| 基金代码009008 | 基金经理翟森,王华 | 最新份额12,860.44万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司平安基金管理有限公司 | 最新规模4.46亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2020-03-06 | 托管行平安银行股份有限公司 |
| 首募规模9.91亿 | 托管费0.2% |
在严格控制风险的前提下,聚焦中国经济转型过程中的优质成长型企业,充分利用公司投资研究优势,精选投资标的,力争实现基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板、科创板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可转换债券、分离交易可转换债券、可交换债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、证券公司短期公司债、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券等中国证监会允许投资的债券)、衍生品(包括股指期货、国债期货、股票期权)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、由于本基金A类份额不收取销售服务费,C类份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。本基金将投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-10-8 | 2.6906 | 2.6906 | -4.58% |
| 2026-9-30 | 2.8198 | 2.8198 | 0.00% |
| 2026-9-29 | 2.8197 | 2.8197 | 0.85% |
| 2026-9-28 | 2.7958 | 2.7958 | -5.57% |
| 2026-9-24 | 2.9607 | 2.9607 | -2.59% |
| 2026-9-23 | 3.0394 | 3.0394 | 0.03% |
| 2026-9-22 | 3.0385 | 3.0385 | -0.94% |
| 2026-9-21 | 3.0672 | 3.0672 | 0.84% |
| 2026-9-18 | 3.0416 | 3.0416 | 2.27% |
| 2026-9-17 | 2.974 | 2.974 | 0.23% |
| 2026-9-16 | 2.9673 | 2.9673 | 3.91% |
| 2026-9-15 | 2.8556 | 2.8556 | -0.00% |
| 2026-9-14 | 2.8557 | 2.8557 | -2.14% |
| 2026-9-11 | 2.9182 | 2.9182 | -0.05% |
| 2026-9-10 | 2.9196 | 2.9196 | -0.44% |
| 2026-9-9 | 2.9325 | 2.9325 | 0.53% |
| 2026-9-8 | 2.917 | 2.917 | -0.94% |
| 2026-9-7 | 2.9448 | 2.9448 | 5.55% |
| 2026-9-4 | 2.79 | 2.79 | -2.05% |
| 2026-9-3 | 2.8483 | 2.8483 | -0.41% |

翟森先生:北京大学计算机应用技术硕士。曾担任深圳前海大宇资本管理有限公司研究员。2016年6月加入平安基金管理有限公司,曾担任研究中心行业研究员。现担任平安新兴产业混合型证券投资基金(LOF)(2020-12-29至今)、平安灵活配置混合型证券投资基金(2021-09-15至今)、平安科技创新混合型证券投资基金(2022-08-15至今)基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 平安科技创新混合A | 混合型 | 2022-08-15 至 今 | 4.2 | -41.99% | -25.17% |
| 平安新兴产业混合(LOF) | 混合型,LOF型 | 2020-12-29 至 今 | 5.8 | -32.68% | -22.83% |
| 平安科技创新混合C | 混合型 | 2022-08-15 至 今 | 4.2 | -42.67% | -25.17% |
| 平安灵活配置混合A | 2021-09-15 至 2024-12-05 | 3.2 | -42.86% | -30.23% | |
| 平安灵活配置混合C | 2022-02-09 至 2024-12-05 | 2.8 | -36.59% | -26.07% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 王华 | 2026-09-21 至 今 | 0年0个月零18天 | ||
| 翟森 | 2022-08-15 至 今 | 4年1个月零24天 | -41.99 | -25.17 |
| 李化松 | 2022-08-15 至 2023-12-25 | 1年4个月零10天 | -31.93 | -18.58 |
| 李化松 | 2020-03-17 至 2021-08-26 | 1年5个月零9天 | 104.58 | 56.61 |
| 张俊生 | 2020-02-25 至 2022-08-26 | 2年6个月零1天 | 57.36 | 30.74 |

王华先生:金融学硕士,2010年4月至2015年6月在招商基金管理有限公司任风险管理部资深经理;2015年7月至2017年2月在深圳睿泉毅信投资管理有限公司任研究部高级研究员;2017年3月至2021年2月在招商基金管理有限公司任研究部研究员,投资管理一部基金经理助理、投资经理;2021年2月加盟天弘基金管理有限公司,历任基金经理助理,现任基金经理。天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金基金经理、天弘安康颐养混合型证券投资基金基金经理、天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理、天弘通利混合型证券投资基金基金经理、天弘招添利混合型发起式证券投资基金基金经理、天弘宁弘六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 天弘通利混合A | 2021-11-08 至 2023-03-07 | 1.3 | 15.81% | -12.29% | |
| 平安鑫利混合A | 2023-12-25 至 今 | 2.8 | -2.03% | -8.84% | |
| 天弘安康颐养混合C | 混合型 | 2021-09-17 至 2023-03-07 | 1.5 | 0.87% | -12.50% |
| 平安策略回报混合A | 混合型 | 2024-12-27 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 平安均衡精选混合A | 混合型 | 2026-09-28 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 平安沪深300指数量化增强A | 指数型 | 2024-04-12 至 2024-11-15 | 0.6 | -- | -- |
| 平安沪深300指数量化增强C | 指数型 | 2024-04-12 至 2024-11-15 | 0.6 | -- | -- |
| 平安鑫利混合C | 2023-12-25 至 今 | 2.8 | -2.04% | -8.84% | |
| 平安科技创新混合A | 混合型 | 2026-09-21 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 天弘宁弘六个月A | 混合型 | 2021-10-29 至 2023-03-07 | 1.4 | -2.68% | -12.58% |
| 平安均衡精选混合C | 混合型 | 2026-09-28 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 天弘惠利混合A | 2021-11-08 至 2023-03-07 | 1.3 | -5.09% | -12.29% | |
| 平安科技创新混合C | 混合型 | 2026-09-21 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 天弘宁弘六个月C | 混合型 | 2021-10-29 至 2023-03-07 | 1.4 | -3.21% | -12.58% |
| 天弘安康颐养混合E | 混合型 | 2021-10-20 至 2023-03-07 | 1.4 | 0.96% | -12.36% |
| 天弘安康颐养混合A | 混合型 | 2021-09-17 至 2023-03-07 | 1.5 | 1.17% | -12.47% |
| 天弘招添利混合发起A | 混合型 | 2021-11-30 至 2023-03-07 | 1.3 | 0.83% | -13.99% |
| 平安均衡成长2年持有混合A | 混合型 | 2024-04-18 至 今 | 2.5 | -- | -- |
| 平安均衡成长2年持有混合C | 混合型 | 2024-04-18 至 今 | 2.5 | -- | -- |
| 平安策略回报混合C | 混合型 | 2024-12-27 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 平安深证300指数增强 | 指数型 | 2024-04-12 至 2024-11-15 | 0.6 | -- | -- |
| 天弘新活力混合发起A | 2021-11-08 至 2023-03-07 | 1.3 | 6.48% | -12.29% | |
| 平安兴鑫回报一年定开混合 | 混合型 | 2023-11-13 至 今 | 2.9 | -21.39% | -12.57% |
| 天弘招添利混合发起C | 混合型 | 2021-11-30 至 2023-03-07 | 1.3 | 0.70% | -13.99% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 王华 | 2026-09-21 至 今 | 0年0个月零18天 | ||
| 翟森 | 2022-08-15 至 今 | 4年1个月零24天 | -41.99 | -25.17 |
| 李化松 | 2022-08-15 至 2023-12-25 | 1年4个月零10天 | -31.93 | -18.58 |
| 李化松 | 2020-03-17 至 2021-08-26 | 1年5个月零9天 | 104.58 | 56.61 |
| 张俊生 | 2020-02-25 至 2022-08-26 | 2年6个月零1天 | 57.36 | 30.74 |
| 注册资本 | 130000.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
| 成立时间 | 2011-01-07 | 资产管理规模 | 5,299.94 亿元 |
| 公司股东 | 三亚盈湾旅业有限公司 平安信托有限责任公司 大华资产管理有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 007893 | 1.0628 | 1.1118 | -1.91% | |
| 007894 | 1.0575 | 1.0575 | -1.91% | |
| 006932 | 1.1347 | 1.2242 | -0.08% | |
| 007018 | 1.1089 | 1.2488 | -0.08% | |
| 007053 | 1.3213 | 1.3213 | -0.08% | |
| 007082 | 1.1331 | 1.1331 | -1.91% | |
| 008911 | 1.1361 | 1.1881 | -0.08% | |
| 008913 | 1.1487 | 1.1707 | -0.08% | |
| 008950 | 1.4216 | 1.7296 | -1.91% | |
| 009009 | 2.5542 | 2.5542 | -1.91% | |
| 009012 | 1.7097 | 1.7097 | -1.91% | |
| 009013 | 1.6655 | 1.6655 | -1.91% | |
| 530280 | 1.1587 | 1.1587 | -1.91% | |
| 026019 | 0.9359 | 0.9359 | -1.91% | |
| 026720 | 0.6916 | 0.6916 | -1.91% | |
| 024887 | 0.9864 | 0.9864 | -1.69% | |
| 026855 | 0.974 | 0.974 | -1.91% | |
| 159521 | 1.2214 | 1.2214 | -1.91% | |
| 159556 | 1.2066 | 1.2066 | -1.91% | |
| 025651 | 0.9106 | 0.9106 | -1.91% | |
| 026257 | 0.9205 | 0.9205 | -1.91% | |
| 009721 | 1.0795 | 1.2089 | -0.08% | |
| 006721 | 2.0926 | 2.0926 | -1.91% | |
| 009337 | 1.2905 | 1.2905 | -1.91% | |
| 010239 | 1.1985 | 1.1985 | -1.91% | |
| 010242 | 0.8584 | 0.8584 | -1.91% | |
| 005754 | 1.2622 | 1.2822 | -0.08% | |
| 005884 | 1.0405 | 1.3461 | -0.08% | |
| 019457 | 1.455 | 1.455 | -1.91% | |
| 021970 | 1.1752 | 1.1752 | -0.08% | |
| 021675 | 1.0694 | 1.0694 | -0.08% | |
| 024491 | 1.2313 | 1.2313 | -1.69% | |
| 024504 | 0.6942 | 0.6942 | -1.91% | |
| 024534 | 1.0834 | 1.0834 | -1.91% | |
| 022672 | 0.9215 | 0.9215 | -1.91% | |
| 159718 | 0.9082 | 0.9082 | -1.91% | |
| 159793 | 0.7179 | 0.7179 | -1.91% | |
| 022731 | 0.8799 | 0.8799 | -1.69% | |
| 022748 | 1.1344 | 1.1844 | -1.91% | |
| 022838 | 1.0294 | 1.0294 | -0.08% | |
| 022839 | 1.0267 | 1.0267 | -0.08% | |
| 022977 | 1.0683 | 1.1583 | -0.08% | |
| 023189 | 1.1608 | 1.1608 | -0.08% | |
| 023770 | 1.1627 | 1.1627 | -1.91% | |
| 515700 | 1.9424 | 1.9424 | -1.91% | |
| 516820 | 0.3433 | 0.3433 | -1.91% | |
| 008597 | 1.0218 | 1.1828 | -0.08% | |
| 009406 | 1.0795 | 1.1485 | -0.08% | |
| 012917 | 1.0739 | 1.0739 | -1.91% | |
| 011760 | 1.1842 | 1.1842 | -1.91% | |
| 011829 | 1.1115 | 1.1115 | -1.91% | |
| 015510 | 1.1583 | 1.1583 | -1.91% | |
| 013765 | 1.0737 | 1.0737 | -1.91% | |
| 159233 | 1.1472 | 1.1472 | -1.91% | |
| 017207 | 1.0767 | 1.0867 | -0.08% | |
| 006101 | 3.2932 | 3.5422 | -1.91% | |
| 006215 | 1.4152 | 1.6712 | -1.91% | |
| 005640 | 1.3504 | 1.3504 | -1.91% | |
| 004403 | 1.4601 | 1.4601 | -1.91% | |
| 004630 | 1.1701 | 1.2539 | -0.08% | |
| 007447 | 1.0738 | 1.2682 | -0.08% | |
| 007954 | 1.1466 | 1.2127 | -0.08% | |
| 004825 | 1.1079 | 1.3939 | -0.08% | |
| 026633 | 1.4009 | 1.4009 | -1.91% | |
| 024956 | 0.9944 | 0.9944 | -0.08% | |
| 027146 | 1.2341 | 1.2341 | -1.69% | |
| 027150 | 1.0011 | 1.0011 | -1.91% | |
| 159306 | 1.0506 | 1.0506 | -1.91% | |
| 159651 | 108.2394 | 1.0824 | -0.08% | |
| 027968 | 1.0007 | 1.0007 | -1.91% | |
| 025525 | 0.6878 | 0.6878 | -1.91% | |
| 025646 | 0.9555 | 0.9555 | -1.91% | |
| 025914 | 0.9925 | 0.9925 | -1.69% | |
| 026258 | 0.9181 | 0.9181 | -1.91% | |
| 026273 | 0.9466 | 0.9466 | -1.91% | |
| 001515 | 2.425 | 3.08 | -1.91% | |
| 006717 | 1.343 | 1.393 | -0.08% | |
| 002795 | 1.271 | 1.396 | -0.08% | |
| 010228 | 1.1638 | 1.1638 | -1.91% | |
| 005869 | 1.613 | 1.613 | -1.91% | |
| 005971 | 1.0559 | 1.2539 | -0.08% | |
| 020457 | 1.1066 | 1.1526 | -1.91% | |
| 019952 | 1.1542 | 1.1542 | -1.91% | |
| 022139 | 1.161 | 1.184 | -0.08% | |
| 021184 | 1.2251 | 1.2251 | -1.69% | |
| 017533 | 1.1909 | 1.1909 | -1.91% | |
| 017550 | 1.3999 | 1.3999 | -1.91% | |
| 021576 | 1.343 | 1.343 | -1.91% | |
| 024379 | 0.9422 | 0.9422 | -1.91% | |
| 024557 | 1.5881 | 1.5881 | -1.91% | |
| 023361 | 1.0287 | 1.0287 | -0.08% | |
| 023543 | 0.9978 | 0.9978 | -1.91% | |
| 022659 | 1.1049 | 1.1449 | -0.08% | |
| 022673 | 0.9259 | 0.9259 | -1.91% | |
| 022749 | 1.1222 | 1.1722 | -1.91% | |
| 023194 | 0.9978 | 1.0565 | -0.08% | |
| 023974 | 1.1076 | 1.1076 | -0.08% | |
| 025295 | 0.8706 | 0.8706 | -1.91% | |
| 025491 | 0.8536 | 0.8536 | -1.91% | |
| 021227 | 0.7995 | 0.7995 | -1.91% | |
| 700004 | 1.5975 | 1.9922 | -1.91% | |
| 012440 | 1.0534 | 1.1848 | -0.08% | |
| 012475 | 0.8953 | 0.8953 | -1.91% | |
| 008692 | 1.2779 | 1.2779 | -0.08% | |
| 008694 | 1.1554 | 1.1554 | -0.08% | |
| 009403 | 1.257 | 1.279 | -0.08% | |
| 009404 | 1.1569 | 1.1679 | -0.08% | |
| 011759 | 1.186 | 1.186 | -1.91% | |
| 014811 | 1.0884 | 1.0884 | -1.91% | |
| 013687 | 1.024 | 1.024 | -1.91% | |
| 013688 | 0.9848 | 0.9848 | -1.91% | |
| 013766 | 1.0492 | 1.0492 | -1.91% | |
| 003487 | 1.1251 | 1.3301 | -0.08% | |
| 167003 | 1.1651 | 1.1651 | -1.91% | |
| 512970 | 1.3871 | 1.3871 | -1.91% | |
| 002988 | 1.0076 | 1.3372 | -0.08% | |
| 003032 | 2.2752 | 2.2752 | -1.91% | |
| 006316 | 1.0562 | 1.3619 | -0.08% | |
| 006433 | 1.7736 | 1.7736 | -1.91% | |
| 006457 | 1.2471 | 1.2471 | -1.91% | |
| 007860 | 1.2713 | 1.2813 | -0.08% | |
| 007935 | 1.1668 | 1.2518 | -0.08% | |
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| 016447 | 1.0985 | 1.0985 | -0.08% | |
| 016662 | 1.1109 | 1.1109 | -0.08% | |
| 510390 | 4.9744 | 1.3167 | -1.91% | |
| 002451 | 3.807 | 4.193 | -1.91% | |
| 159964 | 2.0033 | 2.0033 | -1.91% | |
| 007953 | 1.0999 | 1.2029 | -0.08% | |
| 006889 | 1.0422 | 1.2402 | -0.08% | |
| 006934 | 1.1139 | 1.2951 | -0.08% | |
| 007019 | 1.1008 | 1.2279 | -0.08% | |
| 007048 | 0.6747 | 0.9547 | -1.91% | |
| 009008 | 2.6906 | 2.6906 | -1.91% | |
| 026632 | 1.4046 | 1.4046 | -1.91% | |
| 026634 | 0.9073 | 0.9073 | -1.91% | |
| 029396 | 1.4044 | 1.4044 | -1.91% | |
| 026274 | 0.9437 | 0.9437 | -1.91% | |
| 009722 | 1.1093 | 1.2097 | -0.08% | |
| 002598 | 0.9024 | 0.7277 | -1.91% | |
| 010126 | 1.3708 | 1.3708 | -1.91% | |
| 010240 | 1.1668 | 1.1668 | -0.08% | |
| 005756 | 1.2365 | 1.2565 | -0.08% | |
| 005868 | 1.628 | 1.628 | -1.91% | |
| 015894 | 1.5875 | 1.5875 | -1.91% | |
| 020263 | 1.0741 | 1.0741 | -0.08% | |
| 020456 | 1.1178 | 1.1638 | -1.91% | |
| 018253 | 1.0703 | 1.1603 | -0.08% | |
| 019458 | 1.4296 | 1.4296 | -1.91% | |
| 019599 | 1.1628 | 1.1628 | -1.91% | |
| 018715 | 1.3237 | 1.3237 | -1.91% | |
| 022021 | 1.1835 | 1.1945 | -0.08% | |
| 022051 | 1.0961 | 1.1271 | -0.08% | |
| 022119 | 1.4424 | 1.4424 | -1.91% | |
| 022138 | 1.1417 | 1.1417 | -0.08% | |
| 022244 | 1.1305 | 1.1535 | -0.08% | |
| 017776 | 1.0579 | 1.0929 | -0.08% | |
| 015699 | 0.9035 | 0.9035 | -1.91% | |
| 015831 | 1.0934 | 1.3295 | -0.08% | |
| 020958 | 1.1764 | 1.2334 | -0.08% | |
| 021001 | 1.1115 | 1.1555 | -0.08% | |
| 021507 | 1.0522 | 1.0522 | -0.08% | |
| 021574 | 1.0558 | 1.0558 | -0.08% | |
| 021577 | 1.3256 | 1.3256 | -1.91% | |
| 024645 | 0.9992 | 0.9992 | -1.91% | |
| 023384 | 1.6283 | 1.6283 | -1.69% | |
| 023385 | 1.6225 | 1.6225 | -1.69% | |
| 159719 | 1.6215 | 1.6215 | -1.91% | |
| 023185 | 1.1882 | 1.1882 | -1.91% | |
| 025065 | 0.9349 | 0.9349 | -1.91% | |
| 021409 | 1.0607 | 1.0607 | -0.08% | |
| 516760 | 0.5639 | 0.5639 | -1.91% | |
| 700002 | 2.6 | 2.68 | -1.91% | |
| 012698 | 0.6949 | 0.6949 | -1.91% | |
| 012723 | 0.5384 | 0.5384 | -1.91% | |
| 008690 | 1.3122 | 1.3122 | -0.08% | |
| 012931 | 1.1694 | 1.1694 | -0.08% | |
| 012986 | 1.0245 | 1.0245 | -1.91% | |
| 011761 | 1.1121 | 1.1121 | -1.91% | |
| 011807 | 1.1724 | 1.1724 | -1.91% | |
| 013767 | 0.9663 | 0.9663 | -1.91% | |
| 014460 | 0.9844 | 0.9844 | -1.91% | |
| 017208 | 1.066 | 1.076 | -0.08% | |
| 003568 | 1.1138 | 1.4128 | -0.08% | |
| 167002 | 4.9952 | 4.9952 | -1.91% | |
| 006458 | 1.2261 | 1.2261 | -1.91% | |
| 005639 | 1.3973 | 1.3973 | -1.91% | |
| 004390 | 3.9415 | 4.0315 | -1.91% | |
| 501099 | 2.8205 | 2.8205 | -1.91% | |
| 007646 | 1.1152 | 1.1152 | -0.08% | |
| 007647 | 1.1152 | 1.2521 | -0.08% | |
| 006935 | 1.1433 | 1.2883 | -0.08% | |
| 006988 | 1.1244 | 1.2389 | -0.08% | |
| 007017 | 1.1136 | 1.2579 | -0.08% | |
| 007055 | 1.298 | 1.298 | -0.08% | |
| 008949 | 1.4986 | 1.8126 | -1.91% | |
| 009053 | 1.0286 | 1.2176 | -0.08% | |
| 026033 | 0.9825 | 0.9825 | -0.08% | |
| 026721 | 0.6911 | 0.6911 | -1.91% | |
| 027679 | 1.0431 | 1.0431 | -0.08% | |
| 589150 | 1.0567 | 1.0567 | -1.91% | |
| 159593 | 1.2696 | 1.2696 | -1.91% | |
| 028327 | 0.9884 | 0.9884 | -0.08% | |
| 025526 | 0.6869 | 0.6869 | -1.91% | |
| 009878 | 1.0982 | 1.0982 | -1.91% | |
| 009879 | 1.0454 | 1.0454 | -1.91% | |
| 006720 | 2.2343 | 2.2343 | -1.91% | |
| 010048 | 1.2374 | 1.2374 | -0.08% | |
| 010057 | 1.3721 | 1.3721 | -1.91% | |
| 010651 | 0.998 | 0.998 | -0.08% | |
| 009662 | 0.5242 | 0.5242 | -1.91% | |
| 018254 | 1.0618 | 1.1518 | -0.08% | |
| 022058 | 1.4306 | 1.4306 | -0.08% | |
| 022120 | 1.4266 | 1.4266 | -1.91% | |
| 015700 | 0.8811 | 0.8811 | -1.91% | |
| 021155 | 1.0529 | 1.1029 | -0.08% | |
| 024543 | 1.6257 | 1.6257 | -1.91% | |
| 024609 | 1.1202 | 1.1202 | -1.69% | |
| 023364 | 1.0813 | 1.0813 | -0.08% | |
| 023548 | 1.1162 | 1.1162 | -1.69% | |
| 023578 | 1.1099 | 1.1099 | -0.08% | |
| 023606 | 1.1074 | 1.1074 | -1.91% | |
| 022732 | 0.8757 | 0.8757 | -1.69% | |
| 023973 | 1.1056 | 1.1056 | -0.08% | |
| 025490 | 0.8562 | 0.8562 | -1.91% | |
| 021410 | 1.0559 | 1.0559 | -0.08% | |
| 012441 | 1.055 | 1.1559 | -0.08% | |
| 008726 | 1.116 | 1.116 | -0.08% | |
| 012902 | 1.0878 | 1.1745 | -0.08% | |
| 012918 | 1.0307 | 1.0307 | -1.91% | |
| 013375 | 1.1616 | 1.1616 | -0.08% | |
| 159143 | 0.9718 | 0.9718 | -1.91% | |
| 159152 | 0.6943 | 0.6943 | -1.91% | |
| 159199 | 0.91 | 0.91 | -1.91% | |
| 159215 | 1.217 | 1.217 | -1.91% | |
| 014461 | 0.9475 | 0.9475 | -1.91% | |
| 016448 | 1.0816 | 1.0816 | -0.08% | |
| 003626 | 1.791 | 1.8206 | -1.91% | |
| 512360 | 1.6706 | 1.6706 | -1.91% | |
| 006100 | 3.5244 | 3.7794 | -1.91% | |
| 000739 | 2.532 | 3.227 | -1.91% | |
| 004404 | 1.3474 | 1.3474 | -1.91% | |
| 007859 | 1.1794 | 1.2921 | -0.08% | |
| 001297 | 0.961 | 0.961 | -1.91% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 110,496.15 | 92.36 |
| 2 | 债券及货币 | 14,829.60 | 12.40 |
| 3 | 现金 | 14,829.60 | 12.40 |
| 4 | 其他资产 | 2,816.05 | 02.35 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 688521 | 芯原股份 | 25.47 | 9,451.86 | 7.90% | 25.47 |
| 300308 | 中际旭创 | 06.83 | 8,674.10 | 7.25% | -6.16 |
| 300502 | 新易盛 | 13.50 | 8,194.50 | 6.85% | -3.79 |
| 688256 | 寒武纪 | 05.07 | 8,085.13 | 6.76% | -0.52 |
| 002436 | 兴森科技 | 106.67 | 5,434.84 | 4.54% | 106.67 |
| 688409 | 富创精密 | 17.15 | 5,253.60 | 4.39% | 17.15 |
| 600105 | 永鼎股份 | 77.54 | 5,232.40 | 4.37% | 77.54 |
| 300604 | 长川科技 | 15.13 | 5,165.68 | 4.32% | 15.13 |
| 002384 | 东山精密 | 18.91 | 4,961.04 | 4.15% | -29.26 |
| 603083 | 剑桥科技 | 18.98 | 4,837.43 | 4.04% | 18.98 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<300 | 1.0% |
| 300≤X<500 | 0.6% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<90天 | 0.5% |
| 90天≤X<180天 | 0.5% |
| 180天≤X<365天 | 0.25% |
| 365天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 11.8% | 11.15% | 29.83% | 6.8% | 16.19% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-7.76% | -28.08% | -37.77% | 8.97% | 11.15% | 119.0% | 38.95% | 169.06% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 2.16 | 3.10 | 1.50 |
| 夏普比率 | 53.67 | 116.70 | 33.03 |
| 特雷诺指数 | 0.01 | 0.05 | 0.02 |
| 詹森指数 | 0.27 | 0.36 | 0.11 |
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