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银华混改红利灵活配置混合发起式A 005519
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基金公司银华基金管理股份有限公司 基金经理贲兴振 申购费率0.15% 基金规模0.66亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码005519 | 基金经理贲兴振 | 最新份额1,967.94万份 (2022-06-30) |
| 基金类型 | 基金公司银华基金管理股份有限公司 | 最新规模0.66亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2018-05-22 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模2.18亿 | 托管费0.2% |
投资策略
本基金通过对国有企业改革关键变量的深入研究，结合宏观经济周期和行业景气度分析，精选抓住混合所有制改革的契机，改革方向符合产业发展逻辑，主动引入资金、新技术和创新的管理机制，减少对政府资金和资源的依赖，在市场化中提高竞争力和可持续发展能力的优质上市公司。
投资范围
本基金投资于国内依法发行或上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、存托凭证、衍生工具（权证、股指期货等）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、地方政府债券、中期票据、可转换公司债券（含分离交易的可转换公司债券）、可交换债券、短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单等以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。如法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入本基金的投资范围，其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。
收益分配原则
1、本基金在符合基金法定分红条件的前提下可进行收益分配，具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若基金份额持有人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；红利再投方式免收再投资的费用；
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则，并于变更实施日前在规定媒介上公告，且不需召开基金份额持有人大会。
风险收益特征
本基金为混合型基金，其预期风险、预期收益高于债券型基金及货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-9-4 | 1.1383 | 1.1383 | 0.80% |
| 2026-9-3 | 1.1293 | 1.1293 | 0.40% |
| 2026-9-2 | 1.1248 | 1.1248 | -1.10% |
| 2026-9-1 | 1.1373 | 1.1373 | 0.84% |
| 2026-8-31 | 1.1278 | 1.1278 | 0.20% |
| 2026-8-28 | 1.1256 | 1.1256 | 0.10% |
| 2026-8-27 | 1.1245 | 1.1245 | 0.31% |
| 2026-8-26 | 1.121 | 1.121 | 0.73% |
| 2026-8-25 | 1.1129 | 1.1129 | -0.10% |
| 2026-8-24 | 1.114 | 1.114 | 0.50% |
| 2026-8-21 | 1.1085 | 1.1085 | -0.31% |
| 2026-8-20 | 1.112 | 1.112 | 0.16% |
| 2026-8-19 | 1.1102 | 1.1102 | 0.50% |
| 2026-8-18 | 1.1047 | 1.1047 | 0.51% |
| 2026-8-17 | 1.0991 | 1.0991 | 0.16% |
| 2026-8-14 | 1.0973 | 1.0973 | -0.38% |
| 2026-8-13 | 1.1015 | 1.1015 | -0.88% |
| 2026-8-12 | 1.1113 | 1.1113 | -0.12% |
| 2026-8-11 | 1.1126 | 1.1126 | -0.42% |
| 2026-8-10 | 1.1173 | 1.1173 | 1.49% |
贲兴振先生：经济学硕士。具有从业资格。曾就职于北京市城市系统工程研究中心、新华基金管理有限公司。2016年7月加入银华基金。现任养老金投资管理部基金经理/投资经理(年金、养老金)。自2016年11月02日起担任银华优质增长混合型证券投资基金基金经理,自2018年05月22日起兼任银华混改红利灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理,自2018年12月03日起兼任银华行业轮动混合型证券投资基金基金经理,自2021年02月03日起兼任银华稳健增长一年持有期混合型证券投资基金基金经理,自2025年02月12日起兼任银华汇盈一年持有期混合型证券投资基金基金经理，自2025年7月2日起任银华汇利灵活配置混合型证券投资基金基金经理，自2025年08月07日起兼任"银华钰丰债券型证券投资基金"基金经理。
任职期间收益
银华混改红利灵活配置混合发起式A 2018-04-12至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 银华汇盈一年持有期混合C | 混合型 | 2025-02-12 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 银华混改红利灵活配置混合发起式C | 2023-12-14 至 今 | 2.7 | -17.16% | -10.19% | |
| 新华财富金30天理财债券 | 债券型 | 2014-09-18 至 2015-10-23 | 1.1 | 5.54% | 16.37% |
| 新华纯债添利债券发起C | 债券型 | 2012-11-16 至 2014-01-02 | 1.1 | 1.30% | 1.43% |
| 银华汇利灵活配置混合C | 2025-07-02 至 今 | 1.2 | -- | -- | |
| 银华行业轮动混合 | 混合型 | 2018-09-21 至 今 | 8.0 | 63.28% | 38.44% |
| 银华钰丰债券C | 债券型 | 2025-07-09 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 银华汇利灵活配置混合A | 2025-07-02 至 今 | 1.2 | -- | -- | |
| 银华混改红利灵活配置混合发起式A | 2018-04-12 至 今 | 8.4 | 5.07% | 22.04% | |
| 银华钰丰债券A | 债券型 | 2025-07-09 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 新华万银多元策略灵活配置混合 | 2015-03-05 至 2016-06-28 | 1.3 | -5.10% | -6.83% | |
| 银华汇盈一年持有期混合A | 混合型 | 2025-02-12 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 新华中小市值优选混合A | 混合型 | 2014-01-02 至 2016-06-28 | 2.5 | 113.88% | 55.57% |
| 新华鑫益灵活配置混合C | 2014-03-11 至 2015-05-20 | 1.2 | 102.40% | 102.83% | |
| 新华钻石品质企业混合 | 混合型 | 2015-06-08 至 2016-06-28 | 1.1 | -26.37% | -22.10% |
| 新华灵活主题混合 | 混合型 | 2013-02-01 至 2014-03-12 | 1.1 | 15.18% | -8.81% |
| 新华纯债添利债券发起A | 债券型 | 2012-11-16 至 2014-01-02 | 1.1 | 1.90% | 1.43% |
| 新华精选低波动股票 | 股票型 | 2014-05-23 至 2015-10-23 | 1.4 | 23.31% | 62.88% |
| 新华壹诺宝A | 货币型 | 2013-11-20 至 2015-10-23 | 1.9 | 7.57% | 8.12% |
| 银华稳健增长一年持有期混合 | 混合型 | 2021-01-21 至 今 | 5.6 | -41.23% | -27.99% |
| 银华优质增长混合 | 混合型 | 2016-11-02 至 今 | 9.9 | 11.56% | 32.76% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 范国华 | 2022-11-15 至 2025-08-27 | 2年9个月零12天 | -31.60 | -21.04 |
| 贲兴振 | 2018-04-12 至 今 | 8年4个月零25天 | 5.07 | 22.04 |
基本信息
银华基金管理股份有限公司
| 注册资本 | 22220.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2001-05-28 | 资产管理规模 | 5,644.52 亿元 |
| 公司股东 | 珠海银华聚义投资合伙企业(有限合伙) 第一创业证券股份有限公司 东北证券股份有限公司 西南证券股份有限公司 珠海银华致信投资合伙企业（有限合伙） 山西海鑫实业有限公司 珠海银华汇玥投资合伙企业（有限合伙） | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 019744 | 1.1962 | 1.1962 | -0.72% | |
| 020124 | 1.5242 | 1.5242 | -0.72% | |
| 020144 | 1.0232 | 1.0922 | -0.03% | |
| 562340 | 1.4261 | 1.4261 | -0.47% | |
| 562350 | 1.0987 | 1.0987 | -0.47% | |
| 018364 | 0.8455 | 0.8455 | -0.72% | |
| 019317 | 1.1651 | 1.2271 | -0.03% | |
| 023550 | 1.1569 | 1.1569 | -0.47% | |
| 159827 | 0.834 | 0.834 | -0.47% | |
| 159842 | 1.0529 | 1.0529 | -0.47% | |
| 023837 | 1.0356 | 1.0356 | -0.03% | |
| 023948 | 0.655 | 0.655 | -0.47% | |
| 024038 | 0.9094 | 0.9094 | -0.47% | |
| 024089 | 1.0202 | 1.0202 | -0.03% | |
| 024090 | 1.0169 | 1.0169 | -0.03% | |
| 588930 | 1.5058 | 1.5058 | -0.47% | |
| 021208 | 1.3101 | 1.3101 | -0.47% | |
| 020604 | 1.0475 | 1.1135 | -0.03% | |
| 020890 | 1.0245 | 1.071 | -0.03% | |
| 021105 | 1.0483 | 1.0723 | -0.03% | |
| 028637 | 1.9616 | 1.9616 | -0.72% | |
| 028790 | 1.9889 | 1.9889 | -0.72% | |
| 027738 | 1.0008 | 1.0008 | -0.31% | |
| 159517 | 1.3281 | 1.3281 | -0.47% | |
| 159592 | 1.3392 | 1.3392 | -0.47% | |
| 025330 | 0.7358 | 0.7358 | 1.52% | |
| 026260 | 1.1004 | 1.1004 | -0.72% | |
| 026261 | 1.2558 | 1.2558 | -0.72% | |
| 026457 | 0.9979 | 0.9979 | -0.03% | |
| 025994 | 1.0129 | 1.0129 | -0.72% | |
| 026719 | 1.1013 | 1.1013 | -0.47% | |
| 005481 | 1.4453 | 1.5753 | -0.72% | |
| 001231 | 1.7868 | 1.7868 | -0.72% | |
| 001289 | 1.7215 | 1.8065 | -0.72% | |
| 501022 | 2.621 | 2.621 | -0.72% | |
| 501083 | 1.9671 | 1.9671 | -0.72% | |
| 006908 | 1.0449 | 1.1719 | -0.03% | |
| 008833 | 1.1767 | 1.1767 | -0.72% | |
| 009017 | 1.0124 | 1.0124 | -0.47% | |
| 004839 | 1.1473 | 1.1623 | -0.03% | |
| 161837 | 1.1769 | 1.1769 | -0.72% | |
| 005119 | 4.6327 | 4.6327 | -0.72% | |
| 009541 | 1.0762 | 1.1842 | -0.03% | |
| 011817 | 1.3815 | 1.3815 | -0.72% | |
| 008002 | 1.0071 | 1.1966 | -0.03% | |
| 014586 | 0.994 | 0.994 | -0.72% | |
| 015036 | 1.1434 | 1.1434 | -0.72% | |
| 013843 | 1.5431 | 1.5431 | -0.72% | |
| 012178 | 0.5889 | 0.5889 | -0.72% | |
| 180025 | 1.2423 | 1.8023 | -0.03% | |
| 017690 | 1.0272 | 1.0895 | -0.03% | |
| 015642 | 1.6101 | 1.6101 | -0.47% | |
| 013498 | 1.0329 | 1.1389 | -0.03% | |
| 013174 | 1.1015 | 1.1015 | -0.47% | |
| 019743 | 1.208 | 1.208 | -0.72% | |
| 562320 | 1.3655 | 1.3655 | -0.47% | |
| 018821 | 1.533 | 1.533 | -0.72% | |
| 020339 | 1.1219 | 1.1219 | -0.72% | |
| 019364 | 1.0764 | 1.1464 | -0.03% | |
| 019465 | 1.0646 | 1.0646 | -0.03% | |
| 023513 | 1.3114 | 1.3433 | -0.03% | |
| 023552 | 1.1552 | 1.1552 | -0.47% | |
| 023839 | 1.0011 | 1.0011 | -0.72% | |
| 023929 | 1.1642 | 1.1642 | -0.47% | |
| 563150 | 1.3666 | 1.3666 | -0.47% | |
| 588190 | 1.6941 | 1.6941 | -0.47% | |
| 022144 | 1.0621 | 1.0621 | -0.47% | |
| 020789 | 1.0903 | 1.0903 | -0.03% | |
| 021039 | 1.1033 | 1.1033 | -0.47% | |
| 024395 | 1.6611 | 1.6611 | -0.47% | |
| 024455 | 1.1529 | 1.1529 | -0.72% | |
| 026409 | 1.0016 | 1.0016 | -0.03% | |
| 000791 | 1.1339 | 1.1489 | -0.03% | |
| 002322 | 1.6796 | 1.7596 | -0.72% | |
| 002328 | 1.5964 | 1.5964 | -0.72% | |
| 501038 | 1.534 | 1.534 | -0.72% | |
| 005771 | 1.5073 | 1.5073 | -0.03% | |
| 000823 | 2.486 | 2.621 | -0.72% | |
| 161812 | 1.337 | 1.337 | -0.47% | |
| 005236 | 1.4549 | 1.4549 | -0.47% | |
| 005237 | 1.2109 | 1.2109 | -0.47% | |
| 005251 | 3.1427 | 3.1427 | -0.72% | |
| 009978 | 1.09 | 1.09 | -0.72% | |
| 014669 | 1.6164 | 1.6164 | -0.47% | |
| 180018 | 3.712 | 3.792 | -0.72% | |
| 016248 | 1.2695 | 1.2695 | -0.72% | |
| 017723 | 1.6693 | 1.6693 | -0.72% | |
| 015684 | 3.5008 | 3.5008 | -0.72% | |
| 014047 | 1.4872 | 1.4872 | -0.72% | |
| 015306 | 1.2511 | 1.2511 | -0.72% | |
| 013565 | 1.1144 | 1.1144 | -0.03% | |
| 014364 | 2.059 | 2.059 | -0.47% | |
| 019859 | 1.6115 | 1.6115 | -0.47% | |
| 018632 | 1.061 | 1.094 | -0.03% | |
| 562330 | 1.2493 | 1.2493 | -0.47% | |
| 018822 | 1.5162 | 1.5162 | -0.72% | |
| 020213 | 1.0829 | 1.0829 | -0.03% | |
| 019439 | 1.0234 | 1.0817 | -0.03% | |
| 023615 | 1.2863 | 1.2863 | -0.03% | |
| 022450 | 1.2003 | 1.2003 | -0.47% | |
| 022606 | 1.3092 | 1.3092 | -0.47% | |
| 159768 | 0.4397 | 0.4397 | -0.47% | |
| 563180 | 1.1791 | 1.1791 | -0.47% | |
| 589350 | 0.7347 | 0.7347 | -0.47% | |
| 020581 | 1.0262 | 1.0262 | -0.03% | |
| 020790 | 1.0858 | 1.0858 | -0.03% | |
| 027552 | 1.0074 | 1.0074 | -0.47% | |
| 027233 | 0.8961 | 0.8961 | -0.31% | |
| 025329 | 1.0512 | 1.0512 | -0.47% | |
| 025476 | 2.1597 | 2.1597 | -0.72% | |
| 026456 | 0.9988 | 0.9988 | -0.03% | |
| 025993 | 1.015 | 1.015 | -0.72% | |
| 026718 | 1.1025 | 1.1025 | -0.47% | |
| 005543 | 1.7238 | 1.9538 | -0.72% | |
| 005544 | 2.1678 | 2.1678 | -0.72% | |
| 002269 | 0.923 | 0.923 | -0.72% | |
| 513620 | 1.1063 | 1.1063 | -0.47% | |
| 000904 | 1.795 | 2.115 | -0.72% | |
| 161820 | 1.1628 | 1.6898 | -0.03% | |
| 005112 | 1.3755 | 1.3755 | -0.47% | |
| 005260 | 1.9666 | 1.9666 | -0.72% | |
| 002161 | 1.7309 | 1.7309 | -0.72% | |
| 001703 | 2.16 | 2.23 | -0.47% | |
| 012856 | 1.0132 | 1.1382 | -0.03% | |
| 011836 | 0.6096 | 0.6096 | -0.47% | |
| 014919 | 0.9264 | 0.9264 | -0.72% | |
| 015035 | 1.1715 | 1.1715 | -0.72% | |
| 013840 | 2.8838 | 2.8838 | -0.72% | |
| 013842 | 1.5986 | 1.5986 | -0.72% | |
| 516950 | 1.0336 | 1.0336 | -0.47% | |
| 017724 | 1.6466 | 1.6466 | -0.72% | |
| 015687 | 0.9345 | 0.9345 | -0.72% | |
| 014042 | 1.6911 | 1.6911 | -0.72% | |
| 014043 | 3.0749 | 3.0749 | -0.72% | |
| 015305 | 1.2732 | 1.2732 | -0.72% | |
| 159095 | 0.9385 | 0.9385 | -0.47% | |
| 159288 | 0.9717 | 0.9717 | -0.47% | |
| 019597 | 1.1176 | 2.0776 | -0.72% | |
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| 016623 | 1.504 | 1.504 | -0.72% | |
| 180003 | 1.2565 | 3.5298 | -0.72% | |
| 015641 | 1.625 | 1.625 | -0.47% | |
| 013564 | 1.1142 | 1.1142 | -0.03% | |
| 159112 | 102.2388 | 1.0224 | -0.03% | |
| 159180 | 1.0018 | 1.0018 | -0.47% | |
| 014346 | 0.9519 | 0.9519 | -0.72% | |
| 014349 | 1.823 | 1.93 | -0.72% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 1,677.41 | 85.18 |
| 2 | 债券及货币 | 307.35 | 15.61 |
| 3 | 现金 | 165.90 | 08.42 |
| 4 | 其他资产 | 01.26 | 00.06 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 000333 | 美的集团 | 01.77 | 133.69 | 6.79% | 1.77 |
| 600919 | 江苏银行 | 12.03 | 129.68 | 6.59% | 2.00 |
| 601077 | 渝农商行 | 16.39 | 100.14 | 5.09% | -4.48 |
| 000513 | 丽珠集团 | 03.29 | 95.05 | 4.83% | 3.29 |
| 601318 | 中国平安 | 01.90 | 90.71 | 4.61% | -0.07 |
| 600188 | 兖矿能源 | 04.99 | 88.67 | 4.50% | 4.99 |
| 002966 | 苏州银行 | 12.22 | 85.05 | 4.32% | 12.15 |
| 600519 | 贵州茅台 | 00.07 | 82.98 | 4.21% | 0.01 |
| 600926 | 杭州银行 | 04.72 | 68.20 | 3.46% | -2.57 |
| 600886 | 国投电力 | 04.75 | 63.22 | 3.21% | 3.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019792 | 25国债19 | 01.00(万张) | 101.05(万元) | 5.13(%) |
| 2 | 102317 | 国债2519 | 00.20(万张) | 20.21(万元) | 1.03(%) |
| 3 | 019785 | 25国债13 | 00.10(万张) | 10.13(万元) | 0.51(%) |
| 4 | 019827 | 26国债01 | 00.10(万张) | 10.06(万元) | 0.51(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 200≤X<500 | 0.6% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 0≤X<50 | 1.5% |
| 50≤X<100 | 1.2% |
| 100≤X<200 | 1.0% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 730天≤X | 0.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<365天 | 0.5% |
| 365天≤X<730天 | 0.25% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -4.0% | -2.65% | -5.58% | -7.96% | 1.57% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.5% | 5.4% | 14.67% | -2.73% | -2.65% | -15.82% | -33.95% | 13.83% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.03 | 0.11 | 0.61 |
| 夏普比率 | -26.43 | 19.00 | -51.70 |
| 特雷诺指数 | -0.16 | 0.07 | -0.04 |
| 詹森指数 | -0.03 | 0.01 | -0.10 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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