公募基金 > 基金超市 > 平安惠享纯债C
| 基金代码009404 | 基金经理田元强,张文平 | 最新份额1,424.16万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司平安基金管理有限公司 | 最新规模1.25亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2020-04-23 | 托管行平安银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
投资策略
在严格控制投资组合风险的前提下，本基金追求基金产品的长期、持续增值，并力争获得超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的固定收益类品种（包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资债券、中小企业私募债、资产支持证券、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、同业存单、债券回购、银行存款）、国债期货、以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
本基金不投资于股票、权证等权益类资产。但可持有因所持可转换公司债券转股形成的股票、因持有股票被派发的权证、因投资于可分离交易可转债等金融工具而产生的权证，因上述原因持有的股票和权证等资产，应在其可交易之日起10个交易日内卖出。
收益分配原则
1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；若投资者选择红利再投资方式进行收益分配，收益的计算以权益登记日当日收市后计算的该类基金份额净值为基准转为基金份额进行再投资；基金份额持有人可对其持有的A类和C类基金份额分别选择不同的收益分配方式；同一投资人持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式，如投资人在不同销售机构选择的分红方式不同，则基金登记机构将以投资人最后一次选择的分红方式为准；
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
3、由于本基金A类基金份额、D类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定，并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整，不需召开基金份额持有人大会。
风险收益特征
本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金，属于较低风险/收益的产品。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-1-9 | 1.1556 | 1.1666 | 0.22% |
| 2026-1-8 | 1.1531 | 1.1641 | 0.15% |
| 2026-1-7 | 1.1514 | 1.1624 | 0.07% |
| 2026-1-6 | 1.1506 | 1.1616 | 0.17% |
| 2026-1-5 | 1.1487 | 1.1597 | 0.21% |
| 2025-12-30 | 1.1463 | 1.1573 | 0.07% |
| 2025-12-29 | 1.1455 | 1.1565 | -0.14% |
| 2025-12-26 | 1.1471 | 1.1581 | -0.03% |
| 2025-12-25 | 1.1475 | 1.1585 | 0.12% |
| 2025-12-24 | 1.1461 | 1.1571 | 0.14% |
| 2025-12-23 | 1.1445 | 1.1555 | -0.02% |
| 2025-12-22 | 1.1447 | 1.1557 | 0.12% |
| 2025-12-19 | 1.1433 | 1.1543 | 0.09% |
| 2025-12-18 | 1.1423 | 1.1533 | 0.04% |
| 2025-12-17 | 1.1418 | 1.1528 | 0.21% |
| 2025-12-16 | 1.1394 | 1.1504 | -0.10% |
| 2025-12-15 | 1.1405 | 1.1515 | -0.04% |
| 2025-12-12 | 1.141 | 1.152 | 0.05% |
| 2025-12-11 | 1.1404 | 1.1514 | -0.03% |
| 2025-12-10 | 1.1407 | 1.1517 | 0.05% |
张文平先生：南京大学管理学硕士，注册会计师，中国籍。先后担任毕马威(中国)企业咨询有限公司南京分公司审计一部审计师、大成基金管理有限公司固定收益部基金经理。2018年3月加入平安基金管理有限公司，现任公司总经理助理兼固定收益投资总监，同时担任平安如意中短债债券型证券投资基金(2019-04-03至今)、平安季享裕三个月定期开放债券型证券投资基金(2019-09-04至今)、平安惠铭纯债债券型证券投资基金(2021-06-23至今)、平安惠澜纯债债券型证券投资基金(2021-06-23至今)、平安鑫享混合型证券投资基金(2022-06-23至今)、平安鼎信债券型证券投资基金(2023-09-22至今)、平安惠泰纯债债券型证券投资基金(2023-10-16至今)、平安惠享纯债债券型证券投资基金(2024-10-23至今)、平安合韵定期开放纯债债券型发起式证券投资基金(2024-10-23至今)、平安双季增享6个月持有期债券型证券投资基金(2025-01-13至今)基金经理。
任职期间收益
平安惠享纯债C 2024-10-23至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 大成添利宝货币A | 货币型 | 2016-08-06 至 2018-03-16 | 1.6 | 5.89% | 5.70% |
| 平安惠金定开债A | 债券型 | 2018-08-10 至 2019-10-21 | 1.2 | 5.62% | 6.03% |
| 平安惠利纯债A | 债券型 | 2022-04-27 至 2023-09-14 | 1.4 | 5.21% | 3.54% |
| 平安鑫利混合A | 混合型 | 2018-09-20 至 2019-10-21 | 1.1 | 4.34% | 17.50% |
| 平安惠悦纯债A | 债券型 | 2018-09-20 至 2019-10-21 | 1.1 | 4.09% | 6.24% |
| 平安中短债债券A | 债券型 | 2019-01-23 至 2020-02-20 | 1.1 | 6.06% | 7.12% |
| 平安双债添益债券A | 债券型 | 2020-08-20 至 2022-04-27 | 1.7 | 7.30% | 5.20% |
| 平安短债E | 债券型 | 2018-08-10 至 2020-11-25 | 2.3 | 6.57% | 11.43% |
| 平安季享裕定开债C | 债券型 | 2019-07-30 至 今 | 6.5 | 6.06% | 14.46% |
| 平安鑫享混合E | 混合型 | 2022-06-23 至 今 | 3.6 | 2.26% | -24.38% |
| 平安惠澜纯债C | 债券型 | 2021-06-23 至 今 | 4.6 | 11.52% | 6.52% |
| 平安合庆定开债 | 债券型 | 2020-07-06 至 2021-08-18 | 1.1 | 7.79% | 4.62% |
| 平安双季增享6个月持有债券A | 债券型 | 2025-01-13 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 平安双季增享6个月持有债券A | 债券型 | 2021-03-18 至 2023-12-11 | 2.7 | -4.45% | 7.62% |
| 平安惠享纯债D | 债券型 | 2024-10-23 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 场内货币 | 货币型,ETF型 | 2019-06-14 至 2020-07-06 | 1.1 | 2.69% | 2.37% |
| 平安添利债券A | 债券型 | 2020-08-20 至 2022-12-29 | 2.4 | 5.32% | 6.38% |
| 大成景安短融债券B | 债券型 | 2016-09-06 至 2018-03-16 | 1.5 | 6.54% | 1.49% |
| 大成景祥分级债A | 债券型,分级基金 | 2015-03-07 至 2016-11-19 | 1.7 | 7.18% | 10.22% |
| 平安鼎信债券A | 债券型 | 2023-09-22 至 今 | 2.3 | 6.72% | 0.59% |
| 平安惠裕债券C | 债券型 | 2019-03-07 至 2019-08-29 | 0.5 | -2.12% | 1.89% |
| 平安短债C | 债券型 | 2018-08-10 至 2020-11-25 | 2.3 | 7.01% | 11.44% |
| 平安鑫利混合C | 混合型 | 2018-09-20 至 2019-10-21 | 1.1 | 4.06% | 17.48% |
| 平安季享裕定开债E | 债券型 | 2019-07-30 至 今 | 6.5 | 17.70% | 14.46% |
| 平安惠澜纯债A | 债券型 | 2021-06-23 至 今 | 4.6 | 12.99% | 6.52% |
| 平安瑞兴1年持有混合C | 混合型 | 2024-08-07 至 2025-08-21 | 1.0 | -- | -- |
| 平安恒鑫混合C | 混合型 | 2020-12-31 至 2022-04-27 | 1.3 | 1.22% | -15.90% |
| 平安惠泰纯债C | 债券型 | 2024-12-24 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 平安如意中短债F | 债券型 | 2025-08-08 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 现金宝B | 货币型 | 2015-07-01 至 2017-03-18 | 1.7 | 5.06% | 4.72% |
| 平安添利债券C | 债券型 | 2020-08-20 至 2022-12-29 | 2.4 | 4.32% | 6.38% |
| 大成景祥分级债B | 债券型,分级基金 | 2015-03-07 至 2016-11-19 | 1.7 | 24.00% | 10.22% |
| 平安鑫享混合A | 混合型 | 2022-06-23 至 今 | 3.6 | 2.43% | -24.38% |
| 平安鑫享混合C | 混合型 | 2022-06-23 至 今 | 3.6 | 1.77% | -24.38% |
| 平安双债添益债券C | 债券型 | 2020-08-20 至 2022-04-27 | 1.7 | 6.58% | 5.20% |
| 平安合颖定开债 | 债券型 | 2023-04-25 至 2025-04-02 | 1.9 | 3.97% | 1.55% |
| 平安合颖定开债 | 债券型 | 2018-10-17 至 2020-08-31 | 1.9 | 7.97% | 11.45% |
| 平安惠轩纯债A | 债券型 | 2018-10-29 至 2020-04-09 | 1.4 | 7.82% | 9.93% |
| 平安惠轩纯债A | 债券型 | 2022-08-01 至 2023-02-27 | 0.6 | 0.64% | 0.05% |
| 平安3-5年期政策性金融债债券A | 债券型 | 2019-01-22 至 2020-02-25 | 1.1 | 3.89% | 7.17% |
| 平安3-5年期政策性金融债债券C | 债券型 | 2019-01-22 至 2020-02-25 | 1.1 | 3.83% | 7.18% |
| 平安如意中短债C | 债券型 | 2019-03-04 至 今 | 6.9 | 19.53% | 16.20% |
| 平安惠铭纯债 | 债券型 | 2021-06-23 至 今 | 4.6 | 11.39% | 6.52% |
| 平安双季盈6个月持有债券A | 债券型 | 2021-09-09 至 2023-01-19 | 1.4 | 3.52% | 1.97% |
| 平安鼎信债券E | 债券型 | 2025-01-09 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 平安鼎信债券F | 债券型 | 2025-03-14 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 平安鑫享混合D | 混合型 | 2025-06-13 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 平安日增利货币A | 货币型 | 2018-08-10 至 2019-09-18 | 1.1 | 3.08% | 2.95% |
| 大成景辉灵活配置混合C | 混合型 | 2016-09-20 至 2018-03-16 | 1.5 | 4.92% | 9.98% |
| 平安惠裕债券A | 债券型 | 2019-03-07 至 2019-08-29 | 0.5 | -1.92% | 1.89% |
| 平安季享裕定开债A | 债券型 | 2019-07-30 至 今 | 6.5 | 19.00% | 14.46% |
| 大成添利宝货币B | 货币型 | 2016-08-06 至 2018-03-16 | 1.6 | 6.30% | 5.70% |
| 大成添利宝货币E | 货币型 | 2016-08-06 至 2018-03-16 | 1.6 | 6.06% | 5.70% |
| 平安惠聚纯债 | 债券型 | 2019-05-31 至 2020-06-15 | 1.0 | 5.96% | 5.60% |
| 平安5-10年期政策性金融债债券A | 债券型 | 2019-08-16 至 2021-01-20 | 1.4 | 2.42% | 5.83% |
| 平安短债I | 债券型 | 2020-08-13 至 2020-11-25 | 0.3 | 0.08% | 0.20% |
| 平安瑞兴1年持有混合A | 混合型 | 2024-08-07 至 2025-08-21 | 1.0 | -- | -- |
| 平安鼎信债券D | 债券型 | 2025-04-18 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 大成景裕灵活配置混合A | 混合型 | 2015-06-13 至 2018-03-16 | 2.8 | 11.99% | -7.01% |
| 大成景辉灵活配置混合A | 混合型 | 2016-09-20 至 2018-03-16 | 1.5 | 4.92% | 9.98% |
| 大成景沛灵活配置混合A | 混合型 | 2015-11-14 至 2018-03-16 | 2.3 | 8.80% | 3.91% |
| 大成景安短融债券E | 债券型 | 2016-09-06 至 2018-03-16 | 1.5 | 6.34% | 1.49% |
| 平安惠享纯债A | 债券型 | 2020-06-09 至 2021-06-23 | 1.0 | 2.00% | 3.96% |
| 平安惠享纯债A | 债券型 | 2024-10-23 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 平安合韵定开债 | 债券型 | 2024-10-23 至 2025-11-24 | 1.1 | -- | -- |
| 平安季开鑫定开债E | 债券型 | 2021-01-05 至 2025-04-02 | 4.2 | 18.48% | 8.14% |
| 平安惠泰纯债A | 债券型 | 2023-10-16 至 今 | 2.2 | 1.57% | 0.56% |
| 平安惠享纯债C | 债券型 | 2020-06-09 至 2021-06-23 | 1.0 | 1.63% | 3.96% |
| 平安惠享纯债C | 债券型 | 2024-10-23 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 平安恒鑫混合A | 混合型 | 2020-12-31 至 2022-04-27 | 1.3 | 1.85% | -15.90% |
| 平安双季盈6个月持有债券C | 债券型 | 2021-09-09 至 2023-01-19 | 1.4 | 3.22% | 1.96% |
| 大成现金增利货币B | 货币型 | 2016-09-06 至 2018-03-06 | 1.5 | 5.79% | 5.37% |
| 大成景祥分级债 | 债券型,分级基金 | 2015-03-07 至 2016-11-19 | 1.7 | 14.57% | 10.22% |
| 平安鑫安混合A | 混合型 | 2019-01-31 至 2021-03-18 | 2.1 | 21.45% | 83.66% |
| 大成景沛灵活配置混合C | 混合型 | 2015-12-03 至 2018-03-16 | 2.3 | 8.26% | 5.48% |
| 平安日鑫A | 货币型 | 2019-06-14 至 2020-07-06 | 1.1 | 2.70% | 2.37% |
| 平安中短债债券C | 债券型 | 2019-01-23 至 2020-02-20 | 1.1 | 5.95% | 7.12% |
| 平安短债A | 债券型 | 2018-08-10 至 2020-11-25 | 2.3 | 7.14% | 11.44% |
| 平安惠金定开债C | 债券型 | 2018-12-05 至 2019-10-21 | 0.9 | 4.20% | 4.57% |
| 平安如意中短债E | 债券型 | 2019-03-04 至 今 | 6.9 | 18.14% | 16.20% |
| 平安鑫安混合E | 混合型 | 2019-02-19 至 2021-03-18 | 2.1 | 18.56% | 73.87% |
| 平安季开鑫定开债A | 债券型 | 2021-01-05 至 2025-04-02 | 4.2 | 19.40% | 8.14% |
| 平安双季增享6个月持有债券C | 债券型 | 2025-01-13 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 平安双季增享6个月持有债券C | 债券型 | 2021-03-18 至 2023-12-11 | 2.7 | -5.37% | 7.62% |
| 平安鼎信债券C | 债券型 | 2024-03-01 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 平安鑫享混合F | 混合型 | 2025-03-13 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 大成现金增利货币A | 货币型 | 2016-09-06 至 2018-03-06 | 1.5 | 5.41% | 5.37% |
| 大成安汇金融债债券A | 债券型 | 2015-07-01 至 2018-03-16 | 2.7 | 11.29% | 6.32% |
| 现金宝A | 货币型 | 2015-07-01 至 2017-03-18 | 1.7 | 4.00% | 4.72% |
| 大成景安短融债券A | 债券型 | 2016-09-06 至 2018-03-16 | 1.5 | 6.02% | 1.49% |
| 大成安汇金融债债券E | 债券型 | 2015-07-01 至 2018-03-16 | 2.7 | 10.43% | 6.32% |
| 平安鑫安混合C | 混合型 | 2019-01-31 至 2021-03-18 | 2.1 | 20.47% | 83.69% |
| 大成景裕灵活配置混合C | 混合型 | 2016-01-14 至 2018-03-16 | 2.2 | 10.23% | 16.27% |
| 平安惠安纯债 | 债券型 | 2019-02-13 至 2020-03-12 | 1.1 | 4.48% | 6.45% |
| 平安中短债债券E | 债券型 | 2019-01-23 至 2020-02-20 | 1.1 | 5.87% | 7.12% |
| 平安如意中短债A | 债券型 | 2019-03-04 至 今 | 6.9 | 20.12% | 16.20% |
| 平安季开鑫定开债C | 债券型 | 2021-01-05 至 2025-04-02 | 4.2 | 19.51% | 8.14% |
| 平安5-10年期政策性金融债债券C | 债券型 | 2019-08-16 至 2021-01-20 | 1.4 | 1.30% | 5.83% |
| 大成安汇金融债债券C | 债券型 | 2015-07-01 至 2018-03-16 | 2.7 | 10.42% | 6.31% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 田元强 | 2025-11-18 至 今 | 0年-11个月零25天 | ||
| 张文平 | 2024-10-23 至 今 | 1年-10个月零20天 | ||
| 苏宁 | 2021-05-28 至 2025-11-20 | 4年5个月零23天 | 5.37 | 6.66 |
| 张文平 | 2020-06-09 至 2021-06-23 | 1年0个月零14天 | 1.63 | 3.96 |
| 余斌 | 2020-04-23 至 2021-06-11 | 1年1个月零19天 | 0.11 | 2.99 |
基本信息
平安基金管理有限公司
| 注册资本 | 130000.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
| 成立时间 | 2011-01-07 | 资产管理规模 | 5,299.94 亿元 |
| 公司股东 | 三亚盈湾旅业有限公司 平安信托有限责任公司 大华资产管理有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000739 | 2.866 | 3.412 | 0.87% | |
| 001515 | 2.754 | 3.266 | 0.87% | |
| 001664 | 2.2345 | 2.2345 | 0.87% | |
| 002282 | 1.8207 | 1.8807 | 0.87% | |
| 002450 | 2.726 | 3.523 | 0.87% | |
| 002988 | 1.056 | 1.3746 | 0.09% | |
| 003024 | 1.3384 | 1.3884 | 0.09% | |
| 003486 | 1.1047 | 1.2387 | 0.09% | |
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| 015626 | 1.1805 | 1.1805 | 0.09% | |
| 015831 | 1.0671 | 1.3032 | 0.09% | |
| 019598 | 1.2593 | 1.2593 | 1.06% | |
| 020137 | 2.5442 | 2.5442 | 0.87% | |
| 021001 | 1.0874 | 1.1314 | 0.09% | |
| 021576 | 1.4139 | 1.4139 | 0.87% | |
| 022672 | 1.0169 | 1.0169 | 0.87% | |
| 023184 | 1.2823 | 1.2823 | 1.06% | |
| 023364 | 1.1189 | 1.1189 | 0.09% | |
| 023542 | 1.1568 | 1.1568 | 0.87% | |
| 023606 | 1.0975 | 1.0975 | 0.87% | |
| 024379 | 1.0621 | 1.0621 | 0.87% | |
| 025391 | 1.0218 | 1.0218 | 0.87% | |
| 025526 | 0.9284 | 0.9284 | 1.06% | |
| 026034 | 1.0118 | 1.0118 | 0.09% | |
| 167003 | 1.199 | 1.199 | 0.87% | |
| 512930 | 2.3156 | 2.5196 | 1.06% | |
| 700002 | 2.82 | 2.9 | 1.06% | |
| 001665 | 2.1461 | 2.1461 | 0.87% | |
| 002304 | 0.8143 | 1.0943 | 0.87% | |
| 002599 | 1.1314 | 0.9117 | 0.87% | |
| 003626 | 1.9303 | 1.9599 | 0.87% | |
| 004825 | 1.0845 | 1.3705 | 0.09% | |
| 004960 | 1.1109 | 1.2458 | 0.09% | |
| 005127 | 1.0637 | 1.3287 | 0.09% | |
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| 005897 | 1.0229 | 1.2544 | 0.09% | |
| 006101 | 2.9448 | 3.1938 | 0.87% | |
| 006264 | 1.1016 | 1.2686 | 0.09% | |
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| 006717 | 1.3287 | 1.3787 | 0.09% | |
| 007018 | 1.0937 | 1.2336 | 0.09% | |
| 007053 | 1.2958 | 1.2958 | 0.09% | |
| 007054 | 1.2751 | 1.2751 | 0.09% | |
| 007055 | 1.2753 | 1.2753 | 0.09% | |
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| 007759 | 1.0061 | 1.1311 | 0.09% | |
| 007953 | 1.09 | 1.193 | 0.09% | |
| 008596 | 1.0276 | 1.1756 | 0.09% | |
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| 009012 | 1.8371 | 1.8371 | 1.06% | |
| 009229 | 1.1491 | 1.1751 | 0.09% | |
| 009672 | 1.1285 | 1.1285 | 0.87% | |
| 009722 | 1.0865 | 1.1869 | 0.09% | |
| 010035 | 1.0684 | 1.1404 | 0.09% | |
| 010241 | 1.1324 | 1.1324 | 0.09% | |
| 010244 | 1.1415 | 1.1415 | 0.87% | |
| 011761 | 1.0998 | 1.0998 | 0.87% | |
| 012441 | 1.0431 | 1.144 | 0.09% | |
| 012475 | 0.956 | 0.956 | 0.87% | |
| 012476 | 0.9223 | 0.9223 | 0.87% | |
| 013768 | 0.973 | 0.973 | 0.87% | |
| 014469 | 1.0973 | 1.0973 | 0.09% | |
| 015894 | 1.5781 | 1.5781 | 1.06% | |
| 016447 | 1.0942 | 1.0942 | 0.09% | |
| 017207 | 1.0656 | 1.0656 | 0.09% | |
| 017532 | 1.4232 | 1.4232 | 0.87% | |
| 021003 | 1.0843 | 1.1283 | 0.09% | |
| 021047 | 1.2585 | 1.3145 | 0.87% | |
| 021184 | 1.3287 | 1.3287 | 1.02% | |
| 021575 | 1.0366 | 1.0366 | 0.09% | |
| 022051 | 1.0725 | 1.1035 | 0.09% | |
| 022748 | 1.1016 | 1.1216 | 0.87% | |
| 022749 | 1.0947 | 1.1147 | 0.87% | |
| 023578 | 1.1406 | 1.1406 | 0.09% | |
| 023973 | 1.0829 | 1.0829 | 0.09% | |
| 024496 | 1.0185 | 1.0185 | 1.02% | |
| 024545 | 1.0566 | 1.0566 | 1.06% | |
| 024557 | 1.5799 | 1.5799 | 1.06% | |
| 024609 | 1.2217 | 1.2217 | 1.02% | |
| 024610 | 1.6442 | 1.6442 | 1.02% | |
| 025065 | 1.0845 | 1.0845 | 0.87% | |
| 026033 | 1.0121 | 1.0121 | 0.09% | |
| 026274 | 1.0029 | 1.0029 | 0.87% | |
| 159306 | 1.5369 | 1.5369 | 1.06% | |
| 511030 | 106.7737 | 1.1927 | 0.09% | |
| 516760 | 0.6842 | 0.6842 | 1.06% | |
| 561600 | 1.2713 | 1.2713 | 1.06% | |
| 020930 | 1.0541 | 1.1221 | 0.09% | |
| 001610 | 1.6609 | 1.6609 | 0.87% | |
| 004403 | 1.4759 | 1.4759 | 1.06% | |
| 004826 | 1.1092 | 1.3621 | 0.09% | |
| 005750 | 1.4309 | 1.4917 | 0.09% | |
| 005751 | 1.4407 | 1.4527 | 0.09% | |
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| 006215 | 1.5321 | 1.7881 | 1.06% | |
| 006222 | 1.0632 | 1.2272 | 0.09% | |
| 006721 | 2.363 | 2.363 | 0.87% | |
| 006851 | 1.2094 | 1.2444 | 0.09% | |
| 007032 | 1.4241 | 1.4241 | 0.09% | |
| 007196 | 1.0906 | 1.2076 | 0.09% | |
| 007663 | 1.8103 | 1.8703 | 0.87% | |
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| 007936 | 1.1211 | 1.1911 | 0.09% | |
| 008911 | 1.1182 | 1.1702 | 0.09% | |
| 009148 | 1.013 | 1.149 | 0.09% | |
| 009228 | 1.1444 | 1.1451 | 0.09% | |
| 009337 | 1.34 | 1.34 | 1.06% | |
| 009721 | 1.0566 | 1.186 | 0.09% | |
| 010126 | 1.2358 | 1.2358 | 0.87% | |
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| 012440 | 1.0383 | 1.1697 | 0.09% | |
| 012698 | 0.9111 | 0.9111 | 1.06% | |
| 012931 | 1.1436 | 1.1436 | 0.09% | |
| 013482 | 1.1057 | 1.1057 | 0.09% | |
| 013687 | 1.0073 | 1.0073 | 0.87% | |
| 013767 | 1.0029 | 1.0029 | 0.87% | |
| 013864 | 1.1244 | 1.1244 | 0.09% | |
| 014461 | 1.0583 | 1.0583 | 0.87% | |
| 016662 | 1.0917 | 1.0917 | 0.09% | |
| 017208 | 1.0575 | 1.0575 | 0.09% | |
| 018253 | 1.0488 | 1.1388 | 0.09% | |
| 018714 | 1.4937 | 1.4937 | 0.87% | |
| 018715 | 1.4644 | 1.4644 | 0.87% | |
| 019457 | 1.9585 | 1.9585 | 1.06% | |
| 020302 | 1.0292 | 1.0292 | 0.09% | |
| 020457 | 1.0804 | 1.1104 | 1.06% | |
| 020459 | 1.8047 | 1.8047 | 1.06% | |
| 020781 | 1.0569 | 1.0569 | 1.06% | |
| 021183 | 1.3355 | 1.3355 | 1.02% | |
| 021577 | 1.4015 | 1.4015 | 0.87% | |
| 022002 | 1.1745 | 1.1745 | 0.09% | |
| 022076 | 1.091 | 1.091 | 0.87% | |
| 022551 | 1.0421 | 1.0421 | 0.87% | |
| 022732 | 1.2564 | 1.2564 | 1.02% | |
| 023361 | 1.0184 | 1.0184 | 0.09% | |
| 023997 | 1.0559 | 1.0559 | 0.09% | |
| 024546 | 1.4894 | 1.4894 | 1.06% | |
| 024888 | 1.0604 | 1.0604 | 1.02% | |
| 025176 | 1.104 | 1.104 | 0.09% | |
| 025525 | 0.9288 | 0.9288 | 1.06% | |
| 025923 | 1.0101 | 1.0101 | 0.87% | |
| 026019 | 1.001 | 1.001 | 0.87% | |
| 026273 | 1.003 | 1.003 | 0.87% | |
| 159719 | 1.6102 | 1.6102 | 1.06% | |
| 159960 | 0.9107 | 1.0722 | 1.06% | |
| 501099 | 2.6532 | 2.6532 | 0.87% | |
| 512390 | 1.2308 | 1.5596 | 1.06% | |
| 512970 | 1.5583 | 1.5583 | 1.06% | |
| 589150 | 1.0788 | 1.0788 | 1.06% | |
| 700001 | 2.015 | 2.295 | 0.87% | |
| 012903 | 1.1236 | 1.1971 | 0.09% | |
| 004632 | 1.0553 | 1.244 | 0.09% | |
| 004828 | 1.2226 | 1.2302 | 0.09% | |
| 005077 | 1.0354 | 1.2554 | 0.09% | |
| 005754 | 1.2439 | 1.2639 | 0.09% | |
| 005766 | 1.0623 | 1.3279 | 0.09% | |
| 006316 | 1.0325 | 1.3382 | 0.09% | |
| 006544 | 1.078 | 1.248 | 0.09% | |
| 006720 | 2.5083 | 2.5083 | 0.87% | |
| 006987 | 1.1002 | 1.2183 | 0.09% | |
| 007017 | 1.0975 | 1.2418 | 0.09% | |
| 007019 | 1.0878 | 1.2149 | 0.09% | |
| 007049 | 2.1867 | 2.1867 | 0.87% | |
| 007758 | 1.0092 | 1.1492 | 0.09% | |
| 007935 | 1.141 | 1.226 | 0.09% | |
| 008950 | 1.5511 | 1.7861 | 0.87% | |
| 009227 | 1.1333 | 1.1973 | 0.09% | |
| 009404 | 1.1556 | 1.1666 | 0.09% | |
| 009405 | 1.081 | 1.186 | 0.09% | |
| 010056 | 1.3958 | 1.3958 | 0.87% | |
| 011759 | 1.1798 | 1.1798 | 0.87% | |
| 011807 | 1.3787 | 1.3787 | 0.87% | |
| 012722 | 0.7095 | 0.7095 | 1.06% | |
| 012918 | 0.9979 | 0.9979 | 0.87% | |
| 013376 | 1.1315 | 1.1315 | 0.09% | |
| 014081 | 1.043 | 1.101 | 0.09% | |
| 014468 | 1.1054 | 1.1054 | 0.09% | |
| 014811 | 1.2218 | 1.2218 | 0.87% | |
| 014812 | 1.1837 | 1.1837 | 0.87% | |
| 015486 | 1.2608 | 1.2608 | 0.87% | |
| 016448 | 1.0806 | 1.0806 | 0.09% | |
| 017533 | 1.3895 | 1.3895 | 0.87% | |
| 017550 | 1.5842 | 1.5842 | 0.87% | |
| 017776 | 1.0498 | 1.0848 | 0.09% | |
| 019953 | 1.382 | 1.382 | 0.87% | |
| 020456 | 1.088 | 1.118 | 1.06% | |
| 021219 | 1.0076 | 1.0076 | 0.87% | |
| 021676 | 1.0246 | 1.0246 | 0.09% | |
| 022244 | 1.1072 | 1.1302 | 0.09% | |
| 022838 | 1.0063 | 1.0063 | 0.09% | |
| 023629 | 1.7006 | 1.7006 | 0.87% | |
| 024471 | 1.0038 | 1.0038 | 0.87% | |
| 024495 | 1.0198 | 1.0198 | 1.02% | |
| 024611 | 1.111 | 1.117 | 1.06% | |
| 024618 | 0.7092 | 0.7092 | 1.06% | |
| 024887 | 1.0616 | 1.0616 | 1.02% | |
| 025294 | 0.9871 | 0.9871 | 1.06% | |
| 025347 | 1.0581 | 1.0581 | 0.09% | |
| 025490 | 1.475 | 1.475 | 1.06% | |
| 026018 | 1.0012 | 1.0012 | 0.87% | |
| 159964 | 2.1653 | 2.1653 | 1.06% | |
| 167001 | 1.7768 | 1.7768 | 0.87% | |
| 167002 | 4.518 | 4.518 | 0.87% | |
| 012902 | 1.1228 | 1.2095 | 0.09% | |
| 017549 | 1.6148 | 1.6148 | 0.87% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 86,555.54 | 103.04 |
| 3 | 现金 | 816.64 | 00.97 |
| 4 | 其他资产 | 139.41 | 00.17 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 210203 | 21国开03 | 60.00(万张) | 6,160.00(万元) | 7.33(%) |
| 2 | 250206 | 25国开06 | 60.00(万张) | 6,047.27(万元) | 7.20(%) |
| 3 | 250431 | 25农发31 | 60.00(万张) | 6,003.57(万元) | 7.15(%) |
| 4 | 250016 | 25附息国债16 | 60.00(万张) | 5,996.04(万元) | 7.14(%) |
| 5 | 250208 | 25国开08 | 60.00(万张) | 5,960.05(万元) | 7.10(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.05% |
| 30天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2024-12-16 | 2024-12-17 | 0.011 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 38.78% | 3.38% | 3.75% | 2.8% | 2.24% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.36% | 1.49% | 0.81% | 0.81% | 3.38% | 11.67% | 14.83% | 13.51% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.09 | -0.00 | -0.01 |
| 夏普比率 | 112.31 | 167.08 | 81.96 |
| 特雷诺指数 | 0.03 | -1.70 | -0.52 |
| 詹森指数 | -0.00 | 0.02 | 0.01 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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