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平安恒泽混合C  009672
收藏成功
混合型
基金公司平安基金管理有限公司
基金经理刘斌斌
申购费率0.0%
基金规模0.74亿  (2022-06-30)
1.0225
1.0225
2.25%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.89% 0.01% 4616/8004
最近一月 1.26% 0.03% 5276/7993
最近三月 5.17% 0.09% 5334/7924
最近一年 -2.66% -0.1% 2197/7214
(2024-05-08)
基金代码009672 基金经理刘斌斌 最新份额966.41万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司平安基金管理有限公司 最新规模0.74亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.0%
成立日期2020-07-15 托管行中国银行股份有限公司
首募规模7.93亿 托管费0.15%
投资策略

在控制风险、确保基金资产良好流动性的前提下,追求较高回报率,力争实现基金资产长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票)、衍生工具(股指期货、国债期货、股票期权、信用衍生品等)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券、可分离交易可转债、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、现金等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对各类基金份额分别选择不同的分红方式。选择采取红利再投资形式的,红利再投资的份额免收申购费;
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、由于本基金A 类份额不收取销售服务费,C 类份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-5-9 1.0272 1.0272 0.46%
2024-5-8 1.0225 1.0225 0.02%
2024-5-7 1.0223 1.0223 -0.04%
2024-5-6 1.0227 1.0227 0.45%
2024-4-30 1.0181 1.0181 0.08%
2024-4-29 1.0173 1.0173 -0.48%
2024-4-26 1.0222 1.0222 0.29%
2024-4-25 1.0192 1.0192 -0.14%
2024-4-24 1.0206 1.0206 -0.14%
2024-4-23 1.022 1.022 0.02%
2024-4-22 1.0218 1.0218 -0.02%
2024-4-19 1.022 1.022 0.22%
2024-4-18 1.0198 1.0198 0.26%
2024-4-17 1.0172 1.0172 0.58%
2024-4-16 1.0113 1.0113 -0.87%
2024-4-15 1.0202 1.0202 0.05%
2024-4-12 1.0197 1.0197 0.37%
2024-4-11 1.0159 1.0159 0.49%
2024-4-10 1.0109 1.0109 0.07%
2024-4-9 1.0102 1.0102 0.04%

刘斌斌先生:山东大学金融学专业硕士。多年证券从业年限。曾任融通基金管理有限公司投资经理。2021年2月加入平安基金管理有限公司,曾担任固定收益投资中心专户投资经理,现担任平安恒泽混合型证券投资基金(2022-01-26至今)、平安恒鑫混合型证券投资基金(2022-01-26至今)、平安可转债债券型证券投资基金(2022-03-24至今)、平安双季增享6个月持有期债券型证券投资基金(2022-06-10至今)、平安添悦债券型证券投资基金(2022-10-18至今)、平安添润债券型证券投资基金(2022-12-02至今)基金经理。

任职期间收益
平安恒泽混合C  2022-01-26至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
平安可转债C债券型2022-03-24 至 2023-10-16 1.6-12.84% 3.60% 
平安双季增享6个月持有债券A债券型2022-06-10 至 2023-12-11 1.5-7.63% 2.75% 
平安添悦债券A债券型2022-10-18 至 2024-02-06 1.39.03% 2.07% 
平安添悦债券C债券型2022-10-18 至 2024-02-06 1.38.48% 2.07% 
平安恒鑫混合C混合型2022-01-26 至 2024-02-23 2.1-13.46% -26.84% 
平安添润债券C债券型2022-12-02 至 2024-02-06 1.20.65% 2.69% 
平安可转债A债券型2022-03-24 至 2023-10-16 1.6-12.29% 3.60% 
平安恒泽混合A混合型2022-01-26 至 今 2.3-11.96% -26.84% 
平安恒鑫混合A混合型2022-01-26 至 2024-02-23 2.1-12.58% -26.84% 
平安添润债券A债券型2022-12-02 至 2024-02-06 1.21.10% 2.69% 
平安恒泽混合C混合型2022-01-26 至 今 2.3-12.84% -26.84% 
平安双季增享6个月持有债券C债券型2022-06-10 至 2023-12-11 1.5-8.12% 2.75% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
刘斌斌2022-01-26 至 今2年3个月零14天-12.84-26.84
韩克2020-06-04 至 2022-02-091年8个月零5天9.7113.94
基本信息
平安基金管理有限公司
注册资本130000.0 万元公司属性民营企业
成立时间2011-01-07资产管理规模5,299.94 亿元
公司股东三亚盈湾旅业有限公司  平安信托有限责任公司  大华资产管理有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
019952 1.036 1.036 -0.73%
019953 1.0344 1.0344 -0.73%
512930 1.1169 1.2669 -1.03%
006457 1.4239 1.4239 -0.73%
005639 1.0947 1.0947 -1.03%
005640 1.0682 1.0682 -1.03%
002450 1.514 2.311 -0.73%
005971 1.0569 1.2049 -0.03%
006889 1.0822 1.2002 -0.03%
006935 1.1026 1.2146 -0.03%
006987 1.1381 1.1812 -0.03%
007033 1.1004 1.1004 -0.03%
007054 1.256 1.256 -0.03%
006851 1.1855 1.2105 -0.03%
009336 1.0053 1.0053 -1.03%
010056 1.2581 1.2581 -0.73%
003286 1.1256 1.2711 -0.03%
008594 1.0664 1.1489 -0.03%
008691 1.223 1.223 -0.03%
009406 1.0395 1.1085 -0.03%
012931 1.1044 1.1044 -0.03%
012985 0.6231 0.6231 -0.73%
015078 1.1387 1.1387 -0.73%
013768 0.9325 0.9325 -0.73%
013375 1.0979 1.0979 -0.03%
014469 1.0656 1.0656 -0.03%
017532 0.8828 0.8828 -0.73%
019285 1.0155 1.0155 -0.03%
021001 1.1013 1.1013 -0.03%
015894 0.8258 0.8258 -1.03%
015938 1.0243 1.0243 -0.53%
015939 1.0171 1.0171 -0.53%
007759 1.0077 1.1137 -0.03%
512970 1.0422 1.0422 -1.03%
006101 1.6719 1.9209 -0.73%
006215 1.0246 1.2806 -1.03%
006222 1.0354 1.1994 -0.03%
002304 0.8342 1.1142 -0.73%
004403 1.3694 1.3694 -1.03%
004632 1.048 1.18 -0.03%
005895 1.0518 1.2288 -0.03%
006016 1.0415 1.2203 -0.03%
007936 1.1197 1.1597 -0.03%
006932 1.081 1.1485 -0.03%
006986 1.1416 1.1905 -0.03%
006997 1.0424 1.1836 -0.03%
007017 1.1317 1.208 -0.03%
007048 0.8305 1.1105 -0.73%
007082 1.353 1.353 -0.73%
007158 1.0379 1.1779 -0.03%
007196 1.0965 1.1615 -0.03%
004960 1.1259 1.2098 -0.03%
561600 0.6291 0.6291 -1.03%
007447 1.115 1.2004 -0.03%
005754 1.2056 1.2256 -0.03%
001610 1.5313 1.5313 -0.73%
009227 1.0711 1.1351 -0.03%
009229 1.0932 1.1192 -0.03%
010048 1.1878 1.1878 -0.03%
010229 1.0688 1.0688 -0.73%
013865 1.0791 1.0791 -0.03%
515700 1.4949 1.4949 -1.03%
516180 0.6582 0.6582 -1.03%
008726 1.0235 1.0235 -0.03%
012909 1.018 1.018 -0.53%
012917 0.6504 0.6504 -0.73%
012918 0.6364 0.6364 -0.73%
012960 0.9174 0.9174 -0.53%
011829 0.6237 0.6237 -0.73%
015699 0.6348 0.6348 -0.73%
015831 1.1 1.2561 -0.03%
014082 1.0886 1.0986 -0.03%
015486 0.7894 0.7894 -0.73%
015511 0.9191 0.9191 -0.73%
159556 0.8724 0.8724 -1.03%
159718 0.5669 0.5669 -1.03%
020262 1.0088 1.0088 -0.03%
018254 1.0549 1.0549 -0.03%
020930 1.075 1.075 -0.03%
512390 1.2194 1.3664 -1.03%
006433 1.0935 1.0935 -0.73%
000739 2.19 2.306 -0.73%
004390 2.4188 2.5088 -0.73%
004404 1.2882 1.2882 -1.03%
007053 1.2594 1.2594 -0.03%
008912 1.068 1.068 -0.03%
004827 1.1515 1.2048 -0.03%
004828 1.1959 1.1943 -0.03%
007645 1.0855 1.2032 -0.03%
005756 1.1882 1.2082 -0.03%
005766 1.0737 1.2861 -0.03%
009879 0.8909 0.8909 -0.73%
001609 1.5608 1.5608 -0.73%
006544 1.074 1.202 -0.03%
013864 1.0856 1.0856 -0.03%
013873 0.5998 0.5998 -1.03%
516890 0.5009 0.5009 -1.03%
700003 4.341 4.441 -0.73%
012475 0.6109 0.6109 -0.73%
008597 1.0216 1.1216 -0.03%
012910 1.0111 1.0111 -0.53%
012986 0.6097 0.6097 -0.73%
011762 1.0 1.0 -0.73%
011808 0.8676 0.8676 -0.73%
015721 1.0592 1.0592 -0.03%
015625 1.083 1.083 -0.03%
013688 0.6256 0.6256 -0.73%
159521 0.9153 0.9153 -1.03%
159593 1.0339 1.0339 -1.03%
159793 0.692 0.692 -1.03%
014460 0.6737 0.6737 -0.73%
014461 0.6611 0.6611 -0.73%
017207 1.033 1.033 -0.03%
017208 1.0303 1.0303 -0.03%
017550 0.9862 0.9862 -0.73%
020322 1.0962 1.0963 -0.03%
019286 1.0138 1.0138 -0.03%
019458 0.9425 0.9425 -1.03%
019598 0.7442 0.7442 -1.03%
018715 1.0004 1.0004 -0.73%
020781 0.983 0.983 -1.03%
021003 1.1012 1.1012 -0.03%
006214 1.0298 1.2878 -1.03%
005896 1.0094 1.1815 -0.03%
005897 1.0398 1.2233 -0.03%
007953 1.1032 1.1612 -0.03%
007055 1.2448 1.2448 -0.03%
008911 1.133 1.133 -0.03%
009009 1.0331 1.0331 -0.73%
009013 1.0051 1.0051 -1.03%
005750 1.3149 1.3757 -0.03%
009671 1.0422 1.0422 -0.73%
009722 1.0951 1.1471 -0.03%
002537 1.8596 1.8596 -0.73%
002599 0.9445 0.7611 -0.73%
010035 1.0432 1.1152 -0.03%
010126 0.7602 0.7602 -0.73%
005113 1.141 1.141 -1.03%
011175 0.9555 0.9555 -0.73%
516820 0.3602 0.3602 -1.03%
700005 1.134 1.751 -0.03%
012418 1.0377 1.1303 -0.03%
012440 1.0347 1.1041 -0.03%
012476 0.5973 0.5973 -0.73%
012722 0.5515 0.5515 -1.03%
012723 0.5476 0.5476 -1.03%
011807 0.8885 0.8885 -0.73%
014711 1.0534 1.0544 -0.03%
015700 0.6279 0.6279 -0.73%
015485 0.7977 0.7977 -0.73%
015510 0.9299 0.9299 -0.73%
013767 0.9481 0.9481 -0.73%
013376 1.0925 1.0925 -0.03%
016447 1.0733 1.0733 -0.03%
016448 1.0671 1.0671 -0.03%
016662 1.0515 1.0515 -0.03%
016663 1.0464 1.0464 -0.03%
020782 0.9828 0.9828 -1.03%
021184 1.0057 1.0057 -1.03%
015895 0.8198 0.8198 -1.03%
001297 0.675 0.675 -0.73%
003568 1.1015 1.3565 -0.03%
006100 1.755 2.01 -0.73%
005884 1.0795 1.2865 -0.03%
006097 1.0379 1.1489 -0.03%
007935 1.1389 1.1849 -0.03%
006934 1.0939 1.2201 -0.03%
007018 1.1281 1.202 -0.03%
007019 1.1195 1.1876 -0.03%
007032 1.1214 1.1214 -0.03%
008913 1.1217 1.1217 -0.03%
008950 0.8636 1.0986 -0.73%
004826 1.111 1.3189 -0.03%
005077 1.0186 1.2176 -0.03%
159964 1.1855 1.1855 -1.03%
007646 1.0801 1.0801 -0.03%
007663 1.2853 1.3453 -0.73%
005751 1.3327 1.3447 -0.03%
005868 1.3785 1.3785 -1.03%
005869 1.3691 1.3691 -1.03%
009661 0.6275 0.6275 -0.73%
009672 1.0225 1.0225 -0.73%
001515 2.123 2.215 -0.73%
001665 1.1582 1.1582 -0.73%
006717 1.2699 1.3199 -0.03%
006720 1.5637 1.5637 -0.73%
009148 1.0214 1.1204 -0.03%
009228 1.0836 1.0843 -0.03%
010057 1.2361 1.2361 -0.73%
010228 1.067 1.067 -0.73%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票977.8028.55
2债券及货币2,976.6186.90
3现金97.8802.86
4其他资产01.9800.06
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
300298三诺生物02.7557.641.68%0.29  
600988赤峰黄金03.2052.321.53%3.20  
000902新洋丰04.2144.671.30%4.21  
600600青岛啤酒00.4638.351.12%0.46  
002353杰瑞股份01.2337.241.09%-0.88  
600873梅花生物03.6037.081.08%3.60  
300979华利集团00.6036.671.07%0.60  
605098行动教育00.8436.531.07%0.84  
000408藏格矿业01.1135.001.02%1.11  
000425徐工机械05.5135.041.02%5.51  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
114987122电建0203.00(万张)312.43(万元)9.12(%)  
210228079622华侨城MTN00303.00(万张)310.74(万元)9.07(%)  
310238335923西安经发MTN00203.00(万张)307.67(万元)8.98(%)  
410240060324济南高新MTN00103.00(万张)303.99(万元)8.87(%)  
510248043024西安高新MTN00403.00(万张)302.83(万元)8.84(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.5%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
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认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
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计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
6.56%-2.66%-0.57%0.0%0.58%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.26%
5.17%
2.27%
2.27%
-2.66%
-1.7%
0.0%
2.25%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.27
0.20
0.17
夏普比率
-80.39
-54.72
-14.02
特雷诺指数
-0.02
-0.05
-0.01
詹森指数
-0.02
-0.04
-0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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