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摩根慧启成长混合A  025082
收藏成功
混合型
基金公司摩根基金管理(中国)有限公司
基金经理李德辉
申购费率1.5%
基金规模0.0亿  ()
0.9838
0.9838
-1.62%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -4.2% -0.03% 7675/9401
最近一月 -16.63% -0.12% 6527/9377
最近三月 -19.4% -0.11% 7220/9266
最近一年 0.0% 0.0%
(2026-10-22)
基金代码025082 基金经理李德辉 最新份额18,963.83万份   ()
基金类型混合型 基金公司摩根基金管理(中国)有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费1.5%
成立日期2025-12-02 托管行兴业银行股份有限公司
首募规模15.3亿 托管费0.2%
投资策略

本基金通过自上而下行业配置与自下而上精选个股相结合,基于严格的风险控制,力争实现超越业绩比较基准的回报和基金资产的长期增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行或上市的股票、存托凭证、港股通标的股票、衍生工具(股指期货、国债期货、股票期权等)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、次级债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金可根据法律法规的规定参与进行融资交易。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权;2、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可对本基金进行基金分红,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;3、本基金收益分配方式仅有现金分红一种方式;4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。在不违反法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人在与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后,可对基金收益分配原则和支付方式进行调整。

风险收益特征

本基金属于混合型基金产品,预期风险和收益水平高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。本基金可投资香港联合交易所上市的股票,将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-10-23 0.9948 0.9948 1.12%
2026-10-22 0.9838 0.9838 -3.26%
2026-10-21 1.017 1.017 -0.60%
2026-10-20 1.0231 1.0231 -1.33%
2026-10-19 1.0369 1.0369 -0.14%
2026-10-16 1.0384 1.0384 0.05%
2026-10-15 1.0379 1.0379 -2.17%
2026-10-14 1.0609 1.0609 -1.81%
2026-10-13 1.0805 1.0805 0.54%
2026-10-12 1.0747 1.0747 -1.70%
2026-10-9 1.0933 1.0933 -0.35%
2026-10-8 1.0971 1.0971 -1.74%
2026-9-30 1.1165 1.1165 0.19%
2026-9-29 1.1144 1.1144 -0.31%
2026-9-28 1.1179 1.1179 -2.68%
2026-9-24 1.1487 1.1487 -2.15%
2026-9-23 1.1739 1.1739 -0.52%
2026-9-22 1.18 1.18 -0.27%
2026-9-21 1.1832 1.1832 0.90%
2026-9-18 1.1726 1.1726 1.23%

李德辉先生:上海交通大学生物医学工程博士。曾任农银汇理基金管理有限公司研究员。2014年8月起加入摩根基金管理(中国)有限公司(原上投摩根基金管理有限公司),历任研究员、行业专家兼基金经理助理、基金经理、高级基金经理,现任资深基金经理。

任职期间收益
摩根慧启成长混合A  2025-11-07至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
摩根慧享成长混合C混合型2022-07-21 至 今 4.3-23.64% -25.34% 
摩根智慧互联股票C股票型2025-05-29 至 今 1.4--  --  
摩根慧启成长混合A混合型2025-11-07 至 今 1.0--  --  
摩根卓越制造股票C股票型2022-02-16 至 2025-05-29 3.3-38.93% -29.74% 
摩根智选30混合C混合型2022-08-10 至 今 4.2-31.80% -24.59% 
摩根优势成长混合A混合型2025-05-29 至 今 1.4--  --  
摩根慧选成长股票C股票型2019-12-18 至 今 6.9-7.01% -2.40% 
摩根双核平衡混合A混合型2018-03-30 至 2019-07-19 1.3-2.38% 0.08% 
摩根卓越制造股票A股票型2018-06-15 至 2025-05-29 7.064.64% 15.25% 
摩根优势成长混合C混合型2025-05-29 至 今 1.4--  --  
摩根科技前沿混合C2022-01-25 至 今 4.7-41.02% -26.56% 
摩根慧选成长股票A股票型2019-12-18 至 今 6.9-3.98% -2.40% 
摩根慧享成长混合A混合型2022-07-21 至 今 4.3-22.97% -25.34% 
摩根安全战略股票A股票型2018-03-30 至 2019-07-19 1.3-5.74% -5.82% 
摩根慧见两年持有期混合混合型2020-08-25 至 今 6.2-38.38% -16.44% 
摩根智慧互联股票A股票型2025-05-29 至 今 1.4--  --  
摩根科技前沿混合A2016-11-18 至 今 9.985.97% 32.10% 
摩根慧启成长混合C混合型2025-11-07 至 今 1.0--  --  
摩根智选30混合A混合型2019-03-29 至 今 7.641.71% 21.64% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
李德辉2025-11-07 至 今0年11个月零17天
基本信息
摩根基金管理(中国)有限公司
注册资本25000.0 万元公司属性外资企业
成立时间2004-05-12资产管理规模1,640.59 亿元
公司股东JPMorgan Asset Management Holdings Inc.  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
960006 2.3269 2.6839 -2.37%
012366 0.9928 0.9928 -2.37%
012904 0.9546 0.9546 -2.37%
011237 0.7681 0.7681 -2.45%
515770 1.2283 1.2283 -2.45%
016920 0.4817 0.4817 -2.37%
015057 4.3455 4.3455 -2.37%
015077 1.4337 1.4337 -2.37%
014341 1.5642 1.5642 -2.45%
560900 0.8512 0.8512 -2.45%
015709 1.8105 1.9778 -2.37%
019173 1.6912 1.6912 -2.47%
019175 1.8073 1.8073 -2.47%
019305 1.6728 1.6728 -2.47%
019512 1.829 1.829 -2.47%
021273 1.158 1.158 -2.37%
021493 1.0256 1.1428 -0.12%
022843 1.0601 1.0601 -0.12%
026558 0.724 0.724 -2.37%
026735 0.9217 0.9217 -2.45%
027639 0.9955 0.9955 -0.12%
027641 0.9888 0.9888 -1.87%
588770 1.4274 1.4274 -2.45%
000377 1.1751 1.6601 -0.12%
000378 1.1631 1.6051 -0.12%
003629 1.8335 1.8335 -2.47%
003631 0.2729 0.2729 -2.47%
005367 1.0185 1.2708 -0.12%
007280 2.1973 2.1973 -2.47%
008760 1.0142 1.15 -0.12%
008945 1.0085 1.0085 -2.45%
520950 0.7543 0.7614 -2.45%
371120 1.0816 1.6495 -0.12%
375010 1.8291 6.8088 -2.37%
376510 2.2969 2.2969 -2.45%
377016 1.1929 1.1929 -2.47%
001009 1.6833 1.9299 -2.45%
014641 2.4174 2.4174 -2.37%
014642 7.806 7.806 -2.37%
017098 0.6461 0.6679 -2.37%
013900 0.8695 0.8695 -2.45%
015358 1.3342 1.3342 -2.37%
014261 1.0699 1.0699 -2.37%
019460 1.1126 1.1126 -0.12%
019718 0.9873 0.9873 -2.37%
022308 1.0315 1.0315 -0.12%
021235 1.046 1.067 -0.12%
022436 1.0322 1.0396 -2.45%
022759 1.0303 1.0377 -2.45%
022842 1.067 1.067 -0.12%
007389 0.9941 0.9941 -2.45%
006890 0.6602 0.8242 -2.37%
004823 1.4712 1.4712 -2.37%
005051 1.211 1.211 -2.45%
551300 101.421 1.0292 -0.12%
372010 1.6453 1.6953 -0.12%
377240 7.9947 7.9947 -2.37%
377530 2.3146 2.6696 -2.37%
378010 1.492 2.761 -2.37%
003243 1.3829 1.3829 -2.47%
960005 0.8671 0.8907 -2.37%
016919 1.4347 1.4347 -2.45%
017099 2.4768 2.4768 -2.45%
017177 1.9527 1.9527 -2.45%
015638 2.1859 2.1859 -2.37%
014297 1.1333 1.1333 -0.12%
017642 0.2514 0.2514 -2.47%
017970 1.0508 1.0508 -2.47%
025161 1.0094 1.0094 -0.12%
022294 1.3048 1.3459 -0.12%
022437 1.0281 1.0355 -2.45%
027890 0.7473 0.7473 -2.45%
026193 1.0127 1.0127 -0.12%
024773 0.9817 1.0077 -2.45%
563900 1.1403 1.1894 -2.45%
004361 1.4373 1.4684 -2.37%
001126 1.3566 1.4861 -2.45%
005615 0.2153 0.2153 -2.47%
007388 1.0461 1.0461 -2.45%
008845 1.0432 1.1349 -0.12%
371020 1.2537 1.7377 -0.12%
372110 1.5525 1.5995 -0.12%
373010 0.8704 2.9717 -2.37%
001984 1.3699 1.3699 -2.47%
012367 0.9719 0.9719 -2.37%
013007 0.8663 0.8663 -2.37%
013091 0.8017 0.8017 -2.37%
013092 0.7816 0.7816 -2.37%
014937 1.142 1.142 -2.45%
014964 3.0968 3.0968 -2.37%
013899 0.8906 0.8906 -2.45%
014298 1.1222 1.1222 -0.12%
016400 3.661 3.661 -2.37%
016418 1.369 1.369 -2.37%
018577 0.8541 0.8541 -2.47%
018578 0.845 0.845 -2.47%
560350 1.1092 1.1842 -2.45%
560530 1.0493 1.0865 -2.45%
022110 1.1355 1.1448 -2.45%
019449 2.1755 2.1755 -2.47%
019641 1.1717 1.1717 -2.47%
023869 0.906 0.906 -2.45%
025160 1.0104 1.0104 -0.12%
021473 1.163 1.163 -0.12%
020959 1.0555 1.1112 -0.12%
027891 0.7469 0.7469 -2.45%
028221 0.9349 0.9349 -2.45%
026194 1.0099 1.0099 -0.12%
000457 2.7973 3.1063 -2.45%
003630 0.2729 0.2729 -2.47%
006250 2.274 2.274 -2.37%
008314 1.6648 1.6648 -2.45%
370024 4.4695 4.6845 -2.37%
001766 1.5199 1.5199 -2.45%
009998 1.0767 1.0767 -2.37%
011197 0.8136 0.8136 -2.37%
015075 1.3205 1.3205 -2.45%
015170 2.7327 2.7327 -2.45%
013137 2.2277 2.2277 -2.37%
014262 1.0299 1.0299 -2.37%
016210 1.1177 1.1549 -0.12%
017643 0.2514 0.2514 -2.47%
019578 1.5584 1.5584 -2.47%
023781 0.9627 0.9627 -2.37%
025316 0.9524 0.9524 -2.45%
021187 1.2168 1.2168 -2.45%
021188 1.2006 1.2006 -2.45%
021236 1.0418 1.0628 -0.12%
024614 1.0987 1.0987 -2.45%
023529 1.0295 1.0295 -0.12%
028255 0.9305 0.9305 -2.45%
024772 0.9849 1.0109 -2.45%
001192 0.4911 0.4911 -2.37%
000073 2.2357 2.2357 -2.37%
005614 0.2153 0.2153 -2.47%
005052 1.1605 1.1605 -2.45%
377010 5.2259 7.1459 -2.37%
377150 2.4145 2.4145 -2.37%
378006 1.6121 1.711 -2.47%
000839 1.055 1.3277 -0.12%
011196 0.836 0.836 -2.37%
011236 0.7901 0.7901 -2.45%
014932 1.4753 1.4753 -2.45%
015346 2.3592 2.3592 -2.37%
016402 0.7369 0.7369 -2.37%
017972 0.1564 0.1564 -2.47%
019174 1.8161 1.8161 -2.47%
019573 1.3483 1.3483 -2.47%
023316 1.0256 1.0256 -0.12%
025082 0.9838 0.9838 -2.37%
025083 0.9794 0.9794 -2.37%
021178 1.1329 1.1422 -2.45%
024613 1.1044 1.1044 -2.45%
023528 1.0327 1.0327 -0.12%
022618 1.0187 1.0292 -0.12%
028222 0.9346 0.9346 -2.45%
026559 0.7242 0.7242 -2.37%
027640 0.9898 0.9898 -1.87%
563550 1.0595 1.0595 -2.45%
588420 0.9671 0.9671 -2.45%
001313 1.4639 1.4639 -2.45%
513630 1.5296 1.5516 -2.45%
005613 1.4464 1.4464 -2.47%
008759 1.0184 1.167 -0.12%
004824 1.4082 1.4082 -2.37%
377020 0.752 2.0017 -2.37%
001482 1.9985 1.9985 -2.45%
010610 1.0119 1.0119 -2.37%
960007 8.0001 8.0001 -2.37%
017176 0.9762 0.9762 -2.37%
017178 2.9302 2.9302 -2.37%
015174 1.8624 2.1577 -2.37%
015357 1.368 1.368 -2.37%
014342 1.5378 1.5378 -2.45%
017971 0.1564 0.1564 -2.47%
019172 1.7076 1.7076 -2.47%
019495 1.4314 1.4314 -2.47%
019719 0.978 0.978 -2.37%
023315 1.0284 1.0284 -0.12%
023870 0.9021 0.9021 -2.45%
022617 1.0201 1.0306 -0.12%
026556 0.7584 0.7584 -2.37%
004362 1.3627 1.3915 -2.37%
004738 1.4083 1.4083 -2.37%
004739 1.3708 1.3708 -2.37%
001219 1.0004 1.0004 -2.37%
000328 2.096 2.096 -2.37%
008844 1.0431 1.1408 -0.12%
008944 1.0149 1.0149 -2.45%
008315 1.5777 1.5777 -2.45%
370027 3.7517 4.0607 -2.37%
373020 1.9009 3.7317 -2.37%
379010 2.9991 3.1271 -2.37%
007330 1.1613 1.1913 -0.12%
013006 0.8885 0.8885 -2.37%
016803 0.8541 0.8541 -2.37%
016921 0.8739 0.8739 -2.37%
015074 2.0389 2.0389 -2.37%
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016401 2.2249 2.2249 -2.45%
016211 1.1152 1.1524 -0.12%
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019461 1.1173 1.1173 -0.12%
019683 1.0389 1.0389 -2.37%
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023813 1.1751 1.1951 -0.12%
025315 0.9538 0.9538 -2.45%
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007329 1.1716 1.2016 -0.12%
005120 1.2298 1.2298 -2.37%
009895 1.1656 1.2656 -0.12%
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000840 1.0531 1.3086 -0.12%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票59,736.1281.87
2债券及货币13,587.7918.62
3现金13,587.7918.62
4其他资产339.4600.47
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
300502新易盛10.736,512.448.93%10.73  
300308中际旭创05.026,375.918.74%5.02  
300750宁德时代14.145,555.207.61%14.14  
002384东山精密09.702,546.003.49%9.70  
01347华虹宏力13.302,485.933.41%13.30  
601899紫金矿业95.552,402.093.29%95.55  
00981中芯国际28.552,216.863.04%28.55  
688256寒武纪01.382,201.703.02%1.38  
688808联讯仪器00.892,072.682.84%0.89  
300236上海新阳14.871,955.402.68%14.87  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1001.5%
100≤X<5001.0%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.75%
30天≤X<90天0.5%
90天≤X<180天0.5%
180天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
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认/申购当时净值 元/份
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赎回当时净值 元/份
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赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
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年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-4.0%0.0%0.0%0.0%-1.82%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-16.63%
-19.4%
-30.5%
-3.25%
0.0%
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0.0%
-1.62%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.42
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特雷诺指数
0.01
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数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:年月日

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