基金公司华宝基金管理有限公司 基金经理喻银尤 申购费率0.12% 基金规模0.0亿 () |
|
| 基金代码024752 | 基金经理喻银尤 | 最新份额685.79万份 () |
| 基金类型指数型 | 基金公司华宝基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.5% |
| 成立日期2025-09-16 | 托管行平安银行股份有限公司 |
| 首募规模3.29亿 | 托管费0.1% |
本基金主要通过投资于目标ETF,在力求有效跟踪标的指数基础上,力争获取超越指数表现 的投资收益。
本基金主要投资于目标ETF基金份额、标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目 标,本基金可少量投资于国内依法发行上市的非成份股(包括创业板、科创板、存托凭证及其他 经中国证监会允许上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融 债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构 债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、股指期货、 国债期货、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、 同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具(但须符合 中国证监会的相关规定)。
本基金可根据法律法规的规定参与转融通证券出借业务和融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将 其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体 分配方案以公告为准;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资。投资者可选择现金红利或将现金红 利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现 金分红;
3、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权,但由于本基金A类基金份额不收取销售 服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为ETF联接基金,目标ETF为股票型基金,预期风险与预期收益理论上高于混合型基 金、债券型基金与货币市场基金。 本基金投资于科创板股票,会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异 带来的特有风险,包括但不限于股价波动风险、流动性风险、退市风险和投资集中风险等。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-8-28 | 1.197 | 1.197 | -1.25% |
| 2026-8-27 | 1.2121 | 1.2121 | 3.16% |
| 2026-8-26 | 1.175 | 1.175 | 0.37% |
| 2026-8-25 | 1.1707 | 1.1707 | 0.23% |
| 2026-8-24 | 1.168 | 1.168 | -2.62% |
| 2026-8-21 | 1.1994 | 1.1994 | 0.03% |
| 2026-8-20 | 1.199 | 1.199 | 0.53% |
| 2026-8-19 | 1.1927 | 1.1927 | -6.37% |
| 2026-8-18 | 1.2739 | 1.2739 | 0.32% |
| 2026-8-17 | 1.2698 | 1.2698 | 3.58% |
| 2026-8-14 | 1.2259 | 1.2259 | 0.85% |
| 2026-8-13 | 1.2156 | 1.2156 | -0.82% |
| 2026-8-12 | 1.2257 | 1.2257 | 1.46% |
| 2026-8-11 | 1.2081 | 1.2081 | -0.87% |
| 2026-8-10 | 1.2187 | 1.2187 | -0.19% |
| 2026-8-7 | 1.221 | 1.221 | 2.93% |
| 2026-8-6 | 1.1863 | 1.1863 | 1.22% |
| 2026-8-5 | 1.172 | 1.172 | 4.30% |
| 2026-8-4 | 1.1237 | 1.1237 | 4.18% |
| 2026-8-3 | 1.0786 | 1.0786 | -2.52% |

喻银尤先生:硕士,曾在中信建投证券股份有限公司从事量化研究工作,2018年9月加入华宝基金管理有限公司,历任量化分析师、投资经理等职务。2022年7月至2026年1月任华宝中证500指数增强型发起式证券投资基金基金经理,2023年2月起任华宝量化选股混合型发起式证券投资基金基金经理,2025年3月起任华宝新活力灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2025年6月起任华宝中证A500指数增强型证券投资基金基金经理,2025年9月起任华宝上证科创板综合指数增强型证券投资基金基金经理,2026年3月起任华宝价值发现混合型证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 华宝价值发现混合A | 混合型 | 2026-03-28 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 华宝中证500增强A | 指数型 | 2022-07-05 至 2026-01-22 | 3.6 | -26.38% | -28.72% |
| 华宝中证A500指数增强A | 指数型 | 2025-04-24 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 华宝新活力混合C | 2025-03-29 至 2026-04-10 | 1.0 | -- | -- | |
| 华宝中证A500指数增强C | 指数型 | 2025-04-24 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 华宝科创板综合增强策略ETF联接C | 指数型 | 2025-07-23 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 华宝量化选股混合发起式A | 混合型 | 2023-02-08 至 今 | 3.6 | -16.34% | -22.30% |
| 华宝新活力混合I | 2025-04-18 至 2026-04-10 | 1.0 | -- | -- | |
| 华宝科创板综合增强策略ETF | 指数型,ETF型 | 2026-04-09 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 华宝量化选股混合发起式C | 混合型 | 2023-02-08 至 今 | 3.6 | -16.66% | -22.30% |
| 华宝科创板综合增强策略ETF联接A | 指数型 | 2025-07-23 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 华宝中证500增强C | 指数型 | 2022-07-05 至 2026-01-22 | 3.6 | -26.86% | -28.72% |
| 华宝价值发现混合C | 混合型 | 2026-03-28 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 喻银尤 | 2025-07-23 至 今 | 1年1个月零6天 |
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2003-03-07 | 资产管理规模 | 3,622.05 亿元 |
| 公司股东 | 华宝信托有限责任公司 江苏省铁路集团有限公司 华平资产管理有限合伙 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 017204 | 2.4327 | 2.4327 | 0.47% | |
| 017437 | 2.3067 | 2.3067 | 0.47% | |
| 240001 | 2.7194 | 8.1293 | 1.39% | |
| 240018 | 2.0666 | 2.0666 | 0.04% | |
| 241001 | 1.546 | 1.546 | 0.47% | |
| 015414 | 1.0702 | 1.1122 | 0.04% | |
| 013476 | 0.6619 | 0.6619 | 1.35% | |
| 013478 | 0.854 | 0.854 | 1.35% | |
| 013318 | 1.2528 | 1.2528 | 1.35% | |
| 159036 | 0.9288 | 0.9288 | 1.35% | |
| 022926 | 1.636 | 1.636 | 0.99% | |
| 023322 | 1.0359 | 1.0572 | 1.35% | |
| 024367 | 1.1216 | 1.1216 | 0.99% | |
| 024985 | 0.8385 | 0.8385 | 0.99% | |
| 024986 | 0.8376 | 0.8376 | 0.99% | |
| 025307 | 1.2971 | 1.3291 | 0.04% | |
| 021224 | 3.8008 | 3.8008 | 1.35% | |
| 501310 | 1.3337 | 1.3337 | 1.35% | |
| 501312 | 2.4547 | 2.4547 | 0.47% | |
| 007531 | 1.5049 | 1.5049 | 1.35% | |
| 007590 | 1.1705 | 1.1705 | 1.35% | |
| 007873 | 2.2041 | 2.2041 | 1.35% | |
| 007874 | 2.1436 | 2.1436 | 1.35% | |
| 019510 | 1.3234 | 1.3343 | 1.35% | |
| 018570 | 1.153 | 1.153 | 0.04% | |
| 562080 | 0.626 | 1.252 | 1.35% | |
| 589430 | 1.0 | 1.0 | 1.35% | |
| 589460 | 0.9873 | 0.9873 | 1.35% | |
| 510030 | 1.07 | 2.93 | 1.35% | |
| 000601 | 3.446 | 3.786 | 1.39% | |
| 000754 | 1.1604 | 1.3904 | 1.39% | |
| 004335 | 2.5422 | 2.5422 | 1.39% | |
| 012323 | 0.5964 | 0.5964 | 1.35% | |
| 516020 | 0.8754 | 0.8754 | 1.35% | |
| 516380 | 0.8768 | 0.8768 | 1.35% | |
| 009989 | 1.158 | 1.158 | 1.39% | |
| 010114 | 2.2932 | 2.2932 | 1.39% | |
| 026286 | 1.142 | 1.142 | 1.39% | |
| 159355 | 1.0445 | 1.0852 | 1.35% | |
| 025557 | 2.3206 | 2.3206 | 1.39% | |
| 159131 | 0.9951 | 0.9951 | 1.35% | |
| 017101 | 1.088 | 1.088 | 0.04% | |
| 017436 | 2.3371 | 2.3371 | 0.47% | |
| 240002 | 4.1963 | 6.2063 | 1.39% | |
| 240003 | 1.297 | 2.482 | 0.04% | |
| 240005 | 0.6561 | 5.2707 | 1.39% | |
| 240014 | 1.6354 | 1.9654 | 0.99% | |
| 015415 | 1.0673 | 1.1093 | 0.04% | |
| 013477 | 0.8661 | 0.8661 | 1.35% | |
| 023868 | 1.2348 | 1.2348 | 1.39% | |
| 021340 | 1.0387 | 1.0387 | 0.04% | |
| 021341 | 1.0404 | 1.0404 | 0.04% | |
| 021448 | 3.2137 | 3.2137 | 1.39% | |
| 520780 | 0.8378 | 0.8378 | 1.35% | |
| 520880 | 0.4847 | 0.9694 | 1.35% | |
| 003876 | 1.479 | 2.028 | 1.35% | |
| 501090 | 1.0913 | 1.0913 | 1.35% | |
| 007405 | 1.6217 | 1.8917 | 0.99% | |
| 007964 | 1.2591 | 1.5961 | 0.04% | |
| 017995 | 0.955 | 0.955 | 1.39% | |
| 019925 | 1.5379 | 1.5379 | 1.39% | |
| 018529 | 2.2735 | 2.2735 | 1.39% | |
| 563500 | 0.6372 | 1.3377 | 1.35% | |
| 005607 | 1.5841 | 1.5841 | 1.35% | |
| 001118 | 0.965 | 0.965 | 1.39% | |
| 012745 | 1.1608 | 1.1958 | 0.04% | |
| 013943 | 1.0909 | 1.0909 | 1.35% | |
| 006826 | 1.1017 | 1.1987 | 0.04% | |
| 009189 | 3.2111 | 3.2111 | 1.39% | |
| 009947 | 1.1257 | 1.1807 | 0.04% | |
| 011153 | 0.7151 | 0.7151 | 1.39% | |
| 026288 | 0.9236 | 0.9236 | 1.35% | |
| 026289 | 0.9232 | 0.9232 | 1.35% | |
| 026754 | 0.7552 | 0.7552 | 1.35% | |
| 026949 | 0.9579 | 0.9579 | 0.99% | |
| 159076 | 0.8571 | 0.8571 | 1.35% | |
| 159176 | 1.0014 | 1.0014 | 1.35% | |
| 159231 | 0.489 | 0.978 | 1.35% | |
| 017126 | 0.7866 | 0.7866 | 1.35% | |
| 017140 | 1.699 | 1.699 | 0.99% | |
| 017144 | 1.5805 | 1.5805 | 0.47% | |
| 017434 | 0.9793 | 0.9793 | 1.35% | |
| 016257 | 3.2281 | 3.2281 | 1.39% | |
| 016807 | 1.0102 | 1.0102 | 0.04% | |
| 013471 | 0.7234 | 0.7234 | 0.99% | |
| 013475 | 0.6715 | 0.6715 | 1.35% | |
| 021791 | 1.0317 | 1.0317 | 0.04% | |
| 023407 | 2.1659 | 2.1659 | 0.99% | |
| 023556 | 1.4075 | 1.4075 | 1.35% | |
| 159851 | 0.6419 | 1.2838 | 1.35% | |
| 022986 | 1.238 | 1.238 | 0.04% | |
| 023321 | 1.0397 | 1.061 | 1.35% | |
| 025259 | 2.0666 | 2.0666 | 0.04% | |
| 008817 | 2.0328 | 2.0328 | 0.04% | |
| 520560 | 0.8303 | 0.8303 | 1.35% | |
| 008253 | 1.7191 | 1.7191 | 0.47% | |
| 006881 | 2.3206 | 2.3206 | 1.39% | |
| 006301 | 1.0455 | 1.1865 | 0.04% | |
| 012551 | 1.5738 | 1.5738 | 1.35% | |
| 012262 | 1.018 | 1.018 | 1.39% | |
| 012263 | 0.999 | 0.999 | 1.39% | |
| 011281 | 1.2202 | 1.2202 | 0.04% | |
| 009263 | 1.4438 | 1.6438 | 1.39% | |
| 162411 | 0.9737 | 0.9737 | 0.47% | |
| 009757 | 1.078 | 1.157 | 0.04% | |
| 025954 | 0.7608 | 0.7608 | 1.35% | |
| 240004 | 3.3074 | 5.8174 | 1.39% | |
| 240012 | 1.8707 | 2.2507 | 0.04% | |
| 240022 | 5.447 | 5.556 | 1.39% | |
| 015613 | 0.6428 | 0.6428 | 1.39% | |
| 015614 | 1.4078 | 1.4078 | 1.39% | |
| 013317 | 1.2719 | 1.2719 | 1.35% | |
| 159876 | 1.0199 | 2.0398 | 1.35% | |
| 022826 | 2.838 | 2.838 | 1.35% | |
| 021217 | 1.3514 | 1.3514 | 1.35% | |
| 501021 | 1.3795 | 1.3795 | 1.35% | |
| 007435 | 1.1097 | 1.2405 | 0.04% | |
| 019108 | 1.503 | 1.503 | 1.39% | |
| 019511 | 1.319 | 1.3299 | 1.35% | |
| 019901 | 1.0906 | 1.1356 | 0.04% | |
| 020153 | 1.078 | 1.078 | 0.04% | |
| 018571 | 1.1426 | 1.1426 | 0.04% | |
| 562070 | 1.0596 | 1.0596 | 1.35% | |
| 017715 | 1.5541 | 1.5541 | 1.39% | |
| 017716 | 1.5325 | 1.5325 | 1.39% | |
| 515260 | 0.8614 | 1.7228 | 1.35% | |
| 006227 | 1.5916 | 1.5916 | 1.39% | |
| 006300 | 1.0593 | 1.2153 | 0.04% | |
| 000124 | 3.361 | 3.661 | 1.39% | |
| 012537 | 0.8122 | 0.8122 | 1.35% | |
| 012550 | 1.5898 | 1.5898 | 1.35% | |
| 013942 | 1.1064 | 1.1064 | 1.35% | |
| 516130 | 0.6858 | 0.6858 | 1.35% | |
| 516360 | 1.0459 | 1.0459 | 1.35% | |
| 516560 | 0.7635 | 0.7635 | 1.35% | |
| 516700 | 0.8952 | 0.8952 | 1.35% | |
| 001481 | 0.1435 | 0.1435 | 0.47% | |
| 003144 | 1.9401 | 1.9401 | 1.39% | |
| 003154 | 2.0702 | 2.1252 | 1.39% | |
| 000867 | 1.219 | 1.269 | 1.35% | |
| 011068 | 5.33 | 5.33 | 1.39% | |
| 024766 | 0.8115 | 0.8115 | 0.99% | |
| 027467 | 1.1699 | 1.1699 | 1.35% | |
| 159292 | 1.1933 | 1.1933 | 1.35% | |
| 025425 | 1.239 | 1.239 | 1.39% | |
| 159071 | 0.8498 | 0.8498 | 1.35% | |
| 159146 | 1.0107 | 1.0107 | 1.35% | |
| 017142 | 1.1229 | 1.1229 | 1.39% | |
| 017143 | 1.0995 | 1.0995 | 1.39% | |
| 240008 | 8.3607 | 8.3607 | 1.39% | |
| 240010 | 1.7352 | 1.7352 | 1.39% | |
| 240019 | 1.628 | 2.1928 | 1.35% | |
| 016806 | 1.0244 | 1.0244 | 0.04% | |
| 013472 | 0.7134 | 0.7134 | 0.99% | |
| 022887 | 1.1813 | 1.2245 | 0.99% | |
| 023293 | 1.0168 | 1.0168 | 0.04% | |
| 023320 | 1.2725 | 1.2725 | 1.35% | |
| 023803 | 1.0244 | 1.0244 | 0.04% | |
| 021312 | 1.2033 | 1.2033 | 1.39% | |
| 007397 | 1.2923 | 1.2923 | 1.35% | |
| 007404 | 1.4223 | 1.9713 | 1.35% | |
| 562030 | 0.5034 | 1.0068 | 1.35% | |
| 562050 | 0.9333 | 0.9333 | 1.35% | |
| 015864 | 1.0762 | 1.0762 | 1.39% | |
| 512800 | 0.8196 | 1.6392 | 1.35% | |
| 005445 | 1.4438 | 1.4438 | 1.39% | |
| 005608 | 1.5319 | 1.5319 | 1.35% | |
| 011376 | 1.2095 | 1.2095 | 1.39% | |
| 009329 | 1.0745 | 1.0745 | 1.35% | |
| 162414 | 1.9598 | 1.9598 | 1.39% | |
| 162415 | 2.845 | 2.845 | 0.47% | |
| 010842 | 1.5562 | 1.5562 | 1.39% | |
| 026287 | 1.1394 | 1.1394 | 1.39% | |
| 024767 | 0.8094 | 0.8094 | 0.99% | |
| 026922 | 1.0665 | 1.0665 | 0.99% | |
| 159220 | 0.5902 | 1.2138 | 1.35% | |
| 017100 | 1.0961 | 1.0961 | 0.04% | |
| 017141 | 1.6805 | 1.6805 | 0.99% | |
| 017145 | 1.5611 | 1.5611 | 0.47% | |
| 017197 | 2.238 | 2.238 | 1.39% | |
| 240011 | 6.5184 | 7.1452 | 1.39% | |
| 240013 | 1.7275 | 2.1075 | 0.04% | |
| 240016 | 2.845 | 2.875 | 1.35% | |
| 240017 | 4.4427 | 4.8907 | 1.39% | |
| 015573 | 8.1431 | 8.1431 | 1.39% | |
| 159019 | 0.9318 | 0.9318 | 1.35% | |
| 021790 | 1.0361 | 1.0361 | 0.04% | |
| 023408 | 2.156 | 2.156 | 0.99% | |
| 024050 | 1.064 | 1.064 | 0.99% | |
| 024051 | 1.0597 | 1.0597 | 0.99% | |
| 025221 | 0.7439 | 0.7439 | 0.99% | |
| 021216 | 1.3578 | 1.3578 | 1.35% | |
| 021225 | 3.7854 | 3.7854 | 1.35% | |
| 501029 | 1.7435 | 1.9327 | 0.99% | |
| 007644 | 1.0362 | 1.1942 | 0.04% | |
| 006098 | 1.5484 | 1.5484 | 1.35% | |
| 007116 | 1.0991 | 1.2041 | 0.04% | |
| 019029 | 3.196 | 3.657 | 1.39% | |
| 020154 | 1.0788 | 1.0788 | 0.04% | |
| 562010 | 0.876 | 0.876 | 1.35% | |
| 589190 | 0.6546 | 1.3092 | 1.35% | |
| 589280 | 0.9406 | 0.9406 | 1.35% | |
| 022218 | 1.0994 | 1.0994 | 0.04% | |
| 512000 | 0.529 | 1.058 | 1.35% | |
| 513770 | 0.3554 | 0.7108 | 1.35% | |
| 000612 | 4.228 | 4.428 | 1.39% | |
| 002423 | 0.4194 | 0.4194 | 0.47% | |
| 007805 | 108.3862 | 110.3862 | 0.00% | |
| 007844 | 0.9465 | 0.9465 | 0.47% | |
| 012548 | 0.5232 | 0.5232 | 1.35% | |
| 011280 | 1.2466 | 1.2466 | 0.04% | |
| 515710 | 0.4959 | 0.4959 | 1.35% | |
| 009975 | 2.771 | 2.771 | 0.47% | |
| 010335 | 1.5551 | 1.5551 | 1.39% | |
| 001088 | 1.529 | 1.529 | 1.39% | |
| 162412 | 0.6027 | 0.4654 | 1.35% | |
| 159099 | 0.9724 | 0.9724 | 1.35% | |
| 017435 | 0.969 | 0.969 | 1.35% | |
| 016461 | 6.059 | 6.059 | 1.39% | |
| 240020 | 3.224 | 4.124 | 1.39% | |
| 023555 | 1.4114 | 1.4114 | 1.35% | |
| 159716 | 1.1237 | 1.1237 | 1.35% | |
| 022888 | 1.1757 | 1.2189 | 0.99% | |
| 023292 | 1.0194 | 1.0194 | 0.04% | |
| 024065 | 2.0734 | 2.0734 | 1.39% | |
| 024368 | 1.1179 | 1.1179 | 0.99% | |
| 025220 | 0.7453 | 0.7453 | 0.99% | |
| 021371 | 1.079 | 1.079 | 0.04% | |
| 006948 | 1.1901 | 1.2101 | 0.04% | |
| 562000 | 0.6077 | 1.2154 | 1.35% | |
| 588330 | 1.1211 | 1.1211 | 1.35% | |
| 022107 | 1.2285 | 1.2285 | 0.04% | |
| 512170 | 0.3459 | 1.0377 | 1.35% | |
| 006127 | 1.3362 | 1.3362 | 1.35% | |
| 000753 | 1.2049 | 1.4349 | 1.39% | |
| 012549 | 0.5178 | 0.5178 | 1.35% | |
| 000866 | 2.716 | 2.716 | 1.35% | |
| 005125 | 1.6794 | 1.8686 | 0.99% | |
| 010841 | 1.4109 | 1.6109 | 1.39% | |
| 026755 | 1.1785 | 1.1785 | 0.99% | |
| 024752 | 1.2121 | 1.2121 | 1.35% | |
| 024753 | 1.2086 | 1.2086 | 1.35% | |
| 159363 | 1.2327 | 2.4654 | 1.35% | |
| 159596 | 0.6588 | 1.3671 | 1.35% | |
| 159137 | 1.0054 | 1.0054 | 1.35% | |
| 159275 | 0.8716 | 0.8716 | 1.35% | |
| 017125 | 0.7954 | 0.7954 | 1.35% | |
| 016462 | 4.129 | 4.129 | 1.39% | |
| 016463 | 2.494 | 2.494 | 1.39% | |
| 240009 | 5.9927 | 6.2607 | 1.39% | |
| 024560 | 1.3621 | 1.3621 | 0.99% | |
| 024561 | 1.3575 | 1.3575 | 0.99% | |
| 159707 | 0.4903 | 0.4903 | 1.35% | |
| 023319 | 1.2771 | 1.2771 | 1.35% | |
| 023802 | 1.0272 | 1.0272 | 0.04% | |
| 024305 | 1.1513 | 1.1513 | 0.04% | |
| 021381 | 1.1997 | 1.1997 | 1.39% | |
| 008254 | 1.6735 | 1.6735 | 0.47% | |
| 501301 | 1.2257 | 1.2257 | 1.35% | |
| 007302 | 1.0681 | 1.2046 | 0.04% | |
| 006947 | 1.2261 | 1.2461 | 0.04% | |
| 019214 | 1.0681 | 1.1266 | 0.04% | |
| 019282 | 1.0325 | 1.1055 | 0.04% | |
| 019742 | 1.0593 | 1.0743 | 0.04% | |
| 562060 | 0.6128 | 1.32 | 1.35% | |
| 589520 | 0.5955 | 1.191 | 1.35% | |
| 512810 | 0.652 | 1.304 | 1.35% | |
| 515000 | 1.2955 | 2.591 | 1.35% | |
| 006355 | 1.2152 | 1.2152 | 1.35% | |
| 001324 | 2.112 | 2.112 | 1.39% | |
| 012538 | 0.8039 | 0.8039 | 1.35% | |
| 015069 | 1.1479 | 1.1479 | 0.04% | |
| 015070 | 1.1332 | 1.1332 | 0.04% | |
| 516800 | 0.9875 | 1.975 | 1.35% | |
| 001534 | 2.553 | 2.553 | 1.39% | |
| 006697 | 1.5981 | 1.5981 | 1.35% | |
| 000993 | 1.864 | 1.864 | 1.39% | |
| 002152 | 6.178 | 6.178 | 1.39% | |
| 010868 | 1.24 | 1.24 | 1.39% | |
| 011154 | 0.6991 | 0.6991 | 1.39% | |
| 025955 | 0.7592 | 0.7592 | 1.35% | |
| 025999 | 1.0033 | 1.0033 | 0.04% | |
| 159296 | 1.0068 | 1.0068 | 1.35% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 8,247.07 | 70.98 |
| 2 | 债券及货币 | 769.06 | 06.62 |
| 3 | 现金 | 769.06 | 06.62 |
| 4 | 其他资产 | 18.45 | 00.16 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 688256 | 寒武纪 | 00.31 | 498.77 | 4.29% | -0.31 |
| 688041 | 海光信息 | 01.13 | 417.37 | 3.59% | -2.35 |
| 688012 | 中微公司 | 00.34 | 159.81 | 1.38% | -0.34 |
| 688795 | 摩尔线程 | 00.22 | 151.41 | 1.30% | 0.14 |
| 688802 | 沐曦股份 | 00.17 | 138.72 | 1.19% | 0.12 |
| 688008 | 澜起科技 | 00.33 | 101.93 | 0.88% | -1.51 |
| 688981 | 中芯国际 | 00.60 | 95.12 | 0.82% | -1.74 |
| 688072 | 拓荆科技 | 00.08 | 66.56 | 0.57% | -0.12 |
| 688360 | 德马科技 | 03.44 | 61.53 | 0.53% | 2.70 |
| 688525 | 佰维存储 | 00.12 | 61.05 | 0.53% | -0.07 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<50 | 1.2% |
| 50≤X<100 | 0.8% |
| 100≤X<500 | 0.4% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 30天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 27.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 22.57% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.57% | -5.32% | -14.97% | 17.12% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 21.21% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 2.06 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 74.94 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.22 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。