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华宝国策导向混合C  019108
收藏成功
混合型
基金公司华宝基金管理有限公司
基金经理丁靖斐
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
1.344
1.344
36.31%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -2.96% -0.02% 6623/9576
最近一月 -9.25% -0.05% 7877/9503
最近三月 -13.01% -0.1% 5673/9293
最近一年 16.57% -0.01% 859/8513
(2026-10-09)
本基金沪深300同类基金
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码019108 基金经理丁靖斐 最新份额23.83万份   ()
基金类型混合型 基金公司华宝基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费1.2%
成立日期2023-08-28 托管行中国银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.2%
投资策略

本基金通过投资受益于国家产业政策及经济发展方向且增长前景确定的优质企业，在严格控制风险的前提下，力争实现基金资产的长期稳定增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板、存托凭证和其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、资产支持证券、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金可进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后各类别基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类别基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权，但由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

风险收益特征

本基金是一只主动投资的混合型基金，其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金，高于债券型基金、货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-10-9 1.344 1.344 -0.44%
2026-10-8 1.35 1.35 -2.53%
2026-9-30 1.385 1.385 -0.57%
2026-9-29 1.393 1.393 0.29%
2026-9-28 1.389 1.389 -3.68%
2026-9-24 1.442 1.442 -2.04%
2026-9-23 1.472 1.472 0.20%
2026-9-22 1.469 1.469 -0.74%
2026-9-21 1.48 1.48 0.61%
2026-9-18 1.471 1.471 2.01%
2026-9-17 1.442 1.442 -0.07%
2026-9-16 1.443 1.443 0.98%
2026-9-15 1.429 1.429 -0.63%
2026-9-14 1.438 1.438 -1.03%
2026-9-11 1.453 1.453 -0.55%
2026-9-10 1.461 1.461 -1.35%
2026-9-9 1.481 1.481 -0.13%
2026-9-8 1.483 1.483 0.20%
2026-9-7 1.48 1.48 2.35%
2026-9-4 1.446 1.446 -0.69%
丁靖斐

丁靖斐女士：中国国籍，硕士研究生，曾在华泰证券股份有限公司从事证券研究工作，2014年12月加入华宝基金管理有限公司，先后担任高级分析师、基金经理助理等职务，现任创新研究发展中心副总经理。2019年9月起任华宝资源优选混合型证券投资基金基金经理，2020年7月起任华宝国策导向混合型证券投资基金基金经理，2021年12月至2022年12月任华宝服务优选混合型证券投资基金基金经理，2022年10月起任华宝多策略增长开放式证券投资基金基金经理，2023年12月至2025年8月任华宝远恒混合型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
华宝国策导向混合C  2023-08-28至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
华宝多策略增长C混合型2022-10-19 至 今 4.0-23.92% -20.13% 
华宝远恒混合A混合型2023-09-16 至 2025-08-06 1.9-0.39% -10.36% 
华宝远恒混合C混合型2023-09-16 至 2025-08-06 1.9-0.48% -10.36% 
华宝多策略增长A混合型2022-10-19 至 今 4.0-23.55% -20.13% 
华宝服务优选混合混合型2021-12-14 至 2022-12-21 1.0-27.48% -17.66% 
华宝国策导向混合A混合型2020-07-30 至 今 6.2-4.81% -15.96% 
华宝资源优选混合C混合型2020-12-23 至 今 5.820.60% -22.66% 
华宝国策导向混合C混合型2023-08-28 至 今 3.1-17.95% -13.49% 
华宝资源优选混合A混合型2019-09-05 至 今 7.196.50% 14.27% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
丁靖斐2023-08-28 至 今3年1个月零14天-17.95-13.49
基本信息
华宝基金管理有限公司
注册资本15000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2003-03-07资产管理规模3,622.05 亿元
公司股东华宝信托有限责任公司  江苏省铁路集团有限公司  华平资产管理有限合伙  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
027714 0.9669 0.9669 -0.10%
588330 0.9613 0.9613 0.38%
027467 0.9794 0.9794 0.38%
005445 1.4405 1.4405 -0.10%
007874 1.9079 1.9079 0.38%
000124 3.295 3.595 -0.10%
009947 1.1302 1.1852 0.07%
003144 1.8981 1.8981 -0.10%
000993 1.759 1.759 -0.10%
162412 0.5954 0.4623 0.38%
013476 0.5923 0.5923 0.38%
159076 0.7554 0.7554 0.38%
159131 0.9071 0.9071 0.38%
016461 5.329 5.329 -0.10%
017100 1.0981 1.0981 0.07%
017143 1.0897 1.0897 -0.10%
015573 7.9477 7.9477 -0.10%
018570 1.1424 1.1424 0.07%
562070 1.0018 1.0018 0.38%
022218 1.1013 1.1013 0.07%
021448 2.8542 2.8542 -0.10%
019029 3.028 3.489 -0.10%
019108 1.344 1.344 -0.10%
003876 1.3977 1.9467 0.38%
501021 1.2807 1.2807 0.38%
007531 1.4099 1.4099 0.38%
012550 1.3827 1.3827 0.38%
012745 1.1668 1.2018 0.07%
013942 0.9589 0.9589 0.38%
013943 0.9451 0.9451 0.38%
159851 0.5875 1.175 0.38%
023320 1.2102 1.2102 0.38%
024305 1.1407 1.1407 0.07%
025220 0.6811 0.6811 0.46%
025221 0.6796 0.6796 0.46%
589460 0.9007 0.9007 0.38%
027894 0.9812 0.9812 0.07%
512800 0.8501 1.7002 0.38%
513770 0.3292 0.6584 0.38%
515260 0.7428 1.4856 0.38%
000753 1.2054 1.4354 -0.10%
000754 1.1603 1.3903 -0.10%
007805 108.5281 110.5281 0.00%
001534 2.166 2.166 -0.10%
011153 0.6872 0.6872 -0.10%
159137 1.0113 1.0113 0.38%
016462 3.656 3.656 -0.10%
240003 1.2893 2.4743 0.07%
240020 3.056 3.956 -0.10%
240022 4.88 4.989 -0.10%
017140 1.5001 1.5001 0.46%
017197 1.9448 1.9448 -0.10%
016257 3.2056 3.2056 -0.10%
015613 0.5735 0.5735 -0.10%
019214 1.0708 1.1293 0.07%
021217 1.264 1.264 0.38%
021312 1.2008 1.2008 -0.10%
501029 1.7724 1.9616 0.46%
501310 1.3334 1.3334 0.38%
007957 1.0063 1.2011 0.07%
012537 0.7524 0.7524 0.38%
012548 0.5212 0.5212 0.38%
012323 0.5891 0.5891 0.38%
011281 1.1893 1.1893 0.07%
515710 0.494 0.494 0.38%
516360 0.9431 0.9431 0.38%
159716 1.0054 1.0054 0.38%
159876 0.8938 1.7876 0.38%
022926 1.5219 1.5219 0.46%
023293 1.0183 1.0183 0.07%
023321 1.0612 1.0825 0.38%
024050 0.9954 0.9954 0.46%
025557 2.1809 2.1809 -0.10%
026286 1.0202 1.0202 -0.10%
026949 0.9653 0.9653 0.46%
027713 0.9675 0.9675 -0.10%
589190 0.5565 1.113 0.38%
159355 1.0677 1.1084 0.38%
025954 0.7335 0.7335 0.38%
512810 0.6276 1.2552 0.38%
000601 3.105 3.445 -0.10%
010335 1.3196 1.3196 -0.10%
013475 0.6011 0.6011 0.38%
013477 0.7963 0.7963 0.38%
159071 0.7479 0.7479 0.38%
159099 0.8954 0.8954 0.38%
159220 0.5821 1.1976 0.38%
159275 0.8764 0.8764 0.38%
016463 2.114 2.114 -0.10%
240004 3.2867 5.7967 -0.10%
240008 8.1659 8.1659 -0.10%
240009 5.2135 5.4815 -0.10%
240010 1.7231 1.7231 -0.10%
240012 1.7095 2.0895 0.07%
015415 1.0466 1.1126 0.07%
015614 1.4037 1.4037 -0.10%
017995 0.85 0.85 -0.10%
019282 1.0352 1.1082 0.07%
019742 1.0643 1.0793 0.07%
562050 0.8994 0.8994 0.38%
021340 1.0427 1.0427 0.07%
520780 0.7194 0.7194 0.38%
007302 1.0708 1.2073 0.07%
015069 1.1433 1.1433 0.07%
011280 1.2156 1.2156 0.07%
011376 1.2065 1.2065 -0.10%
021791 1.0354 1.0354 0.07%
023408 1.9791 1.9791 0.46%
022888 1.1591 1.2023 0.46%
023319 1.215 1.215 0.38%
024065 1.9478 1.9478 -0.10%
026289 0.8569 0.8569 0.38%
024752 1.0932 1.0932 0.38%
024753 1.0897 1.0897 0.38%
024766 0.7818 0.7818 0.46%
024767 0.7795 0.7795 0.46%
563500 0.5902 1.2437 0.38%
589280 0.8465 0.8465 0.38%
159363 1.1255 2.251 0.38%
025955 0.7316 0.7316 0.38%
512170 0.3415 1.0245 0.38%
000612 3.747 3.947 -0.10%
004335 2.4536 2.4536 -0.10%
007873 1.9627 1.9627 0.38%
009263 1.421 1.621 -0.10%
000866 2.517 2.517 0.38%
162414 1.9177 1.9177 -0.10%
010842 1.4013 1.4013 -0.10%
009757 1.082 1.161 0.07%
013478 0.7849 0.7849 0.38%
159019 0.9306 0.9306 0.38%
159176 0.9627 0.9627 0.38%
240005 0.5857 5.1092 -0.10%
016806 1.0198 1.0198 0.07%
017126 0.7316 0.7316 0.38%
015864 1.0775 1.0775 -0.10%
015414 1.0497 1.1157 0.07%
018571 1.1317 1.1317 0.07%
008817 1.8587 1.8587 0.07%
007397 1.2915 1.2915 0.38%
007435 1.1143 1.2451 0.07%
006098 1.4514 1.4514 0.38%
006881 2.1809 2.1809 -0.10%
006947 1.2297 1.2497 0.07%
006948 1.1929 1.2129 0.07%
012551 1.3684 1.3684 0.38%
012262 0.9493 0.9493 -0.10%
015070 1.1283 1.1283 0.07%
516130 0.6698 0.6698 0.38%
024560 1.2505 1.2505 0.46%
022887 1.1651 1.2083 0.46%
024051 0.9911 0.9911 0.46%
024368 1.0991 1.0991 0.46%
510030 1.081 2.96 0.38%
009329 1.0494 1.0494 0.38%
003154 1.9443 1.9993 -0.10%
001088 1.369 1.369 -0.10%
011068 4.772 4.772 -0.10%
013472 0.7171 0.7171 0.46%
159146 1.019 1.019 0.38%
240002 3.9982 6.0082 -0.10%
240014 1.5213 1.8513 0.46%
016807 1.0054 1.0054 0.07%
017125 0.7401 0.7401 0.38%
017435 0.9204 0.9204 0.38%
562080 0.6152 1.2304 0.38%
021341 1.0442 1.0442 0.07%
021381 1.2 1.2 -0.10%
520560 0.7926 0.7926 0.38%
007405 1.508 1.778 0.46%
007644 1.0391 1.1971 0.07%
012549 0.5157 0.5157 0.38%
516380 0.7799 0.7799 0.38%
021790 1.04 1.04 0.07%
023407 1.9888 1.9888 0.46%
022986 1.2071 1.2071 0.07%
023322 1.057 1.0783 0.38%
024367 1.1031 1.1031 0.46%
025307 1.2894 1.3214 0.07%
026754 0.6848 0.6848 0.38%
027895 0.9808 0.9808 0.07%
512000 0.4941 0.9882 0.38%
006127 1.2399 1.2399 0.38%
006227 1.4339 1.4339 -0.10%
006300 1.0643 1.2203 0.07%
006355 1.1615 1.1615 0.38%
001324 1.9875 1.9875 -0.10%
009189 2.8537 2.8537 -0.10%
009989 1.0821 1.0821 -0.10%
005125 1.7066 1.8958 0.46%
010841 1.3873 1.5873 -0.10%
011154 0.6715 0.6715 -0.10%
013471 0.7276 0.7276 0.46%
013318 1.0834 1.0834 0.38%
240001 2.6754 8.0198 -0.10%
240011 5.7506 6.3774 -0.10%
240013 1.578 1.958 0.07%
240018 1.8902 1.8902 0.07%
240019 1.6856 2.2504 0.38%
019901 1.096 1.141 0.07%
562060 0.6238 1.342 0.38%
022107 1.232 1.232 0.07%
021371 1.083 1.083 0.07%
520880 0.441 0.882 0.38%
501301 1.1719 1.1719 0.38%
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023803 1.0134 1.0134 0.07%
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023292 1.0212 1.0212 0.07%
025259 1.8902 1.8902 0.07%
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026288 0.8576 0.8576 0.38%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票16,514.1882.53
2债券及货币3,840.1519.19
3现金3,840.1519.19
4其他资产14.7700.07
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量（万股） 持仓市值（万元） 占净值比 较上期增减数量（万股）
300502新易盛03.372,045.5910.22%0.17  
300308中际旭创01.521,930.409.65%-0.98  
601168西部矿业45.001,221.306.10%45.00  
603337杰克科技32.001,159.365.79%-1.00  
002850科达利05.00946.504.73%5.00  
002353杰瑞股份06.10930.254.65%6.10  
601100恒立液压07.47803.474.02%-1.33  
601899紫金矿业29.00729.063.64%5.00  
300818耐普矿机33.00623.703.12%6.00  
600031三一重工35.60615.173.07%35.60  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.5%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
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认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
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认/申购所得份额 元
卖出计算
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赎回当时净值 元/份
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计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
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年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
9.16%16.57%10.35%0.0%10.45%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-9.25%
-13.01%
-13.35%
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0.0%
36.31%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.31
1.21
1.30
夏普比率
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101.80
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特雷诺指数
0.02
0.05
0.03
詹森指数
0.23
0.12
0.04
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

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