基金代码007056 | 基金经理孙蓓琳,周晶 | 最新份额4,094.26万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司银华基金管理股份有限公司 | 最新规模0.64亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2019-07-05 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
首募规模2.38亿 | 托管费0.2% |
本基金通过把握股票市场和债券市场的收益率变化,在控制风险的前提下为投资人获取稳健回报。
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包含中小板股票、创业板股票及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、地方政府债券、中期票据、可转换公司债券(含分离交易的可转换公司债券的纯债部分)、可交换债券等以及其他中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、现金、权证、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
1、本基金在符合基金法定分红条件的前提下可进行收益分配,每次收益分配比例等具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若基金份额持有人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;红利再投方式免收再投资的费用;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,并于变更实施日前在指定媒介上公告,且不需召开基金份额持有人大会。
本基金是混合型证券投资基金,其预期收益和预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-26 | 1.4122 | 1.4122 | 1.47% |
2024-4-25 | 1.3917 | 1.3917 | 0.16% |
2024-4-24 | 1.3895 | 1.3895 | 1.32% |
2024-4-23 | 1.3714 | 1.3714 | -1.27% |
2024-4-22 | 1.389 | 1.389 | -0.80% |
2024-4-19 | 1.4002 | 1.4002 | 0.21% |
2024-4-18 | 1.3973 | 1.3973 | -0.17% |
2024-4-17 | 1.3997 | 1.3997 | 2.94% |
2024-4-16 | 1.3597 | 1.3597 | -3.31% |
2024-4-15 | 1.4062 | 1.4062 | 1.08% |
2024-4-12 | 1.3912 | 1.3912 | 0.43% |
2024-4-11 | 1.3852 | 1.3852 | 0.33% |
2024-4-10 | 1.3806 | 1.3806 | -0.21% |
2024-4-9 | 1.3835 | 1.3835 | -0.72% |
2024-4-8 | 1.3936 | 1.3936 | -0.99% |
2024-4-3 | 1.4075 | 1.4075 | 0.88% |
2024-4-2 | 1.3952 | 1.3952 | 0.01% |
2024-4-1 | 1.395 | 1.395 | 0.71% |
2024-3-29 | 1.3851 | 1.3851 | 1.88% |
2024-3-28 | 1.3596 | 1.3596 | 1.39% |
孙蓓琳女士:中山大学经济学硕士,曾就职于银华基金管理有限公司、大成基金管理有限公司,2017年6月再次加入银华基金,现任投资管理一部基金经理。自2017年11月8日起担任银华聚利灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2017年11月24日起兼任银华万物互联灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2018年3月29日起兼任银华积极成长混合型证券投资基金基金经理,自2018年8月30日起兼任银华大数据灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理,自2019年7月5日起兼任银华积极精选混合型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
银华万物互联灵活配置混合 | 混合型 | 2017-11-24 至 2023-01-19 | 5.2 | 15.18% | 57.66% |
大成核心双动力混合A | 混合型 | 2012-07-28 至 2014-01-29 | 1.5 | 17.02% | 5.87% |
大成灵活配置混合A | 混合型 | 2015-09-29 至 2017-06-15 | 1.7 | 26.90% | 9.79% |
银华聚利灵活配置混合C | 混合型 | 2017-11-08 至 今 | 6.5 | 32.42% | 22.30% |
银华积极成长混合C | 混合型 | 2021-12-01 至 今 | 2.4 | -40.96% | -30.64% |
银华大数据灵活配置定期开放混合发起式 | 混合型 | 2018-08-30 至 今 | 5.7 | 1.95% | 33.68% |
银华积极精选混合 | 混合型 | 2019-05-27 至 今 | 4.9 | 20.32% | 21.16% |
大成积极成长混合A | 混合型 | 2012-12-18 至 2017-06-15 | 4.5 | 144.75% | 93.61% |
银华聚利灵活配置混合A | 混合型 | 2017-11-08 至 今 | 6.5 | 35.36% | 22.30% |
银华积极成长混合A | 混合型 | 2018-02-12 至 今 | 6.2 | 40.82% | 24.36% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
周晶 | 2022-09-29 至 今 | 1年-6个月零29天 | -25.75 | -20.17 |
孙蓓琳 | 2019-05-27 至 今 | 4年-2个月零31天 | 20.32 | 21.16 |
周晶女士:中国籍,硕士学位。曾就职于银华基金管理有限公司、中欧基金管理有限公司。现任投资管理一部基金经理。自2013年02月25日起至2015年05月06日担任"银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金"基金经理,自2018年11月12日起兼任"银华-道琼斯88精选证券投资基金"基金经理,自2018年12月27日起兼任"银华沪港深增长股票型证券投资基金"基金经理,自2022年09月29日起兼任"银华积极精选混合型证券投资基金"基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
中欧睿尚定期开放混合A | 混合型 | 2016-12-01 至 2018-07-13 | 1.6 | 1.33% | 3.22% |
中欧消费主题股票C | 股票型 | 2016-06-23 至 2018-07-13 | 2.1 | 33.30% | -0.09% |
银华沪港深增长股票C | 股票型 | 2021-12-17 至 今 | 2.4 | -44.83% | -34.69% |
中欧明睿新起点混合 | 混合型 | 2016-12-01 至 2018-07-13 | 1.6 | 0.82% | 3.25% |
银华-道琼斯88指数 | 指数型 | 2018-11-12 至 今 | 5.5 | 21.77% | 33.91% |
银华和谐主题混合 | 混合型 | 2013-02-25 至 2015-05-06 | 2.2 | 113.38% | 91.10% |
中欧睿达6个月持有混合A | 混合型 | 2015-10-15 至 2018-07-13 | 2.7 | 11.92% | 5.81% |
银华沪港深增长股票A | 股票型 | 2018-12-27 至 今 | 5.3 | 32.21% | 42.20% |
银华积极精选混合 | 混合型 | 2022-09-29 至 今 | 1.6 | -25.75% | -20.17% |
银华价值优选混合 | 混合型 | 2009-11-16 至 2013-02-22 | 3.3 | -- | -- |
中欧消费主题股票A | 股票型 | 2016-06-23 至 2018-07-13 | 2.1 | 32.10% | -0.09% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
周晶 | 2022-09-29 至 今 | 1年-6个月零29天 | -25.75 | -20.17 |
孙蓓琳 | 2019-05-27 至 今 | 4年-2个月零31天 | 20.32 | 21.16 |
注册资本 | 22220.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 2001-05-28 | 资产管理规模 | 5,644.52 亿元 |
公司股东 | 珠海银华聚义投资合伙企业(有限合伙) 第一创业证券股份有限公司 东北证券股份有限公司 西南证券股份有限公司 珠海银华致信投资合伙企业(有限合伙) 山西海鑫实业有限公司 珠海银华汇玥投资合伙企业(有限合伙) |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
180010 | 1.1797 | 4.2872 | 0.00% | |
016702 | 1.1657 | 1.1657 | -0.17% | |
016249 | 0.6676 | 0.6676 | 0.00% | |
159555 | 0.8814 | 0.8814 | 0.06% | |
159735 | 0.5601 | 0.5601 | 0.06% | |
019383 | 1.0604 | 1.0744 | 0.01% | |
019508 | 1.006 | 1.006 | 0.06% | |
018590 | 1.236 | 1.236 | 0.00% | |
017724 | 0.8242 | 0.8242 | 0.00% | |
015772 | 1.16 | 1.16 | 0.00% | |
020213 | 1.0027 | 1.0027 | 0.01% | |
006302 | 1.218 | 1.7349 | 0.00% | |
006415 | 1.0363 | 1.1923 | 0.01% | |
005519 | 1.2004 | 1.2004 | 0.00% | |
513160 | 0.6701 | 0.6701 | 0.06% | |
006908 | 1.0459 | 1.1359 | 0.01% | |
007205 | 1.0075 | 1.0615 | -0.17% | |
008833 | 1.0839 | 1.0839 | 0.00% | |
008889 | 0.7082 | 0.7082 | 0.06% | |
009085 | 0.654 | 0.654 | 0.00% | |
005037 | 0.9503 | 1.2133 | 0.06% | |
005112 | 1.2416 | 1.2416 | 0.06% | |
005251 | 1.356 | 1.356 | 0.00% | |
014668 | 0.7997 | 0.7997 | 0.06% | |
015205 | 0.8768 | 0.8768 | -0.17% | |
013843 | 0.7219 | 0.7219 | 0.00% | |
014047 | 1.5852 | 1.5852 | 0.00% | |
014052 | 0.7706 | 0.7706 | 0.06% | |
180013 | 1.1408 | 2.9816 | 0.00% | |
180028 | 1.217 | 2.012 | 0.00% | |
013174 | 0.8268 | 0.8268 | 0.06% | |
159567 | 0.8219 | 0.8219 | 0.06% | |
159782 | 0.454 | 0.454 | 0.06% | |
159842 | 0.7911 | 0.7911 | 0.06% | |
019317 | 1.1595 | 1.1595 | 0.01% | |
017636 | 0.7196 | 0.7196 | 0.00% | |
017723 | 0.8277 | 0.8277 | 0.00% | |
015771 | 1.0389 | 1.0419 | 0.01% | |
002307 | 1.791 | 1.791 | 0.00% | |
002323 | 1.173 | 1.173 | 0.00% | |
002491 | 1.1226 | 1.3066 | 0.01% | |
512380 | 1.1842 | 1.1842 | 0.06% | |
008384 | 1.0522 | 1.0522 | 0.00% | |
501022 | 2.017 | 2.017 | 0.00% | |
501209 | 0.6715 | 0.6715 | 0.00% | |
159959 | 1.3365 | 1.3365 | 0.06% | |
007206 | 1.0299 | 1.1649 | 0.01% | |
005038 | 0.9232 | 1.1822 | 0.06% | |
562310 | 0.6948 | 0.6948 | 0.06% | |
562320 | 1.0766 | 1.0766 | 0.06% | |
562350 | 1.0379 | 1.0379 | 0.06% | |
161810 | 2.679 | 2.547 | 0.00% | |
161818 | 1.1584 | 1.3633 | 0.00% | |
161834 | 1.455 | 1.601 | 0.00% | |
005235 | 1.867 | 1.867 | 0.06% | |
005238 | 1.0955 | 1.0955 | 0.06% | |
002161 | 1.296 | 1.296 | 0.00% | |
009852 | 0.653 | 0.653 | 0.06% | |
012929 | 0.6763 | 0.6763 | 0.06% | |
013027 | 0.6574 | 0.6574 | 0.00% | |
011836 | 0.4475 | 0.4475 | 0.06% | |
011855 | 0.9429 | 0.9429 | 0.00% | |
014669 | 0.7954 | 0.7954 | 0.06% | |
014920 | 0.751 | 0.751 | 0.00% | |
014042 | 1.2365 | 1.2365 | 0.00% | |
516530 | 0.8232 | 0.8232 | 0.06% | |
014346 | 1.1418 | 1.1418 | 0.00% | |
014364 | 1.718 | 1.718 | 0.06% | |
016624 | 0.6715 | 0.6715 | 0.00% | |
180015 | 1.142 | 1.867 | 0.01% | |
016262 | 1.3902 | 1.3902 | 0.00% | |
014064 | 1.5758 | 1.5758 | 0.06% | |
013498 | 1.0303 | 1.0773 | 0.01% | |
013564 | 1.0759 | 1.0759 | 0.01% | |
159822 | 0.5453 | 0.5453 | -0.17% | |
159827 | 0.7373 | 0.7373 | 0.06% | |
019653 | 1.0926 | 1.1186 | 0.01% | |
018632 | 1.0271 | 1.0271 | 0.01% | |
020890 | 1.01 | 1.034 | 0.01% | |
015684 | 1.872 | 1.872 | 0.00% | |
015823 | 1.0479 | 1.0479 | 0.00% | |
020214 | 1.0025 | 1.0025 | 0.01% | |
017840 | 0.7814 | 0.7814 | 0.00% | |
002322 | 1.694 | 1.694 | 0.00% | |
002326 | 0.987 | 2.111 | 0.00% | |
002328 | 1.482 | 1.482 | 0.00% | |
003816 | 100.751 | 130.538 | 0.00% | |
159990 | 1.2393 | 1.2393 | 0.06% | |
005794 | 2.1238 | 2.2968 | 0.00% | |
005848 | 1.8952 | 1.8952 | 0.00% | |
562330 | 0.9752 | 0.9752 | 0.06% | |
588190 | 0.7815 | 0.7815 | 0.06% | |
004087 | 1.011 | 1.2947 | 0.01% | |
010524 | 0.7015 | 0.7015 | 0.06% | |
161812 | 0.942 | 0.942 | 0.06% | |
161820 | 1.1592 | 1.6222 | 0.01% | |
005119 | 1.4051 | 1.4051 | 0.00% | |
001703 | 1.787 | 1.857 | 0.06% | |
001808 | 1.168 | 1.168 | 0.00% | |
006645 | 1.0419 | 1.1789 | 0.01% | |
012781 | 0.5557 | 0.5557 | 0.06% | |
012928 | 0.6797 | 0.6797 | 0.06% | |
014670 | 1.0565 | 1.0835 | 0.01% | |
014919 | 0.7576 | 0.7576 | 0.00% | |
014048 | 1.998 | 1.998 | 0.00% | |
012370 | 0.8268 | 0.8268 | 0.00% | |
180003 | 1.0709 | 3.3042 | 0.06% | |
016701 | 1.1726 | 1.1726 | -0.17% | |
013563 | 1.0815 | 1.0815 | 0.01% | |
159517 | 0.9545 | 0.9545 | 0.06% | |
159786 | 0.6575 | 0.6575 | 0.06% | |
019860 | 0.7862 | 0.7862 | 0.06% | |
020604 | 1.1072 | 1.1072 | 0.01% | |
015687 | 0.5308 | 0.5308 | 0.00% | |
015761 | 1.0008 | 1.0008 | 0.06% | |
017839 | 0.7842 | 0.7842 | 0.00% | |
006348 | 1.8866 | 1.8866 | 0.00% | |
001163 | 1.375 | 1.658 | 0.06% | |
001280 | 1.013 | 2.159 | 0.00% | |
001289 | 1.728 | 1.728 | 0.00% | |
501038 | 1.786 | 1.786 | 0.00% | |
000823 | 0.958 | 1.093 | 0.00% | |
161815 | 0.744 | 0.744 | -0.17% | |
005237 | 1.1207 | 1.1207 | 0.06% | |
005260 | 1.3679 | 1.3679 | 0.00% | |
010816 | 1.0429 | 1.0429 | 0.01% | |
009859 | 0.5348 | 0.5348 | 0.00% | |
006496 | 1.0565 | 1.1545 | 0.01% | |
008116 | 1.0094 | 1.0094 | 0.00% | |
014638 | 1.0598 | 1.0898 | 0.01% | |
012434 | 0.6447 | 0.6447 | 0.00% | |
180001 | 1.2689 | 3.4197 | 0.00% | |
180018 | 2.905 | 2.985 | 0.00% | |
180031 | 1.977 | 4.289 | 0.00% | |
016263 | 0.948 | 1.083 | 0.00% | |
159768 | 0.4702 | 0.4702 | 0.06% | |
159769 | 0.6373 | 0.6373 | 0.06% | |
019630 | 1.0264 | 1.0264 | -0.17% | |
019859 | 0.7869 | 0.7869 | 0.06% | |
020144 | 1.0191 | 1.0191 | 0.01% | |
018685 | 1.0537 | 1.0667 | 0.01% | |
018821 | 0.999 | 0.999 | 0.00% | |
020339 | 1.1939 | 1.1939 | 0.00% | |
018364 | 0.8708 | 0.8708 | 0.00% | |
005498 | 1.5485 | 1.5485 | 0.00% | |
003063 | 1.2912 | 1.2912 | 0.00% | |
501083 | 1.0435 | 1.0435 | 0.00% | |
159969 | 1.0377 | 1.0377 | 0.06% | |
008978 | 1.3651 | 1.3651 | 0.00% | |
009017 | 0.7827 | 0.7827 | 0.06% | |
562300 | 0.5246 | 0.5246 | 0.06% | |
562340 | 1.0 | 1.0 | 0.06% | |
562360 | 0.7462 | 0.7462 | 0.06% | |
562390 | 1.0369 | 1.0369 | 0.06% | |
003940 | 1.6007 | 2.0868 | 0.00% | |
005261 | 1.3396 | 1.3396 | 0.00% | |
005286 | 1.0246 | 1.2737 | 0.01% | |
006497 | 1.044 | 1.142 | 0.01% | |
011733 | 0.5917 | 0.5917 | 0.00% | |
014585 | 0.6894 | 0.6894 | 0.00% | |
015204 | 0.8831 | 0.8831 | -0.17% | |
013840 | 0.7295 | 0.7295 | 0.00% | |
516950 | 1.0189 | 1.0189 | 0.06% | |
012502 | 0.6519 | 0.6519 | 0.00% | |
015642 | 0.8646 | 0.8646 | 0.06% | |
159575 | 0.8841 | 0.8841 | 0.06% | |
159592 | 0.9869 | 0.9869 | 0.06% | |
159871 | 1.074 | 1.074 | 0.06% | |
019465 | 1.0192 | 1.0192 | 0.01% | |
020124 | 1.0084 | 1.0084 | 0.00% | |
021105 | 1.0 | 1.0 | 0.01% | |
006251 | 1.4222 | 1.4222 | 0.06% | |
005481 | 1.1296 | 1.2596 | 0.00% | |
005543 | 1.2484 | 1.4784 | 0.00% | |
002269 | 0.868 | 0.868 | 0.00% | |
000194 | 1.0911 | 1.6021 | 0.01% | |
008385 | 1.0368 | 1.0368 | 0.00% | |
005771 | 1.228 | 1.228 | 0.01% | |
003397 | 1.24 | 1.24 | 0.00% | |
009541 | 1.0589 | 1.1249 | 0.01% | |
009542 | 0.5884 | 0.5884 | 0.00% | |
012782 | 0.5545 | 0.5545 | 0.06% | |
014586 | 0.6832 | 0.6832 | 0.00% | |
015035 | 0.6212 | 0.6212 | 0.00% | |
013842 | 0.7339 | 0.7339 | 0.00% | |
014045 | 1.5264 | 1.5264 | 0.00% | |
517000 | 0.6881 | 0.6881 | 0.06% | |
014349 | 1.435 | 1.542 | 0.00% | |
180012 | 4.3669 | 5.3199 | 0.00% | |
180026 | 1.108 | 1.623 | 0.01% | |
016248 | 0.6711 | 0.6711 | 0.00% | |
015306 | 0.8849 | 0.8849 | 0.00% | |
013565 | 1.0761 | 1.0761 | 0.01% | |
159677 | 0.8933 | 0.8933 | 0.06% | |
159855 | 0.7688 | 0.7688 | 0.06% | |
019464 | 1.0201 | 1.0201 | 0.01% | |
019509 | 1.0053 | 1.0053 | 0.06% | |
020977 | 0.9425 | 0.9425 | 0.00% | |
017635 | 0.7251 | 0.7251 | 0.00% | |
015762 | 0.9951 | 0.9951 | 0.06% | |
018822 | 0.9985 | 0.9985 | 0.00% | |
001231 | 1.647 | 1.647 | 0.00% | |
001303 | 1.167 | 1.167 | 0.00% | |
511880 | 100.665 | 131.225 | 0.00% | |
003062 | 1.3352 | 1.3352 | 0.00% | |
159987 | 1.1375 | 1.1375 | 0.06% | |
159992 | 0.6705 | 0.6705 | 0.06% | |
159994 | 0.736 | 0.736 | 0.06% | |
006907 | 1.0597 | 1.1497 | 0.01% | |
010730 | 0.5811 | 0.5811 | 0.00% | |
161811 | 0.7921 | 0.7921 | 0.06% | |
161816 | 0.6797 | 0.6797 | 0.06% | |
161831 | 0.5472 | 0.5472 | -0.17% | |
005106 | 1.5829 | 1.5829 | 0.06% | |
005236 | 1.8299 | 1.8299 | 0.06% | |
010986 | 1.0244 | 1.1534 | 0.01% | |
006837 | 1.0206 | 1.2381 | 0.01% | |
009978 | 0.9747 | 0.9747 | 0.00% | |
009394 | 0.8596 | 0.8596 | 0.00% | |
015036 | 0.615 | 0.615 | 0.00% | |
011173 | 0.6629 | 0.6629 | 0.00% | |
011405 | 0.648 | 0.648 | 0.00% | |
516690 | 0.571 | 0.571 | 0.06% | |
016623 | 0.6755 | 0.6755 | 0.00% | |
180020 | 1.155 | 1.18 | 0.00% | |
180025 | 1.131 | 1.691 | 0.01% | |
015305 | 0.892 | 0.892 | 0.00% | |
015641 | 0.868 | 0.868 | 0.06% | |
159776 | 0.7206 | 0.7206 | 0.06% | |
159862 | 0.7298 | 0.7298 | 0.06% | |
019369 | 1.0503 | 1.0703 | 0.01% | |
018365 | 0.8686 | 0.8686 | 0.00% | |
000791 | 1.0936 | 1.1086 | 0.01% | |
005544 | 1.1151 | 1.1151 | 0.00% | |
002501 | 1.112 | 1.3 | 0.01% | |
000286 | 1.0605 | 1.5275 | 0.01% | |
007056 | 1.3917 | 1.3917 | 0.00% | |
007204 | 1.0264 | 1.0804 | -0.17% | |
008834 | 1.0663 | 1.0663 | 0.00% | |
004839 | 1.1014 | 1.1164 | 0.01% | |
562380 | 0.758 | 0.758 | 0.06% | |
161837 | 1.0622 | 1.0622 | 0.00% | |
005250 | 1.0794 | 1.0794 | 0.00% | |
009960 | 0.4731 | 0.4731 | 0.00% | |
009977 | 0.988 | 0.988 | 0.00% | |
012856 | 1.0199 | 1.0779 | 0.01% | |
011817 | 0.6402 | 0.6402 | 0.00% | |
008211 | 1.0936 | 1.1336 | 0.01% | |
015233 | 4.3456 | 4.3456 | 0.00% | |
013841 | 0.726 | 0.726 | 0.00% | |
014043 | 2.0933 | 2.0933 | 0.00% | |
014044 | 0.5802 | 0.5802 | 0.00% | |
516880 | 0.6376 | 0.6376 | 0.06% | |
519001 | 1.6412 | 5.5253 | 0.00% | |
008671 | 0.789 | 0.789 | 0.00% | |
008677 | 1.0509 | 1.1319 | 0.01% | |
012178 | 0.5663 | 0.5663 | 0.00% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 5,089.63 | 89.75 |
2 | 债券及货币 | 596.81 | 10.52 |
3 | 现金 | 596.81 | 10.52 |
4 | 其他资产 | 01.34 | 00.02 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
600150 | 中国船舶 | 09.45 | 349.65 | 6.17% | 0.00 |
600026 | 中远海能 | 20.30 | 341.65 | 6.02% | 0.00 |
601975 | 招商南油 | 86.46 | 306.92 | 5.41% | 0.00 |
603993 | 洛阳钼业 | 31.77 | 264.33 | 4.66% | 9.94 |
601872 | 招商轮船 | 31.99 | 254.64 | 4.49% | 13.55 |
000858 | 五粮液 | 01.14 | 175.00 | 3.09% | -0.13 |
601881 | 中国银河 | 14.60 | 174.91 | 3.08% | 0.00 |
000933 | 神火股份 | 08.22 | 163.58 | 2.88% | 0.57 |
002609 | 捷顺科技 | 16.78 | 161.09 | 2.84% | -7.62 |
002003 | 伟星股份 | 15.26 | 160.08 | 2.82% | 2.53 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<50 | 1.5% |
50≤X<100 | 1.2% |
100≤X<200 | 1.0% |
200≤X<500 | 0.6% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
30天≤X<90天 | 0.5% |
90天≤X<180天 | 0.5% |
180天≤X<365天 | 0.5% |
365天≤X<730天 | 0.25% |
730天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
9.0% | -2.36% | -9.86% | 0.0% | 7.11% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.39% | 8.53% | 2.78% | 2.78% | -2.36% | -26.79% | 0.0% | 39.16% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.06 | 1.07 | 1.08 |
夏普比率 | -19.38 | -39.80 | 35.99 |
特雷诺指数 | -0.00 | -0.02 | 0.02 |
詹森指数 | 0.06 | -0.04 | 0.08 |
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