基金公司平安基金管理有限公司 基金经理薛冀颖 申购费率0.0% 基金规模4.02亿 (2022-06-30) |
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基金代码014051 | 基金经理薛冀颖 | 最新份额28.59万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司平安基金管理有限公司 | 最新规模4.02亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2021-11-02 | 托管行 |
首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
通过对宏观经济和股票市场、债券市场发展趋势的分析,力求把握在不同行情中可行的投资机会,追求基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行交易的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、中期票据、央行票据、短期融资券、超级短期融资券、商业银行次级债券、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货、国债期货、定期存款等银行存款以及法律法规允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、由于本基金A类份额不收取销售服务费,C类份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式为现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按红利再投日的该类基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资,若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位相应类别的基金份额收益分配金额后不能低于面值;。
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为混合型基金,其预期风险和收益水平高于债券基金及货币市场基金,低于股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-5-9 | 1.8541 | 1.8541 | 0.80% |
2024-5-8 | 1.8393 | 1.8393 | -0.92% |
2024-5-7 | 1.8563 | 1.8563 | 0.28% |
2024-5-6 | 1.8512 | 1.8512 | 1.49% |
2024-4-30 | 1.824 | 1.824 | -0.24% |
2024-4-29 | 1.8283 | 1.8283 | 1.05% |
2024-4-26 | 1.8093 | 1.8093 | 1.79% |
2024-4-25 | 1.7775 | 1.7775 | -0.28% |
2024-4-24 | 1.7825 | 1.7825 | 1.45% |
2024-4-23 | 1.7571 | 1.7571 | -0.54% |
2024-4-22 | 1.7667 | 1.7667 | -0.72% |
2024-4-19 | 1.7796 | 1.7796 | -0.60% |
2024-4-18 | 1.7904 | 1.7904 | -0.09% |
2024-4-17 | 1.7921 | 1.7921 | 1.85% |
2024-4-16 | 1.7596 | 1.7596 | -2.12% |
2024-4-15 | 1.7978 | 1.7978 | -0.25% |
2024-4-12 | 1.8023 | 1.8023 | 0.17% |
2024-4-11 | 1.7993 | 1.7993 | 0.18% |
2024-4-10 | 1.796 | 1.796 | -0.96% |
2024-4-9 | 1.8135 | 1.8135 | -0.26% |
薛冀颖先生:清华大学信息科学技术专业博士研究生,曾担任鹏华基金管理有限公司研究员、融通基金管理有限公司基金经理。2020年6月加入平安基金管理有限公司,现担任平安安盈灵活配置混合型证券投资基金(2020-11-3至今)、平安优质企业混合型证券投资基金(2021-07-19至今)、平安鼎泰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)(2022-08-11至今)、平安鼎越灵活配置混合型证券投资基金(2022-08-11至今)基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
平安优质企业混合C | 混合型 | 2021-05-26 至 今 | 3.0 | -44.50% | -29.62% |
平安优质企业混合A | 混合型 | 2021-05-26 至 今 | 3.0 | -43.36% | -29.62% |
平安安盈灵活配置混合A | 混合型 | 2020-11-03 至 今 | 3.5 | -6.74% | -19.28% |
平安鼎泰混合 | 混合型,LOF型 | 2022-08-11 至 今 | 1.7 | -32.71% | -25.18% |
融通成长30灵活配置混合A/B | 混合型 | 2019-01-26 至 2020-06-19 | 1.4 | 86.23% | 47.01% |
平安鼎越混合 | 混合型,LOF型 | 2022-08-11 至 2023-12-25 | 1.4 | -19.49% | -18.63% |
融通蓝筹成长混合A/B | 混合型 | 2015-06-19 至 2019-01-26 | 3.6 | -32.67% | -20.91% |
平安安盈灵活配置混合C | 混合型 | 2021-11-02 至 今 | 2.5 | -40.66% | -29.35% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
薛冀颖 | 2021-11-02 至 今 | 2年6个月零8天 | -40.66 | -29.35 |
注册资本 | 130000.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
成立时间 | 2011-01-07 | 资产管理规模 | 5,299.94 亿元 |
公司股东 | 三亚盈湾旅业有限公司 平安信托有限责任公司 大华资产管理有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
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018253 | 1.0544 | 1.0544 | 0.05% | |
019591 | 1.0719 | 1.0756 | 0.05% | |
003568 | 1.1012 | 1.3562 | 0.05% | |
167002 | 2.3468 | 2.3468 | 1.03% | |
510390 | 3.8741 | 1.0534 | 1.33% | |
006100 | 1.779 | 2.034 | 1.03% | |
006222 | 1.0352 | 1.1992 | 0.05% | |
006433 | 1.1059 | 1.1059 | 1.03% | |
006988 | 1.1327 | 1.1752 | 0.05% | |
007082 | 1.3744 | 1.3744 | 1.03% | |
007196 | 1.0959 | 1.1609 | 0.05% | |
009009 | 1.0493 | 1.0493 | 1.03% | |
004825 | 1.1176 | 1.3384 | 0.05% | |
561600 | 0.6399 | 0.6399 | 1.33% | |
009661 | 0.6375 | 0.6375 | 1.03% | |
009878 | 0.9297 | 0.9297 | 1.03% | |
006544 | 1.0735 | 1.2015 | 0.05% | |
010228 | 1.0688 | 1.0688 | 1.03% | |
010240 | 1.1086 | 1.1086 | 0.05% | |
013864 | 1.0856 | 1.0856 | 0.05% | |
516760 | 0.6883 | 0.6883 | 1.33% | |
516890 | 0.5128 | 0.5128 | 1.33% | |
012441 | 1.0468 | 1.0857 | 0.05% | |
012699 | 0.5463 | 0.5463 | 1.33% | |
008726 | 1.0241 | 1.0241 | 0.05% | |
012932 | 1.0972 | 1.0972 | 0.05% | |
011762 | 1.0006 | 1.0006 | 1.03% | |
013376 | 1.0924 | 1.0924 | 0.05% | |
016448 | 1.0669 | 1.0669 | 0.05% | |
017550 | 1.0068 | 1.0068 | 1.03% | |
019286 | 1.0138 | 1.0138 | 0.05% | |
019598 | 0.7656 | 0.7656 | 1.33% | |
019952 | 1.0359 | 1.0359 | 1.03% | |
018715 | 1.0186 | 1.0186 | 1.03% | |
020782 | 0.9874 | 0.9874 | 1.33% | |
020930 | 1.0763 | 1.0763 | 0.05% | |
021003 | 1.1009 | 1.1009 | 0.05% | |
021155 | 1.0561 | 1.0561 | 0.05% | |
007894 | 1.0099 | 1.0099 | 1.03% | |
003486 | 1.0722 | 1.2062 | 0.05% | |
512930 | 1.1293 | 1.2793 | 1.33% | |
512970 | 1.0526 | 1.0526 | 1.33% | |
006215 | 1.0417 | 1.2977 | 1.33% | |
005639 | 1.1046 | 1.1046 | 1.33% | |
004404 | 1.2961 | 1.2961 | 1.33% | |
005895 | 1.0508 | 1.2278 | 0.05% | |
007954 | 1.1324 | 1.1424 | 0.05% | |
006932 | 1.0806 | 1.1481 | 0.05% | |
007018 | 1.128 | 1.2019 | 0.05% | |
007019 | 1.1194 | 1.1875 | 0.05% | |
007053 | 1.2592 | 1.2592 | 0.05% | |
007158 | 1.0377 | 1.1777 | 0.05% | |
007447 | 1.1148 | 1.2002 | 0.05% | |
006720 | 1.5763 | 1.5763 | 1.03% | |
002537 | 1.8746 | 1.8746 | 1.03% | |
010048 | 1.1878 | 1.1878 | 0.05% | |
010057 | 1.2371 | 1.2371 | 1.03% | |
005114 | 1.1105 | 1.1105 | 1.33% | |
516820 | 0.3626 | 0.3626 | 1.33% | |
700001 | 1.678 | 1.958 | 1.03% | |
008727 | 1.0083 | 1.0083 | 0.05% | |
009405 | 1.0553 | 1.1603 | 0.05% | |
012985 | 0.6331 | 0.6331 | 1.03% | |
011808 | 0.8841 | 0.8841 | 1.03% | |
015485 | 0.8142 | 0.8142 | 1.03% | |
015511 | 0.9332 | 0.9332 | 1.03% | |
159521 | 0.9292 | 0.9292 | 1.33% | |
159651 | 103.7537 | 1.0375 | 0.05% | |
014460 | 0.6875 | 0.6875 | 1.03% | |
020262 | 1.0087 | 1.0087 | 0.05% | |
018254 | 1.0535 | 1.0535 | 0.05% | |
019285 | 1.0155 | 1.0155 | 0.05% | |
021046 | 1.0265 | 1.0265 | 1.03% | |
015895 | 0.8331 | 0.8331 | 1.33% | |
007759 | 1.0077 | 1.1137 | 0.05% | |
007859 | 1.0827 | 1.1954 | 0.05% | |
004403 | 1.3778 | 1.3778 | 1.33% | |
004632 | 1.0474 | 1.1794 | 0.05% | |
006097 | 1.0376 | 1.1486 | 0.05% | |
006935 | 1.102 | 1.214 | 0.05% | |
007049 | 1.184 | 1.184 | 1.03% | |
007054 | 1.2557 | 1.2557 | 0.05% | |
008913 | 1.1215 | 1.1215 | 0.05% | |
008949 | 0.9064 | 1.1434 | 1.03% | |
004828 | 1.1958 | 1.1942 | 0.05% | |
159964 | 1.207 | 1.207 | 1.33% | |
005751 | 1.3367 | 1.3487 | 0.05% | |
009662 | 0.6231 | 0.6231 | 1.03% | |
009721 | 1.0925 | 1.1445 | 0.05% | |
009148 | 1.0211 | 1.1201 | 0.05% | |
009228 | 1.0829 | 1.0836 | 0.05% | |
002598 | 0.9887 | 0.7973 | 1.03% | |
002795 | 1.221 | 1.321 | 0.05% | |
010056 | 1.2591 | 1.2591 | 1.03% | |
010242 | 0.8402 | 0.8402 | 1.03% | |
010651 | 0.9639 | 0.9639 | 0.05% | |
013865 | 1.0791 | 1.0791 | 0.05% | |
013873 | 0.6036 | 0.6036 | 1.33% | |
700005 | 1.1349 | 1.7519 | 0.05% | |
012440 | 1.0345 | 1.1039 | 0.05% | |
012475 | 0.618 | 0.618 | 1.03% | |
012698 | 0.5526 | 0.5526 | 1.33% | |
008690 | 1.2439 | 1.2439 | 0.05% | |
013024 | 0.5109 | 0.5109 | 1.03% | |
011761 | 1.009 | 1.009 | 1.03% | |
011807 | 0.9054 | 0.9054 | 1.03% | |
014710 | 1.0206 | 1.0656 | 0.05% | |
014711 | 1.0533 | 1.0543 | 0.05% | |
014811 | 0.7473 | 0.7473 | 1.03% | |
013768 | 0.9382 | 0.9382 | 1.03% | |
014461 | 0.6747 | 0.6747 | 1.03% | |
017549 | 1.0128 | 1.0128 | 1.03% | |
018714 | 1.0247 | 1.0247 | 1.03% | |
001297 | 0.686 | 0.686 | 1.03% | |
167003 | 1.0695 | 1.0695 | 1.03% | |
511020 | 113.8113 | 1.1911 | 0.05% | |
006214 | 1.047 | 1.305 | 1.33% | |
006457 | 1.4326 | 1.4326 | 1.03% | |
004391 | 2.355 | 2.44 | 1.03% | |
004630 | 1.1203 | 1.1871 | 0.05% | |
005896 | 1.0093 | 1.1814 | 0.05% | |
005897 | 1.0392 | 1.2227 | 0.05% | |
007936 | 1.1194 | 1.1594 | 0.05% | |
006889 | 1.082 | 1.2 | 0.05% | |
006997 | 1.0422 | 1.1834 | 0.05% | |
007017 | 1.1316 | 1.2079 | 0.05% | |
007033 | 1.1124 | 1.1124 | 0.05% | |
007055 | 1.2445 | 1.2445 | 0.05% | |
008950 | 0.8767 | 1.1117 | 1.03% | |
004960 | 1.1256 | 1.2095 | 0.05% | |
005077 | 1.0184 | 1.2174 | 0.05% | |
159960 | 0.7269 | 0.8169 | 1.33% | |
007663 | 1.2961 | 1.3561 | 1.03% | |
005750 | 1.3188 | 1.3796 | 0.05% | |
005754 | 1.2056 | 1.2256 | 0.05% | |
009671 | 1.047 | 1.047 | 1.03% | |
009722 | 1.0947 | 1.1467 | 0.05% | |
001515 | 2.157 | 2.249 | 1.03% | |
001609 | 1.5631 | 1.5631 | 1.03% | |
001665 | 1.1678 | 1.1678 | 1.03% | |
009229 | 1.0927 | 1.1187 | 0.05% | |
010244 | 1.0095 | 1.0095 | 1.03% | |
005127 | 1.0733 | 1.3003 | 0.05% | |
011175 | 0.9563 | 0.9563 | 1.03% | |
011176 | 0.9408 | 0.9408 | 1.03% | |
011392 | 0.5983 | 0.5983 | 1.03% | |
516180 | 0.6748 | 0.6748 | 1.33% | |
700003 | 4.427 | 4.527 | 1.03% | |
008596 | 1.0219 | 1.1289 | 0.05% | |
013023 | 0.5218 | 0.5218 | 1.03% | |
011828 | 0.6479 | 0.6479 | 1.03% | |
015078 | 1.1521 | 1.1521 | 1.03% | |
015699 | 0.6439 | 0.6439 | 1.03% | |
015720 | 1.0632 | 1.0632 | 0.05% | |
014051 | 1.8541 | 1.8541 | 1.03% | |
013687 | 0.6484 | 0.6484 | 1.03% | |
159718 | 0.5839 | 0.5839 | 1.33% | |
159793 | 0.7057 | 0.7057 | 1.33% | |
016447 | 1.0732 | 1.0732 | 0.05% | |
016662 | 1.0515 | 1.0515 | 0.05% | |
016663 | 1.0464 | 1.0464 | 0.05% | |
021047 | 1.026 | 1.026 | 1.03% | |
021183 | 1.0129 | 1.0129 | 1.33% | |
021184 | 1.0127 | 1.0127 | 1.33% | |
015894 | 0.8392 | 0.8392 | 1.33% | |
003626 | 1.1141 | 1.1437 | 1.03% | |
512390 | 1.2261 | 1.3731 | 1.33% | |
000739 | 2.225 | 2.341 | 1.03% | |
002282 | 1.3013 | 1.3613 | 1.03% | |
002451 | 1.797 | 2.183 | 1.03% | |
004390 | 2.4691 | 2.5591 | 1.03% | |
006934 | 1.0933 | 1.2195 | 0.05% | |
006986 | 1.1414 | 1.1903 | 0.05% | |
009008 | 1.0849 | 1.0849 | 1.03% | |
009013 | 1.0222 | 1.0222 | 1.33% | |
009053 | 1.0276 | 1.1766 | 0.05% | |
005869 | 1.3816 | 1.3816 | 1.33% | |
009879 | 0.9023 | 0.9023 | 1.03% | |
001664 | 1.2078 | 1.2078 | 1.03% | |
006721 | 1.5046 | 1.5046 | 1.03% | |
009227 | 1.0706 | 1.1346 | 0.05% | |
009336 | 1.0208 | 1.0208 | 1.33% | |
010035 | 1.0428 | 1.1148 | 0.05% | |
010239 | 1.0267 | 1.0267 | 1.03% | |
010241 | 1.0998 | 1.0998 | 0.05% | |
013874 | 0.5985 | 0.5985 | 1.33% | |
700004 | 1.1671 | 1.4554 | 1.03% | |
012418 | 1.0375 | 1.1301 | 0.05% | |
012722 | 0.565 | 0.565 | 1.33% | |
008691 | 1.2232 | 1.2232 | 0.05% | |
009406 | 1.0392 | 1.1082 | 0.05% | |
012931 | 1.104 | 1.104 | 0.05% | |
012986 | 0.6195 | 0.6195 | 1.03% | |
011829 | 0.6337 | 0.6337 | 1.03% | |
015486 | 0.8057 | 0.8057 | 1.03% | |
015622 | 1.065 | 1.065 | 0.05% | |
015645 | 1.0408 | 1.0408 | 1.03% | |
013766 | 0.9468 | 0.9468 | 1.03% | |
014469 | 1.0656 | 1.0656 | 0.05% | |
017533 | 0.8918 | 0.8918 | 1.03% | |
020322 | 1.0951 | 1.0952 | 0.05% | |
019457 | 0.9561 | 0.9561 | 1.33% | |
019599 | 0.7643 | 0.7643 | 1.33% | |
020958 | 1.1519 | 1.1519 | 0.05% | |
007860 | 1.1704 | 1.1804 | 0.05% | |
167001 | 1.3491 | 1.3491 | 1.03% | |
511030 | 10.5389 | 1.1579 | 0.05% | |
006264 | 1.0532 | 1.2202 | 0.05% | |
005640 | 1.0779 | 1.0779 | 1.33% | |
005884 | 1.0791 | 1.2861 | 0.05% | |
007048 | 0.848 | 1.128 | 1.03% | |
009012 | 1.0392 | 1.0392 | 1.33% | |
004826 | 1.1104 | 1.3183 | 0.05% | |
004827 | 1.1513 | 1.2046 | 0.05% | |
007645 | 1.0866 | 1.2043 | 0.05% | |
007647 | 1.0812 | 1.1911 | 0.05% | |
005755 | 1.2249 | 1.2449 | 0.05% | |
009672 | 1.0272 | 1.0272 | 1.03% | |
009166 | 1.053 | 1.132 | 0.05% | |
010127 | 0.7503 | 0.7503 | 1.03% | |
010652 | 0.9526 | 0.9526 | 0.05% | |
515700 | 1.5389 | 1.5389 | 1.33% | |
012476 | 0.6043 | 0.6043 | 1.03% | |
012723 | 0.561 | 0.561 | 1.33% | |
008595 | 1.079 | 1.1514 | 0.05% | |
009403 | 1.204 | 1.216 | 0.05% | |
014812 | 0.7338 | 0.7338 | 1.03% | |
017776 | 1.0325 | 1.0475 | 0.05% | |
015626 | 1.0798 | 1.0798 | 0.05% | |
013688 | 0.6359 | 0.6359 | 1.03% | |
013375 | 1.0978 | 1.0978 | 0.05% | |
159556 | 0.8812 | 0.8812 | 1.33% | |
014468 | 1.0699 | 1.0699 | 0.05% | |
019953 | 1.0343 | 1.0343 | 1.03% | |
020781 | 0.9876 | 0.9876 | 1.33% | |
021001 | 1.101 | 1.101 | 0.05% | |
510590 | 5.788 | 1.0826 | 1.33% | |
003032 | 1.7655 | 1.7655 | 1.03% | |
006101 | 1.6947 | 1.9437 | 1.03% | |
006316 | 1.0702 | 1.3039 | 0.05% | |
006412 | 1.0392 | 1.1834 | 0.05% | |
006458 | 1.4184 | 1.4184 | 1.03% | |
005971 | 1.0562 | 1.2042 | 0.05% | |
006016 | 1.041 | 1.2198 | 0.05% | |
007925 | 1.5556 | 1.5556 | 1.03% | |
007935 | 1.1387 | 1.1847 | 0.05% | |
006987 | 1.1379 | 1.181 | 0.05% | |
007032 | 1.1335 | 1.1335 | 0.05% | |
008912 | 1.068 | 1.068 | 0.05% | |
001610 | 1.5336 | 1.5336 | 1.03% | |
010126 | 0.7724 | 0.7724 | 1.03% | |
010229 | 1.0706 | 1.0706 | 1.03% | |
005113 | 1.1515 | 1.1515 | 1.33% | |
700006 | 1.1264 | 1.6804 | 0.05% | |
008594 | 1.0661 | 1.1486 | 0.05% | |
008597 | 1.0217 | 1.1217 | 0.05% | |
008694 | 1.1117 | 1.1117 | 0.05% | |
008695 | 1.1204 | 1.1204 | 0.05% | |
008696 | 1.0999 | 1.0999 | 0.05% | |
009404 | 1.1112 | 1.1112 | 0.05% | |
009453 | 1.0608 | 1.1169 | 0.05% | |
009509 | 1.0546 | 1.1266 | 0.05% | |
012902 | 1.0343 | 1.121 | 0.05% | |
012918 | 0.6468 | 0.6468 | 1.03% | |
014082 | 1.0881 | 1.0981 | 0.05% | |
015510 | 0.9441 | 0.9441 | 1.03% | |
159593 | 1.0434 | 1.0434 | 1.33% | |
159719 | 1.4887 | 1.4887 | 1.33% | |
020263 | 1.008 | 1.008 | 0.05% | |
019458 | 0.9531 | 0.9531 | 1.33% | |
007758 | 1.0089 | 1.1269 | 0.05% | |
007893 | 0.9955 | 1.0445 | 1.03% | |
003487 | 1.1407 | 1.2887 | 0.05% | |
512360 | 1.4078 | 1.4078 | 1.33% | |
002988 | 1.077 | 1.3227 | 0.05% | |
003024 | 1.279 | 1.329 | 0.05% | |
002304 | 0.8518 | 1.1318 | 1.03% | |
002450 | 1.533 | 2.33 | 1.03% | |
007953 | 1.103 | 1.161 | 0.05% | |
006933 | 1.0765 | 1.143 | 0.05% | |
007083 | 1.3147 | 1.3147 | 1.03% | |
008911 | 1.1328 | 1.1328 | 0.05% | |
501099 | 1.1441 | 1.1441 | 1.03% | |
007646 | 1.0812 | 1.0812 | 0.05% | |
005756 | 1.1882 | 1.2082 | 0.05% | |
005766 | 1.0734 | 1.2858 | 0.05% | |
005868 | 1.3911 | 1.3911 | 1.33% | |
006717 | 1.2719 | 1.3219 | 0.05% | |
006851 | 1.1854 | 1.2104 | 0.05% | |
009306 | 1.0767 | 1.1677 | 0.05% | |
009337 | 1.0006 | 1.0006 | 1.33% | |
002599 | 0.9628 | 0.7759 | 1.03% | |
010243 | 0.8236 | 0.8236 | 1.03% | |
003286 | 1.1269 | 1.2724 | 0.05% | |
700002 | 2.0 | 2.08 | 1.33% | |
012903 | 1.041 | 1.1145 | 0.05% | |
012917 | 0.661 | 0.661 | 1.03% | |
015700 | 0.6369 | 0.6369 | 1.03% | |
015721 | 1.0592 | 1.0592 | 0.05% | |
015830 | 1.1417 | 1.2607 | 0.05% | |
015831 | 1.0991 | 1.2552 | 0.05% | |
014081 | 1.069 | 1.079 | 0.05% | |
015625 | 1.0857 | 1.0857 | 0.05% | |
013765 | 0.9573 | 0.9573 | 1.03% | |
013767 | 0.9539 | 0.9539 | 1.03% | |
017207 | 1.0328 | 1.0328 | 0.05% | |
017208 | 1.03 | 1.03 | 0.05% | |
017532 | 0.9 | 0.9 | 1.03% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 6,158.66 | 69.29 |
2 | 债券及货币 | 2,799.04 | 31.49 |
3 | 现金 | 2,693.26 | 30.30 |
4 | 其他资产 | 01.03 | 00.01 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
603993 | 洛阳钼业 | 44.95 | 373.98 | 4.21% | 44.95 |
001309 | 德明利 | 01.85 | 250.69 | 2.82% | 1.85 |
601088 | 中国神华 | 05.19 | 202.88 | 2.28% | -3.30 |
601728 | 中国电信 | 31.07 | 188.91 | 2.13% | -12.90 |
600519 | 贵州茅台 | 00.11 | 187.32 | 2.11% | -0.01 |
300750 | 宁德时代 | 00.98 | 186.36 | 2.10% | -0.29 |
300394 | 天孚通信 | 01.20 | 181.52 | 2.04% | -1.00 |
601058 | 赛轮轮胎 | 12.34 | 181.15 | 2.04% | 12.34 |
600941 | 中国移动 | 01.70 | 179.79 | 2.02% | -2.66 |
002475 | 立讯精密 | 05.97 | 175.58 | 1.98% | -3.84 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 123176 | 精测转2 | 00.49(万张) | 65.45(万元) | 0.74(%) |
2 | 110074 | 精达转债 | 00.28(万张) | 40.33(万元) | 0.45(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.5% |
30天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-4.42% | -22.41% | 0.0% | 0.0% | -15.96% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.24% | 5.3% | -1.6% | -1.6% | -22.41% | 0.0% | 0.0% | -35.46% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.75 | 0.64 | 0.78 |
夏普比率 | -213.70 | -63.63 | -98.93 |
特雷诺指数 | -0.06 | -0.05 | -0.07 |
詹森指数 | -0.24 | -0.11 | -0.14 |
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