公募基金 > 基金超市 > 华安中证AAA科技创新公司债ETF
债券型,ETF型
基金公司华安基金管理有限公司
基金经理苏卿云,周舒展
申购费率
基金规模0.0亿  ()
101.8844
1.0188
1.88%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.06% -0.0% 4043/7349
最近一月 0.04% 0.0% 4623/7328
最近三月 0.79% 0.01% 2273/7263
最近一年 0.0% 0.0%
(2026-07-07)
基金代码159115 基金经理苏卿云,周舒展 最新份额4,271.35万份   ()
基金类型债券型,ETF型 基金公司华安基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.15%
成立日期2025-09-17 托管行兴业银行股份有限公司
首募规模29.56亿 托管费0.05%
投资策略

紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

投资范围

本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券,为更好实现投资目标,还
可以投资于国内依法发行上市的债券(包括国债、地方政府债、央行票据、政府
支持债券、政府支持机构债券、金融债、企业债、公司债、次级债、短期融资券、
超短期融资券、可分离交易可转债的纯债部分、中期票据)、资产支持证券、债
券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款、通知存款及其他银行存款)、同
业存单、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其
他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部
分除外)、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当
程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金收益分配方式为现金分红;
2、在符合以下基金分红条件的情形下,基金管理人可以根据实际情况进行
收益分配,具体分配方案以届时的公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可
不进行收益分配:
(1)本基金每季度对基金相对业绩比较基准的超额收益率以及基金的可供
分配利润进行评价,评价日核定的基金累计报酬率超过业绩比较基准同期累计报
酬率或者基金可供分配利润金额大于0元时,基金管理人可进行收益分配;
(2)当基金收益分配根据基金相对业绩比较基准的超额收益率决定时,基
于本基金的特点,本基金收益分配无需以弥补亏损为前提,收益分配后基金份额
净值有可能低于面值;当基金收益分配根据基金可供分配利润金额决定时,本基
金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净
值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违背法律法规及基金合同的规定、且对基金份额持有人利益无实质性
不利影响的前提下,基金管理人经与基金托管人协商一致,可在履行适当程序后
调整基金收益的分配原则,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前
在规定媒介公告。

风险收益特征

本基金为债券型基金,其预期的风险及预期的收益水平低于股票型基金和混 合型基金,高于货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券, 具有与标的指数相似的风险收益特征。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-7-10 101.9117 1.0191 0.02%
2026-7-9 101.8925 1.0189 0.01%
2026-7-8 101.8813 1.0188 -0.00%
2026-7-7 101.8844 1.0188 0.01%
2026-7-3 101.8536 1.0185 -0.01%
2026-7-2 101.8661 1.0187 -0.02%
2026-7-1 101.8862 1.0189 -0.00%
2026-6-30 101.8873 1.0189 0.01%
2026-6-29 101.8754 1.0188 0.03%
2026-6-26 101.8471 1.0185 0.02%
2026-6-25 101.8234 1.0182 0.02%
2026-6-24 101.8062 1.0181 0.00%
2026-6-23 101.8058 1.0181 -0.02%
2026-6-22 101.8213 1.0182 0.07%
2026-6-18 101.7543 1.0175 0.04%
2026-6-17 101.7104 1.0171 0.02%
2026-6-16 101.6863 1.0169 0.01%
2026-6-15 101.6717 1.0167 0.00%
2026-6-12 101.6715 1.0167 -0.06%
2026-6-11 101.7361 1.0174 -0.07%

周舒展先生:硕士,曾任中国银行上海人民币交易业务总部代客交易员、代客组合管理台投资经理、衍生与策略交易台负责人。2020年12月加入华安基金。2021年1月至2025年7月,担任华安锦源0-7年金融债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2021年3月起,同时担任华安鼎瑞定期开放债券型发起式证券投资基金、华安中债7-10年国开行债券指数证券投资基金的基金经理,2021年3月至2025年7月,同时担任华安锦溶0-5年金融债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2021年3月至2022年11月,同时担任华安安浦债券型证券投资基金的基金经理。2021年7月起,同时担任华安锦灏金融债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2021年9月至2023年9月,同时担任华安添荣中短债债券型证券投资基金的基金经理。2022年10月起,同时担任华安添魁债券型证券投资基金的基金经理。2024年8月起,同时担任华安中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。2025年8月起,同时担任华安上海清算所0-5年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。2025年9月起,同时担任华安中证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2026年3月起,同时担任华安中债1-5年国开行债券交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理。

任职期间收益
华安中证AAA科技创新公司债ETF  2025-09-09至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
华安安浦债券A债券型2021-03-08 至 2022-11-25 1.76.58% 5.48% 
华安中债1-5年国开行债券ETF联接C债券型2026-03-09 至 今 0.3--  --  
华安中债7-10年国开债E债券型2024-03-14 至 今 2.3--  --  
华安上海清算所0-5年政金债指数A债券型2025-07-16 至 今 1.0--  --  
华安中证AAA科技创新公司债ETF债券型,ETF型2025-09-09 至 今 0.8--  --  
华安上海清算所0-5年政金债指数C债券型2025-07-16 至 今 1.0--  --  
华安中债7-10年国开债A债券型2021-03-08 至 今 5.416.89% 8.16% 
华安锦灏金融债定开债债券型2021-06-03 至 今 5.18.25% 6.16% 
华安添荣中短债A债券型2021-09-27 至 2023-09-18 2.06.04% 4.27% 
华安添荣中短债C债券型2023-04-11 至 2023-09-18 0.41.28% 0.92% 
华安中债1-5年国开行债券ETF联接E债券型2026-03-09 至 今 0.3--  --  
华安安浦债券C债券型2021-03-08 至 2022-11-25 1.7-2.07% 5.48% 
华安锦溶0-5年金融债定开债债券型2021-03-09 至 2025-07-07 4.310.30% 8.25% 
华安中债0-3年政金债指数C债券型2024-08-08 至 今 1.9--  --  
华安鼎瑞定开债债券型2021-03-08 至 今 5.410.59% 8.16% 
华安锦源0-7年金融债定开债债券型2021-01-25 至 2025-07-07 4.412.08% 7.82% 
华安中债1-5年国开行债券ETF债券型,ETF型2026-03-09 至 今 0.3--  --  
华安中债1-5年国开行债券ETF联接A债券型2026-03-09 至 今 0.3--  --  
华安添魁债券债券型2022-07-25 至 今 4.04.48% 2.27% 
华安中债0-3年政金债指数A债券型2024-08-08 至 今 1.9--  --  
华安中债7-10年国开债C债券型2021-03-08 至 今 5.417.31% 8.16% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
苏卿云2025-11-10 至 今0年8个月零3天
周舒展2025-09-09 至 今0年10个月零4天
林唐宇2025-09-09 至 2026-03-090年-7个月零28天
基本信息
华安基金管理有限公司
注册资本15000.0 万元公司属性国有企业
成立时间1998-06-04资产管理规模5,818.88 亿元
公司股东国泰君安证券股份有限公司  国泰君安投资管理股份有限公司  上海锦江国际投资管理有限公司  上海上国投资产管理有限公司  上海工业投资(集团)有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
001282 1.6676 1.6676 -1.10%
006121 2.024 2.024 -1.10%
007180 1.0549 1.2071 -0.07%
007213 1.1177 1.2579 -0.07%
008426 1.0941 1.0941 -0.07%
009400 1.2949 1.3249 -1.10%
009656 1.1359 1.1979 -0.07%
010467 1.1067 1.1777 -0.07%
010813 1.0633 1.0633 -1.10%
010814 1.0353 1.0353 -1.10%
011238 0.9292 0.9292 -1.10%
011251 2.0298 2.0298 -1.10%
011390 1.1684 1.1834 -1.10%
011663 1.0478 1.0478 -1.10%
012232 1.1133 1.1133 -0.07%
013504 1.9632 1.9632 -1.10%
013577 1.1294 1.1294 -0.07%
013661 1.1362 1.1362 -1.10%
013686 5.136 5.136 -1.10%
014207 1.577 1.577 -1.10%
014208 1.5417 1.5417 -1.10%
014970 3.6802 3.6802 -1.10%
014980 1.5584 1.5584 -1.37%
015016 1.9605 1.9605 -1.14%
015470 1.0818 1.1098 -0.07%
015604 2.0193 2.0193 -1.10%
016142 1.0955 1.0955 -0.07%
016179 1.536 1.536 -1.10%
016293 2.9321 2.9321 -1.10%
016468 1.1987 1.2337 -0.07%
016564 5.393 5.393 -1.10%
016673 1.0401 1.1061 -0.07%
016692 1.0784 1.0784 -0.07%
019990 1.4097 1.4097 -1.37%
020866 1.3082 1.3082 -1.37%
022140 1.0493 1.0985 -0.07%
022929 2.1622 2.1622 -1.37%
022976 3.0283 3.0283 -1.37%
023117 2.19 2.19 -1.37%
025735 0.7061 0.7061 -1.37%
025759 1.8861 1.8861 -1.10%
040023 2.024 2.024 -0.07%
040026 1.0494 1.6791 -0.07%
040035 7.985 8.365 -1.10%
040040 1.0841 1.5481 -0.07%
040190 1.5641 1.5641 -1.37%
160418 1.2245 1.3785 -1.37%
510190 4.3034 1.6491 -1.37%
516200 1.0751 1.0751 -1.37%
561090 1.3004 1.3004 -1.37%
588260 3.09 3.09 -1.37%
017812 1.0159 1.0975 -0.07%
000217 3.0412 3.0412 -0.39%
000373 1.1939 1.1939 -1.37%
001905 1.1164 1.1464 -1.10%
002181 3.039 3.039 -1.10%
002393 1.138 1.138 -1.14%
002427 0.1731 0.1731 -1.14%
003806 1.4885 1.4885 -1.10%
005630 2.9529 3.1942 -1.10%
006936 1.0751 1.2667 -0.07%
006953 1.1376 1.449 -0.07%
008776 1.1726 1.1726 -1.37%
010320 1.0633 1.0633 -0.70%
011129 1.7729 1.7729 -1.10%
011664 1.0182 1.0182 -1.10%
012659 1.1128 1.1428 -1.10%
013116 5.884 5.884 -1.10%
013254 1.0956 1.0956 -0.70%
013620 4.21 4.21 -1.10%
013901 1.1421 1.1421 -0.07%
013902 1.1341 1.1341 -0.07%
014008 1.5282 1.5282 -1.10%
014177 1.3645 1.3645 -1.10%
014587 1.3292 1.3292 -1.37%
014774 0.9262 0.9262 -1.10%
014985 2.1233 2.1233 -1.37%
015133 1.2808 1.2808 -1.10%
016289 3.215 3.215 -1.10%
016728 1.1656 1.1656 -0.07%
016769 1.1019 1.1019 -0.70%
017276 1.1047 1.1047 -0.70%
017303 1.2615 1.2615 -1.10%
017347 1.227 1.227 -0.70%
017350 1.0743 1.0743 -0.70%
017560 3.8647 3.8647 -1.37%
017879 1.5455 1.5455 -1.10%
018640 1.1172 1.1172 -0.07%
018641 1.1047 1.1047 -0.07%
018806 1.392 1.392 -1.10%
019422 1.5993 1.5993 -1.10%
019807 1.0624 1.0624 -0.07%
020712 1.4345 1.4345 -1.14%
021658 1.3891 1.3891 -1.14%
021659 1.3837 1.3837 -1.14%
021777 1.0382 1.0382 -0.07%
022208 1.19 1.251 -0.07%
022647 1.0927 1.0927 -1.14%
024438 1.5748 1.5748 -1.10%
024520 1.0154 1.0184 -0.07%
026842 1.4929 1.4929 -1.10%
027133 1.0387 1.0387 -1.37%
040019 1.19 1.787 -0.07%
040021 3.155 3.155 -1.14%
159279 1.5529 1.5529 -1.37%
159285 0.763 0.763 -1.37%
159508 0.7495 0.7495 -1.37%
159658 2.0793 2.0793 -1.37%
159706 1.0033 1.0033 -1.37%
159949 1.8623 1.8623 -1.37%
501073 2.376 2.376 -1.10%
512940 0.8045 0.8045 -1.37%
513030 1.8096 1.8096 -1.14%
515390 1.4017 1.4017 -1.37%
516270 0.6553 0.6553 -1.37%
516660 1.108 1.108 -1.37%
517360 0.9442 0.9442 -1.37%
519002 5.283 5.65 -1.10%
561000 1.3311 1.3311 -1.37%
561010 0.8359 0.8359 -1.37%
588290 4.2958 4.2958 -1.37%
000150 1.3375 1.7205 -0.07%
001312 1.375 1.375 -1.10%
002144 1.633 1.633 -1.10%
002179 2.992 2.992 -1.10%
002364 1.8249 1.9037 -1.10%
006337 1.1964 1.2914 -0.07%
007228 1.2135 1.2933 -0.07%
008133 0.8768 0.8768 -1.10%
008635 2.4407 2.4407 -1.10%
009401 1.2562 1.2862 -1.10%
010620 1.1233 1.1233 -0.07%
010788 0.7292 0.7292 -1.10%
011144 3.5352 3.5352 -1.10%
011239 0.9001 0.9001 -1.10%
011693 0.9533 0.9533 -1.10%
012073 1.2146 1.2146 -1.10%
013507 5.9186 5.9186 -1.10%
013662 1.1052 1.1052 -1.10%
014007 1.5704 1.5704 -1.10%
014166 1.1816 1.1816 -1.37%
014168 1.4113 1.4113 -0.70%
014178 1.3289 1.3289 -1.10%
014389 1.1017 1.1017 -1.10%
014391 1.0821 1.0821 -0.07%
014539 0.8782 0.8782 -1.10%
014754 1.3076 1.3076 -1.10%
014809 1.1105 1.1105 -1.10%
014878 1.1956 1.1956 -1.10%
014987 0.7941 0.7941 -1.10%
014988 0.7755 0.7755 -1.10%
016041 1.6407 1.6407 -1.10%
016099 2.5795 2.5795 -1.10%
016182 2.4769 2.5268 -1.10%
016770 1.0438 1.0687 -0.70%
016863 1.1254 1.1254 -1.10%
017564 1.3496 1.3496 -1.10%
019421 1.5829 1.5829 -1.10%
019479 1.1842 1.2092 -0.07%
021156 1.1353 1.1823 -0.07%
021173 1.6945 1.6945 -1.37%
021475 3.2537 3.2537 -1.37%
021788 0.7314 0.7314 -1.37%
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008359 1.2038 1.2038 -1.10%
008371 1.0388 1.0388 -1.10%
010323 1.0789 1.0789 -0.70%
010555 0.5901 0.5901 -1.10%
010619 1.148 1.148 -0.07%
010792 1.7593 1.7593 -1.10%
010793 1.7033 1.7033 -1.10%
011128 1.8296 1.8296 -1.10%
011738 1.1614 1.1614 -1.10%
011739 1.138 1.138 -1.10%
012074 1.1781 1.1781 -1.10%
012229 1.1473 1.1473 -0.07%
012230 1.1351 1.1351 -0.07%
013638 7.764 7.764 -1.10%
013655 2.3861 2.3861 -1.10%
014165 1.1839 1.1839 -1.37%
014541 1.2154 1.2154 -1.10%
014542 1.1853 1.1853 -1.10%
014588 1.3073 1.3073 -1.37%
014972 4.739 4.739 -1.10%
014979 1.9176 1.9176 -1.37%
015282 1.0928 1.0928 -1.14%
016022 1.548 1.548 -1.10%
016040 1.3088 1.3088 -1.10%
016042 1.3653 1.3653 -1.10%
016071 2.3359 2.3359 -1.10%
016523 2.3976 2.3976 -1.10%
017120 1.075 1.085 -0.07%
017275 1.2331 1.2331 -0.70%
017304 1.2375 1.2375 -1.10%
017559 3.8919 3.8919 -1.37%
017565 1.3251 1.3251 -1.10%
017825 1.8294 1.8294 -1.37%
019783 1.3779 1.3779 -1.10%
020162 1.5197 1.5197 -1.10%
020163 1.4989 1.4989 -1.10%
020428 1.099 1.099 -1.10%
020430 1.1142 1.1142 -1.10%
020664 1.0617 1.0617 -0.07%
021157 1.0683 1.1083 -0.07%
021158 1.1468 1.1728 -0.07%
021172 1.701 1.701 -1.37%
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021540 1.0869 1.0869 -1.14%
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022032 1.0215 1.0215 -0.07%
022596 1.3051 1.3051 -1.10%
022690 1.5282 1.5282 -1.37%
023466 1.2243 1.2243 -1.37%
023468 1.0132 1.0132 -0.07%
025758 1.8921 1.8921 -1.10%
025845 0.97 0.97 -1.10%
040001 2.066 9.418 -1.10%
040005 6.2553 6.8753 -1.10%
040009 1.1532 2.0635 -0.07%
160416 1.9626 2.0026 -1.14%
160424 2.9733 3.2533 -1.37%
513080 1.7607 1.7607 -1.14%
513880 2.0932 2.0932 -1.14%
518880 8.5959 3.2459 -0.39%
588280 1.4378 1.4378 -1.37%
588470 0.9979 0.9979 -1.37%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币415,669.8996.37
3现金4,965.9001.15
4其他资产72.8000.02
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
152440925招港K180.00(万张)8,106.56(万元)1.88(%)  
224413525国新K180.00(万张)8,093.48(万元)1.88(%)  
324311425CMGK0180.00(万张)8,100.48(万元)1.88(%)  
424324225电控K480.00(万张)8,085.75(万元)1.87(%)  
524469826中证K180.00(万张)8,041.99(万元)1.86(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12025-09-18
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
3.18%0.0%0.0%0.0%2.35%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.04%
0.79%
-0.0%
1.63%
0.0%
0.0%
0.0%
1.88%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.00
0.00
0.00
夏普比率
114.87
0.00
0.00
特雷诺指数
-0.27
0.00
0.00
詹森指数
0.01
0.00
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