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华安三菱日联日经225ETF发起式联接A  020712
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指数型,QDII型
基金公司华安基金管理有限公司
基金经理倪斌
申购费率0.6%
基金规模0.0亿  ()
1.4634
1.4634
46.34%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.47% 0.06% 144/161
最近一月 0.91% -0.05% 38/161
最近三月 26.23% -0.04% 8/161
最近一年 45.37% -0.03% 9/143
(2026-07-03)
本基金沪深300同类基金
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码020712 基金经理倪斌 最新份额19,840.66万份   ()
基金类型指数型,QDII型 基金公司华安基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.2%
成立日期2024-02-07 托管行中国银行股份有限公司
首募规模0.19亿 托管费0.05%
投资策略

通过投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

投资范围

本基金主要投资于目标ETF基金份额、标的指数成份股(含存托凭证)及其备选成份股(含存托凭证)。为更好地实现投资目标，本基金还可投资于境内外依法发行或上市的其他股票(含存托凭证)、债券、资产支持证券、银行存款、同业存单、货币市场工具、金融衍生工具(包括但不限于境外远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货，以及境内上市交易的股指期货等)、已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金(包括ETF)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金将根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同，本基金同一基金份额类别内的每一基金份额享有同等分配权；2、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；3、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若基金份额持有人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金份额持有人可对A类和C类基金份额分别选择不同的分红方式；4、法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。在不违背法律法规及基金合同的规定、且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理人经与基金托管人协商一致，可调整基金收益的分配原则，不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为目标ETF的联接基金，目标ETF为股票型指数基金，因此本基金的预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金主要投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数，其风险收益特征与标的指数所代表的市场组合的风险收益特征相似。本基金通过主要投资于目标ETF间接投资于境外证券市场，需承担汇率风险以及境外市场的风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-7-3 1.4634 1.4634 1.70%
2026-7-2 1.439 1.439 -1.94%
2026-7-1 1.4674 1.4674 0.01%
2026-6-30 1.4672 1.4672 0.68%
2026-6-29 1.4573 1.4573 0.05%
2026-6-26 1.4565 1.4565 -3.86%
2026-6-25 1.515 1.515 3.65%
2026-6-24 1.4617 1.4617 -0.37%
2026-6-23 1.4671 1.4671 -3.51%
2026-6-22 1.5205 1.5205 1.35%
2026-6-18 1.5002 1.5002 1.78%
2026-6-17 1.474 1.474 0.54%
2026-6-16 1.4661 1.4661 0.15%
2026-6-15 1.4639 1.4639 4.65%
2026-6-12 1.3988 1.3988 2.80%
2026-6-11 1.3607 1.3607 -0.30%
2026-6-10 1.3648 1.3648 -1.60%
2026-6-9 1.387 1.387 1.85%
2026-6-8 1.3618 1.3618 -3.81%
2026-6-5 1.4157 1.4157 -1.15%
倪斌

倪斌先生：硕士研究生。曾任毕马威华振会计师事务所审计员。2010年7月加入华安基金，历任基金运营部基金会计、指数与量化投资部分析师、基金经理助理。2018年9月起，同时担任华安标普全球石油指数证券投资基金(LOF)、华安国际龙头(DAX)交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理。2018年9月至2025年3月，同时担任华安CES港股通精选100交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理。2018年9月至2022年12月，同时担任华安纳斯达克100指数证券投资基金的基金经理。2022年12月起，同时担任华安纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金联接基金(QDII)(由华安纳斯达克100指数证券投资基金转型而来)的基金经理。2019年6月起，同时担任华安三菱日联日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。2020年5月起，同时担任华安法国CAC40交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。2021年1月至2022年7月，同时担任华安中证全指证券公司指数型证券投资基金的基金经理。2021年2月至2025年3月，同时担任华安中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年3月至2022年7月，同时担任华安中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年4月至2023年11月，同时担任华安中证申万食品饮料交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年5月起，同时担任华安恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。2021年6月至2025年3月，同时担任华安中证沪港深科技100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年10月至2025年3月，同时担任华安中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2022年4月起，同时担任华安恒生科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)的基金经理。2022年7月起，同时担任华安纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。2023年1月起，同时担任华安恒生互联网科技业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。2023年12月起，同时担任华安恒生港股通中国央企红利交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2024年2月起，同时担任华安恒生互联网科技业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)、华安三菱日联日经225交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)的基金经理。2024年4月起，同时担任华安恒生港股通中国央企红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2024年5月起，同时担任华安中证沪深港黄金产业股票交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2024年6月起，同时担任华安法国CAC40交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2024年11月至2024年12月，同时担任华安恒生香港上市生物科技指数型发起式证券投资基金(QDII)的基金经理。2024年12月起，同时担任华安恒生生物科技指数型发起式证券投资基金(QDII)(由华安恒生香港上市生物科技指数型发起式证券投资基金(QDII)转型而来)的基金经理。2025年5月起，同时担任华安恒指港股通交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2025年9月起，同时担任华安恒生生物科技交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2026年5月起，同时担任华安恒生生物科技指数型发起式证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
华安三菱日联日经225ETF发起式联接A  2024-02-02至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C指数型2022-02-22 至 今 4.431.95% -4.50% 
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A指数型2018-09-10 至 今 7.8133.51% 18.03% 
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A(美元现汇)指数型2018-09-10 至 今 7.8124.78% 18.03% 
华安恒生互联网科技业ETF(QDII)指数型,QDII型,ETF型2022-12-13 至 今 3.6-38.09% -0.25% 
华安国际龙头(DAX)ETF联接A指数型,QDII型2018-09-10 至 今 7.823.48% 18.03% 
华安中证新能源汽车ETF发起式联接A指数型2021-08-26 至 2025-03-10 3.5-60.00% -34.19% 
华安标普全球石油指数(LOF)C指数型,QDII型2022-02-22 至 今 4.433.56% -4.50% 
华安恒生生物科技ETF发起式联接A指数型2026-05-12 至 今 0.2--  --  
华安中证全指证券公司ETF联接A指数型2021-01-18 至 2022-07-18 1.5-22.10% -8.94% 
华安中证沪港深科技100ETF指数型,ETF型2021-05-12 至 2025-03-31 3.9-38.81% -31.26% 
华安国际龙头(DAX)ETF联接C指数型,QDII型2022-02-22 至 今 4.413.38% -4.50% 
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A指数型,QDII型2022-03-21 至 今 4.3-20.31% -1.03% 
华安三菱日联日经225ETF发起式联接C指数型,QDII型2024-02-02 至 今 2.4--  --  
华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A指数型2024-04-10 至 今 2.2--  --  
华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接C指数型2024-04-10 至 今 2.2--  --  
华安CES港股通精选100ETF指数型,ETF型2018-09-10 至 2025-03-31 6.6-30.18% 31.18% 
华安CES港股通精选100ETF联接A指数型2018-09-10 至 2025-03-31 6.6-31.22% 31.18% 
华安CES港股通精选100ETF联接C指数型2018-09-10 至 2025-03-31 6.6-32.35% 31.18% 
华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C指数型,QDII型2024-01-15 至 今 2.5--  --  
华安德国(DAX)ETF指数型,QDII型,ETF型2018-09-10 至 今 7.819.72% 18.03% 
华安法国CAC40ETF指数型,QDII型,ETF型2020-03-27 至 今 6.353.75% 17.96% 
华安标普全球石油指数(LOF)A指数型,QDII型,LOF型2018-09-10 至 今 7.847.67% 18.03% 
华安恒生港股通中国央企红利ETF指数型,ETF型2023-11-29 至 今 2.6-1.87% -9.41% 
华安中证全指证券公司ETF指数型,ETF型2021-02-09 至 2022-07-18 1.4-10.82% 0.42% 
华安中证申万食品饮料ETF指数型,ETF型2021-03-08 至 2023-11-13 2.7-29.12% -15.25% 
华安恒指港股通ETF指数型,ETF型2025-05-09 至 今 1.2--  --  
华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A指数型,QDII型2024-01-15 至 今 2.5--  --  
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C指数型,QDII型2024-06-07 至 今 2.1--  --  
华安恒生生物科技ETF发起式联接C指数型2026-05-12 至 今 0.2--  --  
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A(美元现钞)指数型2018-09-10 至 今 7.8124.78% 18.03% 
华安恒生科技ETF指数型,QDII型,ETF型2021-05-08 至 今 5.2-58.75% -7.83% 
华安日经225ETF指数型,QDII型,ETF型2019-05-25 至 今 7.126.42% 22.08% 
华安中证全指证券公司ETF联接C指数型2022-02-22 至 2022-07-18 0.4-11.29% -3.51% 
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C指数型,QDII型2022-03-21 至 今 4.3-20.71% -1.03% 
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A指数型,QDII型2024-06-07 至 今 2.1--  --  
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C指数型,QDII型2024-10-30 至 今 1.7--  --  
华安恒生生物科技ETF指数型,ETF型2025-08-27 至 今 0.9--  --  
华安纳斯达克100ETF(QDII)指数型,QDII型,ETF型2022-05-25 至 今 4.140.55% -0.45% 
华安中证新能源汽车ETF发起式联接C指数型2021-08-26 至 2025-03-10 3.5-60.19% -34.19% 
华安三菱日联日经225ETF发起式联接A指数型,QDII型2024-02-02 至 今 2.4--  --  
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A指数型,QDII型2024-10-30 至 今 1.7--  --  
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I指数型,QDII型2024-11-19 至 今 1.6--  --  
华安中证沪深港黄金产业股票ETF指数型,ETF型2024-04-12 至 2026-03-02 1.9--  --  
华安中证新能源汽车ETF指数型,ETF型2020-12-22 至 2025-03-10 4.2-39.43% -30.21% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
倪斌2024-02-02 至 今2年5个月零7天
基本信息
华安基金管理有限公司
注册资本15000.0 万元公司属性国有企业
成立时间1998-06-04资产管理规模5,818.88 亿元
公司股东国泰君安证券股份有限公司  国泰君安投资管理股份有限公司  上海锦江国际投资管理有限公司  上海上国投资产管理有限公司  上海工业投资(集团)有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000072 1.3894 2.4415 0.53%
000239 1.0703 1.4093 0.02%
000313 2.5655 2.9255 0.76%
000373 1.2256 1.2256 0.76%
001532 6.307 6.307 0.53%
002144 1.641 1.641 0.53%
002179 3.057 3.057 0.53%
002768 2.6411 2.9471 0.53%
003806 1.488 1.488 0.53%
006121 2.037 2.037 0.53%
006768 1.1644 1.1644 0.53%
006936 1.0745 1.2661 0.02%
007213 1.1177 1.2579 0.02%
007228 1.2115 1.2913 0.02%
008290 1.2358 1.2358 0.53%
010386 1.5253 1.5253 0.53%
010522 1.1398 1.1398 0.53%
010523 1.1167 1.1167 0.53%
010619 1.1506 1.1506 0.02%
010814 1.0353 1.0353 0.53%
011145 3.5449 3.5449 0.53%
011252 2.026 2.026 0.53%
011390 1.1754 1.1904 0.53%
012074 1.2181 1.2181 0.53%
012234 0.6813 0.6813 0.53%
014165 1.1865 1.1865 0.76%
014208 1.6109 1.6109 0.53%
014979 1.9338 1.9338 0.76%
015133 1.2828 1.2828 0.53%
015148 1.2546 1.2546 0.76%
016040 1.31 1.31 0.53%
016290 2.73 2.73 0.53%
016293 2.9645 2.9645 0.53%
016294 6.4701 6.4701 0.53%
016491 3.0 3.0 0.53%
019937 1.0837 1.0837 1.78%
020207 1.0355 1.0625 0.02%
020429 1.145 1.145 0.53%
020430 1.1678 1.1678 0.53%
021469 0.8161 0.8161 0.76%
022084 1.8357 1.8357 0.76%
022465 1.3171 1.3171 0.76%
023118 2.2577 2.2577 0.76%
024215 1.3288 1.3288 0.53%
024519 1.0051 1.0181 0.02%
025260 1.0017 1.0017 0.02%
025735 0.7045 0.7045 0.76%
026841 1.5384 1.5384 0.53%
027685 0.9871 0.9871 0.53%
040011 3.0353 4.5653 0.53%
040015 5.394 6.007 0.53%
040022 2.143 2.143 0.02%
040036 0.992 1.728 0.02%
159011 1.0096 1.0096 0.76%
159649 110.1292 1.1013 0.02%
159706 1.0203 1.0203 0.76%
160424 3.0508 3.3308 0.76%
512260 1.9967 1.9967 0.76%
513580 0.5707 0.5707 1.78%
513920 1.466 1.547 0.76%
515320 1.8762 1.8762 0.76%
515390 1.4167 1.4167 0.76%
516660 1.1475 1.1475 0.76%
517360 0.9424 0.9424 0.76%
520940 0.9345 0.9345 0.76%
561000 1.3342 1.3342 0.76%
000216 3.1547 3.1547 2.20%
000227 1.059 1.677 0.02%
001071 4.33 4.33 0.53%
001139 1.3294 1.3294 0.53%
001485 1.3127 1.3766 0.53%
002350 3.147 3.147 0.53%
002364 1.8352 1.914 0.53%
005531 1.0306 1.2873 0.02%
005695 1.0963 2.1503 0.53%
005696 1.0904 2.0523 0.53%
007020 1.1731 1.1881 0.02%
008776 1.1855 1.1855 0.76%
009786 1.0593 1.1853 0.02%
010554 0.6164 0.6164 0.53%
011239 0.9335 0.9335 0.53%
011251 2.0915 2.0915 0.53%
011693 0.9907 0.9907 0.53%
012073 1.2557 1.2557 0.53%
012230 1.1349 1.1349 0.02%
012235 0.6617 0.6617 0.53%
012295 1.0595 1.1485 0.02%
013483 1.2219 1.2219 0.53%
013619 5.244 5.244 0.53%
013622 5.269 5.269 0.76%
014587 1.3642 1.3642 0.76%
014754 1.3233 1.3233 0.53%
014809 1.1135 1.1135 0.53%
014984 1.1811 1.1811 0.76%
015134 1.2671 1.2671 0.53%
015470 1.0813 1.1093 0.02%
015605 2.1047 2.1047 0.53%
016041 1.6436 1.6436 0.53%
016063 1.0764 1.0764 0.53%
016143 1.084 1.084 0.02%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币2,176.9006.26
3现金2,176.9006.26
4其他资产85.3300.25
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
0≤X<500.6%
50≤X<1000.3%
100≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金，请填写0
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
66.92%45.37%0.0%0.0%17.17%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.91%
26.23%
-0.26%
29.47%
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0.0%
0.0%
46.34%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.90
0.33
0.29
夏普比率
184.38
114.13
83.43
特雷诺指数
0.06
0.20
0.16
詹森指数
0.26
0.18
0.12
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

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