公募基金 > 基金超市 > 广发诚享混合C
| 基金代码011480 | 基金经理郑澄然,观富钦,叶帅 | 最新份额38,683.6万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型基金 | 基金公司 | 最新规模45.97亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2021-02-08 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
投资策略
本基金在有效控制组合风险并保持良好流动性的前提下，通过对公司及行业所处的基本面进行深入分析和把握，自下而上地精选优质上市公司，追求超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他依法发行、上市的股票）、港股通标的股票、债券（包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券（包括超短期融资券）等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准。若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金是混合型基金，其预期收益及风险水平高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。 本基金将投资于港股通标的股票，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括港股市场股价波动较大的风险（港股市场实行T+0回转交易，且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益造成损失）、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股不能及时卖出，可能带来一定的流动性风险）等。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-11-28 | 0.4846 | 0.4846 | 0.92% |
| 2025-11-27 | 0.4802 | 0.4802 | 0.00% |
| 2025-11-26 | 0.4802 | 0.4802 | 0.08% |
| 2025-11-25 | 0.4798 | 0.4798 | 1.18% |
| 2025-11-24 | 0.4742 | 0.4742 | 0.81% |
| 2025-11-21 | 0.4704 | 0.4704 | -3.41% |
| 2025-11-20 | 0.487 | 0.487 | -0.71% |
| 2025-11-19 | 0.4905 | 0.4905 | -0.33% |
| 2025-11-18 | 0.4921 | 0.4921 | -1.72% |
| 2025-11-17 | 0.5007 | 0.5007 | -1.03% |
| 2025-11-14 | 0.5059 | 0.5059 | -1.11% |
| 2025-11-13 | 0.5116 | 0.5116 | 1.09% |
| 2025-11-12 | 0.5061 | 0.5061 | -2.07% |
| 2025-11-11 | 0.5168 | 0.5168 | 0.06% |
| 2025-11-10 | 0.5165 | 0.5165 | 0.00% |
| 2025-11-7 | 0.5165 | 0.5165 | -0.06% |
| 2025-11-6 | 0.5168 | 0.5168 | 1.06% |
| 2025-11-5 | 0.5114 | 0.5114 | 1.89% |
| 2025-11-4 | 0.5019 | 0.5019 | -2.05% |
| 2025-11-3 | 0.5124 | 0.5124 | 1.10% |
郑澄然先生：金融学硕士。曾先后任广发基金管理有限公司研究发展部研究员、成长投资部研究员。曾任广发基金管理有限公司研究发展部研究员、成长投资部研究员，广发再融资主题灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理(自2022年10月25日至2022年11月24日)。现任广发鑫享灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2020年5月20日起任职)、广发高端制造股票型发起式证券投资基金基金经理(自2020年7月23日起任职)、广发兴诚混合型证券投资基金基金经理(自2021年1月6日起任职)、广发诚享混合型证券投资基金基金经理(自2021年2月8日起任职)、广发成长动力三年持有期混合型证券投资基金基金经理(自2022年7月26日起任职)、广发成长新动能混合型证券投资基金基金经理(自2022年11月25日起任职)、广发新能源精选股票型证券投资基金基金经理(自2022年11月29日起任职)、广发碳中和主题混合型发起式证券投资基金基金经理(自2024年6月12日起任职)。
任职期间收益
广发诚享混合C 2021-01-28至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 广发诚享混合A | 混合型 | 2021-01-28 至 今 | 4.8 | -54.85% | -28.27% |
| 广发鑫享混合C | 混合型 | 2022-03-11 至 今 | 3.7 | -50.23% | -22.91% |
| 广发碳中和主题混合发起式C | 混合型 | 2024-05-14 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 广发兴诚混合A | 混合型 | 2020-12-26 至 今 | 4.9 | -55.72% | -26.63% |
| 广发兴诚混合C | 混合型 | 2020-12-26 至 今 | 4.9 | -56.26% | -26.63% |
| 广发高端制造股票A | 股票型 | 2020-07-23 至 今 | 5.4 | -37.75% | -20.53% |
| 广发诚享混合C | 混合型 | 2021-01-28 至 今 | 4.8 | -55.38% | -28.27% |
| 广发碳中和主题混合发起式A | 混合型 | 2024-05-14 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 广发成长新动能混合C | 混合型 | 2022-10-25 至 今 | 3.1 | -45.16% | -18.79% |
| 广发再融资主题混合(LOF)A | 混合型,LOF型 | 2022-10-25 至 2022-11-25 | 0.1 | -- | -- |
| 广发新能源精选股票A | 股票型 | 2022-10-31 至 今 | 3.1 | -41.73% | -20.79% |
| 广发鑫享混合A | 混合型 | 2020-05-20 至 今 | 5.5 | 16.90% | -0.68% |
| 广发高端制造股票C | 股票型 | 2020-09-16 至 今 | 5.2 | -41.17% | -19.64% |
| 广发成长新动能混合A | 混合型 | 2022-11-25 至 今 | 3.0 | -43.43% | -19.02% |
| 广发新能源精选股票C | 股票型 | 2022-10-31 至 今 | 3.1 | -42.14% | -20.79% |
| 广发成长动力三年持有期混合C | 2022-06-08 至 今 | 3.5 | -51.81% | -24.71% | |
| 广发成长动力三年持有期混合A | 2022-06-08 至 今 | 3.5 | -51.44% | -24.71% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 观富钦 | 2025-10-01 至 今 | 0年1个月零29天 | ||
| 叶帅 | 2025-10-01 至 今 | 0年1个月零29天 | ||
| 郑澄然 | 2021-01-28 至 今 | 4年10个月零2天 | -55.38 | -28.27 |
| 孙迪 | 2021-01-28 至 2022-05-10 | 1年3个月零12天 | -23.44 | -14.47 |
基本信息
| 注册资本 | 14097.7998046875 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
| 成立时间 | 2003-08-05 | 资产管理规模 | 12,988.33 亿元 |
| 公司股东 | 烽火通信科技股份有限公司 嘉裕禾(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 深圳市前海香江金融控股集团有限公司 嘉裕富(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 广发证券股份有限公司 嘉裕元(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 嘉裕祥(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 嘉裕泓(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 广州科技金融创新投资控股有限公司 | ||
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 141,629.57 | 82.03 |
| 2 | 债券及货币 | 31,849.68 | 18.45 |
| 3 | 现金 | 30,867.53 | 17.88 |
| 4 | 其他资产 | 126.88 | 00.07 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 300274 | 阳光电源 | 118.95 | 19,267.15 | 11.16% | -104.86 |
| 600522 | 中天科技 | 690.94 | 13,072.58 | 7.57% | -107.43 |
| 603606 | 东方电缆 | 134.03 | 9,467.88 | 5.48% | -9.55 |
| 600233 | 圆通速递 | 492.30 | 9,033.70 | 5.23% | 492.30 |
| 000932 | 华菱钢铁 | 1,357.30 | 8,808.88 | 5.10% | 1357.30 |
| 002459 | 晶澳科技 | 633.76 | 8,327.60 | 4.82% | 170.28 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 668.62 | 8,110.42 | 4.70% | 668.62 |
| 601865 | 福莱特 | 463.84 | 8,001.24 | 4.63% | 463.84 |
| 600507 | 方大特钢 | 1,247.50 | 6,761.44 | 3.92% | 1247.50 |
| 600487 | 亨通光电 | 278.40 | 6,394.85 | 3.70% | -220.11 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019758 | 24国债21 | 09.70(万张) | 982.15(万元) | 0.57(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 30天≤X | 0.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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