公募基金 > 基金超市 > 平安兴鑫回报一年定开混合
混合型
基金公司平安基金管理有限公司
基金经理王华,俞瑶
申购费率0.15%
基金规模7.8亿  (2022-06-30)
0.5751
0.5751
-42.49%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -5.24% -0.02% 7465/8238
最近一月 -1.08% 0.01% 6385/8207
最近三月 13.19% 0.15% 4174/8126
最近一年 -7.64% 0.02% 6446/7581
(2024-11-20)
基金代码011392 基金经理王华,俞瑶 最新份额56,042.92万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司平安基金管理有限公司 最新规模7.8亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2021-03-23 托管行兴业银行股份有限公司
首募规模10.28亿 托管费0.2%
投资策略

本基金在严格控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的投资管理,追求资产净值的长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、港股通标的股票、衍生工具(股指期货、国债期货、股票期权)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可转换债券、分离交易可转换债券、可交换债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券等中国证监会允许投资的债券等)、资产支持证券、信用衍生品、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、现金等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金可以根据有关法律法规的规定进行融资及转融通证券出借业务交易。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;选择采取红利再投资形式的,红利再投资的份额免收申购费;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收益水平高于债券型基金和货币市场基金。 本基金若投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-11-20 0.5751 0.5751 -0.38%
2024-11-19 0.5773 0.5773 1.14%
2024-11-18 0.5708 0.5708 -1.14%
2024-11-15 0.5774 0.5774 -3.46%
2024-11-14 0.5981 0.5981 -1.45%
2024-11-13 0.6069 0.6069 0.12%
2024-11-12 0.6062 0.6062 -1.19%
2024-11-11 0.6135 0.6135 0.36%
2024-11-8 0.6113 0.6113 -1.56%
2024-11-7 0.621 0.621 3.93%
2024-11-6 0.5975 0.5975 -0.65%
2024-11-5 0.6014 0.6014 5.86%
2024-11-4 0.5681 0.5681 2.67%
2024-11-1 0.5533 0.5533 -2.90%
2024-10-31 0.5698 0.5698 1.79%
2024-10-30 0.5598 0.5598 -0.60%
2024-10-29 0.5632 0.5632 0.23%
2024-10-28 0.5619 0.5619 0.04%
2024-10-25 0.5617 0.5617 -0.14%
2024-10-24 0.5625 0.5625 -1.21%

俞瑶女士:香港科技大学投资管理专业硕士,曾先后担任南京证券股份有限公司投资顾问、深圳市万博汇投资控股有限公司运营风险管理经理、天风证券股份有限公司项目经理。2015年9月加入平安基金管理有限公司,曾担任投资经理。现任平安深证300指数增强型证券投资基金(2021-11-04至今)、平安沪深300指数量化增强证券投资基金(2021-11-04至今)、平安中证500指数增强型发起式证券投资基金(2021-11-04至今)、平安兴鑫回报一年定期开放混合型证券投资基金(2023-07-07至今)、平安中证2000增强策略交易型开放式指数证券投资基金(2023-12-27至今)基金经理。

任职期间收益
平安兴鑫回报一年定开混合  2023-07-07至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
平安双季增享6个月持有债券A债券型2022-12-20 至 2024-04-18 1.3-1.80% 3.20% 
平安沪深300指数量化增强A指数型2021-11-04 至 今 3.1-31.57% -33.67% 
平安沪深300指数量化增强C指数型2021-11-04 至 今 3.1-32.33% -33.67% 
平安量化精选混合C混合型2021-11-04 至 2022-04-27 0.5-6.07% -17.50% 
平安中证2000增强策略ETF指数型,ETF型2023-12-06 至 今 1.0-21.00% -9.60% 
平安中证500指数增强A指数型2021-11-04 至 今 3.1-37.49% -33.67% 
平安量化精选混合A混合型2021-11-04 至 2022-04-27 0.5-5.70% -17.51% 
平安深证300指数增强指数型2021-11-04 至 今 3.1-43.30% -33.67% 
平安双季增享6个月持有债券C债券型2022-12-20 至 2024-04-18 1.3-2.18% 3.20% 
平安股息精选沪港深股票A股票型2021-11-04 至 2023-07-25 1.7-14.83% -17.34% 
平安股息精选沪港深股票C股票型2021-11-04 至 2023-07-25 1.7-16.00% -17.35% 
平安中证500指数增强C指数型2021-11-04 至 今 3.1-38.20% -33.67% 
平安兴鑫回报一年定开混合混合型2023-07-07 至 今 1.4-29.43% -17.83% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
王华2023-11-13 至 今1年0个月零8天-21.39-12.57
俞瑶2023-07-07 至 今1年4个月零14天-29.43-17.83
李化松2021-02-08 至 2023-11-172年9个月零9天-37.79-12.24
基本信息
平安基金管理有限公司
注册资本130000.0 万元公司属性民营企业
成立时间2011-01-07资产管理规模5,299.94 亿元
公司股东三亚盈湾旅业有限公司  平安信托有限责任公司  大华资产管理有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
001609 1.5761 1.5761 0.68%
001665 1.0578 1.0578 0.68%
002795 1.21 1.335 0.05%
003024 1.2694 1.3194 0.05%
004390 2.3058 2.3958 0.68%
005114 1.2137 1.2137 0.83%
005127 1.094 1.321 0.05%
005754 1.217 1.237 0.05%
005755 1.2359 1.2559 0.05%
005971 1.0289 1.2169 0.05%
006215 1.1233 1.3793 0.83%
006264 1.0633 1.2303 0.05%
006433 1.1035 1.1035 0.68%
006986 1.1514 1.2003 0.05%
006997 1.0563 1.1975 0.05%
007936 1.0985 1.1685 0.05%
007954 1.0933 1.1594 0.05%
009405 1.0694 1.1744 0.05%
009878 0.9315 0.9315 0.68%
010229 1.0802 1.0802 0.68%
011175 0.9322 0.9322 0.68%
012931 1.1152 1.1152 0.05%
012985 0.5739 0.5739 0.68%
013376 1.1007 1.1007 0.05%
014082 1.0985 1.1085 0.05%
015078 1.1929 1.1929 0.68%
015622 1.0437 1.0937 0.05%
015626 1.0788 1.0788 0.05%
015700 0.606 0.606 0.68%
015895 1.0608 1.0608 0.83%
016663 1.0589 1.0589 0.05%
017776 1.0201 1.0551 0.05%
019457 1.0769 1.0769 0.83%
019591 1.074 1.0917 0.05%
020301 1.0035 1.0035 0.05%
020958 1.1116 1.1686 0.05%
021046 1.0925 1.0925 0.68%
021184 1.1434 1.1434 0.78%
022021 1.132 1.132 0.05%
022138 1.0946 1.0946 0.05%
022244 1.1067 1.1067 0.05%
159521 0.9852 0.9852 0.83%
159593 1.165 1.165 0.83%
510590 6.185 1.1672 0.83%
512970 1.2126 1.2126 0.83%
516180 0.7022 0.7022 0.83%
516820 0.36 0.36 0.83%
516890 0.5602 0.5602 0.83%
700006 1.1284 1.6874 0.05%
001664 1.0963 1.0963 0.68%
002450 1.49 2.287 0.68%
002451 1.739 2.125 0.68%
003032 1.6851 1.6851 0.68%
003487 1.1528 1.3008 0.05%
004391 2.1899 2.2749 0.68%
004630 1.1322 1.199 0.05%
005756 1.1978 1.2178 0.05%
005868 1.4968 1.4968 0.83%
005895 1.0692 1.2462 0.05%
005896 1.0204 1.1925 0.05%
006016 1.0514 1.2302 0.05%
006316 1.0332 1.3229 0.05%
006889 1.0929 1.2109 0.05%
007053 1.2647 1.2647 0.05%
007082 1.5004 1.5004 0.68%
007645 1.0616 1.2063 0.05%
007893 1.1363 1.1853 0.68%
008597 1.0146 1.1346 0.05%
008691 1.236 1.236 0.05%
008695 1.1322 1.1322 0.05%
008696 1.1106 1.1106 0.05%
009148 1.029 1.149 0.05%
009227 1.0945 1.1585 0.05%
009337 1.0491 1.0491 0.83%
009509 1.0652 1.1372 0.05%
009722 1.1031 1.1651 0.05%
009879 0.9001 0.9001 0.68%
010035 1.0559 1.1279 0.05%
010056 1.3062 1.3062 0.68%
012441 1.0641 1.103 0.05%
013766 0.9212 0.9212 0.68%
013874 0.5859 0.5859 0.83%
014461 0.6198 0.6198 0.68%
014811 0.6966 0.6966 0.68%
015625 1.0851 1.0851 0.05%
015721 1.0679 1.0679 0.05%
017532 0.9906 0.9906 0.68%
018714 1.1055 1.1055 0.68%
018715 1.0937 1.0937 0.68%
019285 1.057 1.077 0.05%
020457 1.0306 1.0306 0.83%
021155 1.0259 1.0659 0.05%
021410 1.0033 1.0033 0.05%
021508 1.0109 1.0109 0.05%
021676 1.0004 1.0004 0.05%
021901 1.0633 1.0633 0.05%
022058 1.3251 1.3251 0.05%
022076 1.0194 1.0194 0.68%
022099 1.0792 1.0792 0.05%
159306 1.0847 1.0847 0.83%
159960 0.7429 0.9044 0.83%
501099 1.2162 1.2162 0.68%
700003 4.099 4.199 0.68%
000739 2.474 2.59 0.68%
002304 0.751 1.031 0.68%
002537 1.9729 1.9729 0.68%
003626 1.1123 1.1419 0.68%
004826 1.107 1.3369 0.05%
004828 1.1942 1.2024 0.05%
004960 1.1074 1.2253 0.05%
005113 1.2618 1.2618 0.83%
005897 1.035 1.2345 0.05%
006457 1.2196 1.2196 0.68%
006458 1.2058 1.2058 0.68%
006987 1.1473 1.1904 0.05%
007049 1.0741 1.0741 0.68%
007860 1.1973 1.2073 0.05%
008913 1.1242 1.1342 0.05%
008950 0.9528 1.1878 0.68%
009008 1.1538 1.1538 0.68%
009228 1.1051 1.1058 0.05%
009229 1.1147 1.1407 0.05%
009306 1.0942 1.1852 0.05%
010239 1.0481 1.0481 0.68%
010240 1.1181 1.1181 0.05%
010241 1.1077 1.1077 0.05%
011828 0.5903 0.5903 0.68%
012476 0.6112 0.6112 0.68%
013375 1.1073 1.1073 0.05%
014468 1.082 1.082 0.05%
015511 0.9311 0.9311 0.68%
016662 1.0657 1.0657 0.05%
020262 1.0195 1.0195 0.05%
020459 1.1486 1.1486 0.83%
515700 1.7395 1.7395 0.83%
002598 0.8331 0.6718 0.68%
006097 1.0518 1.1628 0.05%
006717 1.2617 1.3117 0.05%
006720 1.5221 1.5221 0.68%
006932 1.0745 1.164 0.05%
006935 1.1153 1.2373 0.05%
007033 1.0536 1.0536 0.05%
007048 0.7472 1.0272 0.68%
007083 1.4292 1.4292 0.68%
007158 1.0305 1.1935 0.05%
007196 1.1127 1.1777 0.05%
007759 1.0173 1.1233 0.05%
007894 1.1479 1.1479 0.68%
008594 1.0624 1.1665 0.05%
008595 1.0567 1.1651 0.05%
008727 0.9934 0.9934 0.05%
009166 1.0389 1.1559 0.05%
009672 1.0075 1.0075 0.68%
010243 0.7985 0.7985 0.68%
010244 1.0278 1.0278 0.68%
010652 0.9449 0.9449 0.05%
011762 1.0131 1.0131 0.68%
012917 0.5983 0.5983 0.68%
013023 0.5691 0.5691 0.68%
013024 0.5549 0.5549 0.68%
013873 0.5921 0.5921 0.83%
014460 0.6344 0.6344 0.68%
014710 1.041 1.086 0.05%
015486 0.7456 0.7456 0.68%
015645 1.0501 1.0501 0.68%
015831 1.0974 1.2735 0.05%
018253 1.0852 1.0852 0.05%
019458 1.0702 1.0702 0.83%
019598 0.7871 0.7871 0.83%
020263 1.0177 1.0177 0.05%
020322 1.1028 1.1089 0.05%
020458 1.1474 1.1474 0.83%
021001 1.0613 1.1053 0.05%
021576 1.0462 1.0462 0.68%
021577 1.0441 1.0441 0.68%
159651 105.0172 1.0502 0.05%
159719 1.5607 1.5607 0.83%
511030 10.5614 1.1706 0.05%
512360 1.5226 1.5226 0.83%
512390 1.0757 1.4045 0.83%
700004 1.2124 1.5119 0.68%
012903 1.0652 1.1387 0.05%
002282 1.4538 1.5138 0.68%
002988 1.0516 1.3283 0.05%
004403 1.3057 1.3057 0.83%
004825 1.1021 1.3681 0.05%
004827 1.1463 1.2135 0.05%
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005751 1.3397 1.3517 0.05%
005766 1.0408 1.3064 0.05%
006544 1.0594 1.2174 0.05%
007647 1.0549 1.1918 0.05%
007663 1.4472 1.5072 0.68%
007953 1.1162 1.1742 0.05%
008911 1.1069 1.1469 0.05%
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012440 1.0539 1.1233 0.05%
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013687 0.5879 0.5879 0.68%
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020930 1.0502 1.0802 0.05%
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010126 0.7024 0.7024 0.68%
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016448 1.0716 1.0716 0.05%
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017550 0.9277 0.9277 0.68%
021003 1.0605 1.1045 0.05%
021183 1.1454 1.1454 0.78%
021507 1.0118 1.0118 0.05%
022051 1.0735 1.0885 0.05%
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159322 0.9475 0.9475 0.83%
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510390 4.321 1.1604 0.83%
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700002 2.151 2.231 0.83%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票28,973.1093.18
2债券及货币2,962.5209.53
3现金2,962.5209.53
4其他资产1,325.9504.26
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
600988赤峰黄金131.492,652.158.53%0.00  
000975山金国际131.162,440.897.85%42.24  
600547山东黄金77.102,258.387.26%22.62  
601899紫金矿业102.791,864.616.00%-29.98  
601028玉龙股份127.311,811.625.83%16.00  
01818招金矿业130.501,621.685.22%0.00  
600489中金黄金104.671,590.985.12%-60.92  
300433蓝思科技75.571,545.414.97%75.57  
601628中国人寿35.021,540.884.96%35.02  
601688华泰证券86.941,530.144.92%86.94  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1001.5%
100≤X<2001.0%
200≤X<5000.6%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
不限1.5%
不限0.75%
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.97%-7.64%-18.7%0.0%-14.01%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-1.08%
13.19%
6.22%
1.75%
-7.64%
-46.29%
0.0%
-42.49%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.04
1.11
1.05
夏普比率
-17.51
-41.75
-63.18
特雷诺指数
-0.01
-0.03
-0.04
詹森指数
-0.15
-0.17
-0.13
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。