基金代码009009 | 基金经理翟森 | 最新份额8,199.03万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司平安基金管理有限公司 | 最新规模4.46亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2020-03-06 | 托管行平安银行股份有限公司 |
首募规模9.91亿 | 托管费0.2% |
在严格控制风险的前提下,聚焦中国经济转型过程中的优质成长型企业,充分利用公司投资研究优势,精选投资标的,力争实现基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板、科创板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可转换债券、分离交易可转换债券、可交换债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、证券公司短期公司债、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券等中国证监会允许投资的债券)、衍生品(包括股指期货、国债期货、股票期权)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、由于本基金 A 类份额不收取销售服务费,C 类份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。 本基金将投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-5-9 | 1.0493 | 1.0493 | 1.57% |
2024-5-8 | 1.0331 | 1.0331 | -1.31% |
2024-5-7 | 1.0468 | 1.0468 | -0.48% |
2024-5-6 | 1.0519 | 1.0519 | 1.54% |
2024-4-30 | 1.0359 | 1.0359 | 0.06% |
2024-4-29 | 1.0353 | 1.0353 | -0.16% |
2024-4-26 | 1.037 | 1.037 | 2.28% |
2024-4-25 | 1.0139 | 1.0139 | -0.61% |
2024-4-24 | 1.0201 | 1.0201 | 1.42% |
2024-4-23 | 1.0058 | 1.0058 | -1.53% |
2024-4-22 | 1.0214 | 1.0214 | -2.55% |
2024-4-19 | 1.0481 | 1.0481 | -0.68% |
2024-4-18 | 1.0553 | 1.0553 | -0.44% |
2024-4-17 | 1.06 | 1.06 | 2.41% |
2024-4-16 | 1.0351 | 1.0351 | -2.16% |
2024-4-15 | 1.058 | 1.058 | 0.88% |
2024-4-12 | 1.0488 | 1.0488 | 1.76% |
2024-4-11 | 1.0307 | 1.0307 | 0.73% |
2024-4-10 | 1.0232 | 1.0232 | -1.04% |
2024-4-9 | 1.034 | 1.034 | -1.14% |
翟森先生:北京大学计算机应用技术硕士。曾担任深圳前海大宇资本管理有限公司研究员。2016年6月加入平安基金管理有限公司,曾担任研究中心行业研究员,现担任平安科技创新3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金经理,平安灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
平安科技创新混合A | 混合型 | 2022-08-15 至 今 | 1.7 | -41.99% | -25.17% |
平安新兴产业混合(LOF) | 混合型,LOF型 | 2020-12-29 至 今 | 3.4 | -32.68% | -22.83% |
平安科技创新混合C | 混合型 | 2022-08-15 至 今 | 1.7 | -42.67% | -25.17% |
平安灵活配置混合A | 混合型 | 2021-09-15 至 今 | 2.7 | -42.86% | -30.23% |
平安灵活配置混合C | 混合型 | 2022-02-09 至 今 | 2.2 | -36.59% | -26.07% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
翟森 | 2022-08-15 至 今 | 1年-4个月零25天 | -42.67 | -25.17 |
李化松 | 2022-08-15 至 2023-12-25 | 1年4个月零10天 | -32.66 | -18.59 |
李化松 | 2020-03-17 至 2021-08-26 | 1年5个月零9天 | 102.25 | 56.66 |
张俊生 | 2020-02-25 至 2022-08-26 | 2年6个月零1天 | 54.28 | 30.80 |
注册资本 | 130000.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
成立时间 | 2011-01-07 | 资产管理规模 | 5,299.94 亿元 |
公司股东 | 三亚盈湾旅业有限公司 平安信托有限责任公司 大华资产管理有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
019952 | 1.036 | 1.036 | -0.73% | |
019953 | 1.0344 | 1.0344 | -0.73% | |
512930 | 1.1169 | 1.2669 | -1.03% | |
006457 | 1.4239 | 1.4239 | -0.73% | |
005639 | 1.0947 | 1.0947 | -1.03% | |
005640 | 1.0682 | 1.0682 | -1.03% | |
002450 | 1.514 | 2.311 | -0.73% | |
005971 | 1.0569 | 1.2049 | -0.03% | |
006889 | 1.0822 | 1.2002 | -0.03% | |
006935 | 1.1026 | 1.2146 | -0.03% | |
006987 | 1.1381 | 1.1812 | -0.03% | |
007033 | 1.1004 | 1.1004 | -0.03% | |
007054 | 1.256 | 1.256 | -0.03% | |
006851 | 1.1855 | 1.2105 | -0.03% | |
009336 | 1.0053 | 1.0053 | -1.03% | |
010056 | 1.2581 | 1.2581 | -0.73% | |
003286 | 1.1256 | 1.2711 | -0.03% | |
008594 | 1.0664 | 1.1489 | -0.03% | |
008691 | 1.223 | 1.223 | -0.03% | |
009406 | 1.0395 | 1.1085 | -0.03% | |
012931 | 1.1044 | 1.1044 | -0.03% | |
012985 | 0.6231 | 0.6231 | -0.73% | |
015078 | 1.1387 | 1.1387 | -0.73% | |
013768 | 0.9325 | 0.9325 | -0.73% | |
013375 | 1.0979 | 1.0979 | -0.03% | |
014469 | 1.0656 | 1.0656 | -0.03% | |
017532 | 0.8828 | 0.8828 | -0.73% | |
019285 | 1.0155 | 1.0155 | -0.03% | |
021001 | 1.1013 | 1.1013 | -0.03% | |
015894 | 0.8258 | 0.8258 | -1.03% | |
015938 | 1.0243 | 1.0243 | -0.53% | |
015939 | 1.0171 | 1.0171 | -0.53% | |
007759 | 1.0077 | 1.1137 | -0.03% | |
512970 | 1.0422 | 1.0422 | -1.03% | |
006101 | 1.6719 | 1.9209 | -0.73% | |
006215 | 1.0246 | 1.2806 | -1.03% | |
006222 | 1.0354 | 1.1994 | -0.03% | |
002304 | 0.8342 | 1.1142 | -0.73% | |
004403 | 1.3694 | 1.3694 | -1.03% | |
004632 | 1.048 | 1.18 | -0.03% | |
005895 | 1.0518 | 1.2288 | -0.03% | |
006016 | 1.0415 | 1.2203 | -0.03% | |
007936 | 1.1197 | 1.1597 | -0.03% | |
006932 | 1.081 | 1.1485 | -0.03% | |
006986 | 1.1416 | 1.1905 | -0.03% | |
006997 | 1.0424 | 1.1836 | -0.03% | |
007017 | 1.1317 | 1.208 | -0.03% | |
007048 | 0.8305 | 1.1105 | -0.73% | |
007082 | 1.353 | 1.353 | -0.73% | |
007158 | 1.0379 | 1.1779 | -0.03% | |
007196 | 1.0965 | 1.1615 | -0.03% | |
004960 | 1.1259 | 1.2098 | -0.03% | |
561600 | 0.6291 | 0.6291 | -1.03% | |
007447 | 1.115 | 1.2004 | -0.03% | |
005754 | 1.2056 | 1.2256 | -0.03% | |
001610 | 1.5313 | 1.5313 | -0.73% | |
009227 | 1.0711 | 1.1351 | -0.03% | |
009229 | 1.0932 | 1.1192 | -0.03% | |
010048 | 1.1878 | 1.1878 | -0.03% | |
010229 | 1.0688 | 1.0688 | -0.73% | |
013865 | 1.0791 | 1.0791 | -0.03% | |
515700 | 1.4949 | 1.4949 | -1.03% | |
516180 | 0.6582 | 0.6582 | -1.03% | |
008726 | 1.0235 | 1.0235 | -0.03% | |
012909 | 1.018 | 1.018 | -0.53% | |
012917 | 0.6504 | 0.6504 | -0.73% | |
012918 | 0.6364 | 0.6364 | -0.73% | |
012960 | 0.9174 | 0.9174 | -0.53% | |
011829 | 0.6237 | 0.6237 | -0.73% | |
015699 | 0.6348 | 0.6348 | -0.73% | |
015831 | 1.1 | 1.2561 | -0.03% | |
014082 | 1.0886 | 1.0986 | -0.03% | |
015486 | 0.7894 | 0.7894 | -0.73% | |
015511 | 0.9191 | 0.9191 | -0.73% | |
159556 | 0.8724 | 0.8724 | -1.03% | |
159718 | 0.5669 | 0.5669 | -1.03% | |
020262 | 1.0088 | 1.0088 | -0.03% | |
018254 | 1.0549 | 1.0549 | -0.03% | |
020930 | 1.075 | 1.075 | -0.03% | |
512390 | 1.2194 | 1.3664 | -1.03% | |
006433 | 1.0935 | 1.0935 | -0.73% | |
000739 | 2.19 | 2.306 | -0.73% | |
004390 | 2.4188 | 2.5088 | -0.73% | |
004404 | 1.2882 | 1.2882 | -1.03% | |
007053 | 1.2594 | 1.2594 | -0.03% | |
008912 | 1.068 | 1.068 | -0.03% | |
004827 | 1.1515 | 1.2048 | -0.03% | |
004828 | 1.1959 | 1.1943 | -0.03% | |
007645 | 1.0855 | 1.2032 | -0.03% | |
005756 | 1.1882 | 1.2082 | -0.03% | |
005766 | 1.0737 | 1.2861 | -0.03% | |
009879 | 0.8909 | 0.8909 | -0.73% | |
001609 | 1.5608 | 1.5608 | -0.73% | |
006544 | 1.074 | 1.202 | -0.03% | |
013864 | 1.0856 | 1.0856 | -0.03% | |
013873 | 0.5998 | 0.5998 | -1.03% | |
516890 | 0.5009 | 0.5009 | -1.03% | |
700003 | 4.341 | 4.441 | -0.73% | |
012475 | 0.6109 | 0.6109 | -0.73% | |
008597 | 1.0216 | 1.1216 | -0.03% | |
012910 | 1.0111 | 1.0111 | -0.53% | |
012986 | 0.6097 | 0.6097 | -0.73% | |
011762 | 1.0 | 1.0 | -0.73% | |
011808 | 0.8676 | 0.8676 | -0.73% | |
015721 | 1.0592 | 1.0592 | -0.03% | |
015625 | 1.083 | 1.083 | -0.03% | |
013688 | 0.6256 | 0.6256 | -0.73% | |
159521 | 0.9153 | 0.9153 | -1.03% | |
159593 | 1.0339 | 1.0339 | -1.03% | |
159793 | 0.692 | 0.692 | -1.03% | |
014460 | 0.6737 | 0.6737 | -0.73% | |
014461 | 0.6611 | 0.6611 | -0.73% | |
017207 | 1.033 | 1.033 | -0.03% | |
017208 | 1.0303 | 1.0303 | -0.03% | |
017550 | 0.9862 | 0.9862 | -0.73% | |
020322 | 1.0962 | 1.0963 | -0.03% | |
019286 | 1.0138 | 1.0138 | -0.03% | |
019458 | 0.9425 | 0.9425 | -1.03% | |
019598 | 0.7442 | 0.7442 | -1.03% | |
018715 | 1.0004 | 1.0004 | -0.73% | |
020781 | 0.983 | 0.983 | -1.03% | |
021003 | 1.1012 | 1.1012 | -0.03% | |
006214 | 1.0298 | 1.2878 | -1.03% | |
005896 | 1.0094 | 1.1815 | -0.03% | |
005897 | 1.0398 | 1.2233 | -0.03% | |
007953 | 1.1032 | 1.1612 | -0.03% | |
007055 | 1.2448 | 1.2448 | -0.03% | |
008911 | 1.133 | 1.133 | -0.03% | |
009009 | 1.0331 | 1.0331 | -0.73% | |
009013 | 1.0051 | 1.0051 | -1.03% | |
005750 | 1.3149 | 1.3757 | -0.03% | |
009671 | 1.0422 | 1.0422 | -0.73% | |
009722 | 1.0951 | 1.1471 | -0.03% | |
002537 | 1.8596 | 1.8596 | -0.73% | |
002599 | 0.9445 | 0.7611 | -0.73% | |
010035 | 1.0432 | 1.1152 | -0.03% | |
010126 | 0.7602 | 0.7602 | -0.73% | |
005113 | 1.141 | 1.141 | -1.03% | |
011175 | 0.9555 | 0.9555 | -0.73% | |
516820 | 0.3602 | 0.3602 | -1.03% | |
700005 | 1.134 | 1.751 | -0.03% | |
012418 | 1.0377 | 1.1303 | -0.03% | |
012440 | 1.0347 | 1.1041 | -0.03% | |
012476 | 0.5973 | 0.5973 | -0.73% | |
012722 | 0.5515 | 0.5515 | -1.03% | |
012723 | 0.5476 | 0.5476 | -1.03% | |
011807 | 0.8885 | 0.8885 | -0.73% | |
014711 | 1.0534 | 1.0544 | -0.03% | |
015700 | 0.6279 | 0.6279 | -0.73% | |
015485 | 0.7977 | 0.7977 | -0.73% | |
015510 | 0.9299 | 0.9299 | -0.73% | |
013767 | 0.9481 | 0.9481 | -0.73% | |
013376 | 1.0925 | 1.0925 | -0.03% | |
016447 | 1.0733 | 1.0733 | -0.03% | |
016448 | 1.0671 | 1.0671 | -0.03% | |
016662 | 1.0515 | 1.0515 | -0.03% | |
016663 | 1.0464 | 1.0464 | -0.03% | |
020782 | 0.9828 | 0.9828 | -1.03% | |
021184 | 1.0057 | 1.0057 | -1.03% | |
015895 | 0.8198 | 0.8198 | -1.03% | |
001297 | 0.675 | 0.675 | -0.73% | |
003568 | 1.1015 | 1.3565 | -0.03% | |
006100 | 1.755 | 2.01 | -0.73% | |
005884 | 1.0795 | 1.2865 | -0.03% | |
006097 | 1.0379 | 1.1489 | -0.03% | |
007935 | 1.1389 | 1.1849 | -0.03% | |
006934 | 1.0939 | 1.2201 | -0.03% | |
007018 | 1.1281 | 1.202 | -0.03% | |
007019 | 1.1195 | 1.1876 | -0.03% | |
007032 | 1.1214 | 1.1214 | -0.03% | |
008913 | 1.1217 | 1.1217 | -0.03% | |
008950 | 0.8636 | 1.0986 | -0.73% | |
004826 | 1.111 | 1.3189 | -0.03% | |
005077 | 1.0186 | 1.2176 | -0.03% | |
159964 | 1.1855 | 1.1855 | -1.03% | |
007646 | 1.0801 | 1.0801 | -0.03% | |
007663 | 1.2853 | 1.3453 | -0.73% | |
005751 | 1.3327 | 1.3447 | -0.03% | |
005868 | 1.3785 | 1.3785 | -1.03% | |
005869 | 1.3691 | 1.3691 | -1.03% | |
009661 | 0.6275 | 0.6275 | -0.73% | |
009672 | 1.0225 | 1.0225 | -0.73% | |
001515 | 2.123 | 2.215 | -0.73% | |
001665 | 1.1582 | 1.1582 | -0.73% | |
006717 | 1.2699 | 1.3199 | -0.03% | |
006720 | 1.5637 | 1.5637 | -0.73% | |
009148 | 1.0214 | 1.1204 | -0.03% | |
009228 | 1.0836 | 1.0843 | -0.03% | |
010057 | 1.2361 | 1.2361 | -0.73% | |
010228 | 1.067 | 1.067 | -0.73% | |
010239 | 1.0232 | 1.0232 | -0.73% | |
013874 | 0.5947 | 0.5947 | -1.03% | |
011392 | 0.5909 | 0.5909 | -0.73% | |
700004 | 1.1536 | 1.4386 | -0.73% | |
700006 | 1.1255 | 1.6795 | -0.03% | |
012441 | 1.047 | 1.0859 | -0.03% | |
012698 | 0.5376 | 0.5376 | -1.03% | |
008596 | 1.0219 | 1.1289 | -0.03% | |
008694 | 1.1114 | 1.1114 | -0.03% | |
008727 | 1.0077 | 1.0077 | -0.03% | |
012959 | 0.9223 | 0.9223 | -0.53% | |
013024 | 0.5054 | 0.5054 | -0.73% | |
011828 | 0.6376 | 0.6376 | -0.73% | |
015830 | 1.1426 | 1.2616 | -0.03% | |
015626 | 1.0771 | 1.0771 | -0.03% | |
013765 | 0.9545 | 0.9545 | -0.73% | |
159651 | 103.773 | 1.0377 | -0.03% | |
020958 | 1.1528 | 1.1528 | -0.03% | |
021046 | 1.0175 | 1.0175 | -0.73% | |
021155 | 1.0567 | 1.0567 | -0.03% | |
021183 | 1.0058 | 1.0058 | -1.03% | |
007758 | 1.0089 | 1.1269 | -0.03% | |
007859 | 1.0847 | 1.1974 | -0.03% | |
003626 | 1.1016 | 1.1312 | -0.73% | |
006316 | 1.0707 | 1.3044 | -0.03% | |
004391 | 2.3071 | 2.3921 | -0.73% | |
007954 | 1.1333 | 1.1433 | -0.03% | |
006988 | 1.133 | 1.1755 | -0.03% | |
007049 | 1.1742 | 1.1742 | -0.73% | |
008949 | 0.8928 | 1.1298 | -0.73% | |
009008 | 1.0681 | 1.0681 | -0.73% | |
009012 | 1.0218 | 1.0218 | -1.03% | |
009721 | 1.0929 | 1.1449 | -0.03% | |
009166 | 1.0538 | 1.1328 | -0.03% | |
009337 | 0.9854 | 0.9854 | -1.03% | |
010127 | 0.7385 | 0.7385 | -0.73% | |
010240 | 1.1088 | 1.1088 | -0.03% | |
010243 | 0.8212 | 0.8212 | -0.73% | |
010651 | 0.9619 | 0.9619 | -0.03% | |
011176 | 0.94 | 0.94 | -0.73% | |
516760 | 0.6813 | 0.6813 | -1.03% | |
700002 | 1.974 | 2.054 | -1.03% | |
008595 | 1.0801 | 1.1525 | -0.03% | |
008690 | 1.2437 | 1.2437 | -0.03% | |
008692 | 1.223 | 1.223 | -0.03% | |
008695 | 1.1201 | 1.1201 | -0.03% | |
009404 | 1.1099 | 1.1099 | -0.03% | |
009509 | 1.0551 | 1.1271 | -0.03% | |
012932 | 1.0976 | 1.0976 | -0.03% | |
013023 | 0.5161 | 0.5161 | -0.73% | |
011761 | 1.0083 | 1.0083 | -0.73% | |
014710 | 1.0208 | 1.0658 | -0.03% | |
017776 | 1.0325 | 1.0475 | -0.03% | |
014081 | 1.0695 | 1.0795 | -0.03% | |
015645 | 1.0407 | 1.0407 | -0.73% | |
013766 | 0.944 | 0.944 | -0.73% | |
017533 | 0.8749 | 0.8749 | -0.73% | |
019591 | 1.0724 | 1.0761 | -0.03% | |
018714 | 1.0064 | 1.0064 | -0.73% | |
021047 | 1.0171 | 1.0171 | -0.73% | |
007860 | 1.1726 | 1.1826 | -0.03% | |
003486 | 1.0726 | 1.2066 | -0.03% | |
167002 | 2.321 | 2.321 | -0.73% | |
167003 | 1.0677 | 1.0677 | -0.73% | |
510390 | 3.8376 | 1.0447 | -1.03% | |
510590 | 5.6878 | 1.0659 | -1.03% | |
511020 | 113.9587 | 1.1926 | -0.03% | |
511030 | 10.5396 | 1.158 | -0.03% | |
002988 | 1.0757 | 1.3214 | -0.03% | |
003032 | 1.7654 | 1.7654 | -0.73% | |
002451 | 1.774 | 2.16 | -0.73% | |
004630 | 1.1206 | 1.1874 | -0.03% | |
006933 | 1.0769 | 1.1434 | -0.03% | |
001664 | 1.1978 | 1.1978 | -0.73% | |
006721 | 1.4926 | 1.4926 | -0.73% | |
002795 | 1.222 | 1.322 | -0.03% | |
010241 | 1.1 | 1.1 | -0.03% | |
010242 | 0.8377 | 0.8377 | -0.73% | |
010244 | 1.006 | 1.006 | -0.73% | |
005114 | 1.1005 | 1.1005 | -1.03% | |
012699 | 0.5315 | 0.5315 | -1.03% | |
008696 | 1.0996 | 1.0996 | -0.03% | |
009453 | 1.0615 | 1.1176 | -0.03% | |
012903 | 1.0404 | 1.1139 | -0.03% | |
014812 | 0.719 | 0.719 | -0.73% | |
015720 | 1.0632 | 1.0632 | -0.03% | |
014051 | 1.8393 | 1.8393 | -0.73% | |
159719 | 1.4813 | 1.4813 | -1.03% | |
014468 | 1.0699 | 1.0699 | -0.03% | |
017549 | 0.9921 | 0.9921 | -0.73% | |
020263 | 1.0081 | 1.0081 | -0.03% | |
018253 | 1.0558 | 1.0558 | -0.03% | |
019457 | 0.9455 | 0.9455 | -1.03% | |
019599 | 0.743 | 0.743 | -1.03% | |
007893 | 0.9819 | 1.0309 | -0.73% | |
007894 | 0.9961 | 0.9961 | -0.73% | |
003487 | 1.1415 | 1.2895 | -0.03% | |
167001 | 1.3342 | 1.3342 | -0.73% | |
512360 | 1.3942 | 1.3942 | -1.03% | |
006264 | 1.0542 | 1.2212 | -0.03% | |
006412 | 1.0396 | 1.1838 | -0.03% | |
006458 | 1.4099 | 1.4099 | -0.73% | |
002282 | 1.2905 | 1.3505 | -0.73% | |
007925 | 1.5533 | 1.5533 | -0.73% | |
007083 | 1.2942 | 1.2942 | -0.73% | |
009053 | 1.0278 | 1.1768 | -0.03% | |
004825 | 1.1189 | 1.3397 | -0.03% | |
501099 | 1.1269 | 1.1269 | -0.73% | |
159960 | 0.7146 | 0.8046 | -1.03% | |
007647 | 1.0801 | 1.19 | -0.03% | |
005755 | 1.2249 | 1.2449 | -0.03% | |
009662 | 0.6133 | 0.6133 | -0.73% | |
009878 | 0.918 | 0.918 | -0.73% | |
009306 | 1.0771 | 1.1681 | -0.03% | |
002598 | 0.9699 | 0.7822 | -0.73% | |
010652 | 0.9507 | 0.9507 | -0.03% | |
005127 | 1.0737 | 1.3007 | -0.03% | |
700001 | 1.657 | 1.937 | -0.73% | |
009403 | 1.204 | 1.216 | -0.03% | |
009405 | 1.0557 | 1.1607 | -0.03% | |
012902 | 1.0336 | 1.1203 | -0.03% | |
014811 | 0.7322 | 0.7322 | -0.73% | |
015622 | 1.0655 | 1.0655 | -0.03% | |
013687 | 0.6379 | 0.6379 | -0.73% | |
013343 | 0.9428 | 0.9428 | -0.53% | |
013344 | 0.9306 | 0.9306 | -0.53% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 21,204.68 | 82.41 |
2 | 债券及货币 | 4,446.65 | 17.28 |
3 | 现金 | 4,446.65 | 17.28 |
4 | 其他资产 | 319.07 | 01.24 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
300394 | 天孚通信 | 09.25 | 1,399.25 | 5.44% | 9.25 |
301391 | 卡莱特 | 11.28 | 1,357.28 | 5.27% | -0.29 |
601138 | 工业富联 | 51.80 | 1,179.49 | 4.58% | 51.80 |
002371 | 北方华创 | 03.71 | 1,133.78 | 4.41% | 3.71 |
300308 | 中际旭创 | 06.93 | 1,084.96 | 4.22% | -9.02 |
002916 | 深南电路 | 11.77 | 1,049.65 | 4.08% | 11.77 |
000100 | TCL科技 | 221.25 | 1,033.24 | 4.02% | 51.02 |
688036 | 传音控股 | 05.92 | 996.49 | 3.87% | 5.92 |
000725 | 京东方A | 205.71 | 835.18 | 3.25% | 23.11 |
601728 | 中国电信 | 130.63 | 794.23 | 3.09% | 66.09 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.5% |
30天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-22.66% | -30.32% | -11.23% | 0.0% | 0.78% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.22% | 5.62% | -8.68% | -8.68% | -30.32% | -30.07% | 0.0% | 3.31% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.19 | 0.97 | 1.11 |
夏普比率 | -142.56 | -29.61 | 12.81 |
特雷诺指数 | -0.04 | -0.03 | 0.01 |
詹森指数 | -0.26 | -0.09 | 0.04 |
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