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混合型FOF
基金公司平安基金管理有限公司
基金经理高莺,李正一
申购费率0.8%
基金规模4.88亿  (2022-03-31)
1.0281
1.0281
2.81%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.49% 0.01% 4557/6835
最近一月 0.69% 0.04% 5722/6791
最近三月 0.56% 0.01% 3838/6635
最近一年 1.24% -0.07% 1296/5117
(2022-06-22)
基金代码011557 基金经理高莺,李正一 最新份额47,761.73万份   (2022-03-31)
基金类型混合型FOF 基金公司平安基金管理有限公司 最新规模4.88亿   (2022-03-31)
风险等级 管理费0.6%
成立日期2021-05-07 托管行平安银行股份有限公司
首募规模3.58亿 托管费0.12%
投资策略

本基金在严格控制风险的前提下,通过基金资产配置和组合管理,在合理控制投资组合波动性的同时,力争实现与其承担的风险相对应的长期稳健回报,追求基金资产的长期稳健增值。

投资范围

本基金主要投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金(以下简称“证券投资基金”,包含封闭式基金、开放式基金、上市开放式基金(LOF)和交易型开放式指数基金(ETF)、QDII基金、香港互认基金等中国证
监会允许投资的基金)、股票、债券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。具体包括:经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金、股票(包含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会允许投资的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款以及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、现金,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资,红利再投资所形成的基金份额按原基金份额锁定期锁定;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;选择采取红利再投资形式的,红利再投资的份额免收申购费;
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人与基金托管人协商一致后可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。

风险收益特征

本基金为混合型基金中基金,在通常情况下其预期收益及预期风险水平高于债券型基金、货币市场基金、债券型基金中基金和货币型基金中基金,低于股票型基金和股票型基金中基金。 本基金将投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2022-6-23 1.0331 1.0331 0.49%
2022-6-22 1.0281 1.0281 -0.30%
2022-6-21 1.0312 1.0312 -0.19%
2022-6-20 1.0332 1.0332 0.09%
2022-6-17 1.0323 1.0323 0.41%
2022-6-16 1.0281 1.0281 -0.04%
2022-6-15 1.0285 1.0285 0.06%
2022-6-14 1.0279 1.0279 0.11%
2022-6-13 1.0268 1.0268 -0.27%
2022-6-10 1.0296 1.0296 0.38%
2022-6-9 1.0257 1.0257 -0.20%
2022-6-8 1.0278 1.0278 0.17%
2022-6-7 1.0261 1.0261 0.09%
2022-6-6 1.0252 1.0252 0.32%
2022-6-2 1.0219 1.0219 0.06%
2022-6-1 1.0213 1.0213 -0.10%
2022-5-31 1.0223 1.0223 0.19%
2022-5-30 1.0204 1.0204 0.16%
2022-5-27 1.0188 1.0188 0.01%
2022-5-26 1.0187 1.0187 0.18%

高莺女士:浙江大学硕士,美国爱荷华州立大学博士,曾先后担任联邦家庭贷款银行资本市场分析师、美国太平洋投资管理公司(PIMCO)养老金投资部投资研究岗。2019年1月加入平安基金管理有限公司,任FOF投资中心养老金投资团队投资执行总经理。同时担任平安养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)(2019-06-20至今)、平安养老目标日期2025一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)(2020-12-30至今)、平安养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)(2021-04-20至今)、平安稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)(2021-05-07至今)、平安盈禧均衡配置1年持有期混合型基金中基金(FOF)(2022-01-18至今)基金经理。

任职期间收益
平安稳健养老一年持有混合(FOF)  2021-03-05至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A混合型FOF2021-12-23 至 今 0.5-1.95% -5.13% 
平安养老2035混合(FOF)A混合型FOF2019-06-20 至 今 3.042.23% 69.38% 
平安养老2035混合(FOF)C混合型FOF2019-06-20 至 今 3.041.17% 69.38% 
平安养老2025混合(FOF)混合型FOF2020-11-13 至 今 1.63.85% 0.79% 
平安养老2045混合(FOF)混合型FOF2021-03-05 至 今 1.3-0.90% -0.42% 
平安稳健养老一年持有混合(FOF)混合型FOF2021-03-05 至 今 1.32.81% -0.17% 
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C混合型FOF2021-12-23 至 今 0.5-2.11% -5.13% 
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)混合型FOF2022-04-08 至 今 0.20.00% 2.34% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
李正一2021-03-05 至 今1年3个月零23天2.81-0.17
高莺2021-03-05 至 今1年3个月零23天2.81-0.17
基本信息
平安基金管理有限公司
注册资本130000.0 万元公司属性民营企业
成立时间2011-01-07资产管理规模5,180.59 亿元
公司股东三亚盈湾旅业有限公司  平安信托有限责任公司  大华资产管理有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
007663 1.3446 1.3446 -0.68%
005751 1.3204 1.3204 -0.04%
007759 1.0159 1.0749 -0.04%
007859 1.0976 1.0976 -0.04%
007893 1.3269 1.3269 -0.68%
007019 1.1149 1.1369 -0.04%
007196 1.0595 1.0845 -0.04%
007238 1.4223 1.4223 -0.68%
010652 1.0267 1.0267 -0.04%
006097 1.0202 1.1052 -0.04%
009662 1.002 1.002 -0.68%
001610 1.4406 1.4406 -0.68%
006720 2.0289 2.0289 -0.68%
006851 1.1347 1.1547 -0.04%
009148 1.005 1.053 -0.04%
010127 0.9444 0.9444 -0.68%
010240 1.0509 1.0509 -0.04%
012910 0.9992 0.9992 -0.04%
700001 1.832 2.112 -0.68%
700005 1.0867 1.6837 -0.04%
008692 1.1217 1.1217 -0.04%
014646 0.9789 0.9789 -0.68%
013865 1.0191 1.0191 -0.04%
015509 1.0 1.0 -0.68%
015645 1.0016 1.0016 -0.68%
013765 0.9786 0.9786 -0.68%
013768 1.007 1.007 -0.68%
004390 3.331 3.421 -0.68%
004391 3.2256 3.3106 -0.68%
167001 1.7858 1.7858 -0.68%
167003 1.0864 1.0864 -0.68%
512360 1.6023 1.6023 -1.21%
003024 1.1786 1.2286 -0.04%
006214 1.3985 1.3985 -1.21%
006412 1.0186 1.1287 -0.04%
000739 2.757 2.757 -0.68%
005077 1.0341 1.1601 -0.04%
008462 1.335 1.335 -0.68%
007447 1.0863 1.1213 -0.04%
007647 1.0481 1.1321 -0.04%
005754 1.1384 1.1584 -0.04%
007894 1.3042 1.3042 -0.68%
007936 1.11 1.11 -0.04%
006987 1.1113 1.1113 -0.04%
008913 1.0656 1.0656 -0.04%
005971 1.0918 1.1518 -0.04%
001665 1.2218 1.2218 -0.68%
009229 1.0505 1.0505 -0.04%
002537 2.5316 2.5316 -0.68%
010242 0.9287 0.9287 -0.68%
009509 1.0156 1.0546 -0.04%
012932 1.0186 1.0186 -0.04%
011762 0.9687 0.9687 -0.68%
005114 1.2878 1.2878 -1.21%
005127 1.0304 1.2174 -0.04%
011175 1.0776 1.0776 -0.68%
516180 1.31 1.31 -1.21%
516820 0.5917 0.5917 -1.21%
700004 1.4736 1.8376 -0.68%
012723 1.0512 1.0512 -1.21%
008691 1.1217 1.1217 -0.04%
008694 1.0692 1.0692 -0.04%
013766 0.977 0.977 -0.68%
159719 1.0289 1.0289 -1.21%
014469 1.0016 1.0016 -0.04%
005640 1.2062 1.2062 -1.21%
002304 1.452 1.452 -0.68%
002450 2.206 2.606 -0.68%
167002 2.4878 2.4878 -0.68%
511020 106.0035 1.113 -0.04%
008461 1.3518 1.3518 -0.68%
006932 1.0655 1.0905 -0.04%
006934 1.078 1.16 -0.04%
006988 1.1113 1.1113 -0.04%
007017 1.1274 1.1494 -0.04%
007053 1.15 1.15 -0.04%
007054 1.1425 1.1425 -0.04%
007239 1.4117 1.4117 -0.68%
009012 1.3964 1.3964 -1.21%
009053 1.0404 1.1034 -0.04%
005895 1.0953 1.1713 -0.04%
009721 1.0319 1.0639 -0.04%
009722 1.0303 1.0623 -0.04%
009878 1.0574 1.0574 -0.68%
009166 1.0337 1.0657 -0.04%
009337 1.1859 1.1859 -1.21%
002598 1.178 0.95 -0.68%
010229 1.086 1.086 -0.68%
009404 1.0617 1.0617 -0.04%
012909 1.0013 1.0013 -0.04%
012931 1.0201 1.0201 -0.04%
012960 1.0008 1.0008 -0.68%
013023 0.8643 0.8643 -0.68%
011176 1.0702 1.0702 -0.68%
011392 0.9137 0.9137 -0.68%
516760 0.8893 0.8893 -1.21%
700006 1.0808 1.6208 -0.04%
012476 0.8456 0.8456 -0.68%
008595 1.0706 1.0706 -0.04%
008690 1.1322 1.1322 -0.04%
008696 1.0628 1.0628 -0.04%
008726 1.0651 1.0651 -0.04%
014811 1.0139 1.0139 -0.68%
013864 1.0215 1.0215 -0.04%
014461 0.9697 0.9697 -0.68%
004632 1.0466 1.1166 -0.04%
003487 1.12 1.216 -0.04%
003568 1.1785 1.2685 -0.04%
510590 6.2675 1.1626 -1.21%
006316 1.1273 1.2339 -0.04%
006433 1.1714 1.1714 -0.68%
004960 1.0223 1.0933 -0.04%
159988 1.0365 1.0365 -0.04%
007645 1.0549 1.1399 -0.04%
005755 1.1588 1.1788 -0.04%
006997 1.0231 1.1193 -0.04%
007048 1.4492 1.4492 -0.68%
007049 1.2318 1.2318 -0.68%
008912 1.0375 1.0375 -0.04%
010643 1.0385 1.0385 -0.68%
002599 1.1603 0.935 -0.68%
002795 1.149 1.237 -0.04%
010035 1.0358 1.0758 -0.04%
010057 1.0635 1.0635 -0.68%
012959 1.0015 1.0015 -0.68%
005113 1.3227 1.3227 -1.21%
515700 2.9342 2.9342 -1.21%
700002 2.568 2.648 -1.21%
013767 1.0085 1.0085 -0.68%
001297 1.002 1.002 -0.68%
003486 1.0198 1.1538 -0.04%
512930 1.12 1.27 -1.21%
006100 2.1484 2.4034 -0.68%
006101 2.0777 2.3267 -0.68%
006215 1.3932 1.3932 -1.21%
006222 1.0576 1.1496 -0.04%
006264 1.026 1.14 -0.04%
159960 0.7122 0.8022 -1.21%
159964 1.6637 1.6637 -1.21%
007646 1.0481 1.0481 -0.04%
005766 1.0512 1.2136 -0.04%
006889 1.0678 1.1378 -0.04%
007032 1.3732 1.3732 -0.04%
007082 2.1693 2.1693 -0.68%
007083 2.1067 2.1067 -0.68%
003286 1.0699 1.2154 -0.04%
005869 1.5693 1.5693 -1.21%
006016 1.0107 1.1539 -0.04%
006544 1.0364 1.1294 -0.04%
006717 1.1742 1.2242 -0.04%
010056 1.0723 1.0723 -0.68%
010239 1.0361 1.0361 -0.68%
010243 0.9208 0.9208 -0.68%
010244 1.0283 1.0283 -0.68%
009406 1.0315 1.0715 -0.04%
012985 0.811 0.811 -0.68%
011684 0.991 0.991 -0.68%
011761 0.9728 0.9728 -0.68%
008597 1.0169 1.0669 -0.04%
008727 1.0566 1.0566 -0.04%
015078 1.471 1.471 -0.68%
159793 0.7914 0.7914 -1.21%
014468 1.0018 1.0018 -0.04%
005639 1.2268 1.2268 -1.21%
002282 1.3475 1.3475 -0.68%
511030 10.4423 1.1132 -0.04%
002988 1.0107 1.2564 -0.04%
006458 1.6841 1.6841 -0.68%
007954 1.0822 1.0922 -0.04%
007018 1.1237 1.1457 -0.04%
007033 1.3577 1.3577 -0.04%
007055 1.1419 1.1419 -0.04%
008950 1.0952 1.3302 -0.68%
004827 1.1436 1.1453 -0.04%
005868 1.5771 1.5771 -1.21%
005896 1.098 1.1365 -0.04%
009672 1.1116 1.1116 -0.68%
009879 1.0418 1.0418 -0.68%
001515 2.668 2.668 -0.68%
001609 1.4574 1.4574 -0.68%
001664 1.2539 1.2539 -0.68%
006721 1.9655 1.9655 -0.68%
010126 0.9576 0.9576 -0.68%
009405 1.0104 1.1154 -0.04%
012918 0.8346 0.8346 -0.68%
012986 0.8056 0.8056 -0.68%
011557 1.0281 1.0281 -0.68%
011807 1.0881 1.0881 -0.68%
011828 0.8147 0.8147 -0.68%
011829 0.809 0.809 -0.68%
516890 0.9406 0.9406 -1.21%
012441 1.0075 1.0208 -0.04%
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512390 1.2316 1.3786 -1.21%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票128.2700.26
2债券及货币3,721.4307.62
3现金2,697.6505.52
4其他资产15.4800.03
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
600096云天化03.0477.060.16%3.04  
601088中国神华01.7251.200.10%1.72  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
121020621国开0610.00(万张)1,023.78(万元)2.10(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
500≤X1000.0元
200≤X<5000.4%
50≤X<2000.6%
0≤X<500.8%
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.75%
30天≤X<90天0.5%
90天≤X<180天0.5%
180天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
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若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
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后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-6.97%1.24%0.0%0.0%2.49%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.69%
0.56%
-3.36%
-3.36%
1.24%
0.0%
0.0%
2.81%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.21
0.17
0.00
夏普比率
15.73
13.79
0.00
特雷诺指数
0.00
0.01
0.00
詹森指数
0.02
0.02
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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