基金公司华宝基金管理有限公司 基金经理胡颖臻,孙梦祎,李少华 申购费率0.1% 基金规模0.17亿 (2022-03-31) |
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基金代码013150 | 基金经理胡颖臻,孙梦祎,李少华 | 最新份额1,749.39万份 (2022-03-31) |
基金类型混合型FOF | 基金公司华宝基金管理有限公司 | 最新规模0.17亿 (2022-03-31) |
风险等级 | 管理费0.8% |
成立日期2021-09-28 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
首募规模0.24亿 | 托管费0.2% |
在合理控制风险和保持资产流动性的前提下,本基金优化配置各类资产,优选全市场各类基金,力争实现超越业绩比较基准的收益。
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括经中国证监会依法核准或注册的公开募集的证券投资基金(含QDII基金、香港互认基金份额)、股票(包含创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红
利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等收益分配权;
5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
本基金为混合型基金中基金,由于本基金主要投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金的基金份额,持有基金的预期风险和预期收益间接成为本基金的预期风险和预期收益。本基金的预期风险与预期收益高于债券型基金、债券型基金中基金、货币市场基金和货币型基金中基金,低于股票型基金和股票型基金中基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2022-6-28 | 0.9781 | 0.9781 | 0.19% |
2022-6-27 | 0.9762 | 0.9762 | 0.30% |
2022-6-24 | 0.9733 | 0.9733 | 0.24% |
2022-6-23 | 0.971 | 0.971 | 0.44% |
2022-6-22 | 0.9667 | 0.9667 | -0.21% |
2022-6-21 | 0.9687 | 0.9687 | -0.10% |
2022-6-20 | 0.9697 | 0.9697 | 0.15% |
2022-6-17 | 0.9682 | 0.9682 | 0.25% |
2022-6-16 | 0.9658 | 0.9658 | -0.03% |
2022-6-15 | 0.9661 | 0.9661 | 0.09% |
2022-6-14 | 0.9652 | 0.9652 | 0.06% |
2022-6-13 | 0.9646 | 0.9646 | -0.23% |
2022-6-10 | 0.9668 | 0.9668 | 0.28% |
2022-6-9 | 0.9641 | 0.9641 | -0.13% |
2022-6-8 | 0.9654 | 0.9654 | 0.10% |
2022-6-7 | 0.9644 | 0.9644 | 0.04% |
2022-6-6 | 0.964 | 0.964 | 0.25% |
2022-6-2 | 0.9616 | 0.9616 | 0.07% |
2022-6-1 | 0.9609 | 0.9609 | -0.07% |
2022-5-31 | 0.9616 | 0.9616 | 0.17% |
胡颖臻女士:曾任长江证券股份有限公司IT技术管理岗、渤海证券股份有限公司债券交易员、广东顺德农商银行债券交易员。2018年7月加入华宝基金管理有限公司担任投资经理。现任华宝稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金金(FOF)基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
华宝稳健目标风险三个月持有混合发起(FOF) | 混合型FOF | 2021-07-27 至 今 | 0.9 | -2.38% | -6.26% |
华宝稳健养老混合(FOF) | 混合型FOF | 2021-05-11 至 今 | 1.1 | 2.64% | -0.24% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
李少华 | 2022-04-13 至 今 | 0年2个月零18天 | 1.06 | 8.59 |
孙梦祎 | 2022-01-11 至 今 | 0年5个月零20天 | -2.19 | -4.25 |
胡颖臻 | 2021-07-27 至 今 | 0年-1个月零4天 | -2.38 | -6.26 |
孙梦祎先生:金融学会计学双学士,经济学硕士,先后任职于财通证券股份有限公司资产管理部投资经理助理;东证融汇证券资产管理公司高级经理,从事研究投资工作;大同证券有限责任公司资产管理部产业投资经理;太平洋证券股份有限公司资产管理部投资经理;2021年12月加入华宝基金管理有限公司。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
华宝稳健目标风险三个月持有混合发起(FOF) | 混合型FOF | 2022-01-11 至 今 | 0.5 | -2.19% | -4.25% |
华宝稳健养老混合(FOF) | 混合型FOF | 2022-01-11 至 今 | 0.5 | -0.10% | -4.25% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
李少华 | 2022-04-13 至 今 | 0年2个月零18天 | 1.06 | 8.59 |
孙梦祎 | 2022-01-11 至 今 | 0年5个月零20天 | -2.19 | -4.25 |
胡颖臻 | 2021-07-27 至 今 | 0年-1个月零4天 | -2.38 | -6.26 |
李少华先生:硕士,曾在海富通基金管理有限公司担任助理风险经理。2017年11月加入华宝基金管理有限公司,历任风险分析师、高级分析师、投资经理助理、基金经理助理等职务。
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
李少华 | 2022-04-13 至 今 | 0年2个月零18天 | 1.06 | 8.59 |
孙梦祎 | 2022-01-11 至 今 | 0年5个月零20天 | -2.19 | -4.25 |
胡颖臻 | 2021-07-27 至 今 | 0年-1个月零4天 | -2.38 | -6.26 |
注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2003-03-07 | 资产管理规模 | 3,533.85 亿元 |
公司股东 | 华宝信托有限责任公司 江苏省铁路集团有限公司 华平资产管理有限合伙 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
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513770 | 0.9284 | 0.9284 | 1.35% | |
006355 | 0.9217 | 0.9217 | 1.35% | |
000753 | 1.1481 | 1.3781 | 1.02% | |
240012 | 1.3778 | 1.7578 | 0.08% | |
240022 | 3.493 | 3.602 | 1.02% | |
008817 | 1.6443 | 1.6443 | 0.08% | |
003876 | 1.8529 | 1.8529 | 1.35% | |
501301 | 0.9348 | 0.9348 | 1.35% | |
007957 | 1.0093 | 1.0823 | 0.08% | |
006947 | 1.1015 | 1.1215 | 0.08% | |
007255 | 1.2265 | 1.2265 | 1.02% | |
006697 | 1.126 | 1.126 | 1.35% | |
009947 | 1.0239 | 1.0489 | 0.08% | |
001088 | 1.164 | 1.164 | 1.02% | |
162413 | 1.0489 | 0.4344 | 1.35% | |
162416 | 0.9083 | 0.9083 | 1.35% | |
012548 | 0.8891 | 0.8891 | 1.35% | |
011068 | 3.474 | 3.474 | 1.02% | |
011253 | 1.0278 | 1.0403 | 0.08% | |
159716 | 0.845 | 0.845 | 1.35% | |
013478 | 0.8354 | 0.8354 | 1.35% | |
006300 | 1.0288 | 1.1338 | 0.08% | |
000601 | 2.666 | 3.006 | 1.02% | |
240008 | 9.171 | 9.171 | 1.02% | |
240010 | 1.8804 | 1.8804 | 1.02% | |
240018 | 1.6543 | 1.6543 | 0.08% | |
240019 | 1.1376 | 1.7024 | 1.35% | |
241001 | 1.669 | 1.669 | 2.03% | |
512000 | 0.9367 | 0.9367 | 1.35% | |
007805 | 103.4648 | 105.4648 | 0.01% | |
010335 | 0.9197 | 0.9197 | 1.02% | |
010343 | 1.0259 | 1.0259 | 2.03% | |
000867 | 1.971 | 2.021 | 1.35% | |
007405 | 1.8057 | 1.8057 | 1.35% | |
007644 | 1.023 | 1.078 | 0.08% | |
011280 | 1.0508 | 1.0508 | 0.08% | |
011376 | 1.0216 | 1.0216 | 1.02% | |
516130 | 0.9229 | 0.9229 | 1.35% | |
013475 | 0.8866 | 0.8866 | 1.35% | |
013476 | 0.8849 | 0.8849 | 1.35% | |
005728 | 1.7417 | 1.7417 | 1.02% | |
240003 | 1.2885 | 2.3215 | 0.08% | |
240011 | 3.1633 | 3.6483 | 1.02% | |
240016 | 2.173 | 2.203 | 1.35% | |
240017 | 2.4995 | 2.9475 | 1.02% | |
588330 | 0.6998 | 0.6998 | 1.35% | |
501086 | 1.37 | 1.37 | 1.35% | |
501090 | 1.3938 | 1.3938 | 1.35% | |
004480 | 1.5599 | 1.5599 | 1.02% | |
004481 | 1.3111 | 1.3111 | 1.02% | |
007873 | 1.1301 | 1.1301 | 1.35% | |
006826 | 1.1011 | 1.1011 | 0.08% | |
012799 | 1.7391 | 1.7391 | 1.02% | |
012811 | 1.3679 | 1.3679 | 1.35% | |
010868 | 1.0128 | 1.0128 | 1.02% | |
011153 | 0.8787 | 0.8787 | 1.02% | |
013178 | 0.8797 | 0.8797 | 1.35% | |
013318 | 0.8236 | 0.8236 | 1.35% | |
159707 | 0.9624 | 0.9624 | 1.35% | |
015069 | 1.0075 | 1.0075 | 0.08% | |
013943 | 1.0008 | 1.0008 | 1.35% | |
013471 | 1.0066 | 1.0066 | 1.35% | |
515000 | 1.2811 | 1.2811 | 1.35% | |
001324 | 1.6075 | 1.6075 | 1.02% | |
240020 | 3.362 | 3.801 | 1.02% | |
501029 | 1.3247 | 1.3547 | 1.35% | |
501069 | 1.4101 | 1.4101 | 1.35% | |
501310 | 0.8981 | 0.8981 | 1.35% | |
007805 | 103.4648 | 105.4648 | 0.00% | |
007844 | 0.6102 | 0.6102 | 2.03% | |
007874 | 1.1176 | 1.1176 | 1.35% | |
007964 | 1.2748 | 1.4598 | 0.08% | |
001481 | 0.0921 | 0.0921 | 2.03% | |
009975 | 1.836 | 1.836 | 2.03% | |
003154 | 1.5937 | 1.6487 | 1.02% | |
162415 | 1.852 | 1.852 | 2.03% | |
009263 | 1.3227 | 1.3227 | 1.02% | |
007435 | 1.0623 | 1.1121 | 0.08% | |
009757 | 1.0297 | 1.0597 | 0.08% | |
012549 | 0.8875 | 0.8875 | 1.35% | |
012550 | 0.7301 | 0.7301 | 1.35% | |
012745 | 1.0026 | 1.0376 | 0.08% | |
002152 | 1.999 | 1.999 | 1.02% | |
010841 | 1.3229 | 1.3229 | 1.02% | |
516560 | 0.8883 | 0.8883 | 1.35% | |
013177 | 0.8818 | 0.8818 | 1.35% | |
159851 | 0.9807 | 0.9807 | 1.35% | |
015070 | 1.0073 | 1.0073 | 0.08% | |
013942 | 1.0024 | 1.0024 | 1.35% | |
013477 | 0.8367 | 0.8367 | 1.35% | |
000612 | 4.532 | 4.732 | 1.02% | |
240013 | 1.2937 | 1.6737 | 0.08% | |
008254 | 1.0306 | 1.0306 | 2.03% | |
501021 | 1.3736 | 1.3736 | 2.03% | |
004335 | 1.9881 | 1.9881 | 1.02% | |
006881 | 1.8311 | 1.8311 | 1.02% | |
009989 | 1.018 | 1.018 | 1.02% | |
010114 | 1.199 | 1.199 | 1.02% | |
010344 | 1.0192 | 1.0192 | 2.03% | |
000866 | 2.359 | 2.359 | 1.35% | |
007531 | 1.3555 | 1.3555 | 1.35% | |
006098 | 1.3716 | 1.3716 | 1.35% | |
001967 | 1.481 | 1.481 | 1.02% | |
002111 | 1.3157 | 1.4091 | 1.02% | |
013317 | 0.8256 | 0.8256 | 1.35% | |
159876 | 1.2816 | 1.2816 | 1.35% | |
015864 | 1.0003 | 1.0003 | 1.02% | |
013472 | 1.005 | 1.005 | 1.35% | |
013481 | 0.889 | 0.889 | 1.35% | |
006127 | 1.3539 | 1.3539 | 2.03% | |
006301 | 1.0265 | 1.1165 | 0.08% | |
000754 | 1.1243 | 1.3543 | 1.02% | |
001118 | 1.036 | 1.036 | 1.02% | |
240004 | 3.065 | 5.575 | 1.02% | |
240009 | 5.7051 | 5.9731 | 1.02% | |
007116 | 1.0421 | 1.0921 | 0.08% | |
001534 | 1.524 | 1.524 | 1.02% | |
000993 | 1.582 | 1.582 | 1.02% | |
002634 | 1.742 | 1.742 | 1.02% | |
012551 | 0.7287 | 0.7287 | 1.35% | |
012263 | 0.9805 | 0.9805 | 1.02% | |
516360 | 1.3061 | 1.3061 | 1.35% | |
516380 | 1.1348 | 1.1348 | 1.35% | |
015614 | 1.5611 | 1.5611 | 1.02% | |
013474 | 0.9371 | 0.9371 | 1.35% | |
013480 | 0.8904 | 0.8904 | 1.35% | |
005445 | 1.5617 | 1.5617 | 1.02% | |
005607 | 1.1938 | 1.1938 | 1.35% | |
005608 | 1.174 | 1.174 | 1.35% | |
000124 | 3.852 | 4.152 | 1.02% | |
240002 | 3.6148 | 5.5948 | 1.02% | |
240014 | 1.828 | 1.828 | 1.35% | |
510030 | 0.794 | 2.174 | 1.35% | |
004284 | 1.2754 | 1.2754 | 1.02% | |
008253 | 1.0412 | 1.0412 | 2.03% | |
162412 | 0.9497 | 0.6129 | 1.35% | |
162414 | 1.6306 | 1.6306 | 1.02% | |
007308 | 1.5007 | 1.5007 | 1.02% | |
007404 | 1.8309 | 1.8309 | 1.35% | |
007590 | 1.6454 | 1.6454 | 1.35% | |
009756 | 1.0026 | 1.0776 | 0.08% | |
012538 | 0.91 | 0.91 | 1.35% | |
012262 | 0.9826 | 0.9826 | 1.02% | |
012323 | 0.9478 | 0.9478 | 1.35% | |
012798 | 1.3086 | 1.3086 | 1.02% | |
012919 | 1.739 | 1.739 | 1.02% | |
011154 | 0.8743 | 0.8743 | 1.02% | |
011281 | 1.0459 | 1.0459 | 0.08% | |
516020 | 0.9667 | 0.9667 | 1.35% | |
013447 | 0.8554 | 0.8554 | 1.35% | |
015573 | 9.1781 | 9.1781 | 1.02% | |
512800 | 1.1069 | 1.1069 | 1.35% | |
512810 | 1.3068 | 1.3068 | 1.35% | |
515260 | 0.783 | 0.783 | 1.35% | |
006227 | 1.3242 | 1.3242 | 1.02% | |
240001 | 3.8813 | 11.0198 | 1.02% | |
240005 | 0.517 | 4.9515 | 1.02% | |
512170 | 0.5626 | 1.6878 | 1.35% | |
002423 | 0.2764 | 0.2764 | 2.03% | |
006948 | 1.087 | 1.107 | 0.08% | |
003144 | 1.6211 | 1.6211 | 1.02% | |
162411 | 0.6168 | 0.6168 | 2.03% | |
009189 | 1.5915 | 1.5915 | 1.02% | |
009329 | 1.3867 | 1.3867 | 1.35% | |
007302 | 1.0471 | 1.1011 | 0.08% | |
007397 | 0.8873 | 0.8873 | 1.35% | |
012537 | 0.9118 | 0.9118 | 1.35% | |
005125 | 1.2992 | 1.3292 | 1.35% | |
010842 | 1.3166 | 1.3166 | 1.02% | |
515710 | 0.8298 | 0.8298 | 1.35% | |
516700 | 0.7996 | 0.7996 | 1.35% | |
516800 | 1.0026 | 1.0026 | 1.35% | |
013150 | 0.9733 | 0.9733 | 1.02% | |
013448 | 0.8537 | 0.8537 | 1.35% | |
015613 | 0.5171 | 0.5171 | 1.02% | |
013473 | 0.9391 | 0.9391 | 1.35% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 181.95 | 10.69 |
3 | 现金 | 58.03 | 03.41 |
4 | 其他资产 | 130.56 | 07.67 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 019664 | 21国债16 | 01.23(万张) | 123.92(万元) | 7.28(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 1.0% |
100≤X<500 | 0.5% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
3月≤X<6月 | 0.5% |
6月≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-6.41% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -3.61% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.91% | -0.14% | -3.13% | -3.13% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -2.67% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.17 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | -206.88 | 0.00 | 0.00 |
特雷诺指数 | -0.04 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | -0.03 | 0.00 | 0.00 |
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