基金代码007845 | 基金经理黄海峰,于渤洋 | 最新份额278,712.73万份 (2022-06-30) |
基金类型债券型 | 基金公司博时基金管理有限公司 | 最新规模163.28亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.2% |
成立日期2019-09-05 | 托管行招商银行股份有限公司 |
首募规模0.0亿 | 托管费0.05% |
在严格控制投资组合风险的前提下,力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。
本基金的投资范围主要包括债券(国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资债券、资产支持证券、公开发行的次级债、可分离交易可转债的纯债部分等)、债券回购、银行存款、同业存单等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金不投资于股票等资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对A类、B类、C类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人经与基金托管人协商一致后可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金,属于中低风险/收益的产品。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-24 | 1.12 | 1.1433 | -0.05% |
2024-4-23 | 1.1206 | 1.1439 | 0.02% |
2024-4-22 | 1.1204 | 1.1437 | 0.04% |
2024-4-19 | 1.12 | 1.1433 | 0.04% |
2024-4-18 | 1.1196 | 1.1429 | 0.02% |
2024-4-17 | 1.1194 | 1.1427 | 0.02% |
2024-4-16 | 1.1192 | 1.1425 | 0.01% |
2024-4-15 | 1.1191 | 1.1424 | 0.03% |
2024-4-12 | 1.1188 | 1.1421 | 0.04% |
2024-4-11 | 1.1184 | 1.1417 | 0.02% |
2024-4-10 | 1.1182 | 1.1415 | 0.00% |
2024-4-9 | 1.1182 | 1.1415 | 0.03% |
2024-4-8 | 1.1179 | 1.1412 | 0.04% |
2024-4-3 | 1.1174 | 1.1407 | 0.03% |
2024-4-2 | 1.1171 | 1.1404 | 0.03% |
2024-4-1 | 1.1168 | 1.1401 | 0.01% |
2024-3-29 | 1.1167 | 1.14 | 0.02% |
2024-3-28 | 1.1165 | 1.1398 | 0.01% |
2024-3-27 | 1.1164 | 1.1397 | 0.02% |
2024-3-26 | 1.1162 | 1.1395 | 0.00% |
黄海峰先生:中国籍,南开大学经济学学士,多年证券从业经历。2004年起先后在深圳市农村商业银行、博时基金、银华基金、大成基金工作。2016年9月再次加入博时基金管理有限公司,历任博时裕通纯债债券型证券投资基金、博时产业债纯债债券型证券投资基金、博时盈海纯债债券型证券投资基金、博时聚瑞纯债债券型证券投资基金、博时富祥纯债债券型证券投资基金、博时聚瑞纯债6个月定期开放债券型发起式证券投资基金、博时裕安纯债债券型证券投资基金、博时安荣18个月定期开放债券型证券投资基金、博时富兴纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、博时月月盈短期理财债券型证券投资基金、博时裕腾纯债债券型证券投资基金、博时裕景纯债债券型证券投资基金、博时裕乾纯债债券型证券投资基金、博时裕鹏纯债债券型证券投资基金、博时民丰纯债债券型证券投资基金、博时富安纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、博时富乾纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、博时华盈纯债债券型证券投资基金、博时广利纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、博时富和纯债债券型证券投资基金、博时裕发纯债债券型证券投资基金、博时裕新纯债债券型证券投资基金、博时富腾纯债债券型证券投资基金、博时丰庆纯债债券型证券投资基金、博时富丰纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、博时安仁一年定期开放债券型证券投资基金、博时安心收益定期开放债券型证券投资基金、博时聚利纯债债券型证券投资基金、博时信用优选债券型证券投资基金的基金经理。现任博时安盈债券型证券投资基金、博时聚源纯债债券型证券投资基金、博时季季享三个月持有期债券型证券投资基金、博时稳欣39个月定期开放债券型证券投资基金、博时富恒纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金、博时富璟纯债一年定期开放债券型证券投资基金、博时富尊纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金、博时安悦短债债券型证券投资基金、博时富安纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
大成添利宝货币A | 货币型 | 2015-03-21 至 2016-08-31 | 1.4 | 4.36% | 4.30% |
博时季季享持有期A | 债券型 | 2019-03-04 至 今 | 5.1 | 15.03% | 17.15% |
大成景明灵活配置混合A | 混合型 | 2015-04-24 至 2016-08-31 | 1.4 | 0.60% | -8.00% |
博时安荣18个月定期开放债券 | 债券型 | 2017-06-15 至 2019-01-04 | 1.6 | 7.04% | 6.23% |
博时裕新纯债债券 | 债券型 | 2017-05-08 至 2020-07-20 | 3.2 | 14.66% | 16.33% |
博时富祥纯债债券A | 债券型 | 2017-11-16 至 2018-11-22 | 1.0 | 5.65% | 3.57% |
博时华盈纯债债券A | 债券型 | 2018-03-15 至 2020-07-07 | 2.3 | 11.22% | 12.88% |
博时富和纯债债券 | 债券型 | 2019-03-04 至 2020-07-07 | 1.3 | 4.77% | 6.86% |
博时稳欣39个月定开债 | 债券型 | 2021-02-25 至 今 | 3.2 | 8.76% | 8.04% |
博时富尊一年定开债发起式 | 债券型 | 2022-06-10 至 今 | 1.9 | 5.15% | 3.15% |
博时安心收益定开债券A | 债券型 | 2016-12-28 至 2021-03-24 | 4.2 | 14.46% | 18.22% |
大成景兴信用债债券C | 债券型 | 2015-03-21 至 2016-08-31 | 1.4 | 8.90% | 8.01% |
博时产业债纯债债券A | 债券型 | 2017-05-31 至 2018-03-30 | 0.8 | 2.41% | 3.26% |
大成景秀灵活配置混合A | 混合型 | 2015-03-21 至 2016-08-31 | 1.4 | 6.70% | 1.83% |
博时产业债纯债债券C | 债券型 | 2017-05-31 至 2018-03-30 | 0.8 | 2.25% | 3.26% |
博时裕腾纯债债券A | 债券型 | 2017-05-08 至 2020-07-07 | 3.2 | 19.51% | 16.32% |
大成景秀灵活配置混合C | 混合型 | 2016-01-14 至 2016-08-31 | 0.6 | 2.30% | 5.82% |
博时裕通3个月定开债发起式A | 债券型 | 2017-05-31 至 2023-02-01 | 5.7 | 21.22% | 26.23% |
博时聚瑞6个月定开债发起式 | 债券型 | 2017-11-08 至 2018-11-22 | 1.0 | 7.10% | 3.52% |
博时安仁一年定开债发起式A | 债券型 | 2017-11-08 至 2020-09-08 | 2.8 | 11.91% | 13.88% |
博时聚利3个月定开债发起式 | 债券型 | 2017-11-22 至 2021-08-17 | 3.7 | 18.26% | 19.77% |
博时民丰纯债债券C | 债券型 | 2017-12-29 至 2020-07-07 | 2.5 | 10.79% | 13.84% |
博时裕鹏纯债债券 | 债券型 | 2017-12-29 至 2020-07-07 | 2.5 | 12.29% | 13.84% |
博时丰庆纯债债券 | 债券型 | 2019-03-04 至 2020-07-20 | 1.4 | 4.53% | 6.73% |
博时富业3个月定开债发起式 | 债券型 | 2021-08-17 至 2022-09-09 | 1.1 | 4.51% | 3.33% |
博时富兴3个月定开债发起式 | 债券型 | 2018-03-30 至 2019-08-19 | 1.4 | 9.11% | 7.00% |
博时信用优选债券C | 债券型 | 2020-05-22 至 2021-08-17 | 1.2 | 4.19% | 4.90% |
博时安悦短债C | 债券型 | 2022-11-25 至 今 | 1.4 | 3.36% | 2.94% |
博时安心收益定开债券C | 债券型 | 2016-12-28 至 2021-03-24 | 4.2 | 12.67% | 18.22% |
大成货币A | 货币型 | 2014-12-24 至 2016-08-31 | 1.7 | 4.99% | 5.40% |
大成货币B | 货币型 | 2014-12-24 至 2016-08-31 | 1.7 | 5.41% | 5.40% |
现金宝B | 货币型 | 2013-10-14 至 2016-08-31 | 2.9 | -- | -- |
博时民丰纯债债券A | 债券型 | 2017-12-29 至 2020-07-07 | 2.5 | 11.92% | 13.84% |
博时合丰货币B | 货币型 | 2017-09-07 至 今 | 6.6 | -- | -- |
博时信用优选债券A | 债券型 | 2020-05-22 至 2021-08-17 | 1.2 | 4.71% | 4.90% |
博时富恒一年定开债发起式 | 债券型 | 2021-10-22 至 今 | 2.5 | 7.99% | 4.10% |
博时富鸿金融债3个月定开债A | 债券型 | 2023-09-01 至 今 | 0.7 | 1.12% | 0.32% |
博时安悦短债A | 债券型 | 2022-11-25 至 今 | 1.4 | 3.65% | 2.94% |
大成丰财宝货币A | 货币型 | 2014-12-24 至 2016-08-31 | 1.7 | 5.65% | 5.40% |
大成景源灵活配置混合C | 混合型 | 2016-01-14 至 2016-08-31 | 0.6 | 2.33% | 5.82% |
博时裕乾纯债债券C | 债券型 | 2017-05-31 至 2020-07-07 | 3.1 | 12.29% | 16.32% |
博时裕乾纯债债券C | 债券型 | 2021-10-27 至 2023-02-01 | 1.3 | 3.33% | 2.52% |
博时安仁一年定开债发起式C | 债券型 | 2017-11-08 至 2020-09-08 | 2.8 | 10.02% | 13.88% |
博时安盈债券C | 债券型 | 2017-05-31 至 今 | 6.9 | 22.81% | 27.50% |
大成添利宝货币B | 货币型 | 2015-03-21 至 2016-08-31 | 1.4 | 4.72% | 4.30% |
大成添利宝货币E | 货币型 | 2015-03-21 至 2016-08-31 | 1.4 | 4.51% | 4.30% |
大成景源灵活配置混合A | 混合型 | 2015-05-08 至 2016-08-31 | 1.3 | 9.90% | -12.84% |
大成景明灵活配置混合C | 混合型 | 2016-01-14 至 2016-08-31 | 0.6 | 0.10% | 5.82% |
博时裕通3个月定开债发起式C | 债券型 | 2017-05-31 至 2023-02-01 | 5.7 | 21.67% | 26.23% |
博时合丰货币A | 货币型 | 2017-09-07 至 今 | 6.6 | -- | -- |
博时富丰3个月定开债发起式 | 债券型 | 2019-07-08 至 2020-07-20 | 1.0 | 4.30% | 5.56% |
博时富鸿金融债3个月定开债C | 债券型 | 2024-01-29 至 今 | 0.2 | 0.02% | -0.04% |
博时安盈债券A | 债券型 | 2017-05-31 至 今 | 6.9 | 25.55% | 27.50% |
大成丰财宝货币B | 货币型 | 2014-12-24 至 2016-08-31 | 1.7 | 6.08% | 5.40% |
博时季季享持有期B | 债券型 | 2019-03-04 至 今 | 5.1 | 13.57% | 17.15% |
大成景穗灵活配置混合A | 混合型 | 2015-04-24 至 2016-08-31 | 1.4 | 3.50% | -8.69% |
博时裕景纯债债券B | 债券型 | 2017-05-08 至 2020-07-07 | 3.2 | 14.37% | 16.32% |
博时聚源纯债债券A | 债券型 | 2018-11-22 至 今 | 5.4 | 20.16% | 20.01% |
博时盈海纯债债券 | 债券型 | 2018-05-09 至 2018-06-02 | 0.1 | -0.48% | -0.28% |
博时聚源纯债债券C | 债券型 | 2020-12-09 至 今 | 3.4 | 11.39% | 9.13% |
大成景兴信用债债券A | 债券型 | 2015-03-21 至 2016-08-31 | 1.4 | 9.21% | 8.01% |
博时裕乾纯债债券A | 债券型 | 2017-05-31 至 2020-07-07 | 3.1 | 13.77% | 16.29% |
博时裕乾纯债债券A | 债券型 | 2021-10-27 至 2023-02-01 | 1.3 | 4.01% | 2.52% |
大成景穗灵活配置混合C | 混合型 | 2016-01-14 至 2016-08-31 | 0.6 | 1.07% | 5.82% |
博时裕安一年定开债发起式 | 债券型 | 2017-05-08 至 2019-01-16 | 1.7 | 9.83% | 7.20% |
博时富安3个月定开债发起式 | 债券型 | 2023-04-03 至 今 | 1.1 | 3.80% | 1.57% |
博时富安3个月定开债发起式 | 债券型 | 2018-01-20 至 2020-07-07 | 2.5 | 13.07% | 13.20% |
博时季季享持有期C | 债券型 | 2019-09-05 至 今 | 4.6 | 13.59% | 14.32% |
现金宝A | 货币型 | 2013-10-14 至 2016-08-31 | 2.9 | -- | -- |
博时裕发纯债债券 | 债券型 | 2017-05-08 至 2020-07-20 | 3.2 | 11.61% | 16.33% |
博时广利3个月定开债发起式 | 债券型 | 2018-05-28 至 2020-07-07 | 2.1 | 11.17% | 11.95% |
博时富腾纯债债券A | 债券型 | 2018-05-09 至 2020-07-20 | 2.2 | 12.29% | 11.71% |
博时富乾3个月定开债发起式 | 债券型 | 2018-01-26 至 2020-07-07 | 2.4 | 12.52% | 13.54% |
博时富璟一年定开债 | 债券型 | 2021-10-30 至 今 | 2.5 | 6.67% | 4.00% |
博时安盈债券E | 债券型 | 2023-09-04 至 今 | 0.6 | 1.26% | 0.33% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
于渤洋 | 2022-01-24 至 今 | 2年3个月零1天 | 4.76 | 3.29 |
黄海峰 | 2019-09-05 至 今 | 4年7个月零20天 | 13.59 | 14.32 |
于渤洋先生:中国国籍,硕士研究生,多年证券从业经验。自2012-2015任龙江银行股份有限公司/研究员;自2015-2017任哈尔滨银行股份有限公司/投资经理,自2017-2019任生命保险资产管理有限公司/投资经理。2019年加入博时基金管理有限公司。曾任基金经理助理。现任博时富乾纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2021年10月27日—至今)、博时裕安纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金(2021年10月27日—至今)、博时广利纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2021年10月27日—至今)、博时民丰纯债债券型证券投资基金(2021年10月27日—至今)、博时安仁一年定期开放债券型发起式证券投资基金(2021年10月27日—至今)、博时富益纯债债券型证券投资基金(2021年10月27日—至今)、博时聚盈纯债债券型证券投资基金(2021年10月27日—至今)、博时裕发纯债债券型证券投资基金(2021年10月27日—至今)、博时华盈纯债债券型证券投资基金(2021年10月27日—至今)、博时裕盛纯债债券型证券投资基金(2021年10月27日—至今)、博时富华纯债债券型证券投资基金(2021年10月27日—至今)、博时季季享三个月持有期债券型证券投资基金(2022年1月24日—至今)、博时信用优选债券型证券投资基金(2022年5月5日—至今)、博时聚瑞纯债6个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2022年11月22日—至今)的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
博时季季享持有期A | 债券型 | 2022-01-24 至 今 | 2.3 | 5.24% | 3.29% |
博时华盈纯债债券A | 债券型 | 2021-10-27 至 2023-02-10 | 1.3 | 2.67% | 2.62% |
博时富汇3个月定开债发起式 | 债券型 | 2022-09-23 至 今 | 1.6 | -- | -- |
博时聚瑞6个月定开债发起式 | 债券型 | 2022-11-22 至 今 | 1.4 | 3.39% | 2.82% |
博时安仁一年定开债发起式A | 债券型 | 2021-10-27 至 2023-07-26 | 1.7 | 4.88% | 4.21% |
博时聚盈纯债债券 | 债券型 | 2021-10-27 至 今 | 2.5 | 9.98% | 4.68% |
博时民丰纯债债券C | 债券型 | 2021-10-27 至 2023-05-31 | 1.6 | 3.72% | 3.63% |
博时信用优选债券C | 债券型 | 2022-05-05 至 今 | 2.0 | 7.21% | 3.80% |
博时民丰纯债债券A | 债券型 | 2021-10-27 至 2023-05-31 | 1.6 | 4.38% | 3.62% |
博时富华纯债债券A | 债券型 | 2021-10-27 至 2023-07-26 | 1.7 | 5.09% | 4.21% |
博时信用优选债券A | 债券型 | 2022-05-05 至 今 | 2.0 | 7.57% | 3.80% |
博时富恒一年定开债发起式 | 债券型 | 2022-05-26 至 今 | 1.9 | -- | -- |
博时安仁一年定开债发起式C | 债券型 | 2021-10-27 至 2023-07-26 | 1.7 | 3.78% | 4.21% |
博时季季享持有期B | 债券型 | 2022-01-24 至 今 | 2.3 | 4.60% | 3.29% |
博时裕盛纯债债券 | 债券型 | 2021-10-27 至 2023-07-26 | 1.7 | 6.31% | 4.21% |
博时裕安一年定开债发起式 | 债券型 | 2021-10-27 至 2023-07-26 | 1.7 | 6.33% | 4.21% |
博时季季享持有期C | 债券型 | 2022-01-24 至 今 | 2.3 | 4.76% | 3.29% |
博时裕发纯债债券 | 债券型 | 2021-10-27 至 今 | 2.5 | 6.51% | 4.68% |
博时富益纯债债券 | 债券型 | 2021-10-27 至 今 | 2.5 | 7.12% | 4.68% |
博时广利3个月定开债发起式 | 债券型 | 2021-10-27 至 今 | 2.5 | 6.83% | 4.68% |
博时富乾3个月定开债发起式 | 债券型 | 2021-10-27 至 今 | 2.5 | 7.10% | 4.68% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
于渤洋 | 2022-01-24 至 今 | 2年3个月零1天 | 4.76 | 3.29 |
黄海峰 | 2019-09-05 至 今 | 4年7个月零20天 | 13.59 | 14.32 |
注册资本 | 25000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 1998-07-13 | 资产管理规模 | 10,497.69 亿元 |
公司股东 | 招商证券股份有限公司 中国长城资产管理股份有限公司 浙江省国贸集团资产经营有限公司 天津港(集团)有限公司 上海盛业股权投资基金有限公司 上海汇华实业有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
001236 | 1.82 | 1.82 | -0.40% | |
001243 | 0.8756 | 0.8756 | -0.40% | |
002404 | 1.1259 | 1.2879 | 0.02% | |
002519 | 1.1084 | 1.3128 | 0.02% | |
004307 | 1.0186 | 1.2722 | 0.02% | |
008397 | 1.1447 | 1.1447 | -0.40% | |
160512 | 2.212 | 2.378 | -0.25% | |
160518 | 1.72 | 1.72 | -0.25% | |
160526 | 1.0166 | 1.3387 | -0.25% | |
160528 | 0.609 | 0.6351 | -0.25% | |
160529 | 0.7643 | 0.7643 | -0.25% | |
050007 | 0.857 | 2.73 | -0.25% | |
050018 | 1.299 | 1.299 | -0.25% | |
050024 | 1.2116 | 1.2116 | -0.40% | |
050106 | 1.32 | 2.29 | 0.02% | |
007796 | 1.4527 | 1.4527 | -0.40% | |
007963 | 1.0808 | 1.1545 | 0.02% | |
007985 | 1.1501 | 1.1842 | 0.02% | |
006929 | 1.0489 | 1.2177 | 0.02% | |
007147 | 1.038 | 1.1547 | 0.02% | |
008866 | 0.9678 | 0.9678 | -0.25% | |
009057 | 1.2535 | 1.2535 | -0.25% | |
561710 | 0.6146 | 0.6146 | -0.40% | |
588390 | 0.4967 | 0.4967 | -0.40% | |
003259 | 1.0462 | 1.291 | 0.02% | |
003260 | 1.0535 | 1.2956 | 0.02% | |
010456 | 0.659 | 0.659 | -0.25% | |
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002610 | 1.8458 | 1.8458 | -2.06% | |
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012218 | 0.9252 | 0.9252 | -0.25% | |
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010872 | 0.6595 | 0.6595 | -0.40% | |
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011395 | 0.9045 | 0.9045 | -0.25% | |
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011928 | 0.6133 | 0.6133 | -0.25% | |
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014425 | 0.551 | 0.551 | 1.34% | |
014507 | 0.822 | 0.822 | -0.25% | |
016914 | 1.0253 | 1.0592 | 0.02% | |
016977 | 1.0195 | 1.0195 | -0.25% | |
014913 | 1.1129 | 1.1129 | -0.25% | |
015276 | 0.8117 | 0.8117 | -0.25% | |
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159623 | 0.7481 | 0.7481 | -0.40% | |
159730 | 0.9307 | 0.9307 | -0.40% | |
019979 | 1.0247 | 1.0247 | 0.02% | |
020984 | 1.0 | 1.0 | -0.40% | |
021041 | 1.0056 | 1.0252 | 0.02% | |
017482 | 1.092 | 1.092 | -0.40% | |
018851 | 1.023 | 1.023 | 1.34% | |
020216 | 1.0236 | 1.0424 | 0.02% | |
020238 | 1.0404 | 1.0404 | 0.02% | |
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506005 | 0.6185 | 0.6752 | -0.25% | |
510710 | 3.2106 | 0.9925 | -0.40% | |
513060 | 0.3414 | 0.3414 | 1.34% | |
513360 | 0.5515 | 0.5515 | 1.34% | |
513390 | 1.3961 | 1.3961 | 1.34% | |
515090 | 1.0697 | 1.0697 | -0.40% | |
003023 | 1.1881 | 1.2304 | 0.02% | |
003119 | 1.699 | 1.782 | -0.25% | |
006438 | 1.284 | 1.284 | -0.40% | |
002206 | 1.0797 | 1.2744 | 0.02% | |
160513 | 1.983 | 2.058 | 0.02% | |
160516 | 1.0371 | 0.7178 | -0.40% | |
160523 | 1.0128 | 1.2948 | 0.02% | |
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050015 | 0.797 | 0.879 | 1.34% | |
050016 | 1.408 | 1.576 | 0.02% | |
050022 | 1.3469 | 2.2188 | -0.25% | |
050026 | 2.387 | 2.526 | -0.25% | |
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010508 | 1.0131 | 1.0515 | -0.25% | |
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009857 | 0.6249 | 0.6249 | -0.25% | |
006733 | 1.5274 | 1.5274 | -0.40% | |
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012086 | 0.5597 | 0.5597 | -0.25% | |
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017020 | 0.8189 | 0.8189 | -0.40% | |
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159672 | 0.8222 | 0.8222 | -0.40% | |
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019060 | 1.0503 | 1.0503 | 0.02% | |
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020239 | 1.0397 | 1.0397 | 0.02% | |
020323 | 1.003 | 1.003 | -0.40% | |
020324 | 1.0027 | 1.0027 | -0.40% | |
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003683 | 1.1213 | 1.2648 | 0.02% | |
511380 | 10.9524 | 1.0952 | 0.02% | |
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050009 | 0.755 | 3.403 | -0.25% | |
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007996 | 1.0687 | 1.175 | 0.02% | |
007148 | 1.0369 | 1.1479 | 0.02% | |
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008967 | 0.7176 | 1.0385 | -0.25% | |
561790 | 1.0897 | 1.0897 | -0.40% | |
010328 | 0.6393 | 0.6393 | -0.25% | |
010329 | 0.6284 | 0.6284 | -0.25% | |
000927 | 0.1122 | 0.1132 | 1.34% | |
010666 | 0.5328 | 0.5328 | -0.25% | |
010775 | 0.9884 | 0.9884 | -0.25% | |
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002716 | 1.0747 | 1.2675 | 0.02% | |
002812 | 1.0648 | 1.2745 | 0.02% | |
010226 | 1.1285 | 1.1285 | 0.02% | |
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009591 | 0.8863 | 0.9725 | -0.25% | |
009592 | 0.8646 | 0.9438 | -0.25% | |
011865 | 1.0648 | 1.0648 | 0.02% | |
011874 | 0.7131 | 0.7131 | -0.25% | |
008117 | 1.0304 | 1.1324 | 0.02% | |
014600 | 0.6602 | 0.6602 | -0.25% | |
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010903 | 0.596 | 0.596 | -0.25% | |
011178 | 0.5714 | 0.5714 | -0.25% | |
012083 | 0.5619 | 0.5619 | -0.25% | |
014438 | 0.6746 | 0.6746 | 1.34% | |
016936 | 0.9059 | 0.9059 | -0.40% | |
016978 | 0.9166 | 0.9166 | -0.25% | |
016058 | 0.1891 | 0.1891 | 1.34% | |
015272 | 1.0438 | 1.0438 | -0.25% | |
013104 | 0.5006 | 0.5006 | -0.25% | |
159568 | 1.0701 | 1.0701 | -0.40% | |
159742 | 0.4671 | 0.4671 | 1.34% | |
014212 | 0.9552 | 0.9552 | -0.25% | |
020053 | 0.9611 | 0.9611 | -0.25% | |
020119 | 1.0695 | 1.0695 | 0.02% | |
020184 | 0.9232 | 0.9232 | -0.40% | |
018591 | 1.3477 | 1.3477 | -0.40% | |
021114 | 1.0778 | 1.0778 | 0.02% | |
021125 | 0.9748 | 0.9748 | -0.40% | |
015903 | 0.8242 | 0.8242 | -0.25% | |
018944 | 1.0121 | 1.0121 | -0.25% | |
018989 | 1.0112 | 1.0112 | 0.02% | |
019090 | 0.923 | 0.923 | -0.40% | |
020365 | 1.0009 | 1.0009 | -0.25% | |
018130 | 0.9245 | 0.9245 | -0.25% | |
019195 | 1.3011 | 1.3011 | -0.25% | |
000219 | 2.054 | 2.306 | -0.25% | |
003708 | 1.0333 | 1.2713 | 0.02% | |
003730 | 1.0483 | 1.2919 | 0.02% | |
512960 | 1.1996 | 1.2384 | -0.40% | |
003120 | 1.687 | 1.769 | -0.25% | |
005483 | 0.6411 | 0.6411 | -0.25% | |
002466 | 1.0156 | 1.2971 | 0.02% | |
007659 | 1.1325 | 1.1753 | 0.02% | |
050011 | 2.997 | 3.112 | 0.02% | |
050013 | 0.9746 | 0.9746 | -0.40% | |
050019 | 1.645 | 1.65 | 0.02% | |
050020 | 0.459 | 0.459 | 1.34% | |
050021 | 1.5294 | 1.5294 | -0.40% | |
050030 | 1.389 | 1.5315 | 1.34% | |
050116 | 1.3774 | 1.5274 | 0.02% | |
050119 | 1.581 | 1.585 | 0.02% | |
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004495 | 1.307 | 1.4111 | -0.25% | |
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014439 | 0.6672 | 0.6672 | 1.34% | |
014554 | 0.9653 | 0.9653 | -0.25% | |
014555 | 0.9559 | 0.9559 | -0.25% | |
016751 | 1.3163 | 1.3163 | -0.25% | |
015277 | 0.8021 | 0.8021 | -0.25% | |
014099 | 0.5324 | 0.5324 | -0.40% | |
014158 | 0.8701 | 0.8701 | -0.25% | |
013656 | 1.0756 | 1.1235 | 0.02% | |
013797 | 0.8168 | 0.8168 | -0.25% | |
013410 | 2.992 | 2.992 | -0.25% | |
013418 | 0.669 | 0.669 | -0.25% | |
013433 | 0.9089 | 0.9089 | -0.25% | |
159582 | 0.9735 | 0.9735 | -0.40% | |
159678 | 0.9081 | 0.9081 | -0.40% | |
159838 | 0.5453 | 0.5453 | -0.40% | |
159937 | 5.2542 | 2.0631 | -2.06% | |
014233 | 0.6969 | 0.6969 | -0.25% | |
019854 | 1.0628 | 1.0628 | -0.40% | |
020054 | 0.9617 | 0.9617 | -0.25% | |
020680 | 1.0236 | 1.0236 | 0.02% | |
020928 | 1.0516 | 1.0516 | 0.02% | |
017514 | 1.0343 | 1.0357 | 0.02% | |
017770 | 0.9338 | 0.9338 | -0.25% | |
015749 | 0.7071 | 0.7071 | -0.25% | |
015994 | 0.4786 | 0.4786 | -0.40% | |
019169 | 0.8737 | 0.8737 | -0.40% | |
017838 | 1.0893 | 1.0893 | 0.02% | |
018131 | 0.9186 | 0.9186 | -0.25% | |
018133 | 0.9315 | 0.9315 | -0.40% | |
018278 | 1.0118 | 1.0118 | 0.02% | |
019481 | 0.1953 | 0.1953 | 1.34% | |
001125 | 0.939 | 0.939 | -0.25% | |
001237 | 1.0344 | 1.0344 | -0.40% | |
001242 | 0.8753 | 0.8753 | -0.40% | |
000264 | 0.893 | 0.78 | -0.25% | |
003434 | 1.868 | 1.933 | -0.25% | |
002904 | 1.1429 | 1.3106 | 0.02% | |
002929 | 1.2789 | 1.361 | 0.02% | |
005631 | 1.0967 | 1.2573 | 0.02% | |
005636 | 1.1493 | 1.3169 | -0.40% | |
008396 | 1.1596 | 1.1596 | -0.40% | |
160505 | 1.011 | 5.706 | -0.25% | |
160515 | 1.0506 | 1.6787 | 0.02% | |
160527 | 0.6258 | 0.6588 | -0.25% | |
007486 | 1.0662 | 1.1774 | 0.02% | |
050002 | 1.4779 | 3.5118 | -0.40% | |
050004 | 1.3246 | 3.1754 | -0.25% | |
050012 | 0.997 | 1.266 | -0.25% | |
004601 | 1.051 | 1.3127 | 0.02% | |
004092 | 0.9168 | 0.9168 | -0.25% | |
004149 | 1.3059 | 1.3598 | -0.25% | |
004175 | 1.4818 | 1.7911 | -0.25% | |
004200 | 1.0763 | 1.3135 | 0.02% | |
003162 | 1.0334 | 1.2681 | 0.02% | |
003188 | 1.0903 | 1.4097 | 0.02% | |
003268 | 1.0392 | 1.2292 | 0.02% | |
000936 | 2.485 | 2.511 | -0.25% | |
010776 | 0.9752 | 0.9752 | -0.25% | |
001993 | 1.3333 | 1.4501 | 0.02% | |
009620 | 0.6576 | 0.713 | -0.25% | |
009858 | 0.6065 | 0.6065 | -0.25% | |
001522 | 1.3769 | 1.4294 | -0.25% | |
006848 | 1.0932 | 1.2595 | 0.02% | |
009218 | 0.7044 | 0.7044 | -0.25% | |
009272 | 1.1156 | 1.1449 | 0.02% | |
002553 | 1.84 | 1.84 | -0.25% | |
002555 | 0.862 | 0.862 | -0.25% | |
010194 | 0.6559 | 0.6559 | -0.25% | |
010223 | 1.1403 | 1.1403 | 0.02% | |
009469 | 0.7858 | 0.7858 | -0.25% | |
009545 | 0.9216 | 0.9704 | -0.25% | |
011585 | 0.8142 | 0.8142 | -0.25% | |
002143 | 1.1307 | 1.3448 | 0.02% | |
010902 | 0.6078 | 0.6078 | -0.25% | |
010973 | 1.0893 | 1.1776 | 0.02% | |
011056 | 0.6795 | 0.6795 | -0.25% | |
011095 | 1.0409 | 1.0409 | -0.25% | |
011177 | 0.5865 | 0.5865 | -0.25% | |
515900 | 1.3876 | 1.3876 | -0.40% | |
012658 | 0.7954 | 0.7954 | -0.40% | |
012692 | 1.0582 | 1.1014 | 0.02% | |
011939 | 0.626 | 0.626 | -0.25% | |
014506 | 0.8313 | 0.8313 | -0.25% | |
014519 | 0.8469 | 0.8469 | -0.40% | |
017439 | 1.0445 | 1.0445 | 0.02% | |
013931 | 1.0284 | 1.0884 | 0.02% | |
014037 | 0.5945 | 0.5945 | -0.25% | |
015491 | 1.356 | 1.356 | -0.25% | |
013103 | 0.5087 | 0.5087 | -0.25% | |
013321 | 1.011 | 1.011 | -0.25% | |
013425 | 0.5532 | 0.5532 | 1.34% | |
159811 | 0.9391 | 0.9391 | -0.40% | |
159908 | 1.5972 | 1.5972 | -0.40% | |
019856 | 0.9346 | 0.9346 | -0.40% | |
019977 | 1.0661 | 1.0895 | 0.02% | |
018738 | 3.9307 | 3.9307 | 1.34% | |
020921 | 1.0602 | 1.0602 | 0.02% | |
020983 | 1.0 | 1.0 | -0.40% | |
016337 | 0.9036 | 0.9036 | -0.40% | |
018988 | 1.0119 | 1.0119 | 0.02% | |
020454 | 1.0402 | 1.0402 | 0.02% | |
017837 | 1.0905 | 1.0905 | 0.02% | |
018128 | 0.8546 | 0.8546 | -0.40% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 825,057.04 | 118.74 |
3 | 现金 | 415.22 | 00.06 |
4 | 其他资产 | 381.25 | 00.05 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 230208 | 23国开08 | 600.00(万张) | 61,924.92(万元) | 8.91(%) |
2 | 1928014 | 19华夏银行永续债 | 220.00(万张) | 22,943.43(万元) | 3.30(%) |
3 | 102101383 | 21物产中大MTN001 | 150.00(万张) | 15,388.59(万元) | 2.21(%) |
4 | 220322 | 22进出22 | 150.00(万张) | 15,232.70(万元) | 2.19(%) |
5 | 102100944 | 21川铁投MTN004 | 140.00(万张) | 14,550.87(万元) | 2.09(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
不限 | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2020-09-04 | 2020-09-08 | 0.0233 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
3.75% | 2.68% | 2.65% | 0.0% | 2.96% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.39% | 0.95% | 1.16% | 1.16% | 2.68% | 8.18% | 0.0% | 14.5% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | -0.01 | -0.01 |
夏普比率 | 300.20 | 120.81 | 166.26 |
特雷诺指数 | 1.63 | -0.19 | -0.28 |
詹森指数 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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