公募基金 > 基金超市 > 华安半导体产业股票发起式A
华安半导体产业股票发起式A 021937
收藏成功
股票型
基金公司华安基金管理有限公司 基金经理马丁 申购费率0.15% 基金规模0.0亿 () |
|
| 基金代码021937 | 基金经理马丁 | 最新份额1,307.25万份 () |
| 基金类型股票型 | 基金公司华安基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2025-03-11 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模0.11亿 | 托管费0.2% |
投资策略
本基金重点投资于半导体产业主题上市公司，在严格控制风险的前提下，力 争实现基金资产的长期稳健增值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行或上市 的股票（包括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭 证）、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的规定范围内的香港联 合交易所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”）、债券（包括国债、地方政 府债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易 可转债）、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、资产支持证 券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货以及 法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关 规定)。
本基金将根据法律法规的规定参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当 程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行 收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行 收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现 金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择， 本基金默认的收益分配方式是现金分红。基金份额持有人可对本基金A类基金 份额和C类基金份额分别选择不同的分红方式；
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准 日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、同一类别内每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
在不违背法律法规及基金合同的规定、且对基金份额持有人利益无实质性不 利影响的前提下，基金管理人经与基金托管人协商一致，可在中国证监会允许的 条件下，经履行适当程序调整基金收益的分配原则。
风险收益特征
本基金为股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型 基金和货币市场基金。本基金若投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投 资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-11-28 | 1.4055 | 1.4055 | 1.77% |
| 2025-11-27 | 1.381 | 1.381 | -0.18% |
| 2025-11-26 | 1.3835 | 1.3835 | 1.28% |
| 2025-11-25 | 1.366 | 1.366 | 2.16% |
| 2025-11-24 | 1.3371 | 1.3371 | 0.84% |
| 2025-11-21 | 1.326 | 1.326 | -4.58% |
| 2025-11-20 | 1.3897 | 1.3897 | -1.24% |
| 2025-11-19 | 1.4072 | 1.4072 | -0.94% |
| 2025-11-18 | 1.4205 | 1.4205 | 1.29% |
| 2025-11-17 | 1.4024 | 1.4024 | -0.25% |
| 2025-11-14 | 1.4059 | 1.4059 | -3.11% |
| 2025-11-13 | 1.4511 | 1.4511 | 1.62% |
| 2025-11-12 | 1.4279 | 1.4279 | -0.34% |
| 2025-11-11 | 1.4327 | 1.4327 | -1.59% |
| 2025-11-10 | 1.4558 | 1.4558 | -0.46% |
| 2025-11-7 | 1.4625 | 1.4625 | -0.93% |
| 2025-11-6 | 1.4763 | 1.4763 | 4.19% |
| 2025-11-5 | 1.4169 | 1.4169 | -0.47% |
| 2025-11-4 | 1.4236 | 1.4236 | -0.96% |
| 2025-11-3 | 1.4374 | 1.4374 | -0.81% |
马丁先生：中国国籍，博士研究生，曾任国泰君安证券股份有限公司分析师。2018年1月加入华安基金。2019年3月至2022年8月，担任华安量化多因子混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2021年1月至2022年7月，同时担任华安安进灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2021年4月至2022年7月，同时担任华安中证申万食品饮料交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年6月至2022年7月，同时担任华安中证沪港深科技100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年3月至2023年7月，同时担任华安创新医药锐选量化股票型发起式证券投资基金的基金经理。2023年3月起，同时担任华安科技创新混合型证券投资基金的基金经理。
任职期间收益
华安半导体产业股票发起式A 2025-01-09至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 华安安进灵活配置混合发起式A | 混合型 | 2021-01-18 至 2022-07-25 | 1.5 | -3.31% | -5.37% |
| 华安科技创新混合C | 混合型 | 2023-04-17 至 今 | 2.6 | -39.31% | -21.85% |
| 华安创新医药锐选量化股票发起式A | 股票型 | 2022-03-07 至 2023-07-07 | 1.3 | -10.67% | -6.32% |
| 华安安进灵活配置混合发起式C | 混合型 | 2022-07-21 至 2022-07-25 | 0.0 | 0.30% | -0.86% |
| 华安中证沪港深科技100ETF | 指数型,ETF型 | 2021-05-12 至 2022-07-18 | 1.2 | -23.84% | -8.61% |
| 华安科技创新混合A | 混合型 | 2023-03-20 至 今 | 2.7 | -31.25% | -19.32% |
| 华安创新医药锐选量化股票发起式C | 股票型 | 2022-03-07 至 2023-07-07 | 1.3 | -11.12% | -6.31% |
| 华安半导体产业股票发起式A | 股票型 | 2025-01-09 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 华安中证申万食品饮料ETF | 指数型,ETF型 | 2021-03-08 至 2022-07-18 | 1.4 | -14.93% | -2.15% |
| 华安半导体产业股票发起式C | 股票型 | 2025-01-09 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 华安量化多因子(LOF) | 混合型 | 2019-03-29 至 2022-09-07 | 3.4 | 29.87% | 60.34% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 马丁 | 2025-01-09 至 今 | 0年10个月零20天 |
基本信息
华安基金管理有限公司
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 1998-06-04 | 资产管理规模 | 5,818.88 亿元 |
| 公司股东 | 国泰君安证券股份有限公司 国泰君安投资管理股份有限公司 上海锦江国际投资管理有限公司 上海上国投资产管理有限公司 上海工业投资(集团)有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 002429 | 1.179 | 1.179 | 0.05% | |
| 007020 | 1.1724 | 1.1774 | -0.05% | |
| 007168 | 1.0296 | 1.2206 | -0.05% | |
| 005377 | 1.0466 | 1.2891 | -0.05% | |
| 001485 | 1.3111 | 1.375 | -0.02% | |
| 008359 | 1.2532 | 1.2532 | -0.02% | |
| 008371 | 1.1067 | 1.1067 | -0.02% | |
| 516200 | 1.1231 | 1.1231 | -0.08% | |
| 001071 | 3.873 | 3.873 | -0.02% | |
| 010555 | 0.5752 | 0.5752 | -0.02% | |
| 010619 | 1.1279 | 1.1279 | -0.05% | |
| 010788 | 0.6669 | 0.6669 | -0.02% | |
| 010813 | 1.0453 | 1.0453 | -0.02% | |
| 015016 | 1.9607 | 1.9607 | 0.05% | |
| 015133 | 1.1504 | 1.1504 | -0.02% | |
| 015134 | 1.1384 | 1.1384 | -0.02% | |
| 013506 | 1.9999 | 1.9999 | -0.02% | |
| 013619 | 4.124 | 4.124 | -0.02% | |
| 012231 | 1.121 | 1.121 | -0.05% | |
| 012242 | 1.1016 | 1.1266 | -0.05% | |
| 014588 | 1.0418 | 1.0418 | -0.08% | |
| 016181 | 1.1465 | 1.1465 | -0.02% | |
| 016182 | 1.322 | 1.3719 | -0.02% | |
| 016291 | 3.365 | 3.365 | -0.08% | |
| 016292 | 1.436 | 1.436 | -0.08% | |
| 016293 | 2.3371 | 2.3371 | -0.02% | |
| 017637 | 1.44 | 1.44 | -0.08% | |
| 016021 | 1.347 | 1.347 | -0.02% | |
| 020431 | 1.1254 | 1.1254 | -0.02% | |
| 016519 | 1.506 | 1.5467 | -0.02% | |
| 016864 | 1.0752 | 1.0752 | -0.02% | |
| 016042 | 1.347 | 1.347 | -0.02% | |
| 022140 | 1.039 | 1.081 | -0.05% | |
| 021475 | 1.9563 | 1.9563 | -0.08% | |
| 020982 | 1.3286 | 1.3286 | -0.08% | |
| 020992 | 1.393 | 1.4666 | -0.05% | |
| 024519 | 1.0037 | 1.0037 | -0.05% | |
| 024520 | 1.0037 | 1.0037 | -0.05% | |
| 017878 | 1.0359 | 1.0359 | -0.02% | |
| 019479 | 1.1918 | 1.1968 | -0.05% | |
| 019784 | 1.4594 | 1.4594 | -0.02% | |
| 018641 | 1.0828 | 1.0828 | -0.05% | |
| 025735 | 0.9562 | 0.9562 | -0.08% | |
| 025845 | 1.0 | 1.0 | -0.02% | |
| 025846 | 1.0 | 1.0 | -0.02% | |
| 040004 | 0.837 | 4.604 | -0.02% | |
| 040010 | 1.1659 | 1.9672 | -0.05% | |
| 040019 | 1.232 | 1.768 | -0.05% | |
| 023466 | 1.0839 | 1.0839 | -0.08% | |
| 022647 | 1.4126 | 1.4126 | 0.05% | |
| 159706 | 0.8679 | 0.8679 | -0.08% | |
| 513030 | 1.8024 | 1.8024 | 0.05% | |
| 005531 | 1.0664 | 1.2733 | -0.05% | |
| 002350 | 2.0799 | 2.0799 | -0.02% | |
| 002363 | 1.8239 | 1.9066 | -0.02% | |
| 002427 | 0.1736 | 0.1736 | 0.05% | |
| 008776 | 1.0977 | 1.0977 | -0.08% | |
| 009656 | 1.1131 | 1.1751 | -0.05% | |
| 009786 | 1.0464 | 1.1724 | -0.05% | |
| 006554 | 1.1457 | 1.2748 | -0.05% | |
| 160422 | 2.3641 | 1.8647 | -0.08% | |
| 007460 | 2.6833 | 2.6833 | -0.02% | |
| 040025 | 7.641 | 8.428 | -0.02% | |
| 040035 | 5.53 | 5.91 | -0.02% | |
| 040045 | 1.192 | 1.4593 | -0.05% | |
| 005814 | 1.0329 | 1.0329 | -0.08% | |
| 006015 | 1.0353 | 1.2816 | -0.05% | |
| 516210 | 1.4334 | 1.4334 | -0.08% | |
| 516660 | 1.0859 | 1.0859 | -0.08% | |
| 518880 | 9.0251 | 3.408 | 0.25% | |
| 010386 | 1.2528 | 1.2528 | -0.02% | |
| 010554 | 0.5896 | 0.5896 | -0.02% | |
| 010787 | 0.6868 | 0.6868 | -0.02% | |
| 010792 | 1.0603 | 1.0603 | -0.02% | |
| 010793 | 1.0303 | 1.0303 | -0.02% | |
| 014976 | 1.759 | 1.759 | -0.02% | |
| 014979 | 1.867 | 1.867 | -0.08% | |
| 015149 | 1.0448 | 1.0448 | -0.08% | |
| 014008 | 0.8269 | 0.8269 | -0.02% | |
| 015604 | 1.2856 | 1.2856 | -0.02% | |
| 013504 | 2.0769 | 2.0769 | -0.02% | |
| 013620 | 3.781 | 3.781 | -0.02% | |
| 013621 | 2.8877 | 2.8877 | -0.02% | |
| 013638 | 5.396 | 5.396 | -0.02% | |
| 013680 | 1.2031 | 1.2031 | -0.02% | |
| 012074 | 1.0367 | 1.0367 | -0.02% | |
| 012188 | 0.7354 | 0.7354 | -0.02% | |
| 012229 | 1.1355 | 1.1355 | -0.05% | |
| 011693 | 0.6887 | 0.6887 | -0.02% | |
| 011798 | 0.9789 | 0.9789 | -0.02% | |
| 015989 | 1.0983 | 1.0983 | -0.02% | |
| 018806 | 1.4579 | 1.4579 | -0.02% | |
| 013319 | 0.6898 | 0.6898 | -0.08% | |
| 159658 | 1.4691 | 1.4691 | -0.08% | |
| 020664 | 1.0499 | 1.0499 | -0.05% | |
| 020712 | 1.1331 | 1.1331 | 0.05% | |
| 020866 | 1.4731 | 1.4731 | -0.08% | |
| 021156 | 1.1118 | 1.1588 | -0.05% | |
| 021158 | 1.1487 | 1.1587 | -0.05% | |
| 021172 | 1.8857 | 1.8857 | -0.08% | |
| 021658 | 1.6595 | 1.6595 | 0.05% | |
| 024387 | 1.1188 | 1.1188 | -0.05% | |
| 019937 | 1.5441 | 1.5441 | 0.05% | |
| 022084 | 1.6701 | 1.6701 | -0.08% | |
| 561090 | 1.1402 | 1.1402 | -0.08% | |
| 040007 | 2.9047 | 4.2196 | -0.02% | |
| 040009 | 1.1768 | 2.0491 | -0.05% | |
| 040016 | 2.3775 | 3.1135 | -0.02% | |
| 022653 | 3.2813 | 3.2813 | 0.25% | |
| 159949 | 1.4373 | 1.4373 | -0.08% | |
| 001282 | 1.6194 | 1.6194 | -0.02% | |
| 000072 | 1.3654 | 2.3993 | -0.02% | |
| 000294 | 2.708 | 3.196 | -0.02% | |
| 510180 | 3.9895 | 4.6083 | -0.08% | |
| 005630 | 2.0515 | 2.2928 | -0.02% | |
| 002364 | 1.7215 | 1.8003 | -0.02% | |
| 002392 | 0.1749 | 0.1749 | 0.05% | |
| 006936 | 1.056 | 1.2476 | -0.05% | |
| 006121 | 2.1335 | 2.1335 | -0.02% | |
| 009714 | 0.6899 | 0.6899 | -0.02% | |
| 008427 | 1.098 | 1.098 | -0.05% | |
| 160419 | 1.2113 | 0.8157 | -0.08% | |
| 160421 | 1.9544 | 1.9544 | -0.02% | |
| 040022 | 2.164 | 2.164 | -0.05% | |
| 040036 | 0.982 | 1.718 | -0.05% | |
| 040180 | 1.8812 | 1.8812 | -0.08% | |
| 011128 | 1.5503 | 1.5503 | -0.02% | |
| 010814 | 1.0208 | 1.0208 | -0.02% | |
| 014755 | 1.3169 | 1.3169 | -0.02% | |
| 014878 | 0.8364 | 0.8364 | -0.02% | |
| 014987 | 0.761 | 0.761 | -0.02% | |
| 013901 | 1.1257 | 1.1257 | -0.05% | |
| 014178 | 1.386 | 1.386 | -0.02% | |
| 015470 | 1.06 | 1.088 | -0.05% | |
| 013487 | 1.0675 | 1.1402 | -0.05% | |
| 013578 | 1.1085 | 1.1085 | -0.05% | |
| 013622 | 3.171 | 3.171 | -0.08% | |
| 013650 | 1.1776 | 1.1776 | -0.05% | |
| 013655 | 2.0397 | 2.0397 | -0.02% | |
| 013686 | 5.123 | 5.123 | -0.02% | |
| 012660 | 1.5923 | 1.5923 | -0.02% | |
| 008635 | 1.3567 | 1.3567 | -0.02% | |
| 012837 | 0.9032 | 0.9032 | -0.08% | |
| 016179 | 1.516 | 1.516 | -0.02% | |
| 017565 | 1.1086 | 1.1086 | -0.02% | |
| 015804 | 1.0545 | 1.0999 | -0.05% | |
| 015990 | 1.0794 | 1.0794 | -0.02% | |
| 016022 | 1.3272 | 1.3272 | -0.02% | |
| 013116 | 4.238 | 4.238 | -0.02% | |
| 159285 | 0.9736 | 0.9736 | -0.08% | |
| 014391 | 1.0647 | 1.0647 | -0.05% | |
| 014540 | 0.8694 | 0.8694 | -0.02% | |
| 014541 | 1.03 | 1.03 | -0.02% | |
| 017304 | 1.2891 | 1.2891 | -0.02% | |
| 020730 | 1.2499 | 1.2499 | -0.08% | |
| 020867 | 1.4673 | 1.4673 | -0.08% | |
| 018032 | 1.0907 | 1.0907 | -0.08% | |
| 019912 | 1.148 | 1.148 | -0.08% | |
| 019989 | 1.3608 | 1.3608 | -0.08% | |
| 019990 | 1.3576 | 1.3576 | -0.08% | |
| 022032 | 1.0188 | 1.0188 | -0.05% | |
| 022083 | 1.6748 | 1.6748 | -0.08% | |
| 588290 | 2.1695 | 2.1695 | -0.08% | |
| 025732 | 0.9866 | 0.9866 | -0.08% | |
| 040015 | 4.227 | 4.84 | -0.02% | |
| 023468 | 1.0053 | 1.0053 | -0.05% | |
| 022691 | 1.7999 | 1.7999 | -0.08% | |
| 022929 | 1.6894 | 1.6894 | -0.08% | |
| 023117 | 1.3449 | 1.3449 | -0.08% | |
| 024154 | 0.9121 | 0.9121 | -0.08% | |
| 001312 | 1.315 | 1.315 | -0.02% | |
| 000150 | 1.3229 | 1.7059 | -0.05% | |
| 000312 | 2.4791 | 2.8391 | -0.08% | |
| 000376 | 1.2022 | 1.2022 | -0.08% | |
| 005532 | 1.0628 | 1.2753 | -0.05% | |
| 002426 | 1.229 | 1.229 | 0.05% | |
| 006953 | 1.118 | 1.4294 | -0.05% | |
| 007167 | 1.0195 | 1.2195 | -0.05% | |
| 007180 | 1.0398 | 1.192 | -0.05% | |
| 007181 | 1.0376 | 1.1848 | -0.05% | |
| 007228 | 1.1807 | 1.2605 | -0.05% | |
| 006122 | 3.3503 | 3.3503 | -0.02% | |
| 009657 | 1.1058 | 1.1678 | -0.05% | |
| 001905 | 1.0891 | 1.1191 | -0.02% | |
| 001532 | 4.328 | 4.328 | -0.02% | |
| 160420 | 1.6794 | 0.6409 | -0.08% | |
| 007746 | 111.5904 | 111.5904 | 0.00% | |
| 040026 | 1.0398 | 1.6615 | -0.05% | |
| 040041 | 1.0724 | 1.4924 | -0.05% | |
| 040047 | 1.0426 | 1.0426 | 0.05% | |
| 040190 | 1.5752 | 1.5752 | -0.08% | |
| 011238 | 0.8251 | 0.8251 | -0.02% | |
| 517360 | 1.0798 | 1.0798 | -0.08% | |
| 002768 | 1.336 | 1.642 | -0.02% | |
| 010467 | 1.0888 | 1.1598 | -0.05% | |
| 010620 | 1.1063 | 1.1063 | -0.05% | |
| 014754 | 1.3403 | 1.3403 | -0.02% | |
| 014809 | 1.0888 | 1.0888 | -0.02% | |
| 014983 | 1.337 | 1.337 | -0.08% | |
| 014990 | 2.6218 | 2.6218 | -0.02% | |
| 015148 | 1.059 | 1.059 | -0.08% | |
| 014165 | 1.1363 | 1.1363 | -0.08% | |
| 012230 | 1.1248 | 1.1248 | -0.05% | |
| 012232 | 1.1105 | 1.1105 | -0.05% | |
| 012234 | 0.7014 | 0.7014 | -0.02% | |
| 012838 | 0.8916 | 0.8916 | -0.08% | |
| 011799 | 0.9623 | 0.9623 | -0.02% | |
| 008133 | 0.8403 | 0.8403 | -0.02% | |
| 014587 | 1.0566 | 1.0566 | -0.08% | |
| 016099 | 2.6238 | 2.6238 | -0.02% | |
| 016142 | 1.0889 | 1.0889 | -0.05% | |
| 016183 | 2.0456 | 2.0456 | -0.02% | |
| 016289 | 2.812 | 2.812 | -0.02% | |
| 017560 | 2.0247 | 2.0247 | -0.08% | |
| 017564 | 1.125 | 1.125 | -0.02% | |
| 017812 | 1.005 | 1.0802 | -0.05% | |
| 159267 | 0.9528 | 0.9528 | -0.08% | |
| 014207 | 1.1713 | 1.1713 | -0.02% | |
| 014389 | 0.7569 | 0.7569 | -0.02% | |
| 016564 | 4.194 | 4.194 | -0.02% | |
| 016728 | 1.1647 | 1.1647 | -0.05% | |
| 016794 | 1.0395 | 1.0395 | -0.05% | |
| 016071 | 1.6198 | 1.6198 | -0.02% | |
| 022208 | 1.232 | 1.232 | -0.05% | |
| 020729 | 1.2551 | 1.2551 | -0.08% | |
| 021124 | 1.173 | 1.178 | -0.05% | |
| 021126 | 1.1931 | 1.2031 | -0.05% | |
| 021157 | 1.0459 | 1.0859 | -0.05% | |
| 021539 | 1.1083 | 1.1083 | 0.05% | |
| 021630 | 1.1325 | 1.1836 | -0.08% | |
| 021776 | 1.0287 | 1.0287 | -0.05% | |
| 024437 | 1.1408 | 1.1408 | -0.02% | |
| 017879 | 1.0191 | 1.0191 | -0.02% | |
| 019644 | 1.1208 | 1.1208 | -0.05% | |
| 019647 | 1.3788 | 1.3788 | -0.05% | |
| 019806 | 1.0555 | 1.0555 | -0.05% | |
| 019936 | 1.5499 | 1.5499 | 0.05% | |
| 021937 | 1.381 | 1.381 | -0.08% | |
| 561060 | 1.1353 | 1.1623 | -0.08% | |
| 040005 | 5.8102 | 6.4302 | -0.02% | |
| 040013 | 1.4231 | 2.2868 | -0.05% | |
| 040018 | 2.799 | 2.799 | 0.05% | |
| 023217 | 1.0127 | 1.0127 | -0.05% | |
| 000149 | 1.3785 | 1.7635 | -0.05% | |
| 513880 | 1.6411 | 1.6411 | 0.05% | |
| 515320 | 1.1503 | 1.1503 | -0.08% | |
| 515390 | 1.308 | 1.308 | -0.08% | |
| 005521 | 1.2637 | 1.3298 | -0.02% | |
| 005709 | 1.1506 | 1.2718 | -0.05% | |
| 006337 | 1.1753 | 1.2703 | -0.05% | |
| 001445 | 2.806 | 2.806 | -0.02% | |
| 001581 | 2.885 | 3.004 | -0.02% | |
| 160416 | 1.7457 | 1.7857 | 0.05% | |
| 160424 | 2.3256 | 2.6056 | -0.08% | |
| 040020 | 1.797 | 2.297 | -0.02% | |
| 011390 | 1.1617 | 1.1767 | -0.02% | |
| 516270 | 0.6468 | 0.6468 | -0.08% | |
| 519002 | 5.25 | 5.616 | -0.02% | |
| 002181 | 2.492 | 2.492 | -0.02% | |
| 014774 | 0.5757 | 0.5757 | -0.02% | |
| 014810 | 1.0763 | 1.0763 | -0.02% | |
| 014971 | 1.236 | 1.236 | -0.02% | |
| 014975 | 7.48 | 7.48 | -0.02% | |
| 014977 | 2.647 | 2.647 | -0.02% | |
| 014982 | 1.7262 | 1.7262 | 0.05% | |
| 014985 | 1.6672 | 1.6672 | -0.08% | |
| 015282 | 1.4126 | 1.4126 | 0.05% | |
| 015283 | 1.4002 | 1.4002 | 0.05% | |
| 013902 | 1.1188 | 1.1188 | -0.05% | |
| 015605 | 1.262 | 1.262 | -0.02% | |
| 013507 | 3.4405 | 3.4405 | -0.02% | |
| 013618 | 2.433 | 2.433 | -0.02% | |
| 012446 | 1.0445 | 1.0445 | -0.05% | |
| 012659 | 1.0863 | 1.1163 | -0.02% | |
| 012189 | 0.7211 | 0.7211 | -0.02% | |
| 012235 | 0.6837 | 0.6837 | -0.02% | |
| 012295 | 1.0412 | 1.1302 | -0.05% | |
| 011664 | 0.7229 | 0.7229 | -0.02% | |
| 011692 | 0.7067 | 0.7067 | -0.02% | |
| 011739 | 1.0572 | 1.0572 | -0.02% | |
| 016290 | 2.754 | 2.754 | -0.02% | |
| 017559 | 2.0365 | 2.0365 | -0.08% | |
| 020462 | 1.1631 | 1.1631 | -0.08% | |
| 013320 | 0.6842 | 0.6842 | -0.08% | |
| 159618 | 0.75 | 0.75 | -0.08% | |
| 159649 | 108.4706 | 1.0847 | -0.05% | |
| 014539 | 0.8868 | 0.8868 | -0.02% | |
| 014542 | 1.0082 | 1.0082 | -0.02% | |
| 016523 | 1.3367 | 1.3367 | -0.02% | |
| 016691 | 1.0748 | 1.0748 | -0.05% | |
| 016692 | 1.0683 | 1.0683 | -0.05% | |
| 021253 | 1.2773 | 1.2773 | -0.08% | |
| 021470 | 0.9421 | 0.9421 | -0.08% | |
| 021474 | 1.9629 | 1.9629 | -0.08% | |
| 020663 | 1.0535 | 1.0535 | -0.05% | |
| 021540 | 1.1044 | 1.1044 | 0.05% | |
| 021629 | 1.1384 | 1.1895 | -0.08% | |
| 021777 | 1.0258 | 1.0258 | -0.05% | |
| 019421 | 1.1397 | 1.1397 | -0.02% | |
| 019783 | 1.475 | 1.475 | -0.02% | |
| 020162 | 1.3705 | 1.3705 | -0.02% | |
| 020163 | 1.3565 | 1.3565 | -0.02% | |
| 020208 | 1.0243 | 1.0513 | -0.05% | |
| 021938 | 1.375 | 1.375 | -0.08% | |
| 588280 | 0.9467 | 0.9467 | -0.08% | |
| 022466 | 1.1654 | 1.1654 | -0.08% | |
| 022596 | 1.3083 | 1.3083 | -0.02% | |
| 022646 | 1.881 | 1.881 | -0.08% | |
| 159688 | 1.0712 | 1.0712 | 0.05% | |
| 023118 | 1.3431 | 1.3431 | -0.08% | |
| 023216 | 1.0143 | 1.0143 | -0.05% | |
| 000313 | 2.3275 | 2.6875 | -0.08% | |
| 000373 | 1.2577 | 1.2577 | -0.08% | |
| 003806 | 1.4215 | 1.4215 | -0.02% | |
| 510190 | 4.3181 | 1.6547 | -0.08% | |
| 513580 | 0.7435 | 0.7435 | 0.05% | |
| 002393 | 1.189 | 1.189 | 0.05% | |
| 007229 | 1.3443 | 2.0336 | -0.05% | |
| 008904 | 1.0304 | 1.1363 | -0.05% | |
| 520840 | 0.966 | 0.966 | -0.08% | |
| 000549 | 3.43 | 3.43 | -0.08% | |
| 000614 | 1.9747 | 1.9747 | 0.05% | |
| 002534 | 1.292 | 1.973 | -0.05% | |
| 501073 | 1.6437 | 1.6437 | -0.02% | |
| 160418 | 1.3468 | 1.5008 | -0.08% | |
| 007370 | 1.0409 | 1.2099 | -0.05% | |
| 040037 | 0.966 | 1.697 | -0.05% | |
| 040040 | 1.0701 | 1.5341 | -0.05% | |
| 040046 | 7.3794 | 7.3794 | 0.05% | |
| 040048 | 1.0426 | 1.0426 | 0.05% | |
| 011239 | 0.8021 | 0.8021 | -0.02% | |
| 001072 | 3.253 | 3.306 | -0.08% | |
| 002144 | 1.563 | 1.563 | -0.02% | |
| 014785 | 1.0934 | 1.0934 | -0.05% | |
| 014879 | 0.8208 | 0.8208 | -0.02% | |
| 014970 | 3.2267 | 3.2267 | -0.02% | |
| 014972 | 4.924 | 4.924 | -0.02% | |
| 014978 | 7.238 | 7.238 | 0.05% | |
| 014166 | 1.1354 | 1.1354 | -0.08% | |
| 013577 | 1.118 | 1.118 | -0.05% | |
| 013820 | 1.1208 | 1.1208 | -0.05% | |
| 012433 | 1.0583 | 1.0583 | -0.05% | |
| 012073 | 1.0584 | 1.0584 | -0.02% | |
| 009400 | 1.2357 | 1.2657 | -0.02% | |
| 009401 | 1.2025 | 1.2325 | -0.02% | |
| 011663 | 0.7412 | 0.7412 | -0.02% | |
| 011738 | 1.0763 | 1.0763 | -0.02% | |
| 018807 | 1.4383 | 1.4383 | -0.02% | |
| 020461 | 1.1684 | 1.1684 | -0.08% | |
| 017824 | 1.6478 | 1.6478 | -0.08% | |
| 014390 | 0.7393 | 0.7393 | -0.02% | |
| 016468 | 1.1803 | 1.2153 | -0.05% | |
| 016863 | 1.0868 | 1.0868 | -0.02% | |
| 017120 | 1.0574 | 1.0674 | -0.05% | |
| 017303 | 1.3093 | 1.3093 | -0.02% | |
| 016063 | 1.0681 | 1.0681 | -0.02% | |
| 022128 | 1.0688 | 1.1033 | -0.05% | |
| 020714 | 1.5381 | 1.5381 | -0.08% | |
| 020715 | 1.5316 | 1.5316 | -0.08% | |
| 019911 | 1.1526 | 1.1526 | -0.08% | |
| 020207 | 1.0216 | 1.0486 | -0.05% | |
| 018640 | 1.0923 | 1.0923 | -0.05% | |
| 588260 | 1.7987 | 1.7987 | -0.08% | |
| 040001 | 1.091 | 5.228 | -0.02% | |
| 040002 | 0.8604 | 4.4204 | -0.08% | |
| 040008 | 2.0898 | 3.6261 | -0.02% | |
| 040011 | 2.3842 | 3.9142 | -0.02% | |
| 023469 | 1.0043 | 1.0043 | -0.05% | |
| 022654 | 2.364 | 2.364 | -0.08% | |
| 022931 | 1.1678 | 1.1678 | -0.08% | |
| 022976 | 2.3647 | 2.3647 | -0.08% | |
| 001104 | 1.438 | 1.547 | -0.08% | |
| 001311 | 1.5143 | 1.5551 | -0.02% | |
| 003805 | 1.4312 | 1.4312 | -0.02% | |
| 512120 | 0.4702 | 1.4106 | -0.08% | |
| 005501 | 1.0443 | 1.2847 | -0.05% | |
| 002391 | 1.238 | 1.238 | 0.05% | |
| 007213 | 1.1142 | 1.2478 | -0.05% | |
| 008777 | 1.086 | 1.086 | -0.08% | |
| 519909 | 4.256 | 4.62 | -0.02% | |
| 520940 | 1.0777 | 1.0777 | -0.08% | |
| 006154 | 3.5281 | 3.5281 | -0.02% | |
| 006338 | 1.0125 | 1.0175 | -0.05% | |
| 001694 | 5.035 | 5.11 | -0.02% | |
| 001800 | 1.5983 | 1.5983 | -0.02% | |
| 004263 | 2.216 | 2.428 | -0.02% | |
| 008290 | 1.091 | 1.091 | -0.02% | |
| 040021 | 2.267 | 2.267 | 0.05% | |
| 011145 | 1.7934 | 1.7934 | -0.02% | |
| 002179 | 2.394 | 2.394 | -0.02% | |
| 014773 | 0.5888 | 0.5888 | -0.02% | |
| 014980 | 1.5713 | 1.5713 | -0.08% | |
| 014007 | 0.8468 | 0.8468 | -0.02% | |
| 014177 | 1.4179 | 1.4179 | -0.02% | |
| 013661 | 0.7963 | 0.7963 | -0.02% | |
| 013662 | 0.7774 | 0.7774 | -0.02% | |
| 016294 | 5.6979 | 5.6979 | -0.02% | |
| 020428 | 1.1554 | 1.1554 | -0.02% | |
| 159115 | 100.0806 | 1.0008 | -0.05% | |
| 159279 | 0.9999 | 0.9999 | -0.08% | |
| 159321 | 1.4623 | 1.4623 | -0.08% | |
| 159359 | 1.1992 | 1.1992 | -0.08% | |
| 159632 | 2.0272 | 2.0272 | 0.05% | |
| 014208 | 1.1486 | 1.1486 | -0.02% | |
| 016795 | 1.0285 | 1.0285 | -0.05% | |
| 016040 | 1.2715 | 1.2715 | -0.02% | |
| 016041 | 1.5972 | 1.5972 | -0.02% | |
| 021469 | 0.9446 | 0.9446 | -0.08% | |
| 020981 | 1.334 | 1.334 | -0.08% | |
| 021173 | 1.8807 | 1.8807 | -0.08% | |
| 021659 | 1.6556 | 1.6556 | 0.05% | |
| 021788 | 0.9415 | 0.9415 | -0.08% | |
| 024438 | 1.1385 | 1.1385 | -0.02% | |
| 018031 | 1.0964 | 1.0964 | -0.08% | |
| 018223 | 1.0926 | 1.0926 | -0.05% | |
| 019422 | 1.1488 | 1.1488 | -0.02% | |
| 022031 | 1.0214 | 1.0214 | -0.05% | |
| 025734 | 0.9563 | 0.9563 | -0.08% | |
| 023467 | 1.0814 | 1.0814 | -0.08% | |
| 022625 | 1.0847 | 1.0847 | -0.02% | |
| 024153 | 0.9133 | 0.9133 | -0.08% | |
| 000216 | 3.2817 | 3.2817 | 0.25% | |
| 003847 | 1.195 | 1.4072 | -0.05% | |
| 512260 | 1.7627 | 1.7627 | -0.08% | |
| 513080 | 1.7558 | 1.7558 | 0.05% | |
| 006879 | 2.961 | 2.961 | -0.02% | |
| 006954 | 1.1199 | 1.4214 | -0.05% | |
| 000590 | 1.536 | 1.797 | -0.02% | |
| 006768 | 1.2673 | 1.2673 | -0.02% | |
| 008426 | 1.0813 | 1.0813 | -0.05% | |
| 040023 | 2.051 | 2.051 | -0.05% | |
| 005813 | 1.0431 | 1.0431 | -0.08% | |
| 011129 | 1.5078 | 1.5078 | -0.02% | |
| 011144 | 1.8442 | 1.8442 | -0.02% | |
| 011251 | 1.7399 | 1.7399 | -0.02% | |
| 011252 | 1.6917 | 1.6917 | -0.02% | |
| 516900 | 0.6058 | 0.6058 | -0.08% | |
| 001028 | 1.467 | 1.467 | -0.08% | |
| 010385 | 1.2849 | 1.2849 | -0.02% | |
| 010522 | 1.1021 | 1.1021 | -0.02% | |
| 010523 | 1.0824 | 1.0824 | -0.02% | |
| 005136 | 2.6785 | 2.6785 | -0.02% | |
| 014984 | 1.2021 | 1.2021 | -0.08% | |
| 014988 | 0.7459 | 0.7459 | -0.02% | |
| 013483 | 1.2226 | 1.2226 | -0.02% | |
| 013505 | 1.403 | 1.403 | -0.08% | |
| 013681 | 1.187 | 1.187 | -0.02% | |
| 016143 | 1.0767 | 1.0767 | -0.05% | |
| 017638 | 1.4306 | 1.4306 | -0.08% | |
| 020429 | 1.1519 | 1.1519 | -0.02% | |
| 020430 | 1.1321 | 1.1321 | -0.02% | |
| 017825 | 1.6312 | 1.6312 | -0.08% | |
| 159102 | 0.8944 | 0.8944 | -0.08% | |
| 159508 | 0.8285 | 0.8285 | -0.08% | |
| 016491 | 2.357 | 2.357 | -0.02% | |
| 016673 | 1.0655 | 1.0845 | -0.05% | |
| 016742 | 1.852 | 1.852 | 0.05% | |
| 021252 | 1.2809 | 1.2809 | -0.08% | |
| 021445 | 1.0323 | 1.0323 | -0.05% | |
| 020713 | 1.1281 | 1.1281 | 0.05% | |
| 021789 | 0.9399 | 0.9399 | -0.08% | |
| 019423 | 1.1533 | 1.1533 | -0.02% | |
| 019639 | 1.1327 | 1.1327 | -0.05% | |
| 019807 | 1.0514 | 1.0514 | -0.05% | |
| 561000 | 1.272 | 1.272 | -0.08% | |
| 561010 | 1.1366 | 1.1366 | -0.08% | |
| 561080 | 1.2092 | 1.2092 | -0.08% | |
| 025733 | 0.9864 | 0.9864 | -0.08% | |
| 040012 | 1.4328 | 2.3842 | -0.05% | |
| 022465 | 1.1679 | 1.1679 | -0.08% | |
| 022690 | 1.8069 | 1.8069 | -0.08% | |
| 001139 | 1.287 | 1.287 | -0.02% | |
| 000217 | 3.199 | 3.199 | 0.25% | |
| 513900 | 1.0923 | 1.0923 | -0.08% | |
| 513920 | 1.6604 | 1.7334 | -0.08% |
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 2,570.83 | 91.81 |
| 2 | 债券及货币 | 296.52 | 10.59 |
| 3 | 现金 | 296.52 | 10.59 |
| 4 | 其他资产 | 121.32 | 04.33 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 01347 | 华虹半导体 | 02.40 | 175.29 | 6.26% | 1.80 |
| 688256 | 寒武纪 | 00.12 | 159.00 | 5.68% | 0.02 |
| 002222 | 福晶科技 | 02.80 | 139.16 | 4.97% | 2.80 |
| 688072 | 拓荆科技 | 00.48 | 124.89 | 4.46% | 0.48 |
| 002156 | 通富微电 | 03.00 | 120.51 | 4.30% | 3.00 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 00.70 | 113.12 | 4.04% | 0.70 |
| 603986 | 兆易创新 | 00.48 | 102.38 | 3.66% | 0.24 |
| 688012 | 中微公司 | 00.32 | 95.68 | 3.42% | 0.18 |
| 300567 | 精测电子 | 01.20 | 94.22 | 3.37% | 1.20 |
| 00763 | 中兴通讯 | 01.80 | 58.34 | 2.08% | 1.80 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<300 | 1.2% |
| 300≤X<500 | 0.8% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<90天 | 0.5% |
| 90天≤X<180天 | 0.5% |
| 180天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 57.06% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-11.05% | 8.91% | 33.8% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 38.1% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.72 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 166.44 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.04 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.18 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
苹果应用商店下载
华为应用商店下载
扫码关注
微信clfund