基金代码006721 | 基金经理周思聪 | 最新份额2,087.29万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司平安基金管理有限公司 | 最新规模0.28亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2019-01-29 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
首募规模2.63亿 | 托管费0.2% |
本基金在严格控制风险的前提下,通过股票与债券等资产的合理配置,充分利用研究投资优势,力争实现基金资产的长期稳健增值
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、港股通标的股票、衍生工具(权证、股指期货、国债期货等)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可转换债券、分离交易可转换债券、可交换债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、证券公司短期公司债、中小企业私募债、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券等中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、现金等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;若投资者选择红利再投资方式进行收益分配,收益的计算以权益登记日当日收市后计算该类基金份额的基金份额净值为基准转为基金份额进行再投资;
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、由于本基金A 类份额不收取销售服务费,C 类份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介公告。
本基金是混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金。本基金将投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-5-6 | 1.5141 | 1.5141 | 4.34% |
2024-4-30 | 1.4511 | 1.4511 | -1.14% |
2024-4-29 | 1.4678 | 1.4678 | 1.23% |
2024-4-26 | 1.45 | 1.45 | 2.59% |
2024-4-25 | 1.4134 | 1.4134 | 1.17% |
2024-4-24 | 1.397 | 1.397 | 0.93% |
2024-4-23 | 1.3841 | 1.3841 | 5.56% |
2024-4-22 | 1.3112 | 1.3112 | 3.00% |
2024-4-19 | 1.273 | 1.273 | -1.22% |
2024-4-18 | 1.2887 | 1.2887 | 0.39% |
2024-4-17 | 1.2837 | 1.2837 | -0.10% |
2024-4-16 | 1.285 | 1.285 | -3.25% |
2024-4-15 | 1.3282 | 1.3282 | -3.28% |
2024-4-12 | 1.3732 | 1.3732 | 0.42% |
2024-4-11 | 1.3674 | 1.3674 | -0.44% |
2024-4-10 | 1.3735 | 1.3735 | -1.60% |
2024-4-9 | 1.3958 | 1.3958 | 2.32% |
2024-4-8 | 1.3641 | 1.3641 | 0.66% |
2024-4-3 | 1.3552 | 1.3552 | -1.22% |
2024-4-2 | 1.372 | 1.372 | -1.46% |
周思聪女士:中国国籍,中国人民大学金融学专业硕士。曾先后担任银华基金管理股份有限公司基金经理、长盛基金管理有限公司基金经理。2023年5月加入平安基金管理有限公司,现担任平安医疗健康灵活配置混合型证券投资基金(2023-11-07至今)、平安核心优势混合型证券投资基金(2023-11-15至今)基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
平安核心优势混合A | 混合型 | 2023-11-15 至 今 | 0.5 | -23.00% | -13.15% |
长盛养老健康混合 | 混合型 | 2019-03-22 至 2023-04-13 | 4.1 | 66.22% | 55.63% |
长盛医疗量化股票A | 股票型 | 2019-05-22 至 今 | 5.0 | 104.39% | 53.66% |
平安核心优势混合C | 混合型 | 2023-11-15 至 今 | 0.5 | -23.13% | -13.15% |
平安医药精选股票A | 股票型 | 2024-04-30 至 今 | 0.0 | -- | -- |
银华瑞吉 | 混合型,分级基金 | 2014-01-13 至 2018-10-23 | 4.8 | 32.45% | 44.94% |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A | 混合型 | 2017-08-31 至 2018-10-23 | 1.1 | -33.61% | -10.05% |
长盛医疗量化股票C | 股票型 | 2023-03-02 至 2023-04-13 | 0.1 | 8.79% | 0.12% |
平安医药精选股票C | 股票型 | 2024-04-30 至 今 | 0.0 | -- | -- |
银华体育文化灵活配置混合A | 混合型 | 2016-10-13 至 2018-10-23 | 2.0 | -14.00% | -6.22% |
银华瑞祥 | 混合型,分级基金 | 2014-01-13 至 2018-10-23 | 4.8 | -39.45% | 44.90% |
银华消费主题混合A | 混合型,分级基金 | 2014-01-13 至 2018-10-23 | 4.8 | -28.97% | 44.90% |
平安医疗健康混合 | 混合型 | 2023-11-07 至 今 | 0.5 | -21.93% | -12.87% |
长盛竞争优势A | 股票型 | 2020-04-24 至 今 | 4.0 | -- | -- |
长盛竞争优势C | 股票型 | 2020-04-24 至 今 | 4.0 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
周思聪 | 2023-11-15 至 今 | 0年-7个月零22天 | -23.13 | -13.15 |
丁琳 | 2020-08-31 至 2023-11-17 | 3年2个月零17天 | -22.56 | -7.32 |
李化松 | 2018-12-10 至 2020-09-23 | 1年9个月零13天 | 84.68 | 67.54 |
注册资本 | 130000.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
成立时间 | 2011-01-07 | 资产管理规模 | 5,299.94 亿元 |
公司股东 | 三亚盈湾旅业有限公司 平安信托有限责任公司 大华资产管理有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
001515 | 2.117 | 2.209 | -0.17% | |
010035 | 1.0425 | 1.1145 | 0.08% | |
010651 | 0.9591 | 0.9591 | 0.08% | |
009878 | 0.9037 | 0.9037 | -0.17% | |
009879 | 0.8772 | 0.8772 | -0.17% | |
011176 | 0.9376 | 0.9376 | -0.17% | |
011392 | 0.5894 | 0.5894 | -0.17% | |
700004 | 1.1398 | 1.4214 | -0.17% | |
012440 | 1.0321 | 1.1015 | 0.08% | |
012722 | 0.551 | 0.551 | -0.51% | |
008594 | 1.0647 | 1.1472 | 0.08% | |
008595 | 1.0781 | 1.1505 | 0.08% | |
009453 | 1.0591 | 1.1152 | 0.08% | |
017208 | 1.0292 | 1.0292 | 0.08% | |
015486 | 0.7847 | 0.7847 | -0.17% | |
013687 | 0.6336 | 0.6336 | -0.17% | |
013766 | 0.9399 | 0.9399 | -0.17% | |
014461 | 0.6574 | 0.6574 | -0.17% | |
017776 | 1.0301 | 1.0451 | 0.08% | |
015700 | 0.6259 | 0.6259 | -0.17% | |
019286 | 1.0134 | 1.0134 | 0.08% | |
007860 | 1.17 | 1.18 | 0.08% | |
511020 | 113.7257 | 1.1903 | 0.08% | |
003032 | 1.7066 | 1.7066 | -0.17% | |
005640 | 1.0614 | 1.0614 | -0.51% | |
007447 | 1.1127 | 1.1981 | 0.08% | |
006016 | 1.0388 | 1.2176 | 0.08% | |
009671 | 1.0376 | 1.0376 | -0.17% | |
006935 | 1.1011 | 1.2131 | 0.08% | |
006986 | 1.1396 | 1.1885 | 0.08% | |
006988 | 1.1311 | 1.1736 | 0.08% | |
009012 | 1.0185 | 1.0185 | -0.51% | |
009053 | 1.0252 | 1.1742 | 0.08% | |
004825 | 1.1179 | 1.3387 | 0.08% | |
004960 | 1.1237 | 1.2076 | 0.08% | |
009227 | 1.0692 | 1.1332 | 0.08% | |
002537 | 1.8439 | 1.8439 | -0.17% | |
010229 | 1.0646 | 1.0646 | -0.17% | |
003286 | 1.1232 | 1.2687 | 0.08% | |
013023 | 0.5116 | 0.5116 | -0.17% | |
011761 | 1.0042 | 1.0042 | -0.17% | |
011807 | 0.8848 | 0.8848 | -0.17% | |
011808 | 0.8641 | 0.8641 | -0.17% | |
011828 | 0.6326 | 0.6326 | -0.17% | |
008696 | 1.0988 | 1.0988 | 0.08% | |
009406 | 1.0389 | 1.1079 | 0.08% | |
012917 | 0.6462 | 0.6462 | -0.17% | |
012960 | 0.9154 | 0.9154 | -0.17% | |
015626 | 1.0707 | 1.0707 | 0.08% | |
013688 | 0.6215 | 0.6215 | -0.17% | |
013765 | 0.9503 | 0.9503 | -0.17% | |
013767 | 0.9334 | 0.9334 | -0.17% | |
159521 | 0.9034 | 0.9034 | -0.51% | |
159719 | 1.4809 | 1.4809 | -0.51% | |
020781 | 0.9829 | 0.9829 | -0.51% | |
017533 | 0.8711 | 0.8711 | -0.17% | |
017549 | 0.9865 | 0.9865 | -0.17% | |
015721 | 1.0577 | 1.0577 | 0.08% | |
015830 | 1.1414 | 1.2604 | 0.08% | |
020322 | 1.0942 | 1.0943 | 0.08% | |
019599 | 0.7226 | 0.7226 | -0.51% | |
019953 | 1.0344 | 1.0344 | -0.17% | |
004630 | 1.1186 | 1.1854 | 0.08% | |
007758 | 1.0085 | 1.1265 | 0.08% | |
007759 | 1.0073 | 1.1133 | 0.08% | |
167002 | 2.3162 | 2.3162 | -0.17% | |
167003 | 1.0635 | 1.0635 | -0.17% | |
512360 | 1.3858 | 1.3858 | -0.51% | |
002988 | 1.0692 | 1.3149 | 0.08% | |
006101 | 1.66 | 1.909 | -0.17% | |
006457 | 1.4066 | 1.4066 | -0.17% | |
005639 | 1.0876 | 1.0876 | -0.51% | |
005884 | 1.078 | 1.285 | 0.08% | |
005971 | 1.0549 | 1.2029 | 0.08% | |
007017 | 1.1302 | 1.2065 | 0.08% | |
007032 | 1.1127 | 1.1127 | 0.08% | |
007055 | 1.2425 | 1.2425 | 0.08% | |
004827 | 1.1499 | 1.2032 | 0.08% | |
004828 | 1.1943 | 1.1928 | 0.08% | |
005077 | 1.0171 | 1.2161 | 0.08% | |
159960 | 0.6962 | 0.7862 | -0.51% | |
006720 | 1.5199 | 1.5199 | -0.17% | |
006721 | 1.4511 | 1.4511 | -0.17% | |
009229 | 1.0914 | 1.1174 | 0.08% | |
009306 | 1.0758 | 1.1668 | 0.08% | |
009336 | 1.0018 | 1.0018 | -0.51% | |
010048 | 1.1866 | 1.1866 | 0.08% | |
010126 | 0.7542 | 0.7542 | -0.17% | |
010240 | 1.1075 | 1.1075 | 0.08% | |
010242 | 0.8346 | 0.8346 | -0.17% | |
011762 | 0.9959 | 0.9959 | -0.17% | |
011829 | 0.6189 | 0.6189 | -0.17% | |
014812 | 0.7145 | 0.7145 | -0.17% | |
011175 | 0.953 | 0.953 | -0.17% | |
700001 | 1.631 | 1.911 | -0.17% | |
700002 | 1.963 | 2.043 | -0.51% | |
700003 | 4.313 | 4.413 | -0.17% | |
012698 | 0.5303 | 0.5303 | -0.51% | |
012918 | 0.6325 | 0.6325 | -0.17% | |
012959 | 0.9203 | 0.9203 | -0.17% | |
013864 | 1.0843 | 1.0843 | 0.08% | |
013865 | 1.0779 | 1.0779 | 0.08% | |
014082 | 1.0873 | 1.0973 | 0.08% | |
015511 | 0.901 | 0.901 | -0.17% | |
015625 | 1.0765 | 1.0765 | 0.08% | |
159718 | 0.5505 | 0.5505 | -0.51% | |
016447 | 1.0709 | 1.0709 | 0.08% | |
021003 | 1.0994 | 1.0994 | 0.08% | |
021183 | 1.0042 | 1.0042 | -0.51% | |
019458 | 0.9393 | 0.9393 | -0.51% | |
019952 | 1.0359 | 1.0359 | -0.17% | |
002282 | 1.2826 | 1.3426 | -0.17% | |
007893 | 0.972 | 1.021 | -0.17% | |
007925 | 1.5487 | 1.5487 | -0.17% | |
003487 | 1.1402 | 1.2882 | 0.08% | |
511030 | 10.5237 | 1.1564 | 0.08% | |
003024 | 1.2713 | 1.3213 | 0.08% | |
006214 | 1.0264 | 1.2844 | -0.51% | |
005869 | 1.3614 | 1.3614 | -0.51% | |
005895 | 1.0498 | 1.2268 | 0.08% | |
006933 | 1.0755 | 1.142 | 0.08% | |
006997 | 1.0405 | 1.1817 | 0.08% | |
007019 | 1.1182 | 1.1863 | 0.08% | |
007048 | 0.829 | 1.109 | -0.17% | |
007196 | 1.0938 | 1.1588 | 0.08% | |
009008 | 1.0708 | 1.0708 | -0.17% | |
501099 | 1.13 | 1.13 | -0.17% | |
159964 | 1.1813 | 1.1813 | -0.51% | |
001609 | 1.5561 | 1.5561 | -0.17% | |
006544 | 1.0718 | 1.1998 | 0.08% | |
006851 | 1.1839 | 1.2089 | 0.08% | |
009228 | 1.082 | 1.0827 | 0.08% | |
010244 | 0.9868 | 0.9868 | -0.17% | |
005113 | 1.1341 | 1.1341 | -0.51% | |
009722 | 1.0932 | 1.1452 | 0.08% | |
012985 | 0.6186 | 0.6186 | -0.17% | |
013024 | 0.5011 | 0.5011 | -0.17% | |
014711 | 1.0536 | 1.0546 | 0.08% | |
516760 | 0.6563 | 0.6563 | -0.51% | |
700005 | 1.1301 | 1.7471 | 0.08% | |
008690 | 1.239 | 1.239 | 0.08% | |
008692 | 1.2185 | 1.2185 | 0.08% | |
009509 | 1.0529 | 1.1249 | 0.08% | |
012902 | 1.0308 | 1.1175 | 0.08% | |
012931 | 1.102 | 1.102 | 0.08% | |
013874 | 0.5851 | 0.5851 | -0.51% | |
015485 | 0.7928 | 0.7928 | -0.17% | |
015622 | 1.0641 | 1.0641 | 0.08% | |
015645 | 1.0402 | 1.0402 | -0.17% | |
013768 | 0.9182 | 0.9182 | -0.17% | |
013343 | 0.9374 | 0.9374 | -0.17% | |
013376 | 1.091 | 1.091 | 0.08% | |
159556 | 0.8598 | 0.8598 | -0.51% | |
159793 | 0.6874 | 0.6874 | -0.51% | |
014468 | 1.0687 | 1.0687 | 0.08% | |
016663 | 1.0458 | 1.0458 | 0.08% | |
018715 | 0.9963 | 0.9963 | -0.17% | |
020263 | 1.0071 | 1.0071 | 0.08% | |
019598 | 0.7237 | 0.7237 | -0.51% | |
002450 | 1.504 | 2.301 | -0.17% | |
004390 | 2.4044 | 2.4944 | -0.17% | |
004404 | 1.269 | 1.269 | -0.51% | |
004632 | 1.0459 | 1.1779 | 0.08% | |
003486 | 1.0718 | 1.2058 | 0.08% | |
006215 | 1.0212 | 1.2772 | -0.51% | |
007645 | 1.0809 | 1.1986 | 0.08% | |
007663 | 1.2775 | 1.3375 | -0.17% | |
007954 | 1.1311 | 1.1411 | 0.08% | |
008911 | 1.1316 | 1.1316 | 0.08% | |
008912 | 1.068 | 1.068 | 0.08% | |
001610 | 1.5269 | 1.5269 | -0.17% | |
001665 | 1.1393 | 1.1393 | -0.17% | |
006717 | 1.2643 | 1.3143 | 0.08% | |
009166 | 1.0516 | 1.1306 | 0.08% | |
010057 | 1.2255 | 1.2255 | -0.17% | |
010652 | 0.948 | 0.948 | 0.08% | |
005114 | 1.094 | 1.094 | -0.51% | |
014811 | 0.7276 | 0.7276 | -0.17% | |
700006 | 1.1218 | 1.6758 | 0.08% | |
012418 | 1.0356 | 1.1282 | 0.08% | |
012475 | 0.6078 | 0.6078 | -0.17% | |
012476 | 0.5944 | 0.5944 | -0.17% | |
012723 | 0.5471 | 0.5471 | -0.51% | |
009404 | 1.1074 | 1.1074 | 0.08% | |
009405 | 1.0551 | 1.1601 | 0.08% | |
017207 | 1.0319 | 1.0319 | 0.08% | |
014051 | 1.824 | 1.824 | -0.17% | |
013482 | 1.0437 | 1.0437 | 0.08% | |
013344 | 0.9254 | 0.9254 | -0.17% | |
014469 | 1.0645 | 1.0645 | 0.08% | |
021155 | 1.0548 | 1.0548 | 0.08% | |
021184 | 1.0042 | 1.0042 | -0.51% | |
017532 | 0.8789 | 0.8789 | -0.17% | |
015831 | 1.0988 | 1.2549 | 0.08% | |
020262 | 1.0077 | 1.0077 | 0.08% | |
020456 | 0.9999 | 0.9999 | -0.51% | |
018253 | 1.0554 | 1.0554 | 0.08% | |
018254 | 1.0546 | 1.0546 | 0.08% | |
007894 | 0.9863 | 0.9863 | -0.17% | |
007936 | 1.1176 | 1.1576 | 0.08% | |
001297 | 0.67 | 0.67 | -0.17% | |
006100 | 1.7423 | 1.9973 | -0.17% | |
006264 | 1.0515 | 1.2185 | 0.08% | |
006433 | 1.0978 | 1.0978 | -0.17% | |
006458 | 1.3928 | 1.3928 | -0.17% | |
005766 | 1.0719 | 1.2843 | 0.08% | |
005897 | 1.0374 | 1.2209 | 0.08% | |
006889 | 1.0811 | 1.1991 | 0.08% | |
007054 | 1.2537 | 1.2537 | 0.08% | |
008950 | 0.8534 | 1.0884 | -0.17% | |
009013 | 1.0019 | 1.0019 | -0.51% | |
561600 | 0.6282 | 0.6282 | -0.51% | |
009148 | 1.0209 | 1.1199 | 0.08% | |
002598 | 0.9497 | 0.7659 | -0.17% | |
002599 | 0.925 | 0.7454 | -0.17% | |
002795 | 1.219 | 1.319 | 0.08% | |
010228 | 1.0628 | 1.0628 | -0.17% | |
010239 | 1.0035 | 1.0035 | -0.17% | |
516820 | 0.3542 | 0.3542 | -0.51% | |
008726 | 1.0208 | 1.0208 | 0.08% | |
009403 | 1.202 | 1.214 | 0.08% | |
012909 | 1.0172 | 1.0172 | -0.17% | |
012910 | 1.0104 | 1.0104 | -0.17% | |
012932 | 1.0953 | 1.0953 | 0.08% | |
013873 | 0.59 | 0.59 | -0.51% | |
014081 | 1.0682 | 1.0782 | 0.08% | |
013375 | 1.0963 | 1.0963 | 0.08% | |
159593 | 1.0235 | 1.0235 | -0.51% | |
016662 | 1.0509 | 1.0509 | 0.08% | |
021001 | 1.0995 | 1.0995 | 0.08% | |
021047 | 1.0092 | 1.0092 | -0.17% | |
017550 | 0.9808 | 0.9808 | -0.17% | |
020457 | 0.9998 | 0.9998 | -0.51% | |
019591 | 1.0711 | 1.0748 | 0.08% | |
002451 | 1.763 | 2.149 | -0.17% | |
004391 | 2.2938 | 2.3788 | -0.17% | |
007859 | 1.0823 | 1.195 | 0.08% | |
003626 | 1.1059 | 1.1355 | -0.17% | |
510590 | 5.6678 | 1.0625 | -0.51% | |
512390 | 1.2108 | 1.3578 | -0.51% | |
006412 | 1.0372 | 1.1814 | 0.08% | |
007646 | 1.0757 | 1.0757 | 0.08% | |
005751 | 1.324 | 1.336 | 0.08% | |
005755 | 1.2237 | 1.2437 | 0.08% | |
005896 | 1.0086 | 1.1807 | 0.08% | |
006934 | 1.0924 | 1.2186 | 0.08% | |
007049 | 1.155 | 1.155 | -0.17% | |
008913 | 1.1204 | 1.1204 | 0.08% | |
008949 | 0.8821 | 1.1191 | -0.17% | |
009009 | 1.0359 | 1.0359 | -0.17% | |
010056 | 1.2471 | 1.2471 | -0.17% | |
010241 | 1.0988 | 1.0988 | 0.08% | |
005127 | 1.0726 | 1.2996 | 0.08% | |
012986 | 0.6054 | 0.6054 | -0.17% | |
014710 | 1.0209 | 1.0659 | 0.08% | |
515700 | 1.4739 | 1.4739 | -0.51% | |
516180 | 0.6577 | 0.6577 | -0.51% | |
008727 | 1.0051 | 1.0051 | 0.08% | |
015510 | 0.9114 | 0.9114 | -0.17% | |
016448 | 1.0648 | 1.0648 | 0.08% | |
020782 | 0.9827 | 0.9827 | -0.51% | |
015699 | 0.6326 | 0.6326 | -0.17% | |
015720 | 1.0616 | 1.0616 | 0.08% | |
015939 | 1.0154 | 1.0154 | -0.17% | |
019285 | 1.015 | 1.015 | 0.08% | |
002304 | 0.8327 | 1.1127 | -0.17% | |
004403 | 1.3487 | 1.3487 | -0.51% | |
003568 | 1.0997 | 1.3547 | 0.08% | |
167001 | 1.3211 | 1.3211 | -0.17% | |
510390 | 3.8111 | 1.0384 | -0.51% | |
006316 | 1.0693 | 1.303 | 0.08% | |
005750 | 1.3062 | 1.367 | 0.08% | |
009662 | 0.6076 | 0.6076 | -0.17% | |
006987 | 1.1362 | 1.1793 | 0.08% | |
007018 | 1.1267 | 1.2006 | 0.08% | |
007033 | 1.092 | 1.092 | 0.08% | |
007082 | 1.34 | 1.34 | -0.17% | |
001664 | 1.1782 | 1.1782 | -0.17% | |
009337 | 0.9822 | 0.9822 | -0.51% | |
010127 | 0.7328 | 0.7328 | -0.17% | |
010243 | 0.8183 | 0.8183 | -0.17% | |
009721 | 1.091 | 1.143 | 0.08% | |
516890 | 0.4953 | 0.4953 | -0.51% | |
012441 | 1.0445 | 1.0834 | 0.08% | |
012699 | 0.5244 | 0.5244 | -0.51% | |
008596 | 1.0213 | 1.1283 | 0.08% | |
008597 | 1.0211 | 1.1211 | 0.08% | |
008691 | 1.2185 | 1.2185 | 0.08% | |
008694 | 1.1105 | 1.1105 | 0.08% | |
008695 | 1.1193 | 1.1193 | 0.08% | |
012903 | 1.0376 | 1.1111 | 0.08% | |
015078 | 1.1253 | 1.1253 | -0.17% | |
159306 | 0.9999 | 0.9999 | -0.51% | |
159651 | 103.6915 | 1.0369 | 0.08% | |
014460 | 0.6698 | 0.6698 | -0.17% | |
018714 | 1.0021 | 1.0021 | -0.17% | |
020930 | 1.0686 | 1.0686 | 0.08% | |
020958 | 1.1506 | 1.1506 | 0.08% | |
021046 | 1.0095 | 1.0095 | -0.17% | |
015894 | 0.8247 | 0.8247 | -0.51% | |
015895 | 0.8188 | 0.8188 | -0.51% | |
015938 | 1.0224 | 1.0224 | -0.17% | |
019457 | 0.9422 | 0.9422 | -0.51% | |
007935 | 1.1366 | 1.1826 | 0.08% | |
512930 | 1.147 | 1.297 | -0.51% | |
512970 | 1.0344 | 1.0344 | -0.51% | |
006222 | 1.0336 | 1.1976 | 0.08% | |
000739 | 2.183 | 2.299 | -0.17% | |
007647 | 1.0757 | 1.1856 | 0.08% | |
005754 | 1.2044 | 1.2244 | 0.08% | |
005756 | 1.1871 | 1.2071 | 0.08% | |
005868 | 1.3707 | 1.3707 | -0.51% | |
006097 | 1.0372 | 1.1482 | 0.08% | |
009661 | 0.6216 | 0.6216 | -0.17% | |
009672 | 1.0181 | 1.0181 | -0.17% | |
007953 | 1.1018 | 1.1598 | 0.08% | |
006932 | 1.0796 | 1.1471 | 0.08% | |
007053 | 1.2571 | 1.2571 | 0.08% | |
007083 | 1.282 | 1.282 | -0.17% | |
007158 | 1.0361 | 1.1761 | 0.08% | |
004826 | 1.1093 | 1.3172 | 0.08% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 2,969.89 | 83.80 |
2 | 债券及货币 | 1,448.40 | 40.87 |
3 | 现金 | 1,448.40 | 40.87 |
4 | 其他资产 | 11.48 | 00.32 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
688192 | 迪哲医药 | 07.30 | 328.22 | 9.26% | 4.88 |
688062 | 迈威生物 | 09.22 | 322.98 | 9.11% | 5.69 |
688506 | 百利天恒 | 02.51 | 314.70 | 8.88% | 1.86 |
300049 | 福瑞股份 | 06.39 | 313.88 | 8.86% | 5.06 |
688443 | 智翔金泰 | 07.80 | 313.97 | 8.86% | 5.23 |
688336 | 三生国健 | 13.73 | 314.01 | 8.86% | 8.79 |
01801 | 信达生物 | 06.20 | 211.90 | 5.98% | 3.05 |
09926 | 康方生物 | 04.80 | 202.99 | 5.73% | 2.10 |
688197 | 首药控股 | 03.28 | 174.45 | 4.92% | 2.66 |
688266 | 泽璟制药 | 02.76 | 148.56 | 4.19% | 1.59 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
30天≤X | 0.0% |
7天≤X<30天 | 0.5% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-10.36% | -21.57% | -14.82% | 7.69% | 7.34% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.26% | 21.62% | -3.56% | -3.56% | -21.57% | -38.21% | 44.92% | 45.11% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.22 | 0.93 | 1.04 |
夏普比率 | -63.19 | -34.74 | 36.13 |
特雷诺指数 | -0.02 | -0.03 | 0.02 |
詹森指数 | -0.12 | -0.09 | 0.09 |
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