公募基金 > 基金超市 > 银华多元动力灵活配置混合A
银华多元动力灵活配置混合A 005251
收藏成功
基金公司银华基金管理股份有限公司 基金经理王智伟 申购费率0.15% 基金规模1.57亿 (2022-06-30) |
|
| 基金代码005251 | 基金经理王智伟 | 最新份额11,053.21万份 (2022-06-30) |
| 基金类型 | 基金公司银华基金管理股份有限公司 | 最新规模1.57亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2017-12-14 | 托管行招商银行股份有限公司 |
| 首募规模2.46亿 | 托管费0.2% |
投资策略
本基金将在努力控制组合风险并保持良好流动性的前提下，通过多元化的配置策略，积极优选全市场的投资机会，整体性布局于具有核心竞争力及比较有优势的行业和公司，同时追求超越业绩比较基准的投资回报，力求实现基金资产的长期稳定增值。
投资范围
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包含中小板股票、创业板股票、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包含国债、金融债、企业债券、公司债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、地方政府债券、可转换公司债券及分离交易可转债、可交换债券以及其他中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、现金、权证、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入本基金的投资范围，其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。
收益分配原则
1、本基金在符合基金法定分红条件的前提下可进行收益分配，每次收益分配比例等具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，基金份额持有人可选择现金分红或将现金分红自动转为基金份额进行再投资；若基金份额持有人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；红利再投方式免收再投资的费用；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则，并于变更实施日前在指定媒介上公告，且不需召开基金份额持有人大会。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
风险收益特征
本基金是混合型证券投资基金，其预期风险和收益水平高于债券型基金及货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-9-4 | 3.1427 | 3.1427 | -1.58% |
| 2026-9-3 | 3.1932 | 3.1932 | 1.06% |
| 2026-9-2 | 3.1598 | 3.1598 | -1.41% |
| 2026-9-1 | 3.205 | 3.205 | -2.96% |
| 2026-8-31 | 3.3029 | 3.3029 | 1.49% |
| 2026-8-28 | 3.2545 | 3.2545 | -1.88% |
| 2026-8-27 | 3.3169 | 3.3169 | 3.54% |
| 2026-8-26 | 3.2034 | 3.2034 | 0.75% |
| 2026-8-25 | 3.1796 | 3.1796 | -0.49% |
| 2026-8-24 | 3.1954 | 3.1954 | -3.67% |
| 2026-8-21 | 3.3172 | 3.3172 | 1.88% |
| 2026-8-20 | 3.2559 | 3.2559 | 0.36% |
| 2026-8-19 | 3.2441 | 3.2441 | -8.39% |
| 2026-8-18 | 3.5414 | 3.5414 | -0.76% |
| 2026-8-17 | 3.5686 | 3.5686 | 4.27% |
| 2026-8-14 | 3.4223 | 3.4223 | 0.46% |
| 2026-8-13 | 3.4065 | 3.4065 | -0.41% |
| 2026-8-12 | 3.4204 | 3.4204 | 2.68% |
| 2026-8-11 | 3.3312 | 3.3312 | 0.27% |
| 2026-8-10 | 3.3223 | 3.3223 | -1.34% |
王智伟先生：中国籍，硕士研究生。曾就职于清雪市场研究公司、天相投资顾问有限公司、中国证券报有限责任公司、方正证券股份有限公司。2015年6月加入银华基金。现任养老金及多资产投资管理部基金经理/投资经理助理(年金、养老金)。自2016年07月26日起至2019年03月02日担任"银华双动力债券型证券投资基金"基金经理,自2016年07月26日起至2019年07月05日担任"银华合利债券型证券投资基金"基金经理,自2018年03月07日起至2021年07月30日兼任"银华多元收益定期开放混合型证券投资基金"基金经理,自2020年11月20日起兼任"银华多元动力灵活配置混合型证券投资基金"基金经理,自2021年05月27日起至2025年03月12日兼任"银华远兴一年持有期债券型证券投资基金"基金经理,自2021年10月28日起至2024年05月30日兼任"银华汇盈一年持有期混合型证券投资基金"基金经理,自2021年11月23日起至2024年05月30日兼任"银华汇利灵活配置混合型证券投资基金"基金经理,自2022年07月04日起至2024年05月30日兼任"银华汇益一年持有期混合型证券投资基金"、"银华泰利灵活配置混合型证券投资基金"、"银华通利灵活配置混合型证券投资基金"基金经理,自2022年09月29日起兼任"银华多元机遇混合型证券投资基金"基金经理,自2026年07月02日起兼任"银华钰祥债券型证券投资基金"基金经理。
任职期间收益
银华多元动力灵活配置混合A 2020-11-20至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 银华泰利灵活配置混合A | 2022-07-04 至 2024-05-30 | 1.9 | -4.98% | -26.22% | |
| 银华泰利灵活配置混合C | 2022-07-04 至 2024-05-30 | 1.9 | -5.50% | -26.22% | |
| 银华汇益一年持有期混合A | 混合型 | 2022-07-04 至 2024-05-30 | 1.9 | -2.05% | -26.22% |
| 银华汇盈一年持有期混合C | 混合型 | 2021-10-28 至 2024-05-30 | 2.6 | -2.01% | -29.11% |
| 银华钰祥债券A | 债券型 | 2026-07-02 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 银华钰祥债券C | 债券型 | 2026-07-02 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 银华合利债券 | 债券型 | 2016-07-26 至 2019-04-15 | 2.7 | 18.06% | 7.79% |
| 银华钰祥债券E | 债券型 | 2026-07-02 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 转债A级 | 债券型,分级基金 | 2020-03-19 至 2020-07-29 | 0.4 | 1.58% | 1.51% |
| 银华汇利灵活配置混合C | 2021-11-23 至 2024-05-30 | 2.5 | -0.36% | -30.80% | |
| 银华多元机遇混合 | 混合型 | 2022-09-29 至 今 | 3.9 | -38.95% | -20.17% |
| 转债B级 | 债券型,分级基金 | 2020-03-19 至 2020-07-29 | 0.4 | 4.56% | 1.51% |
| 银华汇利灵活配置混合A | 2021-11-23 至 2024-05-30 | 2.5 | 0.41% | -30.80% | |
| 银华多元收益定期开放混合A | 混合型 | 2018-03-07 至 2021-06-04 | 3.2 | 11.72% | 68.94% |
| 银华可转债债券A | 债券型 | 2020-03-19 至 2020-08-03 | 0.4 | 21.74% | 1.77% |
| 银华通利灵活配置混合C | 2022-07-04 至 2024-05-30 | 1.9 | -7.22% | -26.22% | |
| 银华汇盈一年持有期混合A | 混合型 | 2021-10-28 至 2024-05-30 | 2.6 | -1.13% | -29.12% |
| 银华多元动力灵活配置混合C | 2026-07-17 至 今 | 0.1 | -- | -- | |
| 银华多元动力灵活配置混合A | 2020-11-20 至 今 | 5.8 | -38.18% | -20.42% | |
| 银华尊享多策略混合A | 混合型 | 2018-04-24 至 今 | 8.4 | -- | -- |
| 银华双动力债券 | 债券型 | 2016-07-26 至 2018-12-14 | 2.4 | 2.55% | 4.85% |
| 银华多元收益定期开放混合C | 混合型 | 2018-03-07 至 2021-06-04 | 3.2 | 8.15% | 68.94% |
| 银华尊享多策略混合C | 混合型 | 2018-04-24 至 今 | 8.4 | -- | -- |
| 银华通利灵活配置混合A | 2022-07-04 至 2024-05-30 | 1.9 | -6.78% | -26.22% | |
| 银华汇益一年持有期混合C | 混合型 | 2022-07-04 至 2024-05-30 | 1.9 | -2.67% | -26.22% |
| 银华远兴一年持有期债券 | 债券型 | 2021-05-27 至 2025-03-12 | 3.8 | 2.90% | 6.65% |
| 中证转债 | 债券型,分级基金 | 2020-03-19 至 2020-07-29 | 0.4 | 2.57% | 1.52% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 王智伟 | 2020-11-20 至 今 | 5年-3个月零18天 | -38.18 | -20.42 |
| 贾鹏 | 2017-11-06 至 2025-10-30 | 7年11个月零24天 | 20.29 | 23.29 |
基本信息
银华基金管理股份有限公司
| 注册资本 | 22220.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2001-05-28 | 资产管理规模 | 5,644.52 亿元 |
| 公司股东 | 珠海银华聚义投资合伙企业(有限合伙) 第一创业证券股份有限公司 东北证券股份有限公司 西南证券股份有限公司 珠海银华致信投资合伙企业（有限合伙） 山西海鑫实业有限公司 珠海银华汇玥投资合伙企业（有限合伙） | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 501022 | 2.621 | 2.621 | -0.72% | |
| 501083 | 1.9671 | 1.9671 | -0.72% | |
| 006908 | 1.0449 | 1.1719 | -0.03% | |
| 008833 | 1.1767 | 1.1767 | -0.72% | |
| 009017 | 1.0124 | 1.0124 | -0.47% | |
| 004839 | 1.1473 | 1.1623 | -0.03% | |
| 161837 | 1.1769 | 1.1769 | -0.72% | |
| 005119 | 4.6327 | 4.6327 | -0.72% | |
| 019744 | 1.1962 | 1.1962 | -0.72% | |
| 020124 | 1.5242 | 1.5242 | -0.72% | |
| 020144 | 1.0232 | 1.0922 | -0.03% | |
| 562340 | 1.4261 | 1.4261 | -0.47% | |
| 562350 | 1.0987 | 1.0987 | -0.47% | |
| 588930 | 1.5058 | 1.5058 | -0.47% | |
| 017690 | 1.0272 | 1.0895 | -0.03% | |
| 018364 | 0.8455 | 0.8455 | -0.72% | |
| 019317 | 1.1651 | 1.2271 | -0.03% | |
| 012178 | 0.5889 | 0.5889 | -0.72% | |
| 009541 | 1.0762 | 1.1842 | -0.03% | |
| 011817 | 1.3815 | 1.3815 | -0.72% | |
| 008002 | 1.0071 | 1.1966 | -0.03% | |
| 014586 | 0.994 | 0.994 | -0.72% | |
| 159827 | 0.834 | 0.834 | -0.47% | |
| 159842 | 1.0529 | 1.0529 | -0.47% | |
| 023837 | 1.0356 | 1.0356 | -0.03% | |
| 023948 | 0.655 | 0.655 | -0.47% | |
| 024038 | 0.9094 | 0.9094 | -0.47% | |
| 024089 | 1.0202 | 1.0202 | -0.03% | |
| 024090 | 1.0169 | 1.0169 | -0.03% | |
| 021208 | 1.3101 | 1.3101 | -0.47% | |
| 020604 | 1.0475 | 1.1135 | -0.03% | |
| 020890 | 1.0245 | 1.071 | -0.03% | |
| 021105 | 1.0483 | 1.0723 | -0.03% | |
| 023550 | 1.1569 | 1.1569 | -0.47% | |
| 180025 | 1.2423 | 1.8023 | -0.03% | |
| 015036 | 1.1434 | 1.1434 | -0.72% | |
| 013843 | 1.5431 | 1.5431 | -0.72% | |
| 015642 | 1.6101 | 1.6101 | -0.47% | |
| 013498 | 1.0329 | 1.1389 | -0.03% | |
| 013174 | 1.1015 | 1.1015 | -0.47% | |
| 005481 | 1.4453 | 1.5753 | -0.72% | |
| 001231 | 1.7868 | 1.7868 | -0.72% | |
| 001289 | 1.7215 | 1.8065 | -0.72% | |
| 027738 | 1.0008 | 1.0008 | -0.31% | |
| 159517 | 1.3281 | 1.3281 | -0.47% | |
| 159592 | 1.3392 | 1.3392 | -0.47% | |
| 025330 | 0.7358 | 0.7358 | 1.52% | |
| 026260 | 1.1004 | 1.1004 | -0.72% | |
| 026261 | 1.2558 | 1.2558 | -0.72% | |
| 026457 | 0.9979 | 0.9979 | -0.03% | |
| 025994 | 1.0129 | 1.0129 | -0.72% | |
| 026719 | 1.1013 | 1.1013 | -0.47% | |
| 028637 | 1.9616 | 1.9616 | -0.72% | |
| 028790 | 1.9889 | 1.9889 | -0.72% | |
| 501038 | 1.534 | 1.534 | -0.72% | |
| 000823 | 2.486 | 2.621 | -0.72% | |
| 161812 | 1.337 | 1.337 | -0.47% | |
| 005771 | 1.5073 | 1.5073 | -0.03% | |
| 009978 | 1.09 | 1.09 | -0.72% | |
| 019743 | 1.208 | 1.208 | -0.72% | |
| 562320 | 1.3655 | 1.3655 | -0.47% | |
| 563150 | 1.3666 | 1.3666 | -0.47% | |
| 588190 | 1.6941 | 1.6941 | -0.47% | |
| 016248 | 1.2695 | 1.2695 | -0.72% | |
| 017723 | 1.6693 | 1.6693 | -0.72% | |
| 015684 | 3.5008 | 3.5008 | -0.72% | |
| 018821 | 1.533 | 1.533 | -0.72% | |
| 020339 | 1.1219 | 1.1219 | -0.72% | |
| 019364 | 1.0764 | 1.1464 | -0.03% | |
| 019465 | 1.0646 | 1.0646 | -0.03% | |
| 005236 | 1.4549 | 1.4549 | -0.47% | |
| 005237 | 1.2109 | 1.2109 | -0.47% | |
| 005251 | 3.1427 | 3.1427 | -0.72% | |
| 023839 | 1.0011 | 1.0011 | -0.72% | |
| 023929 | 1.1642 | 1.1642 | -0.47% | |
| 022144 | 1.0621 | 1.0621 | -0.47% | |
| 020789 | 1.0903 | 1.0903 | -0.03% | |
| 021039 | 1.1033 | 1.1033 | -0.47% | |
| 024395 | 1.6611 | 1.6611 | -0.47% | |
| 024455 | 1.1529 | 1.1529 | -0.72% | |
| 023513 | 1.3114 | 1.3433 | -0.03% | |
| 023552 | 1.1552 | 1.1552 | -0.47% | |
| 014364 | 2.059 | 2.059 | -0.47% | |
| 180018 | 3.712 | 3.792 | -0.72% | |
| 014669 | 1.6164 | 1.6164 | -0.47% | |
| 014047 | 1.4872 | 1.4872 | -0.72% | |
| 015306 | 1.2511 | 1.2511 | -0.72% | |
| 013565 | 1.1144 | 1.1144 | -0.03% | |
| 000791 | 1.1339 | 1.1489 | -0.03% | |
| 002322 | 1.6796 | 1.7596 | -0.72% | |
| 002328 | 1.5964 | 1.5964 | -0.72% | |
| 026409 | 1.0016 | 1.0016 | -0.03% | |
| 000904 | 1.795 | 2.115 | -0.72% | |
| 161820 | 1.1628 | 1.6898 | -0.03% | |
| 005112 | 1.3755 | 1.3755 | -0.47% | |
| 001703 | 2.16 | 2.23 | -0.47% | |
| 019859 | 1.6115 | 1.6115 | -0.47% | |
| 018632 | 1.061 | 1.094 | -0.03% | |
| 562330 | 1.2493 | 1.2493 | -0.47% | |
| 563180 | 1.1791 | 1.1791 | -0.47% | |
| 017724 | 1.6466 | 1.6466 | -0.72% | |
| 015687 | 0.9345 | 0.9345 | -0.72% | |
| 018822 | 1.5162 | 1.5162 | -0.72% | |
| 020213 | 1.0829 | 1.0829 | -0.03% | |
| 019439 | 1.0234 | 1.0817 | -0.03% | |
| 012856 | 1.0132 | 1.1382 | -0.03% | |
| 011836 | 0.6096 | 0.6096 | -0.47% | |
| 005260 | 1.9666 | 1.9666 | -0.72% | |
| 002161 | 1.7309 | 1.7309 | -0.72% | |
| 516950 | 1.0336 | 1.0336 | -0.47% | |
| 159768 | 0.4397 | 0.4397 | -0.47% | |
| 589350 | 0.7347 | 0.7347 | -0.47% | |
| 020581 | 1.0262 | 1.0262 | -0.03% | |
| 020790 | 1.0858 | 1.0858 | -0.03% | |
| 023615 | 1.2863 | 1.2863 | -0.03% | |
| 022450 | 1.2003 | 1.2003 | -0.47% | |
| 022606 | 1.3092 | 1.3092 | -0.47% | |
| 014919 | 0.9264 | 0.9264 | -0.72% | |
| 015035 | 1.1715 | 1.1715 | -0.72% | |
| 013840 | 2.8838 | 2.8838 | -0.72% | |
| 013842 | 1.5986 | 1.5986 | -0.72% | |
| 014042 | 1.6911 | 1.6911 | -0.72% | |
| 014043 | 3.0749 | 3.0749 | -0.72% | |
| 015305 | 1.2732 | 1.2732 | -0.72% | |
| 159095 | 0.9385 | 0.9385 | -0.47% | |
| 159288 | 0.9717 | 0.9717 | -0.47% | |
| 005543 | 1.7238 | 1.9538 | -0.72% | |
| 005544 | 2.1678 | 2.1678 | -0.72% | |
| 002269 | 0.923 | 0.923 | -0.72% | |
| 513620 | 1.1063 | 1.1063 | -0.47% | |
| 027552 | 1.0074 | 1.0074 | -0.47% | |
| 027233 | 0.8961 | 0.8961 | -0.31% | |
| 025329 | 1.0512 | 1.0512 | -0.47% | |
| 025476 | 2.1597 | 2.1597 | -0.72% | |
| 026456 | 0.9988 | 0.9988 | -0.03% | |
| 025993 | 1.015 | 1.015 | -0.72% | |
| 026718 | 1.1025 | 1.1025 | -0.47% | |
| 005037 | 1.3792 | 1.6422 | -0.47% | |
| 530800 | 1.2027 | 1.2027 | -0.47% | |
| 004087 | 1.0325 | 1.3587 | -0.03% | |
| 501209 | 0.5011 | 0.5011 | -0.72% | |
| 006907 | 1.0656 | 1.1926 | -0.03% | |
| 005106 | 1.276 | 1.276 | -0.47% | |
| 009859 | 0.9507 | 0.9507 | -0.72% | |
| 019597 | 1.1176 | 2.0776 | -0.72% | |
| 019653 | 1.0919 | 1.1759 | -0.03% | |
| 562380 | 1.2157 | 1.2157 | -0.47% | |
| 588690 | 1.1537 | 1.1537 | -0.47% | |
| 015771 | 1.0562 | 1.0928 | -0.03% | |
| 015772 | 2.966 | 2.966 | -0.72% | |
| 017840 | 0.9 | 0.9 | -0.72% | |
| 019369 | 1.0659 | 1.1379 | -0.03% | |
| 012092 | 1.1277 | 1.2177 | -0.03% | |
| 009394 | 1.6142 | 1.6142 | -0.72% | |
| 013027 | 0.4815 | 0.4815 | -0.72% | |
| 011855 | 1.1465 | 1.1465 | -0.72% | |
| 014585 | 1.0125 | 1.0125 | -0.72% | |
| 005250 | 1.243 | 1.243 | -0.72% | |
| 005261 | 1.9103 | 1.9103 | -0.72% | |
| 159786 | 1.1213 | 1.1213 | -0.47% | |
| 022944 | 1.2021 | 1.2021 | -0.47% | |
| 023234 | 1.1878 | 1.1878 | -0.47% | |
| 023823 | 1.3071 | 1.339 | -0.03% | |
| 023930 | 1.1611 | 1.1611 | -0.47% | |
| 022145 | 1.0575 | 1.0575 | -0.47% | |
| 021209 | 1.3026 | 1.3026 | -0.47% | |
| 020539 | 1.049 | 1.049 | -0.03% | |
| 020582 | 1.0193 | 1.0193 | -0.03% | |
| 020912 | 1.0524 | 1.0524 | -0.03% | |
| 020977 | 1.1349 | 1.1349 | -0.72% | |
| 021038 | 1.1081 | 1.1081 | -0.47% | |
| 024570 | 1.0653 | 1.0653 | -0.47% | |
| 023641 | 1.0337 | 1.0337 | -0.03% | |
| 180012 | 4.4412 | 5.3942 | -0.72% | |
| 180013 | 0.9804 | 2.8212 | -0.72% | |
| 013841 | 2.8565 | 2.8565 | -0.72% | |
| 014045 | 1.6883 | 1.6883 | -0.72% | |
| 014064 | 1.2643 | 1.2643 | -0.47% | |
| 005529 | 1.0753 | 1.3163 | -0.03% | |
| 002307 | 2.178 | 2.178 | -0.72% | |
| 001303 | 1.2107 | 1.2107 | -0.72% | |
| 003816 | 100.8347 | 133.8037 | 0.01% | |
| 006302 | 1.5563 | 2.0732 | -0.72% | |
| 027737 | 1.0009 | 1.0009 | -0.31% | |
| 028298 | 1.0 | 1.0 | -0.03% | |
| 025194 | 0.887 | 0.887 | -0.47% | |
| 025667 | 0.9274 | 0.9274 | -0.72% | |
| 026259 | 1.102 | 1.102 | -0.72% | |
| 026458 | 0.9365 | 0.9365 | -0.47% | |
| 026459 | 0.9356 | 0.9356 | -0.47% | |
| 028439 | 5.279 | 5.279 | -0.72% | |
| 028468 | 3.1418 | 3.1418 | -0.72% | |
| 028789 | 1.4456 | 1.4456 | -0.72% | |
| 005038 | 1.3273 | 1.5863 | -0.47% | |
| 003940 | 1.5159 | 2.002 | -0.72% | |
| 008384 | 1.1193 | 1.1193 | -0.72% | |
| 159992 | 0.8433 | 0.8433 | -0.47% | |
| 008978 | 1.6507 | 1.6507 | -0.72% | |
| 003397 | 1.5 | 1.5 | -0.72% | |
| 161816 | 0.9528 | 0.9528 | -0.47% | |
| 161818 | 0.9798 | 1.1847 | -0.72% | |
| 006496 | 1.1101 | 1.2081 | -0.03% | |
| 562310 | 1.0362 | 1.0362 | -0.47% | |
| 562360 | 1.0118 | 1.0118 | -0.47% | |
| 562390 | 0.8706 | 0.8706 | -0.47% | |
| 016263 | 2.427 | 2.562 | -0.72% | |
| 019383 | 1.0569 | 1.1333 | -0.03% | |
| 012782 | 0.6931 | 0.6931 | -0.47% | |
| 011733 | 0.6894 | 0.6894 | -0.72% | |
| 008211 | 1.1107 | 1.1977 | -0.03% | |
| 516880 | 0.6853 | 0.6853 | -0.47% | |
| 519001 | 1.4774 | 4.9958 | -0.72% | |
| 012370 | 1.018 | 1.018 | -0.72% | |
| 012434 | 0.807 | 0.807 | -0.72% | |
| 008677 | 1.0676 | 1.1926 | -0.03% | |
| 159776 | 1.2283 | 1.2283 | -0.47% | |
| 023236 | 1.1863 | 1.1863 | -0.47% | |
| 023932 | 1.0278 | 1.0278 | -0.47% | |
| 021402 | 1.0272 | 1.0695 | -0.03% | |
| 020864 | 1.2068 | 1.2068 | -0.72% | |
| 020865 | 1.196 | 1.196 | -0.72% | |
| 024456 | 1.146 | 1.146 | -0.72% | |
| 016624 | 1.4808 | 1.4808 | -0.72% | |
| 180010 | 1.3859 | 4.6466 | -0.72% | |
| 180020 | 1.954 | 1.979 | -0.72% | |
| 015233 | 4.3579 | 4.3579 | -0.72% | |
| 006415 | 1.0581 | 1.2631 | -0.03% | |
| 002326 | 1.156 | 2.28 | -0.72% | |
| 002491 | 1.1019 | 1.3819 | -0.03% | |
| 159302 | 1.3491 | 1.3491 | -0.47% | |
| 159555 | 1.7623 | 1.7623 | -0.47% | |
| 028297 | 1.0001 | 1.0001 | -0.03% | |
| 025199 | 1.0207 | 1.0207 | -0.03% | |
| 025399 | 0.9978 | 0.9978 | -0.47% | |
| 025666 | 0.9318 | 0.9318 | -0.72% | |
| 026017 | 1.1075 | 1.1075 | -0.03% | |
| 028897 | 5.062 | 5.062 | -0.72% | |
| 159994 | 1.2104 | 2.4208 | -0.47% | |
| 007206 | 1.0339 | 1.2329 | -0.03% | |
| 008834 | 1.1467 | 1.1467 | -0.72% | |
| 010524 | 2.1614 | 2.1614 | -0.47% | |
| 161811 | 1.0522 | 1.0522 | -0.47% | |
| 161831 | 0.7375 | 0.7375 | 1.52% | |
| 161838 | 0.926 | 0.926 | -0.72% | |
| 009852 | 0.6596 | 0.6596 | -0.47% | |
| 001728 | 2.343 | 2.343 | -0.72% | |
| 006497 | 1.0902 | 1.1882 | -0.03% | |
| 006837 | 1.0255 | 1.286 | -0.03% | |
| 009960 | 0.6143 | 0.6143 | -0.72% | |
| 019860 | 1.6004 | 1.6004 | -0.47% | |
| 018685 | 1.0665 | 1.1275 | -0.03% | |
| 016262 | 4.5187 | 4.5187 | -0.72% | |
| 017839 | 0.9118 | 0.9118 | -0.72% | |
| 018365 | 0.836 | 0.836 | -0.72% | |
| 019509 | 1.5593 | 1.5593 | -0.47% | |
| 005238 | 1.1726 | 1.1726 | -0.47% | |
| 011173 | 0.7035 | 0.7035 | -0.72% | |
| 012502 | 0.7506 | 0.7506 | -0.72% | |
| 159677 | 1.436 | 1.436 | -0.47% | |
| 159735 | 0.6652 | 0.6652 | -0.47% | |
| 159862 | 0.5527 | 0.5527 | -0.47% | |
| 023840 | 0.9975 | 0.9975 | -0.72% | |
| 024341 | 1.0761 | 1.0921 | -0.03% | |
| 020911 | 1.0572 | 1.0572 | -0.03% | |
| 021145 | 1.9254 | 1.9254 | -0.72% | |
| 022451 | 1.1959 | 1.1959 | -0.47% | |
| 022569 | 1.6076 | 1.6076 | -0.47% | |
| 180026 | 1.2053 | 1.7203 | -0.03% | |
| 180028 | 1.206 | 1.994 | -0.72% | |
| 180031 | 5.28 | 7.592 | -0.72% | |
| 014668 | 1.6365 | 1.6365 | -0.47% | |
| 014052 | 0.9455 | 0.9455 | -0.47% | |
| 002323 | 1.2094 | 1.2094 | -0.72% | |
| 000194 | 1.098 | 1.666 | -0.03% | |
| 000286 | 1.0568 | 1.5863 | -0.03% | |
| 511880 | 100.7694 | 134.0368 | 0.00% | |
| 513160 | 0.9685 | 0.9685 | -0.47% | |
| 006348 | 3.5608 | 3.5608 | -0.72% | |
| 027234 | 0.8955 | 0.8955 | -0.31% | |
| 025193 | 0.8888 | 0.8888 | -0.47% | |
| 025326 | 0.9988 | 1.0188 | -0.72% | |
| 024941 | 1.0167 | 1.0167 | -0.03% | |
| 520610 | 0.9589 | 0.9589 | -0.47% | |
| 008385 | 1.0926 | 1.0926 | -0.72% | |
| 009085 | 1.6549 | 1.6549 | -0.72% | |
| 010730 | 1.1526 | 1.1526 | -0.72% | |
| 161834 | 1.875 | 2.021 | -0.72% | |
| 005848 | 1.9873 | 1.9873 | -0.72% | |
| 001808 | 3.014 | 3.014 | -0.72% | |
| 006645 | 1.0578 | 1.2468 | -0.03% | |
| 562300 | 0.6423 | 0.6423 | -0.47% | |
| 016249 | 1.251 | 1.251 | -0.72% | |
| 017635 | 0.986 | 0.986 | -0.72% | |
| 017636 | 0.9648 | 0.9648 | -0.72% | |
| 015823 | 1.0859 | 1.0859 | -0.72% | |
| 020214 | 1.0742 | 1.0742 | -0.03% | |
| 019508 | 1.5695 | 1.5695 | -0.47% | |
| 012928 | 0.7262 | 0.7262 | -0.47% | |
| 012929 | 0.7184 | 0.7184 | -0.47% | |
| 005235 | 1.4984 | 1.4984 | -0.47% | |
| 010816 | 1.104 | 1.104 | -0.03% | |
| 011405 | 0.8305 | 0.8305 | -0.72% | |
| 517000 | 1.0064 | 1.0064 | -0.47% | |
| 008671 | 1.7988 | 1.7988 | -0.72% | |
| 023235 | 1.1837 | 1.1837 | -0.47% | |
| 023838 | 1.0343 | 1.0343 | -0.03% | |
| 023933 | 1.0238 | 1.0238 | -0.47% | |
| 020955 | 1.1148 | 1.1148 | -0.03% | |
| 020956 | 1.1071 | 1.1071 | -0.03% | |
| 021146 | 1.9098 | 1.9098 | -0.72% | |
| 024571 | 1.0621 | 1.0621 | -0.47% | |
| 023551 | 1.1535 | 1.1535 | -0.47% | |
| 023640 | 1.0367 | 1.0367 | -0.03% | |
| 022452 | 1.1981 | 1.1981 | -0.47% | |
| 180001 | 1.7205 | 3.8713 | -0.72% | |
| 180015 | 1.3118 | 2.0791 | -0.03% | |
| 014044 | 0.4965 | 0.4965 | -0.72% | |
| 014048 | 2.572 | 2.572 | -0.72% | |
| 013563 | 1.1253 | 1.1253 | -0.03% | |
| 159193 | 0.769 | 0.769 | -0.47% | |
| 159225 | 1.2469 | 1.2469 | -0.47% | |
| 005519 | 1.1383 | 1.1383 | -0.72% | |
| 002501 | 1.2854 | 1.4734 | -0.03% | |
| 001163 | 1.684 | 1.967 | -0.47% | |
| 001280 | 1.196 | 2.342 | -0.72% | |
| 512380 | 1.5871 | 1.5871 | -0.47% | |
| 003062 | 1.3739 | 1.3739 | -0.72% | |
| 003063 | 1.3192 | 1.3192 | -0.72% | |
| 006251 | 1.6684 | 1.6684 | -0.47% | |
| 027570 | 0.9797 | 0.9797 | -0.72% | |
| 027571 | 0.9786 | 0.9786 | -0.72% | |
| 159318 | 1.3377 | 1.3377 | -0.47% | |
| 159339 | 1.2079 | 1.2079 | -0.47% | |
| 026410 | 1.001 | 1.001 | -0.03% | |
| 159959 | 1.6122 | 1.6122 | -0.47% | |
| 008889 | 2.1976 | 2.1976 | -0.47% | |
| 161810 | 5.063 | 4.814 | -0.72% | |
| 005794 | 3.1617 | 3.3347 | -0.72% | |
| 006612 | 1.1064 | 1.3264 | -0.03% | |
| 009977 | 1.1154 | 1.1154 | -0.72% | |
| 018590 | 1.482 | 1.482 | -0.72% | |
| 561530 | 1.0201 | 1.0201 | -0.47% | |
| 019464 | 1.0707 | 1.0707 | -0.03% | |
| 009542 | 0.5108 | 0.5108 | -0.72% | |
| 012781 | 0.6963 | 0.6963 | -0.47% | |
| 008116 | 1.5399 | 1.5399 | -0.72% | |
| 014638 | 1.0655 | 1.1325 | -0.03% | |
| 005286 | 1.0351 | 1.3495 | -0.03% | |
| 010986 | 1.0197 | 1.208 | -0.03% | |
| 516530 | 1.0223 | 1.0223 | -0.47% | |
| 159782 | 1.0352 | 1.0352 | -0.47% | |
| 159855 | 0.7788 | 0.7788 | -0.47% | |
| 159871 | 0.9571 | 1.9142 | -0.47% | |
| 023702 | 1.5075 | 1.5075 | -0.03% | |
| 024037 | 0.9117 | 0.9117 | -0.47% | |
| 024039 | 0.9105 | 0.9105 | -0.47% | |
| 020540 | 1.0439 | 1.0439 | -0.03% | |
| 014346 | 0.9519 | 0.9519 | -0.72% | |
| 014349 | 1.823 | 1.93 | -0.72% | |
| 016623 | 1.504 | 1.504 | -0.72% | |
| 180003 | 1.2565 | 3.5298 | -0.72% | |
| 014670 | 1.1099 | 1.1369 | -0.03% | |
| 014920 | 0.9098 | 0.9098 | -0.72% | |
| 015641 | 1.625 | 1.625 | -0.47% | |
| 013564 | 1.1142 | 1.1142 | -0.03% | |
| 159112 | 102.2388 | 1.0224 | -0.03% | |
| 159180 | 1.0018 | 1.0018 | -0.47% | |
| 005498 | 1.7372 | 1.7372 | -0.72% | |
| 003816 | 100.8347 | 133.8037 | 0.00% | |
| 511880 | 100.7694 | 134.0368 | 0.01% | |
| 027551 | 1.0076 | 1.0076 | -0.47% | |
| 159567 | 0.7284 | 1.4568 | -0.47% | |
| 159575 | 1.3814 | 1.3814 | -0.47% | |
| 025327 | 0.9945 | 1.0145 | -0.72% | |
| 025398 | 0.9994 | 0.9994 | -0.47% | |
| 025572 | 1.7923 | 1.7923 | -0.72% | |
| 026262 | 1.253 | 1.253 | -0.72% | |
| 024942 | 1.0138 | 1.0138 | -0.03% |
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 45,603.13 | 93.60 |
| 2 | 债券及货币 | 4,451.10 | 09.14 |
| 3 | 现金 | 1,917.09 | 03.93 |
| 4 | 其他资产 | 131.99 | 00.27 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 300308 | 中际旭创 | 02.66 | 3,380.74 | 6.94% | 1.33 |
| 300502 | 新易盛 | 05.37 | 3,262.26 | 6.70% | 3.62 |
| 300857 | 协创数据 | 09.01 | 3,061.14 | 6.28% | 9.01 |
| 688172 | 燕东微 | 34.12 | 2,854.65 | 5.86% | 20.34 |
| 002859 | 洁美科技 | 25.47 | 2,789.66 | 5.73% | 25.47 |
| 300274 | 阳光电源 | 17.13 | 2,724.01 | 5.59% | 13.97 |
| 600105 | 永鼎股份 | 37.74 | 2,546.70 | 5.23% | 37.74 |
| 603031 | 安孚科技 | 47.36 | 2,522.05 | 5.18% | 34.59 |
| 603067 | 振华股份 | 54.26 | 2,511.70 | 5.15% | 54.26 |
| 601126 | 四方股份 | 35.73 | 2,258.12 | 4.63% | 15.57 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019792 | 25国债19 | 09.60(万张) | 970.07(万元) | 1.99(%) |
| 2 | 019835 | 26国债09 | 08.16(万张) | 817.54(万元) | 1.68(%) |
| 3 | 019827 | 26国债01 | 04.80(万张) | 483.11(万元) | 0.99(%) |
| 4 | 019785 | 25国债13 | 02.60(万张) | 263.28(万元) | 0.54(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<50 | 1.5% |
| 50≤X<100 | 1.2% |
| 100≤X<200 | 1.0% |
| 200≤X<500 | 0.6% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<365天 | 0.5% |
| 365天≤X<730天 | 0.25% |
| 730天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 27.73% | 46.94% | 24.8% | 6.07% | 14.02% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.66% | -26.57% | -28.71% | 18.01% | 46.94% | 94.47% | 34.26% | 214.27% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 2.30 | 1.74 | 1.45 |
| 夏普比率 | 104.13 | 131.95 | 30.85 |
| 特雷诺指数 | 0.02 | 0.09 | 0.02 |
| 詹森指数 | 0.35 | 0.26 | 0.07 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
苹果应用商店下载
华为应用商店下载
扫码关注
微信clfund