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工银沪深300ETF联接A 005102
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指数型
基金公司工银瑞信基金管理有限公司 基金经理刘伟琳 申购费率0.1% 基金规模4.97亿 (2022-03-31) |
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| 基金代码005102 | 基金经理刘伟琳 | 最新份额3,959.47万份 (2022-03-31) |
| 基金类型指数型 | 基金公司工银瑞信基金管理有限公司 | 最新规模4.97亿 (2022-03-31) |
| 风险等级 | 管理费0.45% |
| 成立日期2019-08-21 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
| 首募规模6.77亿 | 托管费0.1% |
投资策略
主要投资本基金目标ETF，采用指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求跟踪误差的最小化。
投资范围
本基金主要投资于目标ETF基金份额、标的指数成份股、备选成份股（含存托凭证）。此外，为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于非成份股（包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证）、股指期货、债券（包括国债、地方政府债、政府支持机构债券、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券）、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、同业存单、现金，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
本基金收益分配应遵循下列原则：
1、本基金A类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同，本基金同一基金份额类别内的每一基金份额享有同等分配权。
2、收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利按除权后的单位净值自动转为对应类别的基金份额进行再投资；默认的收益分配方式是现金分红。
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
4、基金合同生效不满3个月可不进行收益分配。
在不违反法律法规的规定且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人在与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后，将对上述基金收益分配政策进行调整，并于变更实施日前在指定媒介公告。
风险收益特征
本基金以工银瑞信沪深300交易型开放式指数证券投资基金为主要投资品种，为股票型基金，其长期平均风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为ETF联接基金，通过投资于目标ETF跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2022-7-1 | 0.9254 | 1.1624 | -0.38% |
| 2022-6-30 | 0.9289 | 1.1659 | 1.46% |
| 2022-6-29 | 0.9155 | 1.1525 | -1.37% |
| 2022-6-28 | 0.9282 | 1.1652 | 0.99% |
| 2022-6-27 | 0.9191 | 1.1561 | 1.04% |
| 2022-6-24 | 0.9096 | 1.1466 | 1.12% |
| 2022-6-23 | 0.8995 | 1.1365 | 1.63% |
| 2022-6-22 | 0.8851 | 1.1221 | -1.14% |
| 2022-6-21 | 0.8953 | 1.1323 | -0.06% |
| 2022-6-20 | 0.8958 | 1.1328 | 0.55% |
| 2022-6-17 | 0.8909 | 1.1279 | 1.32% |
| 2022-6-16 | 0.8793 | 1.1163 | -0.53% |
| 2022-6-15 | 0.884 | 1.121 | 1.23% |
| 2022-6-14 | 0.8733 | 1.1103 | 0.74% |
| 2022-6-13 | 0.8669 | 1.1039 | -1.12% |
| 2022-6-10 | 0.8767 | 1.1137 | 1.55% |
| 2022-6-9 | 0.8633 | 1.1003 | -0.96% |
| 2022-6-8 | 0.8717 | 1.1087 | 0.93% |
| 2022-6-7 | 0.8637 | 1.1007 | 0.31% |
| 2022-6-6 | 0.861 | 1.098 | 1.79% |
刘伟琳女士：多年证券从业经验，中国人民大学金融工程博士。2010年加入工银瑞信，历任金融工程分析师、投资经理助理、投资经理，现任指数投资中心投资副总监、基金经理。2014年10月17日至今，担任工银瑞信睿智深证100指数分级证券投资基金(自2018年4月17日起变更为工银瑞信中证京津冀协同发展主题指数证券投资基金（LOF）)基金经理；2014年10月17日至今，担任工银瑞信沪深300指数证券投资基金基金经理；2014年10月17日至今，担任工银瑞信睿智中证500指数分级证券投资基金（自2020年2月18日起变更为工银瑞信中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金）基金经理；2015年5月21日至今，担任工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金（自2020年11月26日起变更为工银瑞信中证传媒指数证券投资基金（LOF））基金经理；2015年7月23日至2020年11月3日，担任工银瑞信中证高铁产业指数分级证券投资基金基金经理；2017年9月15日至2018年5月4日，担任工银瑞信深证成份指数证券投资基金（LOF）基金经理；2018年6月15日，担任工银瑞信印度市场证券投资基金（LOF）基金经理；2019年5月20日至今，担任工银瑞信沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金经理；2019年8月21日至今，担任工银瑞信沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理；2019年10月17日至今，担任工银瑞信中证500交易型开放式指数证券投资基金基金经理；2019年11月1日至今，担任工银瑞信粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金基金经理；2019年12月25日至今，担任工银瑞信粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理；2020年6月1日至今，担任工银瑞信中证800交易型开放式指数证券投资基金基金经理；2021年1月21日至今，担任工银瑞信中证科技龙头交易型开放式指数证券投资基金基金经理；2021年1月22日至今，担任工银瑞信中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金基金经理；2021年6月11日至今，担任工银瑞信中证线上消费主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理；2021年7月22日至今，担任工银瑞信中证科技龙头交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理；2021年8月5日至今，担任工银瑞信国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
任职期间收益
工银沪深300ETF联接A 2019-07-08至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 工银印度基金美元(QDII-LOF) | 股票型,QDII型 | 2018-05-03 至 今 | 4.2 | 5.33% | 11.43% |
| 工银中证500ETF联接C | 指数型 | 2020-02-18 至 2022-03-21 | 2.1 | 13.54% | 24.42% |
| 工银沪港深互联网ETF发起式联接A | 指数型 | 2021-11-04 至 今 | 0.7 | -17.91% | -9.58% |
| 工银科技龙头ETF发起式联接A | 指数型 | 2021-07-02 至 今 | 1.0 | -27.72% | -11.03% |
| 工银瑞信国证新能源车电池ETF | 指数型,ETF型 | 2021-07-08 至 今 | 1.0 | -0.60% | -9.09% |
| 工银传媒指数(LOF)C | 指数型 | 2020-11-26 至 今 | 1.6 | -26.63% | 3.56% |
| 工银瑞信中证线上消费主题ETF | 指数型,ETF型 | 2021-05-10 至 今 | 1.1 | -26.97% | -7.23% |
| 工银沪深300指数A | 指数型 | 2014-10-17 至 今 | 7.7 | 99.50% | 131.95% |
| 工银中证科技龙头ETF | 指数型,ETF型 | 2020-12-28 至 今 | 1.5 | -32.13% | -8.16% |
| 工银中证高铁产业指数分级A | 指数型,分级基金 | 2015-06-12 至 2020-11-04 | 5.4 | 33.17% | 26.62% |
| 工银深证100指数分级 | 指数型,分级基金 | 2014-10-17 至 2018-04-17 | 3.5 | -- | -- |
| 工银瑞信沪深300ETF | 指数型,ETF型 | 2019-01-14 至 今 | 3.5 | 21.70% | 66.23% |
| 工银沪港深互联网ETF发起式联接C | 指数型 | 2021-11-04 至 今 | 0.7 | -17.96% | -9.58% |
| 工银科技龙头ETF发起式联接C | 指数型 | 2021-07-02 至 今 | 1.0 | -27.79% | -11.03% |
| 工银国证新能源车电池ETF发起式联接A | 指数型 | 2022-05-31 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 工银瑞信睿智A | 指数型,分级基金 | 2014-10-17 至 2020-02-17 | 5.3 | 31.66% | 64.06% |
| 工银瑞信睿智B | 指数型,分级基金 | 2014-10-17 至 2020-02-17 | 5.3 | -9.11% | 64.06% |
| 工银深证100指数分级A | 指数型,分级基金 | 2014-10-17 至 2018-04-16 | 3.5 | 20.16% | 44.66% |
| 工银中证传媒指数分级A | 指数型,分级基金 | 2015-04-30 至 2020-11-25 | 5.6 | 35.26% | 15.70% |
| 工银中证传媒指数分级B | 指数型,分级基金 | 2015-04-30 至 2020-11-25 | 5.6 | -98.63% | 15.70% |
| 工银瑞信中证沪港深互联网ETF | 指数型,ETF型 | 2021-01-15 至 今 | 1.5 | -42.43% | -8.51% |
| 工银印度基金人民币(QDII-LOF) | 股票型,QDII型,LOF型 | 2018-05-03 至 今 | 4.2 | 9.85% | 11.43% |
| 工银京津冀指数(LOF)C | 指数型 | 2018-04-17 至 今 | 4.2 | 11.18% | 58.30% |
| 工银瑞信中证800ETF | 指数型,ETF型 | 2020-03-24 至 2022-06-15 | 2.2 | -5.53% | 24.04% |
| 工银中证500六个月持有指数增强A | 指数型 | 2021-11-11 至 今 | 0.6 | -8.34% | -10.96% |
| 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C | 指数型 | 2022-05-31 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 工银深证100指数分级B | 指数型,分级基金 | 2014-10-17 至 2018-04-16 | 3.5 | 79.25% | 44.66% |
| 工银中证高铁产业指数分级B | 指数型,分级基金 | 2015-06-12 至 2020-11-04 | 5.4 | -96.35% | 26.66% |
| 工银中证500ETF联接A | 指数型 | 2020-02-18 至 2022-03-21 | 2.1 | 14.14% | 24.45% |
| 工银传媒指数(LOF)A | 指数型,LOF型 | 2020-11-26 至 今 | 1.6 | -22.80% | 3.56% |
| 工银中证500六个月持有指数增强C | 指数型 | 2021-11-11 至 今 | 0.6 | -8.54% | -10.96% |
| 工银京津冀指数(LOF)A | 指数型,LOF型 | 2018-04-17 至 今 | 4.2 | 11.84% | 58.30% |
| 工银沪深300ETF联接C | 指数型 | 2019-07-08 至 今 | 3.0 | 13.37% | 54.36% |
| 工银湾创100ETF联接A | 指数型 | 2019-10-25 至 2022-03-21 | 2.4 | -2.64% | 34.55% |
| 港股通科技30ETF | 指数型,ETF型 | 2022-06-14 至 今 | 0.0 | 0.00% | 0.00% |
| 工银瑞信粤港澳大湾区创新100ETF | 指数型,ETF型 | 2019-08-16 至 2022-03-21 | 2.6 | 3.80% | 40.25% |
| 工银中证500指数 | 指数型,分级基金 | 2014-10-17 至 2020-02-17 | 5.3 | -- | -- |
| 工银中证传媒指数分级 | 指数型,分级基金 | 2015-04-30 至 2020-11-26 | 5.6 | -- | -- |
| 工银中证高铁产业指数分级 | 指数型,分级基金 | 2015-06-12 至 2020-11-04 | 5.4 | -61.58% | 26.66% |
| 工银沪深300ETF联接A | 指数型 | 2019-07-08 至 今 | 3.0 | 14.25% | 54.36% |
| 工银沪深300指数C | 指数型 | 2019-01-23 至 今 | 3.4 | 29.55% | 91.32% |
| 工银湾创100ETF联接C | 指数型 | 2019-10-25 至 2022-03-21 | 2.4 | -3.51% | 34.57% |
| 工银深证成份指数(LOF) | 指数型,LOF型 | 2017-08-11 至 2018-05-11 | 0.7 | -8.87% | -2.68% |
| 工银瑞信中证500ETF | 指数型,ETF型 | 2019-06-22 至 2022-03-21 | 2.7 | 24.26% | 41.26% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 刘伟琳 | 2019-07-08 至 今 | 2年-1个月零24天 | 14.25 | 54.36 |
基本信息
工银瑞信基金管理有限公司
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2005-06-21 | 资产管理规模 | 7,806.19 亿元 |
| 公司股东 | 瑞士信贷银行股份有限公司 中国工商银行股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 002832 | 1.0087 | 1.1866 | 0.06% | |
| 006170 | 1.1137 | 1.1137 | 0.06% | |
| 006220 | 1.3201 | 1.3201 | 0.99% | |
| 000763 | 2.754 | 2.754 | 0.61% | |
| 000045 | 1.56 | 1.811 | 0.06% | |
| 000074 | 1.652 | 1.652 | 0.06% | |
| 164824 | 1.0941 | 1.0941 | -0.11% | |
| 164825 | 1.1232 | 1.1232 | 0.99% | |
| 481001 | 0.3306 | 5.4595 | 0.61% | |
| 481013 | 2.702 | 3.051 | 0.61% | |
| 485119 | 1.3134 | 1.3544 | 0.06% | |
| 159976 | 1.0954 | 1.0954 | 0.99% | |
| 002380 | 0.2504 | 0.2504 | -0.11% | |
| 002387 | 1.1592 | 1.2272 | 0.99% | |
| 006886 | 1.4379 | 1.4379 | 0.61% | |
| 007078 | 1.0616 | 1.1271 | 0.06% | |
| 006738 | 1.2168 | 1.2168 | 0.06% | |
| 006739 | 1.2019 | 1.2019 | 0.06% | |
| 003385 | 1.0186 | 1.0186 | -0.11% | |
| 003386 | 0.1522 | 0.1522 | -0.11% | |
| 003401 | 1.4628 | 1.4628 | 0.06% | |
| 000991 | 3.836 | 3.836 | 0.99% | |
| 010668 | 1.0364 | 1.0364 | 0.61% | |
| 010696 | 2.523 | 2.523 | 0.61% | |
| 010744 | 0.8883 | 0.8883 | 0.61% | |
| 002750 | 1.0019 | 1.1777 | 0.06% | |
| 005772 | 1.0079 | 1.1471 | 0.06% | |
| 005833 | 0.9468 | 1.2834 | 0.61% | |
| 005938 | 1.4204 | 1.4204 | 0.61% | |
| 005946 | 1.4645 | 1.4645 | 0.06% | |
| 009655 | 1.0848 | 1.0848 | 0.06% | |
| 001720 | 1.189 | 1.352 | 0.61% | |
| 008539 | 1.0193 | 1.0669 | 0.06% | |
| 011932 | 0.9511 | 0.9511 | 0.61% | |
| 012169 | 1.0616 | 1.0801 | 0.06% | |
| 012826 | 0.9959 | 0.9959 | 0.61% | |
| 011615 | 0.8872 | 0.8872 | 0.99% | |
| 011787 | 0.9609 | 0.9609 | 0.61% | |
| 011885 | 0.7556 | 0.7556 | 0.61% | |
| 011070 | 0.772 | 0.772 | 0.61% | |
| 013289 | 0.9162 | 0.9162 | 0.61% | |
| 015001 | 3.48 | 3.48 | 0.99% | |
| 015002 | 2.671 | 2.671 | 0.99% | |
| 014069 | 0.9144 | 0.9144 | 0.61% | |
| 013588 | 1.0084 | 1.0084 | 0.06% | |
| 006470 | 1.302 | 1.302 | 0.06% | |
| 000672 | 1.267 | 1.267 | 0.61% | |
| 001140 | 2.137 | 2.137 | 0.61% | |
| 001245 | 2.674 | 2.674 | 0.99% | |
| 000402 | 1.1621 | 1.4613 | 0.06% | |
| 164818 | 0.7741 | 0.2448 | 0.99% | |
| 009031 | 1.1502 | 1.1502 | 0.61% | |
| 004032 | 1.0727 | 1.1982 | 0.06% | |
| 481006 | 0.9037 | 1.849 | 0.61% | |
| 481017 | 3.823 | 4.268 | 0.61% | |
| 485007 | 1.3299 | 1.9233 | 0.06% | |
| 485120 | 1.0486 | 1.0486 | 0.06% | |
| 486001 | 1.293 | 2.116 | -0.11% | |
| 001409 | 0.634 | 0.634 | 0.99% | |
| 001651 | 2.492 | 2.492 | 0.99% | |
| 000831 | 3.187 | 3.187 | 0.99% | |
| 001043 | 2.712 | 2.712 | 0.99% | |
| 010632 | 1.0316 | 1.0521 | 0.06% | |
| 010687 | 3.2 | 3.2 | 0.99% | |
| 009257 | 1.0312 | 1.0466 | 0.06% | |
| 007650 | 1.2853 | 1.2853 | 0.61% | |
| 005940 | 4.0491 | 4.0491 | 0.61% | |
| 005943 | 1.323 | 1.323 | 0.61% | |
| 009707 | 1.4272 | 1.4272 | 0.61% | |
| 009867 | 1.12 | 1.12 | 0.61% | |
| 012014 | 1.0041 | 1.0041 | 0.61% | |
| 009422 | 1.0258 | 1.0638 | 0.06% | |
| 013011 | 0.9448 | 0.9448 | 0.99% | |
| 011532 | 0.9582 | 0.9582 | 0.61% | |
| 011533 | 0.9542 | 0.9542 | 0.61% | |
| 011728 | 1.001 | 1.001 | 0.61% | |
| 011786 | 0.9644 | 0.9644 | 0.61% | |
| 008027 | 1.0338 | 1.0653 | 0.06% | |
| 008142 | 0.9663 | 0.9663 | -0.16% | |
| 005197 | 0.8708 | 0.8708 | 0.61% | |
| 011305 | 0.8326 | 0.8326 | 0.61% | |
| 013301 | 1.0007 | 1.0007 | 0.61% | |
| 014667 | 1.0077 | 1.0077 | 0.61% | |
| 014714 | 1.0092 | 1.0092 | 0.06% | |
| 014799 | 1.0005 | 1.0005 | 0.61% | |
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| 009708 | 1.4168 | 1.4168 | 0.61% | |
| 009868 | 1.104 | 1.104 | 0.61% | |
| 009928 | 1.0469 | 1.0469 | 0.61% | |
| 008540 | 1.0189 | 1.0573 | 0.06% | |
| 011943 | 1.0405 | 1.0405 | 0.06% | |
| 012172 | 1.0236 | 1.0396 | 0.06% | |
| 009365 | 1.0739 | 1.0739 | 0.61% | |
| 009562 | 0.193 | 0.193 | -0.11% | |
| 012740 | 1.0066 | 1.0066 | 0.06% | |
| 012759 | 0.8413 | 0.8413 | 0.99% | |
| 012760 | 0.8408 | 0.8408 | 0.99% | |
| 013012 | 0.9443 | 0.9443 | 0.99% | |
| 011729 | 1.0461 | 1.0461 | 0.61% | |
| 008167 | 1.3244 | 1.3244 | 0.99% | |
| 005198 | 0.8601 | 0.8601 | 0.61% | |
| 010889 | 0.9433 | 0.9433 | 0.61% | |
| 011069 | 0.7779 | 0.7779 | 0.61% | |
| 011476 | 2.479 | 2.479 | 0.99% | |
| 518660 | 3.8642 | 1.0014 | -0.16% | |
| 159840 | 1.0318 | 1.0318 | 0.99% | |
| 014800 | 0.9988 | 0.9988 | 0.61% | |
| 013933 | 0.9739 | 0.9739 | 0.99% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 3,600.47 | 07.24 |
| 3 | 现金 | 3,600.47 | 07.24 |
| 4 | 其他资产 | 14.96 | 00.03 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 600655 | 豫园股份 | 00.02 | 00.21 | 0.0% | 0.02 |
| 601878 | 浙商证券 | 00.02 | 00.26 | 0.0% | 0.02 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 300≤X<500 | 0.6% |
| 0≤X<100 | 1.0% |
| 100≤X<300 | 0.8% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<365天 | 0.5% |
| 1年≤X<2年 | 0.25% |
| 2年≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2021-12-17 | 2021-12-20 | 0.237 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -15.68% | -12.66% | 0.0% | 0.0% | 4.75% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.14% | 8.61% | -8.03% | -8.03% | -12.66% | 0.0% | 0.0% | 14.16% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.96 | 1.00 | 1.02 |
| 夏普比率 | -110.23 | 18.56 | 6.66 |
| 特雷诺指数 | -0.02 | 0.01 | 0.00 |
| 詹森指数 | -0.08 | -0.02 | -0.02 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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