公募基金 > 基金超市 > 银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A
混合型
基金公司银华基金管理股份有限公司
基金经理方建
申购费率0.15%
基金规模7.38亿  (2022-06-30)
1.8575
1.8575
85.75%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -7.61% -0.05% 7962/8241
最近一月 8.69% -0.01% 98/8215
最近三月 42.68% 0.12% 66/8125
最近一年 16.44% 0.0% 301/7587
(2024-11-18)
基金代码005119 基金经理方建 最新份额13,211.05万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司银华基金管理股份有限公司 最新规模7.38亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2017-09-28 托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模0.32亿 托管费0.2%
投资策略

本基金通过动态优选具有较高内在价值的公司进行投资,通过优化风险收益配比追求超额收益,力求实现基金资产的长期稳定增值。

投资范围

本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括主板股票、创业板股票、存托凭证及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债券、公司债券、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债券、政府支持机构债、中期票据、可转换公司债券(含分离交易的可转换公司债券)、可交换债券等以及其他中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、现金、金融衍生工具(包括股指期货、国债期货和股票期权)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

收益分配原则

1、本基金在符合有关基金分红条件的前提下可进行收益分配,每次收益分配比例等具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;红利再投资方式免收再投资的费用;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的任一类别基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金是混合型证券投资基金,其预期风险和预期收益水平高于债券型基金 和货币市场基金。 本基金可投资香港联合交易所上市的股票,如投资将面临港股通机制下因投 资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于港股通标的股票或选择不将基金资产投资于港股通标的股票,基金资产并非必然投资港股通标的股票。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-11-19 1.8992 1.8992 2.24%
2024-11-18 1.8575 1.8575 -1.02%
2024-11-15 1.8766 1.8766 -5.09%
2024-11-14 1.9773 1.9773 -4.00%
2024-11-13 2.0596 2.0596 0.19%
2024-11-12 2.0557 2.0557 -1.70%
2024-11-11 2.0912 2.0912 7.47%
2024-11-8 1.9458 1.9458 4.25%
2024-11-7 1.8665 1.8665 2.06%
2024-11-6 1.8288 1.8288 1.23%
2024-11-5 1.8066 1.8066 3.21%
2024-11-4 1.7504 1.7504 3.12%
2024-11-1 1.6974 1.6974 -2.49%
2024-10-31 1.7407 1.7407 3.34%
2024-10-30 1.6845 1.6845 0.33%
2024-10-29 1.6789 1.6789 -1.39%
2024-10-28 1.7026 1.7026 -0.68%
2024-10-25 1.7142 1.7142 2.05%
2024-10-24 1.6797 1.6797 -0.27%
2024-10-23 1.6842 1.6842 -1.20%

方建先生:博士研究生。曾就职于北京神农投资管理股份有限公司、南方基金管理股份有限公司,2018年5月加入银华基金。现任投资管理一部基金经理/投资经理(社保、基本养老)。自2018年06月20日起担任"银华智荟内在价值灵活配置混合型发起式证券投资基金"基金经理,自2021年06月22日起兼任"银华乐享混合型证券投资基金"基金经理,自2021年12月08日起兼任"银华集成电路混合型证券投资基金"基金经理,自2022年03月31日起兼任"银华新锐成长混合型证券投资基金"基金经理,自2023年12月05日起兼任"银华惠享三年定期开放混合型证券投资基金"基金经理。具有从业资格。国籍:中国。

任职期间收益
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A  2018-06-20至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
银华新锐成长混合A混合型2022-02-25 至 今 2.7-36.06% -21.68% 
银华惠享三年定期开放混合混合型2023-11-04 至 今 1.0-1.05% -10.29% 
银华集成电路混合C混合型2021-11-09 至 今 3.0-33.39% -30.83% 
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C混合型2022-07-21 至 今 2.3-51.91% -24.70% 
银华乐享混合A混合型2021-06-22 至 今 3.4-53.57% -28.16% 
银华集成电路混合A混合型2021-11-09 至 今 3.0-33.10% -30.83% 
银华新锐成长混合C混合型2022-02-25 至 今 2.7-36.99% -21.68% 
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A混合型2018-06-20 至 今 6.456.95% 28.24% 
银华乐享混合C混合型2022-05-16 至 今 2.5-44.74% -18.61% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
方建2018-06-20 至 今6年5个月零31天56.9528.24
周思聪2017-08-31 至 2018-10-231年1个月零22天-33.61-10.05
基本信息
银华基金管理股份有限公司
注册资本22220.0 万元公司属性
成立时间2001-05-28资产管理规模5,644.52 亿元
公司股东珠海银华聚义投资合伙企业(有限合伙)  第一创业证券股份有限公司  东北证券股份有限公司  西南证券股份有限公司  珠海银华致信投资合伙企业(有限合伙)  山西海鑫实业有限公司  珠海银华汇玥投资合伙企业(有限合伙)  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000791 1.1025 1.1175 -0.08%
000823 1.102 1.237 -1.02%
001231 1.6996 1.6996 -1.02%
002491 1.1188 1.3208 -0.08%
011173 0.6807 0.6807 -1.02%
011733 0.61 0.61 -1.02%
013563 1.0909 1.0909 -0.08%
013842 0.9545 0.9545 -1.02%
014042 1.2974 1.2974 -1.02%
014044 0.5468 0.5468 -1.02%
014045 1.5343 1.5343 -1.02%
014052 0.8097 0.8097 -1.22%
014364 1.641 1.641 -1.22%
015204 1.1546 1.1546 0.21%
015233 4.0306 4.0306 -1.02%
015642 1.1927 1.1927 -1.22%
015772 1.269 1.269 -1.02%
016262 1.8316 1.8316 -1.02%
017839 0.8982 0.8982 -1.02%
019630 1.0676 1.0676 0.21%
020540 1.0098 1.0098 -0.08%
020582 1.0041 1.0041 -0.08%
020789 1.0139 1.0139 -0.08%
020790 1.0129 1.0129 -0.08%
020911 1.0119 1.0119 -0.08%
021105 1.0211 1.0211 -0.08%
021145 1.0123 1.0123 -1.02%
021209 1.1337 1.1337 -1.22%
159735 0.6677 0.6677 -1.22%
159782 0.5658 0.5658 -1.22%
159855 0.814 0.814 -1.22%
161810 2.503 2.38 -1.02%
180031 2.279 4.591 -1.02%
512380 1.3292 1.3292 -1.22%
516530 0.9167 0.9167 -1.22%
516950 1.1278 1.1278 -1.22%
562300 0.6044 0.6044 -1.22%
562320 1.2312 1.2312 -1.22%
563180 1.0614 1.0614 -1.22%
002161 1.2904 1.2904 -1.02%
002323 1.1567 1.1567 -1.02%
003816 101.6796 131.4666 0.00%
005235 1.799 1.799 -1.22%
005237 1.1228 1.1228 -1.22%
005498 1.5618 1.5618 -1.02%
005771 1.2584 1.2584 -0.08%
009017 0.8578 0.8578 -1.22%
009542 0.5565 0.5565 -1.02%
009960 0.4843 0.4843 -1.02%
009977 0.9974 0.9974 -1.02%
010524 0.8451 0.8451 -1.22%
012782 0.5904 0.5904 -1.22%
013498 1.0467 1.0937 -0.08%
014043 2.3676 2.3676 -1.02%
014047 1.5376 1.5376 -1.02%
014668 0.9719 0.9719 -1.22%
015305 0.9892 0.9892 -1.02%
015687 0.6836 0.6836 -1.02%
015823 1.0584 1.0584 -1.02%
016263 1.087 1.222 -1.02%
017724 0.8544 0.8544 -1.02%
019369 1.0609 1.0909 -0.08%
019509 1.1609 1.1609 -1.22%
019860 0.8909 0.8909 -1.22%
020124 1.0789 1.0789 -1.02%
020144 1.0414 1.0414 -0.08%
020339 1.0717 1.0717 -1.02%
159318 1.089 1.089 -1.22%
159339 0.97 0.97 -1.22%
159842 1.1309 1.1309 -1.22%
180020 1.002 1.027 -1.02%
501209 0.6054 0.6054 -1.02%
001280 1.021 2.167 -1.02%
001289 1.7334 1.7334 -1.02%
004839 1.1115 1.1265 -0.08%
005112 1.2099 1.2099 -1.22%
005119 1.8575 1.8575 -1.02%
005236 1.7593 1.7593 -1.22%
005250 1.2684 1.2684 -1.02%
005286 1.0291 1.2982 -0.08%
008116 1.0825 1.0825 -1.02%
008385 1.0552 1.0552 -1.02%
008834 1.0708 1.0708 -1.02%
008889 0.8547 0.8547 -1.22%
009541 1.07 1.142 -0.08%
010816 1.0606 1.0606 -0.08%
011405 0.6925 0.6925 -1.02%
012434 0.695 0.695 -1.02%
012928 0.7369 0.7369 -1.22%
013027 0.5901 0.5901 -1.02%
013564 1.0841 1.0841 -0.08%
014585 0.7824 0.7824 -1.02%
014586 0.7736 0.7736 -1.02%
014919 0.8464 0.8464 -1.02%
015036 0.7254 0.7254 -1.02%
018590 1.423 1.423 -1.02%
018821 1.0381 1.0381 -1.02%
019383 1.0551 1.09 -0.08%
020581 1.0056 1.0056 -0.08%
021694 0.76 0.76 0.21%
159786 0.8364 0.8364 -1.22%
159822 0.614 0.614 0.21%
159827 0.7251 0.7251 -1.22%
180001 1.2903 3.4411 -1.02%
180028 1.193 1.973 -1.02%
513160 0.8753 0.8753 -1.22%
015771 1.032 1.055 -0.08%
001703 1.711 1.781 -1.22%
002322 1.6974 1.6974 -1.02%
002326 0.993 2.117 -1.02%
005544 1.1174 1.1174 -1.02%
006302 1.3073 1.8242 -1.02%
006415 1.0371 1.2131 -0.08%
006908 1.0486 1.1436 -0.08%
007204 1.0676 1.1216 0.21%
008211 1.1108 1.1508 -0.08%
008384 1.0732 1.0732 -1.02%
009978 0.9817 0.9817 -1.02%
013843 0.9346 0.9346 -1.02%
014638 1.0639 1.0989 -0.08%
014669 0.9651 0.9651 -1.22%
015306 0.9791 0.9791 -1.02%
015684 2.2022 2.2022 -1.02%
016624 0.6583 0.6583 -1.02%
017840 0.8929 0.8929 -1.02%
018685 1.0629 1.0839 -0.08%
019439 1.0194 1.0494 -0.08%
020864 1.0229 1.0229 -1.02%
020912 1.011 1.011 -0.08%
022606 1.1338 1.1338 -1.22%
159575 1.1372 1.1372 -1.22%
159992 0.7134 0.7134 -1.22%
161815 0.76 0.76 0.21%
161831 0.6544 0.6544 0.21%
180026 1.13 1.645 -0.08%
511880 101.4551 132.0151 0.01%
517000 0.7989 0.7989 -1.22%
562330 1.0119 1.0119 -1.22%
017636 0.7574 0.7574 -1.02%
000286 1.0551 1.5431 -0.08%
002307 1.908 1.908 -1.02%
002501 1.146 1.334 -0.08%
003062 1.3684 1.3684 -1.02%
005794 2.4085 2.5815 -1.02%
006348 2.2242 2.2242 -1.02%
006645 1.0529 1.1999 -0.08%
007056 1.3185 1.3185 -1.02%
009394 0.8051 0.8051 -1.02%
009852 0.6422 0.6422 -1.22%
009859 0.6903 0.6903 -1.02%
012856 1.0142 1.0942 -0.08%
013565 1.0843 1.0843 -0.08%
014349 1.589 1.696 -1.02%
014920 0.8372 0.8372 -1.02%
015761 1.1115 1.1115 -1.22%
019317 1.1767 1.1767 -0.08%
019464 1.0324 1.0324 -0.08%
019465 1.0303 1.0303 -0.08%
019653 1.0792 1.1272 -0.08%
019859 0.893 0.893 -1.22%
020214 1.0149 1.0149 -0.08%
020956 1.0087 1.0087 -0.08%
021208 1.1351 1.1351 -1.22%
022569 0.891 0.891 -1.22%
159302 1.0823 1.0823 -1.22%
159517 1.0765 1.0765 -1.22%
159592 1.1379 1.1379 -1.22%
159677 1.004 1.004 -1.22%
501038 1.6545 1.6545 -1.02%
511880 101.4551 132.0151 0.00%
516880 0.6955 0.6955 -1.22%
562310 0.7823 0.7823 -1.22%
562380 0.8954 0.8954 -1.22%
588190 0.898 0.898 -1.22%
000194 1.085 1.617 -0.08%
001163 1.375 1.658 -1.22%
002328 1.5268 1.5268 -1.02%
003063 1.321 1.321 -1.02%
004087 1.0145 1.3062 -0.08%
005038 1.0488 1.3078 -1.22%
005261 1.4625 1.4625 -1.02%
005481 1.184 1.314 -1.02%
005519 1.0801 1.0801 -1.02%
006251 1.3274 1.3274 -1.22%
008677 1.0601 1.1491 -0.08%
009085 0.7525 0.7525 -1.02%
011817 0.598 0.598 -1.02%
012370 0.9228 0.9228 -1.02%
014346 1.0971 1.0971 -1.02%
016249 0.7796 0.7796 -1.02%
018365 0.8802 0.8802 -1.02%
019508 1.1633 1.1633 -1.22%
020213 1.0185 1.0185 -0.08%
020604 1.0796 1.0976 -0.08%
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159555 1.0381 1.0381 -1.22%
159776 0.7749 0.7749 -1.22%
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159959 1.495 1.495 -1.22%
159994 0.8977 0.8977 -1.22%
161811 0.8738 0.8738 -1.22%
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563150 0.9605 0.9605 -1.22%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票20,935.0394.48
2债券及货币1,202.6405.43
3现金251.8601.14
4其他资产105.8000.48
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
002371北方华创04.001,463.926.61%-0.20  
688012中微公司08.601,410.406.37%-0.34  
688072拓荆科技09.801,411.206.37%-0.17  
688120华海清科08.101,311.155.92%2.26  
600641万业企业101.941,306.845.90%-1.02  
688361中科飞测20.701,290.955.83%-2.50  
688409富创精密26.001,201.205.42%0.00  
300308中际旭创07.701,192.425.38%0.00  
301269华大九天12.801,190.535.37%-0.28  
688111金山办公04.261,134.865.12%0.00  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101974024国债0905.40(万张)544.23(万元)2.46(%)  
201973324国债0202.60(万张)263.92(万元)1.19(%)  
301969823国债0500.90(万张)91.53(万元)0.41(%)  
401972723国债2400.50(万张)51.10(万元)0.23(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<501.5%
50≤X<1001.2%
100≤X<2001.0%
200≤X<5000.6%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.75%
30天≤X<365天0.5%
365天≤X<730天0.25%
730天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
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认/申购金额 万元
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赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
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年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
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净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
8.69%
42.68%
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风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.42
1.41
1.42
夏普比率
56.74
-13.93
44.89
特雷诺指数
0.02
-0.01
0.03
詹森指数
0.09
-0.14
0.14
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