| 基金代码011963 | 基金经理邱世磊 | 最新份额469.63万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型基金 | 基金公司 | 最新规模0.86亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.6% |
| 成立日期2021-04-08 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,本基金通过灵活的资产配置,在股票、固定收益证券和现金等大类资产中充分挖掘和利用潜在的投资机会,力求实现基金资产的持续稳定增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票 (包括创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、债券(包括国内依法发行上市的国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、中小企业私募债、央行票据、中期票据、短期融资券、资产支持证券以及经法律法规或中国证监会允许投资的其他债券类金融工具)、权证、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具 (但须符合中国证监会相关规定)。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资, 投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金
默认的收益分配方式是现金分红;
3、 基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值; 即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。 本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不影响基金份额持有人利益的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应予变更实施日前在指定媒介公告。
本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金,属于中高收益风险特征的基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-11-28 | 1.3411 | 1.3411 | 0.04% |
| 2025-11-27 | 1.3405 | 1.3405 | -0.06% |
| 2025-11-26 | 1.3413 | 1.3413 | 0.01% |
| 2025-11-25 | 1.3412 | 1.3412 | 0.00% |
| 2025-11-24 | 1.3412 | 1.3412 | -0.02% |
| 2025-11-21 | 1.3415 | 1.3415 | -0.03% |
| 2025-11-20 | 1.3419 | 1.3419 | 0.01% |
| 2025-11-19 | 1.3417 | 1.3417 | 0.04% |
| 2025-11-18 | 1.3412 | 1.3412 | -0.01% |
| 2025-11-17 | 1.3414 | 1.3414 | -0.01% |
| 2025-11-14 | 1.3416 | 1.3416 | -0.04% |
| 2025-11-13 | 1.3421 | 1.3421 | 0.07% |
| 2025-11-12 | 1.3411 | 1.3411 | -0.01% |
| 2025-11-11 | 1.3412 | 1.3412 | -0.03% |
| 2025-11-10 | 1.3416 | 1.3416 | -0.02% |
| 2025-11-7 | 1.3419 | 1.3419 | -0.01% |
| 2025-11-6 | 1.3421 | 1.3421 | 0.02% |
| 2025-11-5 | 1.3418 | 1.3418 | 0.01% |
| 2025-11-4 | 1.3416 | 1.3416 | -0.04% |
| 2025-11-3 | 1.3422 | 1.3422 | 0.01% |

邱世磊先生:中国国籍,中国人民大学管理学硕士,多年证券从业年限,取得基金从业资格。2009年3月30日至2011年9月21日在海通证券股份有限公司债券业务部任项目主办人,自2011年9月22日至2013年12月19日在渤海证券股份有限公司资产管理业务总部先后任高级研究员、投资经理,2013年12月23日至2015年4月1日在东兴证券股份有限公司资产管理业务总部先后任高级投资经理、高级副总裁,2015年4月3日至2021年6月9日在民生加银基金管理有限公司固定收益部先后任基金经理助理、基金经理。2021年6月10日加入广发基金管理有限公司。现任广发集瑞债券型证券投资基金基金经理(自2021年10月14日起任职)、广发安悦回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2021年10月14日起任职)、广发恒祥债券型证券投资基金基金经理(自2022年5月6日起任职)、广发稳裕混合型证券投资基金基金经理(自2022年8月4日起任职)、广发恒裕一年持有期混合型证券投资基金基金经理(自2023年6月13日起任职)、广发集盛债券型证券投资基金基金经理(自2024年3月19日起任职)。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 民生加银新动力混合D | 混合型 | 2016-01-29 至 2017-04-14 | 1.2 | -- | -- |
| 民生加银新战略混合A | 混合型 | 2016-01-29 至 2020-07-27 | 4.5 | 64.45% | 77.68% |
| 民生加银鑫喜混合A | 混合型 | 2016-12-01 至 2021-03-16 | 4.3 | 50.06% | 71.25% |
| 广发稳裕混合C | 混合型 | 2022-08-04 至 今 | 3.3 | -4.58% | -23.82% |
| 广发恒祥债券A | 债券型 | 2022-04-02 至 2025-05-07 | 3.1 | -1.94% | 3.88% |
| 广发恒裕一年持有期混合A | 混合型 | 2023-03-09 至 今 | 2.7 | -1.17% | -18.51% |
| 民生加银和鑫定开债券发起式 | 债券型 | 2018-09-10 至 2019-11-05 | 1.2 | 15.00% | 6.50% |
| 广发稳裕混合A | 混合型 | 2022-08-04 至 今 | 3.3 | -4.32% | -23.81% |
| 广发集瑞债券C | 债券型 | 2021-10-14 至 2025-05-07 | 3.6 | -2.53% | 4.93% |
| 民生加银汇鑫定开债券D | 债券型 | 2018-09-10 至 2020-07-27 | 1.9 | -- | -- |
| 民生加银聚利6个月持有期混合A | 混合型 | 2020-04-17 至 2021-06-01 | 1.1 | 14.21% | 40.08% |
| 民生加银增强收益债券A | 债券型 | 2019-08-12 至 2021-06-01 | 1.8 | 14.97% | 8.45% |
| 民生加银新动力混合A | 混合型 | 2016-01-29 至 2017-04-14 | 1.2 | 10.77% | 12.72% |
| 民生加银鑫福混合A | 混合型 | 2016-08-08 至 2021-03-16 | 4.6 | 28.30% | 73.70% |
| 民生加银转债优选A | 债券型 | 2018-03-28 至 2021-06-01 | 3.2 | 42.30% | 16.96% |
| 民生加银鑫福混合C | 混合型 | 2019-03-04 至 2021-03-16 | 2.0 | 16.30% | 61.16% |
| 广发安悦回报混合A | 混合型 | 2021-10-14 至 今 | 4.1 | 2.79% | -28.77% |
| 民生加银汇鑫定开债券C | 债券型 | 2018-09-10 至 2020-07-27 | 1.9 | 11.52% | 11.15% |
| 民生加银丰益混合 | 混合型 | 2017-11-28 至 今 | 8.0 | -- | -- |
| 民生加银鹏程混合C | 混合型 | 2019-07-29 至 2021-06-01 | 1.8 | 22.34% | 69.63% |
| 广发恒裕一年持有期混合C | 混合型 | 2023-03-09 至 今 | 2.7 | -1.42% | -18.51% |
| 广发集盛债券A | 债券型 | 2024-02-21 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 民生加银转债优选C | 债券型 | 2018-03-28 至 2021-06-01 | 3.2 | 40.70% | 16.96% |
| 民生加银聚利6个月持有期混合C | 混合型 | 2020-04-17 至 2021-06-01 | 1.1 | 13.79% | 40.08% |
| 广发安悦回报混合C | 混合型 | 2021-10-14 至 今 | 4.1 | 2.56% | -28.80% |
| 广发恒祥债券C | 债券型 | 2022-04-02 至 2025-05-07 | 3.1 | -2.46% | 3.88% |
| 民生加银增强收益债券C | 债券型 | 2019-08-12 至 2021-06-01 | 1.8 | 14.18% | 8.45% |
| 民生加银鹏程混合A | 混合型 | 2018-03-07 至 2021-06-01 | 3.2 | 37.19% | 70.07% |
| 广发集盛债券C | 债券型 | 2024-02-21 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 民生加银信用双利债券A | 债券型 | 2019-11-05 至 2021-06-01 | 1.6 | 8.48% | 7.37% |
| 民生加银信用双利债券C | 债券型 | 2019-11-05 至 2021-06-01 | 1.6 | 7.83% | 7.36% |
| 广发集瑞债券A | 债券型 | 2021-10-14 至 2025-05-07 | 3.6 | -1.83% | 4.93% |
| 民生加银汇鑫定开债券A | 债券型 | 2018-09-10 至 2020-07-27 | 1.9 | 12.15% | 11.15% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 邱世磊 | 2022-08-04 至 今 | 3年3个月零26天 | -4.58 | -23.82 |
| 王予柯 | 2021-04-08 至 2022-08-04 | 1年3个月零27天 | -4.86 | -1.41 |
| 注册资本 | 14097.7998046875 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
| 成立时间 | 2003-08-05 | 资产管理规模 | 12,988.33 亿元 |
| 公司股东 | 烽火通信科技股份有限公司 嘉裕禾(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 深圳市前海香江金融控股集团有限公司 嘉裕富(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 广发证券股份有限公司 嘉裕元(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 嘉裕祥(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 嘉裕泓(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 广州科技金融创新投资控股有限公司 | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 119.65 | 01.89 |
| 2 | 债券及货币 | 6,466.67 | 101.91 |
| 3 | 现金 | 771.60 | 12.16 |
| 4 | 其他资产 | 02.35 | 00.04 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 688249 | 晶合集成 | 00.91 | 31.77 | 0.50% | 0.91 |
| 601156 | 东航物流 | 01.96 | 30.87 | 0.49% | 1.96 |
| 603606 | 东方电缆 | 00.27 | 19.07 | 0.30% | 0.27 |
| 300750 | 宁德时代 | 00.04 | 16.08 | 0.25% | 0.04 |
| 002602 | ST华通 | 00.72 | 14.91 | 0.23% | 0.72 |
| 000768 | 中航西飞 | 00.18 | 04.84 | 0.08% | 0.18 |
| 300223 | 北京君正 | 00.01 | 00.89 | 0.01% | 0.00 |
| 688486 | 龙迅股份 | 00.00 | 00.35 | 0.01% | 0.00 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 00.01 | 00.27 | 0.0% | 0.01 |
| 920080 | 奥美森 | 00.03 | 00.25 | 0.0% | 0.03 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 240335 | 23招证11 | 06.00(万张) | 619.58(万元) | 9.76(%) |
| 2 | 188532 | 21扬州02 | 05.00(万张) | 509.16(万元) | 8.02(%) |
| 3 | 2320022 | 23杭州银行01 | 05.00(万张) | 507.52(万元) | 8.00(%) |
| 4 | 115805 | 23首钢03 | 05.00(万张) | 506.11(万元) | 7.98(%) |
| 5 | 012580593 | 25江西交投SCP002 | 05.00(万张) | 505.79(万元) | 7.97(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 30天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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