基金公司 基金经理 申购费率 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码015251 | 基金经理 | 最新份额931.17万份 () |
| 基金类型混合型基金 | 基金公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.55% |
| 成立日期2022-11-08 | 托管行兴业银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过积极主动的管理,追求基金资产的长期稳定回报。
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权;通过红利再投资所得基金份额将合并至参与分红的份额中,其最短持有期起始日与原份额最短持有期起始日相同,即在原基金份额最短持有期到期后即可进行赎回或转换转出,如有多笔份额明细参与分红,则红利再投资份额按比例分摊至各笔明细;
4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金是一只主动投资的混合型基金,其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2024-9-23 | 0.9271 | 0.9271 | 0.00% |
| 2024-9-20 | 0.9271 | 0.9271 | -0.01% |
| 2024-9-19 | 0.9272 | 0.9272 | 0.00% |
| 2024-9-18 | 0.9272 | 0.9272 | 0.01% |
| 2024-9-13 | 0.9271 | 0.9271 | 0.00% |
| 2024-9-12 | 0.9271 | 0.9271 | 0.00% |
| 2024-9-11 | 0.9271 | 0.9271 | 0.03% |
| 2024-9-10 | 0.9268 | 0.9268 | 0.11% |
| 2024-9-9 | 0.9258 | 0.9258 | 0.09% |
| 2024-9-6 | 0.925 | 0.925 | -0.04% |
| 2024-9-5 | 0.9254 | 0.9254 | 0.27% |
| 2024-9-4 | 0.9229 | 0.9229 | -0.25% |
| 2024-9-3 | 0.9252 | 0.9252 | 0.42% |
| 2024-9-2 | 0.9213 | 0.9213 | -0.61% |
| 2024-8-30 | 0.927 | 0.927 | 0.30% |
| 2024-8-29 | 0.9242 | 0.9242 | 0.26% |
| 2024-8-28 | 0.9218 | 0.9218 | 0.30% |
| 2024-8-27 | 0.919 | 0.919 | -0.24% |
| 2024-8-26 | 0.9212 | 0.9212 | 0.03% |
| 2024-8-23 | 0.9209 | 0.9209 | -0.05% |
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2003-03-07 | 资产管理规模 | 3,622.05 亿元 |
| 公司股东 | 华宝信托有限责任公司 江苏省铁路集团有限公司 华平资产管理有限合伙 | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 1,219.44 | 24.36 |
| 2 | 债券及货币 | 3,806.84 | 76.05 |
| 3 | 现金 | 129.71 | 02.59 |
| 4 | 其他资产 | 83.95 | 01.68 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 603728 | 鸣志电器 | 04.00 | 160.92 | 3.21% | 3.00 |
| 688017 | 绿的谐波 | 01.25 | 102.62 | 2.05% | 1.25 |
| 601689 | 拓普集团 | 01.80 | 96.50 | 1.93% | 1.80 |
| 600011 | 华能国际 | 10.00 | 96.20 | 1.92% | 10.00 |
| 300007 | 汉威科技 | 06.50 | 89.18 | 1.78% | 6.50 |
| 601088 | 中国神华 | 02.00 | 88.74 | 1.77% | 2.00 |
| 601939 | 建设银行 | 10.00 | 74.00 | 1.48% | 10.00 |
| 601006 | 大秦铁路 | 10.00 | 71.60 | 1.43% | -20.00 |
| 601728 | 中国电信 | 10.00 | 61.50 | 1.23% | 10.00 |
| 001965 | 招商公路 | 05.00 | 59.30 | 1.18% | 5.00 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019704 | 23国债11 | 12.00(万张) | 1,217.35(万元) | 24.32(%) |
| 2 | 019710 | 23国债17 | 08.00(万张) | 822.73(万元) | 16.44(%) |
| 3 | 019728 | 23国债25 | 04.90(万张) | 504.42(万元) | 10.08(%) |
| 4 | 123179 | 立高转债 | 04.07(万张) | 415.76(万元) | 8.31(%) |
| 5 | 019709 | 23国债16 | 03.00(万张) | 304.68(万元) | 6.09(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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