| 基金代码006302 | 基金经理贲兴振 | 最新份额3,896.76万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司银华基金管理股份有限公司 | 最新规模2.21亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2018-12-03 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模2.6亿 | 托管费0.2% |
在严格控制风险的前提下,通过把握行业轮换规律,动态调整基金股票资产在不同行业之间的配置比例,力求实现基金净值增长持续超越业绩比较基准。
本基金投资于依法发行或上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、权证、股指期货、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、中期票据、可转换公司债券(含分离交易的可转换公司债券)、可交换债券、短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单等以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入本基金的投资范围,其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若基金份额持有人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;红利再投方式免收再投资的费用;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每份基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,并于变更实施日前在指定媒介上公告,且不需召开基金份额持有人大会。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
本基金为混合型基金,其预期风险收益水平高于债券型基金及货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-8-25 | 1.5595 | 2.0764 | -0.37% |
| 2026-8-24 | 1.5653 | 2.0822 | -0.59% |
| 2026-8-21 | 1.5746 | 2.0915 | 0.41% |
| 2026-8-20 | 1.5682 | 2.0851 | 0.19% |
| 2026-8-19 | 1.5653 | 2.0822 | -2.02% |
| 2026-8-18 | 1.5975 | 2.1144 | -0.01% |
| 2026-8-17 | 1.5977 | 2.1146 | 1.33% |
| 2026-8-14 | 1.5767 | 2.0936 | 0.06% |
| 2026-8-13 | 1.5757 | 2.0926 | -0.67% |
| 2026-8-12 | 1.5864 | 2.1033 | 0.79% |
| 2026-8-11 | 1.5739 | 2.0908 | -0.74% |
| 2026-8-10 | 1.5857 | 2.1026 | 0.35% |
| 2026-8-7 | 1.5802 | 2.0971 | 0.69% |
| 2026-8-6 | 1.5694 | 2.0863 | 0.13% |
| 2026-8-5 | 1.5674 | 2.0843 | 0.67% |
| 2026-8-4 | 1.5569 | 2.0738 | 0.56% |
| 2026-8-3 | 1.5483 | 2.0652 | -0.91% |
| 2026-7-31 | 1.5625 | 2.0794 | 0.19% |
| 2026-7-30 | 1.5596 | 2.0765 | -0.36% |
| 2026-7-29 | 1.5652 | 2.0821 | 0.85% |

贲兴振先生:经济学硕士。具有从业资格。曾就职于北京市城市系统工程研究中心、新华基金管理有限公司。2016年7月加入银华基金。现任养老金投资管理部基金经理/投资经理(年金、养老金)。自2016年11月02日起担任银华优质增长混合型证券投资基金基金经理,自2018年05月22日起兼任银华混改红利灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理,自2018年12月03日起兼任银华行业轮动混合型证券投资基金基金经理,自2021年02月03日起兼任银华稳健增长一年持有期混合型证券投资基金基金经理,自2025年02月12日起兼任银华汇盈一年持有期混合型证券投资基金基金经理,自2025年7月2日起任银华汇利灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2025年08月07日起兼任"银华钰丰债券型证券投资基金"基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 银华汇盈一年持有期混合C | 混合型 | 2025-02-12 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 银华混改红利灵活配置混合发起式C | 2023-12-14 至 今 | 2.7 | -17.16% | -10.19% | |
| 新华财富金30天理财债券 | 债券型 | 2014-09-18 至 2015-10-23 | 1.1 | 5.54% | 16.37% |
| 新华纯债添利债券发起C | 债券型 | 2012-11-16 至 2014-01-02 | 1.1 | 1.30% | 1.43% |
| 银华汇利灵活配置混合C | 2025-07-02 至 今 | 1.2 | -- | -- | |
| 银华行业轮动混合 | 混合型 | 2018-09-21 至 今 | 7.9 | 63.28% | 38.44% |
| 银华钰丰债券C | 债券型 | 2025-07-09 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 银华汇利灵活配置混合A | 2025-07-02 至 今 | 1.2 | -- | -- | |
| 银华混改红利灵活配置混合发起式A | 2018-04-12 至 今 | 8.4 | 5.07% | 22.04% | |
| 银华钰丰债券A | 债券型 | 2025-07-09 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 新华万银多元策略灵活配置混合 | 2015-03-05 至 2016-06-28 | 1.3 | -5.10% | -6.83% | |
| 银华汇盈一年持有期混合A | 混合型 | 2025-02-12 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 新华中小市值优选混合A | 混合型 | 2014-01-02 至 2016-06-28 | 2.5 | 113.88% | 55.57% |
| 新华鑫益灵活配置混合C | 2014-03-11 至 2015-05-20 | 1.2 | 102.40% | 102.83% | |
| 新华钻石品质企业混合 | 混合型 | 2015-06-08 至 2016-06-28 | 1.1 | -26.37% | -22.10% |
| 新华灵活主题混合 | 混合型 | 2013-02-01 至 2014-03-12 | 1.1 | 15.18% | -8.81% |
| 新华纯债添利债券发起A | 债券型 | 2012-11-16 至 2014-01-02 | 1.1 | 1.90% | 1.43% |
| 新华精选低波动股票 | 股票型 | 2014-05-23 至 2015-10-23 | 1.4 | 23.31% | 62.88% |
| 新华壹诺宝A | 货币型 | 2013-11-20 至 2015-10-23 | 1.9 | 7.57% | 8.12% |
| 银华稳健增长一年持有期混合 | 混合型 | 2021-01-21 至 今 | 5.6 | -41.23% | -27.99% |
| 银华优质增长混合 | 混合型 | 2016-11-02 至 今 | 9.8 | 11.56% | 32.76% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 贲兴振 | 2018-09-21 至 今 | 7年11个月零5天 | 63.28 | 38.44 |
| 注册资本 | 22220.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2001-05-28 | 资产管理规模 | 5,644.52 亿元 |
| 公司股东 | 珠海银华聚义投资合伙企业(有限合伙) 第一创业证券股份有限公司 东北证券股份有限公司 西南证券股份有限公司 珠海银华致信投资合伙企业(有限合伙) 山西海鑫实业有限公司 珠海银华汇玥投资合伙企业(有限合伙) | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 007206 | 1.0336 | 1.2326 | 0.01% | |
| 530800 | 1.1914 | 1.1914 | 0.10% | |
| 004087 | 1.0322 | 1.3584 | 0.01% | |
| 005236 | 1.4311 | 1.4311 | 0.10% | |
| 005286 | 1.0346 | 1.349 | 0.01% | |
| 005794 | 3.1981 | 3.3711 | 0.04% | |
| 009852 | 0.654 | 0.654 | 0.10% | |
| 010524 | 2.1956 | 2.1956 | 0.10% | |
| 010816 | 1.104 | 1.104 | 0.01% | |
| 519001 | 1.4811 | 5.0078 | 0.04% | |
| 008671 | 1.866 | 1.866 | 0.04% | |
| 012781 | 0.715 | 0.715 | 0.10% | |
| 011733 | 0.6835 | 0.6835 | 0.04% | |
| 016263 | 2.543 | 2.678 | 0.04% | |
| 015036 | 1.1745 | 1.1745 | 0.04% | |
| 013841 | 3.078 | 3.078 | 0.04% | |
| 180026 | 1.1992 | 1.7142 | 0.01% | |
| 562300 | 0.6703 | 0.6703 | 0.10% | |
| 015687 | 0.9809 | 0.9809 | 0.04% | |
| 020124 | 1.4652 | 1.4652 | 0.04% | |
| 025194 | 0.8571 | 0.8571 | 0.10% | |
| 025329 | 1.0514 | 1.0514 | 0.10% | |
| 024395 | 1.6664 | 1.6664 | 0.10% | |
| 023551 | 1.1325 | 1.1325 | 0.10% | |
| 023640 | 1.0357 | 1.0357 | 0.01% | |
| 022452 | 1.2086 | 1.2086 | 0.10% | |
| 159735 | 0.6838 | 0.6838 | 0.10% | |
| 159776 | 1.2444 | 1.2444 | 0.10% | |
| 159782 | 1.0667 | 1.0667 | 0.10% | |
| 023234 | 1.1772 | 1.1772 | 0.10% | |
| 023823 | 1.3073 | 1.3392 | 0.01% | |
| 025667 | 0.895 | 0.895 | 0.04% | |
| 026261 | 1.3301 | 1.3301 | 0.04% | |
| 026262 | 1.3272 | 1.3272 | 0.04% | |
| 026409 | 1.0012 | 1.0012 | 0.01% | |
| 026458 | 0.9441 | 0.9441 | 0.10% | |
| 159302 | 1.3616 | 1.3616 | 0.10% | |
| 159517 | 1.3359 | 1.3359 | 0.10% | |
| 159567 | 0.7201 | 1.4402 | 0.10% | |
| 028637 | 1.9735 | 1.9735 | 0.04% | |
| 006348 | 3.6542 | 3.6542 | 0.04% | |
| 005498 | 1.7725 | 1.7725 | 0.04% | |
| 002328 | 1.5925 | 1.5925 | 0.04% | |
| 002501 | 1.2832 | 1.4712 | 0.01% | |
| 008833 | 1.1779 | 1.1779 | 0.04% | |
| 008889 | 2.2323 | 2.2323 | 0.10% | |
| 005037 | 1.4416 | 1.7046 | 0.10% | |
| 161810 | 4.936 | 4.693 | 0.04% | |
| 161820 | 1.1624 | 1.6894 | 0.01% | |
| 005260 | 1.9662 | 1.9662 | 0.04% | |
| 009960 | 0.6089 | 0.6089 | 0.04% | |
| 014585 | 1.0239 | 1.0239 | 0.04% | |
| 014586 | 1.0054 | 1.0054 | 0.04% | |
| 002161 | 1.7501 | 1.7501 | 0.04% | |
| 517000 | 1.0043 | 1.0043 | 0.10% | |
| 009541 | 1.0757 | 1.1837 | 0.01% | |
| 013842 | 1.6315 | 1.6315 | 0.04% | |
| 014047 | 1.505 | 1.505 | 0.04% | |
| 014048 | 2.634 | 2.634 | 0.04% | |
| 014064 | 1.1558 | 1.1558 | 0.10% | |
| 159180 | 1.0044 | 1.0044 | 0.10% | |
| 014346 | 0.9764 | 0.9764 | 0.04% | |
| 016624 | 1.502 | 1.502 | 0.04% | |
| 180012 | 4.3512 | 5.3042 | 0.04% | |
| 562310 | 1.0507 | 1.0507 | 0.10% | |
| 562340 | 1.4132 | 1.4132 | 0.10% | |
| 563150 | 1.3514 | 1.3514 | 0.10% | |
| 022144 | 1.0522 | 1.0522 | 0.10% | |
| 018822 | 1.5524 | 1.5524 | 0.04% | |
| 020213 | 1.0825 | 1.0825 | 0.01% | |
| 019859 | 1.6544 | 1.6544 | 0.10% | |
| 025399 | 1.0108 | 1.0108 | 0.10% | |
| 020865 | 1.1825 | 1.1825 | 0.04% | |
| 020955 | 1.1138 | 1.1138 | 0.01% | |
| 021145 | 1.8744 | 1.8744 | 0.04% | |
| 022569 | 1.6505 | 1.6505 | 0.10% | |
| 023702 | 1.5385 | 1.5385 | 0.01% | |
| 024038 | 0.905 | 0.905 | 0.10% | |
| 026459 | 0.9432 | 0.9432 | 0.10% | |
| 026718 | 1.133 | 1.133 | 0.10% | |
| 028468 | 3.179 | 3.179 | 0.04% | |
| 003816 | 100.7997 | 133.7687 | 0.00% | |
| 000791 | 1.1337 | 1.1487 | 0.01% | |
| 520610 | 0.9591 | 0.9591 | 0.10% | |
| 159994 | 1.2321 | 2.4642 | 0.10% | |
| 005237 | 1.235 | 1.235 | 0.10% | |
| 006496 | 1.1097 | 1.2077 | 0.01% | |
| 003397 | 1.428 | 1.428 | 0.04% | |
| 012178 | 0.5893 | 0.5893 | 0.04% | |
| 014920 | 0.9205 | 0.9205 | 0.04% | |
| 015642 | 1.636 | 1.636 | 0.10% | |
| 159095 | 0.9199 | 0.9199 | 0.10% | |
| 180020 | 1.889 | 1.914 | 0.04% | |
| 562320 | 1.3348 | 1.3348 | 0.10% | |
| 017636 | 0.9726 | 0.9726 | 0.04% | |
| 019464 | 1.0703 | 1.0703 | 0.01% | |
| 019743 | 1.1969 | 1.1969 | 0.04% | |
| 019744 | 1.1853 | 1.1853 | 0.04% | |
| 025327 | 0.9986 | 1.0186 | 0.04% | |
| 020581 | 1.0279 | 1.0279 | 0.01% | |
| 020911 | 1.0568 | 1.0568 | 0.01% | |
| 020977 | 1.1121 | 1.1121 | 0.04% | |
| 021039 | 1.0801 | 1.0801 | 0.10% | |
| 023615 | 1.2841 | 1.2841 | 0.01% | |
| 159855 | 0.7222 | 0.7222 | 0.10% | |
| 023838 | 1.0288 | 1.0288 | 0.01% | |
| 023948 | 0.6495 | 0.6495 | 0.10% | |
| 024090 | 1.0098 | 1.0098 | 0.01% | |
| 025666 | 0.8991 | 0.8991 | 0.04% | |
| 024941 | 1.0141 | 1.0141 | 0.01% | |
| 027551 | 1.0037 | 1.0037 | 0.10% | |
| 027737 | 1.0 | 1.0 | 0.00% | |
| 028790 | 1.9734 | 1.9734 | 0.04% | |
| 513160 | 0.9633 | 0.9633 | 0.10% | |
| 513620 | 1.156 | 1.156 | 0.10% | |
| 002307 | 2.163 | 2.163 | 0.04% | |
| 002322 | 1.6804 | 1.7604 | 0.04% | |
| 001303 | 1.2101 | 1.2101 | 0.04% | |
| 006907 | 1.0652 | 1.1922 | 0.01% | |
| 008978 | 1.6154 | 1.6154 | 0.04% | |
| 009017 | 0.9912 | 0.9912 | 0.10% | |
| 161812 | 1.367 | 1.367 | 0.10% | |
| 161834 | 1.839 | 1.985 | 0.04% | |
| 161837 | 1.1602 | 1.1602 | 0.04% | |
| 005112 | 1.3852 | 1.3852 | 0.10% | |
| 005235 | 1.4738 | 1.4738 | 0.10% | |
| 005238 | 1.1961 | 1.1961 | 0.10% | |
| 005771 | 1.5383 | 1.5383 | 0.01% | |
| 001703 | 2.162 | 2.232 | 0.10% | |
| 006837 | 1.0253 | 1.2858 | 0.01% | |
| 009977 | 1.1122 | 1.1122 | 0.04% | |
| 009978 | 1.087 | 1.087 | 0.04% | |
| 516950 | 1.0345 | 1.0345 | 0.10% | |
| 012370 | 0.9971 | 0.9971 | 0.04% | |
| 012502 | 0.777 | 0.777 | 0.04% | |
| 008677 | 1.067 | 1.192 | 0.01% | |
| 012856 | 1.0129 | 1.1379 | 0.01% | |
| 012928 | 0.7555 | 0.7555 | 0.10% | |
| 012929 | 0.7473 | 0.7473 | 0.10% | |
| 011836 | 0.6098 | 0.6098 | 0.10% | |
| 013840 | 3.1072 | 3.1072 | 0.04% | |
| 014042 | 1.7099 | 1.7099 | 0.04% | |
| 015641 | 1.6511 | 1.6511 | 0.10% | |
| 013565 | 1.1141 | 1.1141 | 0.01% | |
| 159112 | 102.205 | 1.0221 | 0.01% | |
| 159288 | 0.985 | 0.985 | 0.10% | |
| 180001 | 1.7563 | 3.9071 | 0.04% | |
| 180028 | 1.192 | 1.971 | 0.04% | |
| 588190 | 1.7425 | 1.7425 | 0.10% | |
| 015772 | 3.044 | 3.044 | 0.04% | |
| 015823 | 1.0856 | 1.0856 | 0.04% | |
| 020339 | 1.097 | 1.097 | 0.04% | |
| 017839 | 0.9588 | 0.9588 | 0.04% | |
| 019508 | 1.5743 | 1.5743 | 0.10% | |
| 020144 | 1.0228 | 1.0918 | 0.01% | |
| 025193 | 0.8588 | 0.8588 | 0.10% | |
| 021402 | 1.0272 | 1.0695 | 0.01% | |
| 020912 | 1.0521 | 1.0521 | 0.01% | |
| 021038 | 1.0847 | 1.0847 | 0.10% | |
| 021105 | 1.0478 | 1.0718 | 0.01% | |
| 024570 | 1.0614 | 1.0614 | 0.10% | |
| 159842 | 1.0149 | 1.0149 | 0.10% | |
| 023235 | 1.1733 | 1.1733 | 0.10% | |
| 023933 | 1.0315 | 1.0315 | 0.10% | |
| 026259 | 1.1065 | 1.1065 | 0.04% | |
| 027234 | 0.9077 | 0.9077 | 0.10% | |
| 000194 | 1.0977 | 1.6657 | 0.01% | |
| 000286 | 1.0577 | 1.5872 | 0.01% | |
| 003063 | 1.322 | 1.322 | 0.04% | |
| 006302 | 1.5595 | 2.0764 | 0.04% | |
| 006415 | 1.0575 | 1.2625 | 0.01% | |
| 005519 | 1.1129 | 1.1129 | 0.04% | |
| 005543 | 1.7427 | 1.9727 | 0.04% | |
| 005544 | 2.1231 | 2.1231 | 0.04% | |
| 002326 | 1.179 | 2.303 | 0.04% | |
| 001289 | 1.7221 | 1.8071 | 0.04% | |
| 008384 | 1.1191 | 1.1191 | 0.04% | |
| 008385 | 1.0926 | 1.0926 | 0.04% | |
| 501022 | 2.683 | 2.683 | 0.04% | |
| 501083 | 1.9788 | 1.9788 | 0.04% | |
| 005106 | 1.1664 | 1.1664 | 0.10% | |
| 005119 | 4.9261 | 4.9261 | 0.04% | |
| 008211 | 1.1103 | 1.1973 | 0.01% | |
| 014638 | 1.0651 | 1.1321 | 0.01% | |
| 014668 | 1.6362 | 1.6362 | 0.10% | |
| 014670 | 1.1095 | 1.1365 | 0.01% | |
| 516880 | 0.7146 | 0.7146 | 0.10% | |
| 009394 | 1.5557 | 1.5557 | 0.04% | |
| 009542 | 0.5067 | 0.5067 | 0.04% | |
| 011855 | 1.1234 | 1.1234 | 0.04% | |
| 016262 | 4.8057 | 4.8057 | 0.04% | |
| 015035 | 1.2032 | 1.2032 | 0.04% | |
| 014043 | 3.1108 | 3.1108 | 0.04% | |
| 014044 | 0.4927 | 0.4927 | 0.04% | |
| 014045 | 1.7228 | 1.7228 | 0.04% | |
| 015305 | 1.2659 | 1.2659 | 0.04% | |
| 159225 | 1.2423 | 1.2423 | 0.10% | |
| 016623 | 1.5253 | 1.5253 | 0.04% | |
| 180025 | 1.2358 | 1.7958 | 0.01% | |
| 589350 | 0.7308 | 0.7308 | 0.10% | |
| 022145 | 1.0477 | 1.0477 | 0.10% | |
| 017635 | 0.9938 | 0.9938 | 0.04% | |
| 015771 | 1.0559 | 1.0925 | 0.01% | |
| 018821 | 1.5695 | 1.5695 | 0.04% | |
| 018364 | 0.8924 | 0.8924 | 0.04% | |
| 019317 | 1.1647 | 1.2267 | 0.01% | |
| 019383 | 1.0578 | 1.1342 | 0.01% | |
| 019439 | 1.0235 | 1.0818 | 0.01% | |
| 018632 | 1.0607 | 1.0937 | 0.01% | |
| 021208 | 1.318 | 1.318 | 0.10% | |
| 021209 | 1.3105 | 1.3105 | 0.10% | |
| 020539 | 1.0486 | 1.0486 | 0.01% | |
| 020540 | 1.0436 | 1.0436 | 0.01% | |
| 020582 | 1.021 | 1.021 | 0.01% | |
| 020864 | 1.193 | 1.193 | 0.04% | |
| 021146 | 1.8594 | 1.8594 | 0.04% | |
| 024571 | 1.0583 | 1.0583 | 0.10% | |
| 023513 | 1.3115 | 1.3434 | 0.01% | |
| 023552 | 1.1341 | 1.1341 | 0.10% | |
| 159677 | 1.4383 | 1.4383 | 0.10% | |
| 022944 | 1.2127 | 1.2127 | 0.10% | |
| 023929 | 1.1511 | 1.1511 | 0.10% | |
| 025993 | 1.0143 | 1.0143 | 0.04% | |
| 026017 | 1.1066 | 1.1066 | 0.01% | |
| 027552 | 1.0035 | 1.0035 | 0.10% | |
| 027233 | 0.9083 | 0.9083 | 0.10% | |
| 159318 | 1.3296 | 1.3296 | 0.10% | |
| 159555 | 1.7475 | 1.7475 | 0.10% | |
| 001231 | 1.7823 | 1.7823 | 0.04% | |
| 001280 | 1.219 | 2.365 | 0.04% | |
| 008834 | 1.148 | 1.148 | 0.04% | |
| 009085 | 1.6979 | 1.6979 | 0.04% | |
| 005038 | 1.3874 | 1.6464 | 0.10% | |
| 003940 | 1.5339 | 2.02 | 0.04% | |
| 159959 | 1.6138 | 1.6138 | 0.10% | |
| 161811 | 1.0524 | 1.0524 | 0.10% | |
| 161816 | 0.9501 | 0.9501 | 0.10% | |
| 161831 | 0.7315 | 0.7315 | 0.46% | |
| 005250 | 1.2231 | 1.2231 | 0.04% | |
| 009859 | 0.9978 | 0.9978 | 0.04% | |
| 001808 | 3.094 | 3.094 | 0.04% | |
| 014669 | 1.6162 | 1.6162 | 0.10% | |
| 011405 | 0.8326 | 0.8326 | 0.04% | |
| 012782 | 0.7118 | 0.7118 | 0.10% | |
| 014052 | 0.9259 | 0.9259 | 0.10% | |
| 159193 | 0.8066 | 0.8066 | 0.10% | |
| 180010 | 1.3897 | 4.6504 | 0.04% | |
| 180013 | 0.9758 | 2.8166 | 0.04% | |
| 180018 | 3.689 | 3.769 | 0.04% | |
| 180031 | 5.389 | 7.701 | 0.04% | |
| 563180 | 1.1673 | 1.1673 | 0.10% | |
| 588930 | 1.4765 | 1.4765 | 0.10% | |
| 017690 | 1.0273 | 1.0896 | 0.01% | |
| 020214 | 1.0739 | 1.0739 | 0.01% | |
| 018365 | 0.8825 | 0.8825 | 0.04% | |
| 019860 | 1.6432 | 1.6432 | 0.10% | |
| 025199 | 1.0224 | 1.0224 | 0.01% | |
| 025326 | 1.0028 | 1.0228 | 0.04% | |
| 025398 | 1.0124 | 1.0124 | 0.10% | |
| 020790 | 1.0856 | 1.0856 | 0.01% | |
| 020890 | 1.0247 | 1.0712 | 0.01% | |
| 159786 | 1.1247 | 1.1247 | 0.10% | |
| 159827 | 0.7873 | 0.7873 | 0.10% | |
| 159871 | 0.965 | 1.93 | 0.10% | |
| 023839 | 0.9925 | 0.9925 | 0.04% | |
| 023840 | 0.989 | 0.989 | 0.04% | |
| 025572 | 1.8595 | 1.8595 | 0.04% | |
| 026260 | 1.105 | 1.105 | 0.04% | |
| 026410 | 1.0007 | 1.0007 | 0.01% | |
| 024942 | 1.0113 | 1.0113 | 0.01% | |
| 159339 | 1.2147 | 1.2147 | 0.10% | |
| 159592 | 1.3476 | 1.3476 | 0.10% | |
| 511880 | 100.7345 | 134.0019 | 0.00% | |
| 512380 | 1.5897 | 1.5897 | 0.10% | |
| 003062 | 1.3767 | 1.3767 | 0.04% | |
| 002323 | 1.2088 | 1.2088 | 0.04% | |
| 002491 | 1.1013 | 1.3813 | 0.01% | |
| 006908 | 1.0446 | 1.1716 | 0.01% | |
| 004839 | 1.1471 | 1.1621 | 0.01% | |
| 159992 | 0.8676 | 0.8676 | 0.10% | |
| 005251 | 3.1796 | 3.1796 | 0.04% | |
| 001728 | 2.357 | 2.357 | 0.04% | |
| 000823 | 2.604 | 2.739 | 0.04% | |
| 008116 | 1.4802 | 1.4802 | 0.04% | |
| 516530 | 1.0213 | 1.0213 | 0.10% | |
| 013027 | 0.4597 | 0.4597 | 0.04% | |
| 016248 | 1.3036 | 1.3036 | 0.04% | |
| 014919 | 0.9372 | 0.9372 | 0.04% | |
| 015306 | 1.2441 | 1.2441 | 0.04% | |
| 014349 | 1.788 | 1.895 | 0.04% | |
| 180003 | 1.2528 | 3.5261 | 0.04% | |
| 180015 | 1.3119 | 2.0792 | 0.01% | |
| 562350 | 1.0875 | 1.0875 | 0.10% | |
| 562360 | 1.0266 | 1.0266 | 0.10% | |
| 588690 | 1.1698 | 1.1698 | 0.10% | |
| 017724 | 1.6964 | 1.6964 | 0.04% | |
| 017840 | 0.9466 | 0.9466 | 0.04% | |
| 025330 | 0.7298 | 0.7298 | 0.46% | |
| 020789 | 1.0901 | 1.0901 | 0.01% | |
| 020956 | 1.1063 | 1.1063 | 0.01% | |
| 024456 | 1.1725 | 1.1725 | 0.04% | |
| 023550 | 1.1358 | 1.1358 | 0.10% | |
| 022450 | 1.2108 | 1.2108 | 0.10% | |
| 022451 | 1.2064 | 1.2064 | 0.10% | |
| 159768 | 0.4337 | 0.4337 | 0.10% | |
| 023236 | 1.1758 | 1.1758 | 0.10% | |
| 023930 | 1.1481 | 1.1481 | 0.10% | |
| 024037 | 0.9072 | 0.9072 | 0.10% | |
| 024039 | 0.906 | 0.906 | 0.10% | |
| 024089 | 1.013 | 1.013 | 0.01% | |
| 025476 | 2.1154 | 2.1154 | 0.04% | |
| 026456 | 0.9984 | 0.9984 | 0.01% | |
| 026719 | 1.1318 | 1.1318 | 0.10% | |
| 027738 | 1.0 | 1.0 | 0.00% | |
| 028439 | 5.388 | 5.388 | 0.04% | |
| 028789 | 1.4364 | 1.4364 | 0.04% | |
| 006251 | 1.6736 | 1.6736 | 0.10% | |
| 005481 | 1.436 | 1.566 | 0.04% | |
| 001163 | 1.735 | 2.018 | 0.10% | |
| 501038 | 1.5372 | 1.5372 | 0.04% | |
| 501209 | 0.4783 | 0.4783 | 0.04% | |
| 161818 | 1.0048 | 1.2097 | 0.04% | |
| 005261 | 1.91 | 1.91 | 0.04% | |
| 005848 | 1.9725 | 1.9725 | 0.04% | |
| 006497 | 1.0898 | 1.1878 | 0.01% | |
| 006645 | 1.0573 | 1.2463 | 0.01% | |
| 010730 | 1.1834 | 1.1834 | 0.04% | |
| 010986 | 1.0206 | 1.2089 | 0.01% | |
| 011173 | 0.7112 | 0.7112 | 0.04% | |
| 012434 | 0.8016 | 0.8016 | 0.04% | |
| 011817 | 1.4138 | 1.4138 | 0.04% | |
| 016249 | 1.2848 | 1.2848 | 0.04% | |
| 015233 | 4.2703 | 4.2703 | 0.04% | |
| 013843 | 1.5752 | 1.5752 | 0.04% | |
| 013498 | 1.0326 | 1.1386 | 0.01% | |
| 013563 | 1.125 | 1.125 | 0.01% | |
| 013564 | 1.114 | 1.114 | 0.01% | |
| 013174 | 1.1134 | 1.1134 | 0.10% | |
| 014364 | 2.061 | 2.061 | 0.10% | |
| 562330 | 1.2354 | 1.2354 | 0.10% | |
| 562380 | 1.2198 | 1.2198 | 0.10% | |
| 562390 | 0.8728 | 0.8728 | 0.10% | |
| 017723 | 1.7197 | 1.7197 | 0.04% | |
| 015684 | 3.5929 | 3.5929 | 0.04% | |
| 019369 | 1.0655 | 1.1375 | 0.01% | |
| 019465 | 1.0643 | 1.0643 | 0.01% | |
| 019509 | 1.5641 | 1.5641 | 0.10% | |
| 019653 | 1.0916 | 1.1756 | 0.01% | |
| 018590 | 1.411 | 1.411 | 0.04% | |
| 018685 | 1.066 | 1.127 | 0.01% | |
| 024341 | 1.0756 | 1.0916 | 0.01% | |
| 020604 | 1.047 | 1.113 | 0.01% | |
| 024455 | 1.1793 | 1.1793 | 0.04% | |
| 023641 | 1.0327 | 1.0327 | 0.01% | |
| 022606 | 1.3171 | 1.3171 | 0.10% | |
| 159862 | 0.5438 | 0.5438 | 0.10% | |
| 023837 | 1.0301 | 1.0301 | 0.01% | |
| 023932 | 1.0354 | 1.0354 | 0.10% | |
| 026457 | 0.9976 | 0.9976 | 0.01% | |
| 025994 | 1.0122 | 1.0122 | 0.04% | |
| 159575 | 1.395 | 1.395 | 0.10% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 3,841.67 | 63.63 |
| 2 | 债券及货币 | 2,237.67 | 37.06 |
| 3 | 现金 | 1,792.73 | 29.69 |
| 4 | 其他资产 | 03.36 | 00.06 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 300308 | 中际旭创 | 00.20 | 254.00 | 4.21% | 0.20 |
| 300750 | 宁德时代 | 00.64 | 252.04 | 4.17% | -0.29 |
| 002475 | 立讯精密 | 02.79 | 196.42 | 3.25% | -0.48 |
| 600519 | 贵州茅台 | 00.12 | 145.34 | 2.41% | -0.04 |
| 601318 | 中国平安 | 03.05 | 145.61 | 2.41% | -1.50 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 02.07 | 107.72 | 1.78% | -0.85 |
| 601601 | 中国太保 | 03.76 | 107.24 | 1.78% | -0.51 |
| 601899 | 紫金矿业 | 03.73 | 93.77 | 1.55% | -2.06 |
| 600941 | 中国移动 | 00.99 | 85.27 | 1.41% | -0.84 |
| 600031 | 三一重工 | 04.79 | 82.77 | 1.37% | -6.06 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019785 | 25国债13 | 01.50(万张) | 151.89(万元) | 2.52(%) |
| 2 | 019792 | 25国债19 | 01.50(万张) | 151.57(万元) | 2.51(%) |
| 3 | 102317 | 国债2519 | 01.40(万张) | 141.47(万元) | 2.34(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<200 | 1.0% |
| 200≤X<500 | 0.6% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<365天 | 0.5% |
| 365天≤X<730天 | 0.25% |
| 730天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2023-09-22 | 2023-09-25 | 0.2325 |
| 2 | 2019-12-13 | 2019-12-16 | 0.2844 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -2.15% | 2.09% | 5.93% | -0.87% | 11.31% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.45% | -2.98% | 0.65% | -1.4% | 2.09% | 18.87% | -4.27% | 129.02% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.67 | 0.82 | 0.86 |
| 夏普比率 | 38.53 | 83.09 | -9.20 |
| 特雷诺指数 | 0.01 | 0.05 | -0.00 |
| 詹森指数 | 0.03 | 0.02 | -0.03 |
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