基金代码018640 | 基金经理吴文明 | 最新份额14,673.77万份 () |
基金类型债券型 | 基金公司华安基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费0.6% |
成立日期2023-09-25 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
首募规模6.03亿 | 托管费0.15% |
本基金在严格控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行或上市的股票(包括创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、港股通机制下允许投资的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、地方政府债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、同一类别内每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
在不违背法律法规及基金合同的规定、且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人经与基金托管人协商一致,可调整基金收益的分配原则,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为债券型基金,其预期收益及预期风险水平高于货币市场基金,但低于股票型基金、混合型基金。 本基金若投资港股通标的股票,将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-30 | 1.0181 | 1.0181 | 0.03% |
2024-4-29 | 1.0178 | 1.0178 | 0.09% |
2024-4-26 | 1.0169 | 1.0169 | 0.10% |
2024-4-25 | 1.0159 | 1.0159 | -0.08% |
2024-4-24 | 1.0167 | 1.0167 | 0.06% |
2024-4-23 | 1.0161 | 1.0161 | 0.02% |
2024-4-22 | 1.0159 | 1.0159 | 0.07% |
2024-4-19 | 1.0152 | 1.0152 | -0.03% |
2024-4-18 | 1.0155 | 1.0155 | 0.00% |
2024-4-17 | 1.0155 | 1.0155 | 0.31% |
2024-4-16 | 1.0124 | 1.0124 | -0.26% |
2024-4-15 | 1.015 | 1.015 | 0.24% |
2024-4-12 | 1.0126 | 1.0126 | -0.02% |
2024-4-11 | 1.0128 | 1.0128 | 0.07% |
2024-4-10 | 1.0121 | 1.0121 | -0.19% |
2024-4-9 | 1.014 | 1.014 | 0.12% |
2024-4-8 | 1.0128 | 1.0128 | -0.17% |
2024-4-3 | 1.0145 | 1.0145 | 0.00% |
2024-4-2 | 1.0145 | 1.0145 | -0.11% |
2024-4-1 | 1.0156 | 1.0156 | 0.18% |
吴文明先生:中国国籍,硕士研究生。曾任威海市商业银行交易员、银华基金管理有限公司固定收益部基金经理助理、银华基金管理股份有限公司投资管理三部基金经理。2021年7月加入华安基金,现任绝对收益投资部基金经理。2021年11月起担任华安信用四季红债券型证券投资基金的基金经理。2022年1月起,同时担任华安沣瑞一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2022年8月起,同时担任华安沣悦债券型证券投资基金的基金经理。2022年11月起,同时担任华安沣裕债券型证券投资基金的基金经理。2023年3月起,同时担任华安招裕一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2023年6月起,同时担任华安沣荣一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2023年9月起,同时担任华安沣润债券型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
银华永利债券A | 债券型 | 2017-03-15 至 2018-06-28 | 1.3 | 0.49% | 3.11% |
银华泰利灵活配置混合A | 混合型 | 2018-06-27 至 2019-07-19 | 1.1 | 18.17% | 5.79% |
银华泰利灵活配置混合C | 混合型 | 2018-06-27 至 2019-07-19 | 1.1 | 8.61% | 5.79% |
银华中短期政策性金融债定期开放债券 | 债券型 | 2018-09-27 至 2021-07-27 | 2.8 | 10.14% | 15.76% |
华安沣瑞一年持有混合C | 混合型 | 2022-01-06 至 今 | 2.3 | -1.04% | -26.56% |
华安沣荣一年持有混合C | 混合型 | 2023-03-10 至 今 | 1.1 | -2.50% | -19.98% |
银华惠丰定期开放混合 | 混合型,LOF型 | 2017-05-12 至 2019-09-03 | 2.3 | 11.22% | 16.30% |
银华恒利灵活配置混合A | 混合型 | 2018-06-27 至 2019-07-19 | 1.1 | 18.98% | 5.79% |
银华恒利灵活配置混合C | 混合型 | 2018-06-27 至 2019-07-19 | 1.1 | 18.83% | 5.79% |
银华岁丰定期开放债券发起式 | 债券型 | 2017-11-06 至 2021-07-27 | 3.7 | 18.13% | 18.91% |
华安信用四季红债券C | 债券型 | 2021-11-11 至 今 | 2.5 | 6.20% | 4.40% |
华安沣裕债券C | 债券型 | 2022-09-29 至 今 | 1.6 | -2.35% | 2.20% |
华安招裕一年持有混合A | 混合型 | 2023-02-20 至 今 | 1.2 | -0.14% | -20.16% |
华安季季鑫90天持有债券A | 债券型 | 2024-01-30 至 今 | 0.3 | -- | -- |
银华惠安定期开放混合 | 混合型,LOF型 | 2017-04-26 至 2019-04-04 | 1.9 | 0.40% | 12.13% |
银华汇利灵活配置混合C | 混合型 | 2018-12-17 至 2021-07-27 | 2.6 | 17.86% | 99.17% |
银华安丰中短期政策性金融债债券A | 债券型 | 2018-11-23 至 2021-07-27 | 2.7 | 8.75% | 14.14% |
银华汇利灵活配置混合A | 混合型 | 2018-12-17 至 2021-07-27 | 2.6 | 18.71% | 99.18% |
华安沣润债券C | 债券型 | 2023-08-18 至 今 | 0.7 | -0.66% | 0.55% |
华安季季鑫90天持有债券C | 债券型 | 2024-01-30 至 今 | 0.3 | -- | -- |
银华永利债券C | 债券型 | 2017-03-15 至 2018-06-28 | 1.3 | 0.25% | 3.11% |
银华通利灵活配置混合C | 混合型 | 2018-06-27 至 2021-07-27 | 3.1 | 29.10% | 81.62% |
华安沣悦债券A | 债券型 | 2022-07-22 至 今 | 1.8 | -2.06% | 1.88% |
华安沣荣一年持有混合A | 混合型 | 2023-03-10 至 今 | 1.1 | -2.15% | -19.98% |
华安沣润债券A | 债券型 | 2023-08-18 至 今 | 0.7 | -0.52% | 0.55% |
华安信用四季红债券A | 债券型 | 2021-11-11 至 今 | 2.5 | 7.15% | 4.40% |
银华信用债券(LOF) | 债券型,LOF型 | 2018-06-27 至 2019-01-03 | 0.5 | 1.00% | 3.17% |
华安沣瑞一年持有混合A | 混合型 | 2022-01-06 至 今 | 2.3 | -0.44% | -26.56% |
银华丰华三个月定期开放债券发起式 | 债券型 | 2019-09-05 至 2021-07-27 | 1.9 | 6.54% | 8.72% |
华安沣裕债券A | 债券型 | 2022-09-29 至 今 | 1.6 | -1.92% | 2.20% |
银华通利灵活配置混合A | 混合型 | 2018-06-27 至 2021-07-27 | 3.1 | 30.30% | 81.62% |
银华华茂定期开放债券A | 债券型 | 2018-04-04 至 2021-07-27 | 3.3 | 14.93% | 17.08% |
华安沣悦债券C | 债券型 | 2022-07-22 至 今 | 1.8 | -2.55% | 1.88% |
华安招裕一年持有混合C | 混合型 | 2023-02-20 至 今 | 1.2 | -0.47% | -20.16% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
吴文明 | 2023-08-18 至 今 | 0年-4个月零14天 | -0.52 | 0.55 |
注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 1998-06-04 | 资产管理规模 | 5,818.88 亿元 |
公司股东 | 国泰君安证券股份有限公司 国泰君安投资管理股份有限公司 上海锦江国际投资管理有限公司 上海上国投资产管理有限公司 上海工业投资(集团)有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
013487 | 1.0223 | 1.0847 | 0.08% | |
159658 | 0.8961 | 0.8961 | -0.52% | |
159688 | 0.7571 | 0.7571 | -0.13% | |
014391 | 1.0402 | 1.0402 | 0.08% | |
016468 | 1.1419 | 1.1769 | 0.08% | |
016523 | 0.9606 | 0.9606 | -0.17% | |
016691 | 1.0425 | 1.0425 | 0.08% | |
016692 | 1.0395 | 1.0395 | 0.08% | |
016764 | 0.8617 | 0.8617 | -0.52% | |
016794 | 1.0136 | 1.0136 | 0.08% | |
016795 | 1.0083 | 1.0083 | 0.08% | |
016822 | 1.0122 | 1.0122 | -0.17% | |
016909 | 1.0667 | 1.0667 | -0.52% | |
017303 | 0.8294 | 0.8294 | -0.17% | |
017304 | 0.8244 | 0.8244 | -0.17% | |
016071 | 1.0123 | 1.0123 | -0.17% | |
016099 | 1.7121 | 1.7121 | -0.17% | |
016183 | 1.3181 | 1.3181 | -0.17% | |
016291 | 2.376 | 2.376 | -0.52% | |
016292 | 0.976 | 0.976 | -0.52% | |
017812 | 1.0154 | 1.0441 | 0.08% | |
015989 | 0.7144 | 0.7144 | -0.17% | |
018806 | 1.0196 | 1.0196 | -0.17% | |
018807 | 1.017 | 1.017 | -0.17% | |
019936 | 1.1561 | 1.1561 | -0.13% | |
020207 | 1.0139 | 1.0139 | 0.08% | |
020713 | 0.929 | 0.929 | -0.13% | |
020867 | 0.9963 | 0.9963 | -0.52% | |
040019 | 1.184 | 1.72 | 0.08% | |
017564 | 0.7882 | 0.7882 | -0.17% | |
000072 | 1.2905 | 2.2677 | -0.17% | |
510190 | 3.4041 | 1.3045 | -0.52% | |
000549 | 2.399 | 2.399 | -0.52% | |
000590 | 1.372 | 1.633 | -0.17% | |
005531 | 1.0418 | 1.2317 | 0.08% | |
007167 | 1.0412 | 1.1822 | 0.08% | |
007180 | 1.0468 | 1.159 | 0.08% | |
008777 | 0.8363 | 0.8363 | -0.52% | |
008904 | 1.0356 | 1.1025 | 0.08% | |
561010 | 0.8134 | 0.8134 | -0.52% | |
561060 | 1.026 | 1.026 | -0.52% | |
501073 | 1.0208 | 1.0208 | -0.17% | |
160418 | 1.0177 | 1.1717 | -0.52% | |
160421 | 1.6668 | 1.6668 | -0.17% | |
040036 | 0.964 | 1.7 | 0.08% | |
010467 | 1.0415 | 1.1125 | 0.08% | |
010522 | 0.9884 | 0.9884 | -0.17% | |
010619 | 1.0566 | 1.0566 | 0.08% | |
002181 | 1.8 | 1.8 | -0.17% | |
001694 | 3.196 | 3.271 | -0.17% | |
516270 | 0.4566 | 0.4566 | -0.52% | |
518880 | 5.2714 | 1.9906 | -0.30% | |
012659 | 1.0356 | 1.0656 | -0.17% | |
012230 | 1.0911 | 1.0911 | 0.08% | |
012231 | 1.0118 | 1.0118 | 0.08% | |
014587 | 0.8373 | 0.8373 | -0.52% | |
014984 | 0.912 | 0.912 | -0.52% | |
015283 | 0.9609 | 0.9609 | -0.13% | |
015470 | 1.0368 | 1.0448 | 0.08% | |
013578 | 1.0819 | 1.0819 | 0.08% | |
013618 | 1.774 | 1.774 | -0.17% | |
013105 | 0.4634 | 0.4634 | -0.52% | |
013319 | 0.4531 | 0.4531 | -0.52% | |
159508 | 0.8107 | 0.8107 | -0.52% | |
159649 | 104.7304 | 1.0473 | 0.08% | |
014207 | 0.8288 | 0.8288 | -0.17% | |
014208 | 0.8192 | 0.8192 | -0.17% | |
014539 | 0.5367 | 0.5367 | -0.17% | |
016861 | 1.0041 | 1.0041 | -0.17% | |
017120 | 1.0249 | 1.0249 | 0.08% | |
016293 | 1.8517 | 1.8517 | -0.17% | |
017878 | 0.8173 | 0.8173 | -0.17% | |
018031 | 0.7012 | 0.7012 | -0.52% | |
019644 | 1.0869 | 1.0869 | 0.08% | |
019647 | 1.3161 | 1.3161 | 0.08% | |
020663 | 1.0046 | 1.0046 | 0.08% | |
021157 | 1.0469 | 1.0469 | 0.08% | |
021158 | 1.1181 | 1.1181 | 0.08% | |
040007 | 2.3901 | 3.705 | -0.17% | |
040010 | 1.1059 | 1.8661 | 0.08% | |
040011 | 1.8712 | 3.4012 | -0.17% | |
040015 | 3.027 | 3.64 | -0.17% | |
000312 | 1.8734 | 2.2334 | -0.52% | |
512260 | 1.4994 | 1.4994 | -0.52% | |
006121 | 1.5144 | 1.5144 | -0.17% | |
006122 | 1.9454 | 1.9454 | -0.17% | |
006337 | 1.1313 | 1.2213 | 0.08% | |
006338 | 0.9769 | 0.9769 | 0.08% | |
002350 | 1.3297 | 1.3297 | -0.17% | |
007168 | 1.0525 | 1.1845 | 0.08% | |
519909 | 3.106 | 3.372 | -0.17% | |
008290 | 0.8444 | 0.8444 | -0.17% | |
160419 | 0.9162 | 0.617 | -0.52% | |
160422 | 1.3438 | 1.1451 | -0.52% | |
040040 | 1.0721 | 1.4903 | 0.08% | |
040045 | 1.1635 | 1.4287 | 0.08% | |
006015 | 1.0487 | 1.246 | 0.08% | |
009656 | 1.1214 | 1.1364 | 0.08% | |
009714 | 0.6348 | 0.6348 | -0.17% | |
006879 | 1.9064 | 1.9064 | -0.17% | |
010620 | 1.0429 | 1.0429 | 0.08% | |
010788 | 0.5718 | 0.5718 | -0.17% | |
010793 | 0.7539 | 0.7539 | -0.17% | |
009786 | 1.0165 | 1.1275 | 0.08% | |
516200 | 0.8428 | 0.8428 | -0.52% | |
012446 | 0.9891 | 0.9891 | 0.08% | |
008675 | 1.0069 | 1.1729 | 0.08% | |
012073 | 0.6542 | 0.6542 | -0.17% | |
009400 | 1.1315 | 1.1615 | -0.17% | |
014774 | 0.6465 | 0.6465 | -0.17% | |
014980 | 1.2668 | 1.2668 | -0.52% | |
014988 | 0.6858 | 0.6858 | -0.17% | |
014008 | 0.5513 | 0.5513 | -0.17% | |
011252 | 1.3909 | 1.3909 | -0.17% | |
013620 | 2.474 | 2.474 | -0.17% | |
013661 | 0.7263 | 0.7263 | -0.17% | |
014540 | 0.5307 | 0.5307 | -0.17% | |
016179 | 1.363 | 1.363 | -0.17% | |
016294 | 5.1665 | 5.1665 | -0.17% | |
020462 | 1.058 | 1.058 | -0.52% | |
017824 | 0.9949 | 0.9949 | -0.52% | |
017825 | 0.9926 | 0.9926 | -0.52% | |
018223 | 1.0604 | 1.0604 | 0.08% | |
019423 | 1.0542 | 1.0542 | -0.17% | |
019479 | 1.1635 | 1.1635 | 0.08% | |
019783 | 1.0115 | 1.0115 | -0.17% | |
019784 | 1.0098 | 1.0098 | -0.17% | |
018641 | 1.0156 | 1.0156 | 0.08% | |
020715 | 0.9452 | 0.9452 | -0.52% | |
021156 | 1.1215 | 1.1215 | 0.08% | |
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000216 | 1.936 | 1.936 | -0.30% | |
000217 | 1.8976 | 1.8976 | -0.30% | |
000227 | 1.048 | 1.608 | 0.08% | |
000239 | 1.0238 | 1.3628 | 0.08% | |
003847 | 1.1488 | 1.361 | 0.08% | |
512120 | 0.416 | 1.248 | -0.52% | |
513880 | 1.2804 | 1.2804 | -0.13% | |
513920 | 1.095 | 1.095 | -0.52% | |
005532 | 1.0401 | 1.2356 | 0.08% | |
001104 | 1.257 | 1.366 | -0.52% | |
588290 | 0.9133 | 0.9133 | -0.52% | |
004263 | 1.12 | 1.332 | -0.17% | |
008371 | 0.9851 | 0.9851 | -0.17% | |
160425 | 1.0176 | 1.0876 | -0.17% | |
040022 | 1.775 | 1.775 | 0.08% | |
040037 | 0.952 | 1.683 | 0.08% | |
040190 | 1.2659 | 1.2659 | -0.52% | |
001905 | 1.0366 | 1.0666 | -0.17% | |
001581 | 1.647 | 1.766 | -0.17% | |
006768 | 0.7714 | 0.7714 | -0.17% | |
001071 | 2.51 | 2.51 | -0.17% | |
001994 | 1.045 | 1.387 | 0.08% | |
011128 | 1.267 | 1.267 | -0.17% | |
011145 | 0.7973 | 0.7973 | -0.17% | |
012598 | 0.4466 | 0.4466 | -0.52% | |
012660 | 1.4943 | 1.4943 | -0.17% | |
012235 | 0.6301 | 0.6301 | -0.17% | |
009409 | 1.0715 | 1.0715 | -0.17% | |
009410 | 1.0503 | 1.0503 | -0.17% | |
011739 | 0.9705 | 0.9705 | -0.17% | |
014588 | 0.8308 | 0.8308 | -0.52% | |
014785 | 1.0465 | 1.0465 | 0.08% | |
014971 | 0.896 | 0.896 | -0.17% | |
015282 | 0.9664 | 0.9664 | -0.13% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 2,156.28 | 13.09 |
2 | 债券及货币 | 15,039.60 | 91.30 |
3 | 现金 | 244.72 | 01.49 |
4 | 其他资产 | 82.59 | 00.50 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
600938 | 中国海油 | 02.64 | 77.17 | 0.47% | -1.27 |
600919 | 江苏银行 | 08.37 | 66.12 | 0.40% | -7.61 |
301345 | 涛涛车业 | 01.00 | 61.32 | 0.37% | 1.00 |
000333 | 美的集团 | 00.90 | 57.80 | 0.35% | -1.24 |
000831 | 中国稀土 | 01.97 | 54.25 | 0.33% | -1.68 |
688235 | 百济神州 | 00.41 | 54.20 | 0.33% | -0.09 |
600030 | 中信证券 | 02.71 | 52.03 | 0.32% | -2.21 |
600989 | 宝丰能源 | 03.25 | 53.14 | 0.32% | -3.92 |
600519 | 贵州茅台 | 00.03 | 51.09 | 0.31% | -0.03 |
600522 | 中天科技 | 03.30 | 46.30 | 0.28% | 0.90 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 240205 | 24国开05 | 14.00(万张) | 1,434.91(万元) | 8.71(%) |
2 | 188084 | 21两江01 | 10.00(万张) | 1,057.22(万元) | 6.42(%) |
3 | 2028033 | 20建设银行二级 | 10.00(万张) | 1,048.56(万元) | 6.37(%) |
4 | 2028038 | 20中国银行二级01 | 10.00(万张) | 1,048.02(万元) | 6.36(%) |
5 | 2028024 | 20中信银行二级 | 10.00(万张) | 1,043.94(万元) | 6.34(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 0.8% |
100≤X<500 | 0.5% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
4.08% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 3.05% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.42% | 2.16% | 1.33% | 1.33% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.81% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.12 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | 82.92 | 0.00 | 0.00 |
特雷诺指数 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
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