基金公司银华基金管理股份有限公司 基金经理焦巍 申购费率0.15% 基金规模0.0亿 () |
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基金代码005533 | 基金经理焦巍 | 最新份额1,361.14万份 () |
基金类型混合型 | 基金公司银华基金管理股份有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费1.5% |
成立日期2018-06-29 | 托管行中国银行股份有限公司 |
首募规模0.1亿 | 托管费0.25% |
本基金通过重点投资于受益国企改革制度红利的上市公司,在严格控制风险的前提下力争获取超越业绩比较基准的收益。
本基金投资于依法发行上市的股票(包括中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票)、衍生工具(权证、股指期货等)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、地方政府债券、中期票据、可转换公司债券(含分离交易的可转换公司债券)、可交换债券、短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单等以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入本基金的投资范围,其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。
1、本基金在符合基金法定分红条件的前提下可进行收益分配,具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若基金份额持有人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;红利再投方式免收再投资的费用;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为混合型基金,其预期风险、预期收益高于债券型基金及货币市场基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2021-7-28 | 2.393 | 2.393 | 1.27% |
2021-7-27 | 2.363 | 2.363 | -1.57% |
2021-7-26 | 2.4006 | 2.4006 | -2.49% |
2021-7-23 | 2.462 | 2.462 | -0.97% |
2021-7-22 | 2.4861 | 2.4861 | -0.67% |
2021-7-21 | 2.5028 | 2.5028 | 0.49% |
2021-7-20 | 2.4907 | 2.4907 | 0.30% |
2021-7-19 | 2.4832 | 2.4832 | 0.41% |
2021-7-16 | 2.473 | 2.473 | -0.93% |
2021-7-15 | 2.4961 | 2.4961 | 0.78% |
2021-7-14 | 2.4768 | 2.4768 | 0.47% |
2021-7-13 | 2.4652 | 2.4652 | 0.83% |
2021-7-12 | 2.445 | 2.445 | 0.34% |
2021-7-9 | 2.4367 | 2.4367 | -0.90% |
2021-7-8 | 2.4588 | 2.4588 | -1.15% |
2021-7-7 | 2.4874 | 2.4874 | 0.94% |
2021-7-6 | 2.4643 | 2.4643 | -2.02% |
2021-7-5 | 2.5152 | 2.5152 | 0.08% |
2021-7-2 | 2.5132 | 2.5132 | -1.72% |
2021-7-1 | 2.5572 | 2.5572 | 0.73% |
焦巍先生:经济学博士,1994年至1998年,任中国银行海南分行国际结算部职员;1998年至2002年,历任汉唐证券有限责任公司宏观研究员、债券首席交易员;2009年至2014年,历任平安大华基金管理有限公司宏观研究员、基金经理、投资总监;2014年至2015年,历任大成基金管理有限公司投资总监、首席投资官、基金经理。信达澳银基金管理有限公司、平安信托有限责任公司,于2018年10月加入银华基金,现任投资管理一部任基金经理。自2018年11月26日至2019年12月13日担任银华泰利灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2018年12月27日起兼任银华富裕主题混合型证券投资基金基金经理,自2019年12月26日起兼任银华国企改革混合型发起式证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
银华泰利灵活配置混合A | 混合型 | 2018-11-26 至 2019-12-13 | 1.0 | 27.80% | 27.02% |
银华泰利灵活配置混合C | 混合型 | 2018-11-26 至 2019-12-13 | 1.0 | 17.59% | 26.99% |
银华富兴央企6个月封闭运作混合发起式A | 混合型 | 2024-05-16 至 今 | 0.5 | -- | -- |
银华富利精选混合A | 混合型 | 2020-07-06 至 今 | 4.4 | -46.57% | -15.74% |
银华富裕主题混合A | 混合型 | 2018-12-27 至 今 | 5.9 | 76.10% | 44.83% |
大成睿景灵活配置混合A | 混合型 | 2015-05-08 至 2015-09-30 | 0.4 | -28.70% | -27.43% |
银华富兴央企6个月封闭运作混合发起式C | 混合型 | 2024-05-16 至 今 | 0.5 | -- | -- |
大成灵活配置混合A | 混合型 | 2015-03-28 至 2015-09-30 | 0.5 | -7.06% | -8.75% |
银华富久食品饮料精选混合(LOF)A | 混合型,LOF型 | 2021-07-28 至 今 | 3.3 | -39.24% | -29.32% |
大成睿景灵活配置混合C | 混合型 | 2015-05-08 至 2015-09-30 | 0.4 | -29.00% | -27.41% |
银华国企改革混合发起式 | 混合型 | 2019-12-26 至 今 | 4.9 | 80.75% | 56.93% |
大成景阳领先混合A | 混合型 | 2015-03-28 至 2015-09-30 | 0.5 | -13.74% | -8.75% |
平安行业先锋混合 | 混合型 | 2012-10-19 至 2014-09-22 | 1.9 | 83.21% | 13.94% |
平安深证300指数增强 | 指数型 | 2011-11-11 至 2013-03-19 | 1.4 | 3.82% | 5.22% |
银华富饶精选三年持有期混合 | 混合型 | 2021-04-29 至 今 | 3.6 | -49.82% | -27.54% |
银华富利精选混合C | 混合型 | 2021-12-01 至 今 | 3.0 | -46.80% | -30.64% |
银华富久食品饮料精选混合(LOF)C | 混合型 | 2021-07-28 至 今 | 3.3 | -40.40% | -29.32% |
银华富裕主题混合C | 混合型 | 2023-05-26 至 今 | 1.5 | -8.96% | -17.95% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
魏卓 | 2020-06-29 至 2021-07-29 | 1年1个月零30天 | 39.79 | 32.88 |
焦巍 | 2019-12-26 至 今 | 4年-2个月零30天 | 80.75 | 56.93 |
王海峰 | 2018-05-17 至 2019-12-30 | 1年7个月零13天 | 31.62 | 17.56 |
注册资本 | 22220.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 2001-05-28 | 资产管理规模 | 5,644.52 亿元 |
公司股东 | 珠海银华聚义投资合伙企业(有限合伙) 第一创业证券股份有限公司 东北证券股份有限公司 西南证券股份有限公司 珠海银华致信投资合伙企业(有限合伙) 山西海鑫实业有限公司 珠海银华汇玥投资合伙企业(有限合伙) |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
517000 | 0.8629 | 0.8629 | 0.06% | |
009394 | 0.9259 | 0.9259 | 0.12% | |
011733 | 0.9647 | 0.9647 | 0.12% | |
001163 | 2.356 | 2.356 | 0.06% | |
001231 | 1.71 | 1.71 | 0.12% | |
001303 | 1.273 | 1.273 | 0.12% | |
511880 | 101.354 | 126.272 | 0.00% | |
005500 | 1.1283 | 1.1283 | -0.08% | |
002269 | 1.215 | 1.215 | 0.12% | |
159855 | 0.8632 | 0.8632 | 0.06% | |
159871 | 1.2823 | 1.2823 | 0.06% | |
180001 | 1.7406 | 3.8014 | 0.12% | |
180012 | 7.3626 | 8.3156 | 0.12% | |
180020 | 1.808 | 1.833 | 0.12% | |
005848 | 2.3932 | 2.3932 | 0.12% | |
006908 | 1.011 | 1.063 | -0.08% | |
007205 | 1.0449 | 1.0449 | 1.44% | |
008889 | 0.8937 | 0.8937 | 0.06% | |
009017 | 1.3887 | 1.3887 | 0.06% | |
005038 | 2.0998 | 2.0998 | 0.06% | |
005794 | 3.0672 | 3.2402 | 0.12% | |
010986 | 1.019 | 1.074 | -0.08% | |
001703 | 2.622 | 2.692 | 0.06% | |
000823 | 1.768 | 1.768 | 0.12% | |
005236 | 2.3585 | 2.3585 | 0.06% | |
005237 | 1.9421 | 1.9421 | 0.06% | |
000194 | 1.083 | 1.503 | -0.08% | |
000286 | 1.053 | 1.442 | -0.08% | |
003063 | 1.3349 | 1.3349 | 0.12% | |
006119 | 1.1579 | 1.1579 | 0.06% | |
005529 | 1.0224 | 1.1454 | -0.08% | |
002501 | 1.152 | 1.31 | -0.08% | |
180031 | 4.306 | 6.086 | 0.12% | |
183001 | 1.322 | 1.322 | 1.44% | |
007056 | 1.8931 | 1.8931 | 0.12% | |
008978 | 1.6421 | 1.6421 | 0.12% | |
005037 | 2.1353 | 2.1353 | 0.06% | |
501083 | 1.9292 | 1.9292 | 0.12% | |
159992 | 1.4001 | 1.4001 | 0.06% | |
007310 | 1.2312 | 1.2312 | 0.12% | |
005238 | 1.9194 | 1.9194 | 0.06% | |
005286 | 1.0412 | 1.1733 | -0.08% | |
008671 | 1.4615 | 1.4615 | 0.12% | |
003816 | 101.504 | 124.91 | 0.00% | |
512380 | 1.4726 | 1.4726 | 0.06% | |
005543 | 2.0967 | 2.3267 | 0.12% | |
005544 | 2.3146 | 2.3146 | 0.12% | |
002307 | 2.91 | 2.91 | 0.12% | |
002491 | 1.093 | 1.197 | -0.08% | |
180003 | 1.8057 | 3.8442 | 0.06% | |
180013 | 2.0906 | 3.9314 | 0.12% | |
009852 | 1.0274 | 1.0274 | 0.06% | |
009085 | 1.2172 | 1.2172 | 0.12% | |
008385 | 1.0302 | 1.0302 | 0.12% | |
001808 | 2.226 | 2.226 | 0.12% | |
006645 | 1.0319 | 1.0849 | -0.08% | |
009978 | 1.0091 | 1.0091 | 0.12% | |
161818 | 1.6763 | 1.8812 | 0.12% | |
161823 | 1.189 | 1.189 | -0.08% | |
005119 | 2.3451 | 2.3451 | 0.12% | |
005251 | 2.3209 | 2.3209 | 0.12% | |
516880 | 1.1889 | 1.1889 | 0.06% | |
012434 | 0.993 | 0.993 | 0.12% | |
009542 | 1.1064 | 1.1064 | 0.12% | |
008201 | 1.509 | 1.509 | 0.06% | |
001280 | 2.01 | 2.563 | 0.12% | |
006305 | 1.5519 | 1.5519 | 0.12% | |
006339 | 1.5126 | 1.5126 | 0.06% | |
000791 | 1.0218 | 1.0218 | -0.08% | |
005533 | 2.393 | 2.393 | 0.12% | |
002326 | 1.971 | 2.517 | 0.12% | |
159827 | 0.8811 | 0.8811 | 0.06% | |
180015 | 1.242 | 1.876 | -0.08% | |
008834 | 1.0584 | 1.0584 | 0.12% | |
159959 | 1.2477 | 1.2477 | 0.06% | |
159990 | 1.2033 | 1.2033 | 0.06% | |
009960 | 0.9484 | 0.9484 | 0.12% | |
010524 | 0.8925 | 0.8925 | 0.06% | |
161831 | 0.7667 | 0.7667 | 1.44% | |
010816 | 1.0013 | 1.0013 | -0.08% | |
008116 | 0.939 | 0.939 | 0.12% | |
007779 | 1.3839 | 1.3839 | 0.12% | |
007780 | 1.4716 | 1.4716 | 0.12% | |
001289 | 1.675 | 1.675 | 0.12% | |
006302 | 1.976 | 2.2604 | 0.12% | |
002322 | 1.656 | 1.656 | 0.12% | |
159822 | 0.8542 | 0.8542 | 1.44% | |
005036 | 1.3526 | 1.3526 | 0.06% | |
004087 | 1.0426 | 1.1953 | -0.08% | |
006837 | 1.014 | 1.16 | -0.08% | |
003397 | 1.761 | 1.761 | 0.12% | |
161811 | 1.0227 | 1.0227 | 0.06% | |
161820 | 1.105 | 1.52 | -0.08% | |
005106 | 2.0353 | 2.0353 | 0.06% | |
005261 | 1.6212 | 1.6212 | 0.12% | |
519001 | 3.1771 | 10.4903 | 0.12% | |
001264 | 1.42 | 1.48 | 0.12% | |
006348 | 3.3691 | 3.3691 | 0.12% | |
005481 | 2.055 | 2.185 | 0.12% | |
005498 | 2.1601 | 2.1601 | 0.12% | |
002323 | 1.293 | 1.293 | 0.12% | |
002328 | 1.551 | 1.551 | 0.12% | |
159842 | 0.9747 | 0.9747 | 0.06% | |
006907 | 1.0171 | 1.0691 | -0.08% | |
007204 | 1.052 | 1.052 | 1.44% | |
004839 | 1.0234 | 1.0234 | -0.08% | |
003940 | 2.5425 | 3.0286 | 0.12% | |
008384 | 1.034 | 1.034 | 0.12% | |
159987 | 1.7815 | 1.7815 | 0.06% | |
006497 | 1.0153 | 1.0713 | -0.08% | |
009977 | 1.0116 | 1.0116 | 0.12% | |
161834 | 1.733 | 1.733 | 0.12% | |
002161 | 1.307 | 1.307 | 0.12% | |
516870 | 0.9423 | 0.9423 | 0.06% | |
960042 | 1.053 | 1.053 | -0.08% | |
009541 | 1.0165 | 1.0355 | -0.08% | |
003062 | 1.3689 | 1.3689 | 0.12% | |
006251 | 2.1796 | 2.1796 | 0.06% | |
005519 | 1.7978 | 1.7978 | 0.12% | |
159735 | 0.865 | 0.865 | 0.06% | |
180010 | 1.7053 | 4.8128 | 0.12% | |
180018 | 4.632 | 4.712 | 0.12% | |
180025 | 1.226 | 1.716 | -0.08% | |
159994 | 0.9611 | 0.9611 | 0.06% | |
011173 | 1.1452 | 1.1452 | 0.12% | |
006610 | 1.4092 | 1.4092 | 0.12% | |
010730 | 1.0108 | 1.0108 | 0.12% | |
161810 | 2.82 | 2.681 | 0.12% | |
161812 | 1.458 | 1.458 | 0.06% | |
161815 | 0.559 | 0.559 | 1.44% | |
161824 | 1.162 | 1.162 | -0.08% | |
161837 | 1.8818 | 1.8818 | 0.12% | |
005112 | 2.2268 | 2.2268 | 0.06% | |
005250 | 1.9658 | 1.9658 | 0.12% | |
005260 | 1.6384 | 1.6384 | 0.12% | |
516950 | 0.975 | 0.975 | 0.06% | |
008677 | 1.0198 | 1.0428 | -0.08% | |
008211 | 1.0326 | 1.0326 | -0.08% | |
002327 | 1.406 | 1.456 | 0.12% | |
159782 | 0.9115 | 0.9115 | 0.06% | |
180026 | 1.215 | 1.66 | -0.08% | |
180028 | 1.734 | 2.867 | 0.12% | |
009859 | 1.0381 | 1.0381 | 0.12% | |
008833 | 1.0642 | 1.0642 | 0.12% | |
005035 | 1.3569 | 1.3569 | 0.06% | |
501022 | 2.186 | 2.186 | 0.12% | |
501038 | 2.4313 | 2.4313 | 0.12% | |
159969 | 1.6282 | 1.6282 | 0.06% | |
005771 | 1.5626 | 1.5626 | -0.08% | |
011405 | 0.9082 | 0.9082 | 0.12% | |
006496 | 1.0203 | 1.0763 | -0.08% | |
010561 | 1.0823 | 1.0823 | 0.06% | |
161816 | 0.9762 | 0.9762 | 0.06% | |
005235 | 2.3799 | 2.3799 | 0.06% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 1,538.52 | 44.53 |
2 | 债券及货币 | 1,906.45 | 55.17 |
3 | 现金 | 1,906.45 | 55.17 |
4 | 其他资产 | 64.59 | 01.87 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
600763 | 通策医疗 | 00.80 | 328.80 | 9.52% | -0.06 |
600809 | 山西汾酒 | 00.72 | 322.56 | 9.33% | -0.10 |
600132 | 重庆啤酒 | 01.50 | 296.92 | 8.59% | 0.90 |
300347 | 泰格医药 | 00.94 | 181.16 | 5.24% | -0.56 |
600519 | 贵州茅台 | 00.06 | 123.40 | 3.57% | -0.05 |
688169 | 石头科技 | 00.08 | 100.88 | 2.92% | 0.08 |
000858 | 五粮液 | 00.30 | 89.37 | 2.59% | -0.36 |
000799 | 酒鬼酒 | 00.17 | 43.45 | 1.26% | -0.25 |
600196 | 复星医药 | 00.50 | 36.06 | 1.04% | 0.50 |
603259 | 药明康德 | 00.06 | 09.40 | 0.27% | -0.94 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
500≤X | 1000.0元 |
200≤X<500 | 0.5% |
100≤X<200 | 1.0% |
50≤X<100 | 1.2% |
0≤X<50 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
730天≤X | 0.0% |
365天≤X<730天 | 0.25% |
30天≤X<365天 | 0.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
16.97% | 31.87% | 33.57% | 0.0% | 32.72% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-5.68% | 4.82% | -5.74% | 9.39% | 31.87% | 138.51% | 0.0% | 139.3% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.16 | 0.67 | 0.69 |
夏普比率 | 126.64 | 200.48 | 170.45 |
特雷诺指数 | 0.04 | 0.17 | 0.13 |
詹森指数 | 0.22 | 0.34 | 0.26 |
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