基金公司银华基金管理股份有限公司 基金经理 申购费率0.12% 基金规模0.26亿 (2022-06-30) |
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基金代码006339 | 基金经理 | 最新份额1,666.55万份 (2022-06-30) |
基金类型指数型 | 基金公司银华基金管理股份有限公司 | 最新规模0.26亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.5% |
成立日期2019-06-05 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
首募规模1.83亿 | 托管费0.1% |
本基金主要通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
本基金以目标ETF基金份额、标的指数成份股及备选成份股为主要投资对象。此外,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股(包括中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票)、银行存款(包括定期存款、协议存款及其他银行存款)、债券(包括国债、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可转换公司债券、分离交易可转债、央行票据、短期融资券、超短期融资券、地方政府债、中期票据、可交换债券以及其他中国证监会允许投资的债券等)、债券回购、股指期货、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;红利再投资方式免收再投资的费用;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的该类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案,同一类别每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
本基金每次收益分配比例详见基金管理人发布的公告。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可在法律法规允许的前提下,按照监管部门要求履行适当程序并与基金托管人协商一致后,酌情调整以上基金收益分配原则,并于变更实施日前在指定媒介上公告,且不需召开基金份额持有人大会。
本基金为ETF联接基金,风险与预期收益高于债券型基金与货币市场基金。本基金主要投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2022-6-30 | 1.4204 | 1.4204 | 0.67% |
2022-6-16 | 1.411 | 1.411 | -0.40% |
2022-6-15 | 1.4167 | 1.4167 | 0.90% |
2022-6-14 | 1.4041 | 1.4041 | 0.77% |
2022-6-13 | 1.3934 | 1.3934 | -0.99% |
2022-6-10 | 1.4074 | 1.4074 | 1.56% |
2022-6-9 | 1.3858 | 1.3858 | -1.01% |
2022-6-8 | 1.3999 | 1.3999 | 0.87% |
2022-6-7 | 1.3878 | 1.3878 | 0.27% |
2022-6-6 | 1.384 | 1.384 | 1.77% |
2022-6-2 | 1.3599 | 1.3599 | 0.33% |
2022-6-1 | 1.3554 | 1.3554 | -0.20% |
2022-5-31 | 1.3581 | 1.3581 | 1.42% |
2022-5-30 | 1.3391 | 1.3391 | 0.73% |
2022-5-27 | 1.3294 | 1.3294 | 0.11% |
2022-5-26 | 1.328 | 1.328 | 0.44% |
2022-5-25 | 1.3222 | 1.3222 | 0.65% |
2022-5-24 | 1.3137 | 1.3137 | -2.31% |
2022-5-23 | 1.3447 | 1.3447 | -0.34% |
2022-5-20 | 1.3493 | 1.3493 | 1.75% |
注册资本 | 22220.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 2001-05-28 | 资产管理规模 | 5,644.52 亿元 |
公司股东 | 珠海银华聚义投资合伙企业(有限合伙) 第一创业证券股份有限公司 东北证券股份有限公司 西南证券股份有限公司 珠海银华致信投资合伙企业(有限合伙) 山西海鑫实业有限公司 珠海银华汇玥投资合伙企业(有限合伙) |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
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000286 | 1.0586 | 1.4746 | 0.10% | |
002323 | 1.219 | 1.219 | 1.17% | |
003063 | 1.3522 | 1.3522 | 1.17% | |
003940 | 2.3072 | 2.7933 | 1.17% | |
005035 | 1.0966 | 1.0966 | 1.37% | |
005498 | 2.1075 | 2.1075 | 1.17% | |
006497 | 1.0147 | 1.0927 | 0.10% | |
007204 | 1.035 | 1.089 | -0.65% | |
007780 | 1.3623 | 1.3623 | 1.17% | |
008384 | 1.0514 | 1.0514 | 1.17% | |
008978 | 1.4618 | 1.4618 | 1.17% | |
009542 | 0.9085 | 0.9085 | 1.17% | |
009960 | 0.8017 | 0.8017 | 1.17% | |
009977 | 1.0268 | 1.0268 | 1.17% | |
010816 | 1.0287 | 1.0287 | 0.10% | |
012856 | 1.0074 | 1.0204 | 0.10% | |
013174 | 0.9127 | 0.9127 | 1.37% | |
014043 | 3.2432 | 3.2432 | 1.17% | |
014638 | 1.0232 | 1.0382 | 0.10% | |
015204 | 1.1781 | 1.1781 | -0.65% | |
015772 | 2.394 | 2.394 | 1.17% | |
180025 | 1.178 | 1.738 | 0.10% | |
516880 | 1.3932 | 1.3932 | 1.37% | |
000904 | 1.646 | 1.966 | 1.17% | |
002322 | 1.667 | 1.667 | 1.17% | |
002501 | 1.162 | 1.335 | 0.10% | |
003062 | 1.3906 | 1.3906 | 1.17% | |
005250 | 1.6941 | 1.6941 | 1.17% | |
005848 | 2.1738 | 2.1738 | 1.17% | |
006119 | 1.2107 | 1.2107 | 1.37% | |
007205 | 1.0243 | 1.0783 | -0.65% | |
011173 | 0.9946 | 0.9946 | 1.17% | |
011405 | 0.8775 | 0.8775 | 1.17% | |
011733 | 0.8828 | 0.8828 | 1.17% | |
012092 | 1.0663 | 1.0663 | 0.10% | |
012178 | 0.8014 | 0.8014 | 1.17% | |
012928 | 1.4099 | 1.4099 | 1.37% | |
013841 | 0.979 | 0.979 | 1.17% | |
013843 | 1.298 | 1.298 | 1.17% | |
013928 | 1.0422 | 1.0422 | 1.17% | |
159822 | 0.717 | 0.717 | -0.65% | |
159855 | 0.853 | 0.853 | 1.37% | |
159871 | 1.2767 | 1.2767 | 1.37% | |
161815 | 0.764 | 0.764 | -0.65% | |
161820 | 1.106 | 1.555 | 0.10% | |
161834 | 1.776 | 1.845 | 1.17% | |
180013 | 1.8636 | 3.7044 | 1.17% | |
501209 | 0.929 | 0.929 | 1.17% | |
000791 | 1.035 | 1.05 | 0.10% | |
001163 | 2.189 | 2.189 | 1.37% | |
001728 | 1.941 | 1.941 | 1.17% | |
002307 | 2.64 | 2.64 | 1.17% | |
003397 | 1.345 | 1.345 | 1.17% | |
005038 | 2.1452 | 2.1452 | 1.37% | |
005236 | 2.5319 | 2.5319 | 1.37% | |
005529 | 1.0375 | 1.1805 | 0.10% | |
005794 | 3.2546 | 3.4276 | 1.17% | |
006339 | 1.4204 | 1.4204 | 1.37% | |
006348 | 3.2438 | 3.2438 | 1.17% | |
006496 | 1.0222 | 1.1002 | 0.10% | |
007056 | 1.7947 | 1.7947 | 1.17% | |
007310 | 1.2159 | 1.2159 | 1.17% | |
007779 | 1.2822 | 1.2822 | 1.17% | |
009541 | 1.0328 | 1.0658 | 0.10% | |
011600 | 0.9978 | 0.9978 | 1.17% | |
012502 | 0.9638 | 0.9638 | 1.17% | |
013027 | 0.9229 | 0.9229 | 1.17% | |
013564 | 1.025 | 1.025 | 0.10% | |
014042 | 1.9135 | 1.9135 | 1.17% | |
014045 | 2.1005 | 2.1005 | 1.17% | |
014048 | 2.34 | 2.34 | 1.17% | |
014349 | 1.771 | 1.801 | 1.17% | |
014364 | 2.165 | 2.165 | 1.37% | |
014586 | 1.0432 | 1.0432 | 1.17% | |
014920 | 1.0598 | 1.0598 | 1.17% | |
015823 | 1.0017 | 1.0017 | 1.17% | |
159769 | 0.8638 | 0.8638 | 1.37% | |
159776 | 1.1578 | 1.1578 | 1.37% | |
159786 | 0.8027 | 0.8027 | 1.37% | |
159827 | 1.0406 | 1.0406 | 1.37% | |
161818 | 1.5947 | 1.7996 | 1.17% | |
180010 | 1.6143 | 4.7218 | 1.17% | |
180020 | 1.755 | 1.78 | 1.17% | |
501083 | 1.6857 | 1.6857 | 1.17% | |
512380 | 1.4493 | 1.4493 | 1.37% | |
519001 | 2.8104 | 9.3049 | 1.17% | |
000823 | 1.703 | 1.703 | 1.17% | |
005119 | 2.6384 | 2.6384 | 1.17% | |
005286 | 1.0255 | 1.2076 | 0.10% | |
005543 | 1.9176 | 2.1476 | 1.17% | |
006251 | 2.273 | 2.273 | 1.37% | |
006908 | 1.0145 | 1.0895 | 0.10% | |
007206 | 1.0259 | 1.0969 | 0.10% | |
008111 | 1.0145 | 1.0145 | 0.10% | |
008671 | 1.2448 | 1.2448 | 1.17% | |
008833 | 1.0824 | 1.0824 | 1.17% | |
008834 | 1.0725 | 1.0725 | 1.17% | |
008889 | 0.7378 | 0.7378 | 1.37% | |
009085 | 1.0618 | 1.0618 | 1.17% | |
009394 | 0.917 | 0.917 | 1.17% | |
009859 | 1.1299 | 1.1299 | 1.17% | |
010730 | 0.9276 | 0.9276 | 1.17% | |
013909 | 1.0168 | 1.0168 | 1.17% | |
014346 | 1.589 | 1.589 | 1.17% | |
014919 | 1.0612 | 1.0612 | 1.17% | |
015205 | 1.1782 | 1.1782 | -0.65% | |
015761 | 1.0149 | 1.0149 | 1.37% | |
159735 | 0.7312 | 0.7312 | 1.37% | |
159782 | 0.6888 | 0.6888 | 1.37% | |
159990 | 1.2866 | 1.2866 | 1.37% | |
159992 | 1.0745 | 1.0745 | 1.37% | |
161810 | 2.77 | 2.634 | 1.17% | |
161811 | 0.9604 | 0.9604 | 1.37% | |
161831 | 0.6626 | 0.6626 | -0.65% | |
180003 | 1.3231 | 3.5564 | 1.37% | |
180018 | 4.138 | 4.218 | 1.17% | |
180026 | 1.163 | 1.678 | 0.10% | |
183001 | 1.275 | 1.275 | -0.65% | |
562350 | 1.0001 | 1.0001 | 1.37% | |
001808 | 2.394 | 2.394 | 1.17% | |
002161 | 1.311 | 1.311 | 1.17% | |
002269 | 1.167 | 1.167 | 1.17% | |
005235 | 2.5643 | 2.5643 | 1.37% | |
005237 | 1.5274 | 1.5274 | 1.37% | |
005481 | 1.7403 | 1.8703 | 1.17% | |
005544 | 1.8933 | 1.8933 | 1.17% | |
006302 | 1.929 | 2.2134 | 1.17% | |
008211 | 1.0645 | 1.0645 | 0.10% | |
010561 | 1.1452 | 1.1452 | 1.37% | |
010986 | 1.0232 | 1.1042 | 0.10% | |
012038 | 1.0083 | 1.0083 | 1.17% | |
014047 | 2.3022 | 2.3022 | 1.17% | |
014064 | 2.0404 | 2.0404 | 1.37% | |
015641 | 1.1195 | 1.1195 | 1.37% | |
015684 | 3.2424 | 3.2424 | 1.17% | |
159994 | 0.774 | 0.774 | 1.37% | |
161837 | 1.5772 | 1.5772 | 1.17% | |
180015 | 1.182 | 1.907 | 0.10% | |
501022 | 2.345 | 2.345 | 1.17% | |
516530 | 0.9488 | 0.9488 | 1.37% | |
517000 | 0.8145 | 0.8145 | 1.37% | |
001231 | 1.707 | 1.707 | 1.17% | |
002328 | 1.544 | 1.544 | 1.17% | |
003816 | 101.18 | 126.974 | 0.01% | |
004839 | 1.0386 | 1.0536 | 0.10% | |
005036 | 1.089 | 1.089 | 1.37% | |
005037 | 2.1896 | 2.1896 | 1.37% | |
005112 | 1.7711 | 1.7711 | 1.37% | |
005238 | 1.504 | 1.504 | 1.37% | |
005519 | 1.7211 | 1.7211 | 1.17% | |
005771 | 1.6646 | 1.6646 | 0.10% | |
006645 | 1.0243 | 1.1143 | 0.10% | |
008201 | 1.4161 | 1.4161 | 1.37% | |
009852 | 0.9159 | 0.9159 | 1.37% | |
009978 | 1.0204 | 1.0204 | 1.17% | |
012434 | 0.8897 | 0.8897 | 1.17% | |
012781 | 0.866 | 0.866 | 1.37% | |
013563 | 1.0265 | 1.0265 | 0.10% | |
014044 | 0.9056 | 0.9056 | 1.17% | |
015642 | 1.1193 | 1.1193 | 1.37% | |
015687 | 1.1297 | 1.1297 | 1.17% | |
159987 | 1.5594 | 1.5594 | 1.37% | |
161816 | 0.9213 | 0.9213 | 1.37% | |
161838 | 0.9194 | 0.9194 | 1.17% | |
180001 | 1.5832 | 3.734 | 1.17% | |
000194 | 1.0896 | 1.5376 | 0.10% | |
001280 | 1.51 | 2.526 | 1.17% | |
002326 | 1.478 | 2.475 | 1.17% | |
002491 | 1.083 | 1.237 | 0.10% | |
004087 | 1.026 | 1.2297 | 0.10% | |
005106 | 2.0423 | 2.0423 | 1.37% | |
005260 | 1.6267 | 1.6267 | 1.17% | |
005261 | 1.6044 | 1.6044 | 1.17% | |
006415 | 1.0181 | 1.1281 | 0.10% | |
006612 | 1.0761 | 1.1761 | 0.10% | |
006837 | 1.0181 | 1.1871 | 0.10% | |
008002 | 1.0041 | 1.0851 | 0.10% | |
008385 | 1.0437 | 1.0437 | 1.17% | |
009017 | 1.1016 | 1.1016 | 1.37% | |
010638 | 0.9686 | 0.9686 | 0.10% | |
012370 | 0.9672 | 0.9672 | 1.17% | |
012782 | 0.8656 | 0.8656 | 1.37% | |
012929 | 1.4092 | 1.4092 | 1.37% | |
013565 | 1.0251 | 1.0251 | 0.10% | |
013842 | 1.3006 | 1.3006 | 1.17% | |
014052 | 1.0994 | 1.0994 | 1.37% | |
014585 | 1.045 | 1.045 | 1.17% | |
015305 | 1.0054 | 1.0054 | 1.17% | |
015762 | 1.0147 | 1.0147 | 1.37% | |
159768 | 0.9586 | 0.9586 | 1.37% | |
159842 | 0.927 | 0.927 | 1.37% | |
159959 | 1.3182 | 1.3182 | 1.37% | |
159969 | 1.4877 | 1.4877 | 1.37% | |
161812 | 1.33 | 1.33 | 1.37% | |
180012 | 5.8462 | 6.7992 | 1.17% | |
501038 | 2.2585 | 2.2585 | 1.17% | |
511880 | 101.049 | 128.109 | 0.00% | |
516690 | 0.9108 | 0.9108 | 1.37% | |
516950 | 1.0331 | 1.0331 | 1.37% | |
562360 | 0.9104 | 0.9104 | 1.37% | |
001289 | 1.691 | 1.691 | 1.17% | |
001303 | 1.204 | 1.204 | 1.17% | |
001703 | 2.171 | 2.241 | 1.37% | |
003816 | 101.18 | 126.974 | 0.00% | |
005251 | 2.1078 | 2.1078 | 1.17% | |
006305 | 1.4701 | 1.4701 | 1.17% | |
006907 | 1.023 | 1.098 | 0.10% | |
008116 | 0.952 | 0.952 | 1.17% | |
008677 | 1.02 | 1.073 | 0.10% | |
010524 | 0.7347 | 0.7347 | 1.37% | |
011817 | 0.9473 | 0.9473 | 1.17% | |
011836 | 0.9488 | 0.9488 | 1.37% | |
011855 | 0.901 | 0.901 | 1.17% | |
013498 | 1.0065 | 1.0185 | 0.10% | |
013840 | 0.9801 | 0.9801 | 1.17% | |
014670 | 1.0222 | 1.0292 | 0.10% | |
015306 | 1.0047 | 1.0047 | 1.17% | |
159862 | 0.9928 | 0.9928 | 1.37% | |
180028 | 1.632 | 2.699 | 1.17% | |
180031 | 3.705 | 5.485 | 1.17% | |
511880 | 101.049 | 128.109 | 0.01% | |
513160 | 0.8839 | 0.8839 | 1.37% | |
562300 | 1.0043 | 1.0043 | 1.37% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 2,627.70 | 100.37 |
3 | 现金 | 2,627.70 | 100.37 |
4 | 其他资产 | 00.49 | 00.02 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 010107 | 21国债(7) | 00.05(万张) | 05.01(万元) | 0.15(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
500≤X | 1000.0元 |
300≤X<500 | 0.6% |
100≤X<300 | 1.0% |
0≤X<100 | 1.2% |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
30天≤X<365天 | 0.5% |
365天≤X<730天 | 0.3% |
730天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-22.23% | -12.03% | 11.77% | 0.0% | 12.11% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6.07% | 1.17% | -11.72% | -11.72% | -12.03% | 39.68% | 0.0% | 42.04% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.93 | 0.99 | 0.99 |
夏普比率 | -102.34 | 55.90 | 71.43 |
特雷诺指数 | -0.02 | 0.03 | 0.03 |
詹森指数 | -0.05 | 0.03 | 0.06 |
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