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摩根均衡成长混合A  026556
收藏成功
混合型
基金公司摩根基金管理(中国)有限公司
基金经理李博
申购费率0.08%
基金规模0.0亿  ()
0.9232
0.9232
-7.68%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.41% -0.01% 4059/9308
最近一月 -3.26% -0.01% 7166/9284
最近三月 -4.7% -0.03% 5775/9192
最近一年 0.0% 0.0%
(2026-09-07)
基金代码026556 基金经理李博 最新份额18,850.58万份   ()
基金类型混合型 基金公司摩根基金管理(中国)有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费1.2%
成立日期2026-04-14 托管行中泰证券股份有限公司
首募规模5.83亿 托管费0.2%
投资策略

本基金通过自上而下行业配置与自下而上精选个股相结合,基于严格的风险 控制,力争实现超越业绩比较基准的回报和基金资产的长期增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行或上市
的股票、存托凭证、港股通标的股票、衍生工具(股指期货、国债期货、股票期
权等)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、次级债、企业债、
公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、可转换债券、可交换债券等)、
资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单等,以及法律法规或中国证监会
允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金可根据法
律法规的规定参与进行融资交易。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当
程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、由于本基金各类基金份额类别的收费方式不同,各基金份额类别对应的
可供分配利润将有所不同,本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权;
2、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可对本基金进行基金分红,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分
配;
3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可对A类、
C类基金份额选择现金红利或将现金红利按除权日除权后的各类基金份额净值
自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益
分配方式是现金分红;
4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的
各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质性不
利影响的前提下,基金管理人在与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行
适当程序后,可对基金收益分配原则和支付方式进行调整。

风险收益特征

本基金属于混合型基金产品,预期风险和收益水平高于债券型基金和货币市 场基金,低于股票型基金。 本基金若投资香港联合交易所上市的股票,将面临港股通机制下因投资环 境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-9-8 0.9197 0.9197 -0.38%
2026-9-7 0.9232 0.9232 0.95%
2026-9-4 0.9145 0.9145 0.23%
2026-9-3 0.9124 0.9124 0.50%
2026-9-2 0.9079 0.9079 -1.69%
2026-9-1 0.9235 0.9235 -0.63%
2026-8-31 0.9294 0.9294 -0.69%
2026-8-28 0.9359 0.9359 -0.15%
2026-8-27 0.9373 0.9373 0.34%
2026-8-26 0.9341 0.9341 0.53%
2026-8-25 0.9292 0.9292 -1.42%
2026-8-24 0.9426 0.9426 -0.87%
2026-8-21 0.9509 0.9509 0.96%
2026-8-20 0.9419 0.9419 -0.08%
2026-8-19 0.9427 0.9427 -2.09%
2026-8-18 0.9628 0.9628 -0.96%
2026-8-17 0.9721 0.9721 1.52%
2026-8-14 0.9575 0.9575 0.67%
2026-8-13 0.9511 0.9511 -0.79%
2026-8-12 0.9587 0.9587 0.81%

李博先生:上海交通大学硕士,自2009年3月至2010年10月在中银国际证券有限公司是担任研究员,负责研究方面的工作,自2010年11月起加入摩根基金管理(中国)有限公司(原上投摩根基金管理有限公司),历任行业专家、基金经理,现任国内权益投资部价值成长组组长兼资深基金经理。自2014年12月起担任摩根核心成长股票型证券投资基金基金经理,自2015年8月起担任摩根科技前沿灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2015年9月起同时担任摩根阿尔法混合型证券投资基金基金经理,自2016年10月起同时担任摩根双息平衡混合型证券投资基金基金经理,自2018年11月起同时担任摩根核心精选股票型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
摩根均衡成长混合A  2026-02-26至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
摩根阿尔法混合A混合型2015-09-18 至 今 11.013.89% 48.45% 
摩根阿尔法混合C混合型2022-05-06 至 今 4.3-31.12% -16.85% 
摩根核心成长股票C股票型2022-02-23 至 今 4.5-40.55% -30.34% 
摩根双息平衡混合C2022-11-08 至 2024-02-08 1.3-2.34% -20.57% 
摩根双息平衡混合H2016-10-28 至 2024-02-08 7.3-4.93% 33.00% 
摩根均衡成长混合A混合型2026-02-26 至 今 0.5--  --  
摩根核心精选股票A股票型2018-10-23 至 2026-04-23 7.53.10% 36.79% 
摩根核心精选股票C股票型2022-01-26 至 2026-04-23 4.2-59.75% -30.81% 
摩根核心成长股票A股票型2014-12-31 至 今 11.753.39% 39.64% 
摩根科技前沿混合A2015-08-24 至 2016-11-18 1.2-8.49% 9.64% 
摩根行业睿选股票A股票型2022-08-18 至 今 4.1-47.52% -26.46% 
摩根行业睿选股票C股票型2022-08-18 至 今 4.1-47.90% -26.46% 
摩根均衡成长混合C混合型2026-02-26 至 今 0.5--  --  
摩根双息平衡混合A2016-10-28 至 2024-02-08 7.3-4.95% 33.00% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
李博2026-02-26 至 今0年6个月零14天
基本信息
摩根基金管理(中国)有限公司
注册资本25000.0 万元公司属性外资企业
成立时间2004-05-12资产管理规模1,640.59 亿元
公司股东JPMorgan Asset Management Holdings Inc.  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
016418 1.7999 1.7999 1.25%
017099 3.0833 3.0833 0.84%
015170 3.4706 3.4706 0.84%
017970 1.0608 1.0608 -0.06%
019174 1.8506 1.8506 -0.06%
019175 1.8422 1.8422 -0.06%
021188 1.2389 1.2389 0.84%
021493 1.0388 1.156 0.07%
023316 1.0221 1.0221 0.07%
023813 1.2079 1.2279 0.07%
563900 1.1672 1.2027 0.84%
588420 1.179 1.179 0.84%
026559 0.8398 0.8398 1.25%
027891 0.9003 0.9003 0.84%
025316 1.1832 1.1832 0.84%
006282 1.8504 1.8504 -0.06%
008760 1.013 1.1488 0.07%
008314 2.0563 2.0563 0.84%
370024 5.45 5.665 1.25%
009998 1.3168 1.3168 1.25%
014932 1.6343 1.6343 0.84%
016401 2.2735 2.2735 0.84%
017178 3.6006 3.6006 1.25%
015077 1.7468 1.7468 1.25%
015172 1.9359 1.9359 0.84%
015357 1.6734 1.6734 1.25%
019173 1.7393 1.7393 -0.06%
019449 2.2374 2.2374 -0.06%
016211 1.105 1.1422 0.07%
021236 1.0327 1.0537 0.07%
021178 1.2735 1.2828 0.84%
022617 1.017 1.0275 0.07%
022911 1.1737 1.1811 0.84%
023315 1.0246 1.0246 0.07%
023781 1.1418 1.1418 1.25%
023870 1.0607 1.0607 0.84%
588770 1.7971 1.7971 0.84%
022110 1.2763 1.2856 0.84%
022294 1.3019 1.343 0.07%
003629 1.8887 1.8887 -0.06%
005366 1.031 1.2868 0.07%
005701 1.0429 1.0429 1.25%
520760 0.9914 0.9914 0.84%
520950 0.8485 0.8514 0.84%
371020 1.2506 1.7346 0.07%
377016 1.3504 1.3504 -0.06%
001009 1.9803 2.2269 0.84%
001766 1.6824 1.6824 0.84%
014341 1.8605 1.8605 0.84%
016400 4.4431 4.4431 1.25%
016920 0.611 0.611 1.25%
017176 1.1641 1.1641 1.25%
015074 2.5574 2.5574 1.25%
015358 1.6334 1.6334 1.25%
014261 1.443 1.443 1.25%
017643 0.253 0.253 -0.06%
015709 2.4674 2.6347 1.25%
560350 1.2637 1.3304 0.84%
016210 1.1074 1.1446 0.07%
021177 1.2797 1.289 0.84%
024613 1.1164 1.1164 0.84%
023529 1.0266 1.0266 0.07%
022618 1.0157 1.0262 0.07%
023780 1.1497 1.1497 1.25%
563550 1.25 1.25 0.84%
022307 1.0324 1.0324 0.07%
026557 0.9217 0.9217 1.25%
025161 1.0055 1.0055 0.07%
513890 0.879 0.879 -0.06%
005367 1.0317 1.284 0.07%
001219 1.192 1.192 1.25%
000073 2.9335 2.9335 1.25%
008759 1.0169 1.1655 0.07%
005051 1.2654 1.2654 0.84%
372110 1.5669 1.6139 0.07%
007388 1.2367 1.2367 0.84%
010610 1.3693 1.3693 1.25%
012904 1.1697 1.1697 1.25%
013092 0.9571 0.9571 1.25%
011236 1.0031 1.0031 0.84%
016402 0.8298 0.8298 1.25%
019460 1.1019 1.1019 0.07%
019719 1.0017 1.0017 1.25%
021473 1.1572 1.1572 0.07%
025082 1.1878 1.1878 1.25%
025160 1.0062 1.0062 0.07%
006250 2.8924 2.8924 1.25%
004361 1.5294 1.5605 1.25%
008944 1.1483 1.1483 0.84%
008945 1.1413 1.1413 0.84%
377020 0.8463 2.096 1.25%
007389 1.1764 1.1764 0.84%
001538 3.8949 3.8949 1.25%
005120 1.4687 1.4687 1.25%
009895 1.1597 1.2597 0.07%
960006 2.6508 3.0078 1.25%
012367 1.022 1.022 1.25%
013006 1.0379 1.0379 1.25%
014641 2.7557 2.7557 1.25%
014642 10.664 10.664 1.25%
013899 1.0997 1.0997 0.84%
015346 2.5607 2.5607 1.25%
017641 1.7152 1.7152 -0.06%
019305 1.6989 1.6989 -0.06%
019578 1.6392 1.6392 -0.06%
021235 1.0367 1.0577 0.07%
023528 1.0296 1.0296 0.07%
022437 1.1694 1.1768 0.84%
022842 1.072 1.072 0.07%
560900 0.9041 0.9041 0.84%
026558 0.8391 0.8391 1.25%
000457 3.5504 3.8594 0.84%
003630 0.2786 0.2786 -0.06%
005593 1.8457 1.8457 1.25%
005615 0.2225 0.2225 -0.06%
000328 2.6271 2.6271 1.25%
008845 1.0381 1.1298 0.07%
004823 1.5351 1.5351 1.25%
004824 1.4702 1.4702 1.25%
551300 102.2855 1.0229 0.07%
373010 0.8849 2.9862 1.25%
376510 2.3454 2.3454 0.84%
377150 2.6191 2.6191 1.25%
377240 10.915 10.915 1.25%
378546 1.6293 1.6293 -0.06%
007330 1.1556 1.1856 0.07%
005983 1.5408 1.5408 0.84%
006890 0.9015 1.0655 1.25%
000839 1.054 1.3188 0.07%
000840 1.0516 1.2998 0.07%
013007 1.0123 1.0123 1.25%
014937 1.4995 1.4995 0.84%
011197 0.9973 0.9973 1.25%
016921 1.0026 1.0026 1.25%
017177 2.4565 2.4565 0.84%
014964 3.8078 3.8078 1.25%
013137 2.8348 2.8348 1.25%
014298 1.1186 1.1186 0.07%
020512 1.0497 1.0497 -0.06%
017972 0.1565 0.1565 -0.06%
019461 1.1068 1.1068 0.07%
019573 1.5152 1.5152 -0.06%
019683 1.0376 1.0376 1.25%
019718 1.0108 1.0108 1.25%
560530 1.2084 1.2405 0.84%
020959 1.0545 1.1023 0.07%
023869 1.0648 1.0648 0.84%
000378 1.1962 1.6382 0.07%
003631 0.2786 0.2786 -0.06%
513630 1.6065 1.6245 0.84%
001192 0.6225 0.6225 1.25%
005052 1.2135 1.2135 0.84%
008315 1.9507 1.9507 0.84%
371120 1.0792 1.6471 0.07%
373020 2.183 4.0138 1.25%
378010 1.8166 3.0856 1.25%
379010 3.6826 3.8106 1.25%
001482 2.5122 2.5122 0.84%
001984 1.5385 1.5385 -0.06%
960007 10.9224 10.9224 1.25%
011196 1.0242 1.0242 1.25%
011237 0.9757 0.9757 0.84%
014342 1.8302 1.8302 0.84%
016919 1.8282 1.8282 0.84%
015075 1.7576 1.7576 0.84%
013900 1.0743 1.0743 0.84%
014262 1.3905 1.3905 1.25%
014297 1.1294 1.1294 0.07%
017642 0.253 0.253 -0.06%
019172 1.7556 1.7556 -0.06%
019450 1.8362 1.8362 -0.06%
019641 1.3272 1.3272 -0.06%
018577 1.0167 1.0167 -0.06%
021187 1.2547 1.2547 0.84%
024614 1.1111 1.1111 0.84%
022436 1.1737 1.1811 0.84%
022843 1.0656 1.0656 0.07%
022308 1.0292 1.0292 0.07%
026193 1.0186 1.0186 0.07%
026194 1.0163 1.0163 0.07%
027890 0.9005 0.9005 0.84%
025083 1.1832 1.1832 1.25%
025315 1.1846 1.1846 0.84%
000377 1.2079 1.6929 0.07%
005613 1.5086 1.5086 -0.06%
005614 0.2225 0.2225 -0.06%
004738 1.4936 1.4936 1.25%
001126 1.8043 1.9338 0.84%
001313 1.8643 1.8643 0.84%
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012366 1.0433 1.0433 1.25%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票22,390.2768.02
2债券及货币10,720.9932.57
3现金10,720.9932.57
4其他资产11.8700.04
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
300750宁德时代08.053,163.739.61%8.05  
603799华友钴业36.311,752.325.32%36.31  
300972万辰集团08.331,444.514.39%8.33  
603345安井食品15.111,211.673.68%15.11  
600754锦江酒店63.711,146.143.48%63.71  
002594比亚迪14.071,121.383.41%14.07  
002602世纪华通79.391,119.403.40%79.39  
300014亿纬锂能16.961,102.913.35%16.96  
600031三一重工62.521,080.353.28%62.52  
002624完美世界83.681,039.313.16%83.68  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
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500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天1.0%
30天≤X<180天0.5%
180天≤X0.0%
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持有年限 费率
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认/申购当时净值 元/份
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赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
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年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%0.0%0.0%0.0%-18.11%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
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-4.7%
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0.0%
-7.68%
风险指标
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