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银华积极精选混合  007056
收藏成功
混合型
基金公司银华基金管理股份有限公司
基金经理孙蓓琳,周晶
申购费率0.15%
基金规模0.64亿  (2022-06-30)
1.3917
1.3917
39.16%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.86% -0.0% 4852/7978
最近一月 1.39% -0.0% 2200/7966
最近三月 8.53% 0.04% 1365/7877
最近一年 -2.36% -0.12% 1842/7177
(2024-04-25)
基金代码007056 基金经理孙蓓琳,周晶 最新份额4,094.26万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司银华基金管理股份有限公司 最新规模0.64亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2019-07-05 托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模2.38亿 托管费0.2%
投资策略

本基金通过把握股票市场和债券市场的收益率变化,在控制风险的前提下为投资人获取稳健回报。

投资范围

本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包含中小板股票、创业板股票及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、地方政府债券、中期票据、可转换公司债券(含分离交易的可转换公司债券的纯债部分)、可交换债券等以及其他中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、现金、权证、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。

收益分配原则

1、本基金在符合基金法定分红条件的前提下可进行收益分配,每次收益分配比例等具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若基金份额持有人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;红利再投方式免收再投资的费用;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,并于变更实施日前在指定媒介上公告,且不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金是混合型证券投资基金,其预期收益和预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-4-26 1.4122 1.4122 1.47%
2024-4-25 1.3917 1.3917 0.16%
2024-4-24 1.3895 1.3895 1.32%
2024-4-23 1.3714 1.3714 -1.27%
2024-4-22 1.389 1.389 -0.80%
2024-4-19 1.4002 1.4002 0.21%
2024-4-18 1.3973 1.3973 -0.17%
2024-4-17 1.3997 1.3997 2.94%
2024-4-16 1.3597 1.3597 -3.31%
2024-4-15 1.4062 1.4062 1.08%
2024-4-12 1.3912 1.3912 0.43%
2024-4-11 1.3852 1.3852 0.33%
2024-4-10 1.3806 1.3806 -0.21%
2024-4-9 1.3835 1.3835 -0.72%
2024-4-8 1.3936 1.3936 -0.99%
2024-4-3 1.4075 1.4075 0.88%
2024-4-2 1.3952 1.3952 0.01%
2024-4-1 1.395 1.395 0.71%
2024-3-29 1.3851 1.3851 1.88%
2024-3-28 1.3596 1.3596 1.39%

孙蓓琳女士:中山大学经济学硕士,曾就职于银华基金管理有限公司、大成基金管理有限公司,2017年6月再次加入银华基金,现任投资管理一部基金经理。自2017年11月8日起担任银华聚利灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2017年11月24日起兼任银华万物互联灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2018年3月29日起兼任银华积极成长混合型证券投资基金基金经理,自2018年8月30日起兼任银华大数据灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理,自2019年7月5日起兼任银华积极精选混合型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
银华积极精选混合  2019-05-27至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
银华万物互联灵活配置混合混合型2017-11-24 至 2023-01-19 5.215.18% 57.66% 
大成核心双动力混合A混合型2012-07-28 至 2014-01-29 1.517.02% 5.87% 
大成灵活配置混合A混合型2015-09-29 至 2017-06-15 1.726.90% 9.79% 
银华聚利灵活配置混合C混合型2017-11-08 至 今 6.532.42% 22.30% 
银华积极成长混合C混合型2021-12-01 至 今 2.4-40.96% -30.64% 
银华大数据灵活配置定期开放混合发起式混合型2018-08-30 至 今 5.71.95% 33.68% 
银华积极精选混合混合型2019-05-27 至 今 4.920.32% 21.16% 
大成积极成长混合A混合型2012-12-18 至 2017-06-15 4.5144.75% 93.61% 
银华聚利灵活配置混合A混合型2017-11-08 至 今 6.535.36% 22.30% 
银华积极成长混合A混合型2018-02-12 至 今 6.240.82% 24.36% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
周晶2022-09-29 至 今1年-6个月零29天-25.75-20.17
孙蓓琳2019-05-27 至 今4年-2个月零31天20.3221.16
基本信息
银华基金管理股份有限公司
注册资本22220.0 万元公司属性
成立时间2001-05-28资产管理规模5,644.52 亿元
公司股东珠海银华聚义投资合伙企业(有限合伙)  第一创业证券股份有限公司  东北证券股份有限公司  西南证券股份有限公司  珠海银华致信投资合伙企业(有限合伙)  山西海鑫实业有限公司  珠海银华汇玥投资合伙企业(有限合伙)  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
180010 1.1797 4.2872 0.00%
016702 1.1657 1.1657 -0.17%
016249 0.6676 0.6676 0.00%
159555 0.8814 0.8814 0.06%
159735 0.5601 0.5601 0.06%
019383 1.0604 1.0744 0.01%
019508 1.006 1.006 0.06%
018590 1.236 1.236 0.00%
017724 0.8242 0.8242 0.00%
015772 1.16 1.16 0.00%
020213 1.0027 1.0027 0.01%
006302 1.218 1.7349 0.00%
006415 1.0363 1.1923 0.01%
005519 1.2004 1.2004 0.00%
513160 0.6701 0.6701 0.06%
006908 1.0459 1.1359 0.01%
007205 1.0075 1.0615 -0.17%
008833 1.0839 1.0839 0.00%
008889 0.7082 0.7082 0.06%
009085 0.654 0.654 0.00%
005037 0.9503 1.2133 0.06%
005112 1.2416 1.2416 0.06%
005251 1.356 1.356 0.00%
014668 0.7997 0.7997 0.06%
015205 0.8768 0.8768 -0.17%
013843 0.7219 0.7219 0.00%
014047 1.5852 1.5852 0.00%
014052 0.7706 0.7706 0.06%
180013 1.1408 2.9816 0.00%
180028 1.217 2.012 0.00%
013174 0.8268 0.8268 0.06%
159567 0.8219 0.8219 0.06%
159782 0.454 0.454 0.06%
159842 0.7911 0.7911 0.06%
019317 1.1595 1.1595 0.01%
017636 0.7196 0.7196 0.00%
017723 0.8277 0.8277 0.00%
015771 1.0389 1.0419 0.01%
002307 1.791 1.791 0.00%
002323 1.173 1.173 0.00%
002491 1.1226 1.3066 0.01%
512380 1.1842 1.1842 0.06%
008384 1.0522 1.0522 0.00%
501022 2.017 2.017 0.00%
501209 0.6715 0.6715 0.00%
159959 1.3365 1.3365 0.06%
007206 1.0299 1.1649 0.01%
005038 0.9232 1.1822 0.06%
562310 0.6948 0.6948 0.06%
562320 1.0766 1.0766 0.06%
562350 1.0379 1.0379 0.06%
161810 2.679 2.547 0.00%
161818 1.1584 1.3633 0.00%
161834 1.455 1.601 0.00%
005235 1.867 1.867 0.06%
005238 1.0955 1.0955 0.06%
002161 1.296 1.296 0.00%
009852 0.653 0.653 0.06%
012929 0.6763 0.6763 0.06%
013027 0.6574 0.6574 0.00%
011836 0.4475 0.4475 0.06%
011855 0.9429 0.9429 0.00%
014669 0.7954 0.7954 0.06%
014920 0.751 0.751 0.00%
014042 1.2365 1.2365 0.00%
516530 0.8232 0.8232 0.06%
014346 1.1418 1.1418 0.00%
014364 1.718 1.718 0.06%
016624 0.6715 0.6715 0.00%
180015 1.142 1.867 0.01%
016262 1.3902 1.3902 0.00%
014064 1.5758 1.5758 0.06%
013498 1.0303 1.0773 0.01%
013564 1.0759 1.0759 0.01%
159822 0.5453 0.5453 -0.17%
159827 0.7373 0.7373 0.06%
019653 1.0926 1.1186 0.01%
018632 1.0271 1.0271 0.01%
020890 1.01 1.034 0.01%
015684 1.872 1.872 0.00%
015823 1.0479 1.0479 0.00%
020214 1.0025 1.0025 0.01%
017840 0.7814 0.7814 0.00%
002322 1.694 1.694 0.00%
002326 0.987 2.111 0.00%
002328 1.482 1.482 0.00%
003816 100.751 130.538 0.00%
159990 1.2393 1.2393 0.06%
005794 2.1238 2.2968 0.00%
005848 1.8952 1.8952 0.00%
562330 0.9752 0.9752 0.06%
588190 0.7815 0.7815 0.06%
004087 1.011 1.2947 0.01%
010524 0.7015 0.7015 0.06%
161812 0.942 0.942 0.06%
161820 1.1592 1.6222 0.01%
005119 1.4051 1.4051 0.00%
001703 1.787 1.857 0.06%
001808 1.168 1.168 0.00%
006645 1.0419 1.1789 0.01%
012781 0.5557 0.5557 0.06%
012928 0.6797 0.6797 0.06%
014670 1.0565 1.0835 0.01%
014919 0.7576 0.7576 0.00%
014048 1.998 1.998 0.00%
012370 0.8268 0.8268 0.00%
180003 1.0709 3.3042 0.06%
016701 1.1726 1.1726 -0.17%
013563 1.0815 1.0815 0.01%
159517 0.9545 0.9545 0.06%
159786 0.6575 0.6575 0.06%
019860 0.7862 0.7862 0.06%
020604 1.1072 1.1072 0.01%
015687 0.5308 0.5308 0.00%
015761 1.0008 1.0008 0.06%
017839 0.7842 0.7842 0.00%
006348 1.8866 1.8866 0.00%
001163 1.375 1.658 0.06%
001280 1.013 2.159 0.00%
001289 1.728 1.728 0.00%
501038 1.786 1.786 0.00%
000823 0.958 1.093 0.00%
161815 0.744 0.744 -0.17%
005237 1.1207 1.1207 0.06%
005260 1.3679 1.3679 0.00%
010816 1.0429 1.0429 0.01%
009859 0.5348 0.5348 0.00%
006496 1.0565 1.1545 0.01%
008116 1.0094 1.0094 0.00%
014638 1.0598 1.0898 0.01%
012434 0.6447 0.6447 0.00%
180001 1.2689 3.4197 0.00%
180018 2.905 2.985 0.00%
180031 1.977 4.289 0.00%
016263 0.948 1.083 0.00%
159768 0.4702 0.4702 0.06%
159769 0.6373 0.6373 0.06%
019630 1.0264 1.0264 -0.17%
019859 0.7869 0.7869 0.06%
020144 1.0191 1.0191 0.01%
018685 1.0537 1.0667 0.01%
018821 0.999 0.999 0.00%
020339 1.1939 1.1939 0.00%
018364 0.8708 0.8708 0.00%
005498 1.5485 1.5485 0.00%
003063 1.2912 1.2912 0.00%
501083 1.0435 1.0435 0.00%
159969 1.0377 1.0377 0.06%
008978 1.3651 1.3651 0.00%
009017 0.7827 0.7827 0.06%
562300 0.5246 0.5246 0.06%
562340 1.0 1.0 0.06%
562360 0.7462 0.7462 0.06%
562390 1.0369 1.0369 0.06%
003940 1.6007 2.0868 0.00%
005261 1.3396 1.3396 0.00%
005286 1.0246 1.2737 0.01%
006497 1.044 1.142 0.01%
011733 0.5917 0.5917 0.00%
014585 0.6894 0.6894 0.00%
015204 0.8831 0.8831 -0.17%
013840 0.7295 0.7295 0.00%
516950 1.0189 1.0189 0.06%
012502 0.6519 0.6519 0.00%
015642 0.8646 0.8646 0.06%
159575 0.8841 0.8841 0.06%
159592 0.9869 0.9869 0.06%
159871 1.074 1.074 0.06%
019465 1.0192 1.0192 0.01%
020124 1.0084 1.0084 0.00%
021105 1.0 1.0 0.01%
006251 1.4222 1.4222 0.06%
005481 1.1296 1.2596 0.00%
005543 1.2484 1.4784 0.00%
002269 0.868 0.868 0.00%
000194 1.0911 1.6021 0.01%
008385 1.0368 1.0368 0.00%
005771 1.228 1.228 0.01%
003397 1.24 1.24 0.00%
009541 1.0589 1.1249 0.01%
009542 0.5884 0.5884 0.00%
012782 0.5545 0.5545 0.06%
014586 0.6832 0.6832 0.00%
015035 0.6212 0.6212 0.00%
013842 0.7339 0.7339 0.00%
014045 1.5264 1.5264 0.00%
517000 0.6881 0.6881 0.06%
014349 1.435 1.542 0.00%
180012 4.3669 5.3199 0.00%
180026 1.108 1.623 0.01%
016248 0.6711 0.6711 0.00%
015306 0.8849 0.8849 0.00%
013565 1.0761 1.0761 0.01%
159677 0.8933 0.8933 0.06%
159855 0.7688 0.7688 0.06%
019464 1.0201 1.0201 0.01%
019509 1.0053 1.0053 0.06%
020977 0.9425 0.9425 0.00%
017635 0.7251 0.7251 0.00%
015762 0.9951 0.9951 0.06%
018822 0.9985 0.9985 0.00%
001231 1.647 1.647 0.00%
001303 1.167 1.167 0.00%
511880 100.665 131.225 0.00%
003062 1.3352 1.3352 0.00%
159987 1.1375 1.1375 0.06%
159992 0.6705 0.6705 0.06%
159994 0.736 0.736 0.06%
006907 1.0597 1.1497 0.01%
010730 0.5811 0.5811 0.00%
161811 0.7921 0.7921 0.06%
161816 0.6797 0.6797 0.06%
161831 0.5472 0.5472 -0.17%
005106 1.5829 1.5829 0.06%
005236 1.8299 1.8299 0.06%
010986 1.0244 1.1534 0.01%
006837 1.0206 1.2381 0.01%
009978 0.9747 0.9747 0.00%
009394 0.8596 0.8596 0.00%
015036 0.615 0.615 0.00%
011173 0.6629 0.6629 0.00%
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180020 1.155 1.18 0.00%
180025 1.131 1.691 0.01%
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007204 1.0264 1.0804 -0.17%
008834 1.0663 1.0663 0.00%
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008211 1.0936 1.1336 0.01%
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014043 2.0933 2.0933 0.00%
014044 0.5802 0.5802 0.00%
516880 0.6376 0.6376 0.06%
519001 1.6412 5.5253 0.00%
008671 0.789 0.789 0.00%
008677 1.0509 1.1319 0.01%
012178 0.5663 0.5663 0.00%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票5,089.6389.75
2债券及货币596.8110.52
3现金596.8110.52
4其他资产01.3400.02
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
600150中国船舶09.45349.656.17%0.00  
600026中远海能20.30341.656.02%0.00  
601975招商南油86.46306.925.41%0.00  
603993洛阳钼业31.77264.334.66%9.94  
601872招商轮船31.99254.644.49%13.55  
000858五粮液01.14175.003.09%-0.13  
601881中国银河14.60174.913.08%0.00  
000933神火股份08.22163.582.88%0.57  
002609捷顺科技16.78161.092.84%-7.62  
002003伟星股份15.26160.082.82%2.53  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<501.5%
50≤X<1001.2%
100≤X<2001.0%
200≤X<5000.6%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.75%
30天≤X<90天0.5%
90天≤X<180天0.5%
180天≤X<365天0.5%
365天≤X<730天0.25%
730天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
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后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
9.0%-2.36%-9.86%0.0%7.11%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.39%
8.53%
2.78%
2.78%
-2.36%
-26.79%
0.0%
39.16%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.06
1.07
1.08
夏普比率
-19.38
-39.80
35.99
特雷诺指数
-0.00
-0.02
0.02
詹森指数
0.06
-0.04
0.08
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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