公募基金 > 基金超市 > 摩根世代趋势混合发起式A
混合型
基金公司摩根基金管理(中国)有限公司
基金经理
申购费率0.15%
基金规模0.0亿  ()
1.1934
1.1934
19.34%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.2% -0.04% 1570/9280
最近一月 2.67% 0.02% 3061/9259
最近三月 -16.93% -0.06% 8193/9149
最近一年 21.95% 0.12% 1943/8387
(2026-08-24)
基金代码018430 基金经理 最新份额1,147.29万份   ()
基金类型混合型 基金公司摩根基金管理(中国)有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费1.2%
成立日期2023-08-22 托管行招商银行股份有限公司
首募规模0.14亿 托管费0.2%
投资策略

本基金主要通过长期追踪中国人口结构变化的大趋势,识别受益其中的多个明确产业子趋势,自下而上精选产业链中最有竞争力优势的个股,基于严格的风险控制,力争实现基金资产的长期增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行或上市的股票、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、公开发行的次级债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、可转换债券、可交换债券、证券公司短期公司债等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、股指期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权;
2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可对A类、C类基金份额选择现金红利或将现金红利按除权日除权后的各类基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规规定及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金属于混合型基金产品,预期风险和收益水平高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。本基金若投资香港联合交易所上市的股票,将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-8-24 1.1934 1.1934 -0.02%
2026-8-21 1.1936 1.1936 0.00%
2026-8-20 1.1936 1.1936 0.00%
2026-8-19 1.1936 1.1936 0.00%
2026-8-18 1.1936 1.1936 -0.18%
2026-8-17 1.1958 1.1958 0.97%
2026-8-14 1.1843 1.1843 0.89%
2026-8-13 1.1739 1.1739 -0.56%
2026-8-12 1.1805 1.1805 1.78%
2026-8-11 1.1598 1.1598 -0.47%
2026-8-10 1.1653 1.1653 -0.25%
2026-8-7 1.1682 1.1682 1.30%
2026-8-6 1.1532 1.1532 -1.09%
2026-8-5 1.1659 1.1659 1.92%
2026-8-4 1.1439 1.1439 2.69%
2026-8-3 1.1139 1.1139 0.12%
2026-7-31 1.1126 1.1126 1.01%
2026-7-30 1.1015 1.1015 -3.16%
2026-7-29 1.1375 1.1375 0.64%
2026-7-28 1.1303 1.1303 -4.94%
基本信息
摩根基金管理(中国)有限公司
注册资本25000.0 万元公司属性外资企业
成立时间2004-05-12资产管理规模1,640.59 亿元
公司股东JPMorgan Asset Management Holdings Inc.  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
014341 1.8939 1.8939 -1.61%
016418 1.8228 1.8228 -1.53%
017098 0.8433 0.8651 -1.53%
015054 1.3797 1.3797 -0.77%
015077 1.7692 1.7692 -1.53%
013899 1.1148 1.1148 -1.61%
014298 1.1179 1.1179 -0.03%
017972 0.1565 0.1565 -1.38%
019173 1.7114 1.7114 -1.38%
019460 1.101 1.101 -0.03%
019573 1.5093 1.5093 -1.38%
019641 1.2934 1.2934 -1.38%
016210 1.1066 1.1438 -0.03%
021236 1.0327 1.0537 -0.03%
021274 1.3155 1.3155 -1.53%
023315 1.0243 1.0243 -0.03%
023780 1.1459 1.1459 -1.53%
023869 1.0514 1.0514 -1.61%
563900 1.1733 1.2088 -1.61%
588770 1.7761 1.7761 -1.61%
022110 1.2846 1.2939 -1.61%
026556 0.9426 0.9426 -1.53%
025316 1.1702 1.1702 -1.61%
513630 1.6152 1.6332 -1.61%
001126 1.8753 2.0048 -1.61%
377150 2.5229 2.5229 -1.53%
378546 1.6507 1.6507 -1.38%
960007 10.968 10.968 -1.53%
012367 1.0066 1.0066 -1.53%
013006 1.0611 1.0611 -1.53%
014641 2.7977 2.7977 -1.53%
014342 1.8635 1.8635 -1.61%
015359 1.1301 1.1301 -0.77%
017641 1.7007 1.7007 -1.38%
019461 1.1059 1.1059 -0.03%
019683 1.0373 1.0373 -1.53%
019718 1.0053 1.0053 -1.53%
017341 1.1298 1.1298 -0.77%
021187 1.2527 1.2527 -1.61%
021235 1.0367 1.0577 -0.03%
022436 1.172 1.1794 -1.61%
022437 1.1678 1.1752 -1.61%
027891 0.8563 0.8563 -1.61%
005367 1.0326 1.2849 -0.03%
008844 1.0373 1.135 -0.03%
004823 1.529 1.529 -1.53%
371020 1.2503 1.7343 -0.03%
372110 1.5547 1.6017 -0.03%
007329 1.1646 1.1946 -0.03%
007330 1.1546 1.1846 -0.03%
007388 1.229 1.229 -1.61%
009143 1.1142 1.1142 -0.77%
515770 1.3943 1.3943 -1.61%
015346 2.4672 2.4672 -1.53%
015358 1.6545 1.6545 -1.53%
015638 2.8968 2.8968 -1.53%
015709 2.4814 2.6487 -1.53%
018431 1.1722 1.1722 -1.53%
019719 0.9964 0.9964 -1.53%
023813 1.21 1.23 -0.03%
588420 1.1188 1.1188 -1.61%
022308 1.0287 1.0287 -0.03%
026193 1.0146 1.0146 -0.03%
026577 0.9973 0.9973 -0.77%
025082 1.2015 1.2015 -1.53%
025083 1.197 1.197 -1.53%
000328 2.6704 2.6704 -1.53%
375010 2.5043 7.484 -1.53%
377530 2.6766 3.0316 -1.53%
007389 1.1694 1.1694 -1.61%
005983 1.6625 1.6625 -1.61%
006042 1.4169 1.4169 -0.77%
013092 0.9707 0.9707 -1.53%
014642 10.7107 10.7107 -1.53%
014937 1.6183 1.6183 -1.61%
011197 1.0149 1.0149 -1.53%
016920 0.6214 0.6214 -1.53%
015057 5.3695 5.3695 -1.53%
015172 1.9665 1.9665 -1.61%
014297 1.1286 1.1286 -0.03%
017970 1.0616 1.0616 -1.38%
019174 1.8194 1.8194 -1.38%
018577 1.0347 1.0347 -1.38%
021473 1.1562 1.1562 -0.03%
025161 1.004 1.004 -0.03%
003630 0.2766 0.2766 -1.38%
005366 1.0318 1.2876 -0.03%
005593 1.8687 1.8687 -1.53%
004361 1.5271 1.5582 -1.53%
004738 1.4922 1.4922 -1.53%
008760 1.0127 1.1485 -0.03%
004824 1.4646 1.4646 -1.53%
520760 0.9908 0.9908 -1.61%
520950 0.8519 0.8548 -1.61%
373020 2.1975 4.0283 -1.53%
377010 6.605 8.525 -1.53%
007221 1.3179 1.3179 -0.77%
001482 2.5207 2.5207 -1.61%
001009 2.0113 2.2579 -1.61%
016400 4.5203 4.5203 -1.53%
016402 0.8284 0.8284 -1.53%
016921 1.0164 1.0164 -1.53%
014964 3.8584 3.8584 -1.53%
015357 1.6947 1.6947 -1.53%
015360 1.1059 1.1059 -0.77%
014261 1.4528 1.4528 -1.53%
017971 0.1565 0.1565 -1.38%
019172 1.7272 1.7272 -1.38%
560350 1.2724 1.3391 -1.61%
560530 1.2065 1.2386 -1.61%
016211 1.1042 1.1414 -0.03%
021273 1.3286 1.3286 -1.53%
021177 1.288 1.2973 -1.61%
021178 1.2819 1.2912 -1.61%
024613 1.1219 1.1219 -1.61%
023528 1.0291 1.0291 -0.03%
023529 1.0262 1.0262 -0.03%
022618 1.0153 1.0258 -0.03%
022843 1.0612 1.0612 -0.03%
026194 1.0124 1.0124 -0.03%
026576 0.9994 0.9994 -0.77%
000457 3.6541 3.9631 -1.61%
006250 3.0208 3.0208 -1.53%
005614 0.2296 0.2296 -1.38%
005615 0.2296 0.2296 -1.38%
005701 1.0571 1.0571 -1.53%
004739 1.4533 1.4533 -1.53%
001192 0.633 0.633 -1.53%
001219 1.1737 1.1737 -1.53%
001313 1.8495 1.8495 -1.61%
008845 1.0376 1.1293 -0.03%
008945 1.1368 1.1368 -1.61%
371120 1.079 1.6469 -0.03%
373010 0.8826 2.9839 -1.53%
377020 0.8447 2.0944 -1.53%
377240 10.9607 10.9607 -1.53%
007280 2.2124 2.2124 -1.38%
009998 1.336 1.336 -1.53%
003243 1.858 1.858 -1.38%
009895 1.1578 1.2578 -0.03%
012366 1.0275 1.0275 -1.53%
012904 1.1855 1.1855 -1.53%
013007 1.0352 1.0352 -1.53%
016401 2.2741 2.2741 -1.61%
017176 1.1465 1.1465 -1.53%
017177 2.4654 2.4654 -1.61%
015170 3.5725 3.5725 -1.61%
017642 0.2507 0.2507 -1.38%
020512 1.0506 1.0506 -1.38%
019175 1.8114 1.8114 -1.38%
019305 1.6847 1.6847 -1.38%
019450 1.8532 1.8532 -1.38%
019495 1.5427 1.5427 -1.38%
019512 1.873 1.873 -1.38%
018578 1.0242 1.0242 -1.38%
017342 1.3362 1.3362 -0.77%
021493 1.0398 1.157 -0.03%
024614 1.1167 1.1167 -1.61%
022759 1.17 1.1774 -1.61%
022911 1.172 1.1794 -1.61%
023870 1.0474 1.0474 -1.61%
560900 0.9145 0.9145 -1.61%
563550 1.2413 1.2413 -1.61%
022294 1.3016 1.3427 -0.03%
024696 1.0065 1.0065 -0.77%
024773 1.0338 1.0578 -1.61%
027890 0.8564 0.8564 -1.61%
000377 1.21 1.695 -0.03%
003629 1.8767 1.8767 -1.38%
003631 0.2766 0.2766 -1.38%
513890 0.8955 0.8955 -1.38%
005613 1.5578 1.5578 -1.38%
004362 1.449 1.4778 -1.53%
005051 1.2715 1.2715 -1.61%
005052 1.2196 1.2196 -1.61%
378006 1.7072 1.8061 -1.38%
000839 1.0531 1.3179 -0.03%
001766 1.68 1.68 -1.61%
960005 0.8798 0.9034 -1.53%
960006 2.6904 3.0474 -1.53%
013091 0.9949 0.9949 -1.53%
016919 1.8141 1.8141 -1.61%
018430 1.1934 1.1934 -1.53%
019578 1.661 1.661 -1.38%
020959 1.0536 1.1014 -0.03%
022842 1.0674 1.0674 -0.03%
026557 0.9412 0.9412 -1.53%
026559 0.8565 0.8565 -1.53%
025160 1.0047 1.0047 -0.03%
025315 1.1715 1.1715 -1.61%
000524 3.1877 3.6267 -1.61%
006282 1.8672 1.8672 -1.38%
000073 2.9603 2.9603 -1.53%
008759 1.0165 1.1651 -0.03%
008944 1.1437 1.1437 -1.61%
551300 102.2179 1.0222 -0.03%
008314 2.0941 2.0941 -1.61%
008315 1.9872 1.9872 -1.61%
370024 5.5174 5.7324 -1.53%
376510 2.3454 2.3454 -1.61%
006890 0.8607 1.0247 -1.53%
001538 3.9459 3.9459 -1.53%
010610 1.3828 1.3828 -1.53%
005120 1.4481 1.4481 -1.53%
001984 1.5322 1.5322 -1.38%
011236 1.043 1.043 -1.61%
016803 0.8669 0.8669 -1.53%
017099 3.1155 3.1155 -1.61%
017178 3.6581 3.6581 -1.53%
015074 2.6001 2.6001 -1.53%
015075 1.8273 1.8273 -1.61%
015174 2.1547 2.45 -1.53%
013900 1.0893 1.0893 -1.61%
015637 6.4404 6.4404 -1.53%
013137 2.9612 2.9612 -1.53%
014262 1.4003 1.4003 -1.53%
017643 0.2507 0.2507 -1.38%
019449 2.1919 2.1919 -1.38%
021188 1.2372 1.2372 -1.61%
022617 1.0165 1.027 -0.03%
023316 1.0219 1.0219 -0.03%
023781 1.1384 1.1384 -1.53%
022307 1.0318 1.0318 -0.03%
026558 0.8557 0.8557 -1.53%
024695 1.0107 1.0107 -0.77%
024772 1.0367 1.0607 -1.61%
000378 1.1985 1.6405 -0.03%
370027 4.6282 4.9372 -1.53%
372010 1.6466 1.6966 -0.03%
377016 1.3156 1.3156 -1.38%
378010 1.8394 3.1084 -1.53%
379010 3.7406 3.8686 -1.53%
000840 1.0508 1.299 -0.03%
014932 1.6323 1.6323 -1.61%
011196 1.0421 1.0421 -1.53%
011237 1.0147 1.0147 -1.61%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票1,668.3793.39
2债券及货币133.2107.46
3现金132.9107.44
4其他资产06.2100.35
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
002384东山精密00.65170.539.55%-0.80  
300308中际旭创00.10127.007.11%-0.05  
300390天华新能01.25116.896.54%0.00  
00981中芯国际01.35104.835.87%0.55  
300502新易盛00.1484.984.76%0.00  
001203大中矿业02.8384.764.74%2.62  
300750宁德时代00.2078.604.40%0.03  
01347华虹宏力00.4074.764.18%0.40  
06869长飞光纤光缆00.3066.553.73%-0.60  
300476胜宏科技00.1655.433.10%-0.12  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
1118072鼎通转债00.00(万张)00.30(万元)0.02(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1001.5%
100≤X<3001.2%
300≤X<5001.0%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.75%
30天≤X<90天0.5%
90天≤X<180天0.5%
180天≤X<365天0.5%
1年≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
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卖出计算
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计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.48%21.95%6.06%0.0%6.05%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
2.67%
-16.93%
-21.01%
0.31%
21.95%
19.34%
0.0%
19.34%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.78
1.40
1.40
夏普比率
75.55
74.96
21.69
特雷诺指数
0.02
0.05
0.01
詹森指数
0.21
0.07
-0.03
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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