公募基金 > 基金超市 > 华安中债0-3年政金债指数A
债券型
基金公司华安基金管理有限公司
基金经理周舒展,林唐宇
认购费率0.4%
基金规模0.0亿  ()
(2023-12-04)
(2023-12-15)
4.32%
募集开始日募集结束日成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.05% 0.0% 3946/6376
最近一月 0.46% 0.0% 3512/6346
最近三月 0.13% 0.0% 3914/6248
最近一年 2.91% 0.04% 3270/5451
(2025-04-14)
基金代码020207 基金经理周舒展,林唐宇 最新份额267,299.93万份   ()
基金类型债券型 基金公司华安基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.15%
成立日期2023-12-18 托管行中国邮政储蓄银行股份有限公司
首募规模80.0亿 托管费0.05%
投资策略

本基金通过指数化投资,力争实现对标的指数的有效跟踪,力求跟踪偏离度以及跟踪误差最小化。

投资范围

本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券。为更好实现投资目标,还可以投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的国债、政策性金融债、央行票据、债券回购、银行活期存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券、可交换债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值:即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;4、同一类别内每一基金份额享有同等分配权;5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。在不违反法律法规规定、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人在履行适当程序后,经与基金托管人协商一致后可对上述基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为债券型基金,其预期的风险及预期的收益水平低于股票型基金和混合型基金,高于货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券,具有与标的指数相似的风险收益特征。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-4-14 1.0229 1.0429 0.00%
2025-4-11 1.0229 1.0429 0.03%
2025-4-10 1.0226 1.0426 0.03%
2025-4-9 1.0223 1.0423 0.02%
2025-4-8 1.0221 1.0421 -0.13%
2025-4-7 1.0234 1.0434 0.16%
2025-4-3 1.0218 1.0418 0.18%
2025-4-2 1.02 1.04 0.06%
2025-4-1 1.0194 1.0394 0.00%
2025-3-31 1.0194 1.0394 0.02%
2025-3-28 1.0192 1.0392 0.00%
2025-3-27 1.0192 1.0392 0.00%
2025-3-26 1.0292 1.0392 0.03%
2025-3-25 1.0289 1.0389 0.02%
2025-3-24 1.0287 1.0387 0.03%
2025-3-21 1.0284 1.0384 -0.01%
2025-3-20 1.0285 1.0385 0.08%
2025-3-19 1.0277 1.0377 0.02%
2025-3-18 1.0275 1.0375 0.02%
2025-3-17 1.0273 1.0373 -0.09%

林唐宇先生:理学硕士,FRM(金融风险管理师),多年相关金融行业从业经验。曾任中国人保资管管理公司债券交易员。2016年3月加入华安基金,历任集中交易部债券交易员,固定收益部基金经理助理。2020年1月至2023年1月,担任华安现金宝货币市场基金的基金经理。2020年1月起,担任华安中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。2020年9月起,同时担任华安中债1-5年国开行债券交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理(2022年11月由华安中债1-5年国开行债券指数证券投资基金转型而来)。2020年12月起,同时担任华安锦源0-7年金融债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2021年3月至2023年1月,同时担任华安锦溶0-5年金融债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2021年7月至2023年1月,同时担任华安锦灏金融债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2022年5月起,同时担任华安领荣一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2022年8月起,同时担任华安中债1-5年国开行债券交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年12月起,同时担任华安中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
华安中债0-3年政金债指数A  2023-11-29至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
华安中债1-5年国开行债C债券型2020-07-02 至 今 4.812.29% 9.70% 
华安领荣一年定开债券发起式债券型2022-05-05 至 2025-02-10 2.87.82% 3.80% 
华安中债7-10年国开债A债券型2019-09-11 至 2021-03-30 1.6--  --  
华安锦灏金融债定开债债券型2021-06-03 至 2023-01-30 1.74.51% 3.96% 
华安中债1-3年政策金融债E债券型2024-03-28 至 今 1.1--  --  
华安现金宝货币A货币型2020-01-14 至 2023-01-30 3.06.28% 6.20% 
华安中债1-3年政策金融债A债券型2019-04-26 至 2020-01-14 0.7--  --  
华安中债1-3年政策金融债A债券型2020-01-14 至 今 5.312.58% 12.29% 
华安中债1-5年国开行债券ETF联接E债券型2024-03-28 至 今 1.1--  --  
华安锦溶0-5年金融债定开债债券型2021-01-21 至 2023-01-09 2.06.43% 5.50% 
华安中债0-3年政金债指数C债券型2023-11-29 至 今 1.40.51% 0.35% 
华安现金宝货币B货币型2020-01-14 至 2023-01-30 3.07.06% 6.20% 
华安锦源0-7年金融债定开债债券型2020-11-24 至 今 4.412.23% 9.19% 
华安中债1-5年国开行债券ETF债券型,ETF型2022-07-27 至 今 2.73.65% 2.09% 
华安中债1-5年国开行债A债券型2020-07-02 至 今 4.812.68% 9.70% 
华安中债0-3年政金债指数A债券型2023-11-29 至 今 1.40.52% 0.35% 
华安中债1-3年政策金融债C债券型2019-04-26 至 2020-01-14 0.7--  --  
华安中债1-3年政策金融债C债券型2020-01-14 至 今 5.312.11% 12.29% 
华安中债7-10年国开债C债券型2019-09-11 至 2021-03-30 1.6--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
周舒展2024-08-08 至 今0年8个月零7天
林唐宇2023-11-29 至 今1年-8个月零17天0.520.35
基本信息
华安基金管理有限公司
注册资本15000.0 万元公司属性国有企业
成立时间1998-06-04资产管理规模5,818.88 亿元
公司股东国泰君安证券股份有限公司  国泰君安投资管理股份有限公司  上海锦江国际投资管理有限公司  上海上国投资产管理有限公司  上海工业投资(集团)有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
160421 1.6902 1.6902 0.76%
005814 0.8617 0.8617 0.72%
006953 1.1096 1.421 0.04%
007181 1.0336 1.1808 0.04%
008777 0.8891 0.8891 0.72%
006122 2.4677 2.4677 0.76%
005630 1.7519 1.9932 0.76%
002350 1.5476 1.5476 0.76%
000373 1.0976 1.0976 0.72%
159508 0.7281 0.7281 0.72%
014542 0.6317 0.6317 0.76%
017303 0.9319 0.9319 0.76%
016179 1.475 1.475 0.76%
016289 1.882 1.882 0.76%
016291 2.591 2.591 0.72%
017637 1.108 1.108 0.72%
014007 0.6223 0.6223 0.76%
015605 0.8088 0.8088 0.76%
013577 1.109 1.109 0.04%
013578 1.101 1.101 0.04%
013619 3.342 3.342 0.76%
013622 2.155 2.155 0.72%
013662 0.6259 0.6259 0.76%
019479 1.1875 1.1875 0.04%
020208 1.0264 1.0464 0.04%
017812 1.0445 1.0732 0.04%
015990 0.7607 0.7607 0.76%
020429 0.8735 0.8735 0.76%
020462 1.0691 1.0691 0.72%
017824 1.0598 1.0598 0.72%
012231 1.0755 1.0755 0.04%
009400 1.1809 1.2109 0.76%
012838 0.6976 0.6976 0.72%
011799 0.9537 0.9537 0.76%
014632 1.0711 1.0711 0.72%
014773 0.5764 0.5764 0.76%
014979 1.5771 1.5771 0.72%
516200 0.9865 0.9865 0.72%
021777 1.0155 1.0155 0.04%
040005 4.8236 5.4436 0.76%
040016 2.0001 2.7361 0.76%
022625 1.062 1.062 0.76%
022653 2.6561 2.6561 0.75%
022654 1.4088 1.4088 0.72%
022691 1.3781 1.3781 0.72%
022976 1.409 1.409 0.72%
022084 1.0203 1.0203 0.72%
561010 1.0035 1.0035 0.72%
020981 1.1492 1.1492 0.72%
021157 1.0408 1.0808 0.04%
021173 1.8214 1.8214 0.72%
001072 2.202 2.255 0.72%
010619 1.0811 1.0811 0.04%
010793 0.8219 0.8219 0.76%
009786 1.0409 1.1669 0.04%
001581 1.921 2.04 0.76%
006554 1.1494 1.2685 0.04%
006768 0.9979 0.9979 0.76%
004263 1.575 1.787 0.76%
008426 1.0718 1.0718 0.04%
160418 1.207 1.361 0.72%
040180 1.5871 1.5871 0.72%
007020 1.1697 1.1697 0.04%
007213 1.1412 1.2408 0.04%
006338 1.0109 1.0109 0.04%
005709 1.1535 1.2647 0.04%
000217 2.5949 2.5949 0.75%
000312 2.0018 2.3618 0.72%
512120 0.4069 1.2207 0.72%
159649 107.7221 1.0772 0.04%
159658 1.2013 1.2013 0.72%
014389 0.602 0.602 0.76%
014390 0.5901 0.5901 0.76%
014391 1.0588 1.0588 0.04%
014539 0.6701 0.6701 0.76%
016519 1.5173 1.5402 0.76%
016691 1.0628 1.0628 0.04%
016692 1.0577 1.0577 0.04%
016292 1.095 1.095 0.72%
014177 1.0077 1.0077 0.76%
015470 1.0615 1.0795 0.04%
015604 0.8209 0.8209 0.76%
013655 1.5635 1.5635 0.76%
013661 0.6387 0.6387 0.76%
013681 0.8999 0.8999 0.76%
019784 1.0798 1.0798 0.76%
020163 1.2149 1.2149 0.76%
020430 0.9798 0.9798 0.76%
017825 1.0523 1.0523 0.72%
018032 0.9052 0.9052 0.72%
008635 1.0758 1.0758 0.76%
014587 0.8545 0.8545 0.72%
014754 0.954 0.954 0.76%
014810 1.0357 1.0357 0.76%
014972 3.56 3.56 0.76%
014975 5.081 5.081 0.76%
014984 1.0603 1.0603 0.72%
011145 1.0145 1.0145 0.76%
516660 0.7195 0.7195 0.72%
012446 1.0359 1.0359 0.04%
040011 1.7599 3.2899 0.76%
040013 1.2841 2.1118 0.04%
022466 0.9485 0.9485 0.72%
022647 1.3141 1.3141 2.45%
022929 1.0065 1.0065 0.72%
022083 1.0217 1.0217 0.72%
561000 1.0531 1.0531 0.72%
588280 0.7318 0.7318 0.72%
021469 0.8766 0.8766 0.72%
020664 1.0396 1.0396 0.04%
020714 1.2106 1.2106 0.72%
021158 1.1524 1.1524 0.04%
021630 1.0391 1.0391 0.72%
001028 1.114 1.114 0.72%
002144 1.51 1.51 0.76%
010813 1.0079 1.0079 0.76%
006015 1.04 1.2763 0.04%
009714 0.6202 0.6202 0.76%
001694 3.623 3.698 0.76%
008290 0.9101 0.9101 0.76%
501073 1.1448 1.1448 0.76%
007370 1.0475 1.2055 0.04%
007460 1.9334 1.9334 0.76%
007168 1.0493 1.2118 0.04%
008776 0.8976 0.8976 0.72%
513580 0.6831 0.6831 2.45%
006121 1.5494 1.5494 0.76%
006154 2.6038 2.6038 0.76%
001282 1.461 1.461 0.76%
016673 1.064 1.083 0.04%
016795 1.0241 1.0241 0.04%
016864 1.0385 1.0385 0.76%
016042 1.3122 1.3122 0.76%
016181 1.0966 1.0966 0.76%
016293 1.7316 1.7316 0.76%
015133 0.9397 0.9397 0.76%
013901 1.1142 1.1142 0.04%
014178 0.989 0.989 0.76%
013686 4.354 4.354 0.76%
019936 1.3677 1.3677 2.45%
019989 0.9574 0.9574 0.72%
012235 0.6136 0.6136 0.76%
011738 1.0081 1.0081 0.76%
014633 1.065 1.065 0.72%
014970 2.3858 2.3858 0.76%
516900 0.6292 0.6292 0.72%
517360 0.9595 0.9595 0.72%
012659 1.0617 1.0917 0.76%
040012 1.2977 2.2041 0.04%
040019 1.222 1.758 0.04%
022465 0.9493 0.9493 0.72%
159688 0.9358 0.9358 2.45%
159949 0.8352 0.8352 0.72%
020713 0.8782 0.8782 2.45%
020867 1.156 1.156 0.72%
021126 1.186 1.196 0.04%
002768 1.0014 1.3074 0.76%
001071 2.956 2.956 0.76%
010555 0.4922 0.4922 0.76%
002181 2.165 2.165 0.76%
001445 2.517 2.517 0.76%
160420 1.0043 0.3832 0.72%
040040 1.0873 1.5285 0.04%
006879 2.1262 2.1262 0.76%
002363 1.7782 1.8609 0.76%
002364 1.6847 1.7635 0.76%
001104 1.163 1.272 0.72%
001311 1.5219 1.5449 0.76%
000149 1.3529 1.7379 0.04%
016564 3.124 3.124 0.76%
016728 1.1157 1.1157 0.04%
016908 1.073 1.073 0.72%
017304 0.921 0.921 0.76%
016182 0.9936 1.0435 0.76%
016183 1.5268 1.5268 0.76%
016290 2.48 2.48 0.76%
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013319 0.4671 0.4671 0.72%
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014878 0.6705 0.6705 0.76%
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001905 1.0638 1.0938 0.76%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币300,054.4693.77
3现金1,022.5200.32
4其他资产20,000.9006.25
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
123041323农发13450.00(万张)46,069.58(万元)14.40(%)  
20924020224国开清发02370.00(万张)38,038.43(万元)11.89(%)  
322041222农发12300.00(万张)30,447.25(万元)9.52(%)  
40923042223农发清发22250.00(万张)25,361.64(万元)7.93(%)  
520020420国开04130.00(万张)13,960.46(万元)4.36(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1000.5%
100≤X<2000.3%
200≤X<5000.15%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12025-03-272025-03-280.01
22024-06-192024-06-200.01
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.05%2.91%0.0%0.0%3.25%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.46%
0.13%
0.01%
0.01%
2.91%
0.0%
0.0%
4.32%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.01
0.00
0.00
夏普比率
164.32
142.15
0.00
特雷诺指数
-0.22
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詹森指数
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数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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