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工银战略新兴产业混合A  006615
收藏成功
混合型
基金公司工银瑞信基金管理有限公司
基金经理马丽娜,夏雨
申购费率0.15%
基金规模8.87亿  (2022-06-30)
1.6435
1.6435
64.35%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -3.35% -0.03% 4609/7927
最近一月 1.39% -0.0% 1316/7918
最近三月 4.94% -0.01% 786/7823
最近一年 -19.52% -0.14% 4555/7107
(2024-03-27)
基金代码006615 基金经理马丽娜,夏雨 最新份额29,103.2万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司工银瑞信基金管理有限公司 最新规模8.87亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2019-04-24 托管行中国银行股份有限公司
首募规模7.76亿 托管费0.2%
投资策略

本基金主要投资受益于战略新兴产业主题的A股和港股通标的中优质的上市公司股票,采用积极主动的投资策略,在合理的风险限度内,追求基金资产长期稳定增值,力争实现超越业绩基准的超额收益。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市交易的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、存托凭证、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通投资标的股票”)、权证、股指期货、债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债券、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、国债期货、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,具体收益分配安排详见基金管理人届时公告;
2、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
4、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
5、同一类别每一基金份额享有同等分配权;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下经与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介公告。

风险收益特征

本基金为混合型基金,预期收益和风险水平低于股票型基金,高于债券型基金与货币市场基金。本基金将投资港股通投资标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-3-27 1.6435 1.6435 -1.17%
2024-3-26 1.6629 1.6629 -0.48%
2024-3-25 1.671 1.671 -1.93%
2024-3-22 1.7038 1.7038 0.51%
2024-3-21 1.6952 1.6952 -0.31%
2024-3-20 1.7004 1.7004 0.93%
2024-3-19 1.6847 1.6847 -0.87%
2024-3-18 1.6995 1.6995 1.03%
2024-3-15 1.6821 1.6821 0.76%
2024-3-14 1.6694 1.6694 -0.81%
2024-3-13 1.6831 1.6831 0.21%
2024-3-12 1.6796 1.6796 -1.30%
2024-3-11 1.7017 1.7017 0.62%
2024-3-8 1.6912 1.6912 2.36%
2024-3-7 1.6522 1.6522 -1.55%
2024-3-6 1.6782 1.6782 0.01%
2024-3-5 1.678 1.678 0.27%
2024-3-4 1.6735 1.6735 1.81%
2024-3-1 1.6437 1.6437 1.18%
2024-2-29 1.6246 1.6246 2.52%

夏雨先生:中国国籍,硕士,多年证券从业经验。曾在北京大学微电子所担任研究助理;2013年加入工银瑞信基金,现任研究部基金经理。2019年9月16日至今,担任工银瑞信战略新兴产业混合型证券投资基金基金经理;2021年4月2日至今,担任工银瑞信创业板两年定期开放混合型证券投资基金基金经理;2021年8月13日至今,担任工银瑞信聚安混合型证券投资基金基金经理;2021年12月7日至今,担任工银瑞信科技创新6个月定期开放混合型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
工银战略新兴产业混合A  2019-09-16至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
工银养老产业股票C股票型2022-03-21 至 2022-06-13 0.2-5.55% -1.55% 
工银创业板两年定开混合A混合型,LOF型2021-01-23 至 今 3.2-37.04% -24.82% 
工银战略新兴产业混合A混合型2019-09-16 至 今 4.524.48% 13.66% 
工银战略新兴产业混合C混合型2019-09-16 至 今 4.522.22% 13.66% 
工银科技创新6个月定开混合A混合型2021-12-07 至 今 2.3-47.07% -30.07% 
工银科技创新6个月定开混合C混合型2021-12-07 至 今 2.3-47.97% -30.07% 
工银成长精选混合A混合型2022-03-21 至 2022-06-13 0.2-5.17% -0.01% 
工银聚安混合C混合型2021-08-13 至 2023-11-10 2.2-9.12% -21.23% 
工银养老产业股票A股票型2022-03-21 至 2022-06-13 0.2-5.42% -1.55% 
工银创业板两年定开混合C混合型2021-01-23 至 今 3.2-38.45% -24.82% 
工银成长精选混合C混合型2022-03-21 至 2022-06-13 0.2-5.30% -0.01% 
工银聚安混合A混合型2021-08-13 至 2023-11-10 2.2-8.31% -21.23% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
马丽娜2022-03-04 至 今2年0个月零24天-36.66-24.78
夏雨2019-09-16 至 今4年6个月零12天24.4813.66
杜洋2019-03-01 至 2023-08-154年5个月零14天85.5042.26
基本信息
工银瑞信基金管理有限公司
注册资本20000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2005-06-21资产管理规模8,136.13 亿元
公司股东瑞士信贷银行股份有限公司  中国工商银行股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000763 1.82 1.82 -1.35%
000793 1.331 1.331 -1.85%
005391 0.9739 0.9739 -1.61%
005525 1.0206 1.2378 -0.03%
000185 1.697 1.842 -0.03%
000251 2.116 3.16 -1.35%
000402 1.1799 1.5385 -0.03%
000403 1.1693 1.4882 -0.03%
006169 1.1344 1.1694 -0.03%
010069 1.0023 1.0023 -0.03%
010089 0.609 0.609 -1.35%
000943 1.3089 1.3089 -0.03%
000944 1.2645 1.2645 -0.03%
010668 1.0184 1.0184 -1.35%
010687 2.479 2.479 -1.85%
005102 0.7375 0.9745 -1.61%
005944 1.2553 1.2553 -1.35%
006003 1.5542 2.0974 -1.85%
009708 1.0893 1.0893 -1.35%
009793 1.0772 1.0772 -0.03%
009867 0.8896 0.8896 -1.35%
001720 1.162 1.325 -1.35%
001650 1.533 1.533 -1.35%
006615 1.6435 1.6435 -1.35%
012740 0.9921 0.9921 -0.03%
012759 0.6674 0.6674 -1.61%
012889 0.5678 0.5678 -1.35%
011885 0.5526 0.5526 -1.35%
008143 1.2025 1.2025 -1.61%
002004 0.972 0.972 -1.35%
011477 1.752 1.752 -1.35%
011478 1.452 1.87 -1.85%
013342 0.5878 0.5878 -1.35%
159866 1.0966 1.0966 -1.32%
014467 0.7821 0.7821 -1.35%
017127 1.0246 1.044 -0.03%
017233 0.9572 0.9572 -1.35%
016144 1.0253 1.0443 -0.03%
561280 0.8949 0.8949 -1.85%
481001 0.2384 5.1247 -1.35%
481009 0.9003 1.6885 -1.85%
481015 2.676 2.676 -1.35%
483003 0.6161 2.6247 -1.35%
007353 1.2611 1.2611 -1.35%
007674 0.9674 0.9674 -1.85%
007675 0.935 0.935 -1.85%
007717 1.0779 1.1379 -0.03%
007852 1.0016 1.1212 -0.03%
007122 1.0373 1.1451 -0.03%
002492 1.151 1.151 -0.03%
164808 1.0805 1.8282 -0.03%
164826 0.6963 0.6963 -1.35%
510350 3.771 0.989 -1.85%
002832 1.0167 1.2357 -0.03%
002603 1.0759 1.3217 -0.03%
001043 1.472 1.896 -1.85%
005939 2.2144 2.2144 -1.35%
005945 1.0724 1.0724 -0.03%
009792 1.081 1.081 -0.03%
001717 2.802 2.802 -1.85%
001719 1.669 1.669 -1.85%
012119 0.6592 0.6592 -1.35%
012237 1.295 1.295 -1.35%
012241 2.608 2.608 -1.35%
009422 1.0408 1.1163 -0.03%
009443 1.0129 1.0984 -0.03%
012888 0.5765 0.5765 -1.35%
011532 1.0648 1.0648 -1.35%
011533 1.053 1.053 -1.35%
011729 0.8412 0.8412 -1.35%
011788 0.9368 0.9368 -1.35%
002000 1.319 1.319 -1.35%
011304 0.5887 0.5887 -1.35%
011388 1.0022 1.0022 -1.35%
516050 0.5664 0.5664 -1.85%
013290 0.6941 0.6941 -1.35%
013341 0.5977 0.5977 -1.35%
013355 2.154 2.154 -1.85%
159640 0.6931 0.6931 -1.85%
159665 0.8405 0.8405 -1.85%
159691 0.9991 0.9991 -1.85%
159856 0.456 0.456 -1.85%
159905 1.8562 1.8562 -1.85%
016943 0.8287 0.8287 -1.85%
017128 1.0232 1.0409 -0.03%
015001 2.901 2.901 -1.85%
015135 0.686 0.686 -1.35%
013933 0.6858 0.6858 -1.61%
014069 0.6942 0.6942 -1.35%
014134 0.7697 0.7697 -1.85%
013588 1.0092 1.0092 -0.03%
017882 1.049 1.049 -1.35%
019618 1.0099 1.0099 -1.35%
019619 1.0105 1.0105 -1.35%
018716 1.0149 1.0149 -0.03%
016025 1.0397 1.0397 -0.03%
019088 0.8949 0.8949 -1.61%
561260 1.0348 1.0348 -1.85%
481004 1.0029 1.8542 -1.35%
481017 2.657 3.102 -1.35%
485005 1.1193 2.0182 -0.03%
485014 2.18 2.18 -0.03%
485020 1.0903 1.0903 -0.03%
485114 2.337 2.337 -0.03%
487016 2.352 2.8385 -1.35%
159958 1.0482 1.0482 -1.85%
159976 0.8825 0.8825 -1.85%
007124 1.0363 1.1476 -0.03%
007284 1.0576 1.1346 -0.03%
000667 1.273 1.273 -1.35%
000728 1.374 1.42 -0.03%
000803 2.711 2.711 -1.85%
000074 1.758 1.758 -0.03%
000196 1.379 1.84 -1.35%
002861 1.143 1.143 -1.85%
006220 1.1043 1.1043 -1.61%
006470 1.404 1.404 -0.03%
003341 1.1473 1.1473 -0.03%
003401 1.5381 1.5381 -0.03%
010393 0.6001 0.6001 -1.35%
010394 0.5841 0.5841 -1.35%
010632 1.0169 1.1064 -0.03%
010745 0.6485 0.6485 -1.35%
005103 0.7398 0.9598 -1.61%
006004 1.2441 1.2441 -0.03%
001716 2.523 2.523 -1.35%
012120 0.6448 0.6448 -1.35%
012172 1.0343 1.0898 -0.03%
012826 0.9835 0.9835 -1.35%
013011 0.6527 0.6527 -1.61%
516060 0.4766 0.4766 -1.85%
518660 4.9762 1.2896 0.38%
013289 0.7079 0.7079 -1.35%
013312 2.644 2.644 -1.35%
014333 0.7501 0.7501 -1.35%
014466 0.7903 0.7903 -1.35%
017232 0.9613 0.9613 -1.35%
014133 0.7768 0.7768 -1.85%
015473 1.0485 1.0835 -0.03%
013589 0.9994 0.9994 -0.03%
017881 1.0524 1.0524 -1.35%
015873 0.5002 0.5002 -1.61%
015973 0.7487 0.7487 -1.35%
015974 0.7434 0.7434 -1.35%
481006 0.6675 1.6128 -1.35%
485007 1.2862 1.9692 -0.03%
485018 1.0852 1.0852 -0.03%
501218 0.6922 0.6922 -1.61%
159970 4.1525 0.9089 -1.85%
007285 1.0546 1.1297 -0.03%
001320 1.677 1.677 -1.35%
000046 1.36 1.739 -0.03%
000077 1.683 1.683 -0.03%
000236 1.674 1.674 -0.03%
000263 2.805 3.082 -1.35%
164810 1.0247 1.5155 -0.03%
009257 1.0695 1.0849 -0.03%
010068 1.0157 1.0157 -0.03%
000893 1.02 1.02 -1.85%
010510 1.0828 1.0828 -0.03%
010696 2.052 2.052 -1.35%
005937 1.0733 1.0733 -1.35%
005938 1.0388 1.0388 -1.35%
005940 2.1478 2.1478 -1.35%
009655 1.1505 1.1505 -0.03%
006835 1.0816 1.1416 -0.03%
008540 1.0453 1.1026 -0.03%
012238 1.363 1.363 -1.85%
012741 0.9859 0.9859 -0.03%
011884 0.5616 0.5616 -1.35%
002005 1.14 1.14 -1.35%
002006 1.403 1.403 -1.35%
011006 0.549 0.549 -1.35%
011476 2.33 2.33 -1.85%
014714 1.028 1.0716 -0.03%
013611 1.0166 1.0166 -1.35%
013612 1.0075 1.0075 -1.35%
018016 1.013 1.013 -0.03%
020750 0.6177 0.6177 -1.61%
015874 0.4976 0.4976 -1.61%
020341 1.2178 1.2178 -1.61%
020407 0.8998 0.8998 -1.85%
485011 1.716 2.103 -0.03%
485105 1.1217 2.0993 -0.03%
485118 1.0852 1.0864 -0.03%
007585 1.0016 1.1304 -0.03%
006937 0.8857 1.1059 -1.85%
007078 1.0945 1.1933 -0.03%
007123 1.0331 1.1402 -0.03%
009031 1.196 1.196 -1.35%
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009076 1.0283 1.0283 -1.35%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票50,051.9587.52
2债券及货币7,334.7412.83
3现金7,334.7412.83
4其他资产22.7100.04
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
002415海康威视156.695,440.289.51%21.05  
00700腾讯控股17.734,717.428.25%13.46  
002230科大讯飞74.723,465.516.06%74.72  
000063中兴通讯114.573,033.815.30%106.47  
600570恒生电子96.022,761.544.83%96.02  
688099晶晨股份41.182,579.394.51%3.26  
002624完美世界214.432,538.854.44%214.43  
300803指南针41.672,511.034.39%41.67  
600900长江电力97.232,269.353.97%97.23  
300251光线传媒271.832,215.413.87%271.83  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
500≤X1000.0元
300≤X<5000.8%
100≤X<3001.0%
0≤X<1001.5%
前端赎回费率
持有年限 费率
2年≤X0.0%
1年≤X<2年0.3%
30天≤X<365天0.5%
7天≤X<30天0.75%
0天≤X<7天1.5%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
4.95%-19.52%-12.64%0.0%10.61%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.39%
4.94%
1.16%
1.16%
-19.52%
-33.36%
0.0%
64.35%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.00
0.58
0.81
夏普比率
-82.92
-114.87
50.37
特雷诺指数
-0.03
-0.10
0.04
詹森指数
-0.11
-0.15
0.12
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。