1.1963 | -0.52% | |
007805 | 105.7264 | 107.7264 | 0.00% | |
007873 | 0.9951 | 0.9951 | -0.52% | |
000753 | 1.1546 | 1.3846 | -0.17% | |
000754 | 1.1222 | 1.3522 | -0.17% | |
240002 | 3.2304 | 5.2104 | -0.17% | |
240005 | 0.4275 | 4.7462 | -0.17% | |
240016 | 2.308 | 2.338 | -0.52% | |
017125 | 0.829 | 0.829 | -0.52% | |
017141 | 0.9757 | 0.9757 | -0.52% | |
015250 | 0.98 | 0.98 | -0.17% | |
013943 | 0.5404 | 0.5404 | -0.52% | |
019901 | 1.0763 | 1.0763 | 0.08% | |
018908 | 1.0 | 1.0 | -0.17% | |
019214 | 1.0833 | 1.0923 | 0.08% | |
012745 | 1.0532 | 1.0882 | 0.08% | |
010868 | 1.0043 | 1.0043 | -0.17% | |
011068 | 3.448 | 3.448 | -0.17% | |
011280 | 1.0445 | 1.0445 | 0.08% | |
012548 | 0.7251 | 0.7251 | -0.52% | |
007308 | 1.0985 | 1.0985 | -0.17% | |
008817 | 1.441 | 1.441 | 0.08% | |
010335 | 0.4715 | 0.4715 | -0.17% | |
162414 | 1.6662 | 1.6662 | -0.17% | |
512170 | 0.3371 | 1.0113 | -0.52% | |
512810 | 1.0185 | 1.0185 | -0.52% | |
016381 | 0.6503 | 0.6503 | -0.17% | |
240013 | 1.1444 | 1.5244 | 0.08% | |
017101 | 1.045 | 1.045 | 0.08% | |
017126 | 0.8255 | 0.8255 | -0.52% | |
013472 | 0.7608 | 0.7608 | -0.52% | |
159716 | 0.6637 | 0.6637 | -0.52% | |
159876 | 1.1171 | 1.1171 | -0.52% | |
018119 | 0.8417 | 0.8417 | -0.17% | |
010842 | 0.9559 | 0.9559 | -0.17% | |
011281 | 1.0319 | 1.0319 | 0.08% | |
516360 | 0.6602 | 0.6602 | -0.52% | |
501021 | 1.0344 | 1.0344 | -0.13% | |
000866 | 1.752 | 1.752 | -0.52% | |
000993 | 1.319 | 1.319 | -0.17% | |
162412 | 0.5858 | 0.4582 | -0.52% | |
009756 | 1.0126 | 1.1576 | 0.08% | |
006697 | 1.2147 | 1.2147 | -0.52% | |
009263 | 1.1699 | 1.3699 | -0.17% | |
005607 | 1.065 | 1.065 | -0.52% | |
007874 | 0.9768 | 0.9768 | -0.52% | |
512800 | 1.2162 | 1.2162 | -0.52% | |
006300 | 1.0496 | 1.1806 | 0.08% | |
000601 | 1.84 | 2.18 | -0.17% | |
005445 | 1.3109 | 1.3109 | -0.17% | |
240001 | 3.2151 | 9.3624 | -0.17% | |
240004 | 2.395 | 4.905 | -0.17% | |
240012 | 1.228 | 1.608 | 0.08% | |
015573 | 6.6211 | 6.6211 | -0.17% | |
013473 | 0.4917 | 0.4917 | -0.52% | |
013448 | 0.7353 | 0.7353 | -0.52% | |
019925 | 0.4723 | 0.4723 | -0.17% | |
020154 | 1.0106 | 1.0106 | 0.08% | |
021371 | 1.0332 | 1.0332 | 0.08% | |
016113 | 0.6457 | 0.6457 | -0.52% | |
011153 | 0.7587 | 0.7587 | -0.17% | |
012537 | 0.6057 | 0.6057 | -0.52% | |
562030 | 0.7831 | 0.7831 | -0.52% | |
501310 | 0.9774 | 0.9774 | -0.52% | |
007302 | 1.0728 | 1.1598 | 0.08% | |
007957 | 1.015 | 1.136 | 0.08% | |
006098 | 1.2365 | 1.2365 | -0.52% | |
001118 | 0.686 | 0.686 | -0.17% | |
240009 | 4.0274 | 4.2954 | -0.17% | |
240011 | 2.1541 | 2.6391 | -0.17% | |
240014 | 1.502 | 1.502 | -0.52% | |
240020 | 2.475 | 3.375 | -0.17% | |
016806 | 0.9996 | 0.9996 | 0.08% | |
017100 | 1.0478 | 1.0478 | 0.08% | |
013942 | 0.5443 | 0.5443 | -0.52% | |
015613 | 0.4241 | 0.4241 | -0.17% | |
013471 | 0.7662 | 0.7662 | -0.52% | |
013480 | 0.9046 | 0.9046 | -0.52% | |
017716 | 0.9788 | 0.9788 | -0.17% | |
018909 | 0.9993 | 0.9993 | -0.17% | |
012262 | 0.7347 | 0.7347 | -0.17% | |
002152 | 1.948 | 1.948 | -0.17% | |
010841 | 1.159 | 1.359 | -0.17% | |
516020 | 0.6362 | 0.6362 | -0.52% | |
516380 | 0.6501 | 0.6501 | -0.52% | |
516560 | 0.7617 | 0.7617 | -0.52% | |
516700 | 0.72 | 0.72 | -0.52% | |
516800 | 0.8624 | 0.8624 | -0.52% | |
003876 | 1.5466 | 1.5466 | -0.52% | |
501301 | 0.9119 | 0.9119 | -0.52% | |
006881 | 1.6287 | 1.6287 | -0.17% | |
006947 | 1.1658 | 1.1858 | 0.08% | |
001088 | 0.974 | 0.974 | -0.17% | |
009757 | 1.0326 | 1.1116 | 0.08% | |
010114 | 1.0118 | 1.0118 | -0.17% | |
001324 | 1.6219 | 1.6219 | -0.17% | |
000124 | 3.103 | 3.403 | -0.17% | |
000612 | 2.946 | 3.146 | -0.17% | |
240010 | 1.2414 | 1.2414 | -0.17% | |
240018 | 1.4565 | 1.4565 | 0.08% | |
017434 | 0.8475 | 0.8475 | -0.52% | |
013474 | 0.4879 | 0.4879 | -0.52% | |
013476 | 0.519 | 0.519 | -0.52% | |
159596 | 1.0079 | 1.0079 | -0.52% | |
018570 | 1.0157 | 1.0157 | 0.08% | |
018572 | 1.0882 | 1.0882 | -0.17% | |
021217 | 1.0156 | 1.0156 | -0.52% | |
021312 | 1.1081 | 1.1081 | -0.17% | |
016033 | 0.825 | 0.825 | -0.52% | |
018118 | 0.8443 | 0.8443 | -0.17% | |
012798 | 1.0613 | 1.0613 | -0.17% | |
011376 | 1.1089 | 1.1089 | -0.17% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 54,091.03 | 90.78 |
2 | 债券及货币 | 4,735.79 | 07.95 |
3 | 现金 | 4,735.79 | 07.95 |
4 | 其他资产 | 976.82 | 01.64 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
300750 | 宁德时代 | 30.70 | 5,837.15 | 9.80% | -1.66 |
600048 | 保利发展 | 549.59 | 5,017.73 | 8.42% | 40.56 |
000807 | 云铝股份 | 308.34 | 4,255.09 | 7.14% | -11.73 |
603486 | 科沃斯 | 109.93 | 3,918.07 | 6.58% | -4.32 |
000933 | 神火股份 | 186.31 | 3,707.57 | 6.22% | -14.94 |
002709 | 天赐材料 | 162.13 | 3,604.09 | 6.05% | -6.52 |
000858 | 五粮液 | 21.55 | 3,308.14 | 5.55% | -0.82 |
601865 | 福莱特 | 102.66 | 2,924.78 | 4.91% | 102.66 |
600176 | 中国巨石 | 252.25 | 2,719.26 | 4.56% | -96.60 |
603806 | 福斯特 | 84.04 | 2,387.58 | 4.01% | 84.04 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.5% |
30天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
15.11% | -18.67% | 0.0% | 0.0% | -12.31% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.07% | 15.79% | 4.78% | 4.78% | -18.67% | 0.0% | 0.0% | -23.35% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.16 | 1.43 | 1.41 |
夏普比率 | -102.40 | -54.81 | -48.98 |
特雷诺指数 | -0.02 | -0.03 | -0.02 |
詹森指数 | -0.12 | -0.14 | -0.11 |
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