基金公司 基金经理倪斌 申购费率 基金规模0.0亿 () |
|
| 基金代码027133 | 基金经理倪斌 | 最新份额1,124.96万份 () |
| 基金类型股票型基金 | 基金公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.5% |
| 成立日期2026-05-26 | 托管行华泰证券股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
通过投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小 化。
本基金主要投资于目标ETF基金份额、标的指数成份股（含存托凭证）及 其备选成份股（含存托凭证），把接近全部的基金资产用于跟踪标的指数的表现。
为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于非成份股（包括港股通标的股票、 创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、股指期货、债 券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、地方 政府债券、中期票据、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债、短期融资 券、超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、 定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监 会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
本基金将根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当 程序后，可以将其纳入投资范围。
1、由于本基金A类基金份额与C类基金份额收取费用不同，各基金份额类 别对应的可分配收益将有所不同，本基金同一基金份额类别内的每一基金份额享 有同等分配权；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，基金份额持有人 可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若基金 份额持有人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金份额持有人可 对A类和C类基金份额分别选择不同的分红方式；
3、在符合以下基金分红条件的情形下，基金管理人可以根据实际情况进行 收益分配，具体分配方案以届时的公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可 不进行收益分配：
本基金每季度对基金相对业绩比较基准的超额收益率以及基金的可供分配 利润进行评价，在符合收益分配相关规定的条件下，基金管理人可进行收益分配。
4、法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。在不违背法律法 规及基金合同的规定、且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基 金管理人经与基金托管人协商一致并履行适当程序后，可调整基金收益的分配原 则，但应于变更实施日前在规定媒介公告。
本基金为ETF联接基金，目标ETF为股票型基金，因此本基金的预期风险 和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。本基金主要投资于目 标ETF，紧密跟踪标的指数，具有与标的指数相似的风险收益特征。 本基金及目标ETF均可投资港股通标的股票，将面临汇率风险和港股通机 制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-7-3 | 1.0504 | 1.0504 | 3.52% |
| 2026-7-2 | 1.0147 | 1.0147 | 3.60% |
| 2026-7-1 | 0.9794 | 0.9794 | -0.06% |
| 2026-6-30 | 0.98 | 0.98 | -1.35% |
| 2026-6-29 | 0.9934 | 0.9934 | 4.86% |
| 2026-6-26 | 0.9474 | 0.9474 | -0.81% |
| 2026-6-25 | 0.9551 | 0.9551 | -0.39% |
| 2026-6-24 | 0.9588 | 0.9588 | 1.73% |
| 2026-6-23 | 0.9425 | 0.9425 | 0.43% |
| 2026-6-22 | 0.9385 | 0.9385 | -1.04% |
| 2026-6-18 | 0.9484 | 0.9484 | 1.50% |
| 2026-6-17 | 0.9344 | 0.9344 | -1.00% |
| 2026-6-16 | 0.9438 | 0.9438 | -1.52% |
| 2026-6-15 | 0.9584 | 0.9584 | -0.26% |
| 2026-6-12 | 0.9609 | 0.9609 | 2.26% |
| 2026-6-11 | 0.9397 | 0.9397 | -0.58% |
| 2026-6-10 | 0.9452 | 0.9452 | -2.01% |
| 2026-6-5 | 0.9646 | 0.9646 | -4.41% |
| 2026-5-29 | 1.0091 | 1.0091 | 0.91% |
| 2026-5-26 | 1.0 | 1.0 | 0.00% |
倪斌先生：硕士研究生。曾任毕马威华振会计师事务所审计员。2010年7月加入华安基金，历任基金运营部基金会计、指数与量化投资部分析师、基金经理助理。2018年9月起，同时担任华安标普全球石油指数证券投资基金(LOF)、华安国际龙头(DAX)交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理。2018年9月至2025年3月，同时担任华安CES港股通精选100交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理。2018年9月至2022年12月，同时担任华安纳斯达克100指数证券投资基金的基金经理。2022年12月起，同时担任华安纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金联接基金(QDII)(由华安纳斯达克100指数证券投资基金转型而来)的基金经理。2019年6月起，同时担任华安三菱日联日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。2020年5月起，同时担任华安法国CAC40交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。2021年1月至2022年7月，同时担任华安中证全指证券公司指数型证券投资基金的基金经理。2021年2月至2025年3月，同时担任华安中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年3月至2022年7月，同时担任华安中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年4月至2023年11月，同时担任华安中证申万食品饮料交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年5月起，同时担任华安恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。2021年6月至2025年3月，同时担任华安中证沪港深科技100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年10月至2025年3月，同时担任华安中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2022年4月起，同时担任华安恒生科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)的基金经理。2022年7月起，同时担任华安纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。2023年1月起，同时担任华安恒生互联网科技业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。2023年12月起，同时担任华安恒生港股通中国央企红利交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2024年2月起，同时担任华安恒生互联网科技业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)、华安三菱日联日经225交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)的基金经理。2024年4月起，同时担任华安恒生港股通中国央企红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2024年5月起，同时担任华安中证沪深港黄金产业股票交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2024年6月起，同时担任华安法国CAC40交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2024年11月至2024年12月，同时担任华安恒生香港上市生物科技指数型发起式证券投资基金(QDII)的基金经理。2024年12月起，同时担任华安恒生生物科技指数型发起式证券投资基金(QDII)(由华安恒生香港上市生物科技指数型发起式证券投资基金(QDII)转型而来)的基金经理。2025年5月起，同时担任华安恒指港股通交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2025年9月起，同时担任华安恒生生物科技交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2026年5月起，同时担任华安恒生生物科技指数型发起式证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C | 指数型 | 2022-02-22 至 今 | 4.4 | 31.95% | -4.50% |
| 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A | 指数型 | 2018-09-10 至 今 | 7.8 | 133.51% | 18.03% |
| 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A(美元现汇) | 指数型 | 2018-09-10 至 今 | 7.8 | 124.78% | 18.03% |
| 华安恒生互联网科技业ETF(QDII) | 指数型,QDII型,ETF型 | 2022-12-13 至 今 | 3.6 | -38.09% | -0.25% |
| 华安国际龙头(DAX)ETF联接A | 指数型,QDII型 | 2018-09-10 至 今 | 7.8 | 23.48% | 18.03% |
| 华安中证新能源汽车ETF发起式联接A | 指数型 | 2021-08-26 至 2025-03-10 | 3.5 | -60.00% | -34.19% |
| 华安标普全球石油指数(LOF)C | 指数型,QDII型 | 2022-02-22 至 今 | 4.4 | 33.56% | -4.50% |
| 华安恒生生物科技ETF发起式联接A | 指数型 | 2026-05-12 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 华安中证全指证券公司ETF联接A | 指数型 | 2021-01-18 至 2022-07-18 | 1.5 | -22.10% | -8.94% |
| 华安中证沪港深科技100ETF | 指数型,ETF型 | 2021-05-12 至 2025-03-31 | 3.9 | -38.81% | -31.26% |
| 华安国际龙头(DAX)ETF联接C | 指数型,QDII型 | 2022-02-22 至 今 | 4.4 | 13.38% | -4.50% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 指数型,QDII型 | 2022-03-21 至 今 | 4.3 | -20.31% | -1.03% |
| 华安三菱日联日经225ETF发起式联接C | 指数型,QDII型 | 2024-02-02 至 今 | 2.4 | -- | -- |
| 华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A | 指数型 | 2024-04-10 至 今 | 2.2 | -- | -- |
| 华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接C | 指数型 | 2024-04-10 至 今 | 2.2 | -- | -- |
| 华安CES港股通精选100ETF | 指数型,ETF型 | 2018-09-10 至 2025-03-31 | 6.6 | -30.18% | 31.18% |
| 华安CES港股通精选100ETF联接A | 指数型 | 2018-09-10 至 2025-03-31 | 6.6 | -31.22% | 31.18% |
| 华安CES港股通精选100ETF联接C | 指数型 | 2018-09-10 至 2025-03-31 | 6.6 | -32.35% | 31.18% |
| 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 指数型,QDII型 | 2024-01-15 至 今 | 2.5 | -- | -- |
| 华安德国(DAX)ETF | 指数型,QDII型,ETF型 | 2018-09-10 至 今 | 7.8 | 19.72% | 18.03% |
| 华安法国CAC40ETF | 指数型,QDII型,ETF型 | 2020-03-27 至 今 | 6.3 | 53.75% | 17.96% |
| 华安标普全球石油指数(LOF)A | 指数型,QDII型,LOF型 | 2018-09-10 至 今 | 7.8 | 47.67% | 18.03% |
| 华安恒生港股通中国央企红利ETF | 指数型,ETF型 | 2023-11-29 至 今 | 2.6 | -1.87% | -9.41% |
| 华安中证全指证券公司ETF | 指数型,ETF型 | 2021-02-09 至 2022-07-18 | 1.4 | -10.82% | 0.42% |
| 华安中证申万食品饮料ETF | 指数型,ETF型 | 2021-03-08 至 2023-11-13 | 2.7 | -29.12% | -15.25% |
| 华安恒指港股通ETF | 指数型,ETF型 | 2025-05-09 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 指数型,QDII型 | 2024-01-15 至 今 | 2.5 | -- | -- |
| 华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C | 指数型,QDII型 | 2024-06-07 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 华安恒生生物科技ETF发起式联接C | 指数型 | 2026-05-12 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A(美元现钞) | 指数型 | 2018-09-10 至 今 | 7.8 | 124.78% | 18.03% |
| 华安恒生科技ETF | 指数型,QDII型,ETF型 | 2021-05-08 至 今 | 5.2 | -58.75% | -7.83% |
| 华安日经225ETF | 指数型,QDII型,ETF型 | 2019-05-25 至 今 | 7.1 | 26.42% | 22.08% |
| 华安中证全指证券公司ETF联接C | 指数型 | 2022-02-22 至 2022-07-18 | 0.4 | -11.29% | -3.51% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 指数型,QDII型 | 2022-03-21 至 今 | 4.3 | -20.71% | -1.03% |
| 华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A | 指数型,QDII型 | 2024-06-07 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C | 指数型,QDII型 | 2024-10-30 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 华安恒生生物科技ETF | 指数型,ETF型 | 2025-08-27 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 华安纳斯达克100ETF(QDII) | 指数型,QDII型,ETF型 | 2022-05-25 至 今 | 4.1 | 40.55% | -0.45% |
| 华安中证新能源汽车ETF发起式联接C | 指数型 | 2021-08-26 至 2025-03-10 | 3.5 | -60.19% | -34.19% |
| 华安三菱日联日经225ETF发起式联接A | 指数型,QDII型 | 2024-02-02 至 今 | 2.4 | -- | -- |
| 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A | 指数型,QDII型 | 2024-10-30 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I | 指数型,QDII型 | 2024-11-19 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 华安中证沪深港黄金产业股票ETF | 指数型,ETF型 | 2024-04-12 至 2026-03-02 | 1.9 | -- | -- |
| 华安中证新能源汽车ETF | 指数型,ETF型 | 2020-12-22 至 2025-03-10 | 4.2 | -39.43% | -30.21% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 倪斌 | 2026-05-12 至 今 | 0年1个月零22天 |
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 1998-06-04 | 资产管理规模 | 5,818.88 亿元 |
| 公司股东 | 国泰君安证券股份有限公司 国泰君安投资管理股份有限公司 上海锦江国际投资管理有限公司 上海上国投资产管理有限公司 上海工业投资(集团)有限公司 | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 00.00 | 00.00 |
| 3 | 现金 | 00.00 | 00.00 |
| 4 | 其他资产 | 00.00 | 00.00 |
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.3% |
| 100≤X<500 | 0.2% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 1.0% |
| 30天≤X<180天 | 0.5% |
| 180天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
