基金代码009878 | 基金经理何杰 | 最新份额157,183.22万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司平安基金管理有限公司 | 最新规模28.6亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2020-08-10 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
首募规模101.88亿 | 托管费0.2% |
本基金在严格控制风险的前提下,通过股票与债券等资产的合理配置,充分利用研究投资优势,力争实现基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、港股通标的股票、衍生工具(股指期货、国债期货、股票期权、信用衍生品)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可转换债券、分离交易可转换债券、可交换债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券等中国证监会允许投资的债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、现金等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、由于本基金A类份额不收取销售服务费,C类份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。 本基金将投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-5-9 | 0.9297 | 0.9297 | 1.27% |
2024-5-8 | 0.918 | 0.918 | -1.22% |
2024-5-7 | 0.9293 | 0.9293 | -0.08% |
2024-5-6 | 0.93 | 0.93 | 2.91% |
2024-4-30 | 0.9037 | 0.9037 | 0.43% |
2024-4-29 | 0.8998 | 0.8998 | 1.18% |
2024-4-26 | 0.8893 | 0.8893 | 1.75% |
2024-4-25 | 0.874 | 0.874 | -0.02% |
2024-4-24 | 0.8742 | 0.8742 | 0.11% |
2024-4-23 | 0.8732 | 0.8732 | 0.61% |
2024-4-22 | 0.8679 | 0.8679 | 0.78% |
2024-4-19 | 0.8612 | 0.8612 | -0.67% |
2024-4-18 | 0.867 | 0.867 | 0.01% |
2024-4-17 | 0.8669 | 0.8669 | 0.48% |
2024-4-16 | 0.8628 | 0.8628 | -0.70% |
2024-4-15 | 0.8689 | 0.8689 | 0.86% |
2024-4-12 | 0.8615 | 0.8615 | -0.85% |
2024-4-11 | 0.8689 | 0.8689 | 0.36% |
2024-4-10 | 0.8658 | 0.8658 | 0.13% |
2024-4-9 | 0.8647 | 0.8647 | 0.16% |
何杰先生:中国国籍,德国奥格斯堡大学经济数学硕士。多年证券、基金投资研究经验,2010年3月至2013年3月任华创证券股份有限责任公司研究所研究员。2013年5月至2018年2月任前海人寿保险股份有限公司资产管理中心投资经理。新疆前海联合基金管理有限公司权益投资部部门总经理兼基金经理。2021年8月加入平安基金管理有限公司,现任权益投资中心投资执行总经理,同时担任平安低碳经济混合型证券投资基金(2021-12-02至今)、平安价值领航混合型证券投资基金(2022-11-23至今)基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
前海联合泳涛混合A | 混合型 | 2020-03-12 至 2021-07-27 | 1.4 | 72.26% | 44.61% |
前海联合研究优选混合C | 混合型 | 2018-08-07 至 2021-07-27 | 3.0 | 178.34% | 85.60% |
前海联合先进制造混合C | 混合型 | 2019-01-24 至 2020-05-25 | 1.3 | 8.77% | 37.11% |
前海联合泳涛混合C | 混合型 | 2020-03-12 至 2021-07-27 | 1.4 | 71.32% | 44.65% |
平安低碳经济混合A | 混合型 | 2021-12-02 至 今 | 2.4 | -36.60% | -30.46% |
前海联合泓鑫混合A | 混合型 | 2018-04-12 至 2021-07-27 | 3.3 | 222.53% | 71.01% |
前海联合泓鑫混合C | 混合型 | 2019-02-26 至 2021-07-27 | 2.4 | 213.79% | 79.41% |
前海联合价值优选混合A | 混合型 | 2020-06-10 至 2021-07-27 | 1.1 | 34.72% | 20.58% |
前海联合研究优选混合A | 混合型 | 2018-08-07 至 2021-07-27 | 3.0 | 185.13% | 85.60% |
前海联合先进制造混合A | 混合型 | 2019-01-24 至 2020-05-25 | 1.3 | 9.35% | 37.11% |
前海联合泳隽混合C | 混合型 | 2020-03-12 至 2021-06-19 | 1.3 | 67.22% | 43.75% |
平安低碳经济混合C | 混合型 | 2021-12-02 至 今 | 2.4 | -37.68% | -30.46% |
前海联合泳隽混合A | 混合型 | 2020-03-12 至 2021-06-19 | 1.3 | 68.06% | 43.75% |
前海联合润丰混合A | 混合型 | 2018-10-09 至 2020-05-25 | 1.6 | 2.25% | 34.51% |
前海联合润丰混合C | 混合型 | 2018-10-09 至 2020-05-25 | 1.6 | 1.24% | 34.51% |
平安价值领航混合A | 混合型 | 2022-09-06 至 今 | 1.7 | -24.90% | -19.42% |
平安价值远见混合A | 混合型 | 2023-12-08 至 今 | 0.4 | -- | -- |
前海联合新思路混合A | 混合型 | 2018-12-18 至 2019-12-31 | 1.0 | 15.59% | 30.25% |
前海联合新思路混合C | 混合型 | 2018-12-18 至 2019-12-31 | 1.0 | 15.66% | 30.26% |
平安价值远见混合C | 混合型 | 2023-12-08 至 今 | 0.4 | -- | -- |
平安价值领航混合C | 混合型 | 2022-09-06 至 今 | 1.7 | -25.61% | -19.42% |
前海联合价值优选混合C | 混合型 | 2020-06-10 至 2021-07-27 | 1.1 | 34.15% | 20.59% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
何杰 | 2021-12-02 至 今 | 2年5个月零8天 | -36.60 | -30.46 |
李化松 | 2020-07-18 至 2022-02-08 | 1年-6个月零21天 | 2.97 | 10.45 |
注册资本 | 130000.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
成立时间 | 2011-01-07 | 资产管理规模 | 5,299.94 亿元 |
公司股东 | 三亚盈湾旅业有限公司 平安信托有限责任公司 大华资产管理有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
019952 | 1.036 | 1.036 | -0.73% | |
019953 | 1.0344 | 1.0344 | -0.73% | |
512930 | 1.1169 | 1.2669 | -1.03% | |
006457 | 1.4239 | 1.4239 | -0.73% | |
005639 | 1.0947 | 1.0947 | -1.03% | |
005640 | 1.0682 | 1.0682 | -1.03% | |
002450 | 1.514 | 2.311 | -0.73% | |
005971 | 1.0569 | 1.2049 | -0.03% | |
006889 | 1.0822 | 1.2002 | -0.03% | |
006935 | 1.1026 | 1.2146 | -0.03% | |
006987 | 1.1381 | 1.1812 | -0.03% | |
007033 | 1.1004 | 1.1004 | -0.03% | |
007054 | 1.256 | 1.256 | -0.03% | |
006851 | 1.1855 | 1.2105 | -0.03% | |
009336 | 1.0053 | 1.0053 | -1.03% | |
010056 | 1.2581 | 1.2581 | -0.73% | |
003286 | 1.1256 | 1.2711 | -0.03% | |
008594 | 1.0664 | 1.1489 | -0.03% | |
008691 | 1.223 | 1.223 | -0.03% | |
009406 | 1.0395 | 1.1085 | -0.03% | |
012931 | 1.1044 | 1.1044 | -0.03% | |
012985 | 0.6231 | 0.6231 | -0.73% | |
015078 | 1.1387 | 1.1387 | -0.73% | |
013768 | 0.9325 | 0.9325 | -0.73% | |
013375 | 1.0979 | 1.0979 | -0.03% | |
014469 | 1.0656 | 1.0656 | -0.03% | |
017532 | 0.8828 | 0.8828 | -0.73% | |
019285 | 1.0155 | 1.0155 | -0.03% | |
021001 | 1.1013 | 1.1013 | -0.03% | |
015894 | 0.8258 | 0.8258 | -1.03% | |
015938 | 1.0243 | 1.0243 | -0.53% | |
015939 | 1.0171 | 1.0171 | -0.53% | |
007759 | 1.0077 | 1.1137 | -0.03% | |
512970 | 1.0422 | 1.0422 | -1.03% | |
006101 | 1.6719 | 1.9209 | -0.73% | |
006215 | 1.0246 | 1.2806 | -1.03% | |
006222 | 1.0354 | 1.1994 | -0.03% | |
002304 | 0.8342 | 1.1142 | -0.73% | |
004403 | 1.3694 | 1.3694 | -1.03% | |
004632 | 1.048 | 1.18 | -0.03% | |
005895 | 1.0518 | 1.2288 | -0.03% | |
006016 | 1.0415 | 1.2203 | -0.03% | |
007936 | 1.1197 | 1.1597 | -0.03% | |
006932 | 1.081 | 1.1485 | -0.03% | |
006986 | 1.1416 | 1.1905 | -0.03% | |
006997 | 1.0424 | 1.1836 | -0.03% | |
007017 | 1.1317 | 1.208 | -0.03% | |
007048 | 0.8305 | 1.1105 | -0.73% | |
007082 | 1.353 | 1.353 | -0.73% | |
007158 | 1.0379 | 1.1779 | -0.03% | |
007196 | 1.0965 | 1.1615 | -0.03% | |
004960 | 1.1259 | 1.2098 | -0.03% | |
561600 | 0.6291 | 0.6291 | -1.03% | |
007447 | 1.115 | 1.2004 | -0.03% | |
005754 | 1.2056 | 1.2256 | -0.03% | |
001610 | 1.5313 | 1.5313 | -0.73% | |
009227 | 1.0711 | 1.1351 | -0.03% | |
009229 | 1.0932 | 1.1192 | -0.03% | |
010048 | 1.1878 | 1.1878 | -0.03% | |
010229 | 1.0688 | 1.0688 | -0.73% | |
013865 | 1.0791 | 1.0791 | -0.03% | |
515700 | 1.4949 | 1.4949 | -1.03% | |
516180 | 0.6582 | 0.6582 | -1.03% | |
008726 | 1.0235 | 1.0235 | -0.03% | |
012909 | 1.018 | 1.018 | -0.53% | |
012917 | 0.6504 | 0.6504 | -0.73% | |
012918 | 0.6364 | 0.6364 | -0.73% | |
012960 | 0.9174 | 0.9174 | -0.53% | |
011829 | 0.6237 | 0.6237 | -0.73% | |
015699 | 0.6348 | 0.6348 | -0.73% | |
015831 | 1.1 | 1.2561 | -0.03% | |
014082 | 1.0886 | 1.0986 | -0.03% | |
015486 | 0.7894 | 0.7894 | -0.73% | |
015511 | 0.9191 | 0.9191 | -0.73% | |
159556 | 0.8724 | 0.8724 | -1.03% | |
159718 | 0.5669 | 0.5669 | -1.03% | |
020262 | 1.0088 | 1.0088 | -0.03% | |
018254 | 1.0549 | 1.0549 | -0.03% | |
020930 | 1.075 | 1.075 | -0.03% | |
512390 | 1.2194 | 1.3664 | -1.03% | |
006433 | 1.0935 | 1.0935 | -0.73% | |
000739 | 2.19 | 2.306 | -0.73% | |
004390 | 2.4188 | 2.5088 | -0.73% | |
004404 | 1.2882 | 1.2882 | -1.03% | |
007053 | 1.2594 | 1.2594 | -0.03% | |
008912 | 1.068 | 1.068 | -0.03% | |
004827 | 1.1515 | 1.2048 | -0.03% | |
004828 | 1.1959 | 1.1943 | -0.03% | |
007645 | 1.0855 | 1.2032 | -0.03% | |
005756 | 1.1882 | 1.2082 | -0.03% | |
005766 | 1.0737 | 1.2861 | -0.03% | |
009879 | 0.8909 | 0.8909 | -0.73% | |
001609 | 1.5608 | 1.5608 | -0.73% | |
006544 | 1.074 | 1.202 | -0.03% | |
013864 | 1.0856 | 1.0856 | -0.03% | |
013873 | 0.5998 | 0.5998 | -1.03% | |
516890 | 0.5009 | 0.5009 | -1.03% | |
700003 | 4.341 | 4.441 | -0.73% | |
012475 | 0.6109 | 0.6109 | -0.73% | |
008597 | 1.0216 | 1.1216 | -0.03% | |
012910 | 1.0111 | 1.0111 | -0.53% | |
012986 | 0.6097 | 0.6097 | -0.73% | |
011762 | 1.0 | 1.0 | -0.73% | |
011808 | 0.8676 | 0.8676 | -0.73% | |
015721 | 1.0592 | 1.0592 | -0.03% | |
015625 | 1.083 | 1.083 | -0.03% | |
013688 | 0.6256 | 0.6256 | -0.73% | |
159521 | 0.9153 | 0.9153 | -1.03% | |
159593 | 1.0339 | 1.0339 | -1.03% | |
159793 | 0.692 | 0.692 | -1.03% | |
014460 | 0.6737 | 0.6737 | -0.73% | |
014461 | 0.6611 | 0.6611 | -0.73% | |
017207 | 1.033 | 1.033 | -0.03% | |
017208 | 1.0303 | 1.0303 | -0.03% | |
017550 | 0.9862 | 0.9862 | -0.73% | |
020322 | 1.0962 | 1.0963 | -0.03% | |
019286 | 1.0138 | 1.0138 | -0.03% | |
019458 | 0.9425 | 0.9425 | -1.03% | |
019598 | 0.7442 | 0.7442 | -1.03% | |
018715 | 1.0004 | 1.0004 | -0.73% | |
020781 | 0.983 | 0.983 | -1.03% | |
021003 | 1.1012 | 1.1012 | -0.03% | |
006214 | 1.0298 | 1.2878 | -1.03% | |
005896 | 1.0094 | 1.1815 | -0.03% | |
005897 | 1.0398 | 1.2233 | -0.03% | |
007953 | 1.1032 | 1.1612 | -0.03% | |
007055 | 1.2448 | 1.2448 | -0.03% | |
008911 | 1.133 | 1.133 | -0.03% | |
009009 | 1.0331 | 1.0331 | -0.73% | |
009013 | 1.0051 | 1.0051 | -1.03% | |
005750 | 1.3149 | 1.3757 | -0.03% | |
009671 | 1.0422 | 1.0422 | -0.73% | |
009722 | 1.0951 | 1.1471 | -0.03% | |
002537 | 1.8596 | 1.8596 | -0.73% | |
002599 | 0.9445 | 0.7611 | -0.73% | |
010035 | 1.0432 | 1.1152 | -0.03% | |
010126 | 0.7602 | 0.7602 | -0.73% | |
005113 | 1.141 | 1.141 | -1.03% | |
011175 | 0.9555 | 0.9555 | -0.73% | |
516820 | 0.3602 | 0.3602 | -1.03% | |
700005 | 1.134 | 1.751 | -0.03% | |
012418 | 1.0377 | 1.1303 | -0.03% | |
012440 | 1.0347 | 1.1041 | -0.03% | |
012476 | 0.5973 | 0.5973 | -0.73% | |
012722 | 0.5515 | 0.5515 | -1.03% | |
012723 | 0.5476 | 0.5476 | -1.03% | |
011807 | 0.8885 | 0.8885 | -0.73% | |
014711 | 1.0534 | 1.0544 | -0.03% | |
015700 | 0.6279 | 0.6279 | -0.73% | |
015485 | 0.7977 | 0.7977 | -0.73% | |
015510 | 0.9299 | 0.9299 | -0.73% | |
013767 | 0.9481 | 0.9481 | -0.73% | |
013376 | 1.0925 | 1.0925 | -0.03% | |
016447 | 1.0733 | 1.0733 | -0.03% | |
016448 | 1.0671 | 1.0671 | -0.03% | |
016662 | 1.0515 | 1.0515 | -0.03% | |
016663 | 1.0464 | 1.0464 | -0.03% | |
020782 | 0.9828 | 0.9828 | -1.03% | |
021184 | 1.0057 | 1.0057 | -1.03% | |
015895 | 0.8198 | 0.8198 | -1.03% | |
001297 | 0.675 | 0.675 | -0.73% | |
003568 | 1.1015 | 1.3565 | -0.03% | |
006100 | 1.755 | 2.01 | -0.73% | |
005884 | 1.0795 | 1.2865 | -0.03% | |
006097 | 1.0379 | 1.1489 | -0.03% | |
007935 | 1.1389 | 1.1849 | -0.03% | |
006934 | 1.0939 | 1.2201 | -0.03% | |
007018 | 1.1281 | 1.202 | -0.03% | |
007019 | 1.1195 | 1.1876 | -0.03% | |
007032 | 1.1214 | 1.1214 | -0.03% | |
008913 | 1.1217 | 1.1217 | -0.03% | |
008950 | 0.8636 | 1.0986 | -0.73% | |
004826 | 1.111 | 1.3189 | -0.03% | |
005077 | 1.0186 | 1.2176 | -0.03% | |
159964 | 1.1855 | 1.1855 | -1.03% | |
007646 | 1.0801 | 1.0801 | -0.03% | |
007663 | 1.2853 | 1.3453 | -0.73% | |
005751 | 1.3327 | 1.3447 | -0.03% | |
005868 | 1.3785 | 1.3785 | -1.03% | |
005869 | 1.3691 | 1.3691 | -1.03% | |
009661 | 0.6275 | 0.6275 | -0.73% | |
009672 | 1.0225 | 1.0225 | -0.73% | |
001515 | 2.123 | 2.215 | -0.73% | |
001665 | 1.1582 | 1.1582 | -0.73% | |
006717 | 1.2699 | 1.3199 | -0.03% | |
006720 | 1.5637 | 1.5637 | -0.73% | |
009148 | 1.0214 | 1.1204 | -0.03% | |
009228 | 1.0836 | 1.0843 | -0.03% | |
010057 | 1.2361 | 1.2361 | -0.73% | |
010228 | 1.067 | 1.067 | -0.73% | |
010239 | 1.0232 | 1.0232 | -0.73% | |
013874 | 0.5947 | 0.5947 | -1.03% | |
011392 | 0.5909 | 0.5909 | -0.73% | |
700004 | 1.1536 | 1.4386 | -0.73% | |
700006 | 1.1255 | 1.6795 | -0.03% | |
012441 | 1.047 | 1.0859 | -0.03% | |
012698 | 0.5376 | 0.5376 | -1.03% | |
008596 | 1.0219 | 1.1289 | -0.03% | |
008694 | 1.1114 | 1.1114 | -0.03% | |
008727 | 1.0077 | 1.0077 | -0.03% | |
012959 | 0.9223 | 0.9223 | -0.53% | |
013024 | 0.5054 | 0.5054 | -0.73% | |
011828 | 0.6376 | 0.6376 | -0.73% | |
015830 | 1.1426 | 1.2616 | -0.03% | |
015626 | 1.0771 | 1.0771 | -0.03% | |
013765 | 0.9545 | 0.9545 | -0.73% | |
159651 | 103.773 | 1.0377 | -0.03% | |
020958 | 1.1528 | 1.1528 | -0.03% | |
021046 | 1.0175 | 1.0175 | -0.73% | |
021155 | 1.0567 | 1.0567 | -0.03% | |
021183 | 1.0058 | 1.0058 | -1.03% | |
007758 | 1.0089 | 1.1269 | -0.03% | |
007859 | 1.0847 | 1.1974 | -0.03% | |
003626 | 1.1016 | 1.1312 | -0.73% | |
006316 | 1.0707 | 1.3044 | -0.03% | |
004391 | 2.3071 | 2.3921 | -0.73% | |
007954 | 1.1333 | 1.1433 | -0.03% | |
006988 | 1.133 | 1.1755 | -0.03% | |
007049 | 1.1742 | 1.1742 | -0.73% | |
008949 | 0.8928 | 1.1298 | -0.73% | |
009008 | 1.0681 | 1.0681 | -0.73% | |
009012 | 1.0218 | 1.0218 | -1.03% | |
009721 | 1.0929 | 1.1449 | -0.03% | |
009166 | 1.0538 | 1.1328 | -0.03% | |
009337 | 0.9854 | 0.9854 | -1.03% | |
010127 | 0.7385 | 0.7385 | -0.73% | |
010240 | 1.1088 | 1.1088 | -0.03% | |
010243 | 0.8212 | 0.8212 | -0.73% | |
010651 | 0.9619 | 0.9619 | -0.03% | |
011176 | 0.94 | 0.94 | -0.73% | |
516760 | 0.6813 | 0.6813 | -1.03% | |
700002 | 1.974 | 2.054 | -1.03% | |
008595 | 1.0801 | 1.1525 | -0.03% | |
008690 | 1.2437 | 1.2437 | -0.03% | |
008692 | 1.223 | 1.223 | -0.03% | |
008695 | 1.1201 | 1.1201 | -0.03% | |
009404 | 1.1099 | 1.1099 | -0.03% | |
009509 | 1.0551 | 1.1271 | -0.03% | |
012932 | 1.0976 | 1.0976 | -0.03% | |
013023 | 0.5161 | 0.5161 | -0.73% | |
011761 | 1.0083 | 1.0083 | -0.73% | |
014710 | 1.0208 | 1.0658 | -0.03% | |
017776 | 1.0325 | 1.0475 | -0.03% | |
014081 | 1.0695 | 1.0795 | -0.03% | |
015645 | 1.0407 | 1.0407 | -0.73% | |
013766 | 0.944 | 0.944 | -0.73% | |
017533 | 0.8749 | 0.8749 | -0.73% | |
019591 | 1.0724 | 1.0761 | -0.03% | |
018714 | 1.0064 | 1.0064 | -0.73% | |
021047 | 1.0171 | 1.0171 | -0.73% | |
007860 | 1.1726 | 1.1826 | -0.03% | |
003486 | 1.0726 | 1.2066 | -0.03% | |
167002 | 2.321 | 2.321 | -0.73% | |
167003 | 1.0677 | 1.0677 | -0.73% | |
510390 | 3.8376 | 1.0447 | -1.03% | |
510590 | 5.6878 | 1.0659 | -1.03% | |
511020 | 113.9587 | 1.1926 | -0.03% | |
511030 | 10.5396 | 1.158 | -0.03% | |
002988 | 1.0757 | 1.3214 | -0.03% | |
003032 | 1.7654 | 1.7654 | -0.73% | |
002451 | 1.774 | 2.16 | -0.73% | |
004630 | 1.1206 | 1.1874 | -0.03% | |
006933 | 1.0769 | 1.1434 | -0.03% | |
001664 | 1.1978 | 1.1978 | -0.73% | |
006721 | 1.4926 | 1.4926 | -0.73% | |
002795 | 1.222 | 1.322 | -0.03% | |
010241 | 1.1 | 1.1 | -0.03% | |
010242 | 0.8377 | 0.8377 | -0.73% | |
010244 | 1.006 | 1.006 | -0.73% | |
005114 | 1.1005 | 1.1005 | -1.03% | |
012699 | 0.5315 | 0.5315 | -1.03% | |
008696 | 1.0996 | 1.0996 | -0.03% | |
009453 | 1.0615 | 1.1176 | -0.03% | |
012903 | 1.0404 | 1.1139 | -0.03% | |
014812 | 0.719 | 0.719 | -0.73% | |
015720 | 1.0632 | 1.0632 | -0.03% | |
014051 | 1.8393 | 1.8393 | -0.73% | |
159719 | 1.4813 | 1.4813 | -1.03% | |
014468 | 1.0699 | 1.0699 | -0.03% | |
017549 | 0.9921 | 0.9921 | -0.73% | |
020263 | 1.0081 | 1.0081 | -0.03% | |
018253 | 1.0558 | 1.0558 | -0.03% | |
019457 | 0.9455 | 0.9455 | -1.03% | |
019599 | 0.743 | 0.743 | -1.03% | |
007893 | 0.9819 | 1.0309 | -0.73% | |
007894 | 0.9961 | 0.9961 | -0.73% | |
003487 | 1.1415 | 1.2895 | -0.03% | |
167001 | 1.3342 | 1.3342 | -0.73% | |
512360 | 1.3942 | 1.3942 | -1.03% | |
006264 | 1.0542 | 1.2212 | -0.03% | |
006412 | 1.0396 | 1.1838 | -0.03% | |
006458 | 1.4099 | 1.4099 | -0.73% | |
002282 | 1.2905 | 1.3505 | -0.73% | |
007925 | 1.5533 | 1.5533 | -0.73% | |
007083 | 1.2942 | 1.2942 | -0.73% | |
009053 | 1.0278 | 1.1768 | -0.03% | |
004825 | 1.1189 | 1.3397 | -0.03% | |
501099 | 1.1269 | 1.1269 | -0.73% | |
159960 | 0.7146 | 0.8046 | -1.03% | |
007647 | 1.0801 | 1.19 | -0.03% | |
005755 | 1.2249 | 1.2449 | -0.03% | |
009662 | 0.6133 | 0.6133 | -0.73% | |
009878 | 0.918 | 0.918 | -0.73% | |
009306 | 1.0771 | 1.1681 | -0.03% | |
002598 | 0.9699 | 0.7822 | -0.73% | |
010652 | 0.9507 | 0.9507 | -0.03% | |
005127 | 1.0737 | 1.3007 | -0.03% | |
700001 | 1.657 | 1.937 | -0.73% | |
009403 | 1.204 | 1.216 | -0.03% | |
009405 | 1.0557 | 1.1607 | -0.03% | |
012902 | 1.0336 | 1.1203 | -0.03% | |
014811 | 0.7322 | 0.7322 | -0.73% | |
015622 | 1.0655 | 1.0655 | -0.03% | |
013687 | 0.6379 | 0.6379 | -0.73% | |
013343 | 0.9428 | 0.9428 | -0.53% | |
013344 | 0.9306 | 0.9306 | -0.53% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 127,311.48 | 72.47 |
2 | 债券及货币 | 37,242.38 | 21.20 |
3 | 现金 | 29,636.26 | 16.87 |
4 | 其他资产 | 2,680.43 | 01.53 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
06186 | 中国飞鹤 | 4,740.00 | 15,813.13 | 9.00% | 740.00 |
000651 | 格力电器 | 400.00 | 15,724.00 | 8.95% | -114.00 |
000568 | 泸州老窖 | 81.50 | 15,044.08 | 8.56% | 2.80 |
01579 | 颐海国际 | 1,089.00 | 14,630.79 | 8.33% | -353.00 |
300750 | 宁德时代 | 55.00 | 10,458.80 | 5.95% | -40.00 |
01999 | 敏华控股 | 1,457.00 | 7,291.06 | 4.15% | 257.00 |
603899 | 晨光股份 | 185.00 | 6,656.30 | 3.79% | 109.00 |
603816 | 顾家家居 | 153.00 | 5,641.11 | 3.21% | -47.00 |
002572 | 索菲亚 | 364.00 | 5,609.24 | 3.19% | 54.00 |
600690 | 海尔智家 | 196.00 | 4,890.20 | 2.78% | -163.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 210218 | 21国开18 | 30.00(万张) | 3,048.58(万元) | 1.74(%) |
2 | 230411 | 23农发11 | 30.00(万张) | 3,041.36(万元) | 1.73(%) |
3 | 230211 | 23国开11 | 15.00(万张) | 1,516.18(万元) | 0.86(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
500≤X | 1000.0元 |
0≤X<100 | 1.2% |
100≤X<200 | 0.8% |
200≤X<500 | 0.3% |
持有年限 | 费率 |
90天≤X<180天 | 0.5% |
180天≤X | 0.0% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
30天≤X<90天 | 0.5% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
31.96% | -0.25% | -5.67% | 0.0% | -2.26% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6.34% | 17.26% | 10.3% | 10.3% | -0.25% | -16.09% | 0.0% | -8.2% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.99 | 1.40 | 1.10 |
夏普比率 | -12.03 | -7.73 | -5.67 |
特雷诺指数 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
詹森指数 | 0.06 | -0.03 | 0.02 |
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