| 基金代码025557 | 基金经理齐震 | 最新份额0.0万份 () |
| 基金类型混合型 | 基金公司华宝基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2025-09-15 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
本基金主要投资于与大健康主题相关的资产,在控制风险的前提下,力争实现资产的稳健增值。
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、资产支持证券、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类别基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类别基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权,但由于本基金A类基金份额、D类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金是一只主动投资的混合型基金,其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-11-14 | 2.6598 | 2.6598 | -0.10% |
| 2025-11-13 | 2.6624 | 2.6624 | 4.96% |
| 2025-11-12 | 2.5365 | 2.5365 | 2.27% |
| 2025-11-11 | 2.4802 | 2.4802 | -0.23% |
| 2025-11-10 | 2.486 | 2.486 | 1.20% |
| 2025-11-7 | 2.4566 | 2.4566 | -2.78% |
| 2025-11-6 | 2.5268 | 2.5268 | -0.37% |
| 2025-11-5 | 2.5361 | 2.5361 | -0.55% |
| 2025-11-4 | 2.5501 | 2.5501 | -3.37% |
| 2025-11-3 | 2.6389 | 2.6389 | 1.07% |
| 2025-10-31 | 2.611 | 2.611 | 7.13% |
| 2025-10-30 | 2.4372 | 2.4372 | -1.23% |
| 2025-10-29 | 2.4675 | 2.4675 | -1.00% |
| 2025-10-28 | 2.4925 | 2.4925 | -1.49% |
| 2025-10-27 | 2.5303 | 2.5303 | 0.84% |
| 2025-10-24 | 2.5092 | 2.5092 | 0.13% |
| 2025-10-23 | 2.5059 | 2.5059 | -2.34% |
| 2025-10-22 | 2.5659 | 2.5659 | -2.14% |
| 2025-10-21 | 2.622 | 2.622 | 0.42% |
| 2025-10-20 | 2.611 | 2.611 | 0.18% |

齐震先生:博士,中国国籍。曾在东北证券、安信证券从事研究分析工作,2020年10月加入华宝基金管理有限公司,先后担任高级分析师、基金经理助理等职务。2023年2月起任华宝大健康混合型证券投资基金基金经理。
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 齐震 | 2025-09-15 至 今 | 0年2个月零31天 |
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2003-03-07 | 资产管理规模 | 3,622.05 亿元 |
| 公司股东 | 华宝信托有限责任公司 江苏省铁路集团有限公司 华平资产管理有限合伙 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000124 | 4.131 | 4.431 | -1.29% | |
| 000753 | 1.1713 | 1.4013 | -1.29% | |
| 000866 | 2.751 | 2.751 | -1.51% | |
| 001534 | 1.947 | 1.947 | -1.29% | |
| 005608 | 1.4363 | 1.4363 | -1.51% | |
| 006127 | 1.4979 | 1.4979 | -1.90% | |
| 006826 | 1.0922 | 1.1892 | -0.06% | |
| 006948 | 1.174 | 1.194 | -0.06% | |
| 007404 | 1.6598 | 1.8988 | -1.51% | |
| 007805 | 107.5221 | 109.5221 | 0.00% | |
| 010335 | 0.8644 | 0.8644 | -1.29% | |
| 012548 | 0.6507 | 0.6507 | -1.51% | |
| 013942 | 0.992 | 0.992 | -1.51% | |
| 017142 | 1.2234 | 1.2234 | -1.29% | |
| 017715 | 1.4195 | 1.4195 | -1.29% | |
| 018571 | 1.1195 | 1.1195 | -0.06% | |
| 019925 | 0.8582 | 0.8582 | -1.29% | |
| 024986 | 0.9656 | 0.9656 | -1.54% | |
| 159275 | 1.0141 | 1.0141 | -1.51% | |
| 162414 | 1.8678 | 1.8678 | -1.29% | |
| 240010 | 1.8887 | 1.8887 | -1.29% | |
| 240014 | 1.5837 | 1.9137 | -1.54% | |
| 501021 | 1.5417 | 1.5417 | -1.90% | |
| 562080 | 0.613 | 1.226 | -1.51% | |
| 563500 | 0.6142 | 1.2447 | -1.51% | |
| 017141 | 1.5306 | 1.5306 | -1.54% | |
| 000612 | 4.698 | 4.898 | -1.29% | |
| 000754 | 1.1315 | 1.3615 | -1.29% | |
| 000867 | 1.459 | 1.509 | -1.51% | |
| 006697 | 1.6559 | 1.6559 | -1.51% | |
| 007116 | 1.0793 | 1.1843 | -0.06% | |
| 007874 | 1.5813 | 1.5813 | -1.51% | |
| 007964 | 1.2724 | 1.5774 | -0.06% | |
| 009189 | 2.3922 | 2.3922 | -1.29% | |
| 009756 | 1.0122 | 1.2272 | -0.06% | |
| 009757 | 1.062 | 1.141 | -0.06% | |
| 009947 | 1.0993 | 1.1543 | -0.06% | |
| 010842 | 1.4069 | 1.4069 | -1.29% | |
| 011154 | 0.8719 | 0.8719 | -1.29% | |
| 011376 | 1.1796 | 1.1796 | -1.29% | |
| 012262 | 1.0853 | 1.0853 | -1.29% | |
| 012549 | 0.645 | 0.645 | -1.51% | |
| 012550 | 1.1844 | 1.1844 | -1.51% | |
| 013317 | 1.0348 | 1.0348 | -1.51% | |
| 013475 | 0.7859 | 0.7859 | -1.51% | |
| 013476 | 0.7764 | 0.7764 | -1.51% | |
| 013478 | 1.0857 | 1.0857 | -1.51% | |
| 017101 | 1.0761 | 1.0761 | -0.06% | |
| 019511 | 1.2466 | 1.2466 | -1.51% | |
| 019742 | 1.0493 | 1.0643 | -0.06% | |
| 021217 | 1.3132 | 1.3132 | -1.51% | |
| 021312 | 1.1754 | 1.1754 | -1.29% | |
| 021790 | 1.0196 | 1.0196 | -0.06% | |
| 021791 | 1.0169 | 1.0169 | -0.06% | |
| 022107 | 1.2081 | 1.2081 | -0.06% | |
| 023555 | 1.3284 | 1.3284 | -1.51% | |
| 024368 | 1.1049 | 1.1049 | -1.54% | |
| 024767 | 0.9449 | 0.9449 | -1.54% | |
| 024985 | 0.9658 | 0.9658 | -1.54% | |
| 159296 | 1.0389 | 1.0389 | -1.51% | |
| 159355 | 1.0833 | 1.1068 | -1.51% | |
| 159363 | 0.8163 | 1.6326 | -1.51% | |
| 162412 | 0.6333 | 0.4784 | -1.51% | |
| 240013 | 1.5565 | 1.9365 | -0.06% | |
| 501301 | 1.436 | 1.436 | -1.51% | |
| 510030 | 1.111 | 3.043 | -1.51% | |
| 512800 | 0.8482 | 1.6964 | -1.51% | |
| 513770 | 0.5716 | 1.1432 | -1.51% | |
| 515710 | 0.6229 | 0.6229 | -1.51% | |
| 516560 | 0.8912 | 0.8912 | -1.51% | |
| 562060 | 0.6245 | 1.3434 | -1.51% | |
| 588330 | 0.8925 | 0.8925 | -1.51% | |
| 000993 | 1.592 | 1.592 | -1.29% | |
| 007590 | 1.3877 | 1.3877 | -1.51% | |
| 009329 | 1.233 | 1.233 | -1.51% | |
| 011280 | 1.208 | 1.208 | -0.06% | |
| 011281 | 1.1862 | 1.1862 | -0.06% | |
| 013471 | 0.8349 | 0.8349 | -1.51% | |
| 017125 | 1.2508 | 1.2508 | -1.51% | |
| 019510 | 1.2487 | 1.2487 | -1.51% | |
| 020153 | 1.0548 | 1.0548 | -0.06% | |
| 021216 | 1.3174 | 1.3174 | -1.51% | |
| 021381 | 1.1681 | 1.1681 | -1.29% | |
| 023319 | 1.1783 | 1.1783 | -1.51% | |
| 024050 | 1.1303 | 1.1303 | -1.54% | |
| 024051 | 1.1284 | 1.1284 | -1.54% | |
| 024305 | 1.1255 | 1.1255 | -0.06% | |
| 159131 | 0.9776 | 0.9776 | -1.51% | |
| 159292 | 1.0724 | 1.0724 | -1.51% | |
| 240011 | 4.6054 | 5.1122 | -1.29% | |
| 512810 | 0.6765 | 1.353 | -1.51% | |
| 515260 | 0.6356 | 1.2712 | -1.51% | |
| 520560 | 0.9785 | 0.9785 | -1.51% | |
| 562000 | 0.5857 | 1.1714 | -1.51% | |
| 562010 | 1.0463 | 1.0463 | -1.51% | |
| 001324 | 2.0079 | 2.0079 | -1.29% | |
| 003144 | 1.8506 | 1.8506 | -1.29% | |
| 003876 | 1.7091 | 1.9481 | -1.51% | |
| 005125 | 1.7987 | 1.91 | -1.54% | |
| 006227 | 1.4344 | 1.4344 | -1.29% | |
| 007397 | 1.3598 | 1.3598 | -1.51% | |
| 007644 | 1.0087 | 1.1667 | -0.06% | |
| 009263 | 1.4283 | 1.6283 | -1.29% | |
| 011068 | 5.009 | 5.009 | -1.29% | |
| 011153 | 0.8889 | 0.8889 | -1.29% | |
| 012323 | 0.6278 | 0.6278 | -1.51% | |
| 012537 | 0.7748 | 0.7748 | -1.51% | |
| 013318 | 1.0217 | 1.0217 | -1.51% | |
| 015414 | 1.0483 | 1.0903 | -0.06% | |
| 016462 | 4.609 | 4.609 | -1.29% | |
| 017434 | 1.3641 | 1.3641 | -1.51% | |
| 019282 | 1.0053 | 1.0783 | -0.06% | |
| 020154 | 1.0556 | 1.0556 | -0.06% | |
| 023292 | 1.0079 | 1.0079 | -0.06% | |
| 024367 | 1.1059 | 1.1059 | -1.54% | |
| 024560 | 1.2821 | 1.2821 | -1.54% | |
| 024766 | 0.9454 | 0.9454 | -1.54% | |
| 025221 | 0.8842 | 0.8842 | -1.54% | |
| 159716 | 1.0562 | 1.0562 | -1.51% | |
| 159851 | 0.8253 | 1.6506 | -1.51% | |
| 240001 | 3.1781 | 9.2704 | -1.29% | |
| 240019 | 1.6842 | 2.249 | -1.51% | |
| 501029 | 1.8601 | 1.9714 | -1.54% | |
| 516360 | 0.9419 | 0.9419 | -1.51% | |
| 516700 | 0.9936 | 0.9936 | -1.51% | |
| 005445 | 1.7141 | 1.7141 | -1.29% | |
| 005607 | 1.4806 | 1.4806 | -1.51% | |
| 006098 | 1.7161 | 1.7161 | -1.51% | |
| 007405 | 1.574 | 1.844 | -1.54% | |
| 007435 | 1.1004 | 1.2182 | -0.06% | |
| 010841 | 1.4004 | 1.6004 | -1.29% | |
| 012551 | 1.1742 | 1.1742 | -1.51% | |
| 012745 | 1.1318 | 1.1668 | -0.06% | |
| 013943 | 0.9804 | 0.9804 | -1.51% | |
| 015614 | 1.679 | 1.679 | -1.29% | |
| 016461 | 4.217 | 4.217 | -1.29% | |
| 016463 | 1.911 | 1.911 | -1.29% | |
| 017143 | 1.2037 | 1.2037 | -1.29% | |
| 018529 | 2.6185 | 2.6185 | -1.29% | |
| 019029 | 3.435 | 3.896 | -1.29% | |
| 022218 | 1.0906 | 1.0906 | -0.06% | |
| 023293 | 1.007 | 1.007 | -0.06% | |
| 023408 | 1.4626 | 1.4626 | -1.54% | |
| 023802 | 1.0022 | 1.0022 | -0.06% | |
| 023868 | 1.1498 | 1.1498 | -1.29% | |
| 024753 | 1.0018 | 1.0018 | -1.51% | |
| 025259 | 1.918 | 1.918 | -0.06% | |
| 159596 | 0.6361 | 1.3217 | -1.51% | |
| 159707 | 0.6809 | 0.6809 | -1.51% | |
| 240009 | 4.9006 | 5.1686 | -1.29% | |
| 240017 | 3.1405 | 3.5885 | -1.29% | |
| 240022 | 5.104 | 5.213 | -1.29% | |
| 516380 | 1.0335 | 1.0335 | -1.51% | |
| 516800 | 0.761 | 1.522 | -1.51% | |
| 017140 | 1.5438 | 1.5438 | -1.54% | |
| 001088 | 1.136 | 1.136 | -1.29% | |
| 001118 | 1.051 | 1.051 | -1.29% | |
| 006300 | 1.0493 | 1.2053 | -0.06% | |
| 006881 | 2.6598 | 2.6598 | -1.29% | |
| 006947 | 1.2058 | 1.2258 | -0.06% | |
| 007302 | 1.0677 | 1.1907 | -0.06% | |
| 007531 | 1.673 | 1.673 | -1.51% | |
| 013472 | 0.8252 | 0.8252 | -1.51% | |
| 015069 | 1.1361 | 1.1361 | -0.06% | |
| 015415 | 1.0463 | 1.0883 | -0.06% | |
| 016807 | 1.0128 | 1.0128 | -0.06% | |
| 017100 | 1.0824 | 1.0824 | -0.06% | |
| 017126 | 1.2399 | 1.2399 | -1.51% | |
| 017435 | 1.3525 | 1.3525 | -1.51% | |
| 017995 | 1.045 | 1.045 | -1.29% | |
| 018118 | 1.1031 | 1.1031 | -1.29% | |
| 019108 | 1.122 | 1.122 | -1.29% | |
| 019214 | 1.0677 | 1.1127 | -0.06% | |
| 019901 | 1.072 | 1.117 | -0.06% | |
| 021225 | 2.4011 | 2.4011 | -1.51% | |
| 021341 | 1.0217 | 1.0217 | -0.06% | |
| 022887 | 1.2643 | 1.2778 | -1.54% | |
| 022926 | 1.5841 | 1.5841 | -1.54% | |
| 023321 | 1.0743 | 1.081 | -1.51% | |
| 023556 | 1.3267 | 1.3267 | -1.51% | |
| 025220 | 0.8845 | 0.8845 | -1.54% | |
| 025307 | 1.3058 | 1.3058 | -0.06% | |
| 025557 | 2.6598 | 2.6598 | -1.29% | |
| 159220 | 0.6318 | 1.2636 | -1.51% | |
| 159876 | 0.9143 | 1.8286 | -1.51% | |
| 240008 | 8.7497 | 8.7497 | -1.29% | |
| 512170 | 0.3645 | 1.0935 | -1.51% | |
| 516020 | 0.827 | 0.827 | -1.51% | |
| 562050 | 1.0857 | 1.0857 | -1.51% | |
| 000601 | 2.701 | 3.041 | -1.29% | |
| 002152 | 4.281 | 4.281 | -1.29% | |
| 006301 | 1.0376 | 1.1786 | -0.06% | |
| 006355 | 1.4271 | 1.4271 | -1.51% | |
| 007308 | 1.0507 | 1.0507 | -1.29% | |
| 008817 | 1.8903 | 1.8903 | -0.06% | |
| 010114 | 1.7189 | 1.7189 | -1.29% | |
| 012538 | 0.768 | 0.768 | -1.51% | |
| 015070 | 1.1243 | 1.1243 | -0.06% | |
| 015573 | 8.5619 | 8.5619 | -1.29% | |
| 015864 | 1.0662 | 1.0662 | -1.29% | |
| 018119 | 1.093 | 1.093 | -1.29% | |
| 018570 | 1.127 | 1.127 | -0.06% | |
| 021224 | 2.4072 | 2.4072 | -1.51% | |
| 021340 | 1.0192 | 1.0192 | -0.06% | |
| 021448 | 2.4053 | 2.4053 | -1.29% | |
| 022826 | 2.951 | 2.951 | -1.51% | |
| 022986 | 1.208 | 1.208 | -0.06% | |
| 023407 | 1.4658 | 1.4658 | -1.54% | |
| 024561 | 1.2808 | 1.2808 | -1.54% | |
| 025425 | 1.151 | 1.151 | -1.29% | |
| 240003 | 1.3057 | 2.4587 | -0.06% | |
| 240005 | 0.4863 | 4.8811 | -1.29% | |
| 240012 | 1.6802 | 2.0602 | -0.06% | |
| 240016 | 2.955 | 2.985 | -1.51% | |
| 501090 | 1.2498 | 1.2498 | -1.51% | |
| 501310 | 1.3989 | 1.3989 | -1.51% | |
| 512000 | 0.5886 | 1.1772 | -1.51% | |
| 515000 | 0.9335 | 1.867 | -1.51% | |
| 516130 | 0.7997 | 0.7997 | -1.51% | |
| 520880 | 0.5856 | 1.1712 | -1.51% | |
| 589520 | 0.5606 | 1.1212 | -1.51% | |
| 003154 | 2.0311 | 2.0861 | -1.29% | |
| 004335 | 2.3733 | 2.3733 | -1.29% | |
| 007873 | 1.6208 | 1.6208 | -1.51% | |
| 007957 | 1.0105 | 1.1815 | -0.06% | |
| 009989 | 1.1627 | 1.1627 | -1.29% | |
| 010868 | 1.1511 | 1.1511 | -1.29% | |
| 012263 | 1.0684 | 1.0684 | -1.29% | |
| 013477 | 1.0985 | 1.0985 | -1.51% | |
| 015613 | 0.4786 | 0.4786 | -1.29% | |
| 016257 | 3.5442 | 3.5442 | -1.29% | |
| 017716 | 1.4041 | 1.4041 | -1.29% | |
| 021371 | 1.0636 | 1.0636 | -0.06% | |
| 022888 | 1.2614 | 1.2749 | -1.54% | |
| 023320 | 1.1767 | 1.1767 | -1.51% | |
| 023322 | 1.0724 | 1.0791 | -1.51% | |
| 023803 | 1.0018 | 1.0018 | -0.06% | |
| 024065 | 2.0311 | 2.0311 | -1.29% | |
| 024752 | 1.0023 | 1.0023 | -1.51% | |
| 159231 | 0.5763 | 1.1526 | -1.51% | |
| 240002 | 3.8989 | 5.8989 | -1.29% | |
| 240004 | 3.6142 | 6.1242 | -1.29% | |
| 240018 | 1.9179 | 1.9179 | -0.06% | |
| 240020 | 3.449 | 4.349 | -1.29% | |
| 562030 | 0.5318 | 1.0636 | -1.51% | |
| 016806 | 1.0244 | 1.0244 | -0.06% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 25,050.69 | 93.40 |
| 2 | 债券及货币 | 1,905.74 | 07.11 |
| 3 | 现金 | 1,905.74 | 07.11 |
| 4 | 其他资产 | 341.48 | 01.27 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 05.58 | 2,618.54 | 9.76% | 5.58 |
| 01801 | 信达生物 | 28.55 | 2,512.72 | 9.37% | 28.55 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 31.90 | 2,282.44 | 8.51% | 31.90 |
| 01530 | 三生制药 | 79.10 | 2,166.50 | 8.08% | 79.10 |
| 01093 | 石药集团 | 213.00 | 1,822.13 | 6.79% | 213.00 |
| 688382 | 益方生物 | 57.58 | 1,791.16 | 6.68% | 57.58 |
| 688506 | 百利天恒 | 04.68 | 1,754.57 | 6.54% | 4.68 |
| 002653 | 海思科 | 25.48 | 1,362.16 | 5.08% | 25.48 |
| 688266 | 泽璟制药 | 11.82 | 1,335.93 | 4.98% | 11.82 |
| 300765 | 新诺威 | 25.79 | 1,184.28 | 4.42% | 25.79 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 200≤X<500 | 0.5% |
| 100≤X<200 | 1.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 180天≤X | 0.0% |
| 90天≤X<180天 | 0.5% |
| 30天≤X<90天 | 0.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -36.99% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.66% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -7.31% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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