基金公司平安基金管理有限公司 基金经理王博 申购费率0.0% 基金规模4.58亿 (2022-06-30) |
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基金代码013024 | 基金经理王博 | 最新份额1,759.99万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司平安基金管理有限公司 | 最新规模4.58亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2021-09-24 | 托管行中国银行股份有限公司 |
首募规模5.04亿 | 托管费0.2% |
本基金通过精选基本面良好,具有盈利能力和市场竞争力的公司,在有效控制投资组合风险的前提下,追求资产净值的长期稳健增值。
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、港股通标的股票、衍生工具(股指期货、国债期货、股票期权)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可转换债券、分离交易可转换债券、可交换债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券)、资产支持证券、信用衍生品、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、现金等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
如果法律法规或中国证监会允许基金变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,红利再投资的基金份额按原基金份额锁定;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对各类基金份额分别选择不同的分红方式。选择采取红利再投资形式的,红利再投资的份额免收申购费;
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、由于本基金A类份额不收取销售服务费,C类份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。 本基金将投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-4-14 | 0.5694 | 0.5694 | 0.41% |
2025-4-11 | 0.5671 | 0.5671 | -1.65% |
2025-4-10 | 0.5766 | 0.5766 | 0.49% |
2025-4-9 | 0.5738 | 0.5738 | 1.31% |
2025-4-8 | 0.5664 | 0.5664 | 3.66% |
2025-4-7 | 0.5464 | 0.5464 | -3.14% |
2025-4-3 | 0.5641 | 0.5641 | 1.27% |
2025-4-2 | 0.557 | 0.557 | 0.32% |
2025-4-1 | 0.5552 | 0.5552 | 0.62% |
2025-3-31 | 0.5518 | 0.5518 | -1.15% |
2025-3-28 | 0.5582 | 0.5582 | -0.30% |
2025-3-27 | 0.5599 | 0.5599 | -0.32% |
2025-3-26 | 0.5617 | 0.5617 | 0.50% |
2025-3-25 | 0.5589 | 0.5589 | 0.72% |
2025-3-24 | 0.5549 | 0.5549 | -0.18% |
2025-3-21 | 0.5559 | 0.5559 | -0.57% |
2025-3-20 | 0.5591 | 0.5591 | -0.39% |
2025-3-19 | 0.5613 | 0.5613 | -0.05% |
2025-3-18 | 0.5616 | 0.5616 | -0.23% |
2025-3-17 | 0.5629 | 0.5629 | 0.32% |
王博先生:中国科学院研究生院材料学硕士,曾先后担任中国中投证券有限责任公司行业研究员,深圳望正资产管理有限公司行业研究员,安信基金管理有限责任公司行业研究员、基金经理,招商证券资产管理有限公司投资经理。2023年7月加入平安基金管理有限公司,现担任平安估值精选混合型证券投资基金(2024-01-17至今)、平安均衡优选1年持有期混合型证券投资基金(2024-02-28至今)、平安安心灵活配置混合型证券投资基金(2024-12-27至今)基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
平安安心灵活配置混合C | 混合型 | 2024-12-27 至 今 | 0.3 | -- | -- |
安信鑫发优选混合C | 混合型 | 2021-07-01 至 2021-11-19 | 0.4 | 27.32% | 1.57% |
平安均衡优选1年持有混合A | 混合型 | 2024-02-28 至 今 | 1.1 | -- | -- |
安信鑫发优选混合A | 混合型 | 2020-01-03 至 2021-11-19 | 1.9 | 99.71% | 57.12% |
平安均衡优选1年持有混合C | 混合型 | 2024-02-28 至 今 | 1.1 | -- | -- |
平安估值精选混合C | 混合型 | 2024-01-17 至 今 | 1.2 | -3.13% | -4.97% |
平安安心灵活配置混合A | 混合型 | 2024-12-27 至 今 | 0.3 | -- | -- |
平安估值精选混合A | 混合型 | 2024-01-17 至 今 | 1.2 | -3.10% | -4.97% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
王博 | 2024-02-28 至 今 | 1年1个月零18天 | ||
李化松 | 2021-08-14 至 2024-02-28 | 2年6个月零14天 | -55.36 | -29.40 |
注册资本 | 130000.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
成立时间 | 2011-01-07 | 资产管理规模 | 5,299.94 亿元 |
公司股东 | 三亚盈湾旅业有限公司 平安信托有限责任公司 大华资产管理有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
008912 | 1.0689 | 1.0689 | 0.04% | |
004826 | 1.1025 | 1.3524 | 0.04% | |
159964 | 1.2429 | 1.2429 | 0.72% | |
007645 | 1.0956 | 1.2403 | 0.04% | |
007647 | 1.0875 | 1.2244 | 0.04% | |
005751 | 1.3728 | 1.3848 | 0.04% | |
005756 | 1.2082 | 1.2282 | 0.04% | |
007894 | 1.1804 | 1.1804 | 0.76% | |
007925 | 1.6365 | 1.6365 | 0.76% | |
007936 | 1.1133 | 1.1833 | 0.04% | |
006986 | 1.0923 | 1.2192 | 0.04% | |
007019 | 1.0776 | 1.2047 | 0.04% | |
007083 | 1.2755 | 1.2755 | 0.76% | |
006458 | 1.3018 | 1.3018 | 0.76% | |
000739 | 2.211 | 2.757 | 0.76% | |
002282 | 1.4912 | 1.5512 | 0.76% | |
001297 | 0.615 | 0.615 | 0.76% | |
510590 | 5.8277 | 1.1075 | 0.72% | |
014461 | 0.6454 | 0.6454 | 0.76% | |
015485 | 0.7873 | 0.7873 | 0.76% | |
015626 | 1.1001 | 1.1001 | 0.04% | |
013482 | 1.1063 | 1.1063 | 0.04% | |
019591 | 1.0994 | 1.1171 | 0.04% | |
020137 | 2.071 | 2.071 | 0.76% | |
015721 | 1.0786 | 1.0786 | 0.04% | |
015830 | 1.0375 | 1.2955 | 0.04% | |
020262 | 1.0417 | 1.0417 | 0.04% | |
008727 | 0.9993 | 0.9993 | 0.04% | |
009404 | 1.1191 | 1.1301 | 0.04% | |
009406 | 1.0644 | 1.1334 | 0.04% | |
012902 | 1.0778 | 1.1645 | 0.04% | |
011807 | 1.0464 | 1.0464 | 0.76% | |
515700 | 1.5456 | 1.5456 | 0.72% | |
516820 | 0.3353 | 0.3353 | 0.72% | |
700001 | 1.56 | 1.84 | 0.76% | |
012441 | 1.0449 | 1.1158 | 0.04% | |
021675 | 1.0079 | 1.0079 | 0.04% | |
022731 | 0.8848 | 0.8848 | 0.72% | |
022051 | 1.085 | 1.1 | 0.04% | |
022119 | 0.9655 | 0.9655 | 0.76% | |
022244 | 1.1012 | 1.1212 | 0.04% | |
021047 | 1.1455 | 1.1735 | 0.76% | |
010048 | 1.2083 | 1.2083 | 0.04% | |
010126 | 0.7603 | 0.7603 | 0.76% | |
005114 | 1.184 | 1.184 | 0.72% | |
005896 | 1.0299 | 1.202 | 0.04% | |
006016 | 1.0426 | 1.2444 | 0.04% | |
009879 | 0.9326 | 0.9326 | 0.76% | |
001515 | 2.131 | 2.643 | 0.76% | |
009227 | 1.1161 | 1.1801 | 0.04% | |
009229 | 1.1349 | 1.1609 | 0.04% | |
008911 | 1.1089 | 1.1609 | 0.04% | |
009053 | 1.0252 | 1.1992 | 0.04% | |
006935 | 1.1383 | 1.2603 | 0.04% | |
006988 | 1.0867 | 1.2012 | 0.04% | |
007033 | 1.0752 | 1.0752 | 0.04% | |
007049 | 1.2135 | 1.2135 | 0.76% | |
007158 | 1.0468 | 1.2098 | 0.04% | |
003024 | 1.2931 | 1.3431 | 0.04% | |
003032 | 2.0809 | 2.0809 | 0.76% | |
006215 | 1.0631 | 1.3191 | 0.72% | |
006222 | 1.0583 | 1.2223 | 0.04% | |
006316 | 1.0443 | 1.334 | 0.04% | |
006457 | 1.3181 | 1.3181 | 0.76% | |
002304 | 0.817 | 1.097 | 0.76% | |
510390 | 4.0914 | 1.1054 | 0.72% | |
511030 | 105.5645 | 1.1806 | 0.04% | |
017533 | 1.0512 | 1.0512 | 0.76% | |
017550 | 1.024 | 1.024 | 0.76% | |
015622 | 1.0725 | 1.1225 | 0.04% | |
013687 | 0.6381 | 0.6381 | 0.76% | |
013765 | 0.957 | 0.957 | 0.76% | |
013768 | 0.9106 | 0.9106 | 0.76% | |
013375 | 1.1229 | 1.1229 | 0.04% | |
019953 | 1.2335 | 1.2335 | 0.76% | |
018253 | 1.1369 | 1.1369 | 0.04% | |
012722 | 0.4667 | 0.4667 | 0.72% | |
008595 | 1.067 | 1.1754 | 0.04% | |
008696 | 1.1197 | 1.1197 | 0.04% | |
008726 | 1.0188 | 1.0188 | 0.04% | |
009403 | 1.217 | 1.239 | 0.04% | |
012918 | 0.6315 | 0.6315 | 0.76% | |
011761 | 1.0594 | 1.0594 | 0.76% | |
011829 | 0.6153 | 0.6153 | 0.76% | |
014710 | 1.0608 | 1.1058 | 0.04% | |
014812 | 0.7156 | 0.7156 | 0.76% | |
015078 | 1.1988 | 1.1988 | 0.76% | |
700003 | 4.516 | 4.616 | 0.76% | |
023578 | 1.0184 | 1.0184 | 0.04% | |
023606 | 1.0596 | 1.0596 | 0.76% | |
022551 | 1.0165 | 1.0165 | 0.76% | |
022138 | 1.107 | 1.107 | 0.04% | |
022139 | 1.1174 | 1.1174 | 0.04% | |
021409 | 1.0131 | 1.0131 | 0.04% | |
020781 | 0.9729 | 0.9729 | 0.72% | |
021508 | 1.0253 | 1.0253 | 0.04% | |
010035 | 1.07 | 1.142 | 0.04% | |
010239 | 1.094 | 1.094 | 0.76% | |
010240 | 1.1301 | 1.1301 | 0.04% | |
010243 | 0.791 | 0.791 | 0.76% | |
005127 | 1.066 | 1.331 | 0.04% | |
005897 | 1.0549 | 1.2544 | 0.04% | |
005971 | 1.0422 | 1.2302 | 0.04% | |
009671 | 1.05 | 1.05 | 0.76% | |
009878 | 0.9682 | 0.9682 | 0.76% | |
006720 | 1.9897 | 1.9897 | 0.76% | |
004960 | 1.1192 | 1.2371 | 0.04% | |
530280 | 0.9998 | 0.9998 | 0.72% | |
005754 | 1.2288 | 1.2488 | 0.04% | |
005766 | 1.0554 | 1.321 | 0.04% | |
007893 | 1.1722 | 1.2212 | 0.76% | |
006933 | 1.0888 | 1.1693 | 0.04% | |
007048 | 0.8126 | 1.0926 | 0.76% | |
002988 | 1.0476 | 1.3523 | 0.04% | |
007759 | 1.0005 | 1.1255 | 0.04% | |
003626 | 1.2038 | 1.2334 | 0.76% | |
167001 | 1.3408 | 1.3408 | 0.76% | |
512390 | 1.0731 | 1.4019 | 0.72% | |
159306 | 1.0479 | 1.0479 | 0.72% | |
016663 | 1.0677 | 1.0677 | 0.04% | |
017208 | 1.054 | 1.054 | 0.04% | |
017532 | 1.0687 | 1.0687 | 0.76% | |
013865 | 1.1009 | 1.1009 | 0.04% | |
015625 | 1.108 | 1.108 | 0.04% | |
013767 | 0.9331 | 0.9331 | 0.76% | |
018715 | 1.161 | 1.161 | 0.76% | |
008692 | 1.259 | 1.259 | 0.04% | |
011808 | 1.0143 | 1.0143 | 0.76% | |
023364 | 1.0779 | 1.0779 | 0.04% | |
023973 | 1.0905 | 1.0905 | 0.04% | |
022732 | 0.8846 | 0.8846 | 0.72% | |
561600 | 0.7762 | 0.7762 | 0.72% | |
021184 | 1.0887 | 1.0887 | 0.78% | |
021410 | 1.0115 | 1.0115 | 0.04% | |
020930 | 1.0466 | 1.1026 | 0.04% | |
002598 | 0.9102 | 0.734 | 0.76% | |
010056 | 1.3499 | 1.3499 | 0.76% | |
010244 | 1.0707 | 1.0707 | 0.76% | |
003286 | 1.1388 | 1.2953 | 0.04% | |
005113 | 1.2333 | 1.2333 | 0.72% | |
005869 | 1.4072 | 1.4072 | 0.72% | |
001610 | 1.6087 | 1.6087 | 0.76% | |
009012 | 1.0844 | 1.0844 | 0.72% | |
004828 | 1.2059 | 1.2139 | 0.04% | |
006934 | 1.118 | 1.2662 | 0.04% | |
007053 | 1.2811 | 1.2811 | 0.04% | |
006214 | 1.0695 | 1.3275 | 0.72% | |
005640 | 1.1295 | 1.1295 | 0.72% | |
002451 | 1.841 | 2.227 | 0.76% | |
003486 | 1.104 | 1.238 | 0.04% | |
003487 | 1.1611 | 1.3091 | 0.04% | |
512970 | 1.1479 | 1.1479 | 0.72% | |
159322 | 1.1221 | 1.1221 | 0.72% | |
016662 | 1.076 | 1.076 | 0.04% | |
014081 | 1.0421 | 1.1001 | 0.04% | |
019285 | 1.0614 | 1.0814 | 0.04% | |
019457 | 1.4775 | 1.4775 | 0.72% | |
019599 | 0.906 | 0.906 | 0.72% | |
015720 | 1.0847 | 1.0847 | 0.04% | |
020263 | 1.039 | 1.039 | 0.04% | |
012698 | 0.5577 | 0.5577 | 0.72% | |
008694 | 1.1346 | 1.1346 | 0.04% | |
012931 | 1.1295 | 1.1295 | 0.04% | |
012932 | 1.1199 | 1.1199 | 0.04% | |
012986 | 0.6031 | 0.6031 | 0.76% | |
013023 | 0.5859 | 0.5859 | 0.76% | |
700006 | 1.1473 | 1.7063 | 0.04% | |
023542 | 1.0495 | 1.0495 | 0.76% | |
022659 | 1.044 | 1.084 | 0.04% | |
159719 | 1.4675 | 1.4675 | 0.72% | |
021155 | 1.0388 | 1.0788 | 0.04% | |
021575 | 1.0064 | 1.0064 | 0.04% | |
009337 | 1.0116 | 1.0116 | 0.72% | |
002599 | 0.881 | 0.7099 | 0.76% | |
010228 | 1.0951 | 1.0951 | 0.76% | |
010229 | 1.0972 | 1.0972 | 0.76% | |
010651 | 0.9646 | 0.9646 | 0.04% | |
009661 | 0.622 | 0.622 | 0.76% | |
009166 | 1.0668 | 1.1838 | 0.04% | |
008913 | 1.1253 | 1.1473 | 0.04% | |
008949 | 1.127 | 1.364 | 0.76% | |
008950 | 1.082 | 1.317 | 0.76% | |
005750 | 1.3595 | 1.4203 | 0.04% | |
005755 | 1.2496 | 1.2696 | 0.04% | |
007953 | 1.1244 | 1.1824 | 0.04% | |
006889 | 1.0632 | 1.2182 | 0.04% | |
007055 | 1.2632 | 1.2632 | 0.04% | |
006101 | 1.6588 | 1.9078 | 0.76% | |
004390 | 2.4844 | 2.5744 | 0.76% | |
004403 | 1.3558 | 1.3558 | 0.72% | |
007859 | 1.1693 | 1.282 | 0.04% | |
014460 | 0.6626 | 0.6626 | 0.76% | |
014469 | 1.0866 | 1.0866 | 0.04% | |
017549 | 1.0377 | 1.0377 | 0.76% | |
014082 | 1.038 | 1.118 | 0.04% | |
019952 | 1.24 | 1.24 | 0.76% | |
020302 | 1.0181 | 1.0181 | 0.04% | |
020456 | 1.0402 | 1.0402 | 0.72% | |
020458 | 1.4803 | 1.4803 | 0.72% | |
018254 | 1.1332 | 1.1332 | 0.04% | |
012699 | 0.5493 | 0.5493 | 0.72% | |
008596 | 1.0283 | 1.1553 | 0.04% | |
008690 | 1.2851 | 1.2851 | 0.04% | |
009509 | 1.0358 | 1.1448 | 0.04% | |
012903 | 1.0813 | 1.1548 | 0.04% | |
012917 | 0.6502 | 0.6502 | 0.76% | |
516180 | 0.5401 | 0.5401 | 0.72% | |
700002 | 1.979 | 2.059 | 0.72% | |
012440 | 1.0365 | 1.1379 | 0.04% | |
023974 | 1.0905 | 1.0905 | 0.04% | |
023194 | 1.0469 | 1.0749 | 0.04% | |
022076 | 1.0549 | 1.0549 | 0.76% | |
020782 | 0.9709 | 0.9709 | 0.72% | |
021001 | 1.0759 | 1.1199 | 0.04% | |
002537 | 1.987 | 1.987 | 0.76% | |
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010242 | 0.8114 | 0.8114 | 0.76% | |
005868 | 1.4182 | 1.4182 | 0.72% | |
006097 | 1.0662 | 1.1772 | 0.04% | |
006717 | 1.2847 | 1.3347 | 0.04% | |
006851 | 1.1942 | 1.2292 | 0.04% | |
009228 | 1.1262 | 1.1269 | 0.04% | |
009008 | 1.308 | 1.308 | 0.76% | |
005077 | 1.042 | 1.252 | 0.04% | |
159960 | 0.8258 | 0.9873 | 0.72% | |
007018 | 1.0817 | 1.2216 | 0.04% | |
007032 | 1.0998 | 1.0998 | 0.04% | |
007196 | 1.0886 | 1.1936 | 0.04% | |
006100 | 1.7543 | 2.0093 | 0.76% | |
004391 | 2.352 | 2.437 | 0.76% | |
007860 | 1.2622 | 1.2722 | 0.04% | |
003568 | 1.0764 | 1.3754 | 0.04% | |
159215 | 0.9653 | 0.9653 | 0.72% | |
159521 | 0.9569 | 0.9569 | 0.72% | |
159556 | 0.9401 | 0.9401 | 0.72% | |
159651 | 105.8575 | 1.0586 | 0.04% | |
013688 | 0.621 | 0.621 | 0.76% | |
019286 | 1.0299 | 1.0349 | 0.04% | |
015700 | 0.63 | 0.63 | 0.76% | |
015831 | 1.1038 | 1.2899 | 0.04% | |
015894 | 1.0096 | 1.0096 | 0.72% | |
012723 | 0.4624 | 0.4624 | 0.72% | |
008594 | 1.0715 | 1.1756 | 0.04% | |
009453 | 1.0758 | 1.175 | 0.04% | |
012985 | 0.621 | 0.621 | 0.76% | |
013024 | 0.5694 | 0.5694 | 0.76% | |
011828 | 0.6337 | 0.6337 | 0.76% | |
014811 | 0.7343 | 0.7343 | 0.76% | |
011175 | 0.9722 | 0.9722 | 0.76% | |
011392 | 0.6055 | 0.6055 | 0.76% | |
516760 | 0.6405 | 0.6405 | 0.72% | |
700004 | 1.2213 | 1.523 | 0.76% | |
012476 | 0.5958 | 0.5958 | 0.76% | |
023543 | 0.9722 | 0.9722 | 0.76% | |
022550 | 1.0171 | 1.0171 | 0.76% | |
159793 | 0.8577 | 0.8577 | 0.72% | |
021970 | 1.1667 | 1.1667 | 0.04% | |
022099 | 1.0903 | 1.0903 | 0.04% | |
022245 | 1.1023 | 1.1223 | 0.04% | |
021183 | 1.0919 | 1.0919 | 0.78% | |
005895 | 1.0844 | 1.2614 | 0.04% | |
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001665 | 1.1937 | 1.1937 | 0.76% | |
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009013 | 1.0627 | 1.0627 | 0.72% | |
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004827 | 1.1585 | 1.2255 | 0.04% | |
501099 | 1.3747 | 1.3747 | 0.76% | |
007447 | 1.0444 | 1.2388 | 0.04% | |
007663 | 1.4838 | 1.5438 | 0.76% | |
007935 | 1.1289 | 1.2139 | 0.04% | |
007954 | 1.1189 | 1.185 | 0.04% | |
006987 | 1.0905 | 1.2086 | 0.04% | |
007082 | 1.3434 | 1.3434 | 0.76% | |
006264 | 1.0857 | 1.2527 | 0.04% | |
005639 | 1.1618 | 1.1618 | 0.72% | |
002450 | 1.583 | 2.38 | 0.76% | |
167003 | 1.0961 | 1.0961 | 0.76% | |
512360 | 1.4389 | 1.4389 | 0.72% | |
159593 | 1.1068 | 1.1068 | 0.72% | |
014051 | 1.9575 | 1.9575 | 0.76% | |
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015510 | 0.9849 | 0.9849 | 0.76% | |
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019458 | 1.4647 | 1.4647 | 0.72% | |
019598 | 0.9099 | 0.9099 | 0.72% | |
018714 | 1.1772 | 1.1772 | 0.76% | |
017776 | 1.0344 | 1.0694 | 0.04% | |
020322 | 1.1136 | 1.1197 | 0.04% | |
008691 | 1.259 | 1.259 | 0.04% | |
008695 | 1.1425 | 1.1425 | 0.04% | |
011762 | 1.0505 | 1.0505 | 0.76% | |
014711 | 1.0948 | 1.0958 | 0.04% | |
011176 | 0.952 | 0.952 | 0.76% | |
516890 | 0.4887 | 0.4887 | 0.72% | |
012475 | 0.6139 | 0.6139 | 0.76% | |
159718 | 0.6908 | 0.6908 | 0.72% | |
023189 | 1.1074 | 1.1074 | 0.04% | |
021901 | 1.0857 | 1.0857 | 0.04% | |
022002 | 1.1593 | 1.1593 | 0.04% | |
022021 | 1.1383 | 1.1493 | 0.04% | |
022058 | 1.3602 | 1.3602 | 0.04% | |
020958 | 1.1369 | 1.1939 | 0.04% | |
021003 | 1.0736 | 1.1176 | 0.04% | |
021046 | 1.1624 | 1.1924 | 0.76% | |
002795 | 1.224 | 1.349 | 0.04% | |
010057 | 1.3231 | 1.3231 | 0.76% | |
010241 | 1.1185 | 1.1185 | 0.04% | |
010652 | 0.9502 | 0.9502 | 0.04% | |
005884 | 1.0644 | 1.325 | 0.04% | |
009672 | 1.0254 | 1.0254 | 0.76% | |
001664 | 1.2391 | 1.2391 | 0.76% | |
009148 | 1.0358 | 1.1558 | 0.04% | |
009306 | 1.0596 | 1.2036 | 0.04% | |
009336 | 1.0368 | 1.0368 | 0.72% | |
007646 | 1.0875 | 1.0875 | 0.04% | |
006932 | 1.0861 | 1.1756 | 0.04% | |
006997 | 1.0729 | 1.2141 | 0.04% | |
007017 | 1.0844 | 1.2287 | 0.04% | |
007054 | 1.2616 | 1.2616 | 0.04% | |
006412 | 1.0676 | 1.2118 | 0.04% | |
006433 | 1.1939 | 1.1939 | 0.76% | |
004404 | 1.2662 | 1.2662 | 0.72% | |
004630 | 1.1317 | 1.2155 | 0.04% | |
004632 | 1.0538 | 1.2375 | 0.04% | |
007758 | 1.0009 | 1.1409 | 0.04% | |
167002 | 2.4152 | 2.4152 | 0.76% | |
511020 | 117.2603 | 1.2599 | 0.04% | |
512930 | 1.2707 | 1.4747 | 0.72% | |
014468 | 1.093 | 1.093 | 0.04% | |
016447 | 1.0925 | 1.0925 | 0.04% | |
016448 | 1.0822 | 1.0822 | 0.04% | |
017207 | 1.0597 | 1.0597 | 0.04% | |
013864 | 1.1096 | 1.1096 | 0.04% | |
015511 | 0.9662 | 0.9662 | 0.76% | |
015645 | 1.0571 | 1.0571 | 0.76% | |
013376 | 1.1154 | 1.1154 | 0.04% | |
015699 | 0.6406 | 0.6406 | 0.76% | |
015895 | 0.9985 | 0.9985 | 0.72% | |
020301 | 1.0181 | 1.0181 | 0.04% | |
020457 | 1.036 | 1.036 | 0.72% | |
020459 | 1.4783 | 1.4783 | 0.72% | |
008597 | 1.0271 | 1.1471 | 0.04% | |
009405 | 1.0831 | 1.1881 | 0.04% | |
700005 | 1.1514 | 1.7821 | 0.04% | |
012418 | 1.0347 | 1.1624 | 0.04% | |
021676 | 1.0064 | 1.0064 | 0.04% | |
023628 | 1.0476 | 1.0476 | 0.04% | |
023629 | 1.6458 | 1.6458 | 0.76% | |
023770 | 1.0961 | 1.0961 | 0.76% | |
022748 | 0.9936 | 0.9936 | 0.76% | |
022749 | 0.9918 | 0.9918 | 0.76% | |
022977 | 1.1366 | 1.1366 | 0.04% | |
022120 | 0.9634 | 0.9634 | 0.76% | |
021507 | 1.0267 | 1.0267 | 0.04% | |
021574 | 1.0072 | 1.0072 | 0.04% | |
021576 | 1.0049 | 1.0049 | 0.76% | |
021577 | 1.0006 | 1.0006 | 0.76% | |
009662 | 0.6046 | 0.6046 | 0.76% | |
009721 | 1.0566 | 1.1806 | 0.04% | |
009722 | 1.0872 | 1.1822 | 0.04% | |
006721 | 1.8858 | 1.8858 | 0.76% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 11,908.12 | 63.62 |
2 | 债券及货币 | 7,351.85 | 39.28 |
3 | 现金 | 7,351.85 | 39.28 |
4 | 其他资产 | 06.86 | 00.04 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
601088 | 中国神华 | 20.00 | 869.60 | 4.65% | 20.00 |
600048 | 保利发展 | 80.00 | 708.80 | 3.79% | 2.00 |
000998 | 隆平高科 | 63.00 | 703.71 | 3.76% | 18.00 |
600674 | 川投能源 | 39.00 | 672.75 | 3.59% | 39.00 |
001979 | 招商蛇口 | 62.00 | 634.88 | 3.39% | -28.00 |
002458 | 益生股份 | 56.00 | 538.16 | 2.88% | 56.00 |
600782 | 新钢股份 | 160.00 | 534.40 | 2.86% | 10.00 |
002244 | 滨江集团 | 62.00 | 533.82 | 2.85% | -3.00 |
003012 | 东鹏控股 | 80.00 | 528.80 | 2.83% | 30.00 |
00688 | 中国海外发展 | 45.00 | 516.73 | 2.76% | 19.00 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
不限 | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
14.83% | 16.39% | -10.31% | 0.0% | -14.65% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.48% | 7.29% | 4.02% | 4.02% | 16.39% | -27.87% | 0.0% | -43.06% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.93 | 1.38 | 1.29 |
夏普比率 | 69.85 | -48.95 | -64.95 |
特雷诺指数 | 0.02 | -0.03 | -0.03 |
詹森指数 | 0.09 | -0.13 | -0.12 |
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