基金代码005834 | 基金经理尤宏业 | 最新份额5,177.54万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司工银瑞信基金管理有限公司 | 最新规模0.81亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.0% |
成立日期2018-12-25 | 托管行招商银行股份有限公司 |
首募规模6.55亿 | 托管费0.2% |
本基金在合理配置股票与债券等资产的基础上,采取积极有效的风险防控措施控制组合风险并保持良好流动性,通过优选内地与香港股票市场交易互联互通机制下的港股投资标的和沪深两市优质上市公司,力争获取超越业绩比较基准的最大化收益。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市交易的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、存托凭证、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通投资标的股票”)、权证、股指期货、债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债券、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券、分离交易可转债的纯债部分、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、国债期货、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同;
2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为2次。
若基金在每半年度最后一个工作日各类基金份额净值高于1.1500元,且当日各类基金份额可供分配利润高于0元,则以当日为基金收益分配基准日,各类基金份额每次基金收益分配金额不低于基金收益分配基准日各类基金份额可供分配利润的50%,且在15个工作日之内进行收益分配。
若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
5、同一类别每一基金份额享有同等分配权;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为混合型基金,预期收益和风险水平低于股票型基金,高于债券型基金与货币市场基金。本基金将投资港股通投资标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-24 | 0.8949 | 1.2149 | 1.50% |
2024-4-23 | 0.8817 | 1.2017 | -0.69% |
2024-4-22 | 0.8878 | 1.2078 | -0.12% |
2024-4-19 | 0.8889 | 1.2089 | -0.47% |
2024-4-18 | 0.8931 | 1.2131 | -0.63% |
2024-4-17 | 0.8988 | 1.2188 | 1.36% |
2024-4-16 | 0.8867 | 1.2067 | -2.23% |
2024-4-15 | 0.9069 | 1.2269 | 0.06% |
2024-4-12 | 0.9064 | 1.2264 | -1.15% |
2024-4-11 | 0.9169 | 1.2369 | 0.97% |
2024-4-10 | 0.9081 | 1.2281 | 1.70% |
2024-4-9 | 0.8929 | 1.2129 | 0.68% |
2024-4-8 | 0.8869 | 1.2069 | 1.17% |
2024-4-3 | 0.8766 | 1.1966 | 0.63% |
2024-4-2 | 0.8711 | 1.1911 | 0.52% |
2024-4-1 | 0.8666 | 1.1866 | 0.31% |
2024-3-29 | 0.8639 | 1.1839 | 0.73% |
2024-3-28 | 0.8576 | 1.1776 | 1.02% |
2024-3-27 | 0.8489 | 1.1689 | -1.03% |
2024-3-26 | 0.8577 | 1.1777 | -0.22% |
尤宏业先生:硕士研究生。曾任农业经济与发展研究所助理研究员、安信证券农业分析师/高级宏观分析师;2015年加入工银瑞信,现任养老金投资中心投资总监、投资经理兼任基金经理。2023年2月28日至今,担任工银瑞信红利优享灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
尤宏业 | 2023-02-28 至 今 | 1年1个月零28天 | -6.28 | -21.71 |
单文 | 2020-12-21 至 2023-02-27 | 2年2个月零6天 | -13.95 | -3.22 |
孔令兵 | 2020-12-07 至 2022-01-13 | 1年1个月零6天 | 14.31 | 9.34 |
孙裕文 | 2020-01-09 至 2020-12-21 | 0年11个月零12天 | 9.93 | 36.06 |
郝康 | 2018-09-18 至 2020-04-08 | 1年-6个月零21天 | -3.75 | 34.89 |
注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2005-06-21 | 资产管理规模 | 8,136.13 亿元 |
公司股东 | 瑞士信贷银行股份有限公司 中国工商银行股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
001195 | 0.983 | 0.983 | -0.40% | |
000185 | 1.729 | 1.874 | 0.02% | |
000403 | 1.1759 | 1.4948 | 0.02% | |
510530 | 5.3958 | 1.0432 | -0.40% | |
006169 | 1.1362 | 1.1712 | 0.02% | |
000803 | 2.548 | 2.548 | -0.40% | |
007717 | 1.0823 | 1.1423 | 0.02% | |
007078 | 1.1054 | 1.2042 | 0.02% | |
007122 | 1.0395 | 1.1499 | 0.02% | |
007123 | 1.0357 | 1.145 | 0.02% | |
007223 | 0.9563 | 0.9563 | -0.33% | |
007284 | 1.0612 | 1.1409 | 0.02% | |
561280 | 0.8869 | 0.8869 | -0.40% | |
004032 | 1.0375 | 1.2619 | 0.02% | |
003401 | 1.5663 | 1.5663 | 0.02% | |
010510 | 1.0849 | 1.0849 | 0.02% | |
010687 | 2.518 | 2.518 | -0.40% | |
005772 | 1.0059 | 1.1957 | 0.02% | |
005801 | 0.2091 | 0.2091 | 1.34% | |
005937 | 1.0853 | 1.0853 | -0.25% | |
005945 | 1.0988 | 1.0988 | 0.02% | |
009793 | 1.0807 | 1.0807 | 0.02% | |
001719 | 1.517 | 1.517 | -0.40% | |
006616 | 1.6235 | 1.6235 | -0.25% | |
006617 | 1.0714 | 1.2147 | 0.02% | |
002603 | 1.0797 | 1.3275 | 0.02% | |
002750 | 1.0111 | 1.2249 | 0.02% | |
012166 | 1.0384 | 1.08 | 0.02% | |
009364 | 0.8649 | 0.8649 | -0.25% | |
009421 | 1.0504 | 1.1259 | 0.02% | |
012741 | 0.9902 | 0.9902 | 0.02% | |
012889 | 0.5636 | 0.5636 | -0.25% | |
008027 | 1.0176 | 1.1191 | 0.02% | |
014714 | 1.0318 | 1.0754 | 0.02% | |
014799 | 0.9501 | 0.9501 | -0.25% | |
011006 | 0.5367 | 0.5367 | -0.25% | |
011091 | 1.0356 | 1.0356 | 0.02% | |
011477 | 1.744 | 1.744 | -0.25% | |
012015 | 0.9087 | 0.9087 | -0.25% | |
012119 | 0.657 | 0.657 | -0.25% | |
016901 | 1.0836 | 1.1208 | 0.02% | |
017127 | 1.0293 | 1.0487 | 0.02% | |
017232 | 0.9725 | 0.9725 | -0.25% | |
013611 | 1.0192 | 1.0192 | -0.25% | |
013290 | 0.6921 | 0.6921 | -0.25% | |
013347 | 1.665 | 1.665 | -0.25% | |
159840 | 0.4431 | 0.4431 | -0.40% | |
014334 | 0.7595 | 0.7595 | -0.25% | |
015873 | 0.4899 | 0.4899 | -0.33% | |
018112 | 0.9323 | 0.9323 | -0.40% | |
018113 | 0.9294 | 0.9294 | -0.40% | |
019618 | 1.006 | 1.006 | -0.25% | |
000196 | 1.395 | 1.861 | -0.25% | |
000402 | 1.1868 | 1.5454 | 0.02% | |
510060 | 2.1268 | 1.3604 | -0.40% | |
510850 | 2.6808 | 1.1181 | -0.40% | |
006221 | 1.0928 | 1.0928 | -0.33% | |
005525 | 1.0292 | 1.2464 | 0.02% | |
002233 | 1.518 | 1.518 | -0.25% | |
481013 | 2.486 | 2.835 | -0.25% | |
007353 | 1.2786 | 1.2786 | -0.25% | |
007674 | 0.8995 | 0.8995 | -0.40% | |
561260 | 1.0838 | 1.0838 | -0.40% | |
003341 | 1.1826 | 1.1826 | 0.02% | |
003386 | 0.142 | 0.142 | 1.34% | |
000893 | 1.053 | 1.053 | -0.40% | |
010677 | 0.8441 | 0.8441 | -0.40% | |
005102 | 0.7387 | 0.9757 | -0.33% | |
005103 | 0.7409 | 0.9609 | -0.33% | |
002004 | 0.965 | 0.965 | -0.25% | |
009655 | 1.1544 | 1.1544 | 0.02% | |
009708 | 1.1409 | 1.1409 | -0.25% | |
009868 | 0.8593 | 0.8593 | -0.25% | |
009927 | 1.1148 | 1.1148 | -0.25% | |
001714 | 2.569 | 2.758 | -0.40% | |
001722 | 1.554 | 1.554 | -0.25% | |
001650 | 1.552 | 1.552 | -0.25% | |
006738 | 1.0805 | 1.0805 | 0.02% | |
012238 | 1.37 | 1.37 | -0.40% | |
012883 | 0.589 | 0.589 | -0.33% | |
011787 | 0.999 | 0.999 | -0.25% | |
008167 | 1.0305 | 1.0305 | -0.40% | |
011475 | 2.447 | 2.447 | -0.25% | |
011476 | 2.403 | 2.403 | -0.40% | |
516060 | 0.4569 | 0.4569 | -0.40% | |
014466 | 0.8102 | 0.8102 | -0.25% | |
016144 | 1.0303 | 1.0493 | 0.02% | |
014134 | 0.7817 | 0.7817 | -0.40% | |
159640 | 0.7009 | 0.7009 | -0.40% | |
159725 | 0.6366 | 0.6366 | -0.40% | |
019087 | 0.907 | 0.907 | -0.33% | |
020341 | 1.2732 | 1.2732 | -0.33% | |
018446 | 0.9527 | 0.9527 | -0.25% | |
019617 | 1.0043 | 1.0043 | -0.25% | |
019619 | 1.0068 | 1.0068 | -0.25% | |
001171 | 1.394 | 1.394 | -0.40% | |
000045 | 1.419 | 1.824 | 0.02% | |
000078 | 1.5948 | 1.5948 | 0.02% | |
000251 | 2.131 | 3.175 | -0.25% | |
000667 | 1.288 | 1.288 | -0.25% | |
000728 | 1.388 | 1.434 | 0.02% | |
005390 | 0.9824 | 0.9824 | -0.33% | |
005391 | 0.9565 | 0.9565 | -0.33% | |
005700 | 0.1144 | 0.1144 | 1.34% | |
481015 | 2.53 | 2.53 | -0.25% | |
159970 | 4.1232 | 0.9025 | -0.40% | |
159976 | 0.8826 | 0.8826 | -0.40% | |
007512 | 0.7303 | 0.7303 | -0.40% | |
007124 | 1.0387 | 1.1522 | 0.02% | |
009076 | 1.0214 | 1.0214 | -0.25% | |
000944 | 1.2749 | 1.2749 | 0.02% | |
010669 | 1.0286 | 1.0286 | -0.25% | |
010745 | 0.5966 | 0.5966 | -0.25% | |
005833 | 0.8934 | 1.23 | -0.25% | |
005944 | 1.2761 | 1.2761 | -0.25% | |
009867 | 0.8845 | 0.8845 | -0.25% | |
001717 | 2.835 | 2.835 | -0.40% | |
001718 | 3.063 | 3.063 | -0.40% | |
001721 | 1.244 | 1.244 | -0.25% | |
001648 | 1.362 | 1.362 | -0.25% | |
009257 | 1.0718 | 1.0872 | 0.02% | |
002594 | 1.777 | 1.777 | -0.25% | |
009422 | 1.0468 | 1.1223 | 0.02% | |
011729 | 0.8423 | 0.8423 | -0.25% | |
014667 | 0.8501 | 0.8501 | -0.25% | |
011478 | 1.462 | 1.88 | -0.40% | |
516050 | 0.5497 | 0.5497 | -0.40% | |
008540 | 1.0482 | 1.1055 | 0.02% | |
017128 | 1.0277 | 1.0454 | 0.02% | |
013953 | 1.0527 | 1.0709 | 0.02% | |
159543 | 0.8307 | 0.8307 | -0.40% | |
159709 | 0.7298 | 0.7298 | -0.40% | |
020750 | 0.5984 | 0.5984 | -0.33% | |
017614 | 1.134 | 1.134 | 0.02% | |
017882 | 1.0966 | 1.0966 | -0.25% | |
018016 | 1.0182 | 1.0182 | 0.02% | |
000079 | 1.5291 | 1.5291 | 0.02% | |
164808 | 1.0844 | 1.8397 | 0.02% | |
164809 | 0.9664 | 1.2986 | -0.33% | |
164810 | 1.0351 | 1.5259 | 0.02% | |
164826 | 0.703 | 0.703 | -0.25% | |
002997 | 1.1125 | 1.2952 | 0.02% | |
006220 | 1.1102 | 1.1102 | -0.33% | |
006470 | 1.419 | 1.419 | 0.02% | |
008471 | 1.006 | 1.118 | 0.02% | |
481017 | 2.716 | 3.161 | -0.25% | |
483003 | 0.6257 | 2.6419 | -0.25% | |
485018 | 1.0871 | 1.0871 | 0.02% | |
485111 | 1.804 | 2.226 | 0.02% | |
485119 | 1.4397 | 1.4807 | 0.02% | |
485120 | 1.08 | 1.08 | 0.02% | |
007585 | 1.004 | 1.1362 | 0.02% | |
007079 | 1.1016 | 1.1985 | 0.02% | |
009031 | 1.2044 | 1.2044 | -0.25% | |
001008 | 1.953 | 1.953 | -0.40% | |
001054 | 2.22 | 2.22 | -0.40% | |
010512 | 1.0925 | 1.0937 | 0.02% | |
010685 | 2.779 | 2.779 | -0.40% | |
005197 | 0.5959 | 0.5959 | -0.25% | |
005938 | 1.0501 | 1.0501 | -0.25% | |
001409 | 0.447 | 0.447 | -0.40% | |
001496 | 1.127 | 1.127 | -0.40% | |
006615 | 1.6603 | 1.6603 | -0.25% | |
010088 | 0.6242 | 0.6242 | -0.25% | |
012742 | 1.0279 | 1.0279 | 0.02% | |
012827 | 0.9839 | 0.9839 | -0.25% | |
012844 | 0.6127 | 0.6127 | -0.25% | |
011730 | 0.8416 | 0.8416 | -0.25% | |
011304 | 0.589 | 0.589 | -0.25% | |
011305 | 0.574 | 0.574 | -0.25% | |
518660 | 5.2432 | 1.3588 | -2.06% | |
012336 | 1.0812 | 1.0812 | 0.02% | |
012337 | 1.0749 | 1.0749 | 0.02% | |
011933 | 0.6313 | 0.6313 | -0.25% | |
017233 | 0.968 | 0.968 | -0.25% | |
016082 | 1.04 | 1.04 | -0.25% | |
014068 | 0.7319 | 0.7319 | -0.25% | |
013341 | 0.5505 | 0.5505 | -0.25% | |
159636 | 0.7161 | 0.7161 | -0.40% | |
159671 | 0.6626 | 0.6626 | -0.40% | |
015874 | 0.4872 | 0.4872 | -0.33% | |
017881 | 1.1006 | 1.1006 | -0.25% | |
018271 | 1.0231 | 1.0321 | 0.02% | |
001140 | 1.77 | 1.77 | -0.25% | |
001158 | 1.244 | 1.244 | -0.40% | |
001320 | 1.692 | 1.692 | -0.25% | |
164824 | 1.4856 | 1.4856 | 1.34% | |
002832 | 1.0236 | 1.2426 | 0.02% | |
000672 | 1.178 | 1.178 | -0.25% | |
000763 | 1.782 | 1.782 | -0.25% | |
002379 | 1.119 | 1.119 | 1.34% | |
002387 | 0.7471 | 0.8151 | -0.40% | |
481004 | 1.0159 | 1.8672 | -0.25% | |
481006 | 0.687 | 1.6323 | -0.25% | |
481008 | 1.083 | 2.547 | -0.25% | |
481012 | 1.0083 | 1.8226 | -0.33% | |
485022 | 1.1527 | 1.1527 | 0.02% | |
485118 | 1.0868 | 1.088 | 0.02% | |
486001 | 1.435 | 2.258 | 1.34% | |
486002 | 3.542 | 3.542 | 1.34% | |
501218 | 0.6761 | 0.6761 | -0.33% | |
159958 | 1.0284 | 1.0284 | -0.40% | |
009029 | 0.8289 | 0.8289 | -0.25% | |
005198 | 0.5865 | 0.5865 | -0.25% | |
002006 | 1.41 | 1.41 | -0.25% | |
005834 | 0.8817 | 1.2017 | -0.25% | |
005946 | 1.0722 | 1.0722 | 0.02% | |
006003 | 1.5356 | 2.0788 | -0.40% | |
006724 | 1.0071 | 1.6177 | -0.33% | |
012241 | 2.665 | 2.665 | -0.25% | |
009562 | 0.202 | 0.202 | 1.34% | |
012760 | 0.6698 | 0.6698 | -0.33% | |
012845 | 0.6028 | 0.6028 | -0.25% | |
013011 | 0.627 | 0.627 | -0.33% | |
013012 | 0.6256 | 0.6256 | -0.33% | |
011532 | 1.0831 | 1.0831 | -0.25% | |
011614 | 0.5984 | 0.5984 | -0.33% | |
011615 | 0.5921 | 0.5921 | -0.33% | |
011727 | 1.0302 | 1.0302 | -0.25% | |
008052 | 0.8063 | 0.8063 | -0.33% | |
008166 | 1.0651 | 1.0651 | -0.40% | |
014666 | 0.86 | 0.86 | -0.25% | |
010889 | 0.686 | 0.686 | -0.25% | |
011092 | 1.0238 | 1.0238 | 0.02% | |
011473 | 3.079 | 3.079 | -0.40% | |
011474 | 2.757 | 2.757 | -0.25% | |
016943 | 0.8166 | 0.8166 | -0.40% | |
017054 | 1.0581 | 1.0581 | 0.02% | |
017055 | 1.0551 | 1.0551 | 0.02% | |
014133 | 0.7891 | 0.7891 | -0.40% | |
159691 | 1.0338 | 1.0338 | -0.40% | |
159866 | 0.9987 | 0.9987 | 1.34% | |
021220 | 1.1868 | 1.1868 | 0.02% | |
020407 | 0.8508 | 0.8508 | -0.40% | |
018015 | 1.0206 | 1.0206 | 0.02% | |
018222 | 2.528 | 2.528 | -0.25% | |
000046 | 1.374 | 1.753 | 0.02% | |
164814 | 0.94 | 1.667 | 0.02% | |
481001 | 0.2439 | 5.1447 | -0.25% | |
481010 | 2.298 | 2.298 | -0.25% | |
485011 | 1.734 | 2.121 | 0.02% | |
485107 | 1.3036 | 2.0632 | 0.02% | |
009032 | 1.1761 | 1.1761 | -0.25% | |
561200 | 1.0384 | 1.0384 | -0.40% | |
000831 | 2.464 | 2.464 | -0.40% | |
000991 | 3.128 | 3.128 | -0.40% | |
010393 | 0.5943 | 0.5943 | -0.25% | |
010394 | 0.5781 | 0.5781 | -0.25% | |
010632 | 1.0244 | 1.1139 | 0.02% | |
010744 | 0.6067 | 0.6067 | -0.25% | |
002005 | 1.16 | 1.16 | -0.25% | |
005939 | 2.201 | 2.201 | -0.25% | |
005943 | 1.3048 | 1.3048 | -0.25% | |
006004 | 1.2547 | 1.2547 | 0.02% | |
009707 | 1.1577 | 1.1577 | -0.25% | |
009792 | 1.0848 | 1.0848 | 0.02% | |
009928 | 1.093 | 1.093 | -0.25% | |
001716 | 2.604 | 2.604 | -0.25% | |
006739 | 1.0595 | 1.0595 | 0.02% | |
010068 | 1.0233 | 1.0233 | 0.02% | |
012172 | 1.0368 | 1.0946 | 0.02% | |
009443 | 1.0146 | 1.1001 | 0.02% | |
012759 | 0.6715 | 0.6715 | -0.33% | |
012826 | 0.9944 | 0.9944 | -0.25% | |
012882 | 0.5906 | 0.5906 | -0.33% | |
012888 | 0.5725 | 0.5725 | -0.25% | |
011884 | 0.5593 | 0.5593 | -0.25% | |
008142 | 1.2746 | 1.2746 | -0.33% | |
011070 | 0.5711 | 0.5711 | -0.25% | |
011387 | 1.0267 | 1.0267 | -0.25% | |
011388 | 1.0147 | 1.0147 | -0.25% | |
516600 | 0.528 | 0.528 | -0.40% | |
008539 | 1.0531 | 1.1181 | 0.02% | |
012120 | 0.6423 | 0.6423 | -0.25% | |
014467 | 0.8014 | 0.8014 | -0.25% | |
015001 | 3.048 | 3.048 | -0.40% | |
015136 | 0.6742 | 0.6742 | -0.25% | |
013952 | 1.0551 | 1.0773 | 0.02% | |
014069 | 0.7206 | 0.7206 | -0.25% | |
014176 | 0.79 | 0.79 | -0.25% | |
015474 | 1.0544 | 1.0894 | 0.02% | |
013588 | 1.0201 | 1.0201 | 0.02% | |
013289 | 0.7061 | 0.7061 | -0.25% | |
013355 | 2.192 | 2.192 | -0.40% | |
159665 | 0.794 | 0.794 | -0.40% | |
159856 | 0.4592 | 0.4592 | -0.40% | |
014333 | 0.7724 | 0.7724 | -0.25% | |
018717 | 1.0151 | 1.0151 | 0.02% | |
016024 | 1.0471 | 1.0471 | 0.02% | |
016025 | 1.0435 | 1.0435 | 0.02% | |
000077 | 1.698 | 1.698 | 0.02% | |
000236 | 1.695 | 1.695 | 0.02% | |
510350 | 3.7769 | 0.9906 | -0.40% | |
510990 | 0.7933 | 0.7933 | -0.40% | |
002861 | 1.098 | 1.098 | -0.40% | |
006170 | 1.1164 | 1.1465 | 0.02% | |
005699 | 0.8132 | 0.8132 | 1.34% | |
002492 | 1.165 | 1.165 | 0.02% | |
481009 | 0.9012 | 1.6894 | -0.40% | |
485014 | 2.193 | 2.193 | 0.02% | |
485020 | 1.0926 | 1.0926 | 0.02% | |
485114 | 2.351 | 2.351 | 0.02% | |
485122 | 1.1479 | 1.1479 | 0.02% | |
007675 | 0.8689 | 0.8689 | -0.40% | |
006937 | 0.8864 | 1.1066 | -0.40% | |
007125 | 1.0462 | 1.1629 | 0.02% | |
561230 | 0.9928 | 0.9994 | -0.40% | |
003385 | 1.0091 | 1.0091 | 1.34% | |
003387 | 0.9848 | 0.9848 | 1.34% | |
000943 | 1.32 | 1.32 | 0.02% | |
002000 | 1.336 | 1.336 | -0.25% | |
005940 | 2.1342 | 2.1342 | -0.25% | |
006002 | 1.5949 | 2.1425 | -0.40% | |
006740 | 1.1277 | 1.1604 | 0.02% | |
006834 | 1.1125 | 1.1725 | 0.02% | |
006835 | 1.0859 | 1.1459 | 0.02% | |
012740 | 0.9966 | 0.9966 | 0.02% | |
011533 | 1.0707 | 1.0707 | -0.25% | |
011786 | 1.0098 | 1.0098 | -0.25% | |
011788 | 0.9427 | 0.9427 | -0.25% | |
008143 | 1.2572 | 1.2572 | -0.33% | |
014800 | 0.9416 | 0.9416 | -0.25% | |
015002 | 1.522 | 1.522 | -0.40% | |
013933 | 0.6696 | 0.6696 | -0.33% | |
014175 | 0.8 | 0.8 | -0.25% | |
013589 | 1.01 | 1.01 | 0.02% | |
013612 | 1.0097 | 1.0097 | -0.25% | |
013312 | 2.499 | 2.499 | -0.25% | |
013342 | 0.541 | 0.541 | -0.25% | |
159520 | 1.0229 | 1.0229 | -0.40% | |
159905 | 1.8819 | 1.8819 | -0.40% | |
015973 | 0.7365 | 0.7365 | -0.25% | |
015974 | 0.7309 | 0.7309 | -0.25% | |
019088 | 0.9064 | 0.9064 | -0.33% | |
001245 | 1.538 | 1.538 | -0.40% | |
000074 | 1.774 | 1.774 | 0.02% | |
000184 | 1.766 | 1.912 | 0.02% | |
000195 | 1.465 | 1.993 | -0.25% | |
000263 | 2.802 | 3.079 | -0.25% | |
164818 | 0.8512 | 0.2638 | -0.40% | |
000793 | 1.333 | 1.333 | -0.40% | |
005526 | 1.5258 | 1.5258 | -0.25% | |
002380 | 0.1575 | 0.1575 | 1.34% | |
008472 | 1.0048 | 1.0983 | 0.02% | |
485005 | 1.129 | 2.0279 | 0.02% | |
485007 | 1.2983 | 1.9813 | 0.02% | |
485019 | 1.3775 | 1.4135 | 0.02% | |
485105 | 1.1317 | 2.1093 | 0.02% | |
487016 | 2.3806 | 2.873 | -0.25% | |
487021 | 2.54 | 2.54 | -0.25% | |
007852 | 1.0033 | 1.1268 | 0.02% | |
007285 | 1.0584 | 1.1359 | 0.02% | |
009030 | 0.8038 | 0.8038 | -0.25% | |
588050 | 0.7497 | 0.5224 | -0.40% | |
001043 | 1.483 | 1.907 | -0.40% | |
010668 | 1.0317 | 1.0317 | -0.25% | |
010696 | 2.066 | 2.066 | -0.25% | |
001997 | 2.388 | 2.388 | -0.25% | |
001998 | 1.5571 | 1.5571 | -0.25% | |
002003 | 1.007 | 1.007 | -0.25% | |
001715 | 1.6306 | 1.6306 | -0.25% | |
001720 | 1.174 | 1.337 | -0.25% | |
001651 | 2.437 | 2.437 | -0.40% | |
006741 | 1.1056 | 1.138 | 0.02% | |
010069 | 1.0096 | 1.0096 | 0.02% | |
010089 | 0.6073 | 0.6073 | -0.25% | |
012237 | 1.335 | 1.335 | -0.25% | |
009365 | 0.8381 | 0.8381 | -0.25% | |
011728 | 1.0102 | 1.0102 | -0.25% | |
011789 | 0.9327 | 0.9327 | -0.25% | |
011885 | 0.5502 | 0.5502 | -0.25% | |
008053 | 0.7924 | 0.7924 | -0.33% | |
008144 | 1.0693 | 1.0693 | -0.33% | |
011069 | 0.5818 | 0.5818 | -0.25% | |
011932 | 0.6427 | 0.6427 | -0.25% | |
011943 | 1.1236 | 1.1236 | 0.02% | |
012014 | 0.9187 | 0.9187 | -0.25% | |
016942 | 0.8202 | 0.8202 | -0.40% | |
016145 | 0.995 | 0.995 | 0.02% | |
015135 | 0.6812 | 0.6812 | -0.25% | |
015473 | 1.06 | 1.095 | 0.02% | |
018716 | 1.017 | 1.017 | 0.02% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 44,212.88 | 92.77 |
2 | 债券及货币 | 4,009.85 | 08.41 |
3 | 现金 | 4,009.85 | 08.41 |
4 | 其他资产 | 496.02 | 01.04 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
00902 | 华能国际电力股份 | 617.63 | 2,581.69 | 5.42% | 41.23 |
600795 | 国电电力 | 497.85 | 2,514.12 | 5.28% | -219.08 |
00916 | 龙源电力 | 498.00 | 2,475.06 | 5.19% | 85.20 |
01193 | 华润燃气 | 108.86 | 2,462.41 | 5.17% | 15.69 |
601816 | 京沪高铁 | 474.15 | 2,380.23 | 4.99% | 2.12 |
00694 | 北京首都机场股份 | 1,086.39 | 2,335.74 | 4.90% | 0.59 |
02688 | 新奥能源 | 41.85 | 2,287.32 | 4.80% | 3.32 |
600004 | 白云机场 | 212.07 | 2,137.67 | 4.49% | 25.05 |
00836 | 华润电力 | 122.88 | 2,033.73 | 4.27% | -50.72 |
01071 | 华电国际电力股份 | 509.57 | 1,936.38 | 4.06% | -125.63 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
30天≤X | 0.0% |
7天≤X<30天 | 0.5% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2022-01-17 | 2022-01-18 | 0.106 |
2 | 2021-01-15 | 2021-01-18 | 0.095 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
44.41% | 5.1% | -6.33% | 1.08% | 2.47% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.46% | 17.8% | 12.16% | 12.16% | 5.1% | -17.84% | 5.52% | 13.9% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.58 | 0.77 | 0.86 |
夏普比率 | 39.20 | 5.67 | 6.15 |
特雷诺指数 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.10 | 0.04 | 0.02 |
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