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平安恒泽混合A  009671
收藏成功
混合型
基金公司平安基金管理有限公司
基金经理刘斌斌
申购费率0.1%
基金规模0.74亿  (2022-06-30)
1.1277
1.1277
12.77%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.73% -0.02% 2906/9415
最近一月 0.12% 0.02% 5098/9337
最近三月 -0.36% 0.07% 5410/9138
最近一年 5.09% 0.35% 5815/8381
(2026-07-10)
基金代码009671 基金经理刘斌斌 最新份额4,268.77万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司平安基金管理有限公司 最新规模0.74亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.0%
成立日期2020-07-15 托管行中国银行股份有限公司
首募规模7.93亿 托管费0.15%
投资策略

在控制风险、确保基金资产良好流动性的前提下,追求较高回报率,力争实现基金资产长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票)、衍生工具(股指期货、国债期货、股票期权、信用衍生品等)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券、可分离交易可转债、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、现金等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将
现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分
配方式是现金分红;基金份额持有人可对各类基金份额分别选择不同的分红方式。选择采取
红利再投资形式的,红利再投资的份额免收申购费;
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净
值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、由于本基金A类份额不收取销售服务费,C类、E类份额收取销售服务费,各基金
份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,
基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-7-13 1.1257 1.1257 -0.18%
2026-7-10 1.1277 1.1277 -0.12%
2026-7-9 1.1291 1.1291 0.39%
2026-7-8 1.1247 1.1247 -0.41%
2026-7-7 1.1293 1.1293 -0.41%
2026-7-3 1.132 1.132 0.00%
2026-7-2 1.132 1.132 -0.70%
2026-7-1 1.14 1.14 0.14%
2026-6-30 1.1384 1.1384 0.24%
2026-6-29 1.1357 1.1357 0.56%
2026-6-26 1.1294 1.1294 -0.33%
2026-6-25 1.1331 1.1331 0.15%
2026-6-24 1.1314 1.1314 0.12%
2026-6-23 1.1301 1.1301 -0.75%
2026-6-22 1.1386 1.1386 0.61%
2026-6-18 1.1317 1.1317 0.29%
2026-6-17 1.1284 1.1284 0.05%
2026-6-16 1.1278 1.1278 0.10%
2026-6-15 1.1267 1.1267 -0.09%
2026-6-12 1.1277 1.1277 0.15%

刘斌斌先生:山东大学金融学专业硕士。多年证券从业年限。曾任融通基金管理有限公司投资经理。2021年2月加入平安基金管理有限公司,曾担任固定收益投资中心专户投资经理,现担任平安恒泽混合型证券投资基金(2022-01-26至今)、平安双季增享6个月持有期债券型证券投资基金(2025-09-18至今)、平安鼎信债券型证券投资基金(2026-01-20至今)基金经理。

任职期间收益
平安恒泽混合A  2022-01-26至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
平安可转债C债券型2022-03-24 至 2023-10-16 1.6-12.84% 3.60% 
平安双季增享6个月持有债券A债券型2022-06-10 至 2023-12-11 1.5-7.63% 2.75% 
平安双季增享6个月持有债券A债券型2025-09-18 至 今 0.8--  --  
平安添悦债券A债券型2022-10-18 至 2024-02-06 1.39.03% 2.07% 
平安添悦债券C债券型2022-10-18 至 2024-02-06 1.38.48% 2.07% 
平安鼎信债券A债券型2026-01-20 至 今 0.5--  --  
平安恒鑫混合C混合型2022-01-26 至 2024-02-23 2.1-13.46% -26.84% 
平安添润债券C债券型2022-12-02 至 2024-02-06 1.20.65% 2.69% 
平安鼎信债券E债券型2026-01-20 至 今 0.5--  --  
平安鼎信债券F债券型2026-01-20 至 今 0.5--  --  
平安可转债A债券型2022-03-24 至 2023-10-16 1.6-12.29% 3.60% 
平安恒泽混合E混合型2025-02-27 至 今 1.4--  --  
平安鼎信债券D债券型2026-01-20 至 今 0.5--  --  
平安恒泽混合A混合型2022-01-26 至 今 4.5-11.96% -26.84% 
平安恒鑫混合A混合型2022-01-26 至 2024-02-23 2.1-12.58% -26.84% 
平安添润债券A债券型2022-12-02 至 2024-02-06 1.21.10% 2.69% 
平安恒泽混合C混合型2022-01-26 至 今 4.5-12.84% -26.84% 
平安双季增享6个月持有债券C债券型2022-06-10 至 2023-12-11 1.5-8.12% 2.75% 
平安双季增享6个月持有债券C债券型2025-09-18 至 今 0.8--  --  
平安鼎信债券C债券型2026-01-20 至 今 0.5--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
刘斌斌2022-01-26 至 今4年5个月零18天-11.96-26.84
韩克2020-06-04 至 2022-02-091年8个月零5天10.5713.95
基本信息
平安基金管理有限公司
注册资本130000.0 万元公司属性民营企业
成立时间2011-01-07资产管理规模5,299.94 亿元
公司股东三亚盈湾旅业有限公司  平安信托有限责任公司  大华资产管理有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
004827 1.1884 1.2549 -0.08%
159964 2.52 2.52 -1.28%
006935 1.1377 1.2827 -0.08%
007033 1.4344 1.4344 -0.08%
007049 2.8767 2.8767 -1.64%
009013 2.0689 2.0689 -1.28%
021970 1.1654 1.1654 -0.08%
561600 1.8226 1.8226 -1.28%
020301 1.03 1.03 -0.08%
018253 1.0641 1.1541 -0.08%
008596 1.0208 1.1898 -0.08%
009453 1.0778 1.196 -0.08%
012985 1.3425 1.3425 -1.64%
012986 1.2912 1.2912 -1.64%
013024 0.5714 0.5714 -1.64%
011808 1.5314 1.5314 -1.64%
700001 1.832 2.112 -1.64%
700004 2.0663 2.5768 -1.64%
012723 0.6206 0.6206 -1.28%
027680 1.2048 1.2048 -0.08%
027339 0.9945 0.9945 -0.08%
159306 1.2448 1.2448 -1.28%
159521 1.3464 1.3464 -1.28%
025347 1.0961 1.0961 -0.08%
025390 0.8069 0.8069 -1.64%
026263 0.8506 0.8506 -1.64%
026632 1.9217 1.9217 -1.64%
026855 1.0 1.0 -1.64%
010035 1.0825 1.1545 -0.08%
010229 1.1758 1.1758 -1.64%
006097 1.0813 1.1923 -0.08%
009672 1.0945 1.0945 -1.64%
009878 1.1066 1.1066 -1.64%
009879 1.0554 1.0554 -1.64%
001665 2.8193 2.8193 -1.64%
006720 2.278 2.278 -1.64%
023185 1.3232 1.3232 -1.28%
021219 0.8147 0.8147 -1.64%
021410 1.0468 1.0468 -0.08%
020781 0.9764 0.9764 -1.28%
021001 1.1049 1.1489 -0.08%
024544 1.061 1.061 -1.28%
024545 0.9756 0.9756 -1.28%
024546 1.517 1.517 -1.28%
024558 1.7226 1.7226 -1.64%
023385 2.1012 2.1012 -1.00%
014460 1.4542 1.4542 -1.64%
015078 2.0132 2.0132 -1.64%
013864 1.1414 1.1414 -0.08%
015622 1.0579 1.1439 -0.08%
015625 1.1943 1.1943 -0.08%
002282 1.5572 1.6172 -1.64%
002450 4.279 5.076 -1.64%
004390 5.8096 5.8996 -1.64%
007759 1.0148 1.1398 -0.08%
003486 1.1203 1.2543 -0.08%
167001 1.9206 1.9206 -1.64%
167002 6.17 6.17 -1.64%
167003 1.1748 1.1748 -1.64%
006222 1.0805 1.2445 -0.08%
006412 1.058 1.2342 -0.08%
009053 1.0233 1.2123 -0.08%
530280 1.2301 1.2301 -1.28%
007925 1.7107 1.7107 -1.64%
006986 1.1271 1.254 -0.08%
019285 1.088 1.108 -0.08%
022076 1.101 1.101 -1.64%
017549 1.9847 1.9847 -1.64%
015720 1.1083 1.1083 -0.08%
008694 1.1525 1.1525 -0.08%
009403 1.253 1.275 -0.08%
009406 1.0749 1.1439 -0.08%
012909 1.0686 1.0686 -1.00%
012960 0.9536 0.9536 -1.00%
011760 1.2553 1.2553 -1.64%
011829 1.4292 1.4292 -1.64%
027679 1.0386 1.0386 -0.08%
027349 0.9926 0.9926 -1.28%
159556 1.2508 1.2508 -1.28%
025293 0.8933 0.8933 -1.28%
025646 1.4117 1.4117 -1.64%
025913 1.0104 1.0104 -1.00%
025914 1.0086 1.0086 -1.00%
026544 1.1529 1.1529 -1.28%
026018 0.8969 0.8969 -1.64%
026033 0.989 0.989 -0.08%
009336 1.5669 1.5669 -1.28%
009337 1.5195 1.5195 -1.28%
010243 0.8541 0.8541 -1.64%
005884 1.0341 1.3397 -0.08%
009671 1.1277 1.1277 -1.64%
009722 1.103 1.2034 -0.08%
001609 1.7231 1.7231 -1.64%
009227 1.1505 1.2145 -0.08%
022748 1.032 1.082 -1.64%
022839 1.0183 1.0183 -0.08%
023194 1.0257 1.0844 -0.08%
022138 1.134 1.134 -0.08%
020782 0.9719 0.9719 -1.28%
021574 1.0499 1.0499 -0.08%
021575 1.0464 1.0464 -0.08%
021577 1.3862 1.3862 -1.64%
024471 0.8467 0.8467 -1.64%
024534 1.2728 1.2728 -1.64%
024535 1.2664 1.2664 -1.64%
024542 1.032 1.032 -1.00%
023360 1.0301 1.0301 -0.08%
023384 2.1074 2.1074 -1.00%
023547 1.1873 1.1873 -1.00%
014469 1.1079 1.1079 -0.08%
016447 1.0992 1.0992 -0.08%
014812 1.55 1.55 -1.64%
014082 1.0526 1.1326 -0.08%
015626 1.1806 1.1806 -0.08%
015645 1.0742 1.0742 -1.64%
002304 0.69 0.97 -1.64%
004632 1.0643 1.253 -0.08%
007859 1.1692 1.2819 -0.08%
007860 1.2607 1.2707 -0.08%
510590 9.1856 1.6678 -1.28%
511020 117.5439 1.2801 -0.08%
006316 1.0502 1.3559 -0.08%
006457 1.3221 1.3221 -1.64%
004960 1.1276 1.2625 -0.08%
007935 1.1577 1.2427 -0.08%
007936 1.1347 1.2047 -0.08%
007954 1.1441 1.2102 -0.08%
007019 1.0969 1.224 -0.08%
008912 1.0689 1.0689 -0.08%
008913 1.1448 1.1668 -0.08%
008950 1.7135 2.0215 -1.64%
022058 1.4355 1.4355 -0.08%
560460 0.8795 0.8795 -1.28%
015699 1.2555 1.2555 -1.64%
020322 1.0856 1.1387 -0.08%
012917 1.3489 1.3489 -1.64%
011761 1.1126 1.1126 -1.64%
011392 1.29 1.29 -1.64%
025065 1.276 1.276 -1.64%
025295 0.8908 0.8908 -1.28%
025491 1.1509 1.1509 -1.28%
025651 1.0122 1.0122 -1.64%
025923 0.9152 0.9152 -1.64%
026264 0.8487 0.8487 -1.64%
026211 1.9607 1.9607 -1.64%
026633 1.9185 1.9185 -1.64%
010239 1.2266 1.2266 -1.64%
003286 1.1904 1.3469 -0.08%
007647 1.1148 1.2517 -0.08%
005755 1.2769 1.2969 -0.08%
005971 1.0508 1.2488 -0.08%
009661 0.576 0.576 -1.64%
006717 1.3465 1.3965 -0.08%
009166 1.0891 1.2061 -0.08%
009229 1.1642 1.1902 -0.08%
021183 1.313 1.313 -1.00%
021003 1.1004 1.1444 -0.08%
021047 1.177 1.268 -1.64%
024379 0.9016 0.9016 -1.64%
024609 1.1862 1.1862 -1.00%
159152 0.79 0.79 -1.28%
014461 1.4024 1.4024 -1.64%
016662 1.1033 1.1033 -0.08%
013343 1.0047 1.0047 -1.00%
013375 1.1559 1.1559 -0.08%
013376 1.1452 1.1452 -0.08%
000739 3.38 4.075 -1.64%
512390 1.2595 1.5883 -1.28%
006433 2.4789 2.4789 -1.64%
004825 1.0967 1.3827 -0.08%
004828 1.2359 1.2432 -0.08%
501099 3.9503 3.9503 -1.64%
006889 1.0402 1.2382 -0.08%
006934 1.1083 1.2895 -0.08%
019458 1.7214 1.7214 -1.28%
019591 1.1392 1.1569 -0.08%
019599 1.0535 1.0535 -1.28%
018715 1.651 1.651 -1.64%
561660 1.0265 1.0265 -1.28%
015721 1.0993 1.0993 -0.08%
015831 1.0851 1.3212 -0.08%
015894 2.1376 2.1376 -1.28%
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021155 1.0481 1.0981 -0.08%
021508 1.0442 1.0442 -0.08%
021576 1.4023 1.4023 -1.64%
021675 1.0631 1.0631 -0.08%
024380 0.8963 0.8963 -1.64%
024472 0.8412 0.8412 -1.64%
159215 1.3633 1.3633 -1.28%
159233 1.1167 1.1167 -1.28%
016448 1.0833 1.0833 -0.08%
017207 1.0711 1.0811 -0.08%
013687 1.276 1.276 -1.64%
510390 5.4302 1.4258 -1.28%
003024 1.357 1.407 -0.08%
003032 2.3132 2.3132 -1.64%
006458 1.3009 1.3009 -1.64%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票715.5908.28
2债券及货币6,935.7380.22
3现金3,288.0538.03
4其他资产1,020.0011.80
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
600519贵州茅台00.13188.502.18%-0.04  
002027分众传媒21.56141.221.63%-23.60  
002244滨江集团13.36130.391.51%-14.80  
002142宁波银行03.52107.181.24%3.52  
603345安井食品01.0295.131.10%1.02  
000423东阿阿胶00.9353.170.61%0.93  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
110258530325湖州城投MTN00606.50(万张)655.26(万元)7.58(%)  
210268101726吴中国太MTN00106.50(万张)650.89(万元)7.53(%)  
301978525国债1305.00(万张)504.70(万元)5.84(%)  
424101624建发Y203.00(万张)308.54(万元)3.57(%)  
510248158924科学广州MTN00103.00(万张)307.88(万元)3.56(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1001.0%
100≤X<2000.8%
200≤X<5000.4%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.75%
30天≤X<90天0.5%
90天≤X<180天0.5%
180天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
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若您购买的是后端收费基金,请填写0
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卖出计算
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赎回当时净值 元/份
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计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-2.08%5.09%2.11%0.59%2.03%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.12%
-0.36%
-0.94%
-1.1%
5.09%
6.47%
3.0%
12.77%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.22
0.23
0.19
夏普比率
89.55
66.54
-9.76
特雷诺指数
0.02
0.04
-0.01
詹森指数
0.01
-0.00
-0.01
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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