基金代码006433 | 基金经理王华 | 最新份额2,664.16万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司平安基金管理有限公司 | 最新规模0.4亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.6% |
成立日期2018-09-15 | 托管行平安银行股份有限公司 |
首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
将灵活运用多种投资策略,在严格控制风险的前提下,充分挖掘市场投资机会,力争实现基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票),衍生工具(权证、股指期货、国债期货等),债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债、地方政府债、政府支持机构债、政府支持债券等中国证监会允许投资的债券),资产支持证券,债券回购,银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具,以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;若投资者选择红利再投资方式进行收益分配,收益的计算以权益登记日当日收市后计算的基金份额净值为基准转为基金份额进行再投资;
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
法律法规或监管机构另有规定的,基金管理人在履行适当程序后,将对上述基金收益分配政策进行调整。
本基金是混合型证券投资基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高风险和中高预期收益产品。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-4-11 | 1.1377 | 1.1377 | 3.35% |
2025-4-10 | 1.1008 | 1.1008 | 5.36% |
2025-4-9 | 1.0448 | 1.0448 | 1.99% |
2025-4-8 | 1.0244 | 1.0244 | -0.49% |
2025-4-7 | 1.0294 | 1.0294 | -8.18% |
2025-4-3 | 1.1211 | 1.1211 | -1.76% |
2025-4-2 | 1.1412 | 1.1412 | -1.00% |
2025-4-1 | 1.1527 | 1.1527 | 0.37% |
2025-3-31 | 1.1484 | 1.1484 | 0.20% |
2025-3-28 | 1.1461 | 1.1461 | 0.20% |
2025-3-27 | 1.1438 | 1.1438 | 0.68% |
2025-3-26 | 1.1361 | 1.1361 | 1.00% |
2025-3-25 | 1.1249 | 1.1249 | -1.29% |
2025-3-24 | 1.1396 | 1.1396 | -0.99% |
2025-3-21 | 1.151 | 1.151 | -2.89% |
2025-3-20 | 1.1852 | 1.1852 | 0.73% |
2025-3-19 | 1.1766 | 1.1766 | 0.48% |
2025-3-18 | 1.171 | 1.171 | 0.64% |
2025-3-17 | 1.1635 | 1.1635 | 0.80% |
2025-3-14 | 1.1543 | 1.1543 | 2.60% |
王华先生:哈尔滨工业大学金融学专业硕士,2010年4月至2015年6月在招商基金管理有限公司任风险管理部资深经理;2015年7月至2017年2月在深圳睿泉毅信投资管理有限公司任研究部高级研究员;2017年3月至2021年2月在招商基金管理有限公司任研究部研究员,投资管理一部基金经理助理、投资经理;曾任天弘基金管理有限公司基金经理助理、基金经理。2023年3月加入平安基金管理有限公司。现担任平安兴鑫回报一年定期开放混合型证券投资基金(2023-11-13至今)、平安鑫利灵活配置混合型证券投资基金(2023-12-25至今)、平安均衡成长2年持有期混合型证券投资基金(2024-04-18至今)、平安策略回报混合型证券投资基金(2024-12-27至今)基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
天弘通利混合A | 混合型 | 2021-11-08 至 2023-03-07 | 1.3 | 15.81% | -12.29% |
平安鑫利混合A | 混合型 | 2023-12-25 至 今 | 1.3 | -2.03% | -8.84% |
天弘安康颐养混合C | 混合型 | 2021-09-17 至 2023-03-07 | 1.5 | 0.87% | -12.50% |
平安策略回报混合A | 混合型 | 2024-12-27 至 今 | 0.3 | -- | -- |
平安沪深300指数量化增强A | 指数型 | 2024-04-12 至 2024-11-15 | 0.6 | -- | -- |
平安沪深300指数量化增强C | 指数型 | 2024-04-12 至 2024-11-15 | 0.6 | -- | -- |
平安鑫利混合C | 混合型 | 2023-12-25 至 今 | 1.3 | -2.04% | -8.84% |
天弘宁弘六个月A | 混合型 | 2021-10-29 至 2023-03-07 | 1.4 | -2.68% | -12.58% |
天弘惠利混合A | 混合型 | 2021-11-08 至 2023-03-07 | 1.3 | -5.09% | -12.29% |
天弘宁弘六个月C | 混合型 | 2021-10-29 至 2023-03-07 | 1.4 | -3.21% | -12.58% |
天弘安康颐养混合E | 混合型 | 2021-10-20 至 2023-03-07 | 1.4 | 0.96% | -12.36% |
天弘安康颐养混合A | 混合型 | 2021-09-17 至 2023-03-07 | 1.5 | 1.17% | -12.47% |
天弘招添利混合发起A | 混合型 | 2021-11-30 至 2023-03-07 | 1.3 | 0.83% | -13.99% |
平安均衡成长2年持有混合A | 混合型 | 2024-04-18 至 今 | 1.0 | -- | -- |
平安均衡成长2年持有混合C | 混合型 | 2024-04-18 至 今 | 1.0 | -- | -- |
平安策略回报混合C | 混合型 | 2024-12-27 至 今 | 0.3 | -- | -- |
平安深证300指数增强 | 指数型 | 2024-04-12 至 2024-11-15 | 0.6 | -- | -- |
天弘新活力混合发起A | 混合型 | 2021-11-08 至 2023-03-07 | 1.3 | 6.48% | -12.29% |
平安兴鑫回报一年定开混合 | 混合型 | 2023-11-13 至 今 | 1.4 | -21.39% | -12.57% |
天弘招添利混合发起C | 混合型 | 2021-11-30 至 2023-03-07 | 1.3 | 0.70% | -13.99% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
王华 | 2023-12-25 至 今 | 1年-9个月零20天 | -2.04 | -8.84 |
刘杰 | 2020-11-30 至 2023-12-29 | 3年0个月零29天 | -3.66 | -11.11 |
高勇标 | 2020-02-11 至 2021-03-30 | 1年1个月零19天 | 9.86 | 35.36 |
田元强 | 2018-11-26 至 2020-01-17 | 1年-11个月零22天 | 4.32 | 34.60 |
段玮婧 | 2018-09-26 至 2020-02-11 | 1年-8个月零16天 | 4.72 | 27.88 |
张文平 | 2018-09-20 至 2019-10-21 | 1年1个月零1天 | 4.06 | 17.48 |
汪澳 | 2018-09-15 至 2018-11-22 | 0年2个月零7天 | 0.28 | -0.22 |
注册资本 | 130000.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
成立时间 | 2011-01-07 | 资产管理规模 | 5,299.94 亿元 |
公司股东 | 三亚盈湾旅业有限公司 平安信托有限责任公司 大华资产管理有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
023547 | 0.9991 | 0.9991 | 0.90% | |
023548 | 0.9989 | 0.9989 | 0.90% | |
022551 | 1.0135 | 1.0135 | 0.90% | |
022732 | 0.8811 | 0.8811 | 0.90% | |
023185 | 0.9829 | 0.9829 | 0.90% | |
015700 | 0.6043 | 0.6043 | 0.90% | |
015720 | 1.0845 | 1.0845 | 0.02% | |
015721 | 1.0785 | 1.0785 | 0.02% | |
020459 | 1.4252 | 1.4252 | 0.90% | |
021901 | 1.0857 | 1.0857 | 0.02% | |
021970 | 1.1667 | 1.1667 | 0.02% | |
022021 | 1.1379 | 1.1489 | 0.02% | |
022051 | 1.0848 | 1.0998 | 0.02% | |
022138 | 1.1069 | 1.1069 | 0.02% | |
014051 | 1.9386 | 1.9386 | 0.90% | |
015485 | 0.7759 | 0.7759 | 0.90% | |
013688 | 0.6068 | 0.6068 | 0.90% | |
013768 | 0.8997 | 0.8997 | 0.90% | |
013376 | 1.1152 | 1.1152 | 0.02% | |
159593 | 1.1059 | 1.1059 | 0.90% | |
016447 | 1.0926 | 1.0926 | 0.02% | |
014812 | 0.7053 | 0.7053 | 0.90% | |
009453 | 1.0757 | 1.1749 | 0.02% | |
011176 | 0.9482 | 0.9482 | 0.90% | |
516890 | 0.4878 | 0.4878 | 0.90% | |
700002 | 1.97 | 2.05 | 0.90% | |
008596 | 1.0281 | 1.1551 | 0.02% | |
005766 | 1.0554 | 1.321 | 0.02% | |
005895 | 1.0845 | 1.2615 | 0.02% | |
005971 | 1.0425 | 1.2305 | 0.02% | |
009662 | 0.592 | 0.592 | 0.90% | |
001610 | 1.607 | 1.607 | 0.90% | |
009227 | 1.1159 | 1.1799 | 0.02% | |
010057 | 1.3219 | 1.3219 | 0.90% | |
010228 | 1.092 | 1.092 | 0.90% | |
010242 | 0.8107 | 0.8107 | 0.90% | |
512390 | 1.0688 | 1.3976 | 0.90% | |
006215 | 1.0553 | 1.3113 | 0.90% | |
007048 | 0.8092 | 1.0892 | 0.90% | |
007082 | 1.315 | 1.315 | 0.90% | |
004828 | 1.2058 | 1.2138 | 0.02% | |
005077 | 1.0419 | 1.2519 | 0.02% | |
023543 | 0.9684 | 0.9684 | 0.90% | |
159719 | 1.4564 | 1.4564 | 0.90% | |
022731 | 0.8814 | 0.8814 | 0.90% | |
022749 | 0.9765 | 0.9765 | 0.90% | |
020302 | 1.018 | 1.018 | 0.02% | |
020322 | 1.1136 | 1.1197 | 0.02% | |
020458 | 1.4271 | 1.4271 | 0.90% | |
019598 | 0.877 | 0.877 | 0.90% | |
019599 | 0.8732 | 0.8732 | 0.90% | |
018714 | 1.1605 | 1.1605 | 0.90% | |
022099 | 1.0904 | 1.0904 | 0.02% | |
017533 | 1.0352 | 1.0352 | 0.90% | |
017549 | 1.0201 | 1.0201 | 0.90% | |
014082 | 1.038 | 1.118 | 0.02% | |
013375 | 1.1228 | 1.1228 | 0.02% | |
014461 | 0.6362 | 0.6362 | 0.90% | |
014468 | 1.0927 | 1.0927 | 0.02% | |
009405 | 1.0832 | 1.1882 | 0.02% | |
013024 | 0.5671 | 0.5671 | 0.90% | |
700001 | 1.546 | 1.826 | 0.90% | |
700003 | 4.475 | 4.575 | 0.90% | |
012440 | 1.0364 | 1.1378 | 0.02% | |
008692 | 1.2591 | 1.2591 | 0.02% | |
008726 | 1.0177 | 1.0177 | 0.02% | |
005127 | 1.0659 | 1.3309 | 0.02% | |
001515 | 2.111 | 2.623 | 0.90% | |
001609 | 1.644 | 1.644 | 0.90% | |
006721 | 1.8189 | 1.8189 | 0.90% | |
002599 | 0.8543 | 0.6884 | 0.90% | |
010229 | 1.094 | 1.094 | 0.90% | |
010244 | 1.0664 | 1.0664 | 0.90% | |
003487 | 1.161 | 1.309 | 0.02% | |
003626 | 1.1472 | 1.1768 | 0.90% | |
511030 | 105.5629 | 1.1806 | 0.02% | |
006101 | 1.6159 | 1.8649 | 0.90% | |
006214 | 1.0616 | 1.3196 | 0.90% | |
006316 | 1.0441 | 1.3338 | 0.02% | |
006433 | 1.1377 | 1.1377 | 0.90% | |
005639 | 1.1594 | 1.1594 | 0.90% | |
007860 | 1.2621 | 1.2721 | 0.02% | |
008913 | 1.1253 | 1.1473 | 0.02% | |
008949 | 1.1087 | 1.3457 | 0.90% | |
530280 | 0.9967 | 0.9967 | 0.90% | |
020781 | 0.966 | 0.966 | 0.90% | |
023629 | 1.6439 | 1.6439 | 0.90% | |
023770 | 1.0929 | 1.0929 | 0.90% | |
159718 | 0.6639 | 0.6639 | 0.90% | |
023194 | 1.0458 | 1.0738 | 0.02% | |
015894 | 1.0065 | 1.0065 | 0.90% | |
018253 | 1.1367 | 1.1367 | 0.02% | |
019286 | 1.0297 | 1.0347 | 0.02% | |
022120 | 0.95 | 0.95 | 0.90% | |
014081 | 1.0421 | 1.1001 | 0.02% | |
015625 | 1.1057 | 1.1057 | 0.02% | |
015645 | 1.0571 | 1.0571 | 0.90% | |
013687 | 0.6234 | 0.6234 | 0.90% | |
013766 | 0.9402 | 0.9402 | 0.90% | |
159521 | 0.9456 | 0.9456 | 0.90% | |
159651 | 105.8561 | 1.0586 | 0.02% | |
012932 | 1.1199 | 1.1199 | 0.02% | |
515700 | 1.5368 | 1.5368 | 0.90% | |
012441 | 1.0447 | 1.1156 | 0.02% | |
009671 | 1.0486 | 1.0486 | 0.90% | |
009721 | 1.0566 | 1.1806 | 0.02% | |
006720 | 1.9189 | 1.9189 | 0.90% | |
002537 | 1.9677 | 1.9677 | 0.90% | |
010035 | 1.07 | 1.142 | 0.02% | |
010048 | 1.2081 | 1.2081 | 0.02% | |
010056 | 1.3486 | 1.3486 | 0.90% | |
010239 | 1.0895 | 1.0895 | 0.90% | |
010243 | 0.7903 | 0.7903 | 0.90% | |
010651 | 0.9636 | 0.9636 | 0.02% | |
007447 | 1.0445 | 1.2389 | 0.02% | |
167001 | 1.3242 | 1.3242 | 0.90% | |
167002 | 2.4154 | 2.4154 | 0.90% | |
004403 | 1.3375 | 1.3375 | 0.90% | |
007936 | 1.1131 | 1.1831 | 0.02% | |
006933 | 1.089 | 1.1695 | 0.02% | |
006935 | 1.1384 | 1.2604 | 0.02% | |
007019 | 1.0775 | 1.2046 | 0.02% | |
007053 | 1.281 | 1.281 | 0.02% | |
004826 | 1.1025 | 1.3524 | 0.02% | |
004960 | 1.1191 | 1.237 | 0.02% | |
159960 | 0.8115 | 0.973 | 0.90% | |
021184 | 1.0879 | 1.0879 | 0.89% | |
020958 | 1.1369 | 1.1939 | 0.02% | |
021577 | 0.995 | 0.995 | 0.90% | |
021675 | 1.0078 | 1.0078 | 0.02% | |
023364 | 1.0768 | 1.0768 | 0.02% | |
023974 | 1.0904 | 1.0904 | 0.02% | |
015830 | 1.0374 | 1.2954 | 0.02% | |
020263 | 1.0388 | 1.0388 | 0.02% | |
019952 | 1.2195 | 1.2195 | 0.90% | |
018715 | 1.1446 | 1.1446 | 0.90% | |
022058 | 1.3597 | 1.3597 | 0.02% | |
022119 | 0.952 | 0.952 | 0.90% | |
017532 | 1.0524 | 1.0524 | 0.90% | |
013865 | 1.1007 | 1.1007 | 0.02% | |
159556 | 0.9244 | 0.9244 | 0.90% | |
016448 | 1.0823 | 1.0823 | 0.02% | |
012902 | 1.0768 | 1.1635 | 0.02% | |
012918 | 0.6166 | 0.6166 | 0.90% | |
013023 | 0.5835 | 0.5835 | 0.90% | |
011808 | 0.9999 | 0.9999 | 0.90% | |
011828 | 0.6185 | 0.6185 | 0.90% | |
516820 | 0.3348 | 0.3348 | 0.90% | |
700004 | 1.2042 | 1.5017 | 0.90% | |
008690 | 1.2852 | 1.2852 | 0.02% | |
008727 | 0.9982 | 0.9982 | 0.02% | |
005113 | 1.2273 | 1.2273 | 0.90% | |
005868 | 1.4136 | 1.4136 | 0.90% | |
009661 | 0.609 | 0.609 | 0.90% | |
009878 | 0.9517 | 0.9517 | 0.90% | |
009306 | 1.0596 | 1.2036 | 0.02% | |
009337 | 1.0042 | 1.0042 | 0.90% | |
010127 | 0.7146 | 0.7146 | 0.90% | |
010240 | 1.1301 | 1.1301 | 0.02% | |
007646 | 1.0877 | 1.0877 | 0.02% | |
007663 | 1.4614 | 1.5214 | 0.90% | |
003486 | 1.1041 | 1.2381 | 0.02% | |
512360 | 1.434 | 1.434 | 0.90% | |
512970 | 1.1448 | 1.1448 | 0.90% | |
006264 | 1.0857 | 1.2527 | 0.02% | |
006412 | 1.0675 | 1.2117 | 0.02% | |
002450 | 1.541 | 2.338 | 0.90% | |
002451 | 1.792 | 2.178 | 0.90% | |
007759 | 1.0005 | 1.1255 | 0.02% | |
007859 | 1.1692 | 1.2819 | 0.02% | |
007894 | 1.176 | 1.176 | 0.90% | |
007925 | 1.6346 | 1.6346 | 0.90% | |
007017 | 1.0843 | 1.2286 | 0.02% | |
007055 | 1.2632 | 1.2632 | 0.02% | |
007158 | 1.0468 | 1.2098 | 0.02% | |
008912 | 1.0689 | 1.0689 | 0.02% | |
009008 | 1.2925 | 1.2925 | 0.90% | |
009012 | 1.081 | 1.081 | 0.90% | |
022245 | 1.1024 | 1.1224 | 0.02% | |
021183 | 1.091 | 1.091 | 0.89% | |
021574 | 1.0072 | 1.0072 | 0.02% | |
021676 | 1.0063 | 1.0063 | 0.02% | |
023973 | 1.0904 | 1.0904 | 0.02% | |
022659 | 1.0441 | 1.0841 | 0.02% | |
020137 | 1.9981 | 1.9981 | 0.90% | |
022002 | 1.1592 | 1.1592 | 0.02% | |
022076 | 1.0547 | 1.0547 | 0.90% | |
013864 | 1.1094 | 1.1094 | 0.02% | |
016663 | 1.0676 | 1.0676 | 0.02% | |
017208 | 1.0541 | 1.0541 | 0.02% | |
014711 | 1.0946 | 1.0956 | 0.02% | |
014811 | 0.7237 | 0.7237 | 0.90% | |
009406 | 1.0644 | 1.1334 | 0.02% | |
009509 | 1.0357 | 1.1447 | 0.02% | |
012917 | 0.6348 | 0.6348 | 0.90% | |
012985 | 0.6059 | 0.6059 | 0.90% | |
012986 | 0.5886 | 0.5886 | 0.90% | |
011175 | 0.9683 | 0.9683 | 0.90% | |
011392 | 0.5773 | 0.5773 | 0.90% | |
516180 | 0.5367 | 0.5367 | 0.90% | |
516760 | 0.6363 | 0.6363 | 0.90% | |
700005 | 1.1511 | 1.7818 | 0.02% | |
012698 | 0.5547 | 0.5547 | 0.90% | |
012699 | 0.5464 | 0.5464 | 0.90% | |
012722 | 0.464 | 0.464 | 0.90% | |
008694 | 1.1345 | 1.1345 | 0.02% | |
005896 | 1.0291 | 1.2012 | 0.02% | |
005897 | 1.0547 | 1.2542 | 0.02% | |
006097 | 1.0661 | 1.1771 | 0.02% | |
006544 | 1.0757 | 1.2337 | 0.02% | |
009148 | 1.0357 | 1.1557 | 0.02% | |
009228 | 1.1262 | 1.1269 | 0.02% | |
010652 | 0.9493 | 0.9493 | 0.02% | |
007645 | 1.0957 | 1.2404 | 0.02% | |
001297 | 0.61 | 0.61 | 0.90% | |
005640 | 1.1272 | 1.1272 | 0.90% | |
007758 | 1.0009 | 1.1409 | 0.02% | |
007893 | 1.1678 | 1.2168 | 0.90% | |
007935 | 1.1286 | 1.2136 | 0.02% | |
007954 | 1.1189 | 1.185 | 0.02% | |
006932 | 1.0862 | 1.1757 | 0.02% | |
006986 | 1.0922 | 1.2191 | 0.02% | |
006987 | 1.0905 | 1.2086 | 0.02% | |
006988 | 1.0866 | 1.2011 | 0.02% | |
006997 | 1.0729 | 1.2141 | 0.02% | |
007032 | 1.0982 | 1.0982 | 0.02% | |
007049 | 1.217 | 1.217 | 0.90% | |
007083 | 1.2486 | 1.2486 | 0.90% | |
008950 | 1.0645 | 1.2995 | 0.90% | |
022244 | 1.1012 | 1.1212 | 0.02% | |
021001 | 1.0759 | 1.1199 | 0.02% | |
021047 | 1.1288 | 1.1568 | 0.90% | |
021575 | 1.0063 | 1.0063 | 0.02% | |
023628 | 1.0464 | 1.0464 | 0.02% | |
022550 | 1.0141 | 1.0141 | 0.90% | |
159793 | 0.8411 | 0.8411 | 0.90% | |
017776 | 1.0344 | 1.0694 | 0.02% | |
015895 | 0.9955 | 0.9955 | 0.90% | |
019285 | 1.0612 | 1.0812 | 0.02% | |
019953 | 1.2132 | 1.2132 | 0.90% | |
022139 | 1.1175 | 1.1175 | 0.02% | |
015486 | 0.7621 | 0.7621 | 0.90% | |
015510 | 0.9678 | 0.9678 | 0.90% | |
015511 | 0.9495 | 0.9495 | 0.90% | |
015622 | 1.0724 | 1.1224 | 0.02% | |
015626 | 1.0979 | 1.0979 | 0.02% | |
016662 | 1.0759 | 1.0759 | 0.02% | |
011807 | 1.0315 | 1.0315 | 0.90% | |
011829 | 0.6006 | 0.6006 | 0.90% | |
700006 | 1.147 | 1.706 | 0.02% | |
012418 | 1.0346 | 1.1623 | 0.02% | |
012475 | 0.6087 | 0.6087 | 0.90% | |
012723 | 0.4597 | 0.4597 | 0.90% | |
005114 | 1.1782 | 1.1782 | 0.90% | |
005750 | 1.359 | 1.4198 | 0.02% | |
005754 | 1.2286 | 1.2486 | 0.02% | |
005884 | 1.0643 | 1.3249 | 0.02% | |
009722 | 1.0872 | 1.1822 | 0.02% | |
009166 | 1.0667 | 1.1837 | 0.02% | |
002598 | 0.8825 | 0.7117 | 0.90% | |
002795 | 1.224 | 1.349 | 0.02% | |
010126 | 0.741 | 0.741 | 0.90% | |
510590 | 5.7816 | 1.0999 | 0.90% | |
002988 | 1.0464 | 1.3511 | 0.02% | |
006457 | 1.2968 | 1.2968 | 0.90% | |
006458 | 1.2807 | 1.2807 | 0.90% | |
002282 | 1.4687 | 1.5287 | 0.90% | |
004404 | 1.2492 | 1.2492 | 0.90% | |
004632 | 1.0538 | 1.2375 | 0.02% | |
007953 | 1.1242 | 1.1822 | 0.02% | |
006889 | 1.0631 | 1.2181 | 0.02% | |
007033 | 1.0738 | 1.0738 | 0.02% | |
021409 | 1.0131 | 1.0131 | 0.02% | |
020782 | 0.964 | 0.964 | 0.90% | |
020930 | 1.0455 | 1.1015 | 0.02% | |
021003 | 1.0736 | 1.1176 | 0.02% | |
021155 | 1.0391 | 1.0791 | 0.02% | |
021508 | 1.0253 | 1.0253 | 0.02% | |
021576 | 0.9992 | 0.9992 | 0.90% | |
023606 | 1.059 | 1.059 | 0.90% | |
015699 | 0.6143 | 0.6143 | 0.90% | |
020262 | 1.0415 | 1.0415 | 0.02% | |
020301 | 1.018 | 1.018 | 0.02% | |
019591 | 1.0996 | 1.1173 | 0.02% | |
017550 | 1.0068 | 1.0068 | 0.90% | |
013482 | 1.1063 | 1.1063 | 0.02% | |
013765 | 0.955 | 0.955 | 0.90% | |
013767 | 0.9218 | 0.9218 | 0.90% | |
159215 | 0.9615 | 0.9615 | 0.90% | |
159322 | 1.0744 | 1.0744 | 0.90% | |
014469 | 1.0863 | 1.0863 | 0.02% | |
012903 | 1.0804 | 1.1539 | 0.02% | |
011761 | 1.0592 | 1.0592 | 0.90% | |
012476 | 0.5908 | 0.5908 | 0.90% | |
008594 | 1.0715 | 1.1756 | 0.02% | |
008595 | 1.067 | 1.1754 | 0.02% | |
008696 | 1.1196 | 1.1196 | 0.02% | |
005756 | 1.208 | 1.228 | 0.02% | |
005869 | 1.4027 | 1.4027 | 0.90% | |
006016 | 1.0424 | 1.2442 | 0.02% | |
001664 | 1.2427 | 1.2427 | 0.90% | |
006851 | 1.1941 | 1.2291 | 0.02% | |
003286 | 1.1384 | 1.2949 | 0.02% | |
510390 | 4.0821 | 1.1032 | 0.90% | |
511020 | 117.2617 | 1.2599 | 0.02% | |
003024 | 1.2924 | 1.3424 | 0.02% | |
000739 | 2.191 | 2.737 | 0.90% | |
004390 | 2.4642 | 2.5542 | 0.90% | |
004630 | 1.1317 | 1.2155 | 0.02% | |
007054 | 1.2615 | 1.2615 | 0.02% | |
007196 | 1.0885 | 1.1935 | 0.02% | |
009009 | 1.241 | 1.241 | 0.90% | |
009013 | 1.0594 | 1.0594 | 0.90% | |
021410 | 1.0115 | 1.0115 | 0.02% | |
021046 | 1.1455 | 1.1755 | 0.90% | |
021507 | 1.0267 | 1.0267 | 0.02% | |
023542 | 1.0481 | 1.0481 | 0.90% | |
023578 | 1.0173 | 1.0173 | 0.02% | |
022748 | 0.9781 | 0.9781 | 0.90% | |
022977 | 1.1364 | 1.1364 | 0.02% | |
023184 | 0.9831 | 0.9831 | 0.90% | |
023189 | 1.1052 | 1.1052 | 0.02% | |
015831 | 1.1037 | 1.2898 | 0.02% | |
020456 | 1.033 | 1.033 | 0.90% | |
020457 | 1.0289 | 1.0289 | 0.90% | |
018254 | 1.1331 | 1.1331 | 0.02% | |
019457 | 1.4648 | 1.4648 | 0.90% | |
019458 | 1.4522 | 1.4522 | 0.90% | |
561600 | 0.7735 | 0.7735 | 0.90% | |
015078 | 1.1821 | 1.1821 | 0.90% | |
159306 | 1.0434 | 1.0434 | 0.90% | |
014460 | 0.6532 | 0.6532 | 0.90% | |
017207 | 1.0598 | 1.0598 | 0.02% | |
014710 | 1.0606 | 1.1056 | 0.02% | |
009403 | 1.217 | 1.239 | 0.02% | |
009404 | 1.1187 | 1.1297 | 0.02% | |
012931 | 1.1294 | 1.1294 | 0.02% | |
011762 | 1.0503 | 1.0503 | 0.90% | |
008597 | 1.0269 | 1.1469 | 0.02% | |
008691 | 1.2591 | 1.2591 | 0.02% | |
008695 | 1.1424 | 1.1424 | 0.02% | |
005751 | 1.3723 | 1.3843 | 0.02% | |
005755 | 1.2494 | 1.2694 | 0.02% | |
009672 | 1.0241 | 1.0241 | 0.90% | |
009879 | 0.9168 | 0.9168 | 0.90% | |
001665 | 1.1971 | 1.1971 | 0.90% | |
006717 | 1.284 | 1.334 | 0.02% | |
009229 | 1.1348 | 1.1608 | 0.02% | |
009336 | 1.0292 | 1.0292 | 0.90% | |
010241 | 1.1185 | 1.1185 | 0.02% | |
007647 | 1.0877 | 1.2246 | 0.02% | |
003568 | 1.0764 | 1.3754 | 0.02% | |
167003 | 1.0929 | 1.0929 | 0.90% | |
512930 | 1.2619 | 1.4659 | 0.90% | |
003032 | 2.0076 | 2.0076 | 0.90% | |
006100 | 1.7088 | 1.9638 | 0.90% | |
006222 | 1.0584 | 1.2224 | 0.02% | |
002304 | 0.8136 | 1.0936 | 0.90% | |
004391 | 2.3331 | 2.4181 | 0.90% | |
006934 | 1.1181 | 1.2663 | 0.02% | |
007018 | 1.0817 | 1.2216 | 0.02% | |
008911 | 1.1088 | 1.1608 | 0.02% | |
009053 | 1.025 | 1.199 | 0.02% | |
004825 | 1.0904 | 1.3764 | 0.02% | |
004827 | 1.1584 | 1.2254 | 0.02% | |
501099 | 1.3558 | 1.3558 | 0.90% | |
159964 | 1.2387 | 1.2387 | 0.90% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 1,466.38 | 48.62 |
2 | 债券及货币 | 286.46 | 09.50 |
3 | 现金 | 134.45 | 04.46 |
4 | 其他资产 | 1,282.20 | 42.52 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
600104 | 上汽集团 | 06.39 | 132.66 | 4.40% | 6.39 |
600066 | 宇通客车 | 04.85 | 127.94 | 4.24% | 4.85 |
000063 | 中兴通讯 | 03.11 | 125.64 | 4.17% | 3.11 |
601456 | 国联证券 | 08.95 | 121.00 | 4.01% | 8.95 |
688981 | 中芯国际 | 01.27 | 120.13 | 3.98% | 1.27 |
002241 | 歌尔股份 | 04.56 | 117.69 | 3.90% | 4.56 |
300563 | 神宇股份 | 01.66 | 91.57 | 3.04% | 1.66 |
000651 | 格力电器 | 01.98 | 89.99 | 2.98% | 1.98 |
600941 | 中国移动 | 00.76 | 89.80 | 2.98% | 0.76 |
002384 | 东山精密 | 03.04 | 88.77 | 2.94% | -5.07 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 019740 | 24国债09 | 01.50(万张) | 152.02(万元) | 5.04(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
30天≤X | 0.0% |
7天≤X<30天 | 0.5% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
7.52% | 1.22% | -0.99% | 2.25% | 1.4% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-2.36% | 5.44% | 2.03% | 2.03% | 1.22% | -2.95% | 11.76% | 9.58% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.02 | 0.63 | 0.45 |
夏普比率 | 3.98 | -9.59 | 14.47 |
特雷诺指数 | 0.00 | -0.01 | 0.01 |
詹森指数 | -0.06 | -0.02 | -0.00 |
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