公募基金 > 基金超市 > MSCI中国
| 基金代码512380 | 基金经理周大鹏 | 最新份额12,380.56万份 (2022-06-30) |
| 基金类型指数型,ETF型 | 基金公司银华基金管理股份有限公司 | 最新规模2.06亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.5% |
| 成立日期2019-03-19 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模20.59亿 | 托管费0.1% |
投资策略
本基金采用被动指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资范围
本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股。在建仓完成后，本基金投资于标的指数成份股及备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金财产的80%，因法律法规的规定而受限制的情形除外。
同时，为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于部分非成份股（包括中小板股票、创业板股票、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券资产（包括国债、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可转换公司债券、分离交易可转债、央行票据、短期融资券、超短期融资券、地方政府债、中期票据、可交换债券以及其他中国证监会允许投资的债券等）、银行存款（包括定期存款、协议存款及其他银行存款）、资产支持证券、债券回购、同业存单、现金、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资原则及投资比例限制按法律法规或监管机构的相关规定执行。
收益分配原则
1、当基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率达到1%以上时，可进行收益分配。
基金净值增长率＝(基金份额净值÷基金上市前一日基金份额净值－1)×100%（期间如发生基金份额折算，则以基金份额折算日为初始日重新计算；期间如发生基金份额拆分，则以基金份额拆分日为初始日重新计算）；
标的指数同期增长率＝(标的指数收盘值÷基金上市前一日标的指数收盘值－1)×100%(期间如发生基金份额折算，则以基金份额折算日为初始日重新计算；期间如发生基金份额拆分，则以基金份额拆分日为初始日重新计算）；
2、本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则进行收益分配。基于本基金的性质和特点，本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提，收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值；
3、在符合有关基金分红条件的前提下，基金份额每次基金收益分配比例由基金管理人根据上述原则确定，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
4、本基金收益分配采取现金分红方式；
5、每一基金份额享有同等分配权；
6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则，并于变更实施日前在指定媒介上公告，且不需召开基金份额持有人大会。
风险收益特征
本基金属股票型基金，预期风险与预期收益水平高于债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数相似的风险收益特征。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2024-4-26 | 1.2034 | 1.2034 | 1.62% |
| 2024-4-25 | 1.1842 | 1.1842 | 0.18% |
| 2024-4-24 | 1.1821 | 1.1821 | 0.55% |
| 2024-4-23 | 1.1756 | 1.1756 | -0.73% |
| 2024-4-22 | 1.1842 | 1.1842 | -0.44% |
| 2024-4-19 | 1.1894 | 1.1894 | -0.74% |
| 2024-4-18 | 1.1983 | 1.1983 | 0.09% |
| 2024-4-17 | 1.1972 | 1.1972 | 1.68% |
| 2024-4-16 | 1.1774 | 1.1774 | -1.37% |
| 2024-4-15 | 1.1937 | 1.1937 | 1.95% |
| 2024-4-12 | 1.1709 | 1.1709 | -0.59% |
| 2024-4-11 | 1.1778 | 1.1778 | 0.15% |
| 2024-4-10 | 1.176 | 1.176 | -0.83% |
| 2024-4-9 | 1.1859 | 1.1859 | 0.04% |
| 2024-4-8 | 1.1854 | 1.1854 | -0.91% |
| 2024-4-3 | 1.1963 | 1.1963 | -0.32% |
| 2024-4-2 | 1.2001 | 1.2001 | -0.40% |
| 2024-4-1 | 1.2049 | 1.2049 | 1.66% |
| 2024-3-29 | 1.1852 | 1.1852 | 0.59% |
| 2024-3-28 | 1.1782 | 1.1782 | 0.55% |
周大鹏先生：硕士学位；毕业于中国人民大学；2008年7月加盟银华基金管理有限公司，曾担任银华基金管理有限公司量化投资部研究员及基金经理助理等职。自2011年9月26日至2014年1月6日期间担任银华沪深300指数证券投资基金(LOF)基金经理，自2012年8月23日起兼任上证50等权重交易型开放式指数证券投资基金基金经理，自2012年8月29日起兼任银华上证50等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理，自2013年5月22日至2016年4月25日期间兼任银华中证成长股债恒定组合30/70指数证券投资基金基金经理，自2014年1月7日至2018年3月7日期间兼任银华沪深300指数分级证券投资基金基金经理，自2016年1月14日至2018年3月7日期间兼任银华恒生中国企业指数分级证券投资基金基金经理，自2017年9月15日起至2018年12月26日期间兼任银华信息科技量化优选股票型发起式证券投资基金、银华新能源新材料量化优选股票型发起式证券投资基金基金经理，自2017年11月9日起至2018年12月26日期间兼任银华文体娱乐量化优选股票型发起式证券投资基金基金经理，自2018年1月18日起兼任银华沪港深增长股票型证券投资基金基金经理，自2018年10月22日起兼任银华中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金基金经理，自2018年11月15日起兼任银华中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理，自2019年3月19日起兼任银华MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金基金经理，自2019年6月5日起兼任银华MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理，自2022年2月18日起兼任银华中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
任职期间收益
MSCI中国 2018-12-27至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 银华信息科技量化股票发起式C | 股票型 | 2017-08-10 至 2018-12-26 | 1.4 | -37.64% | -24.37% |
| 银华新能源新材料量化股票发起式C | 股票型 | 2017-08-10 至 2018-12-26 | 1.4 | -33.31% | -24.34% |
| MSCI中国 | 指数型,ETF型 | 2018-12-27 至 今 | 5.3 | 6.86% | 11.96% |
| 银华新能源新材料量化股票发起式A | 股票型 | 2017-08-10 至 2018-12-26 | 1.4 | -32.92% | -24.34% |
| 银华文体娱乐量化股票发起式C | 股票型 | 2017-10-12 至 2018-12-26 | 1.2 | -31.85% | -27.04% |
| 银华中证央企结构调整ETF联接 | 指数型 | 2018-09-21 至 2023-01-13 | 4.3 | 18.04% | 70.14% |
| 银华MSCI中国A股ETF发起式联接A | 指数型 | 2019-04-30 至 2022-06-17 | 3.1 | 41.10% | 61.42% |
| 银华沪深300指数分级A | 指数型,分级基金 | 2014-01-07 至 2018-03-07 | 4.2 | 25.45% | 73.47% |
| 银华沪深300指数分级B | 指数型,分级基金 | 2014-01-07 至 2018-03-07 | 4.2 | 98.84% | 73.37% |
| 银华量化智慧动力混合 | 混合型 | 2013-04-03 至 2016-04-25 | 3.1 | 26.70% | 50.54% |
| 银华文体娱乐量化股票发起式A | 股票型 | 2017-10-12 至 2018-12-26 | 1.2 | -32.05% | -27.04% |
| 银华MSCI中国A股ETF发起式联接C | 指数型 | 2019-11-07 至 2022-06-17 | 2.6 | 32.32% | 39.83% |
| 银华中证央企结构调整ETF | 指数型,ETF型 | 2018-08-23 至 今 | 5.7 | 20.26% | 34.31% |
| 银华沪深300指数分级 | 指数型,分级基金 | 2014-01-07 至 2018-03-07 | 4.2 | -- | -- |
| 银华上证50等权ETF联接 | 指数型 | 2012-07-19 至 2020-09-24 | 8.2 | 46.40% | 142.23% |
| 银华沪港深增长股票A | 股票型 | 2018-01-18 至 2021-06-18 | 3.4 | 88.45% | 56.91% |
| 银华信息科技量化股票发起式A | 股票型 | 2017-08-10 至 2018-12-26 | 1.4 | -37.86% | -24.34% |
| 银华恒生国企指数分级(QDII)B | 指数型,QDII型,分级基金 | 2016-01-14 至 2018-03-07 | 2.1 | 88.60% | 33.67% |
| 银华沪深300(LOF) | 指数型,LOF型 | 2011-09-26 至 2014-01-07 | 2.3 | -- | -- |
| 银华上证50等权ETF | 指数型,ETF型 | 2012-07-19 至 2020-12-18 | 8.4 | 74.60% | 154.99% |
| 银华恒生国企指数(QDII-LOF) | 指数型,QDII型,LOF型 | 2016-01-14 至 2018-03-07 | 2.1 | 38.41% | 33.67% |
| 银华恒生国企指数分级(QDII)A | 指数型,QDII型,分级基金 | 2016-01-14 至 2018-03-07 | 2.1 | 11.03% | 33.67% |
| 消费电子龙头ETF | 指数型,ETF型 | 2021-11-11 至 今 | 2.5 | -42.67% | -30.16% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 周大鹏 | 2018-12-27 至 今 | 5年-9个月零31天 | 6.86 | 11.96 |
基本信息
银华基金管理股份有限公司
| 注册资本 | 22220.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2001-05-28 | 资产管理规模 | 5,644.52 亿元 |
| 公司股东 | 珠海银华聚义投资合伙企业(有限合伙) 第一创业证券股份有限公司 东北证券股份有限公司 西南证券股份有限公司 珠海银华致信投资合伙企业（有限合伙） 山西海鑫实业有限公司 珠海银华汇玥投资合伙企业（有限合伙） | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 014364 | 1.734 | 1.734 | 1.83% | |
| 015305 | 0.8986 | 0.8986 | 1.30% | |
| 015642 | 0.8783 | 0.8783 | 1.83% | |
| 020144 | 1.0173 | 1.0173 | -0.02% | |
| 020956 | 1.0 | 1.0 | 0.00% | |
| 020339 | 1.2238 | 1.2238 | 1.30% | |
| 018364 | 0.8881 | 0.8881 | 1.30% | |
| 006302 | 1.2282 | 1.7451 | 1.30% | |
| 000791 | 1.0927 | 1.1077 | -0.02% | |
| 002323 | 1.174 | 1.174 | 1.30% | |
| 003816 | 100.766 | 130.553 | 0.00% | |
| 003063 | 1.2976 | 1.2976 | 1.30% | |
| 009017 | 0.8008 | 0.8008 | 1.83% | |
| 005037 | 0.9653 | 1.2283 | 1.83% | |
| 562310 | 0.7104 | 0.7104 | 1.83% | |
| 562350 | 1.0374 | 1.0374 | 1.83% | |
| 004087 | 1.0098 | 1.2935 | -0.02% | |
| 005237 | 1.1391 | 1.1391 | 1.83% | |
| 005238 | 1.1135 | 1.1135 | 1.83% | |
| 005250 | 1.0938 | 1.0938 | 1.30% | |
| 006837 | 1.0198 | 1.2373 | -0.02% | |
| 009394 | 0.882 | 0.882 | 1.30% | |
| 009542 | 0.6001 | 0.6001 | 1.30% | |
| 012782 | 0.5695 | 0.5695 | 1.83% | |
| 014043 | 2.1228 | 2.1228 | 1.30% | |
| 180015 | 1.144 | 1.869 | -0.02% | |
| 014064 | 1.5812 | 1.5812 | 1.83% | |
| 013563 | 1.081 | 1.081 | -0.02% | |
| 013565 | 1.0756 | 1.0756 | -0.02% | |
| 159517 | 0.9668 | 0.9668 | 1.83% | |
| 159592 | 1.0027 | 1.0027 | 1.83% | |
| 159677 | 0.9096 | 0.9096 | 1.83% | |
| 159769 | 0.6556 | 0.6556 | 1.83% | |
| 019317 | 1.1585 | 1.1585 | -0.02% | |
| 019383 | 1.0597 | 1.0737 | -0.02% | |
| 019653 | 1.0918 | 1.1178 | -0.02% | |
| 019860 | 0.8072 | 0.8072 | 1.83% | |
| 018590 | 1.274 | 1.274 | 1.30% | |
| 020540 | 0.9997 | 0.9997 | -0.02% | |
| 020890 | 1.0086 | 1.0326 | -0.02% | |
| 020977 | 0.9344 | 0.9344 | 1.30% | |
| 017635 | 0.7423 | 0.7423 | 1.30% | |
| 015687 | 0.5477 | 0.5477 | 1.30% | |
| 020213 | 1.0013 | 1.0013 | -0.02% | |
| 002328 | 1.489 | 1.489 | 1.30% | |
| 002501 | 1.113 | 1.301 | -0.02% | |
| 001289 | 1.727 | 1.727 | 1.30% | |
| 000286 | 1.0598 | 1.5268 | -0.02% | |
| 501038 | 1.8149 | 1.8149 | 1.30% | |
| 159959 | 1.348 | 1.348 | 1.83% | |
| 003397 | 1.278 | 1.278 | 1.30% | |
| 161812 | 0.961 | 0.961 | 1.83% | |
| 161816 | 0.6912 | 0.6912 | 1.83% | |
| 005106 | 1.5884 | 1.5884 | 1.83% | |
| 005251 | 1.397 | 1.397 | 1.30% | |
| 005260 | 1.3892 | 1.3892 | 1.30% | |
| 005261 | 1.3605 | 1.3605 | 1.30% | |
| 002161 | 1.298 | 1.298 | 1.30% | |
| 001808 | 1.201 | 1.201 | 1.30% | |
| 011836 | 0.4619 | 0.4619 | 1.83% | |
| 014044 | 0.5917 | 0.5917 | 1.30% | |
| 014047 | 1.6108 | 1.6108 | 1.30% | |
| 519001 | 1.6697 | 5.6175 | 1.30% | |
| 014349 | 1.446 | 1.553 | 1.30% | |
| 016248 | 0.686 | 0.686 | 1.30% | |
| 016262 | 1.4346 | 1.4346 | 1.30% | |
| 015306 | 0.8915 | 0.8915 | 1.30% | |
| 015641 | 0.8817 | 0.8817 | 1.83% | |
| 019464 | 1.0195 | 1.0195 | -0.02% | |
| 020539 | 0.9998 | 0.9998 | -0.02% | |
| 017724 | 0.8365 | 0.8365 | 1.30% | |
| 015771 | 1.0184 | 1.0414 | -0.02% | |
| 018822 | 1.0073 | 1.0073 | 1.30% | |
| 005498 | 1.5581 | 1.5581 | 1.30% | |
| 002269 | 0.874 | 0.874 | 1.30% | |
| 511880 | 100.678 | 131.238 | 0.00% | |
| 501083 | 1.0892 | 1.0892 | 1.30% | |
| 006907 | 1.059 | 1.149 | -0.02% | |
| 008833 | 1.0843 | 1.0843 | 1.30% | |
| 008978 | 1.3622 | 1.3622 | 1.30% | |
| 009085 | 0.663 | 0.663 | 1.30% | |
| 004839 | 1.1005 | 1.1155 | -0.02% | |
| 005286 | 1.0231 | 1.2722 | -0.02% | |
| 010986 | 1.0237 | 1.1527 | -0.02% | |
| 009852 | 0.6633 | 0.6633 | 1.83% | |
| 006496 | 1.0556 | 1.1536 | -0.02% | |
| 012781 | 0.5708 | 0.5708 | 1.83% | |
| 014638 | 1.0591 | 1.0891 | -0.02% | |
| 013842 | 0.7575 | 0.7575 | 1.30% | |
| 011173 | 0.6747 | 0.6747 | 1.30% | |
| 012434 | 0.6547 | 0.6547 | 1.30% | |
| 012092 | 1.1121 | 1.1521 | -0.02% | |
| 180025 | 1.133 | 1.693 | -0.02% | |
| 013498 | 1.0293 | 1.0763 | -0.02% | |
| 159575 | 0.9049 | 0.9049 | 1.83% | |
| 159782 | 0.4685 | 0.4685 | 1.83% | |
| 019439 | 1.0155 | 1.0355 | -0.02% | |
| 019509 | 1.0176 | 1.0176 | 1.83% | |
| 019597 | 0.9949 | 0.9949 | 1.30% | |
| 018685 | 1.0525 | 1.0655 | -0.02% | |
| 017690 | 1.0163 | 1.0363 | -0.02% | |
| 017723 | 0.8401 | 0.8401 | 1.30% | |
| 015761 | 1.0092 | 1.0092 | 1.83% | |
| 018821 | 1.0078 | 1.0078 | 1.30% | |
| 020214 | 1.0011 | 1.0011 | -0.02% | |
| 017839 | 0.7939 | 0.7939 | 1.30% | |
| 006348 | 1.9286 | 1.9286 | 1.30% | |
| 005544 | 1.1318 | 1.1318 | 1.30% | |
| 001280 | 1.019 | 2.165 | 1.30% | |
| 001303 | 1.168 | 1.168 | 1.30% | |
| 008385 | 1.0374 | 1.0374 | 1.30% | |
| 159990 | 1.2557 | 1.2557 | 1.83% | |
| 007056 | 1.4122 | 1.4122 | 1.30% | |
| 588190 | 0.8037 | 0.8037 | 1.83% | |
| 003940 | 1.6266 | 2.1127 | 1.30% | |
| 000823 | 0.986 | 1.121 | 1.30% | |
| 005119 | 1.45 | 1.45 | 1.30% | |
| 012928 | 0.6943 | 0.6943 | 1.83% | |
| 011855 | 0.9348 | 0.9348 | 1.30% | |
| 008002 | 1.0105 | 1.1345 | -0.02% | |
| 008116 | 1.0314 | 1.0314 | 1.30% | |
| 014670 | 1.0557 | 1.0827 | -0.02% | |
| 013841 | 0.7499 | 0.7499 | 1.30% | |
| 014042 | 1.2587 | 1.2587 | 1.30% | |
| 516950 | 1.028 | 1.028 | 1.83% | |
| 008677 | 1.0497 | 1.1307 | -0.02% | |
| 180001 | 1.2865 | 3.4373 | 1.30% | |
| 180003 | 1.0764 | 3.3097 | 1.83% | |
| 180010 | 1.189 | 4.2965 | 1.30% | |
| 180026 | 1.109 | 1.624 | -0.02% | |
| 180028 | 1.234 | 2.041 | 1.30% | |
| 180031 | 2.001 | 4.313 | 1.30% | |
| 016249 | 0.6824 | 0.6824 | 1.30% | |
| 013174 | 0.8364 | 0.8364 | 1.83% | |
| 159735 | 0.5775 | 0.5775 | 1.83% | |
| 159768 | 0.4935 | 0.4935 | 1.83% | |
| 019369 | 1.0488 | 1.0688 | -0.02% | |
| 019508 | 1.0182 | 1.0182 | 1.83% | |
| 019859 | 0.8079 | 0.8079 | 1.83% | |
| 005481 | 1.1646 | 1.2946 | 1.30% | |
| 001163 | 1.4 | 1.683 | 1.83% | |
| 001231 | 1.654 | 1.654 | 1.30% | |
| 008384 | 1.0527 | 1.0527 | 1.30% | |
| 159969 | 1.0595 | 1.0595 | 1.83% | |
| 159987 | 1.1595 | 1.1595 | 1.83% | |
| 159994 | 0.768 | 0.768 | 1.83% | |
| 005771 | 1.2405 | 1.2405 | -0.02% | |
| 005848 | 1.9208 | 1.9208 | 1.30% | |
| 007206 | 1.0287 | 1.1637 | -0.02% | |
| 008834 | 1.0666 | 1.0666 | 1.30% | |
| 562330 | 0.9881 | 0.9881 | 1.83% | |
| 562340 | 1.0012 | 1.0012 | 1.83% | |
| 562380 | 0.7679 | 0.7679 | 1.83% | |
| 161810 | 2.748 | 2.613 | 1.30% | |
| 161820 | 1.1583 | 1.6213 | -0.02% | |
| 161837 | 1.0772 | 1.0772 | 1.30% | |
| 005235 | 1.8947 | 1.8947 | 1.83% | |
| 001728 | 1.143 | 1.143 | 1.30% | |
| 009960 | 0.4839 | 0.4839 | 1.30% | |
| 013027 | 0.6691 | 0.6691 | 1.30% | |
| 008211 | 1.0929 | 1.1329 | -0.02% | |
| 014919 | 0.7735 | 0.7735 | 1.30% | |
| 014920 | 0.7668 | 0.7668 | 1.30% | |
| 015035 | 0.6349 | 0.6349 | 1.30% | |
| 015036 | 0.6285 | 0.6285 | 1.30% | |
| 015233 | 4.3767 | 4.3767 | 1.30% | |
| 013840 | 0.7534 | 0.7534 | 1.30% | |
| 014048 | 2.014 | 2.014 | 1.30% | |
| 012370 | 0.834 | 0.834 | 1.30% | |
| 008671 | 0.8253 | 0.8253 | 1.30% | |
| 016624 | 0.6854 | 0.6854 | 1.30% | |
| 180020 | 1.173 | 1.198 | 1.30% | |
| 016263 | 0.976 | 1.111 | 1.30% | |
| 159855 | 0.7967 | 0.7967 | 1.83% | |
| 159862 | 0.7412 | 0.7412 | 1.83% | |
| 020604 | 1.1061 | 1.1061 | -0.02% | |
| 006251 | 1.4471 | 1.4471 | 1.83% | |
| 005529 | 1.0766 | 1.2476 | -0.02% | |
| 002326 | 0.993 | 2.117 | 1.30% | |
| 000194 | 1.0903 | 1.6013 | -0.02% | |
| 512380 | 1.2034 | 1.2034 | 1.83% | |
| 005794 | 2.1538 | 2.3268 | 1.30% | |
| 008889 | 0.7374 | 0.7374 | 1.83% | |
| 005038 | 0.9378 | 1.1968 | 1.83% | |
| 562320 | 1.0817 | 1.0817 | 1.83% | |
| 161811 | 0.8008 | 0.8008 | 1.83% | |
| 161831 | 0.5621 | 0.5621 | 2.86% | |
| 161834 | 1.466 | 1.612 | 1.30% | |
| 005112 | 1.262 | 1.262 | 1.83% | |
| 009859 | 0.5518 | 0.5518 | 1.30% | |
| 006612 | 1.0657 | 1.2507 | -0.02% | |
| 009978 | 0.9747 | 0.9747 | 1.30% | |
| 009541 | 1.0578 | 1.1238 | -0.02% | |
| 012856 | 1.0188 | 1.0768 | -0.02% | |
| 008111 | 1.0346 | 1.0876 | -0.02% | |
| 014668 | 0.8135 | 0.8135 | 1.83% | |
| 013843 | 0.7451 | 0.7451 | 1.30% | |
| 014052 | 0.7885 | 0.7885 | 1.83% | |
| 516690 | 0.5798 | 0.5798 | 1.83% | |
| 014346 | 1.1648 | 1.1648 | 1.30% | |
| 016623 | 0.6895 | 0.6895 | 1.30% | |
| 180012 | 4.3982 | 5.3512 | 1.30% | |
| 180013 | 1.1621 | 3.0029 | 1.30% | |
| 159555 | 0.8944 | 0.8944 | 1.83% | |
| 159567 | 0.8352 | 0.8352 | 1.83% | |
| 020124 | 1.0303 | 1.0303 | 1.30% | |
| 018632 | 1.0255 | 1.0255 | -0.02% | |
| 021105 | 1.0001 | 1.0001 | -0.02% | |
| 015772 | 1.193 | 1.193 | 1.30% | |
| 017840 | 0.791 | 0.791 | 1.30% | |
| 018365 | 0.8858 | 0.8858 | 1.30% | |
| 006415 | 1.0347 | 1.1907 | -0.02% | |
| 005519 | 1.2304 | 1.2304 | 1.30% | |
| 005543 | 1.2708 | 1.5008 | 1.30% | |
| 513160 | 0.7023 | 0.7023 | 1.83% | |
| 003062 | 1.3419 | 1.3419 | 1.30% | |
| 501022 | 2.033 | 2.033 | 1.30% | |
| 159992 | 0.6898 | 0.6898 | 1.83% | |
| 562300 | 0.5329 | 0.5329 | 1.83% | |
| 562390 | 1.0453 | 1.0453 | 1.83% | |
| 000904 | 1.288 | 1.608 | 1.30% | |
| 010730 | 0.5913 | 0.5913 | 1.30% | |
| 161818 | 1.1817 | 1.3866 | 1.30% | |
| 005236 | 1.857 | 1.857 | 1.83% | |
| 010816 | 1.0425 | 1.0425 | -0.02% | |
| 001703 | 1.804 | 1.874 | 1.83% | |
| 006497 | 1.0431 | 1.1411 | -0.02% | |
| 009977 | 0.988 | 0.988 | 1.30% | |
| 012929 | 0.6909 | 0.6909 | 1.83% | |
| 011817 | 0.6551 | 0.6551 | 1.30% | |
| 014669 | 0.8092 | 0.8092 | 1.83% | |
| 517000 | 0.6996 | 0.6996 | 1.83% | |
| 180018 | 2.974 | 3.054 | 1.30% | |
| 013564 | 1.0754 | 1.0754 | -0.02% | |
| 159776 | 0.7358 | 0.7358 | 1.83% | |
| 159786 | 0.6745 | 0.6745 | 1.83% | |
| 159827 | 0.7396 | 0.7396 | 1.83% | |
| 159842 | 0.8379 | 0.8379 | 1.83% | |
| 159871 | 1.1028 | 1.1028 | 1.83% | |
| 019465 | 1.0185 | 1.0185 | -0.02% | |
| 020955 | 1.0 | 1.0 | 0.00% | |
| 017636 | 0.7367 | 0.7367 | 1.30% | |
| 015684 | 1.9136 | 1.9136 | 1.30% | |
| 015762 | 1.0035 | 1.0035 | 1.83% | |
| 015823 | 1.0476 | 1.0476 | 1.30% | |
| 002307 | 1.819 | 1.819 | 1.30% | |
| 002322 | 1.693 | 1.693 | 1.30% | |
| 002491 | 1.1217 | 1.3057 | -0.02% | |
| 501209 | 0.6835 | 0.6835 | 1.30% | |
| 006908 | 1.0452 | 1.1352 | -0.02% | |
| 562360 | 0.7636 | 0.7636 | 1.83% | |
| 010524 | 0.7303 | 0.7303 | 1.83% | |
| 161838 | 0.6051 | 0.6051 | 1.30% | |
| 006645 | 1.0404 | 1.1774 | -0.02% | |
| 011733 | 0.61 | 0.61 | 1.30% | |
| 014585 | 0.6989 | 0.6989 | 1.30% | |
| 014586 | 0.6926 | 0.6926 | 1.30% | |
| 014045 | 1.5359 | 1.5359 | 1.30% | |
| 011405 | 0.6532 | 0.6532 | 1.30% | |
| 516530 | 0.821 | 0.821 | 1.83% | |
| 516880 | 0.6523 | 0.6523 | 1.83% | |
| 012502 | 0.6669 | 0.6669 | 1.30% | |
| 012178 | 0.5754 | 0.5754 | 1.30% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 14,363.38 | 97.89 |
| 2 | 债券及货币 | 321.92 | 02.19 |
| 3 | 现金 | 321.92 | 02.19 |
| 4 | 其他资产 | 24.20 | 00.16 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 600519 | 贵州茅台 | 00.48 | 820.80 | 5.59% | -0.03 |
| 300750 | 宁德时代 | 01.70 | 323.84 | 2.21% | -0.09 |
| 600036 | 招商银行 | 07.97 | 256.56 | 1.75% | -0.47 |
| 600900 | 长江电力 | 09.41 | 234.58 | 1.60% | -0.59 |
| 000858 | 五粮液 | 01.50 | 230.56 | 1.57% | -0.09 |
| 601318 | 中国平安 | 04.17 | 170.07 | 1.16% | -0.23 |
| 002594 | 比亚迪 | 00.70 | 142.06 | 0.97% | -0.04 |
| 601288 | 农业银行 | 32.70 | 138.34 | 0.94% | -2.08 |
| 601899 | 紫金矿业 | 07.97 | 134.08 | 0.91% | -0.44 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 00.46 | 130.79 | 0.89% | -0.03 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 12.78% | -7.67% | -6.35% | 4.33% | 3.69% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.28% | 7.94% | 3.93% | 3.93% | -7.67% | -17.89% | 23.65% | 20.34% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.03 | 1.15 | 1.16 |
| 夏普比率 | -66.26 | -35.95 | 20.19 |
| 特雷诺指数 | -0.01 | -0.02 | 0.01 |
| 詹森指数 | -0.02 | -0.02 | 0.04 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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