基金公司工银瑞信基金管理有限公司 基金经理张姝丽,高京霞,邢梦醒 申购费率0.0% 基金规模96.38亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码005940 | 基金经理张姝丽,高京霞,邢梦醒 | 最新份额40,718.76万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司工银瑞信基金管理有限公司 | 最新规模96.38亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2018-11-14 | 托管行交通银行股份有限公司 |
| 首募规模2.88亿 | 托管费0.2% |
本基金主要投资受益于新能源汽车主题的上市公司股票,采用积极主动的投资策略,在严格控制投资风险的基础上,追求基金资产长期稳定增值,力争实现超越业绩基准的超额收益。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市交易的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、存托凭证、权证、股指期货、债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债券、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、国债期货、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单和现金,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,具体收益分配安排详见基金管理人届时公告;
2、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
4、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
5、同一类别每一基金份额享有同等分配权;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为混合型基金,预期收益和风险水平低于股票型基金、高于债券型基金与货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-4-17 | 4.2875 | 4.2875 | 0.82% |
| 2026-4-16 | 4.2526 | 4.2526 | 4.14% |
| 2026-4-15 | 4.0837 | 4.0837 | -2.01% |
| 2026-4-14 | 4.1675 | 4.1675 | 2.28% |
| 2026-4-13 | 4.0744 | 4.0744 | 1.79% |
| 2026-4-10 | 4.0026 | 4.0026 | 3.03% |
| 2026-4-9 | 3.8847 | 3.8847 | 0.29% |
| 2026-4-8 | 3.8735 | 3.8735 | 3.59% |
| 2026-4-7 | 3.7392 | 3.7392 | -0.11% |
| 2026-4-3 | 3.7435 | 3.7435 | -1.64% |
| 2026-4-2 | 3.8061 | 3.8061 | -1.08% |
| 2026-4-1 | 3.8478 | 3.8478 | 1.23% |
| 2026-3-31 | 3.8009 | 3.8009 | -3.24% |
| 2026-3-30 | 3.9281 | 3.9281 | -0.34% |
| 2026-3-27 | 3.9414 | 3.9414 | 2.97% |
| 2026-3-26 | 3.8279 | 3.8279 | -0.04% |
| 2026-3-25 | 3.8296 | 3.8296 | 1.96% |
| 2026-3-24 | 3.7559 | 3.7559 | 1.97% |
| 2026-3-23 | 3.6833 | 3.6833 | -2.52% |
| 2026-3-20 | 3.7784 | 3.7784 | 2.13% |

张姝丽女士:中国国籍,硕士研究生,多年证券从业经验。曾任职于国泰君安证券股份有限公司。2018年加入工银瑞信基金管理有限公司,现担任研究部基金经理。2023年4月28日至今,担任工银瑞信新能源汽车主题混合型证券投资基金基金经理;2025年9月16日至今,担任工银瑞信物流产业股票型证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 工银物流产业股票A | 股票型 | 2025-09-16 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 工银新能源汽车混合C | 混合型 | 2022-04-25 至 2023-04-28 | 1.0 | -- | -- |
| 工银新能源汽车混合C | 混合型 | 2023-04-28 至 今 | 3.0 | -30.07% | -20.02% |
| 工银新能源汽车混合A | 混合型 | 2022-04-25 至 2023-04-28 | 1.0 | -- | -- |
| 工银新能源汽车混合A | 混合型 | 2023-04-28 至 今 | 3.0 | -29.86% | -20.02% |
| 工银物流产业股票C | 股票型 | 2025-09-16 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 高京霞 | 2025-09-24 至 今 | 0年-6个月零25天 | ||
| 张剑峰 | 2024-01-05 至 2025-09-25 | 1年8个月零20天 | -11.91 | -7.90 |
| 邢梦醒 | 2023-04-28 至 今 | 2年-1个月零21天 | -30.07 | -20.02 |
| 张姝丽 | 2023-04-28 至 今 | 2年-1个月零21天 | -30.07 | -20.02 |
| 杜洋 | 2022-01-13 至 2024-12-06 | 2年10个月零23天 | -51.75 | -27.76 |
| 杜洋 | 2018-08-18 至 2021-01-18 | 2年-8个月零31天 | 192.41 | 92.56 |
| 闫思倩 | 2018-08-18 至 2022-01-13 | 3年-8个月零26天 | 297.53 | 95.95 |

邢梦醒女士:中国国籍,硕士,多年证券从业经验。2014年加入工银瑞信基金管理有限公司,现担任研究部基金经理。2023年4月28日至今,担任工银瑞信新能源汽车主题混合型证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 工银新能源汽车混合C | 混合型 | 2022-04-25 至 2023-04-28 | 1.0 | -- | -- |
| 工银新能源汽车混合C | 混合型 | 2023-04-28 至 今 | 3.0 | -30.07% | -20.02% |
| 工银新能源汽车混合A | 混合型 | 2022-04-25 至 2023-04-28 | 1.0 | -- | -- |
| 工银新能源汽车混合A | 混合型 | 2023-04-28 至 今 | 3.0 | -29.86% | -20.02% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 高京霞 | 2025-09-24 至 今 | 0年-6个月零25天 | ||
| 张剑峰 | 2024-01-05 至 2025-09-25 | 1年8个月零20天 | -11.91 | -7.90 |
| 邢梦醒 | 2023-04-28 至 今 | 2年-1个月零21天 | -30.07 | -20.02 |
| 张姝丽 | 2023-04-28 至 今 | 2年-1个月零21天 | -30.07 | -20.02 |
| 杜洋 | 2022-01-13 至 2024-12-06 | 2年10个月零23天 | -51.75 | -27.76 |
| 杜洋 | 2018-08-18 至 2021-01-18 | 2年-8个月零31天 | 192.41 | 92.56 |
| 闫思倩 | 2018-08-18 至 2022-01-13 | 3年-8个月零26天 | 297.53 | 95.95 |

高京霞女士:硕士研究生。2017年加入工银瑞信,现任研究部基金经理助理。2023年4月24日至今,担任工银瑞信新能源汽车主题混合型证券投资基金基金经理助理。2024年12月27日至今,担任工银瑞信产业升级股票型证券投资基金基金经理;2025年9月24日至今,担任工银瑞信新能源汽车主题混合型证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 工银新能源汽车混合C | 混合型 | 2023-04-24 至 2025-09-23 | 2.4 | -- | -- |
| 工银新能源汽车混合C | 混合型 | 2025-09-24 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 工银产业升级股票A | 股票型 | 2024-12-27 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 工银新能源汽车混合A | 混合型 | 2023-04-24 至 2025-09-23 | 2.4 | -- | -- |
| 工银新能源汽车混合A | 混合型 | 2025-09-24 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 工银产业升级股票C | 股票型 | 2024-12-27 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 高京霞 | 2025-09-24 至 今 | 0年-6个月零25天 | ||
| 张剑峰 | 2024-01-05 至 2025-09-25 | 1年8个月零20天 | -11.91 | -7.90 |
| 邢梦醒 | 2023-04-28 至 今 | 2年-1个月零21天 | -30.07 | -20.02 |
| 张姝丽 | 2023-04-28 至 今 | 2年-1个月零21天 | -30.07 | -20.02 |
| 杜洋 | 2022-01-13 至 2024-12-06 | 2年10个月零23天 | -51.75 | -27.76 |
| 杜洋 | 2018-08-18 至 2021-01-18 | 2年-8个月零31天 | 192.41 | 92.56 |
| 闫思倩 | 2018-08-18 至 2022-01-13 | 3年-8个月零26天 | 297.53 | 95.95 |
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2005-06-21 | 资产管理规模 | 8,136.13 亿元 |
| 公司股东 | 瑞士联合银行集团 中国工商银行股份有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 023725 | 1.4941 | 1.4941 | 1.13% | |
| 024053 | 1.6516 | 1.6516 | 1.41% | |
| 024248 | 1.0861 | 1.0861 | 1.13% | |
| 021558 | 2.25 | 2.25 | 1.41% | |
| 023415 | 1.806 | 1.806 | 1.13% | |
| 023463 | 1.0087 | 1.0087 | 0.11% | |
| 022442 | 1.2933 | 1.2933 | 1.13% | |
| 022710 | 3.107 | 3.107 | 1.40% | |
| 159520 | 0.982 | 0.982 | 1.40% | |
| 010685 | 3.157 | 3.157 | 1.40% | |
| 010696 | 2.733 | 2.733 | 1.41% | |
| 002003 | 1.53 | 1.53 | 1.41% | |
| 010889 | 1.304 | 1.304 | 1.41% | |
| 009867 | 2.0406 | 2.0406 | 1.41% | |
| 009928 | 1.1488 | 1.1488 | 1.41% | |
| 001650 | 2.74 | 2.74 | 1.41% | |
| 006615 | 3.9913 | 3.9913 | 1.41% | |
| 016901 | 1.1004 | 1.1947 | 0.11% | |
| 017233 | 1.0575 | 1.0575 | 1.41% | |
| 013952 | 1.1115 | 1.1337 | 0.11% | |
| 014134 | 1.3179 | 1.3179 | 1.40% | |
| 014176 | 1.298 | 1.298 | 1.41% | |
| 015473 | 1.1275 | 1.1625 | 0.11% | |
| 013612 | 1.0964 | 1.0964 | 1.41% | |
| 013347 | 1.873 | 1.873 | 1.41% | |
| 159116 | 101.3836 | 1.0138 | 0.11% | |
| 012169 | 1.1308 | 1.1308 | 0.11% | |
| 012888 | 0.8442 | 0.8442 | 1.41% | |
| 011727 | 1.1014 | 1.1014 | 1.41% | |
| 011730 | 1.3486 | 1.3486 | 1.41% | |
| 011884 | 1.0526 | 1.0526 | 1.41% | |
| 008142 | 2.4222 | 2.4222 | 1.13% | |
| 014799 | 1.1874 | 1.1874 | 1.41% | |
| 014800 | 1.1677 | 1.1677 | 1.41% | |
| 011069 | 0.7621 | 0.7621 | 1.41% | |
| 011474 | 4.45 | 4.45 | 1.41% | |
| 008471 | 1.0057 | 1.1691 | 0.11% | |
| 481009 | 1.1288 | 2.0646 | 1.40% | |
| 481010 | 4.648 | 4.648 | 1.41% | |
| 485022 | 1.2017 | 1.2017 | 0.11% | |
| 485122 | 1.1912 | 1.1912 | 0.11% | |
| 159970 | 1.0721 | 1.408 | 1.40% | |
| 007124 | 1.0412 | 1.1986 | 0.11% | |
| 004032 | 1.0447 | 1.3051 | 0.11% | |
| 005699 | 1.6465 | 1.6465 | 1.15% | |
| 005700 | 0.24 | 0.24 | 1.15% | |
| 002380 | 0.2725 | 0.2725 | 1.15% | |
| 002387 | 1.0145 | 1.0825 | 1.40% | |
| 001171 | 1.609 | 1.609 | 1.40% | |
| 000263 | 4.566 | 4.843 | 1.41% | |
| 510990 | 1.0397 | 1.0397 | 1.40% | |
| 018271 | 1.064 | 1.073 | 0.11% | |
| 023280 | 1.01 | 1.01 | 0.11% | |
| 024528 | 1.006 | 1.006 | 0.11% | |
| 159856 | 0.6879 | 0.6879 | 1.40% | |
| 159362 | 1.3247 | 1.3313 | 1.40% | |
| 159370 | 1.9129 | 1.9129 | 1.40% | |
| 001054 | 3.069 | 3.069 | 1.40% | |
| 001998 | 3.4991 | 3.4991 | 1.41% | |
| 001717 | 3.259 | 3.259 | 1.40% | |
| 001718 | 4.976 | 4.976 | 1.40% | |
| 001720 | 1.283 | 1.446 | 1.41% | |
| 001721 | 1.421 | 1.421 | 1.41% | |
| 001722 | 2.066 | 2.066 | 1.41% | |
| 006741 | 1.1361 | 1.1685 | 0.11% | |
| 006834 | 1.1556 | 1.2186 | 0.11% | |
| 010068 | 1.0699 | 1.0699 | 0.11% | |
| 010088 | 1.084 | 1.084 | 1.41% | |
| 010089 | 1.0382 | 1.0382 | 1.41% | |
| 016942 | 1.5824 | 1.5824 | 1.40% | |
| 015873 | 1.0034 | 1.0034 | 1.13% | |
| 011933 | 0.8804 | 0.8804 | 1.41% | |
| 012237 | 1.637 | 1.637 | 1.41% | |
| 012845 | 1.0986 | 1.0986 | 1.41% | |
| 011615 | 1.1015 | 1.1015 | 1.13% | |
| 011885 | 1.023 | 1.023 | 1.41% | |
| 008143 | 2.3727 | 2.3727 | 1.13% | |
| 011305 | 0.9135 | 0.9135 | 1.41% | |
| 011475 | 2.417 | 2.417 | 1.41% | |
| 485114 | 2.516 | 2.516 | 0.11% | |
| 487021 | 3.645 | 3.645 | 1.41% | |
| 007078 | 1.131 | 1.2741 | 0.11% | |
| 007079 | 1.1284 | 1.2674 | 0.11% | |
| 009032 | 1.2362 | 1.2362 | 1.41% | |
| 009076 | 1.7709 | 1.7709 | 1.41% | |
| 006220 | 1.4382 | 1.4382 | 1.13% | |
| 000803 | 4.335 | 4.335 | 1.40% | |
| 002233 | 2.66 | 2.66 | 1.41% | |
| 002492 | 1.256 | 1.256 | 0.11% | |
| 001195 | 1.12 | 1.12 | 1.40% | |
| 000045 | 1.601 | 2.006 | 0.11% | |
| 164826 | 1.3577 | 1.3577 | 1.41% | |
| 510060 | 2.6034 | 1.6652 | 1.40% | |
| 510530 | 8.9258 | 1.7256 | 1.40% | |
| 019934 | 1.3649 | 1.3649 | 1.13% | |
| 018716 | 1.0442 | 1.0442 | 0.11% | |
| 589500 | 1.4688 | 1.4688 | 1.40% | |
| 018113 | 1.466 | 1.466 | 1.40% | |
| 024445 | 1.313 | 1.313 | 1.41% | |
| 024529 | 1.0032 | 1.0032 | 0.11% | |
| 159709 | 1.5832 | 1.5832 | 1.40% | |
| 025763 | 1.0722 | 1.0722 | 1.40% | |
| 026609 | 0.9766 | 0.9766 | 1.41% | |
| 026610 | 0.9758 | 0.9758 | 1.41% | |
| 003341 | 1.4141 | 1.4141 | 0.11% | |
| 000991 | 3.535 | 3.535 | 1.40% | |
| 010394 | 0.8498 | 0.8498 | 1.41% | |
| 010669 | 0.9825 | 0.9825 | 1.41% | |
| 010677 | 1.2772 | 1.2772 | 1.40% | |
| 010745 | 0.9466 | 0.9466 | 1.41% | |
| 002004 | 1.447 | 1.447 | 1.41% | |
| 009792 | 1.0285 | 1.1145 | 0.11% | |
| 001409 | 0.707 | 0.707 | 1.40% | |
| 006740 | 1.168 | 1.2007 | 0.11% | |
| 006835 | 1.1179 | 1.1809 | 0.11% | |
| 017054 | 1.1028 | 1.1028 | 0.11% | |
| 017055 | 1.0953 | 1.0953 | 0.11% | |
| 017232 | 1.0709 | 1.0709 | 1.41% | |
| 016144 | 1.0776 | 1.1066 | 0.11% | |
| 013933 | 0.9833 | 0.9833 | 1.13% | |
| 013953 | 1.1039 | 1.1221 | 0.11% | |
| 014069 | 1.0314 | 1.0314 | 1.41% | |
| 013611 | 1.1152 | 1.1152 | 1.41% | |
| 013342 | 1.1377 | 1.1377 | 1.41% | |
| 013355 | 2.999 | 2.999 | 1.40% | |
| 159149 | 1.0363 | 1.0363 | 1.40% | |
| 012119 | 1.0285 | 1.0285 | 1.41% | |
| 012172 | 1.0256 | 1.1357 | 0.11% | |
| 012742 | 1.037 | 1.087 | 0.11% | |
| 012826 | 1.1693 | 1.1693 | 1.41% | |
| 011533 | 1.2272 | 1.2272 | 1.41% | |
| 011788 | 1.0693 | 1.0693 | 1.41% | |
| 015001 | 4.904 | 4.904 | 1.40% | |
| 011091 | 1.1445 | 1.1445 | 0.11% | |
| 011092 | 1.1226 | 1.1226 | 0.11% | |
| 011387 | 1.1995 | 1.1995 | 1.41% | |
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| 516050 | 1.1797 | 1.1797 | 1.40% | |
| 481001 | 0.4165 | 5.7713 | 1.41% | |
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| 005390 | 2.0459 | 2.0459 | 1.13% | |
| 005526 | 1.5383 | 1.5383 | 1.41% | |
| 001158 | 2.231 | 2.231 | 1.40% | |
| 001245 | 2.711 | 2.711 | 1.40% | |
| 000185 | 2.064 | 2.209 | 0.11% | |
| 000196 | 1.613 | 2.152 | 1.41% | |
| 164808 | 1.1042 | 1.9224 | 0.11% | |
| 164810 | 1.0198 | 1.5804 | 0.11% | |
| 002861 | 3.131 | 3.131 | 1.40% | |
| 002997 | 1.1955 | 1.3782 | 0.11% | |
| 588860 | 0.7209 | 1.4418 | 1.40% | |
| 589200 | 1.4037 | 1.4037 | 1.40% | |
| 020407 | 1.2875 | 1.2875 | 1.40% | |
| 020524 | 1.0528 | 1.0528 | 0.11% | |
| 017881 | 1.3855 | 1.3855 | 1.41% | |
| 018015 | 1.0168 | 1.0518 | 0.11% | |
| 018446 | 1.3412 | 1.3412 | 1.41% | |
| 019618 | 1.506 | 1.506 | 1.41% | |
| 019619 | 1.513 | 1.513 | 1.41% | |
| 023281 | 1.0083 | 1.0083 | 0.11% | |
| 023414 | 1.811 | 1.811 | 1.13% | |
| 159691 | 1.3558 | 1.3661 | 1.40% | |
| 159840 | 0.9548 | 0.9548 | 1.40% | |
| 022932 | 1.1147 | 1.1147 | 1.13% | |
| 022982 | 1.2933 | 1.2933 | 1.13% | |
| 025764 | 1.0706 | 1.0706 | 1.40% | |
| 003386 | 0.154 | 0.154 | 1.15% | |
| 000944 | 1.3186 | 1.3186 | 0.11% | |
| 010393 | 0.8875 | 0.8875 | 1.41% | |
| 005102 | 1.0198 | 1.2568 | 1.13% | |
| 001716 | 3.338 | 3.338 | 1.41% | |
| 006724 | 1.1437 | 1.7543 | 1.13% | |
| 002594 | 2.272 | 2.272 | 1.41% | |
| 002603 | 1.0878 | 1.373 | 0.11% | |
| 010069 | 1.0476 | 1.0476 | 0.11% | |
| 016943 | 1.5632 | 1.5632 | 1.40% | |
| 017127 | 1.0719 | 1.0913 | 0.11% | |
| 014175 | 1.3303 | 1.3303 | 1.41% | |
| 013589 | 1.0584 | 1.0584 | 0.11% | |
| 013290 | 0.6168 | 0.6168 | 1.41% | |
| 013341 | 1.1756 | 1.1756 | 1.41% | |
| 159249 | 1.3623 | 1.3623 | 1.40% | |
| 014466 | 1.0516 | 1.0516 | 1.41% | |
| 012014 | 1.0609 | 1.0609 | 1.41% | |
| 009421 | 1.1058 | 1.1813 | 0.11% | |
| 012740 | 1.1789 | 1.1789 | 0.11% | |
| 012827 | 1.1478 | 1.1478 | 1.41% | |
| 015002 | 2.658 | 2.658 | 1.40% | |
| 011388 | 1.1763 | 1.1763 | 1.41% | |
| 011478 | 2.034 | 2.452 | 1.40% | |
| 481008 | 1.338 | 3.05 | 1.41% | |
| 481012 | 1.1541 | 1.9684 | 1.13% | |
| 485007 | 1.3389 | 2.0757 | 0.11% | |
| 485014 | 2.333 | 2.333 | 0.11% | |
| 485107 | 1.3502 | 2.1687 | 0.11% | |
| 007675 | 1.7436 | 1.7436 | 1.40% | |
| 005772 | 1.0103 | 1.2332 | 0.11% | |
| 005834 | 1.1011 | 1.4211 | 1.41% | |
| 005937 | 1.6038 | 1.6038 | 1.41% | |
| 005938 | 1.5395 | 1.5395 | 1.41% | |
| 009708 | 3.2845 | 3.2845 | 1.41% | |
| 009031 | 1.2811 | 1.2811 | 1.41% | |
| 000763 | 2.18 | 2.18 | 1.41% | |
| 002379 | 1.87 | 1.87 | 1.15% | |
| 000074 | 1.874 | 1.874 | 0.11% | |
| 510850 | 3.5337 | 1.4738 | 1.40% | |
| 560270 | 0.9949 | 0.9949 | 1.40% | |
| 561230 | 1.3484 | 1.399 | 1.40% | |
| 588050 | 1.4597 | 1.0172 | 1.40% | |
| 021220 | 1.1908 | 1.249 | 0.11% | |
| 021231 | 1.3762 | 1.3762 | 1.13% | |
| 020558 | 1.5663 | 1.5663 | 1.41% | |
| 015973 | 1.1723 | 1.1723 | 1.41% | |
| 019221 | 1.1947 | 1.1947 | 0.11% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 307,998.04 | 94.11 |
| 2 | 债券及货币 | 22,996.69 | 07.03 |
| 3 | 现金 | 22,996.69 | 07.03 |
| 4 | 其他资产 | 310.08 | 00.09 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 300750 | 宁德时代 | 83.11 | 30,523.71 | 9.33% | -22.89 |
| 301358 | 湖南裕能 | 224.45 | 14,512.94 | 4.43% | 117.99 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 203.68 | 13,394.00 | 4.09% | -18.78 |
| 002466 | 天齐锂业 | 232.54 | 12,877.82 | 3.93% | 149.54 |
| 601127 | 赛力斯 | 104.73 | 12,667.62 | 3.87% | 34.83 |
| 300390 | 天华新能 | 183.09 | 9,998.81 | 3.06% | 183.09 |
| 920522 | 纳科诺尔 | 161.31 | 9,854.61 | 3.01% | 48.32 |
| 001203 | 大中矿业 | 313.37 | 9,604.79 | 2.93% | 313.37 |
| 001301 | 尚太科技 | 111.55 | 9,572.11 | 2.92% | 3.22 |
| 300450 | 先导智能 | 190.14 | 9,503.14 | 2.90% | -947.10 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 30天≤X | 0.0% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 57.17% | 86.76% | 14.12% | 12.5% | 21.53% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.7% | 9.19% | 14.03% | 14.03% | 86.76% | 48.67% | 80.23% | 325.26% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.35 | 1.33 | 1.29 |
| 夏普比率 | 242.93 | 106.33 | 41.78 |
| 特雷诺指数 | 0.06 | 0.07 | 0.03 |
| 詹森指数 | 0.34 | 0.14 | 0.10 |
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