基金公司工银瑞信基金管理有限公司 基金经理张剑峰,张姝丽,邢梦醒,杜洋 申购费率0.0% 基金规模96.38亿 (2022-06-30) |
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基金代码005940 | 基金经理张剑峰,张姝丽,邢梦醒,杜洋 | 最新份额83,216.57万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司工银瑞信基金管理有限公司 | 最新规模96.38亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2018-11-14 | 托管行交通银行股份有限公司 |
首募规模2.88亿 | 托管费0.2% |
本基金主要投资受益于新能源汽车主题的上市公司股票,采用积极主动的投资策略,在严格控制投资风险的基础上,追求基金资产长期稳定增值,力争实现超越业绩基准的超额收益。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市交易的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、存托凭证、权证、股指期货、债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债券、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、国债期货、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单和现金,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,具体收益分配安排详见基金管理人届时公告;
2、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
4、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
5、同一类别每一基金份额享有同等分配权;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为混合型基金,预期收益和风险水平低于股票型基金、高于债券型基金与货币市场基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-3-28 | 2.1646 | 2.1646 | 0.78% |
2024-3-27 | 2.1478 | 2.1478 | -2.62% |
2024-3-26 | 2.2056 | 2.2056 | 1.01% |
2024-3-25 | 2.1835 | 2.1835 | -1.61% |
2024-3-22 | 2.2192 | 2.2192 | -1.45% |
2024-3-21 | 2.2518 | 2.2518 | -0.57% |
2024-3-20 | 2.2647 | 2.2647 | 0.30% |
2024-3-19 | 2.258 | 2.258 | -1.29% |
2024-3-18 | 2.2875 | 2.2875 | 2.50% |
2024-3-15 | 2.2317 | 2.2317 | 0.41% |
2024-3-14 | 2.2226 | 2.2226 | -0.61% |
2024-3-13 | 2.2363 | 2.2363 | -0.11% |
2024-3-12 | 2.2387 | 2.2387 | 0.36% |
2024-3-11 | 2.2307 | 2.2307 | 4.07% |
2024-3-8 | 2.1435 | 2.1435 | 0.88% |
2024-3-7 | 2.1249 | 2.1249 | -1.37% |
2024-3-6 | 2.1544 | 2.1544 | 0.45% |
2024-3-5 | 2.1447 | 2.1447 | -0.53% |
2024-3-4 | 2.1561 | 2.1561 | 0.18% |
2024-3-1 | 2.1522 | 2.1522 | 0.62% |
杜洋先生:硕士研究生。多年证券从业经验;2010年加入工银瑞信,现任研究部副总经理、投资总监、基金经理。2015年2月16日至今,担任工银瑞信战略转型主题股票型证券投资基金基金经理;2016年11月2日至2018年10月12日,担任工银瑞信瑞盈18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理;2017年1月25日至2018年6月11日,担任工银瑞信瑞盈半年定期开放债券型证券投资基金基金经理;2018年3月22日至今,担任工银瑞信稳健成长混合型证券投资基金基金经理;2018年11月14日至2021年1月18日,担任工银瑞信新能源汽车主题混合型证券投资基金基金经理;2019年4月24日至今,担任工银瑞信战略新兴产业混合型证券投资基金基金经理;2019年12月25日至2020年12月31日,担任工银瑞信产业升级股票型证券投资基金基金经理;2021年4月2日至今,担任工银瑞信创业板两年定期开放混合型证券投资基金基金经理;2021年4月26日至今,担任工银瑞信战略远见混合型证券投资基金基金经理;2022年1月13日至今,担任工银瑞信新能源汽车主题混合型证券投资基金基金经理;2022年11月18日至今,担任工银瑞信圆丰三年持有期混合型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
工银领航三年持有混合 | 混合型 | 2023-04-28 至 今 | 0.9 | -13.35% | -18.51% |
工银创业板两年定开混合A | 混合型,LOF型 | 2021-01-23 至 2023-08-15 | 2.6 | -22.53% | -11.76% |
工银稳健成长混合A | 混合型 | 2018-03-22 至 今 | 6.0 | 7.60% | 23.00% |
工银物流产业股票A | 股票型 | 2019-05-20 至 今 | 4.9 | 107.67% | 19.46% |
工银新能源汽车混合C | 混合型 | 2018-08-18 至 2021-01-18 | 2.4 | 192.41% | 92.56% |
工银新能源汽车混合C | 混合型 | 2022-01-13 至 今 | 2.2 | -51.75% | -27.76% |
工银战略新兴产业混合A | 混合型 | 2019-03-01 至 2023-08-15 | 4.5 | 85.50% | 42.26% |
工银战略新兴产业混合C | 混合型 | 2019-03-01 至 2023-08-15 | 4.5 | 81.89% | 42.26% |
工银产业升级股票A | 股票型 | 2019-11-11 至 2020-12-31 | 1.1 | 32.69% | 42.55% |
工银战略远见混合A | 混合型 | 2021-03-27 至 今 | 3.0 | -37.73% | -25.33% |
工银战略转型股票C | 股票型 | 2021-02-05 至 今 | 3.1 | -8.83% | -29.39% |
工银战略远见混合C | 混合型 | 2021-03-27 至 今 | 3.0 | -38.75% | -25.33% |
工银稳健成长混合H | 混合型 | 2018-03-22 至 今 | 6.0 | -- | -- |
工银战略转型股票A | 股票型 | 2015-01-30 至 今 | 9.2 | 200.90% | 33.66% |
工银瑞盈半年定开债券 | 债券型 | 2016-12-23 至 2018-06-12 | 1.5 | 2.63% | 3.23% |
工银新能源汽车混合A | 混合型 | 2018-08-18 至 2021-01-18 | 2.4 | 197.65% | 92.63% |
工银新能源汽车混合A | 混合型 | 2022-01-13 至 今 | 2.2 | -51.36% | -27.76% |
工银物流产业股票C | 股票型 | 2022-02-11 至 今 | 2.1 | -25.69% | -29.02% |
工银产业升级股票C | 股票型 | 2019-11-11 至 2020-12-31 | 1.1 | 31.61% | 42.55% |
工银创业板两年定开混合C | 混合型 | 2021-01-23 至 2023-08-15 | 2.6 | -23.98% | -11.75% |
工银瑞盈18个月定开债券 | 债券型 | 2016-09-30 至 2018-10-12 | 2.0 | 3.03% | 2.41% |
工银圆丰三年持有期混合 | 混合型 | 2022-11-18 至 今 | 1.4 | -24.47% | -20.12% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
张剑峰 | 2024-01-05 至 今 | 0年2个月零24天 | -11.91 | -7.90 |
邢梦醒 | 2023-04-28 至 今 | 0年11个月零1天 | -30.07 | -20.02 |
张姝丽 | 2023-04-28 至 今 | 0年11个月零1天 | -30.07 | -20.02 |
杜洋 | 2022-01-13 至 今 | 2年2个月零16天 | -51.75 | -27.76 |
杜洋 | 2018-08-18 至 2021-01-18 | 2年-8个月零31天 | 192.41 | 92.56 |
闫思倩 | 2018-08-18 至 2022-01-13 | 3年-8个月零26天 | 297.53 | 95.95 |
张姝丽女士:中国国籍,硕士研究生,多年证券从业经验。曾任职于国泰君安证券股份有限公司。2018年加入工银瑞信基金管理有限公司,现担任研究部基金经理。2023年4月28日至今,担任工银瑞信新能源汽车主题混合型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
工银新能源汽车混合C | 混合型 | 2023-04-28 至 今 | 0.9 | -30.07% | -20.02% |
工银新能源汽车混合C | 混合型 | 2022-04-25 至 2023-04-28 | 1.0 | -- | -- |
工银新能源汽车混合A | 混合型 | 2023-04-28 至 今 | 0.9 | -29.86% | -20.02% |
工银新能源汽车混合A | 混合型 | 2022-04-25 至 2023-04-28 | 1.0 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
张剑峰 | 2024-01-05 至 今 | 0年2个月零24天 | -11.91 | -7.90 |
邢梦醒 | 2023-04-28 至 今 | 0年11个月零1天 | -30.07 | -20.02 |
张姝丽 | 2023-04-28 至 今 | 0年11个月零1天 | -30.07 | -20.02 |
杜洋 | 2022-01-13 至 今 | 2年2个月零16天 | -51.75 | -27.76 |
杜洋 | 2018-08-18 至 2021-01-18 | 2年-8个月零31天 | 192.41 | 92.56 |
闫思倩 | 2018-08-18 至 2022-01-13 | 3年-8个月零26天 | 297.53 | 95.95 |
邢梦醒女士:中国国籍,硕士,多年证券从业经验。2014年加入工银瑞信基金管理有限公司,现担任研究部基金经理。2023年4月28日至今,担任工银瑞信新能源汽车主题混合型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
工银新能源汽车混合C | 混合型 | 2023-04-28 至 今 | 0.9 | -30.07% | -20.02% |
工银新能源汽车混合C | 混合型 | 2022-04-25 至 2023-04-28 | 1.0 | -- | -- |
工银新能源汽车混合A | 混合型 | 2022-04-25 至 2023-04-28 | 1.0 | -- | -- |
工银新能源汽车混合A | 混合型 | 2023-04-28 至 今 | 0.9 | -29.86% | -20.02% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
张剑峰 | 2024-01-05 至 今 | 0年2个月零24天 | -11.91 | -7.90 |
邢梦醒 | 2023-04-28 至 今 | 0年11个月零1天 | -30.07 | -20.02 |
张姝丽 | 2023-04-28 至 今 | 0年11个月零1天 | -30.07 | -20.02 |
杜洋 | 2022-01-13 至 今 | 2年2个月零16天 | -51.75 | -27.76 |
杜洋 | 2018-08-18 至 2021-01-18 | 2年-8个月零31天 | 192.41 | 92.56 |
闫思倩 | 2018-08-18 至 2022-01-13 | 3年-8个月零26天 | 297.53 | 95.95 |
张剑峰先生:硕士研究生。曾在国信证券经济研究所担任化工行业研究员;2008年加入工银瑞信,现任研究部研究副总监、基金经理。2016年9月19日至今,担任工银瑞信新材料新能源行业股票型证券投资基金基金经理;2022年8月1日至今,担任工银瑞信专精特新混合型证券投资基金基金经理;2022年8月22日至今,担任工银瑞信优质成长混合型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
工银优质成长混合C | 混合型 | 2022-08-22 至 今 | 1.6 | -33.07% | -25.31% |
工银专精特新混合C | 混合型 | 2022-06-28 至 今 | 1.8 | -36.99% | -24.88% |
工银新能源汽车混合C | 混合型 | 2024-01-05 至 今 | 0.2 | -11.91% | -7.90% |
工银专精特新混合A | 混合型 | 2022-06-28 至 今 | 1.8 | -36.41% | -24.88% |
工银优质成长混合A | 混合型 | 2022-08-22 至 今 | 1.6 | -32.29% | -25.31% |
工银新能源汽车混合A | 混合型 | 2024-01-05 至 今 | 0.2 | -11.88% | -7.90% |
工银新材料新能源股票 | 股票型 | 2016-09-19 至 今 | 7.5 | 50.88% | 26.12% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
张剑峰 | 2024-01-05 至 今 | 0年2个月零24天 | -11.91 | -7.90 |
邢梦醒 | 2023-04-28 至 今 | 0年11个月零1天 | -30.07 | -20.02 |
张姝丽 | 2023-04-28 至 今 | 0年11个月零1天 | -30.07 | -20.02 |
杜洋 | 2022-01-13 至 今 | 2年2个月零16天 | -51.75 | -27.76 |
杜洋 | 2018-08-18 至 2021-01-18 | 2年-8个月零31天 | 192.41 | 92.56 |
闫思倩 | 2018-08-18 至 2022-01-13 | 3年-8个月零26天 | 297.53 | 95.95 |
注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2005-06-21 | 资产管理规模 | 8,136.13 亿元 |
公司股东 | 瑞士信贷银行股份有限公司 中国工商银行股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
010069 | 1.0023 | 1.0023 | -0.03% | |
010089 | 0.609 | 0.609 | -1.35% | |
000943 | 1.3089 | 1.3089 | -0.03% | |
000944 | 1.2645 | 1.2645 | -0.03% | |
010668 | 1.0184 | 1.0184 | -1.35% | |
002004 | 0.972 | 0.972 | -1.35% | |
009793 | 1.0772 | 1.0772 | -0.03% | |
009867 | 0.8896 | 0.8896 | -1.35% | |
001718 | 2.914 | 2.914 | -1.84% | |
001720 | 1.162 | 1.325 | -1.35% | |
001496 | 1.098 | 1.098 | -1.84% | |
001650 | 1.533 | 1.533 | -1.35% | |
006615 | 1.6435 | 1.6435 | -1.35% | |
006724 | 0.9944 | 1.605 | -0.91% | |
011885 | 0.5526 | 0.5526 | -1.35% | |
008144 | 1.0628 | 1.0628 | -0.91% | |
008167 | 1.0202 | 1.0202 | -1.84% | |
011477 | 1.752 | 1.752 | -1.35% | |
516050 | 0.5664 | 0.5664 | -1.84% | |
012740 | 0.9921 | 0.9921 | -0.03% | |
012882 | 0.6075 | 0.6075 | -0.91% | |
012889 | 0.5678 | 0.5678 | -1.35% | |
017127 | 1.0246 | 1.044 | -0.03% | |
017233 | 0.9572 | 0.9572 | -1.35% | |
015002 | 1.521 | 1.521 | -1.84% | |
013342 | 0.5878 | 0.5878 | -1.35% | |
159543 | 0.8519 | 0.8519 | -1.84% | |
159640 | 0.6931 | 0.6931 | -1.84% | |
014467 | 0.7821 | 0.7821 | -1.35% | |
016144 | 1.0253 | 1.0443 | -0.03% | |
007852 | 1.0016 | 1.1212 | -0.03% | |
000185 | 1.697 | 1.842 | -0.03% | |
000251 | 2.116 | 3.16 | -1.35% | |
000402 | 1.1799 | 1.5385 | -0.03% | |
000403 | 1.1693 | 1.4882 | -0.03% | |
510990 | 0.7854 | 0.7854 | -1.84% | |
006169 | 1.1344 | 1.1694 | -0.03% | |
000763 | 1.82 | 1.82 | -1.35% | |
005525 | 1.0206 | 1.2378 | -0.03% | |
007717 | 1.0779 | 1.1379 | -0.03% | |
005944 | 1.2553 | 1.2553 | -1.35% | |
009708 | 1.0893 | 1.0893 | -1.35% | |
007122 | 1.0373 | 1.1451 | -0.03% | |
481001 | 0.2384 | 5.1247 | -1.35% | |
481015 | 2.676 | 2.676 | -1.35% | |
483003 | 0.6161 | 2.6247 | -1.35% | |
007353 | 1.2611 | 1.2611 | -1.35% | |
003386 | 0.1456 | 0.1456 | -0.15% | |
001054 | 2.182 | 2.182 | -1.84% | |
010677 | 0.8927 | 0.8927 | -1.84% | |
010685 | 2.748 | 2.748 | -1.84% | |
005103 | 0.7398 | 0.9598 | -0.91% | |
002000 | 1.319 | 1.319 | -1.35% | |
009792 | 1.081 | 1.081 | -0.03% | |
002603 | 1.0759 | 1.3217 | -0.03% | |
011532 | 1.0648 | 1.0648 | -1.35% | |
011533 | 1.053 | 1.053 | -1.35% | |
011729 | 0.8412 | 0.8412 | -1.35% | |
011788 | 0.9368 | 0.9368 | -1.35% | |
008053 | 0.7925 | 0.7925 | -0.91% | |
008142 | 1.2188 | 1.2188 | -0.91% | |
008166 | 1.0539 | 1.0539 | -1.84% | |
011304 | 0.5887 | 0.5887 | -1.35% | |
011388 | 1.0022 | 1.0022 | -1.35% | |
012119 | 0.6592 | 0.6592 | -1.35% | |
012237 | 1.295 | 1.295 | -1.35% | |
012241 | 2.608 | 2.608 | -1.35% | |
009422 | 1.0408 | 1.1163 | -0.03% | |
009443 | 1.0129 | 1.0984 | -0.03% | |
012883 | 0.6059 | 0.6059 | -0.91% | |
012888 | 0.5765 | 0.5765 | -1.35% | |
017128 | 1.0232 | 1.0409 | -0.03% | |
015135 | 0.686 | 0.686 | -1.35% | |
014069 | 0.6942 | 0.6942 | -1.35% | |
013588 | 1.0092 | 1.0092 | -0.03% | |
013290 | 0.6941 | 0.6941 | -1.35% | |
013341 | 0.5977 | 0.5977 | -1.35% | |
018716 | 1.0149 | 1.0149 | -0.03% | |
016025 | 1.0397 | 1.0397 | -0.03% | |
019087 | 0.8954 | 0.8954 | -0.91% | |
017882 | 1.049 | 1.049 | -1.35% | |
019618 | 1.0099 | 1.0099 | -1.35% | |
019619 | 1.0105 | 1.0105 | -1.35% | |
002387 | 0.7229 | 0.7909 | -1.84% | |
002492 | 1.151 | 1.151 | -0.03% | |
164808 | 1.0805 | 1.8282 | -0.03% | |
164809 | 0.9576 | 1.2898 | -0.91% | |
164826 | 0.6963 | 0.6963 | -1.35% | |
510350 | 3.771 | 0.989 | -1.84% | |
002832 | 1.0167 | 1.2357 | -0.03% | |
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006003 | 1.5542 | 2.0974 | -1.84% | |
008472 | 1.0033 | 1.0968 | -0.03% | |
485107 | 1.291 | 2.0506 | -0.03% | |
485111 | 1.785 | 2.207 | -0.03% | |
485119 | 1.4278 | 1.4688 | -0.03% | |
485122 | 1.1443 | 1.1443 | -0.03% | |
000831 | 2.468 | 2.468 | -1.84% | |
005198 | 0.5721 | 0.5721 | -1.35% | |
009927 | 1.1095 | 1.1095 | -1.35% | |
001717 | 2.802 | 2.802 | -1.84% | |
001722 | 1.523 | 1.523 | -1.35% | |
006616 | 1.6075 | 1.6075 | -1.35% | |
006617 | 1.0616 | 1.2049 | -0.03% | |
011727 | 1.0225 | 1.0225 | -1.35% | |
011728 | 1.0029 | 1.0029 | -1.35% | |
011789 | 0.9271 | 0.9271 | -1.35% | |
011070 | 0.5689 | 0.5689 | -1.35% | |
011092 | 1.0101 | 1.0101 | -0.03% | |
516060 | 0.4766 | 0.4766 | -1.84% | |
516600 | 0.5362 | 0.5362 | -1.84% | |
012336 | 1.0767 | 1.0767 | -0.03% | |
011932 | 0.6629 | 0.6629 | -1.35% | |
011933 | 0.6514 | 0.6514 | -1.35% | |
012742 | 1.0263 | 1.0263 | -0.03% | |
016901 | 1.0789 | 1.1096 | -0.03% | |
016942 | 0.832 | 0.832 | -1.84% | |
013952 | 1.0426 | 1.0648 | -0.03% | |
013355 | 2.154 | 2.154 | -1.84% | |
159671 | 0.654 | 0.654 | -1.84% | |
159709 | 0.7365 | 0.7365 | -1.84% | |
159725 | 0.6812 | 0.6812 | -1.84% | |
159866 | 1.0966 | 1.0966 | -0.15% | |
018717 | 1.0132 | 1.0132 | -0.03% | |
016082 | 1.0368 | 1.0368 | -1.35% | |
015874 | 0.4976 | 0.4976 | -0.91% | |
016024 | 1.0431 | 1.0431 | -0.03% | |
018015 | 1.0153 | 1.0153 | -0.03% | |
018113 | 0.9686 | 0.9686 | -1.84% | |
018446 | 0.9335 | 0.9335 | -1.35% | |
019617 | 1.0085 | 1.0085 | -1.35% | |
001171 | 1.386 | 1.386 | -1.84% | |
001195 | 0.956 | 0.956 | -1.84% | |
001245 | 1.536 | 1.536 | -1.84% | |
000045 | 1.404 | 1.809 | -0.03% | |
164814 | 0.931 | 1.658 | -0.03% | |
510060 | 2.0882 | 1.3357 | -1.84% | |
006170 | 1.115 | 1.1451 | -0.03% | |
006220 | 1.1043 | 1.1043 | -0.91% | |
005699 | 0.8449 | 0.8449 | -0.15% | |
005772 | 1.0021 | 1.19 | -0.03% | |
005833 | 0.8599 | 1.1965 | -1.35% | |
006002 | 1.6135 | 2.1611 | -1.84% | |
007079 | 1.0908 | 1.1877 | -0.03% | |
009076 | 1.0283 | 1.0283 | -1.35% | |
004032 | 1.0293 | 1.2537 | -0.03% | |
481010 | 2.367 | 2.367 | -1.35% | |
485019 | 1.3665 | 1.4025 | -0.03% | |
501218 | 0.6922 | 0.6922 | -0.91% | |
159976 | 0.8825 | 0.8825 | -1.84% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 356,346.02 | 89.65 |
2 | 债券及货币 | 38,251.66 | 09.62 |
3 | 现金 | 38,251.66 | 09.62 |
4 | 其他资产 | 8,988.81 | 02.26 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
300750 | 宁德时代 | 220.36 | 35,976.66 | 9.05% | -12.80 |
300124 | 汇川技术 | 340.16 | 21,477.90 | 5.40% | 0.00 |
300450 | 先导智能 | 727.20 | 18,616.40 | 4.68% | -102.44 |
002050 | 三花智控 | 619.22 | 18,204.93 | 4.58% | 274.04 |
002594 | 比亚迪 | 56.12 | 11,110.95 | 2.80% | -128.22 |
002466 | 天齐锂业 | 186.66 | 10,413.53 | 2.62% | -41.49 |
300014 | 亿纬锂能 | 222.46 | 9,387.75 | 2.36% | -41.21 |
603035 | 常熟汽饰 | 482.59 | 9,106.45 | 2.29% | 114.78 |
600563 | 法拉电子 | 91.97 | 8,516.42 | 2.14% | 37.85 |
688220 | 翱捷科技 | 113.10 | 7,966.64 | 2.00% | 31.39 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
30天≤X | 0.0% |
7天≤X<30天 | 0.5% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-25.31% | -23.6% | -3.02% | 12.74% | 15.3% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.08% | -2.57% | -6.72% | -6.72% | -23.6% | -8.78% | 82.28% | 114.78% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.10 | 1.31 | 1.27 |
夏普比率 | -111.84 | -114.03 | 49.05 |
特雷诺指数 | -0.03 | -0.06 | 0.04 |
詹森指数 | -0.15 | -0.20 | 0.16 |
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