基金代码006433 | 基金经理王华 | 最新份额4,609.07万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司平安基金管理有限公司 | 最新规模0.4亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.6% |
成立日期2018-09-15 | 托管行平安银行股份有限公司 |
首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
将灵活运用多种投资策略,在严格控制风险的前提下,充分挖掘市场投资机会,力争实现基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票),衍生工具(权证、股指期货、国债期货等),债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债、地方政府债、政府支持机构债、政府支持债券等中国证监会允许投资的债券),资产支持证券,债券回购,银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具,以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;若投资者选择红利再投资方式进行收益分配,收益的计算以权益登记日当日收市后计算的基金份额净值为基准转为基金份额进行再投资;
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
法律法规或监管机构另有规定的,基金管理人在履行适当程序后,将对上述基金收益分配政策进行调整。
本基金是混合型证券投资基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高风险和中高预期收益产品。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-26 | 1.1235 | 1.1235 | 3.58% |
2024-4-25 | 1.0847 | 1.0847 | -0.48% |
2024-4-24 | 1.0899 | 1.0899 | 2.84% |
2024-4-23 | 1.0598 | 1.0598 | -2.28% |
2024-4-22 | 1.0845 | 1.0845 | -3.51% |
2024-4-19 | 1.1239 | 1.1239 | -0.18% |
2024-4-18 | 1.1259 | 1.1259 | 0.06% |
2024-4-17 | 1.1252 | 1.1252 | 2.31% |
2024-4-16 | 1.0998 | 1.0998 | -3.20% |
2024-4-15 | 1.1361 | 1.1361 | -1.41% |
2024-4-12 | 1.1524 | 1.1524 | 2.53% |
2024-4-11 | 1.124 | 1.124 | 0.47% |
2024-4-10 | 1.1187 | 1.1187 | -0.07% |
2024-4-9 | 1.1195 | 1.1195 | -0.82% |
2024-4-8 | 1.1287 | 1.1287 | 0.04% |
2024-4-3 | 1.1283 | 1.1283 | 0.54% |
2024-4-2 | 1.1222 | 1.1222 | 0.29% |
2024-4-1 | 1.1189 | 1.1189 | 0.47% |
2024-3-29 | 1.1137 | 1.1137 | 1.12% |
2024-3-28 | 1.1014 | 1.1014 | 0.20% |
王华先生:金融学硕士,2010年4月至2015年6月在招商基金管理有限公司任风险管理部资深经理;2015年7月至2017年2月在深圳睿泉毅信投资管理有限公司任研究部高级研究员;2017年3月至2021年2月在招商基金管理有限公司任研究部研究员,投资管理一部基金经理助理、投资经理;2021年2月加盟天弘基金管理有限公司,历任基金经理助理,基金经理。曾任天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金基金经理、天弘安康颐养混合型证券投资基金基金经理、天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理、天弘通利混合型证券投资基金基金经理、天弘招添利混合型发起式证券投资基金基金经理、天弘宁弘六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年3月加入平安基金管理有限公司,现任平安兴鑫回报一年定期开放混合型证券投资基金(2023-11-13至今)、平安鑫利灵活配置混合型证券投资基金(2023-12-25至今)基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
天弘通利混合A | 混合型 | 2021-11-08 至 2023-03-07 | 1.3 | 15.81% | -12.29% |
平安鑫利混合A | 混合型 | 2023-12-25 至 今 | 0.3 | -2.03% | -8.84% |
天弘安康颐养混合C | 混合型 | 2021-09-17 至 2023-03-07 | 1.5 | 0.87% | -12.50% |
平安沪深300指数量化增强A | 指数型 | 2024-04-12 至 今 | 0.0 | -- | -- |
平安沪深300指数量化增强C | 指数型 | 2024-04-12 至 今 | 0.0 | -- | -- |
平安鑫利混合C | 混合型 | 2023-12-25 至 今 | 0.3 | -2.04% | -8.84% |
天弘宁弘六个月A | 混合型 | 2021-10-29 至 2023-03-07 | 1.4 | -2.68% | -12.58% |
天弘惠利混合A | 混合型 | 2021-11-08 至 2023-03-07 | 1.3 | -5.09% | -12.29% |
天弘宁弘六个月C | 混合型 | 2021-10-29 至 2023-03-07 | 1.4 | -3.21% | -12.58% |
天弘安康颐养混合E | 混合型 | 2021-10-20 至 2023-03-07 | 1.4 | 0.96% | -12.36% |
天弘安康颐养混合A | 混合型 | 2021-09-17 至 2023-03-07 | 1.5 | 1.17% | -12.47% |
天弘招添利A | 混合型 | 2021-11-30 至 2023-03-07 | 1.3 | 0.83% | -13.99% |
平安均衡成长2年持有混合A | 混合型 | 2024-04-18 至 今 | 0.0 | -- | -- |
平安均衡成长2年持有混合C | 混合型 | 2024-04-18 至 今 | 0.0 | -- | -- |
平安深证300指数增强 | 指数型 | 2024-04-12 至 今 | 0.0 | -- | -- |
天弘新活力混合发起A | 混合型 | 2021-11-08 至 2023-03-07 | 1.3 | 6.48% | -12.29% |
平安兴鑫回报一年定开混合 | 混合型 | 2023-11-13 至 今 | 0.5 | -21.39% | -12.57% |
天弘招添利C | 混合型 | 2021-11-30 至 2023-03-07 | 1.3 | 0.70% | -13.99% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
王华 | 2023-12-25 至 今 | 0年4个月零4天 | -2.04 | -8.84 |
刘杰 | 2020-11-30 至 2023-12-29 | 3年0个月零29天 | -3.66 | -11.11 |
高勇标 | 2020-02-11 至 2021-03-30 | 1年1个月零19天 | 9.86 | 35.36 |
田元强 | 2018-11-26 至 2020-01-17 | 1年-11个月零22天 | 4.32 | 34.60 |
段玮婧 | 2018-09-26 至 2020-02-11 | 1年-8个月零16天 | 4.72 | 27.88 |
张文平 | 2018-09-20 至 2019-10-21 | 1年1个月零1天 | 4.06 | 17.48 |
汪澳 | 2018-09-15 至 2018-11-22 | 0年2个月零7天 | 0.28 | -0.22 |
注册资本 | 130000.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
成立时间 | 2011-01-07 | 资产管理规模 | 5,299.94 亿元 |
公司股东 | 三亚盈湾旅业有限公司 平安信托有限责任公司 大华资产管理有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
015699 | 0.6393 | 0.6393 | 1.30% | |
018253 | 1.0547 | 1.0547 | -0.02% | |
021183 | 1.0037 | 1.0037 | 1.83% | |
159964 | 1.1544 | 1.1544 | 1.83% | |
005750 | 1.3026 | 1.3634 | -0.02% | |
005766 | 1.072 | 1.2844 | -0.02% | |
005897 | 1.0381 | 1.2216 | -0.02% | |
007859 | 1.0838 | 1.1965 | -0.02% | |
007925 | 1.5484 | 1.5484 | 1.30% | |
007018 | 1.127 | 1.2009 | -0.02% | |
007032 | 1.1063 | 1.1063 | -0.02% | |
009008 | 1.0719 | 1.0719 | 1.30% | |
016663 | 1.0458 | 1.0458 | -0.02% | |
017549 | 0.9986 | 0.9986 | 1.30% | |
013864 | 1.0846 | 1.0846 | -0.02% | |
012418 | 1.0364 | 1.129 | -0.02% | |
008596 | 1.0211 | 1.1281 | -0.02% | |
009403 | 1.203 | 1.215 | -0.02% | |
009453 | 1.0598 | 1.1159 | -0.02% | |
009509 | 1.0542 | 1.1262 | -0.02% | |
012931 | 1.1032 | 1.1032 | -0.02% | |
012986 | 0.6026 | 0.6026 | 1.30% | |
013024 | 0.4994 | 0.4994 | 1.30% | |
015078 | 1.1391 | 1.1391 | 1.30% | |
700001 | 1.612 | 1.892 | 1.30% | |
700003 | 4.361 | 4.461 | 1.30% | |
009229 | 1.0915 | 1.1175 | -0.02% | |
009306 | 1.0755 | 1.1665 | -0.02% | |
010056 | 1.2464 | 1.2464 | 1.30% | |
010651 | 0.957 | 0.957 | -0.02% | |
167001 | 1.3075 | 1.3075 | 1.30% | |
167002 | 2.3044 | 2.3044 | 1.30% | |
006101 | 1.6512 | 1.9002 | 1.30% | |
006214 | 1.014 | 1.272 | 1.83% | |
006316 | 1.0693 | 1.303 | -0.02% | |
002304 | 0.8287 | 1.1087 | 1.30% | |
020263 | 1.0069 | 1.0069 | -0.02% | |
020456 | 1.0 | 1.0 | 1.83% | |
020457 | 0.9999 | 0.9999 | 1.83% | |
019457 | 0.9284 | 0.9284 | 1.83% | |
019458 | 0.9256 | 0.9256 | 1.83% | |
159960 | 0.6939 | 0.7839 | 1.83% | |
007645 | 1.0807 | 1.1984 | -0.02% | |
007646 | 1.0754 | 1.0754 | -0.02% | |
007663 | 1.2527 | 1.3127 | 1.30% | |
007954 | 1.1324 | 1.1424 | -0.02% | |
007019 | 1.1185 | 1.1866 | -0.02% | |
007033 | 1.0858 | 1.0858 | -0.02% | |
007055 | 1.2435 | 1.2435 | -0.02% | |
004826 | 1.1096 | 1.3175 | -0.02% | |
017550 | 0.9929 | 0.9929 | 1.30% | |
014081 | 1.0686 | 1.0786 | -0.02% | |
015485 | 0.8029 | 0.8029 | 1.30% | |
015511 | 0.8842 | 0.8842 | 1.30% | |
015626 | 1.0676 | 1.0676 | -0.02% | |
012440 | 1.0331 | 1.1025 | -0.02% | |
008597 | 1.0209 | 1.1209 | -0.02% | |
008690 | 1.241 | 1.241 | -0.02% | |
008726 | 1.0206 | 1.0206 | -0.02% | |
011807 | 0.8773 | 0.8773 | 1.30% | |
700004 | 1.1538 | 1.4388 | 1.30% | |
006720 | 1.5186 | 1.5186 | 1.30% | |
009227 | 1.0693 | 1.1333 | -0.02% | |
010048 | 1.1872 | 1.1872 | -0.02% | |
010057 | 1.2248 | 1.2248 | 1.30% | |
010126 | 0.7509 | 0.7509 | 1.30% | |
010127 | 0.7296 | 0.7296 | 1.30% | |
010228 | 1.0648 | 1.0648 | 1.30% | |
010240 | 1.1079 | 1.1079 | -0.02% | |
010242 | 0.834 | 0.834 | 1.30% | |
006097 | 1.0372 | 1.1482 | -0.02% | |
009672 | 1.0222 | 1.0222 | 1.30% | |
002988 | 1.0689 | 1.3146 | -0.02% | |
003024 | 1.2697 | 1.3197 | -0.02% | |
003032 | 1.6801 | 1.6801 | 1.30% | |
006100 | 1.7329 | 1.9879 | 1.30% | |
006433 | 1.1235 | 1.1235 | 1.30% | |
006458 | 1.3931 | 1.3931 | 1.30% | |
002282 | 1.2577 | 1.3177 | 1.30% | |
002451 | 1.744 | 2.13 | 1.30% | |
015721 | 1.058 | 1.058 | -0.02% | |
019591 | 1.0715 | 1.0752 | -0.02% | |
019599 | 0.7211 | 0.7211 | 1.83% | |
019953 | 1.0342 | 1.0342 | 1.30% | |
020930 | 1.0684 | 1.0684 | -0.02% | |
561600 | 0.6176 | 0.6176 | 1.83% | |
501099 | 1.1314 | 1.1314 | 1.30% | |
005751 | 1.3204 | 1.3324 | -0.02% | |
005754 | 1.2049 | 1.2249 | -0.02% | |
005971 | 1.0559 | 1.2039 | -0.02% | |
006986 | 1.1405 | 1.1894 | -0.02% | |
007196 | 1.0952 | 1.1602 | -0.02% | |
008912 | 1.068 | 1.068 | -0.02% | |
009013 | 0.9806 | 0.9806 | 1.83% | |
016447 | 1.0712 | 1.0712 | -0.02% | |
016448 | 1.0651 | 1.0651 | -0.02% | |
017776 | 1.0311 | 1.0461 | -0.02% | |
013873 | 0.5764 | 0.5764 | 1.83% | |
014082 | 1.0877 | 1.0977 | -0.02% | |
015486 | 0.7947 | 0.7947 | 1.30% | |
013768 | 0.9154 | 0.9154 | 1.30% | |
012476 | 0.5928 | 0.5928 | 1.30% | |
012699 | 0.5134 | 0.5134 | 1.83% | |
008594 | 1.0654 | 1.1479 | -0.02% | |
008727 | 1.005 | 1.005 | -0.02% | |
009405 | 1.0549 | 1.1599 | -0.02% | |
012918 | 0.63 | 0.63 | 1.30% | |
012932 | 1.0965 | 1.0965 | -0.02% | |
011761 | 1.0039 | 1.0039 | 1.30% | |
011808 | 0.8569 | 0.8569 | 1.30% | |
011828 | 0.6305 | 0.6305 | 1.30% | |
014812 | 0.7234 | 0.7234 | 1.30% | |
011176 | 0.9374 | 0.9374 | 1.30% | |
516180 | 0.6512 | 0.6512 | 1.83% | |
516760 | 0.6464 | 0.6464 | 1.83% | |
516820 | 0.346 | 0.346 | 1.83% | |
006851 | 1.1846 | 1.2096 | -0.02% | |
009337 | 0.9735 | 0.9735 | 1.83% | |
002795 | 1.22 | 1.32 | -0.02% | |
010239 | 0.9857 | 0.9857 | 1.30% | |
010243 | 0.8177 | 0.8177 | 1.30% | |
003286 | 1.1225 | 1.268 | -0.02% | |
009721 | 1.0914 | 1.1434 | -0.02% | |
009879 | 0.8632 | 0.8632 | 1.30% | |
167003 | 1.0655 | 1.0655 | 1.30% | |
511020 | 113.7079 | 1.1901 | -0.02% | |
511030 | 10.529 | 1.1569 | -0.02% | |
512970 | 1.0194 | 1.0194 | 1.83% | |
006264 | 1.0522 | 1.2192 | -0.02% | |
006412 | 1.0387 | 1.1829 | -0.02% | |
005639 | 1.0811 | 1.0811 | 1.83% | |
004404 | 1.2649 | 1.2649 | 1.83% | |
015700 | 0.6325 | 0.6325 | 1.30% | |
020782 | 0.9988 | 0.9988 | 1.83% | |
020958 | 1.1519 | 1.1519 | -0.02% | |
005896 | 1.0086 | 1.1807 | -0.02% | |
007935 | 1.1378 | 1.1838 | -0.02% | |
007936 | 1.1188 | 1.1588 | -0.02% | |
006932 | 1.08 | 1.1475 | -0.02% | |
006934 | 1.0929 | 1.2191 | -0.02% | |
006997 | 1.041 | 1.1822 | -0.02% | |
007054 | 1.2546 | 1.2546 | -0.02% | |
007082 | 1.3096 | 1.3096 | 1.30% | |
007083 | 1.2531 | 1.2531 | 1.30% | |
008913 | 1.1208 | 1.1208 | -0.02% | |
008949 | 0.8738 | 1.1108 | 1.30% | |
009012 | 0.9968 | 0.9968 | 1.83% | |
159521 | 0.8881 | 0.8881 | 1.83% | |
159593 | 1.0175 | 1.0175 | 1.83% | |
159651 | 103.6707 | 1.0367 | -0.02% | |
017533 | 0.8639 | 0.8639 | 1.30% | |
015510 | 0.8944 | 0.8944 | 1.30% | |
013687 | 0.632 | 0.632 | 1.30% | |
013765 | 0.9472 | 0.9472 | 1.30% | |
012475 | 0.6061 | 0.6061 | 1.30% | |
012722 | 0.5459 | 0.5459 | 1.83% | |
008696 | 1.0988 | 1.0988 | -0.02% | |
009406 | 1.0389 | 1.1079 | -0.02% | |
012902 | 1.0316 | 1.1183 | -0.02% | |
012903 | 1.0385 | 1.112 | -0.02% | |
013023 | 0.5098 | 0.5098 | 1.30% | |
011762 | 0.9957 | 0.9957 | 1.30% | |
515700 | 1.4411 | 1.4411 | 1.83% | |
516890 | 0.4834 | 0.4834 | 1.83% | |
006717 | 1.2627 | 1.3127 | -0.02% | |
009148 | 1.0205 | 1.1195 | -0.02% | |
002537 | 1.829 | 1.829 | 1.30% | |
005127 | 1.0732 | 1.3002 | -0.02% | |
009661 | 0.6076 | 0.6076 | 1.30% | |
009671 | 1.0418 | 1.0418 | 1.30% | |
001515 | 2.102 | 2.194 | 1.30% | |
001610 | 1.5266 | 1.5266 | 1.30% | |
001665 | 1.1514 | 1.1514 | 1.30% | |
510390 | 3.7872 | 1.0326 | 1.83% | |
006215 | 1.0089 | 1.2649 | 1.83% | |
003626 | 1.1318 | 1.1614 | 1.30% | |
015831 | 1.0988 | 1.2549 | -0.02% | |
020322 | 1.096 | 1.0961 | -0.02% | |
020781 | 0.999 | 0.999 | 1.83% | |
004960 | 1.1247 | 1.2086 | -0.02% | |
005077 | 1.0175 | 1.2165 | -0.02% | |
005869 | 1.3531 | 1.3531 | 1.83% | |
005884 | 1.0784 | 1.2854 | -0.02% | |
007759 | 1.0072 | 1.1132 | -0.02% | |
007894 | 0.9749 | 0.9749 | 1.30% | |
006987 | 1.1371 | 1.1802 | -0.02% | |
007048 | 0.825 | 1.105 | 1.30% | |
007049 | 1.1672 | 1.1672 | 1.30% | |
008911 | 1.132 | 1.132 | -0.02% | |
159718 | 0.5493 | 0.5493 | 1.83% | |
159719 | 1.5063 | 1.5063 | 1.83% | |
014460 | 0.6781 | 0.6781 | 1.30% | |
017208 | 1.0293 | 1.0293 | -0.02% | |
017532 | 0.8716 | 0.8716 | 1.30% | |
015645 | 1.0401 | 1.0401 | 1.30% | |
013482 | 1.0393 | 1.0393 | -0.02% | |
013766 | 0.937 | 0.937 | 1.30% | |
012723 | 0.5421 | 0.5421 | 1.83% | |
009404 | 1.1068 | 1.1068 | -0.02% | |
011175 | 0.9527 | 0.9527 | 1.30% | |
700002 | 1.942 | 2.022 | 1.83% | |
006721 | 1.45 | 1.45 | 1.30% | |
009228 | 1.082 | 1.0827 | -0.02% | |
009336 | 0.9929 | 0.9929 | 1.83% | |
002599 | 0.9243 | 0.7448 | 1.30% | |
010652 | 0.946 | 0.946 | -0.02% | |
001664 | 1.1906 | 1.1906 | 1.30% | |
006222 | 1.0342 | 1.1982 | -0.02% | |
002450 | 1.488 | 2.285 | 1.30% | |
004391 | 2.321 | 2.406 | 1.30% | |
003568 | 1.1005 | 1.3555 | -0.02% | |
020262 | 1.0074 | 1.0074 | -0.02% | |
021047 | 1.0069 | 1.0069 | 1.30% | |
021184 | 1.0037 | 1.0037 | 1.83% | |
007447 | 1.1118 | 1.1972 | -0.02% | |
007860 | 1.1716 | 1.1816 | -0.02% | |
007953 | 1.1022 | 1.1602 | -0.02% | |
006889 | 1.0812 | 1.1992 | -0.02% | |
007158 | 1.0375 | 1.1775 | -0.02% | |
009009 | 1.037 | 1.037 | 1.30% | |
004825 | 1.1177 | 1.3385 | -0.02% | |
004828 | 1.195 | 1.1934 | -0.02% | |
013376 | 1.0916 | 1.0916 | -0.02% | |
014469 | 1.0648 | 1.0648 | -0.02% | |
017207 | 1.0319 | 1.0319 | -0.02% | |
013865 | 1.0782 | 1.0782 | -0.02% | |
013874 | 0.5716 | 0.5716 | 1.83% | |
008595 | 1.0799 | 1.1523 | -0.02% | |
008691 | 1.2205 | 1.2205 | -0.02% | |
008694 | 1.1105 | 1.1105 | -0.02% | |
012985 | 0.6156 | 0.6156 | 1.30% | |
011829 | 0.6169 | 0.6169 | 1.30% | |
014710 | 1.0209 | 1.0659 | -0.02% | |
014711 | 1.0536 | 1.0546 | -0.02% | |
014811 | 0.7366 | 0.7366 | 1.30% | |
009166 | 1.0519 | 1.1309 | -0.02% | |
002598 | 0.949 | 0.7653 | 1.30% | |
009722 | 1.0936 | 1.1456 | -0.02% | |
009878 | 0.8893 | 0.8893 | 1.30% | |
512360 | 1.3768 | 1.3768 | 1.83% | |
005640 | 1.0551 | 1.0551 | 1.83% | |
004403 | 1.3442 | 1.3442 | 1.83% | |
004632 | 1.0464 | 1.1784 | -0.02% | |
015720 | 1.0619 | 1.0619 | -0.02% | |
019598 | 0.7222 | 0.7222 | 1.83% | |
019952 | 1.0356 | 1.0356 | 1.30% | |
018714 | 0.994 | 0.994 | 1.30% | |
021046 | 1.0072 | 1.0072 | 1.30% | |
007647 | 1.0754 | 1.1853 | -0.02% | |
005756 | 1.1876 | 1.2076 | -0.02% | |
006016 | 1.0391 | 1.2179 | -0.02% | |
007758 | 1.0082 | 1.1262 | -0.02% | |
007893 | 0.9607 | 1.0097 | 1.30% | |
006933 | 1.076 | 1.1425 | -0.02% | |
006935 | 1.1017 | 1.2137 | -0.02% | |
007017 | 1.1305 | 1.2068 | -0.02% | |
008950 | 0.8455 | 1.0805 | 1.30% | |
009053 | 1.0266 | 1.1756 | -0.02% | |
004827 | 1.1505 | 1.2038 | -0.02% | |
159793 | 0.6872 | 0.6872 | 1.83% | |
014468 | 1.069 | 1.069 | -0.02% | |
015622 | 1.0639 | 1.0639 | -0.02% | |
015625 | 1.0733 | 1.0733 | -0.02% | |
013688 | 0.62 | 0.62 | 1.30% | |
012441 | 1.0456 | 1.0845 | -0.02% | |
008692 | 1.2205 | 1.2205 | -0.02% | |
008695 | 1.1193 | 1.1193 | -0.02% | |
012917 | 0.6436 | 0.6436 | 1.30% | |
010229 | 1.0665 | 1.0665 | 1.30% | |
010244 | 0.9693 | 0.9693 | 1.30% | |
510590 | 5.5958 | 1.0505 | 1.83% | |
000739 | 2.168 | 2.284 | 1.30% | |
004390 | 2.4327 | 2.5227 | 1.30% | |
004630 | 1.1195 | 1.1863 | -0.02% | |
015830 | 1.1415 | 1.2605 | -0.02% | |
015894 | 0.8118 | 0.8118 | 1.83% | |
015895 | 0.806 | 0.806 | 1.83% | |
018254 | 1.054 | 1.054 | -0.02% | |
019285 | 1.0149 | 1.0149 | -0.02% | |
019286 | 1.0134 | 1.0134 | -0.02% | |
018715 | 0.9884 | 0.9884 | 1.30% | |
021001 | 1.1004 | 1.1004 | -0.02% | |
021003 | 1.1003 | 1.1003 | -0.02% | |
021155 | 1.0558 | 1.0558 | -0.02% | |
005755 | 1.2243 | 1.2443 | -0.02% | |
005868 | 1.3623 | 1.3623 | 1.83% | |
005895 | 1.05 | 1.227 | -0.02% | |
006988 | 1.132 | 1.1745 | -0.02% | |
007053 | 1.258 | 1.258 | -0.02% | |
013375 | 1.0969 | 1.0969 | -0.02% | |
159556 | 0.8429 | 0.8429 | 1.83% | |
014461 | 0.6656 | 0.6656 | 1.30% | |
016662 | 1.0508 | 1.0508 | -0.02% | |
014051 | 1.8093 | 1.8093 | 1.30% | |
013767 | 0.9305 | 0.9305 | 1.30% | |
012698 | 0.5192 | 0.5192 | 1.83% | |
011392 | 0.6052 | 0.6052 | 1.30% | |
700005 | 1.1297 | 1.7467 | -0.02% | |
700006 | 1.1213 | 1.6753 | -0.02% | |
010035 | 1.0426 | 1.1146 | -0.02% | |
010241 | 1.0992 | 1.0992 | -0.02% | |
005113 | 1.1307 | 1.1307 | 1.83% | |
005114 | 1.0907 | 1.0907 | 1.83% | |
009662 | 0.594 | 0.594 | 1.30% | |
001609 | 1.5558 | 1.5558 | 1.30% | |
006544 | 1.0733 | 1.2013 | -0.02% | |
512390 | 1.2031 | 1.3501 | 1.83% | |
512930 | 1.1183 | 1.2683 | 1.83% | |
006457 | 1.4068 | 1.4068 | 1.30% | |
001297 | 0.655 | 0.655 | 1.30% | |
003486 | 1.0717 | 1.2057 | -0.02% | |
003487 | 1.1406 | 1.2886 | -0.02% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 1,474.49 | 28.69 |
2 | 债券及货币 | 3,873.47 | 75.37 |
3 | 现金 | 2,437.98 | 47.44 |
4 | 其他资产 | 126.56 | 02.46 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
603619 | 中曼石油 | 07.31 | 183.41 | 3.57% | 7.31 |
600938 | 中国海油 | 06.21 | 181.52 | 3.53% | 6.21 |
605599 | 菜百股份 | 11.56 | 168.54 | 3.28% | 11.56 |
600612 | 老凤祥 | 01.33 | 113.74 | 2.21% | 1.33 |
601899 | 紫金矿业 | 06.66 | 112.02 | 2.18% | 6.66 |
000568 | 泸州老窖 | 00.58 | 107.06 | 2.08% | 0.58 |
000408 | 藏格矿业 | 03.30 | 104.05 | 2.02% | 3.30 |
600988 | 赤峰黄金 | 04.92 | 80.44 | 1.57% | 4.92 |
002714 | 牧原股份 | 01.77 | 76.38 | 1.49% | 1.77 |
600489 | 中金黄金 | 04.75 | 62.75 | 1.22% | 4.75 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 019729 | 23国债26 | 12.20(万张) | 1,266.59(万元) | 24.65(%) |
2 | 127045 | 牧原转债 | 01.34(万张) | 153.58(万元) | 2.99(%) |
3 | 127049 | 希望转2 | 00.15(万张) | 15.32(万元) | 0.30(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
30天≤X | 0.0% |
7天≤X<30天 | 0.5% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
5.58% | -3.23% | -1.87% | 1.11% | 1.42% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.74% | 2.84% | 1.76% | 1.76% | -3.23% | -5.5% | 5.66% | 8.22% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.16 | 0.29 | 0.30 |
夏普比率 | -107.11 | -79.48 | -7.64 |
特雷诺指数 | -0.05 | -0.04 | -0.00 |
詹森指数 | -0.04 | -0.03 | -0.00 |
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