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平安安盈灵活配置混合C  014051
收藏成功
混合型
基金公司平安基金管理有限公司
基金经理薛冀颖
申购费率0.0%
基金规模4.02亿  (2022-06-30)
2.9631
2.9631
3.15%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -1.23% 0.01% 8184/8915
最近一月 -0.83% 0.02% 7568/8884
最近三月 7.15% 0.06% 3316/8738
最近一年 48.42% 0.31% 1634/8127
(2026-02-10)
基金代码014051 基金经理薛冀颖 最新份额32.8万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司平安基金管理有限公司 最新规模4.02亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2021-11-02 托管行
首募规模0.0亿 托管费0.2%
投资策略

通过对宏观经济和股票市场、债券市场发展趋势的分析,力求把握在不同行情中可行的投资机会,追求基金资产的长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行交易的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、中期票据、央行票据、短期融资券、超级短期融资券、商业银行次级债券、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货、国债期货、定期存款等银行存款以及法律法规允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、由于本基金A类份额不收取销售服务费,C类份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式为现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按红利再投日的该类基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资,若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位相应类别的基金份额收益分配金额后不能低于面值;。
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期风险和收益水平高于债券基金及货币市场基金,低于股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-2-10 2.9631 2.9631 -0.57%
2026-2-9 2.9802 2.9802 1.71%
2026-2-6 2.93 2.93 0.08%
2026-2-5 2.9276 2.9276 -2.12%
2026-2-4 2.9909 2.9909 -0.31%
2026-2-3 3.0001 3.0001 3.08%
2026-2-2 2.9104 2.9104 -3.41%
2026-1-30 3.0133 3.0133 -0.51%
2026-1-29 3.0287 3.0287 -1.57%
2026-1-28 3.0771 3.0771 0.09%
2026-1-27 3.0744 3.0744 1.02%
2026-1-26 3.0435 3.0435 -0.95%
2026-1-23 3.0726 3.0726 1.20%
2026-1-22 3.0363 3.0363 -0.12%
2026-1-21 3.0398 3.0398 1.26%
2026-1-20 3.0021 3.0021 -1.66%
2026-1-19 3.0528 3.0528 1.08%
2026-1-16 3.0201 3.0201 0.45%
2026-1-15 3.0065 3.0065 -0.46%
2026-1-14 3.0204 3.0204 0.62%

薛冀颖先生:清华大学信息科学技术专业博士研究生,曾担任鹏华基金管理有限公司研究员、融通基金管理有限公司基金经理。2020年6月加入平安基金管理有限公司,现担任平安安盈灵活配置混合型证券投资基金(2020-11-3至今)、平安优质企业混合型证券投资基金(2021-07-19至今)、平安鼎泰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)(2022-08-11至今)、平安鼎越灵活配置混合型证券投资基金(2022-08-11至今)基金经理。

任职期间收益
平安安盈灵活配置混合C  2021-11-02至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
平安优质企业混合C混合型2021-05-26 至 今 4.7-44.50% -29.62% 
平安优质企业混合A混合型2021-05-26 至 今 4.7-43.36% -29.62% 
平安安盈灵活配置混合A混合型2020-11-03 至 今 5.3-6.74% -19.28% 
平安鼎泰混合混合型,LOF型2022-08-11 至 今 3.5-32.71% -25.18% 
融通成长30灵活配置混合A/B混合型2019-01-26 至 2020-06-19 1.486.23% 47.01% 
平安鼎越混合混合型,LOF型2022-08-11 至 2023-12-25 1.4-19.49% -18.63% 
融通蓝筹成长混合A/B混合型2015-06-19 至 2019-01-26 3.6-32.67% -20.91% 
平安安盈灵活配置混合C混合型2021-11-02 至 今 4.3-40.66% -29.35% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
薛冀颖2021-11-02 至 今4年3个月零9天-40.66-29.35
基本信息
平安基金管理有限公司
注册资本130000.0 万元公司属性民营企业
成立时间2011-01-07资产管理规模5,299.94 亿元
公司股东三亚盈湾旅业有限公司  平安信托有限责任公司  大华资产管理有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
012985 1.0497 1.0497 0.17%
011762 1.0977 1.0977 0.17%
011808 1.4085 1.4085 0.17%
011828 1.0586 1.0586 0.17%
516820 0.3663 0.3663 0.23%
700006 1.1867 1.7457 0.01%
024379 1.0126 1.0126 0.17%
024542 1.2236 1.2236 0.27%
024610 1.6243 1.6243 0.27%
018254 1.0462 1.1362 0.01%
019458 1.9856 1.9856 0.23%
019598 1.2354 1.2354 0.23%
019952 1.4069 1.4069 0.17%
019953 1.3926 1.3926 0.17%
022244 1.1105 1.1335 0.01%
021184 1.314 1.314 0.27%
004632 1.0577 1.2464 0.01%
007759 1.0083 1.1333 0.01%
510390 5.2983 1.3943 0.23%
006457 1.647 1.647 0.17%
000739 3.011 3.557 0.17%
005114 1.6287 1.6287 0.23%
009721 1.0609 1.1903 0.01%
006720 2.309 2.309 0.17%
009227 1.1351 1.1991 0.01%
002537 3.0178 3.0178 0.17%
002795 1.251 1.376 0.01%
010048 1.2235 1.2235 0.01%
010240 1.152 1.152 0.01%
010244 1.1939 1.1939 0.17%
005751 1.4531 1.4651 0.01%
005754 1.2463 1.2663 0.01%
005884 1.0686 1.3292 0.01%
005895 1.1005 1.2775 0.01%
007953 1.0919 1.1949 0.01%
006934 1.105 1.2762 0.01%
009008 2.6703 2.6703 0.17%
009012 1.8321 1.8321 0.23%
026211 1.1812 1.1812 0.17%
023542 1.1755 1.1755 0.17%
022839 1.0066 1.0066 0.01%
025176 1.106 1.106 0.01%
025294 1.0118 1.0118 0.23%
014051 2.9631 2.9631 0.17%
015486 1.3335 1.3335 0.17%
015645 1.0685 1.0685 0.17%
013765 1.0535 1.0535 0.17%
013766 1.0329 1.0329 0.17%
159306 1.4917 1.4917 0.23%
014461 1.1243 1.1243 0.17%
014468 1.1077 1.1077 0.01%
017533 1.4608 1.4608 0.17%
015831 1.0732 1.3093 0.01%
012918 1.0228 1.0228 0.17%
700001 2.06 2.34 0.17%
008696 1.1293 1.1293 0.01%
009403 1.241 1.263 0.01%
009406 1.0655 1.1345 0.01%
009509 1.0596 1.1686 0.01%
020782 1.0662 1.0662 0.23%
021508 1.0347 1.0347 0.01%
021576 1.4721 1.4721 0.17%
021675 1.0295 1.0295 0.01%
024495 1.0297 1.0297 0.27%
024558 1.7015 1.7015 0.17%
023361 1.021 1.021 0.01%
019285 1.0861 1.1061 0.01%
019286 1.0512 1.0562 0.01%
018714 1.5388 1.5388 0.17%
022021 1.1858 1.1968 0.01%
021183 1.3211 1.3211 0.27%
004630 1.1479 1.2317 0.01%
007860 1.2358 1.2458 0.01%
006214 1.585 1.843 0.23%
006222 1.067 1.231 0.01%
001609 1.7021 1.7021 0.17%
009228 1.1461 1.1468 0.01%
010056 1.4026 1.4026 0.17%
010241 1.1378 1.1378 0.01%
010242 0.8992 0.8992 0.17%
010243 0.8721 0.8721 0.17%
007645 1.1233 1.268 0.01%
007647 1.1128 1.2497 0.01%
005755 1.2664 1.2864 0.01%
009671 1.179 1.179 0.17%
007925 1.6905 1.6905 0.17%
006889 1.0322 1.2302 0.01%
006988 1.1067 1.2212 0.01%
008912 1.0689 1.0689 0.01%
008949 1.6134 1.8504 0.17%
159960 0.92 1.0815 0.23%
025913 1.0147 1.0147 0.27%
026632 0.9898 0.9898 0.17%
023578 1.1454 1.1454 0.01%
022977 1.0513 1.1413 0.01%
023185 1.2851 1.2851 0.23%
023770 1.2098 1.2098 0.17%
023973 1.0854 1.0854 0.01%
025293 1.0129 1.0129 0.23%
025295 1.0118 1.0118 0.23%
016663 1.0823 1.0823 0.01%
017207 1.0695 1.0695 0.01%
015078 1.4817 1.4817 0.17%
015485 1.3667 1.3667 0.17%
015510 1.2836 1.2836 0.17%
159322 2.0372 2.0372 0.23%
159593 1.3566 1.3566 0.23%
014460 1.162 1.162 0.17%
020457 1.1068 1.1428 0.23%
017776 1.0531 1.0881 0.01%
015721 1.0915 1.0915 0.01%
011759 1.2139 1.2139 0.17%
700002 2.837 2.917 0.23%
012475 0.956 0.956 0.17%
012723 0.7725 0.7725 0.23%
008727 1.1237 1.1237 0.01%
009453 1.0834 1.1826 0.01%
020781 1.0703 1.0703 0.23%
020958 1.1586 1.2156 0.01%
021155 1.0343 1.0843 0.01%
024496 1.0281 1.0281 0.27%
024546 1.4831 1.4831 0.23%
024556 1.5839 1.5839 0.23%
022076 1.0977 1.0977 0.17%
022099 1.0915 1.0915 0.01%
561680 1.0173 1.0173 0.23%
022120 1.6921 1.6921 0.17%
021219 1.0155 1.0155 0.17%
005639 1.484 1.484 0.23%
004391 4.2845 4.3695 0.17%
004404 1.4174 1.4174 0.23%
003568 1.0926 1.3916 0.01%
512970 1.5209 1.5209 0.23%
002988 1.0529 1.3825 0.01%
003024 1.3445 1.3945 0.01%
006100 3.1882 3.4432 0.17%
010651 1.0236 1.0236 0.01%
009722 1.0908 1.1912 0.01%
006717 1.3347 1.3847 0.01%
009229 1.1505 1.1765 0.01%
010126 1.3019 1.3019 0.17%
005869 1.7654 1.7654 0.23%
009661 0.8709 0.8709 0.17%
007158 1.0355 1.2165 0.01%
008911 1.123 1.175 0.01%
004825 1.0871 1.3731 0.01%
025914 1.0141 1.0141 0.27%
026264 1.0192 1.0192 0.17%
024887 1.1134 1.1134 0.27%
023606 1.1044 1.1044 0.17%
159719 1.6315 1.6315 0.23%
022748 1.1499 1.1699 0.17%
023184 1.2876 1.2876 0.23%
023194 1.0436 1.1023 0.01%
025347 1.0624 1.0624 0.01%
025647 1.3971 1.3971 0.17%
016448 1.0824 1.0824 0.01%
015625 1.2015 1.2015 0.01%
159152 0.9349 0.9349 0.23%
159233 1.3092 1.3092 0.23%
017550 1.6271 1.6271 0.17%
015700 1.0054 1.0054 0.17%
012932 1.1361 1.1361 0.01%
011176 1.0043 1.0043 0.17%
012699 0.8608 0.8608 0.23%
008694 1.1466 1.1466 0.01%
021574 1.0408 1.0408 0.01%
024534 1.1247 1.1247 0.17%
024535 1.1218 1.1218 0.17%
024543 1.7793 1.7793 0.23%
024609 1.2163 1.2163 0.27%
019591 1.1281 1.1458 0.01%
021901 1.1042 1.1042 0.01%
022002 1.1766 1.1766 0.01%
589150 1.077 1.077 0.23%
021227 1.0112 1.0112 0.17%
021409 1.0406 1.0406 0.01%
021410 1.0372 1.0372 0.01%
002304 0.84 1.12 0.17%
003487 1.1128 1.3178 0.01%
167003 1.2099 1.2099 0.17%
510590 8.831 1.6087 0.23%
512930 2.2822 2.4862 0.23%
006101 2.9948 3.2438 0.17%
005113 1.7036 1.7036 0.23%
005127 1.0684 1.3334 0.01%
009879 1.1656 1.1656 0.17%
009336 1.425 1.425 0.23%
003286 1.1858 1.3423 0.01%
006097 1.0704 1.1814 0.01%
006935 1.1246 1.2696 0.01%
006987 1.112 1.2301 0.01%
007053 1.2994 1.2994 0.01%
007054 1.2785 1.2785 0.01%
008950 1.5383 1.7733 0.17%
009009 2.5484 2.5484 0.17%
004826 1.1128 1.3657 0.01%
026274 0.9096 0.9096 0.17%
024888 1.1118 1.1118 0.27%
023628 1.0595 1.0753 0.01%
023629 1.6974 1.6974 0.17%
022659 1.0864 1.1264 0.01%
023189 1.198 1.198 0.01%
016662 1.0935 1.0935 0.01%
013865 1.117 1.117 0.01%
014082 1.0408 1.1208 0.01%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票9,553.6192.83
2债券及货币810.7607.88
3现金807.3607.85
4其他资产00.2700.00
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
300308中际旭创00.43262.302.55%0.43  
000510新金路21.12244.572.38%21.12  
600030中信证券08.43242.032.35%0.62  
300274阳光电源01.07183.011.78%-1.10  
601899紫金矿业05.12176.491.71%-1.90  
688256寒武纪00.13173.921.69%0.07  
603993洛阳钼业08.67173.401.68%8.67  
002379宏创控股07.10169.831.65%7.10  
300750宁德时代00.46168.941.64%-0.23  
601288农业银行21.55165.501.61%-22.26  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
1118063金05转债00.03(万张)03.40(万元)0.03(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.5%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
55.87%48.42%8.41%0.0%0.73%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
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0.0%
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风险指标
1年 3年 5年
贝塔
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特雷诺指数
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