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华宝北证50成份指数A  025954
收藏成功
指数型
基金公司华宝基金管理有限公司
基金经理蒋俊阳
申购费率0.1%
基金规模0.0亿  ()
1.0645
1.0645
6.45%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.42% 0.02% 4328/5710
最近一月 -1.75% -0.0% 4192/5637
最近三月 0.0% 0.0%
最近一年 0.0% 0.0%
(2026-02-27)
本基金沪深300同类基金
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码025954 基金经理蒋俊阳 最新份额18,505.2万份   ()
基金类型指数型 基金公司华宝基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.5%
成立日期2025-12-04 托管行中国银行股份有限公司
首募规模3.64亿 托管费0.1%
投资策略

紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

投资范围

本基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股。
为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于国内依法发行上市的非成份股（包括北京证券交易
所、沪深证券交易所、存托凭证及其他经中国证监会允许上市的股票）、债券（包括国内依法发行和上
市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、
次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的
债券）、债券回购、同业存单、股指期货、国债期货、资产支持证券、银行存款、货币市场工具以及法
律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
本基金可根据法律法规的规定参与转融通证券出借业务及融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，本基金可以将
其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配
方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资。投资者可选择现金红利或将现金红利自
动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权，但由于本基金A类基金份额不收取销售服务
费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同；
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规、基金合同约定且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理
人可对基金收益分配原则进行调整，无需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为股票型基金，预期风险与预期收益理论上高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股，具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似 的风险收益特征。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-2-27 1.0645 1.0645 -0.49%
2026-2-26 1.0697 1.0697 -0.14%
2026-2-25 1.0712 1.0712 0.71%
2026-2-24 1.0636 1.0636 0.34%
2026-2-13 1.06 1.06 -0.22%
2026-2-12 1.0623 1.0623 0.47%
2026-2-11 1.0573 1.0573 -0.42%
2026-2-10 1.0618 1.0618 -0.57%
2026-2-9 1.0679 1.0679 1.27%
2026-2-6 1.0545 1.0545 0.84%
2026-2-5 1.0457 1.0457 -1.91%
2026-2-4 1.0661 1.0661 -0.67%
2026-2-3 1.0733 1.0733 3.10%
2026-2-2 1.041 1.041 -1.94%
2026-1-30 1.0616 1.0616 -0.28%
2026-1-29 1.0646 1.0646 -1.60%
2026-1-28 1.0819 1.0819 -0.15%
2026-1-27 1.0835 1.0835 -0.06%
2026-1-26 1.0841 1.0841 -1.38%
2026-1-23 1.0993 1.0993 3.61%
蒋俊阳

蒋俊阳先生：硕士。曾在上海申银万国证券研究所、光大证券研究所从事研究工作，2018年10月加入华宝基金管理有限公司担任基金经理助理等职务，现任指数研发投资部副总经理。2020年7月起任华宝中证电子50交易型开放式指数证券投资基金基金经理，2020年12月起任华宝中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理，2021年3月至2022年2月任华宝中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金基金经理，2021年6月至2025年9月任华宝深证创新100交易型开放式指数证券投资基金基金经理，2021年7月起任华宝中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理，2021年7月起任华宝中证电子50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理，2021年9月至2024年9月任华宝深证创新100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理，2021年11月起任华宝中证800地产交易型开放式指数证券投资基金基金经理，2024年3月起任华宝中证A50交易型开放式指数证券投资基金基金经理，2024年4月起任华宝中证A50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理，2024年11月起任华宝中证A500交易型开放式指数证券投资基金基金经理，2025年1月起任华宝中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理，2025年4月起任华宝深证100指数型发起式证券投资基金基金经理，2025年9月起任华宝深证100交易型开放式指数证券投资基金基金经理，2025年9月至2025年11月任华宝港股通恒生中国(香港上市)30指数证券投资基金(LOF)基金经理，2025年9月起任华宝港股通恒生中国(香港上市)30交易型开放式指数证券投资基金基金经理，2025年11月起任华宝港股通恒生中国(香港上市)30交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)基金经理，2025年12月起任华宝北证50成份指数型证券投资基金基金经理，2026年2月起任华宝中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金、华宝中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。

任职期间收益
华宝北证50成份指数A  2025-11-06至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
华宝科技ETF联接A指数型2019-09-02 至 2023-10-17 4.1--  --  
华宝深创100ETF发起式联接A指数型2021-07-29 至 2024-09-08 3.1-39.66% -35.44% 
华宝中证科创创业50ETF发起式联接C指数型2026-02-12 至 今 0.0--  --  
华宝深证100ETF指数型,ETF型2021-05-26 至 今 4.8-43.43% -31.26% 
华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A指数型2025-09-23 至 今 0.4--  --  
华宝电子ETF联接C指数型2021-06-24 至 今 4.7-45.30% -33.77% 
华宝深创100ETF发起式联接C指数型2021-07-29 至 2024-09-08 3.1-40.09% -35.44% 
华宝中证A500ETF联接C指数型2024-12-19 至 今 1.2--  --  
华宝深证100指数发起A指数型2025-03-18 至 今 1.0--  --  
华宝医疗ETF联接A指数型2021-05-13 至 2023-10-17 2.4--  --  
华宝中证科技龙头ETF指数型,ETF型2019-07-26 至 2023-10-17 4.2--  --  
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF指数型,ETF型2020-12-05 至 今 5.2-41.76% -24.81% 
华宝中证沪港深500ETF指数型,ETF型2021-02-06 至 今 5.1--  --  
华宝电子ETF联接A指数型2021-06-24 至 今 4.7-45.02% -33.77% 
华宝中证A500ETF联接A指数型2024-12-19 至 今 1.2--  --  
华宝深证100指数发起C指数型2025-03-18 至 今 1.0--  --  
华宝中证电子50ETF指数型,ETF型2020-06-24 至 今 5.7-42.11% -17.32% 
华宝中证A500ETF指数型,ETF型2024-11-02 至 今 1.3--  --  
华宝北证50成份指数A指数型2025-11-06 至 今 0.3--  --  
华宝中证A50ETF发起式联接A指数型2024-04-02 至 今 1.9--  --  
华宝北证50成份指数C指数型2025-11-06 至 今 0.3--  --  
华宝双创龙头ETF指数型,ETF型2026-02-12 至 今 0.0--  --  
华宝科技ETF联接C指数型2019-09-02 至 2023-10-17 4.1--  --  
华宝食品ETF联接A指数型2021-06-22 至 今 4.7-36.30% -33.91% 
华宝中证A50ETF发起式联接C指数型2024-04-02 至 今 1.9--  --  
华宝中证800地产ETF指数型,ETF型2021-09-17 至 今 4.5-41.76% -33.67% 
华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF指数型,ETF型2025-09-04 至 今 0.5--  --  
华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C指数型2025-09-23 至 今 0.4--  --  
华宝食品ETF联接C指数型2021-06-22 至 今 4.7-36.62% -33.91% 
华宝中证A50ETF指数型,ETF型2024-02-07 至 今 2.1--  --  
华宝医疗ETF联接C指数型2021-05-13 至 2023-10-17 2.4--  --  
华宝中证科创创业50ETF发起式联接A指数型2026-02-12 至 今 0.0--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
蒋俊阳2025-11-06 至 今0年3个月零22天
基本信息
华宝基金管理有限公司
注册资本15000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2003-03-07资产管理规模3,622.05 亿元
公司股东华宝信托有限责任公司  江苏省铁路集团有限公司  华平资产管理有限合伙  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
013477 1.1326 1.1326 0.28%
012263 1.2569 1.2569 0.18%
017716 1.5667 1.5667 0.18%
019108 1.337 1.337 0.18%
159231 0.7142 1.4284 0.28%
159596 0.6359 1.3213 0.28%
016462 5.195 5.195 0.18%
240001 3.0098 8.8517 0.18%
240014 1.6319 1.9619 0.36%
021217 1.3102 1.3102 0.28%
021371 1.0656 1.0656 0.02%
021790 1.0236 1.0236 0.02%
023408 2.0164 2.0164 0.36%
563500 0.6536 1.3455 0.28%
025425 1.2234 1.2234 0.18%
159876 1.2467 2.4934 0.28%
022887 1.2975 1.311 0.36%
022888 1.2933 1.3068 0.36%
024305 1.1399 1.1399 0.02%
024985 0.8854 0.8854 0.36%
006301 1.0401 1.1811 0.02%
000753 1.1793 1.4093 0.18%
510030 1.072 2.936 0.28%
515260 0.7038 1.4076 0.28%
501301 1.3122 1.3122 0.28%
007435 1.0936 1.2244 0.02%
009263 1.489 1.689 0.18%
010114 1.8621 1.8621 0.18%
012537 0.9428 0.9428 0.28%
012549 0.5934 0.5934 0.28%
013471 0.827 0.827 0.36%
013472 0.8166 0.8166 0.36%
013478 1.1185 1.1185 0.28%
012262 1.2784 1.2784 0.18%
012745 1.1395 1.1745 0.02%
017715 1.5858 1.5858 0.18%
017995 1.169 1.169 0.18%
240003 1.2867 2.4717 0.02%
016806 1.0256 1.0256 0.02%
017140 2.0481 2.0481 0.36%
017141 2.0288 2.0288 0.36%
017142 1.2372 1.2372 0.18%
017434 1.2385 1.2385 0.28%
021225 2.8769 2.8769 0.28%
021341 1.0278 1.0278 0.02%
019511 1.339 1.3425 0.28%
018570 1.1415 1.1415 0.02%
025557 2.2731 2.2731 0.18%
024767 1.1596 1.1596 0.36%
024065 2.2509 2.2509 0.18%
000612 5.305 5.505 0.18%
005608 1.6301 1.6301 0.28%
501021 1.5251 1.5251 0.28%
501029 1.9457 2.08 0.36%
007302 1.0718 1.1948 0.02%
007644 1.013 1.171 0.02%
162412 0.6175 0.4717 0.28%
002152 4.815 4.815 0.18%
010841 1.458 1.658 0.18%
015070 1.1275 1.1275 0.02%
013942 1.3384 1.3384 0.28%
015414 1.0547 1.0967 0.02%
013317 1.1002 1.1002 0.28%
015864 1.0701 1.0701 0.18%
159275 1.0044 1.0044 0.28%
159296 1.0154 1.0154 0.28%
016463 1.998 1.998 0.18%
240010 1.9083 1.9083 0.18%
589190 0.9848 0.9848 0.28%
019214 1.0718 1.1168 0.02%
018529 2.2339 2.2339 0.18%
562050 0.9903 0.9903 0.28%
562070 1.0196 1.0196 0.28%
562080 0.6533 1.3066 0.28%
025955 1.0637 1.0637 0.28%
022986 1.2656 1.2656 0.02%
024050 1.2229 1.2229 0.36%
006355 1.303 1.303 0.28%
000866 3.313 3.313 0.28%
001534 2.04 2.04 0.18%
006697 1.5111 1.5111 0.28%
006826 1.0957 1.1927 0.02%
003144 1.8709 1.8709 0.18%
011280 1.2744 1.2744 0.02%
516800 0.8896 1.7792 0.28%
015415 1.0524 1.0944 0.02%
015613 0.5721 0.5721 0.18%
015614 1.6516 1.6516 0.18%
013318 1.0853 1.0853 0.28%
016257 3.5686 3.5686 0.18%
019029 2.964 3.425 0.18%
159146 1.0528 1.0528 0.28%
240004 3.6454 6.1554 0.18%
240012 1.8888 2.2688 0.02%
017126 1.052 1.052 0.28%
589520 0.7037 1.4074 0.28%
022218 1.0938 1.0938 0.02%
021340 1.0256 1.0256 0.02%
021448 2.6515 2.6515 0.18%
019925 1.092 1.092 0.18%
024752 1.1577 1.1577 0.28%
023555 1.3513 1.3513 0.28%
159716 1.075 1.075 0.28%
159851 0.8518 1.7036 0.28%
023292 1.0113 1.0113 0.02%
024051 1.2198 1.2198 0.36%
000601 3.077 3.417 0.18%
007805 107.8416 109.8416 0.00%
001324 2.059 2.059 0.18%
512000 0.5579 1.1158 0.28%
515000 1.0561 2.1122 0.28%
007397 1.3727 1.3727 0.28%
520560 0.8897 0.8897 0.28%
516020 1.0245 1.0245 0.28%
015069 1.1403 1.1403 0.02%
016461 4.735 4.735 0.18%
240005 0.5822 5.1012 0.18%
240008 8.8234 8.8234 0.18%
240022 6.663 6.772 0.18%
016807 1.0128 1.0128 0.02%
017101 1.0803 1.0803 0.02%
021216 1.3151 1.3151 0.28%
024561 1.5899 1.5899 0.36%
019510 1.3421 1.3456 0.28%
020154 1.0642 1.0642 0.02%
018571 1.1329 1.1329 0.02%
562060 0.6647 1.4238 0.28%
025221 0.7654 0.7654 0.36%
024753 1.1562 1.1562 0.28%
023293 1.0098 1.0098 0.02%
023803 1.0165 1.0165 0.02%
024368 1.1704 1.1704 0.36%
006300 1.0526 1.2086 0.02%
000754 1.1379 1.3679 0.18%
007873 1.8194 1.8194 0.28%
007874 1.7729 1.7729 0.28%
001118 1.179 1.179 0.18%
501090 1.2032 1.2032 0.28%
007964 1.2516 1.5886 0.02%
520880 0.5019 1.0038 0.28%
010842 1.6902 1.6902 0.18%
011068 6.533 6.533 0.18%
009757 1.0643 1.1433 0.02%
012538 0.9341 0.9341 0.28%
012548 0.599 0.599 0.28%
011154 0.7847 0.7847 0.18%
516130 0.7635 0.7635 0.28%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票34,338.8794.02
2债券及货币10,366.5728.38
3现金10,366.5728.38
4其他资产00.00
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量（万股） 持仓市值（万元） 占净值比 较上期增减数量（万股）
920185贝特瑞79.802,582.417.07%79.80  
920982锦波生物10.182,379.186.51%10.18  
920522纳科诺尔26.011,588.684.35%26.01  
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920047诺思兰德45.561,080.122.96%45.56  
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费率结构
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持有年限 费率
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分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
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数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

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