公募基金 > 基金超市 > 银华回报灵活配置定期开放混合发起式
混合型
基金公司银华基金管理股份有限公司
基金经理王斌
申购费率0.15%
基金规模1.51亿  (2022-06-30)
1.266
1.586
62.43%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -2.76% -0.03% 4051/7927
最近一月 -1.25% -0.0% 5806/7918
最近三月 -0.86% -0.01% 4304/7823
最近一年 -16.82% -0.14% 3876/7107
(2024-03-27)
基金代码000904 基金经理王斌 最新份额8,378.75万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司银华基金管理股份有限公司 最新规模1.51亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.0%
成立日期2014-12-12 托管行宁波银行股份有限公司
首募规模4.96亿 托管费0.2%
投资策略

本基金通过积极优选具备利润创造能力并且估值水平具备竞争力的优势上市公司,同时通过优化风险收益配比来追求绝对收益,力求实现基金资产的长期稳定增值。

投资范围

本基金投资于依法发行或上市的股票、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。具体包括:股票(包含中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、股指期货、债券(国债、金融债、企业(公司)债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产以及现金,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。  未来若法律法规或监管机构允许基金投资同业存单的,本基金可参与同业存单的投资,不需召开基金份额持有人大会,具体投资比例限制按届时有效的法律法规和监管机构的规定执行。  如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合基金法定分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的30%,若基金合同生效不满3个月则不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若基金份额持有人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;红利再投方式免收再投资的费用;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金是混合型证券投资基金,其预期收益和预期风险水平高于债券型基金产品和货币市场基金,属于中高预期风险、中高预期收益的基金产品。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-3-27 1.266 1.586 -1.48%
2024-3-26 1.285 1.605 0.55%
2024-3-25 1.278 1.598 -1.31%
2024-3-22 1.295 1.615 -0.54%
2024-3-15 1.302 1.622 2.20%
2024-3-8 1.274 1.594 -1.62%
2024-3-1 1.295 1.615 1.01%
2024-2-23 1.282 1.602 3.30%
2024-2-8 1.241 1.561 5.53%
2024-2-2 1.176 1.496 -5.77%
2024-1-26 1.248 1.568 0.81%
2024-1-19 1.238 1.558 -1.75%
2024-1-12 1.26 1.58 -0.55%
2024-1-5 1.267 1.587 -3.36%
2023-12-31 1.311 1.631 0.00%
2023-12-29 1.311 1.631 0.15%
2023-12-28 1.309 1.629 2.51%
2023-12-27 1.277 1.597 0.24%
2023-12-26 1.274 1.594 -0.47%
2023-12-25 1.28 1.6 0.31%

王斌先生:学士学位;2007年至2010年任职中国国际金融有限公司研究部。2011年加盟银华基金管理股份有限公司,历任研究员、研究主管及基金经理助理职务。自2016年2月6日起担任银华回报灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理,自2016年2月6日至2017年6月8日兼任银华逆向投资灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理,自2019年2月28日起兼任银华远见混合型发起式证券投资基金基金经理。

任职期间收益
银华回报灵活配置定期开放混合发起式  2016-02-06至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
银华远见混合发起式混合型2019-01-28 至 2022-03-15 3.119.23% 59.22% 
银华回报灵活配置定期开放混合发起式混合型2016-02-06 至 今 8.140.38% 44.56% 
银华稳利灵活配置混合C混合型2022-03-31 至 今 2.0-3.36% -21.68% 
银华稳利灵活配置混合A混合型2022-03-31 至 今 2.0-2.66% -21.68% 
银华逆向投资定开混合发起式混合型2016-02-06 至 2017-06-08 1.38.88% 8.52% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
王海峰2022-05-30 至 2024-03-251年-3个月零24天-14.58-20.03
王斌2016-02-06 至 今8年1个月零22天40.3844.56
王华2014-12-04 至 2016-12-222年0个月零18天19.2026.25
基本信息
银华基金管理股份有限公司
注册资本22220.0 万元公司属性
成立时间2001-05-28资产管理规模5,644.52 亿元
公司股东珠海银华聚义投资合伙企业(有限合伙)  第一创业证券股份有限公司  东北证券股份有限公司  西南证券股份有限公司  珠海银华致信投资合伙企业(有限合伙)  山西海鑫实业有限公司  珠海银华汇玥投资合伙企业(有限合伙)  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
005481 1.1219 1.2519 -1.35%
001280 0.975 2.121 -1.35%
003063 1.2789 1.2789 -1.35%
006302 1.2104 1.7273 -1.35%
161818 1.1533 1.3582 -1.35%
161820 1.1511 1.6141 -0.03%
005236 1.838 1.838 -1.85%
005237 1.113 1.113 -1.85%
009542 0.5924 0.5924 -1.35%
012782 0.5732 0.5732 -1.85%
011855 0.9147 0.9147 -1.35%
012434 0.6286 0.6286 -1.35%
159567 0.8469 0.8469 -1.85%
159575 0.8948 0.8948 -1.85%
159786 0.6642 0.6642 -1.85%
180013 1.1365 2.9773 -1.35%
180031 2.028 4.34 -1.35%
015036 0.6193 0.6193 -1.35%
013842 0.766 0.766 -1.35%
014043 2.089 2.089 -1.35%
014045 1.4718 1.4718 -1.35%
014052 0.7411 0.7411 -1.85%
013498 1.0229 1.0699 -0.03%
018365 0.8831 0.8831 -1.35%
016262 1.4564 1.4564 -1.35%
017723 0.8415 0.8415 -1.35%
501038 1.7635 1.7635 -1.35%
159994 0.7357 0.7357 -1.85%
008889 0.7079 0.7079 -1.85%
008978 1.314 1.314 -1.35%
004839 1.0955 1.1105 -0.03%
005544 1.0699 1.0699 -1.35%
002491 1.1137 1.2977 -0.03%
512380 1.1717 1.1717 -1.85%
005250 1.0937 1.0937 -1.35%
005260 1.3566 1.3566 -1.35%
006496 1.0519 1.1499 -0.03%
006497 1.0396 1.1376 -0.03%
008671 0.7909 0.7909 -1.35%
009541 1.0544 1.1204 -0.03%
013027 0.6537 0.6537 -1.35%
008211 1.0859 1.1259 -0.03%
014586 0.6837 0.6837 -1.35%
011173 0.6623 0.6623 -1.35%
516530 0.7776 0.7776 -1.85%
159782 0.4656 0.4656 -1.85%
180018 2.895 2.975 -1.35%
013840 0.7941 0.7941 -1.35%
013841 0.7905 0.7905 -1.35%
015305 0.8819 0.8819 -1.35%
015306 0.8751 0.8751 -1.35%
019369 1.0462 1.0662 -0.03%
019465 1.0134 1.0134 -0.03%
019860 0.7916 0.7916 -1.85%
016249 0.6726 0.6726 -1.35%
017636 0.7194 0.7194 -1.35%
015684 1.8898 1.8898 -1.35%
015761 0.9523 0.9523 -1.85%
015823 1.044 1.044 -1.35%
017840 0.7998 0.7998 -1.35%
501083 1.0362 1.0362 -1.35%
005498 1.4924 1.4924 -1.35%
002326 0.95 2.074 -1.35%
002328 1.471 1.471 -1.35%
511880 100.529 131.089 0.00%
006415 1.0323 1.1883 -0.03%
009960 0.4678 0.4678 -1.35%
003397 1.302 1.302 -1.35%
010730 0.5856 0.5856 -1.35%
161831 0.5126 0.5126 -1.32%
008677 1.0464 1.1274 -0.03%
011733 0.588 0.588 -1.35%
014585 0.6897 0.6897 -1.35%
002161 1.291 1.291 -1.35%
516880 0.6873 0.6873 -1.85%
517000 0.6714 0.6714 -1.85%
519001 1.6668 5.6081 -1.35%
012370 0.8172 0.8172 -1.35%
159592 0.9752 0.9752 -1.85%
159677 0.8811 0.8811 -1.85%
159769 0.6449 0.6449 -1.85%
159855 0.8455 0.8455 -1.85%
014346 1.1374 1.1374 -1.35%
180020 1.202 1.227 -1.35%
015642 0.819 0.819 -1.85%
019464 1.0141 1.0141 -0.03%
018632 1.0225 1.0225 -0.03%
020977 0.9146 0.9146 -1.35%
015762 0.9471 0.9471 -1.85%
562380 0.744 0.744 -1.85%
008833 1.0754 1.0754 -1.35%
005037 0.9598 1.2228 -1.85%
000791 1.088 1.103 -0.03%
005519 1.1658 1.1658 -1.35%
002322 1.682 1.682 -1.35%
001163 1.374 1.657 -1.85%
001289 1.715 1.715 -1.35%
009977 0.9819 0.9819 -1.35%
009978 0.969 0.969 -1.35%
000823 0.953 1.088 -1.35%
010524 0.7013 0.7013 -1.85%
161812 0.946 0.946 -1.85%
005286 1.0161 1.2652 -0.03%
006645 1.0378 1.1748 -0.03%
012928 0.7289 0.7289 -1.85%
012929 0.7254 0.7254 -1.85%
159827 0.7218 0.7218 -1.85%
014364 1.623 1.623 -1.85%
016623 0.6832 0.6832 -1.35%
014669 0.813 0.813 -1.85%
014670 1.0519 1.0789 -0.03%
014919 0.7534 0.7534 -1.35%
015233 4.2006 4.2006 -1.35%
013843 0.754 0.754 -1.35%
019509 0.9866 0.9866 -1.85%
020124 0.9329 0.9329 -1.35%
020604 1.1028 1.1028 -0.03%
016248 0.6759 0.6759 -1.35%
017724 0.8381 0.8381 -1.35%
015771 1.0333 1.0363 -0.03%
562300 0.5383 0.5383 -1.85%
159959 1.3033 1.3033 -1.85%
159987 1.1435 1.1435 -1.85%
159990 1.1807 1.1807 -1.85%
002323 1.172 1.172 -1.35%
001231 1.635 1.635 -1.35%
003816 100.595 130.382 0.01%
003816 100.595 130.382 0.00%
006348 1.9039 1.9039 -1.35%
000904 1.266 1.586 -1.35%
005238 1.0884 1.0884 -1.85%
005261 1.3296 1.3296 -1.35%
005848 1.8081 1.8081 -1.35%
009852 0.6506 0.6506 -1.85%
006837 1.0214 1.2309 -0.03%
012781 0.5744 0.5744 -1.85%
012856 1.0156 1.0736 -0.03%
011817 0.6396 0.6396 -1.35%
011836 0.4593 0.4593 -1.85%
010816 1.0323 1.0323 -0.03%
011405 0.6435 0.6435 -1.35%
516950 0.967 0.967 -1.85%
159776 0.738 0.738 -1.85%
159842 0.8145 0.8145 -1.85%
159871 1.0034 1.0034 -1.85%
014349 1.419 1.526 -1.35%
016624 0.6794 0.6794 -1.35%
180003 1.0431 3.2764 -1.85%
180015 1.125 1.85 -0.03%
014920 0.7472 0.7472 -1.35%
013565 1.072 1.072 -0.03%
019383 1.0543 1.0683 -0.03%
020890 1.0035 1.0275 -0.03%
016263 0.943 1.078 -1.35%
017635 0.7245 0.7245 -1.35%
015687 0.5522 0.5522 -1.35%
562310 0.7026 0.7026 -1.85%
562350 1.0104 1.0104 -1.85%
501022 1.991 1.991 -1.35%
159969 1.0417 1.0417 -1.85%
007056 1.341 1.341 -1.35%
009017 0.7524 0.7524 -1.85%
009085 0.6769 0.6769 -1.35%
005038 0.9327 1.1917 -1.85%
001303 1.165 1.165 -1.35%
511880 100.529 131.089 0.01%
003062 1.3222 1.3222 -1.35%
161810 2.528 2.403 -1.35%
161811 0.7818 0.7818 -1.85%
161816 0.6843 0.6843 -1.85%
161834 1.438 1.584 -1.35%
161837 1.0736 1.0736 -1.35%
005251 1.3667 1.3667 -1.35%
005794 2.1184 2.2914 -1.35%
009859 0.5562 0.5562 -1.35%
159862 0.7352 0.7352 -1.85%
180012 4.2192 5.1722 -1.35%
180026 1.093 1.608 -0.03%
015035 0.6253 0.6253 -1.35%
014042 1.2391 1.2391 -1.35%
014047 1.5775 1.5775 -1.35%
019317 1.1513 1.1513 -0.03%
019859 0.7921 0.7921 -1.85%
003940 1.5924 2.0785 -1.35%
008385 1.0263 1.0263 -1.35%
501209 0.6673 0.6673 -1.35%
002307 1.754 1.754 -1.35%
000194 1.093 1.594 -0.03%
000286 1.0543 1.5213 -0.03%
513160 0.6337 0.6337 -1.85%
001808 1.186 1.186 -1.35%
012178 0.556 0.556 -1.35%
009394 0.8209 0.8209 -1.35%
008116 0.9336 0.9336 -1.35%
010986 1.0185 1.1475 -0.03%
516690 0.5514 0.5514 -1.85%
013174 0.8166 0.8166 -1.85%
159735 0.5274 0.5274 -1.85%
180001 1.2689 3.4197 -1.35%
014638 1.0557 1.0857 -0.03%
014668 0.8171 0.8171 -1.85%
014044 0.5844 0.5844 -1.35%
014064 1.5801 1.5801 -1.85%
013563 1.0773 1.0773 -0.03%
013564 1.0719 1.0719 -0.03%
018364 0.8852 0.8852 -1.35%
019508 0.987 0.987 -1.85%
019653 1.0965 1.1105 -0.03%
020144 1.0146 1.0146 -0.03%
018685 1.0492 1.0622 -0.03%
015772 1.178 1.178 -1.35%
020339 1.1666 1.1666 -1.35%
017839 0.8025 0.8025 -1.35%
562390 1.0069 1.0069 -1.85%
004087 1.0033 1.287 -0.03%
008384 1.0412 1.0412 -1.35%
159992 0.6946 0.6946 -1.85%
006908 1.0421 1.1321 -0.03%
008834 1.0582 1.0582 -1.35%
005543 1.2507 1.4807 -1.35%
002501 1.096 1.284 -0.03%
006251 1.3837 1.3837 -1.85%
005106 1.587 1.587 -1.85%
005112 1.236 1.236 -1.85%
005119 1.4713 1.4713 -1.35%
005235 1.8747 1.8747 -1.85%
005771 1.1881 1.1881 -0.03%
001703 1.69 1.76 -1.85%
012502 0.6532 0.6532 -1.35%
159517 0.9334 0.9334 -1.85%
159555 0.8956 0.8956 -1.85%
159768 0.5424 0.5424 -1.85%
180010 1.1719 4.2794 -1.35%
180025 1.116 1.676 -0.03%
180028 1.194 1.974 -1.35%
014048 1.973 1.973 -1.35%
015641 0.822 0.822 -1.85%
018590 1.298 1.298 -1.35%
562320 1.0535 1.0535 -1.85%
562330 0.938 0.938 -1.85%
562360 0.7566 0.7566 -1.85%
588190 0.7871 0.7871 -1.85%
006907 1.0556 1.1456 -0.03%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票9,106.5582.89
2债券及货币1,942.2217.68
3现金1,942.2217.68
4其他资产09.9100.09
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
600519贵州茅台00.55957.588.72%0.05  
300059东方财富46.56653.765.95%0.00  
000568泸州老窖03.17568.765.18%-0.06  
600132重庆啤酒08.50565.125.14%0.00  
300498温氏股份15.66314.142.86%15.66  
600036招商银行10.60294.752.68%-1.63  
603369今世缘05.51268.612.45%1.04  
601288农业银行73.40267.182.43%73.40  
603477巨星农牧07.13267.162.43%7.13  
300979华利集团05.02264.392.41%0.13  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
500≤X1000.0元
200≤X<5000.5%
100≤X<2001.0%
50≤X<1001.2%
0≤X<501.5%
前端赎回费率
持有年限 费率
730天≤X0.0%
30天≤X<90天0.5%
90天≤X<180天0.5%
180天≤X<365天0.5%
0天≤X<30天1.5%
365天≤X<730天0.25%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12015-09-242015-09-250.0115
22015-06-242015-06-250.158
32015-03-252015-03-260.15
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-13.63%-16.82%-12.43%5.36%5.36%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-1.25%
-0.86%
-3.43%
-3.43%
-16.82%
-32.87%
29.85%
62.43%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.94
1.15
1.26
夏普比率
-108.96
-46.23
32.52
特雷诺指数
-0.03
-0.03
0.02
詹森指数
-0.10
-0.02
0.06
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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